证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-057 广脉科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》。 提名刘俐君先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司独立董事的人数占董事会成员的比例不得低于三分之一。为进一步 完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟新聘任一 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 刘俐君，男，汉族，1982 年 9 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-060 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-083 广脉科技股份有限公司 1 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 召开了 2023 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举沈颖女士为公司第三届董事会职工代 表董事的议案》。 选举沈颖女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,912,081 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。 （三）新任董监高人员履历 沈颖，女，汉族，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上 海大学，本科学历，高级工程师，一级建造师。2001 年 7 月至 2010 年 8 月历任上海 欣民通信技术有 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-078 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》或《监 管指引第 3 号》）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"、"本激励计划"）的相关规定，公司激励计划股票期权第一个行权期行 权条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于认定公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-074 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强广脉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计558,542,646.89元，较上年期末增长7.71%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入224,457,047.21元，较上年同期增长2.16%[9] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润17,021,679.67元，较上年同期增长3.09%[9] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,329,254.46元，较上年同期增长37.50%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入81,087,202.50元，较上年同期下降7.92%[9] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润6,749,394.07元，较上年同期下降41.87%[9] - 公司2023年资产总计558,542,646.89元，较2022年的518,553,347.46元增长约7.71%[35] - 2023年负债合计290,187,307.33元，较2022年的264,815,443.86元增长约9.58%[36] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计268,355,339.56元，较2022年的253,737,903.60元增长约5.76%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入224,457,047.21元，较2022年1 - 9月的219,707,413.28元增长约2.16%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本205,061,317.97元，较2022年1 - 9月的205,845,739.23元下降约0.38%[42] - 公司2023年固定资产为46,963,406.09元，较2022年的55,487,391.60元下降约15.36%[35] - 公司2023年在建工程为70,885,149.04元，较2022年的24,407,731.52元增长约189.60%[35] - 公司2023年1 - 9月营业收入221,824,178.70元，2022年1 - 9月为199,370,597.31元，同比增长11.26%[45] - 2023年1 - 9月营业成本170,015,744.06元，2022年1 - 9月为158,065,935.67元，同比增长7.56%[43] - 2023年1 - 9月销售费用4,637,237.84元，2022年1 - 9月为21,480,808.71元，同比下降78.41%[43] - 2023年1 - 9月管理费用18,884,410.88元，2022年1 - 9月为16,027,108.34元，同比增长17.82%[43] - 2023年1 - 9年研发费用7,991,488.44元，2022年1 - 9月为6,233,144.32元，同比增长28.21%[43] - 2023年1 - 9年财务费用3,128,765.98元，2022年1 - 9月为3,383,158.43元，同比下降7.52%[43] - 2023年1 - 9年营业利润19,826,443.48元，2022年1 - 9月为19,224,140.82元，同比增长3.13%[43] - 2023年1 - 9年利润总额19,638,730.88元，2022年1 - 9月为19,093,190.61元，同比增长2.86%[43] - 2023年1 - 9年净利润17,021,679.67元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，同比增长5.81%[43] - 2023年基本每股收益0.21元/股，2022年为0.20元/股，同比增长5%[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计231,860,511.06元，较2022年1 - 9月的248,809,339.31元下降约6.80%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计268,967,184.73元，较2022年1 - 9月的278,293,682.96元下降约3.35%[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,106,673.67元，较2022年1 - 9月的 - 29,484,343.65元亏损扩大约25.85%[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计81,868,450.67元，较2022年1 - 9月的130,360,279.86元下降约37.19%[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计139,322,865.00元，较2022年1 - 9月的231,375,543.93元下降约39.80%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 