会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年4月15日以多种方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[4] - 报告于2024年4月25日在北交所指定平台披露[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为73,129,064.26元，同比增长32.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6,984,283.20元，同比增长50.78%[7] - 公司营业成本为60,095,611.85元，同比增长43.12%[9] - 营业利润为7,997,482.95元，同比增长49.91%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为73,129,064.26元，同比增长32.9%[1] - 2024年第一季度营业总成本为70,476,750.07元，同比增长34.5%[1] - 公司2024年第一季度净利润为6,984,283.20元，同比增长50.1%[1] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长50%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为73,127,266.40元，同比增长39.7%[27] - 2024年第一季度净利润为6,844,625.50元，同比增长66.5%[27] 现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-14,216,108.70元，同比增长60.57%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,261,385.60元，同比增长2,482.04%[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34,604,699.19元，同比下降12.4%[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,216,108.70元，同比改善60.6%[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为96,261,385.60元，同比增长2482.3%[27] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-32,199,562.50元，同比减少3.6%[29] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-14,216,108.70元，同比减少60.6%[29] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为96,261,385.60元，同比增长1445.7%[29] 资产与负债 - 公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，导致货币资金增加96.55%至93,136,036.60元[8] - 预付款项增加1,908.66%至15,359,230.60元，主要由于向供应商采购支付预付款[8] - 短期借款增加7,540.96%至91,783,705.41元，为推进杭州西湖大学项目资金需求[8] - 公司货币资金从2023年12月31日的47,384,554.25元增长至2024年3月31日的93,136,036.60元，增长幅度为96.5%[26] - 应收账款从2023年12月31日的271,024,844.12元减少至2024年3月31日的222,734,971.18元，减少幅度为17.8%[26] - 存货从2023年12月31日的42,738,960.83元增加至2024年3月31日的56,352,575.24元，增长幅度为31.8%[26] - 短期借款从2023年12月31日的1,201,205.70元激增至2024年3月31日的91,783,705.41元，增长幅度为7542.5%[26] - 应付账款从2023年12月31日的203,001,175.00元减少至2024年3月31日的132,876,664.56元，减少幅度为34.5%[26] - 长期借款从2023年12月31日的28,585,115.87元增加至2024年3月31日的41,691,745.49元，增长幅度为45.8%[26] - 未分配利润从2023年12月31日的103,488,200.54元增加至2024年3月31日的110,472,483.74元，增长幅度为6.7%[26] - 母公司货币资金从2023年12月31日的44,372,203.20元增长至2024年3月31日的92,528,822.24元，增长幅度为108.5%[26] - 母公司应收账款从2023年12月31日的270,966,866.82元减少至2024年3月31日的224,353,906.00元，减少幅度为17.2%[26] - 母公司短期借款从2023年12月31日的1,201,205.70元激增至2024年3月31日的91,783,705.41元，增长幅度为7542.5%[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为91,442,202.68元，同比增长405.7%[27] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为90,834,988.32元，同比增长533.8%[29] 股东与股权 - 无限售股份总数为48,912,111股，占总股本的58.93%[15] - 核心员工持股减少221,576股，期末持股数为2,708,698股，占总股本的3.26%[15] - 控股股东赵国民持股33,045,591股，占总股本的39.81%[17] - 公司控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保金额为164,040,649.05元[20] - 公司向南京银行申请不超过2,500万元授信额度，由控股股东及其配偶担保[20] - 公司于2022年10月26日向12名核心员工授予股票期权，价格为5.80元/股[21] - 公司调整2022年股权激励计划股票期权行权价格，由5.80元/股调整为5.775元/股[22] - 公司完成股票期权第一个行权期第一次行权所涉及的股份登记手续[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为841,590.76元，其中政府补助为627,651.41元[14] - 非经常性损益净额为715,029.26元[14] 研发与投资 - 2024年第一季度研发费用为2,483,155.81元，同比增长8.6%[1] - 投资收益增加320.32%至223,343.60元，主要由于利用闲置资金购买理财产品[9] - 2024年第一季度研发费用为2,483,155.81元，同比增长8.6%[27] 信用与减值 - 公司2024年第一季度信用减值损失为4,478,762.40元，同比增长69.3%[1] - 2024年第一季度信用减值损失为4,295,948.40元，同比增长65.0%[27] 资产抵押与受限 - 公司货币资金冻结1,693,833.92元，占总资产的0.25%，用于开具银行承兑汇票[23] - 公司应收票据已背书4,152,500.00元，占总资产的0.62%，未终止确认的已背书未到期票据[23] - 公司土地使用权抵押9,173,854.08元，占总资产的1.38%，用于抵押获取金融机构贷款[23] - 公司房屋建筑物抵押95,519,612.07元，占总资产的14.35%，用于抵押获取金融机构贷款[23] - 公司总计权利受限资产110,539,800.07元，占总资产的16.60%[23] - 公司将土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"的专项贷款，占总资产的15.73%[24] 其他 - 公司银行贷款规模较上年同期增加[12] - 公司未进行财务报告的审计[25] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为289,050,830.58元，同比增长2.4%[1] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为674,213,882.95元，同比增长4.8%[1] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为131,505,725.70元，同比增长56.6%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,699,895.47元，同比增长31.1%[27] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为129,185,728.10元，同比增长61.0%[29] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入小计为136,900,496.56元，同比增长65.5%[29] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为169,100,059.06元，同比增长48.6%[29] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入小计为73,723,343.60元，同比增长63.6%[29] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出小计为87,939,452.30元，同比增长8.4%[29] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入小计为103,592,692.23元，同比增长356.4%[29]

