公司基本信息 - 公司注册资本为8300万元[12] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计52124.13万元，较上年期末减少2.38%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产25441.01万元，较上年期末增加1.00%[14] - 年初至报告期末营业收入21970.74万元，较上年同期减少12.99%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1651.11万元，较上年同期减少15.72%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1187.54万元，较上年同期减少38.62%[14] - 本报告期营业收入8805.97万元，较上年同期增加11.47%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1161.05万元，较上年同期增加79.36%[15] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2948.43万元，较上年同期上升41.56%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2047.88万元，较上年同期上升278.85%[15] - 2022年9月30日，公司流动资产合计391,360,324.18元，2021年12月31日为416,062,562.37元[37] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计129,880,985.35元，2021年12月31日为117,894,969.86元[38] - 2022年9月30日，公司资产总计521,241,309.53元，2021年12月31日为533,957,532.23元[38] - 2022年9月30日，公司流动负债合计231,053,515.67元，2021年12月31日为249,248,824.97元[38] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计34,906,065.06元，2021年12月31日为31,512,343.10元[39] - 2022年9月30日，公司负债合计265,959,580.73元，2021年12月31日为280,761,168.07元[39] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计255,281,728.80元，2021年12月31日为253,196,364.16元[39] - 存货从41395864.70元增加到53691622.79元，流动资产合计从401404787.79元减少到383480983.43元[42] - 固定资产从46783544.18元增加到51677254.40元，无形资产从687011.56元增加到9993733.24元，非流动资产合计从127046263.63元增加到139165305.14元[42] - 短期借款从27035581.95元增加到63078986.13元，应付账款从162380009.59元减少到125908417.19元，流动负债合计从243428871.12元减少到229576023.18元[42][43] - 租赁负债从31512343.10元增加到34906065.06元，非流动负债合计从31512343.10元增加到34906065.06元，负债合计从274941214.22元减少到264482088.24元[43] - 库存股新增9893832.20元，未分配利润从74683669.56元增加到89231864.89元，所有者权益合计从253509837.20元增加到258164200.33元[43] - 2022年7 - 9月营业总收入为88059693.34元，2021年7 - 9月为78997746.61元；2022年1 - 9月为219707413.28元，2021年1 - 9月为252512384.45元[45] - 2022年7 - 9月营业总成本为79322014.25元，2021年7 - 9月为72687706.73元；2022年1 - 9月为205845739.23元，2021年1 - 9月为224926447.88元[46] - 2022年7 - 9月营业利润为13693457.77元，2021年7 - 9月为5863401.54元；2022年1 - 9月为19224140.82元，2021年1 - 9月为22397739.99元[46] - 2022年7 - 9月利润总额为13562503.74元，2021年7 - 9月为5866749.38元；2022年1 - 9月为19093190.61元，2021年1 - 9月为22350064.65元[46] - 2022年7 - 9月其他收益为3105327.22元，2021年7 - 9月为100000.00元；2022年1 - 9月为4798956.51元，2021年1 - 9月为473916.37元[46] - 公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,622,125.28元[47] - 公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,420,296.31元[48] - 公司每股收益方面，基本每股收益2022年7 - 9月为0.14元/股，2021年7 - 9月为0.09元/股，2022年1 - 9月为0.20元/股，2021年1 - 9月为0.28元/股；稀释每股收益数据与基本每股收益相同[48] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计248,809,339.31元，较2021年1 - 9月的200,515,699.03元增长24.09%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计278,293,682.96元，较2021年1 - 9月的250,965,179.00元增长10.89%[53] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 29,484,343.65元，较2021年1 - 9月的 - 50,449,479.97元亏损收窄41.56%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计130,360,279.86元，较2021年1 - 9月的34,079,194.20元增长282.52%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计231,375,543.93元，较2021年1 - 9月的50,890,401.50元增长354.65%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 101,015,264.07元，较2021年1 - 9月的 - 16,811,207.30元亏损扩大500.87%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计73,000,000.00元，较2021年1 - 9月的27,000,000.00元增长170.37%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计50,312,640.96元，较2021年1 - 9月的12,687,750.32元增长296.54%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为22,687,359.04元，较2021年1 - 9月的14,312,249.68元增长58.51%[53] - 2022年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 107,812,248.68元，较2021年1 - 9月的 - 52,948,437.59元亏损扩大103.62%[53] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为4,635,690.11元，其中非流动性资产处置损益为 - 575.02元，政府补助为4,705,391.86元，金融资产公允价值变动收益及投资收益为866,688.19元，其他营业外收支为 - 118,983.15元[21] 股权结构信息 - 报告期末无限售股份总数为36,984,654股，占比44.56%；有限售股份总数为46,015,346股，占比55.44%；总股本为83,000,000股[23][24] - 核心员工无限售股份期初为4,785,793股，占比5.77%，本期增加40,754股，期末为4,826,547股，占比5.82%[23] - 控股股东、实际控制人赵国民期末持股33,045,591股，占比39.81%[23][27] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股54,062,552股，占比65.13%[27] - 普通股股东人数为7,222人[24] - 董事、监事、高管有限售股份数量为12,969,755股，占比15.63%[23][24] 公司重大事项 - 公司存在其他重大关联交易事项，控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，报告期内总计担保金额为81,978,000.63元[31] - 公司通过《2022年股权激励计划（草案）》，以5.8元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权[32] - 公司通过股份回购方案，拟12个月内以自有资金回购股份用于股权激励，数量不少于750,000股，不超过1,500,000股[32] - 公司回购每股股份价格上限调整为12.45元/股，自2022年7月6日起生效[33] - 截至报告期末，公司回购股份1,499,540股，占总股本1.8067%，占拟回购总数量上限99.97%，已支付总金额9,893,832.20元[33] - 公司以冻结货币资金3,812,464.81元开具银行承兑汇票保证金，占总资产0.73%[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为19,117,811.67元[50] - 母公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为18,915,982.70元[51] - 母公司营业收入方面，2022年7 - 9月为83,796,870.62元，2021年7 - 9月为64,270,019.18元，2022年1 - 9月为199,370,597.31元，2021年1 - 9月为208,279,334.03元[49] - 母公司营业成本方面，2022年7 - 9月为64,619,739.48元，2021年7 - 9月为47,477,175.49元，2022年1 - 9月为154,312,384.78元，2021年1 - 9月为158,775,190.78元[49] - 母公司营业利润方面，2022年7 - 9月为13,909,804.26元，2021年7 - 9月为8,568,583.52元，2022年1 - 9月为21,597,794.05元，2021年1 - 9月为2

