证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-058 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 日活动预告公告 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)、中国证券报（www.cs.com.cn）、 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）披露了《硅烷科技： 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由河南证监局、河南上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日(周四)15:25-16:55。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事会秘书:石增辉先生 四、 投资者参 ...

股份划转 - 首创化工将72,568,452股硅烷科技股份无偿划转至首山碳材，划转后首创化工不再持股，首山碳材成第一大股东[2] - 划转股份占硅烷科技总股本的17.1939%[5] - 截至意见出具日，股份过户登记手续未完成，资料已报送北交所[6] 时间节点 - 2024年11月4日，硅烷科技公告股份拟无偿划转提示性公告[7] - 2025年1月9日，硅烷科技公告多份收购相关文件，持续督导期开始[3][7] - 2025年2月7日，硅烷科技公告股份无偿划转进展公告[7] - 2025年3月20日，硅烷科技在2024年年报披露股份无偿划转进展[7] - 2025年4月22日，硅烷科技公告股份无偿划转进展公告[8] 收购承诺 - 首山碳材就收购作出保证独立性、规范同业竞争、规范关联交易三项承诺且均已履行[11] - 收购人承诺不通过关联交易损害上市公司及其他股东权益，若违反愿承担直接损失，承诺有效期至不再为关联方后12个月期满[15] 未来计划 - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月改变硅烷科技主营业务或重大调整计划，持续督导期间未提议调整[16] - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月对硅烷科技重大资产、业务处置或重组计划，持续督导期间未提议相关操作[17][18] - 截至报告书签署日，收购人暂无调整硅烷科技现任董事或高管计划，2025年3月19日和4月23日上市公司提名张五交为董事，系自身完善治理安排[19] - 截至报告书签署日，收购人暂无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划，持续督导期间未修改[20] - 截至报告书签署日，收购人暂无对硅烷科技现有员工聘用作出重大变动计划，持续督导期间未变动[21][22] - 截至报告书签署日，收购人暂无对硅烷科技分红政策进行重大调整计划，持续督导期间未调整[23] - 截至报告书签署日，收购人暂无对硅烷科技业务和组织结构有重大影响的计划，2025年3月19日上市公司调整组织架构，系自身经营需求[24] 其他情况 - 本次收购不涉及管理层收购，无相关还款计划落实情况[25] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情形[26][27]

会议信息 - 2025年4月29日于公司会议室现场召开会议[5] - 2025年4月22日以通讯方式发出会议通知[5] - 监事会主席孙仕浩主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月22日通讯发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决9票同意[5] - 《关于2024年度ESG报告的议案》表决9票同意[5] 议案审议 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》经审计会审议[5] - 两议案均无需提交股东会审议[5] 报告详情 - 2025年第一季度报告详见公告2025 - 054[5] - 2024年度ESG报告详见公告2025 - 055和2025 - 056[5]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计20.96亿元，较上年期末减少2.39%；归属于上市公司股东的净资产16.51亿元，较上年期末减少0.72%[11] - 2025年1 - 3月营业收入1.27亿元，较上年同期减少39.31%；归属于上市公司股东的净利润 - 1288.31万元，较上年同期减少127.53%[11] - 2025年3月31日资产总计20.96亿元，较2024年12月31日的21.47亿元下降2.39%[30][31][32] - 2025年3月31日负债合计4.44亿元，较2024年12月31日的4.84亿元下降8.12%[31][32] - 2025年1 - 3月营业总收入1.27亿元，较2024年同期的2.10亿元下降39.21%[33] - 2025年1 - 3月营业总成本1.41亿元，较2024年同期的1.52亿元下降7.02%[33] - 2025年1 - 3月营业利润亏损1250.75万元，而2024年同期盈利5958.73万元[33][34] - 2025年1 - 3月净利润亏损1288.31万元，而2024年同期盈利4679.33万元[34] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 12883053.31元，上年为46793297.33元[35] - 基本每股收益为 - 0.03元/股，上年为0.14元/股；稀释每股收益为 - 0.03元/股，上年为0.14元/股[35] 资产类关键指标变化 - 应收票据1.14亿元，较上期变动幅度46.23%，因未终止确认的应收票据和收到的非银行承兑汇票增加[12] - 在建工程为0，较上期变动幅度 - 100.00%，因年产3500吨硅烷项目转固定资产等[12] - 其他非流动资产663.18万元，较上期变动幅度7393.50%，因预付设备款增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计5.32亿元，较2024年12月31日的5.64亿元下降5.65%[30] - 2025年3月31日非流动资产合计15.63亿元，较2024年12月31日的15.83亿元下降1.29%[31] 负债类关键指标变化 - 短期借款3000万元，较上期变动幅度 - 62.54%，因归还5000万元短期流动资金贷款[13] - 合同负债45.09万元，较上期变动幅度184.02%，因预收客户款项增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计2.60亿元，较2024年12月31日的2.96亿元下降12.19%[31] - 2025年3月31日非流动负债合计1.85亿元，较2024年12月31日的1.88亿元下降1.76%[31] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金3815.93万元，较上期减少62.22%，因营业收入下降[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金69.81万元，较上期减少98.90%，因现金支付商品及劳务费用减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额1476.73万元，较上期增加148.09%，因经营活动流出较上期减少[14] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为38159287.42元，2024年1 - 3月为101010591.95元[35] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为38634752.58元，2024年1 - 3月为101663152.21元[35] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为23867464.00元，2024年1 - 3月为132369741.92元[35] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为14767288.58元，2024年1 - 3月为 - 30706589.71元[35] - 2025年投资活动现金流出小计为6427104.23元，2024年为1264708.42元[36] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 6427104.23元，2024年为 - 1264708.42元[36] - 2025年筹资活动现金流出小计为54043298.87元，2024年为52739930.47元[36] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 45703114.52元，2024年为 - 4711228.60元[36] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,193,176.08元，净额894,882.06元，所得税影响数298,294.02元[17] 股权结构相关 - 总股本422,060,067股，普通股股东人数10,233人[20] - 无限售股份总数422,060,067股，占比100%，控股股东、实际控制人持股82,509,718股，占比19.55% [19] - 中国平煤神马控股集团有限公司期末持股82,509,718股，占比19.5493% [21] - 河南平煤神马首山碳材料有限公司期末持股76,618,338股，占比18.1534% [21] - 河南省首创化工科技有限公司期末持股72,568,452股，占比17.1939% [21] - 张建五期末持股65,842,807股，占比15.6003% [21] - 前十名股东合计期末持股306,018,914股，占比72.51% [22] 关联交易相关 - 公司存在日常性关联交易，已通过相关审议[26][27] 受限资产相关 - 应收票据账面价值61,520,696.31元，占总资产比例2.94%，权利受限[28]

