公司上市与资本结构 - 公司于2023年7月19日正式登陆北京证券交易所上市交易，成为嘉善地区首家北交所上市企业[2] - 公司普通股总股本为98,000,000股，优先股总股本为0股[12] - 公司注册资本为98,000,000元[13] - 公司总股本从73,500,000股增至98,000,000股，增长33.33%[105] - 公司2023年公开发行普通股24,500,000股，发行价格为8.80元/股，募集资金总额为215,600,000元[111] - 募集资金净额为192,719,308.10元，其中142,719,308.10元用于扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目[111] - 截至2023年12月31日，项目1已使用募集资金2,481.23万元，项目2已使用募集资金5,005.05万元，合计使用募集资金7,486.28万元，占募集资金净额比例为38.85%[112] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为徐瑞根、陈美林，一致行动人为徐瑞根、陈美林、徐雅、张远[13] - 公司控股股东嘉善瑞亨投资有限公司持有24,084,800股，占总股本的24.58%[109] - 公司实际控制人为徐瑞根和陈美林，报告期内未发生变化[110] - 公司控股股东嘉善瑞亨由实际控制人陈美林与徐瑞根共同控制，两人为夫妻关系[120] - 公司股东徐雅为董事徐瑞根与陈美林的女儿，股东张远为两人女婿[121] - 公司董事徐瑞根持有17,122,560股普通股，占总股本的17.47%[122] - 公司董事陈美林持有11,680,640股普通股，占总股本的11.92%[122] - 公司董事陈春强持有1,400,000股普通股，占总股本的1.43%[122] - 公司普通股股东人数为5,169人[105] 财务表现与审计 - 公司2023年度报告由立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2023年营业收入为640,822,392.70元，同比下降4.24%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为168,082,901.29元，同比增长157.12%[14] - 毛利率为12.81%，较2022年的18.55%有所下降[14] - 公司2023年末总资产为1,121,116,900.24元，同比增长21.11%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为682,543,777.28元，同比增长112.14%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为37,880,816.18元，同比下降76.84%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为144,807,187.72元，占全年净利润的86.15%[15] - 公司2023年非经常性损益净额为157,060,469.51元，主要来源于非流动资产处置损益[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为34.58%，较2022年的20.35%大幅提升[14] - 公司2023年实现营业收入64,082.24万元，同比下降4.24%，主要受下游消费电子市场需求疲软及海外市场需求不振影响[20] - 扣非前净利润16,808.29万元，同比增长157.12%，主要由于资产处置收益确认[20] - 扣非后净利润1,102.24万元，同比下降80.85%，主要因产品价格下调、海外需求疲软及信用减值转回减少[20] - 经营活动现金流量净额3,788.08万元，同比减少76.84%[20] - 公司总资产112,111.69万元，较期初上涨21.11%，净资产68,254.38万元，较期初上涨112.14%[20] - 公司2023年营业利润为188,418,494.36元，同比增长176.62%，主要由于第四季度确认了大规模资产处置收益[32] - 公司2023年净利润为168,082,901.29元，同比增长157.12%，同样受益于第四季度的资产处置收益[32] - 公司2023年主营业务收入为629,147,779.66元，同比下降4.48%，主要受微型电声元器件产品价格下调及音响类产品销售下降影响[34] - 公司2023年微型电声元器件产品毛利率为8.05%，同比下降6.89个百分点，主要由于产品平均价格下调[33][34] - 公司2023年音响类电声产品毛利率为30.86%，同比增加3.55个百分点，尽管销售收入下降[34] - 公司2023年境内销售收入为538,640,762.15元，同比增长1.17%，主要由于微型电声元器件销量上升[34][35] - 公司2023年境外销售收入为102,181,630.55元，同比下降25.30%，主要受地缘政治冲突及高通胀影响[34][35] - 公司2023年信用减值损失为-5,671,163.58元，同比变动156.05%，主要由于应收账款余额增长[32] - 公司2023年资产减值损失为-4,534,861.41元，同比增加86.66%，主要由于原材料及库存商品跌价计提增加[32] - 