公司资质与荣誉 - 报告期内公司获得通信工程监理甲级资质、合同能源管理服务认证证书、CMMI - DEV/3级认证，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业[7] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定，还是瞪羚企业[41] - 公司于2020年12月被重新认定为高新技术企业，有效期三年，可享受15%的所得税优惠税率，若到期不能通过复审，税率将升至25%[12] - 公司于2020年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，可享受15%的所得税优惠税率，到期若不能通过复审，税率将升至25%[80] - 公司已通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，建立健全劳动安全健康及安全生产管理制度[76] - 公司已通过ISO9000质量管理体系认证，从生产各环节加强质量控制与保证，为客户提供优质服务[77] - 公司已通过ISO14000环境管理体系认证，按要求做到预防为主，支持环保和污染预防[79] 公司股权结构与实际控制人 - 截至报告披露日，公司实际控制人赵国民持股比例39.81%[13] - 公司实际控制人为赵国民，持股比例39.81%，若其不当控制公司经营决策等方面，可能损害公司或其他股东利益[83] - 控股股东赵国民期末持股33045591股，占公司总股本39.81%[153][157] - 董事长赵国民期末持有普通股33,045,591股，持股比例39.81%[171] 公司重大风险 - 公司主要客户集中在华东地区，若该地区投资规模下降或竞争加剧，可能影响经营业绩[12] - 通信技术服务领域进入者增多，会压缩公司利润空间[12] - 公司所处行业对高素质专业人才需求大，存在专业人才缺乏和流失风险[13] - 本期重大风险未发生重大变化，不存在退市风险[13] - 公司主要客户集中在华东地区，若该地区投资规模下降或竞争加剧，可能影响经营业绩，虽已拓展新业务和市场区域，但主要业务集中风险仍存在[80] 财务报告相关保证 - 董事、监事、高级管理人员保证报告资料无虚假记载等，公司负责人及会计相关负责人保证财务报告真实准确完整，半年度报告未经审计[10] - 不存在董事等对报告内容有异议、未出席董事会审议报告、未按要求披露事项的情况[11] 公司业务线介绍 - 公司业务包括信息通信系统集成、ICT行业应用、资产运营服务、数字内容服务业务，定位分别为服务提供商、硬件软件研发生产商及系统集成服务提供商、信息通信基础设施资产投资运营商、数字内容运营商[37][38][39] - 公司主要商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日较上年度未发生变化[40] - 公司所处细分行业为信息和通信技术服务业[43] 业务线中标情况 - 2022年上半年系统集成产品线中标及入围11个项目，ICT行业应用产品线中标及入围23个项目[5] 行业市场规模与投资情况 - 2021年三大运营商5G实际资本支出约1725亿，2022年预算约1790亿，预计2020 - 2025年中国5G网络建设投资累计达1.2万亿元[46] - 5G通信相关产业市场规模预计从2020年的7600亿元增至2025年的38000亿元，年复合增长率达30.80%[46] 财务数据关键指标变化 - 公司普通股总股本为83,000,000股，2021年向不特定合格投资者公开发行1,400万股，总股本由6,900万股增至8,300万股，注册资本由6,900万元变更为8,300万元[24][25] - 本期营业收入为131,647,719.94元，上年同期为173,514,637.84元，增减比例为-24.13%[29] - 本期归属于上市公司股东的净利润为4,900,632.56元，上年同期为13,117,726.51元，增减比例为-62.64%[29] - 本期基本每股收益为0.06元，上年同期为0.19元，增减比例为-68.42%[29] - 本期期末资产总计为527,282,907.86元，上年期末为533,957,532.23元，增减比例为-1.25%[30] - 本期期末负债总计为279,473,679.89元，上年期末为280,761,168.07元，增减比例为-0.46%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-49,963,177.89元，上年同期为-38,998,877.01元，增减比例为-28.11%[30] - 本期应收账款周转率为0.56，上年同期为0.92[30] - 本期存货周转率为1.89，上年同期为3.23[30] - 本期总资产增长率为-1.25%，上年同期为13.40%；营业收入增长率为-24.13%，上年同期为17.77%；净利润增长率为-66.39%，上年同期为17.46%[31] - 非经常性损益净额为1,540,741.39元，其中非经常性损益合计1,813,006.96元，减所得税影响数269,125.75元，少数股东权益影响额（税后）3,139.82元[33] - 应收账款上上年期末调整重述前为144,438,317.16元，调整重述后为146,242,202.73元；预付款项上上年期末调整重述前为1,423,433.49元，调整重述后为623,253.47元等多项会计数据有调整重述[34] - 公司对数字内容服务业务中的数字权益融合运营服务的收入确认方法进行更正，采用追溯重述法对2018 - 2021年相关财务报表事项更正[36] - 报告期内公司实现营业收入131,647,719.94元，较上年同期下降24.13%；实现净利润4,528,994.82元，较上年同期下降66.39%[42] - 报告期内公司营收和净利润下降主要因多地受疫情影响，信息通信系统集成及ICT行业应用业务和数字内容服务业务受冲击[42] - 