会议基本信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，地点在公司会议室，方式为现场与通讯结合[2] - 发出会议通知时间为2024年4月15日[2] - 会议主持人是董事长赵国民，列席人员为公司监事、高管[2] 会议表决情况 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案已通过审计委员会会议审议，无需提交股东大会[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）分别于 2024 年 3 月 4 日和 2024 年 3 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《广脉科技股份有限公司关于拟中标候选人公示的提 示性公告》（公告编号：2024-010）和《广脉科技股份有限公司关于收到<成交 通知书>的公告》（公告编号：2024-011）。近日，公司与浙江移动信息系统集成 有限公司（以下简称"浙移集成"）签订了《杭州西湖大学 GPU 集群计算系统 项目标段 3：实施标段受托代销合作协议》（以下简称《受托代销合作协议》） 及《杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目标段 3：实施标段集成服务合同》（以 下简称《集成服务合同》），合同金额（含税）分别为人民币 12,920.00 万元、 4,875.50 万元，共计人民币 17,795.50 万元。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号： ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-038 广脉科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和中国证券网（www.cnstock.com） 披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落实"提质守信 重回报"行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https:/ ...

业绩总结 - 广脉科技2023年实现营业收入4.21亿元，同比增长23.30%[1] - 广脉科技2023年归母净利润为2528.89万元，同比增长69.54%[1] - 广脉科技2023Q4营收1.97亿元，同比增长61.4%，环比增长142.8%[2] - 广脉科技2023年营收来自于5G新基建业务，营收为8647万元，毛利率为38.18%[3] - 广脉科技2023年中标金额同比增长，研发费用为1667万元，同比增长59%[3] 未来展望 - 广脉科技2024-2026年预计归母净利润为0.60/0.88/1.04亿元，对应PE为16.0/10.8/9.2倍[2] - 2026年预计公司营业收入将达到797百万元，较2022年增长约133%[6] - 2026年预计公司净利润将达到104百万元，较2022年增长约643%[6] - 2026年预计公司ROE将达到20%，较2022年增长约250%[6] - 2026年预计公司ROIC将达到17%，较2022年增长约278%[6] - 2026年预计公司净负债比率将为-39.1%，较2022年改善约40.7个百分点[6] 新产品和新技术研发 - 广脉科技与中国移动深化合作，成为运营商的全业务链战略合作伙伴[4] 市场扩张和并购 - 广脉科技2023年向中国移动销售金额为2.21亿元，占比52.40%，稳居第一大客户[4] 其他新策略 - 公司在短期借款方面表现不佳，呈现负增长趋势[2] - 每股收益和每股净资产逐年增长，显示公司盈利能力和资产价值的提升[2]

2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-018 广脉科技股份有限公司 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： | | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董 | 对董事会各 | 应列席 | 实际列席 | 列席股 | | --- ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-016 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年年度工 1 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-031 广脉科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2023 年度审计 工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年业务收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-019 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： | 姓名 | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董事会 | 对董事会 | 应列席 | 实际列 席股东 | 列席股 ...