公司2023年资产处置收益为179,814,552.54元，同比增加653,082.29%，主要由于完成部分经营场地的搬迁及移交[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为37,880,816.18元，同比下降76.84%，主要因消费电子市场低迷导致销售下滑[36] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为6,486,423.26元，同比变动104.02%，主要因2023年投资支付的现金减少[36] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为96,061,354.82元，同比增长291.93%，主要因公司公开发行股票并上市吸收投资现金202,600,000.00元[36] - 公司2023年报告期投资额为24,500,000.00元，同比下降95.48%[37] - 公司2023年研发支出金额为25,377,250.52元，占营业收入的3.96%，较上年略有增长[42] - 公司2023年研发人员数量为150人，占员工总量的12.07%，较上年有所增加[42] - 公司2023年拥有专利数量为64项，其中发明专利4项，较上年有所增加[42] - 公司2023年货币资金大幅增长至207,477,221.95元，占总资产的18.51%，同比增长207.12%[27] - 公司2023年应收账款增长至197,866,796.64元，占总资产的17.65%，同比增长30.48%[27] - 公司2023年固定资产增长至368,869,599.09元，占总资产的32.90%，同比增长135.84%[27] - 公司2023年在建工程减少至45,840,773.51元，占总资产的4.09%，同比下降73.15%[27] - 公司2023年存货减少至72,017,897.06元，占总资产的6.42%，同比下降13.73%[27] - 公司2023年末货币资金增加207.12%，主要由于公开发行股票募集资金、赎回理财及收到征收补偿款[28] - 公司2023年末应收账款增加30.48%，主要由于下半年销售态势良好[28] - 公司2023年末固定资产增加135.84%，主要由于新厂区新建厂房从在建工程转入固定资产[28] - 公司2023年末预付款项增加657.37%，主要由于下游需求回暖导致采购预付金额增加[28] - 公司2023年末其他流动资产增加492.20%，主要由于存在大额搬迁费用及未交增值税[30] - 公司2023年末应付账款增加30.88%，主要由于下游需求回暖导致应付供应商货款增加[30] - 公司2023年末应交税费增加376.62%，主要由于第四季度确认大规模资产处置收益[30] - 公司2023年末股本增加33.33%，主要由于公开发行股票并在北交所上市[30] - 公司2023年末资本公积增加159.49%，主要由于公开发行股票募集资金的股本溢价部分计入[30] - 公司2023年末未分配利润增加124.99%，主要由于第四季度确认大规模资产处置收益[30] - 公司2023年12月31日的货币资金为207,477,221.95元，较2022年的67,556,712.07元大幅增加[199] - 公司2023年12月31日的应收账款为197,866,796.64元，较2022年的151,649,207.76元有所增长[199] - 公司2023年12月31日的固定资产为368,869,599.09元，较2022年的156,407,875.04元显著增加[199] - 公司2023年12月31日的在建工程为45,840,773.51元，较2022年的170,728,686.12元大幅减少[199] - 公司2023年12月31日的应付账款为193,990,660.41元，较2022年的148,224,045.39元有所增加[200] - 公司2023年12月31日的应交税费为29,507,228.63元，较2022年的6,190,894.20元大幅增加[200] - 公司2023年12月31日的一年内到期的非流动负债为81,450,527.80元，较2022年的235,633,602.80元显著减少[200] - 公司2023年12月31日的资产总计为1,121,116,900.24元，较2022年的925,707,520.64元有所增长[199] 产品与研发 - 公司主要产品与服务项目为微型扬声器/受话器等电声元器件和电声组件、音响等的研发、生产和销售[11] - 公司产品主要包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等，广泛应用于消费电子及汽车、游艇等领域[18] - 公司研发模式以市场、客户需求和最新产品前沿应用为导向，下设开发部、技术部、模具部、工业工程部等四个子部门[18] - 公司正在开发新能源汽车用中高端无源音响，预计将扩展产品在新能源汽车领域的应用[42] - 公司正在开发一种穿戴式应用防水扬声器，预计将扩展产品在智能手表领域的应用[44] - 开发一种PCB与FPC桥接引出的微型扬声器集成模组，扩展公司产品在智能手机领域的应用[46] - 开发一种四角平衡支撑的三磁扬声器，扩展公司产品在智能手机、平板电脑领域的应用[47] - 开发一种高响度单磁扬声器，扩展公司产品在智能手机、平板电脑领域的应用[48] - 开发一种高低音微型扬声器集成模组，扩展公司产品在平板电脑领域的应用[49] - 开发一种大口径的微型低音扬声器，扩展公司产品在平板电脑领域的应用[50] - 开发一种全金属大振幅扬声器，扩展公司产品在智能手机领域的应用[50] - 开发一种采用激光焊接技术对全金属喇叭支架与磁路组件进行焊接的工艺，提升产品品质性能[52][53] - 开发应用于微型扬声器单元的高分子复合薄膜材料，提升产品性能质量，扩展公司产品在智能手机、平板电脑领域的应用[54] - 开发一种低频高响度扬声器，扩展公司产品在智能手机、平板电脑领域的应用[55] - 开发一种采用多段式FPC桥接引出设计的微型扬声器集成模组，扩展公司产品在平板电脑领域的应用[56][57] - 