若下半年疫情有效控制，预计三季度公司业务逐渐恢复到疫情前水平并有望追回进度[42] - 本期期末货币资金35858231.28元，占总资产6.80%，较上年期末下降75.84%[49] - 本期期末交易性金融资产80000000元，占总资产15.17%[49] - 本期期末应收账款218488325.64元，占总资产41.44%，较上年期末增长0.67%[49] - 本期期末存货56717089.13元，占总资产10.76%，较上年期末增长37.01%[49] - 本期期末固定资产55804464.65元，占总资产10.58%，较上年期末增长19.13%[49] - 本期期末无形资产10400416.98元，占总资产1.97%，较上年期末增长919.30%[50] - 本期期末短期借款73084750.01元，占总资产13.86%，较上年期末增长170.33%[50] - 本期期末应付账款128431078.31元，占总资产24.36%，较上年期末下降23.33%[50] - 本期期末货币资金较上年期末下降75.84%，因购买8000万元理财产品[51] - 本期期末应收票据较上年期末增加45.47%，因部分客户采用商业承兑汇票支付[51] - 本期期末应收款项融资较上年期末增加62.75%，因部分客户采用银行承兑汇票支付[51] - 本期营业收入131,647,719.94元，较上年同期下降24.13%[54] - 本期营业成本92,677,645.09元，占比70.40%，较上年同期下降18.90%[54] - 本期财务费用较上年同期增加99.63%，因疫情回款滞后增加银行借款规模[55] - 本期其他收益较上年同期增加352.94%，因收到产业扶持补贴150万元[56] - 本期投资收益较上年同期增加2,596.93%，因购买理财产品增加[56] - 本期营业利润较上年同期下降66.55%，受疫情及业务影响[56] - 本期净利润较上年同期下降66.39%，因营业利润下降[57] - 公司合计营业收入131,647,719.94元，较上年同期减少24.13%，营业成本92,677,645.09元，较上年同期减少18.90%，毛利率29.60%，减少4.54个百分点[63] - 西北地区营业收入4,850,856.22元，较上年同期增长494.31%，营业成本2,814,137.88元，增长338.73%，毛利率41.99%，增加20.58个百分点[63] - 华南地区营业收入4,797,482.70元，较上年同期减少54.22%，营业成本3,437,546.44元，减少37.55%，毛利率28.35%，减少19.13个百分点[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,963,177.89元，较上期减少28.11%；投资活动产生的现金流量净额为-103,279,693.84元，较上期下降548.69%；筹资活动产生的现金流量净额为44,414,349.10元，较上期上升139.54%[66] - 公司理财产品投资发生额134,500,000.00元，未到期余额80,000,000.00元，其中自有资金购买65,500,000.00元，募集资金购买69,000,000.00元[70] - 本期数字内容服务业务收入大幅减少，系疫情致物流不畅及运营商竞合，子公司号卡营销业务受影响[64] - 本期投资活动现金流量净额下降，因公司购买理财产品；筹资活动现金流量净额上升，因公司增加银行借款[67] - 期末公司理财未到期余额8,000万元，其中5,000万元为募集资金理财，3,000万元为自有资金理财[67] - 受限货币资金账面价值为2,057,600.61元，占总资产的0.39%，因票据保证金被冻结，对公司无影响[144][145] - 期初无限售股份总数为34,549,872股，占比41.63%，期末为36,984,654股，占比44.56%[149] - 期初核心员工无限售股份为4,407,247股，占比5.31%，期末为4,785,793股，占比5.77%[149] - 期初有限售股份总数为48,450,128股，占比58.37%，期末为46,015,346股，占比55.44%[149] - 控股股东、实际控制人期初和期末有限售股份均为33,045,591股，占比39.81%[149] - 董事、监事、高管期初和期末有限售股份均为12,969,755股，占比15.63%[149] - 总股本期初和期末均为83,000,000股，普通股股东人数为7,697人[149] - 公司截至报告期末回购股份861,701股，占总股本的1.0382%，为库存股，股份总数未变[150] - 前十名股东期初持股总数54425508股，持股变动-814032股，期末持股总数53611476股，占总股本64.58%[153] - 2021年9月公司向不特定合格投资者公开发行股票，募集金额8120万元，报告期内使用10435539.89元[159] - 公司公开发行股票1400万股，每股发行价5.80元，实际募集资金净额68613866.99元[160] - 截至2022年6月30日，募集资金净投入1567.50万元，利息收入扣除账户维护费后为31.72万元[161] - 闲置募集资金进行现金管理金额5000.00万元，收益8.26万元，期末应结余和实际结余均为333.87万元[161] - 本报告期投入募集资金总额1043.55万元，已累计投入1567.5万元[162] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[162] - 信息通信服务运营基地建设项目调整后投资总额6361.39万元，本报告期投入1043.52万元，累计投入1067.47万元，进度16.78%[162] - 