人员任职 - 2024年5月至今董红杰担任公司独立董事[2] 会议出席 - 2024年任期内董红杰出席6次董事会、3次股东大会[5] - 2024年任期内董红杰出席2次审计委员会会议[6] 履职情况 - 2024年董红杰监督公司信息披露与经营治理[8][9] - 2024年董红杰现场工作时间为10天[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 财务报告内部控制在重大方面有效，无重大缺陷[3][4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围与标准 - 纳入评价范围业务包括硅烷气、氢气生产和销售[5] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收总额2%[7] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额≥所有者权益2%[9] 内控体系建设 - 公司设置多个部门形成内部控制体系[14] - 成立审计部进行审计监督[15] - 建立持续信息收集程序开展风险识别评估[17] 控制程序与制度 - 建立责任分工等控制程序保证内控目标实现[18] - 设置独立会计机构制定会计核算和财务管理制度[20] - 建立《内部信息传递内部控制手册》保证数据传递安全[21] 业务管理制度 - 针对货币资金业务建立授权审批和盘点制度[23] - 建立《运营资金管理制度》控制融资财务风险[24] - 建立工程项目及预算管理体系规范项目流程[27] 资产与项目管理 - 固定资产及工程项目款项按规定支付并共同验收[29] - 新增项目执行询、比、议价与公开招标，无造假舞弊[29] - 各项资产定期盘点清查核对[29] 预算与投资管理 - 建立完善预算管理和财务分析体系，实行全员预算管理[30] - 日常按审批后预算进行成本费用核算及控制[30] - 严格控制投资风险，按投资额确定投资决策权[31]

募集资金情况 - 2022年9月公开发行8996.6465万股，募资5.092101919亿元，扣除费用后4.6587904173亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3072.580143万元[3] - 2024年度募集资金净额46587.90万元，本报告期投入210.06万元，累计投入44443.31万元[17] 项目投入情况 - 硅烷装置冷氢化系统技改项目累计投入9087.91万元，进度100%，未达预计效益[17] - 500吨/年半导体硅材料项目本报告期投入210.06万元，累计投入26355.40万元，进度92.48%，未达预期收益[17] - 补充流动资金累计投入9000.00万元，进度100%[17] 合规情况 - 2024年公司募集资金使用按计划，信息披露及时准确完整[10][13] - 保荐机构和会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[11][12][13]

董责险购买 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[3] - 累计赔偿限额不超5000万元/年，保费不超40万元/年[3] - 保险期限12个月且后续可续保或重投[3] 审议安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 会议于2025年3月19日召开[2]

组织架构调整 - 2025年3月19日会议审议通过组织架构调整议案[3] - 公辅厂等部门名称变更[3] - 调整有助于规范治理、保障运行、促进业务发展[4] 备查文件 - 包含《第三届董事会第二十六次会议决议》[5] - 包含《2025年战略委员会第一次会议记录》[5]

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2024年度审计委员会共召开4次会议，分别于3、4、8、10月召开[3][4] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[5] - 监督评估立信会计师事务所，认为其具备专业能力和经验[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善内外部审计等工作，提升规范治理水平[8]

审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[2][3] 立信人员数据 - 2024年末立信合伙人296人[2] - 2024年末立信注册会计师2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] 立信业绩数据 - 2024年立信收入总额（未经审计）50.01亿元[2] - 2024年立信审计业务收入（经审计）35.16亿元[2] - 2024年立信证券业务收入（经审计）17.65亿元[2] 立信客户数据 - 2024年立信上市公司审计客户家数为693家[2]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年3月19日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司应收关联方款项合计余额为112,811,206.63元[11] 其他 - 2024年度公司不存在股东及关联方占用或转移资源情形[10] - 情况说明于2025年3月19日经董事会批准报出[12]

财务数据 - 财务公司2019年增资后注册资本达30亿元，平煤神马集团出资15.3亿占比51%，天安煤业出资10.5亿占比35%，神马实业出资4.2亿占比14%[2] - 截至2024年12月31日，资产总额1388394.41万元，所有者权益总额341967.32万元[11] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额1043346.17万元，营业收入32594.76万元，利润总额31048.59万元，净利润23166.86万元[11] - 截至2024年12月31日，资本充足率36.54%，流动性比例64.64%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例52.51%，集团外负债总额与资本净额比例0.00%，票据承兑余额与资产总额比例6.48%[14] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额9.70万元占比0.04%，贷款余额0万元占比0%[17] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行存款余额23297.92万元占比99.96%，贷款余额25079.12万元占比100%[18] 风险管理 - 财务公司按《公司法》设股东会、董事会、监事会，董事会下设风险管理、审计委员会[3] - 财务公司建立风险管理三道防线，各部门、风险管理部门、稽核审计部分别为第一、二、三道防线[4] - 财务公司业务按制度流程开展，无重大操作风险等，监管指标符合要求[10] - 票据承兑余额与存放同业余额3倍比值14.00%，票据承兑和转贴现总额与资本净额比值25.51%，票据承兑保证金与各项存款比值0.86%，投资总额与资本净额比值0.00%，固定资产净额与资本净额比值0.00%，均符合监管要求[15][16] 综合评估 - 公司认为财务公司经营规范，风险管理无重大缺陷，关联金融业务风险可控[19] - 公司在财务公司的存款安全性和流动性良好[17]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行8996.6465万股股票，募集资金总额509,210,191.90元，扣除费用后为465,879,041.73元[10][11] - 截至2024年12月31日，年初募集资金余额32,625,077.04元，本年度使用2,100,583.63元，利息收入净额201,308.02元，未使用余额30,725,801.43元[13] - 募集资金净额为16,587.90万元[27] 资金使用情况 - 2024年度公司将2,100,583.63元用于500吨/年半导体硅材料项目[13] - 报告期投入募集资金总额为210.06万元[27] - 累计投入募集资金总额为44,443.31万元[27] 项目投入进度 - 装置冷氢化系统项目调整后投资总额为9,087.90万元，至期末累计投入9,087.91万元，投入进度100.00%[27] - 500吨/年半导体硅材料项目调整后投资总额为28,500.00万元，报告期投入210.06万元，至期末累计投入26,355.40万元，投入进度92.48%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额为9,000.00万元，至期末累计投入9,000.00万元，投入进度100.00%[27] 其他情况 - 公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户存储并严格审批[17] - 500吨/年半导体硅材料项目于2024年2月已投入使用，募投项目实际进度正常开展[27]