证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-046 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 14 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、长江证券、万和证券、贝寅资本、 同昭资本 上市公司接待人员：董事、董事会秘书王欢 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 本次交流活动，以现场会议方式开展，公司对基本情况进行了介绍，并就 1 □业绩说明会 □媒体采访 投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：从公司业务全局来看，按收入或者利润排序，最重要的是哪些业 务？公司最重视并且以后会大力发展为核心业务的是哪些？ 回答：在公司业务中，5G 新基建业务、ICT 行业应用业务和高铁信息化业 务收入占比较高，其中高铁信息化业务毛利率较高，ICT 行业应 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[4] - 出席和授权出席股东13人，持股46,391,460股，占比56.66%[5] - 网络投票股东4人，持股10,151,400股，占比12.40%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数46,391,460股，占比100%[7][8][10][11][13][15][21][22] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数940,945，占比100%[23]

会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 现场会议于2024年4月25日13时召开，网络投票时间为2024年4月24 - 25日[7][8] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人13名，代表46,391,460股，占比56.66%[10] - 出席现场9名，代表36,240,060股，占比44.26%[11] - 参加网络投票4名，代表10,151,400股，占比12.40%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数均为46,391,460股，占比100%[17][19][21][24][33][35][37][39][41][43] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意940,945股，占比100%[30] 会议结果 - 本次会议审议议案获通过，未对未列明事项表决[44] - 律师认为会议各方面符合规定，表决结果合法有效[45]

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0198 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-044 广脉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,391,460 股，占公司有表决权股份总数的 56.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,151,400 股，占公司有表决权股份总数的 12.40%。 1 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年4月15日以多种方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[4] - 报告于2024年4月25日在北交所指定平台披露[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为73,129,064.26元，同比增长32.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6,984,283.20元，同比增长50.78%[7] - 公司营业成本为60,095,611.85元，同比增长43.12%[9] - 营业利润为7,997,482.95元，同比增长49.91%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为73,129,064.26元，同比增长32.9%[1] - 2024年第一季度营业总成本为70,476,750.07元，同比增长34.5%[1] - 公司2024年第一季度净利润为6,984,283.20元，同比增长50.1%[1] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长50%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为73,127,266.40元，同比增长39.7%[27] - 2024年第一季度净利润为6,844,625.50元，同比增长66.5%[27] 现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-14,216,108.70元，同比增长60.57%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,261,385.60元，同比增长2,482.04%[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34,604,699.19元，同比下降12.4%[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,216,108.70元，同比改善60.6%[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为96,261,385.60元，同比增长2482.3%[27] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-32,199,562.50元，同比减少3.6%[29] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-14,216,108.70元，同比减少60.6%[29] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为96,261,385.60元，同比增长1445.7%[29] 资产与负债 - 公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，导致货币资金增加96.55%至93,136,036.60元[8] - 预付款项增加1,908.66%至15,359,230.60元，主要由于向供应商采购支付预付款[8] - 短期借款增加7,540.96%至91,783,705.41元，为推进杭州西湖大学项目资金需求[8] - 公司货币资金从2023年12月31日的47,384,554.25元增长至2024年3月31日的93,136,036.60元，增长幅度为96.5%[26] - 应收账款从2023年12月31日的271,024,844.12元减少至2024年3月31日的222,734,971.18元，减少幅度为17.8%[26] - 存货从2023年12月31日的42,738,960.83元增加至2024年3月31日的56,352,575.24元，增长幅度为31.8%[26] - 短期借款从2023年12月31日的1,201,205.70元激增至2024年3月31日的91,783,705.41元，增长幅度为7542.5%[26] - 应付账款从2023年12月31日的203,001,175.00元减少至2024年3月31日的132,876,664.56元，减少幅度为34.5%[26] - 长期借款从2023年12月31日的28,585,115.87元增加至2024年3月31日的41,691,745.49元，增长幅度为45.8%[26] - 未分配利润从2023年12月31日的103,488,200.54元增加至2024年3月31日的110,472,483.74元，增长幅度为6.7%[26] - 母公司货币资金从2023年12月31日的44,372,203.20元增长至2024年3月31日的92,528,822.24元，增长幅度为108.5%[26] - 母公司应收账款从2023年12月31日的270,966,866.82元减少至2024年3月31日的224,353,906.00元，减少幅度为17.2%[26] - 母公司短期借款从2023年12月31日的1,201,205.70元激增至2024年3月31日的91,783,705.41元，增长幅度为7542.5%[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为91,442,202.68元，同比增长405.7%[27] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为90,834,988.32元，同比增长533.8%[29] 股东与股权 - 无限售股份总数为48,912,111股，占总股本的58.93%[15] - 核心员工持股减少221,576股，期末持股数为2,708,698股，占总股本的3.26%[15] - 控股股东赵国民持股33,045,591股，占总股本的39.81%[17] - 公司控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保金额为164,040,649.05元[20] - 公司向南京银行申请不超过2,500万元授信额度，由控股股东及其配偶担保[20] - 公司于2022年10月26日向12名核心员工授予股票期权，价格为5.80元/股[21] - 公司调整2022年股权激励计划股票期权行权价格，由5.80元/股调整为5.775元/股[22] - 公司完成股票期权第一个行权期第一次行权所涉及的股份登记手续[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为841,590.76元，其中政府补助为627,651.41元[14] - 非经常性损益净额为715,029.26元[14] 研发与投资 - 2024年第一季度研发费用为2,483,155.81元，同比增长8.6%[1] - 投资收益增加320.32%至223,343.60元，主要由于利用闲置资金购买理财产品[9] - 2024年第一季度研发费用为2,483,155.81元，同比增长8.6%[27] 信用与减值 - 公司2024年第一季度信用减值损失为4,478,762.40元，同比增长69.3%[1] - 2024年第一季度信用减值损失为4,295,948.40元，同比增长65.0%[27] 资产抵押与受限 - 公司货币资金冻结1,693,833.92元，占总资产的0.25%，用于开具银行承兑汇票[23] - 公司应收票据已背书4,152,500.00元，占总资产的0.62%，未终止确认的已背书未到期票据[23] - 公司土地使用权抵押9,173,854.08元，占总资产的1.38%，用于抵押获取金融机构贷款[23] - 公司房屋建筑物抵押95,519,612.07元，占总资产的14.35%，用于抵押获取金融机构贷款[23] - 公司总计权利受限资产110,539,800.07元，占总资产的16.60%[23] - 公司将土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"的专项贷款，占总资产的15.73%[24] 其他 - 公司银行贷款规模较上年同期增加[12] - 公司未进行财务报告的审计[25] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为289,050,830.58元，同比增长2.4%[1] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为674,213,882.95元，同比增长4.8%[1] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为131,505,725.70元，同比增长56.6%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,699,895.47元，同比增长31.1%[27] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为129,185,728.10元，同比增长61.0%[29] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入小计为136,900,496.56元，同比增长65.5%[29] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为169,100,059.06元，同比增长48.6%[29] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入小计为73,723,343.60元，同比增长63.6%[29] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出小计为87,939,452.30元，同比增长8.4%[29] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入小计为103,592,692.23元，同比增长356.4%[29]

会议基本信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，地点在公司会议室，方式为现场与通讯结合[2] - 发出会议通知时间为2024年4月15日[2] - 会议主持人是董事长赵国民，列席人员为公司监事、高管[2] 会议表决情况 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案已通过审计委员会会议审议，无需提交股东大会[5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-042 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024 年 1 第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： ...

广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公 告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合 ...