信息通信服务运营基地建设项目投资总额为13,508.06万元，其中募集资金6,361.39万元，自筹资金7,146.67万元；社区微脑平台研发项目投资总额为1,540.12万元，其中募集资金500.00万元，自筹资金1,040.12万元[163] - 社区微脑平台研发项目募集资金账户累计产生利息291.89元，用于该项目支出[163] - 公司同意使用不超5,900万元闲置募集资金现金管理，报告期内最高余额5,300万元，获投资收益8.26万元，期末余额5,000万元[163] - 2022年7月6日权益分派，每10股派现0.50元（含税），共计派发现金红利4,106,914.95元[166][167] - 2022年6月30日货币资金35,858,231.28元，较2021年12月31日的148,402,870.25元减少[183] - 2022年6月30日交易性金融资产80,000,000.00元，2021年12月31日无此项[183] - 2022年6月30日流动资产合计399,504,452.36元

公司注册资本 - 公司注册资本为8300万元[12] 资产相关数据变化 - 报告期末（2022年3月31日）资产总计50987.06万元，较上年期末减少4.51%[14] - 2022年3月31日流动资产合计365,686,601.42元，2021年12月31日为416,062,562.37元[35] - 2022年3月31日非流动资产合计144,184,018.57元，2021年12月31日为117,894,969.86元[36] - 2022年3月31日资产总计509,870,619.99元，2021年12月31日为533,957,532.23元[36] - 2022年3月31日流动资产合计356,330,055.01元，较2021年12月31日的401,404,787.79元下降11.23%[39][40] - 2022年3月31日非流动资产合计153,399,588.58元，较2021年12月31日的127,046,263.63元增长20.74%[40] - 2022年3月31日资产总计509,729,643.59元，较2021年12月31日的528,451,051.42元下降3.54%[40] 净资产相关数据变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产25265.63万元，较上年期末增加0.30%[14] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计252,656,253.76元，2021年12月31日为251,899,706.83元[37] - 2022年3月31日所有者权益合计253,696,132.95元，2021年12月31日为253,196,364.16元[37] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 3月）营业收入5228.68万元，较上年同期减少19.06%[14] - 营业收入为66,381,849.64元，营业成本为47,515,337.93元，净利润为2,414,271.02元[20] - 2022年1 - 3月营业总收入52,286,800.70元，较2021年1 - 3月的64,596,457.24元下降19.06%[43] - 母公司营业收入2022年1 - 3月为45,245,392.83元，2021年1 - 3月为54,674,449.48元[46] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润75.65万元，较上年同期减少66.38%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润71.10万元，较上年同期减少67.20%[14] - 2022年1 - 3月营业利润801,789.19元，较2021年1 - 3月的2,439,720.62元下降67.13%[44] - 2022年1 - 3月净利润499,768.79元，较2021年1 - 3月的2,349,629.17元下降78.73%[44] - 归属于母公司所有者的净利润2022年为756,546.93元，2021年为2,250,311.61元[45] - 母公司净利润2022年为2,049,982.44元，2021年为1,778,680.71元[47] 每股收益相关数据变化 - 年初至报告期末基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少66.67%[14] - 基本每股收益2022年为0.01元/股，2021年为0.03元/股[45] 非经常性损益数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计5.36万元，净额为4.56万元[17] 应收、预付、存货及其他流动资产数据 - 应收账款上上年期末调整重述后为14624.22万元，预付款项为623.25万元，存货为3491.11万元，其他流动资产为438.43万元[19] 收入确认方法及差错更正 - 公司对数字权益融合运营服务收入确认方法更正，由取得运营商对账单时点改为按合同约定向终端用户完成交付时点[20] - 2021年采用追溯重述法对差错更正，经天健会计师事务所鉴证[21] 股本结构数据 - 总股本为83,000,000股，无限售股份总数34,549,872股占比41.63%，有限售股份总数48,450,128股占比58.37%[23][24] 股东持股数据 - 核心员工期初持股4,407,247股占比5.31%，本期增加204,777股，期末持股4,612,024股占比5.56%[23] - 控股股东、实际控制人持股33,045,591股占比39.81%[23][24] - 董事、监事、高管持股12,969,755股占比15.63%[24] - 