公司2023年研发支出金额为25,377,250.52元，占营业收入的3.96%，较上年略有增长[42] - 公司2023年研发人员数量为150人，占员工总量的12.07%，较上年有所增加[42] - 公司2023年拥有专利数量为64项，其中发明专利4项，较上年有所增加[42] - 公司2023年研发支出前五名的项目合计金额为9,715,566.85元，其中视觉检测替代人工检查项目支出最高，为2,130,977.90元[153] - 公司2023年新获得专利授权4件，其中发明专利授权1件，截至报告期末共拥有专利授权64件，其中发明专利授权4件[154] - 公司采用集成产品开发机制进行研发项目管理，借鉴IBM、华为等公司的实践经验，建立了市场和客户需求驱动的产品开发流程体系[152] - 公司主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售，主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等[156] - 公司拥有64项授权专利，其中发明专利4项[156] - 公司于2019年开始从事车船用扬声器以及立式音响等产品的生产与销售业务，并积累了包括Garmin、Atlas、Cerwin-Vega在内的境外品牌客户资源[156] - 公司获浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省豪声通讯电声技术企业研究院”[156] - 公司获浙江省经济和信息化厅认定为“2021年省级新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业”[156] - 公司获浙江省经济和信息化厅认定为“2021年度浙江省‘专精特新’中小企业”[156] - 公司获浙江省博士后工作办公室批准设立“浙江省博士后工作站”[156] 公司运营与生产 - 截止2023年12月底，公司原有厂区的整体搬迁工作基本完成，募投项目的建设工作按计划有序开展[3] - 公司2023年完成原有厂区整体搬迁工作，新厂区建设于2023年上半年基本结束并通过消防验收[21] - 公司2023年召开3次股东大会、5次董事会、4次监事会，确保公司治理结构完善[21] - 公司2023年通过北京证券交易所官方信息披露平台及时进行信息披露，保护投资者合法权益[21] - 公司2023年预计日常性关联交易总额为1070万元，实际发生金额为2,909,486.82元[98][99] - 公司2023年购买银行理财产品金额为2亿元人民币，用于保本型短期理财[101] - 公司2023年与浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司的货币资金往来期末余额为891,058.10元[100] - 公司2023年与常州启昌进出口有限公司的应收账款期末余额为0元[100] - 公司2023年与嘉善荣发彩印包装有限公司的应付账款期末余额为812,131.48元[100] - 公司2023年与嘉兴富鸿国际物流有限公司的应付账款期末余额为0元[100] - 公司2023年与嘉善罗星阁君亭酒店有限公司的应付账款期末余额为42,876.42元[100] - 公司2023年无新增风险因素[97] - 公司2023年无重大诉讼、仲裁事项[98] - 公司2023年无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[98] - 公司货币资金质押16,353,859.38元，占总资产的1.46%[104] - 公司应收票据质押24,745,884.74元，占总资产的2.21%[104] - 公司应收款项融资质押11,843,284.44元，占总资产的1.06%[104] - 公司房产抵押5,044,671.99元，占总资产的0.45%[104] - 公司土地使用权抵押1,577,535.21元，占总资产的0.14%[104] - 公司资产权利受限总计59,565,235.76元，占总资产的5.32%[104] - 公司2023年通过抵押贷款方式从上海农村商业银行获得多笔贷款，贷款总额为10,000,000元至12,500,000元不等，利率均为4.00%[113][114][115][116] - 公司2023年抵押贷款总额为106,500,000元，其中上海农村商业银行贷款10,000,000元，利率为4.00%，中国工商银行贷款500,000元，利率为4.15%[117] - 公司2023年度权益分派方案为每10股派现5.00元（含税）[118] - 公司董事长徐瑞根2023年税前报酬为48.11万元，董事陈美林未领取报酬，董事陈春强税前报酬为21.65万元[119] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为319.66万元[124] - 公司独立董事职务津贴为5万元/年（税前）[123] - 公司2023年劳务外包工时总数为2,280,733.60小时，支付报酬总额为50,674,724.61元[126] - 公司期末员工总数为1,243人，其中生产人员936人，销售人员22人，技术人员150人，财务人员9人，行政管理人员126人[125] - 公司员工教育程度中，博士3人，本科35人，专科及以下1,205人[125] - 公司需承担费用的离退休职工人数为170名，主要为退休返聘人员[125] - 公司2023年微型电声元器件产量为23,814万只，产能利用率为95.26%[147] - 音响类电声产品2023年产量为116万只，产能利用率为52.73%，主要受海外需求疲软影响[147] - 公司正在扩建微型电声元器件产能，总投资额为19,966.50万元人民币，预计2025年6月投产，设计产能为3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器和5500万只微型扬声器集成模组[148] - 公司2023年研发支出金额为25,377,250.52元，占营业收入的比例为3.96%[