57,454,414.33元，较2022年1 - 9月的 - 101,015,264.07元亏损收窄约43.12%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,575,280.40元，较2022年1 - 9月的73,000,000.00元下降约30.72%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计29,587,850.31元，较2022年1 - 9月的50,312,640.96元下降约41.19%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为20,987,430.09元，较2022年1 - 9月的22,687,359.04元下降约7.58%[49] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 73,573,657.91元，较2022年1 - 9月的 - 107,812,248.68元亏损收窄约31.76%[49] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金13,369,112.09元，较之前变动幅度为 - 84.13%[10] - 截至2023年9月30日，公司预付款项2,265,047.96元，较之前增长115.03%[10] - 截至2023年9月30日，公司存货77,791,441.02元，较之前增长72.65%[10] - 截至2023年9月30日，公司短期借款31,030,451.40元，较之前增长195.14%[10] - 长期借款为14,390,827.58元，因募投项目申请银行专项贷款所致[11] - 租赁负债为63,346,649.68元，较上期增长30.76%，因新建通信站址场租增加[11] - 少数股东权益变动幅度为-100.00%，因母公司收购广脉互联子公司少数股东股权[11] - 2023年9月30日货币资金为1336.911209万元，2022年12月31日为8425.204643万元[34] - 2023年9月30日应收票据为859.228010万元，2022年12月31日无此项[34] - 2023年9月30日应收账款为2.4210798909亿元，2022年12月31日为2.2941356953亿元[34] - 2023年9月30日预付款项为226.504796万元，2022年12月31日为105.334221万元[34] - 2023年9月30日其他应收款为731.893934万元，2022年12月31日为484.143702万元[34] - 2023年9月30日存货为7779.144102万元，2022年12月31日为4505.832008万元[34] - 2023年9月30日其他流动资产为159.422806万元，2022年12月31日为40.370342万元[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年资产总计563,298,950.85元，较2022年的516,476,796.65元增长约9.06%[39] - 母公司2023年负债合计291,647,781.93元，较2022年的259,717,904.59元增长约12.30%[40] - 母公司2023年所有者权益（或股东权益）合计271,651,168.92元，较2022年的256,758,892.06元增长约5.80%[40] 股东相关信息 - 总股本为83,000,000股，无限售股份49,062,111股占比59.11%，有限售股份33,937,889股占比40.89%[17] - 赵国民期末持股33,045,591股，占比39.81%，为第一大股东[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股54,071,311股，占比65.14%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系，也不存在质押、司法冻结股份情况[20][22] 公司其他事项 - 报告期内控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，总计担保金额为1.1856022597亿元[25] - 公司以5.80元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权，后行权价格调整为5.775元/股[27] - 货币资金冻结账面价值为573.443978万元，占总资产的1.03%；土地使用权抵押账面价值为926.941506万元，占总资产的1.66%；房屋建筑物抵押账面价值为6700.860643万元，占总资产的12.00%；总计账面价值为8201.246127万元，占总资产的14.69%[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计814,368.90元，净额为692,425.21元[14] 扣非净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,329,254.46元，增长37.50%，因经营质量提升等[11] 投资活动现金流量净额变化原因 - 投资活动产生的现金流量净额为-57,454,414.33元，增长43.12%，因业务规模扩大及募投项目投入[12]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-052 广脉科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 "天健验〔2021〕622 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日分 别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称"中国银行"）、招商银行 股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"招商银行"）签订了《募集资金三方监 管协议》， ...

调研概况 - 广脉科技于2023年8月28日接待了16家机构的电话调研，调研机构包括万和证券、渤海证券、安信证券等 [1][2] - 公司董事长、总经理赵国民先生及董事会秘书王欢女士参与了接待 [2] 业务发展 - 公司业务覆盖全国15个省份，拥有9个办事处，浙江、上海、广东为优势区域 [3] - 高铁业务从浙江拓展至广东、甘肃、宁夏、湖北、四川等区域，客户及合作伙伴为全国型企业 [4] - 资产运营服务业务包括基站站址资源服务和平安城市技术服务，合同期分别为5-10年和3-5年，收入稳定 [5] - 资产运营服务业务每年收入增长率约为25%，毛利率较高，合同续签后毛利率将逐步提升 [5] 竞争情况 - 信息通信系统集成业务竞争对手较多，竞争激烈，毛利率不高但稳定 [6][7] - ICT行业应用业务中，高铁业务竞争对手多为区域型企业，毛利率较高 [7] - 智慧城市业务竞争对手多为本地区域型企业，公司聚焦于浙江及上海区域 [7] - 资产运营服务业务竞争对手多为区域型企业，规模较小，毛利率较高 [7] - 智家市场业务为新拓展业务，竞争对手相对较少 [7] 铁路业务 - 高铁业务受国家政策扶持，投资规模大，客户及合作伙伴为全国型企业 [8] - 高铁业务包括新建线高铁公网覆盖、全程干线光缆、营业线5G改造等细分业务 [8] - 公司正在拓展高铁专网、信息化集成及铁路专用产品等业务领域 [8] - 未来铁路业务的增长速度预计较快 [8]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-044 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-045 广脉科技股份有限公司 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年 1 半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意 ...