赵国民持股33,045,591股占比39.81%，赵淑飞持股5,439,319股占比6.55%[25] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股53,744,994股占比64.74%，前十名股东间无关联关系[26] 优先股情况 - 优先股股票相关情况为不适用[27] 担保及冻结资金数据 - 报告期内控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保金额总计81,786,632.28元[30] - 公司冻结货币资金3,312,448.14元开具保证金，占总资产0.65% [30][31] 负债相关数据变化 - 2022年3月31日流动负债合计199,917,526.26元，2021年12月31日为249,248,824.97元[36] - 2022年3月31日非流动负债合计56,256,960.78元，2021年12月31日为31,512,343.10元[37] - 2022年3月31日负债合计256,174,487.04元，2021年12月31日为280,761,168.07元[37] - 2022年3月31日流动负债合计197,912,863.17元，较2021年12月31日的243,428,871.12元下降18.7%[40][41] - 2022年3月31日非流动负债合计56,256,960.78元，较2021年12月31日的31,512,343.10元增长78.52%[41] - 2022年3月31日负债合计254,169,823.95元，较2021年12月31日的274,941,214.22元下降7.55%[41] 营业成本数据变化 - 2022年1 - 3月营业总成本53,382,835.27元，较2021年1 - 3月的61,833,674.94元下降13.67%[44] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5282.49万元，较上年同期减少8.91%[14] - 合并经营活动现金流入小计2022年1 - 3月为83,153,375.76元，2021年1 - 3月为67,313,687.56元[49] - 合并经营活动现金流出小计2022年1 - 3月为135,978,241.72元，2021年1 - 3月为115,816,870.89元[49] - 合并经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 52,824,865.96元，2021年为 - 48,503,183.33元[51] - 合并投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 97,297,002.92元，2021年为 - 15,530,923.37元[51] - 合并筹资活动产生的现金流量净额2022年为29,713,112.74元，2021年为14,687,976.37元[51] - 合并期末现金及现金等价物余额2022年为22,220,397.16元，2021年为11,954,546.45元[51] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为69,635,021.77元，2021年同期为61,234,652.43元[53] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为70,554,794.03元，2021年同期为62,031,052.19元[54] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为122,075,490.27元，2021年同期为101,593,331.23元[54] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,520,696.24元，2021年同期为 - 39,562,279.04元[54] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计为27,397,737.47元，2021年同期为31,000,000.00元[54] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计为121,324,381.96元，2021年同期为43,518,335.37元[54] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 93,926,644.49元，2021年同期为 - 12,518,335.37元[54] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计为46,000,000.00元，2021年同期为10,000,000.00元[54] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计为16,286,887.26元，2021年同期为1,312,023.63元[54] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 115,734,227.99元，2021年同期为 - 43,392,638.04元[54]