股东大会信息 - 2025年4月23日公司召开2024年年度股东大会[3] - 6名现场股东持股296,330,178股，占比70.2104%[4] - 2名网络投票股东持股740,222股，占比0.1754%[4] - 8名董事、3名监事出席股东大会[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数296,329,788股，占比99.9999%[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数739,832股，占比99.9473%[16] - 多项议案反对股数390股，占比0.0001%[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》反对股数390股，占比0.0527%[16] - 多项议案弃权股数为0股，占比0%[6] - 《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》等多项议案同意、反对、弃权股数及占比情况[18][19][20][21] - 《关于提名张五交先生为公司第三届董事会董事的议案》等议案同意、反对、弃权票数及占比情况[22][23] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件有《河南硅烷科技发展股份有限公司2024年年度股东大会决议》等[25]

减持情况 - 减持前张建五持股67,639,909股，比例16.0261%[2] - 实际减持4,330,899股，比例1.0261%，金额43,939,531.71元[3] - 减持后持股63,309,010股，比例15.0000%[3] 计划进展 - 计划减持不超8,441,000股，完成51.31%[4] - 张建五决定提前终止减持计划[4]

会议时间 - 2025年3月19日召开第三届董事会第二十六次会议[5] - 2025年3月20日发布股东大会通知公告[7] - 2025年4月23日10点召开股东大会，网络投票时间为4月22日15:00 - 4月23日15:00[8] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表共6名，持股296,330,178股，占比70.2104%[11] - 现场出席股东及代表4名，持股295,589,956股，占比70.0350%[11] - 参与网络投票股东2名，持股740,222股，占比0.1754%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数296,329,788股，占比99.9999%，反对股数390股，占比0.0001%，弃权股数0股[17][20][23][27][30][33][42][43][45][47][50][51][54] - 《关于提名张五交先生为公司第三届董事会董事的议案》中小投资者同意股数739,832股，占比99.9473%，反对股数390股，占比0.0527%，弃权股数0股[36][37] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意及中小投资者同意股数739,832股，占比99.9473%，反对股数390股，占比0.0527%，弃权股数0股[40] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数83,249,550股，占比99.9995%，反对股数390股，占比0.0005%，弃权股数0股[57]

减持情况 - 2025年3月26日至4月22日减持3,869,689股，占总股本0.9169%[10] - 2024年11月5日至11日减持4,220,000股，减持比例0.9999%[18] - 2025年3月24日至25日减持461,210股，减持比例0.1092%[18] 权益变动 - 变动前持股67,178,699股，占总股本15.9169%；变动后降至15.0000%[16] 未来展望 - 未来12个月根据资金和市场决定是否进一步减持[14]

股东减持 - 2025年3月26日至4月22日，张建五减持3,869,689股[1] - 张建五持股比例从15.9169%降至15.0000%，减持0.9169%[1] 权益变动 - 本次变动与承诺和计划无差异，不违规[2] - 不影响控股股东、实控人和公司经营[3] - 公司将关注并及时披露股东权益变动[3]