薪酬方案 - 2024 年度独立董事职务津贴 5 万元/年(税前)[2] - 董事、监事、高管薪酬方案适用 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[1] 审议流程 - 2024 年 4 月 15 日薪酬与考核委员会审议议案提交董事会[6] - 2024 年 4 月 25 日董事会、监事会审议议案提交 2023 年年度股东大会[6] 发放规则 - 担任管理职务的董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[8] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[8] 税务与生效 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[9] - 董事、监事薪酬方案需经 2023 年年度股东大会审议通过生效[9]

浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"控朋会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.com/news/ = (http://ac 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-85 | 财务报表附注 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10417 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关规定，对豪声电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含豪声电子全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）本次关联交易预计类别和金额 单位：元 | 序号 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年 | | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-026 浙江豪声电子科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席5次，表决出席5次[4] - 2023年出席股东大会3次[4] 议案表决情况 - 2023年对董事会全部议案均投同意票[4] - 2023年各专门委员会议案同意票均为3票[8] 委员会会议召开情况 - 2023年审计委员会召开6次会议[7] - 2023年战略委员会召开2次会议[7] 其他情况 - 2023年发表3次独立意见[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[8]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-032 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会日 ...

内部控制 - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位等[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 公司治理 - 公司董事会有九名董事，其中三名是独立董事[8] - 公司设立内部审计部，对审计委员会负责并报告工作[10] 制度建设 - 公司建立较科学的人力资源人事管理制度[11] - 公司建立有效的风险评估机制，识别风险并制定应对方法[14] - 公司对财务报告编制与审核等业务流程进行规范[22] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[23] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易合规[24] - 公司修订募集资金管理制度，募集资金使用无违规[27] 数据标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入或资产总额衡量，有不同等级标准[31] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控执行[33] 其他情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[6] - 公司截至2023年12月31日对内部控制有效性进行评价[30] - 截至报告期末公司实际未发生对外担保[25]

征收补偿协议 - 公司与天信拆迁签署《征收补偿协议》，被征收房屋在浙江嘉善惠民街道[3] - 2024年4月16日签订《补充协议书》，调整后补偿款合计372,261,395元[4] 补偿款情况 - 2024年4月18日收到10,000,000元，占总额2.69%[6] - 截至4月18日共收到320,390,954.80元，占总额86.07%[6] 后续安排 - 按《企业会计准则》处理账务，以审计结果为准[6] - 关注剩余补偿款到位情况并及时披露[7] 备查文件 - 包括《征收补偿协议》《补充协议书》和到账凭证[8]