公司基本信息 - 公司于2012年3月22日成立，2021年11月15日在北交所上市[25] - 公司统一社会信用代码为913301085930545135，注册地址在浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室，报告期内均未变更[27] - 公司证券简称广脉科技，证券代码838924[22] - 公司主要产品与服务项目包括信息通信系统集成、ICT行业应用、资产运营服务、数字内容服务等[25] - 公司主要业务包括信息通信系统集成、ICT行业应用、资产运营服务、数字内容服务业务[53] - 公司定位信息通信技术服务综合解决方案提供商，商业模式未变[53,55,57] - 公司是国内具有较强竞争力的信息通信综合服务商，业务涵盖全国多个省市[127] - 公司业务以通信网络建设与优化为基础，形成了良好的ICT融合技术能力[127] - 公司主要业务包括信息通信系统集成、ICT行业应用、资产运营服务、数字内容服务业务[127] - 公司建立了浙江、上海等九个省级办事处，拥有二十多个省级运营商客户[139] - 公司的ICT行业应用业务为通信运营商、政府等提供系统解决方案[137] - 公司数字内容服务业务定位为链接运营商和互联网公司的内容运营商[137] - 公司号卡营销服务业务通过运营商行业大数据智能营销平台助力运营商实现新增用户[137] 公司上市相关 - 2021年11月3日公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日平移至北京证券交易所，成为首批北交所上市公司[6] - 公司于2021年11月15日成为北交所上市公司，挂牌相关承诺由申请公开发行时相同承诺主体继续履行，挂牌时承诺已履行完毕[175] - 公司于2021年11月15日成为北交所上市公司，挂牌相关承诺由申请公开发行时承诺主体继续履行，挂牌承诺已履行完毕[176][177][179][180][181] 公司股权结构 - 截至报告披露日，公司实际控制人赵国民持股比例39.81%[13] - 公司控股股东为赵国民，实际控制人也是赵国民且无一致行动人[26] - 公司普通股总股本为8300万股，优先股总股本为0股[26] - 报告期末公司注册资本为6900万元，2022年1月变更为8300万元[27] - 2021年公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1400万股，总股本由6900万股增至8300万股[27][29] - 截至2021年12月31日，公司总股本由6900万股增至8300万股，注册资本由6900万元变更为8300万元[30] 公司财务审计与督导 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为盛伟明、叶贤斌[28] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为柴柯辰、刘溪，持续督导期间为2021年11月3日 - 2024年12月31日[28] 公司业务中标情况 - 2021年系统集成产品线中标及入围32个项目，ICT行业应用产品线中标及入围50个项目[5] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入377,863,523.72元，较2020年增长13.56%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润30,782,409.64元，较2020年增长1.59%[34] - 2021年末资产总计533,957,532.23元，较2020年末增长60.60%[36] - 2021年末负债总计280,761,168.07元，较2020年末增长57.58%[36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额35,136,456.90元，较2020年增长39.39%[38] - 2021年总资产增长率为60.60%，营业收入增长率为13.56%，净利润增长率为0.64%[39] - 2021年非经常性损益合计3,215,177.73元，非经常性损益净额2,743,097.54元[48] - 公司经审计的2021年年度报告财务数据与业绩快报数据差异率均未达20%以上[42] - 2021年分季度中，第四季度营业收入125,351,139.27元为各季度最高[45] - 报告期内公司实现营业收入377,863,523.72元，较上年同期增长13.56% [58] - 报告期内公司实现净利润30,470,921.42元，较上年同期增长0.64% [58] - 本期期末货币资金148402870.25元，占总资产27.79%，较上年期末增长128.85%[66] - 本期期末应收账款217024433.04元，占总资产40.64%，较上年期末增长48.40%[67] - 本期期末预付款项3356210.39元，占总资产0.63%，较上年期末增长438.50%[67] - 本期期末固定资产46841903.04元，占总资产8.77%，较上年期末下降18.04%[67] - 本期期末在建工程23394897.82元，占总资产4.38%，较上年期末增长726.79%[67] - 本期期末短期借款27035581.95元，占总资产5.06%，较上年期末增长233.34%[67] - 本期期末资本公积87689726.22元，占总资产16.42%，较上年期末增长165.12%[67] - 本期期末归属母公司所有者权益合计251899706.83元，占总资产47.18%，较上年期末增长64.96%[68] - 本期期末货币资金因公开发行股票募集资金大幅增加，应收票据较上年期末大幅减少，期末票据为50万元[69] - 本期期末应收账款因收入增长和疫情影响回款延后而增加，应收款项融资上期220万元已终止确认，本期新增30.60万元[69] - 本期期末预付款项因业务量增长大幅增加，其他流动资产因发行费结转和执行新租赁准则减少[69][70] - 本期期末其他权益工具投资因基金产品公允价值变动损失减少100万元，在建工程因中标项目投资建设大幅增加[70] - 本期营业收入377,863,523.72元，较上年同期增长13.56%，营业成本252,438,316.62元，增长4.01%，毛利率为33.19% [73] - 本期销售费用48,416,303.38元，较上年同期增长94.72%，主要因子公司拓展业务渠道服务费上升[73][76] - 本期管理费用24,181,429.95元，增长38.59%，因申请公开发行中介服务费和职工薪酬增加[73][76] - 本期财务费用2,802,010.47元，增长142.10%，因执行新租赁准则增加租赁负债利息费用[73][76] - 本期其他收益3,631,657.21元，增长95.85%，因收到政府上市奖励300万元[73][76] - 本期主营业务收入377,863,523.72元，较上期增长13.56%，主营业务成本252,438,316.62元，增长4.01% [78] - 服务业务合计营业收入377,863,523.72元，较上年同期增长13.56%，毛利率33.19%，较上年同期增加6.13个百分点[81][83] - 华东地区营业收入314,481,862.65元，较上年同期增长16.18%，毛利率33.55%，较上年同期增加8.07个百分点[83] - 西北地区营业收入18,495,952.75元，较上年同期增长46.30%，毛利率40.73%，较上年同期增加0.48个百分点[83] - 华南地区营业收入16,500,564.99元，较上年同期下降40.03%，毛利率46.28%，较上年同期减少4.17个百分点[83] - 前五大客户销售金额合计329,722,162.49元，占年度销售比87.26%，其中中国移动占比50.56% [86][87] - 前五大供应商采购金额合计81,997,816.38元，占年度采购比32.40%，其中维航建设占比8.79% [89] - 经营活动现金流量净额35,136,456.90元，较上期增长39.39%；筹资活动现金流量净额70,130,467.11元，较上期增长753.19% [91] - 研发支出金额10,254,075.91元，占营业收入比例2.71%，较上期有所下降 [102] - 2021年度公司合并财务报表营业收入为37786.35万元[105] - 截至2021年12月31日，应收账款账面余额23529.02万元，坏账准备1826.58万元，账面价值21702.44万元[106] - 截至2021年12月31日，存货账面价值4139.59万元，占资产总额的7.75%[108] - 执行新租赁准则，2021年1月1日其他流动资产减少2505224.70元至1879039.57元[110] - 执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产增加37362943.59元[110] - 执行新租赁准则，2021年1月1日长期待摊费用减少616420.21元[110] - 执行新租赁准则，2021年1月1日一年内到期的非流动负债增加5599800.72元至7202734.05元[110] - 执行新租赁准则，2021年1月1日租赁负债增加28641497.96元，增量借款利率加权平均值为4.75%[110] - 2020年12月31日合并资产负债表中应收账款调整前为144,438,317.16元，调整金额为1,803,885.57元，调整后为146,242,202.73元[114] - 2020年6月30日合并资产负债表中应收账款调整前为147,048,533.86元，调整金额为5,286,774.94元，调整后为152,335,308.80元[114] - 2019年12月31日合并资产负债表中应收账款调整前为112,276,542.31元，调整金额为11,449,841.09元，调整后为123,726,383.40元[114] - 2020年12月31日合并资产负债表中资产总计调整前为332,153,869.49元，调整金额为324,956.70元，调整后为332,478,826.19元[114] - 2020年6月30日合并资产负债表中资产总计调整前为282,454,483.20元，调整金额为1,719,408.79元，调整后为284,173,891.99元[114] - 2019年12月31日合并资产负债表中资产总计调整前为295,012,899.70元，调整金额为5,866,086.16元，调整后为300,878,985.86元[114] - 2020年6月30日母公司资产负债表中应收账款调整前为145,140,764.96元，调整金额为18,447.09元，调整后为145,159,212.05元[117] - 2019年12月31日母公司资产负债表中应收账款调整前为111,258,931.07元，调整金额为39,820.19元，调整后为111,298,751.26元[117] - 2020年6月30日母公司资产负债表中资产总计调整前为271,031,783.93元，调整金额为18,592.73元，调整后为271,050,376.66元[117] - 2019年12月31日母公司资产负债表中资产总计调整前为292,994,626.91元，调整金额为40,134.56元，调整后为293,034,761.47元[117] - 2020年度调整后营业收入为332,729,931.38元，较调整前减少11,501,249.63元；净利润为30,276,284.12元，较调整前减少753,535.28元[118] - 2020年1 - 6月调整后营业收入为147,330,250.15元，较调整前减少4,921,603.37元；净利润为11,470,884.80元，较调整前增加200,064.54元[118] - 2019年度调整后营业收入为202,861,832.29元，较调整前增加12,801,077.19元；净利润为11,855,028.48元，较调整前增加951,710.72元[118][119] - 2020年度母公司调整后营业收入为266,745,087.27元，较调整前减少39,543.39元；净利润为28,648,512.59元，较调整前增加1,751.78元[119] - 2020年1 - 6月母公司调整后营业收入为111,141,732.42元，较调整前