证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-075 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-077 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘俐君，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-060 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计558,542,646.89元，较上年期末增长7.71%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入224,457,047.21元，较上年同期增长2.16%[9] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润17,021,679.67元，较上年同期增长3.09%[9] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,329,254.46元，较上年同期增长37.50%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入81,087,202.50元，较上年同期下降7.92%[9] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润6,749,394.07元，较上年同期下降41.87%[9] - 公司2023年资产总计558,542,646.89元，较2022年的518,553,347.46元增长约7.71%[35] - 2023年负债合计290,187,307.33元，较2022年的264,815,443.86元增长约9.58%[36] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计268,355,339.56元，较2022年的253,737,903.60元增长约5.76%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入224,457,047.21元，较2022年1 - 9月的219,707,413.28元增长约2.16%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本205,061,317.97元，较2022年1 - 9月的205,845,739.23元下降约0.38%[42] - 公司2023年固定资产为46,963,406.09元，较2022年的55,487,391.60元下降约15.36%[35] - 公司2023年在建工程为70,885,149.04元，较2022年的24,407,731.52元增长约189.60%[35] - 公司2023年1 - 9月营业收入221,824,178.70元，2022年1 - 9月为199,370,597.31元，同比增长11.26%[45] - 2023年1 - 9月营业成本170,015,744.06元，2022年1 - 9月为158,065,935.67元，同比增长7.56%[43] - 2023年1 - 9月销售费用4,637,237.84元，2022年1 - 9月为21,480,808.71元，同比下降78.41%[43] - 2023年1 - 9月管理费用18,884,410.88元，2022年1 - 9月为16,027,108.34元，同比增长17.82%[43] - 2023年1 - 9年研发费用7,991,488.44元，2022年1 - 9月为6,233,144.32元，同比增长28.21%[43] - 2023年1 - 9年财务费用3,128,765.98元，2022年1 - 9月为3,383,158.43元，同比下降7.52%[43] - 2023年1 - 9年营业利润19,826,443.48元，2022年1 - 9月为19,224,140.82元，同比增长3.13%[43] - 2023年1 - 9年利润总额19,638,730.88元，2022年1 - 9月为19,093,190.61元，同比增长2.86%[43] - 2023年1 - 9年净利润17,021,679.67元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，同比增长5.81%[43] - 2023年基本每股收益0.21元/股，2022年为0.20元/股，同比增长5%[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计231,860,511.06元，较2022年1 - 9月的248,809,339.31元下降约6.80%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计268,967,184.73元，较2022年1 - 9月的278,293,682.96元下降约3.35%[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,106,673.67元，较2022年1 - 9月的 - 29,484,343.65元亏损扩大约25.85%[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计81,868,450.67元，较2022年1 - 9月的130,360,279.86元下降约37.19%[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计139,322,865.00元，较2022年1 - 9月的231,375,543.93元下降约39.80%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 57,454,414.33元，较2022年1 - 9月的 - 101,015,264.07元亏损收窄约43.12%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,575,280.40元，较2022年1 - 9月的73,000,000.00元下降约30.72%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计29,587,850.31元，较2022年1 - 9月的50,312,640.96元下降约41.19%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为20,987,430.09元，较2022年1 - 9月的22,687,359.04元下降约7.58%[49] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 73,573,657.91元，较2022年1 - 9月的 - 107,812,248.68元亏损收窄约31.76%[49] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金13,369,112.09元，较之前变动幅度为 - 84.13%[10] - 截至2023年9月30日，公司预付款项2,265,047.96元，较之前增长115.03%[10] - 截至2023年9月30日，公司存货77,791,441.02元，较之前增长72.65%[10] - 截至2023年9月30日，公司短期借款31,030,451.40元，较之前增长195.14%[10] - 长期借款为14,390,827.58元，因募投项目申请银行专项贷款所致[11] - 租赁负债为63,346,649.68元，较上期增长30.76%，因新建通信站址场租增加[11] - 少数股东权益变动幅度为-100.00%，因母公司收购广脉互联子公司少数股东股权[11] - 2023年9月30日货币资金为1336.911209万元，2022年12月31日为8425.204643万元[34] - 2023年9月30日应收票据为859.228010万元，2022年12月31日无此项[34] - 2023年9月30日应收账款为2.4210798909亿元，2022年12月31日为2.2941356953亿元[34] - 2023年9月30日预付款项为226.504796万元，2022年12月31日为105.334221万元[34] - 2023年9月30日其他应收款为731.893934万元，2022年12月31日为484.143702万元[34] - 2023年9月30日存货为7779.144102万元，2022年12月31日为4505.832008万元[34] - 2023年9月30日其他流动资产为159.422806万元，2022年12月31日为40.370342万元[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年资产总计563,298,950.85元，较2022年的516,476,796.65元增长约9.06%[39] - 母公司2023年负债合计291,647,781.93元，较2022年的259,717,904.59元增长约12.30%[40] - 母公司2023年所有者权益（或股东权益）合计271,651,168.92元，较2022年的256,758,892.06元增长约5.80%[40] 股东相关信息 - 总股本为83,000,000股，无限售股份49,062,111股占比59.11%，有限售股份33,937,889股占比40.89%[17] - 赵国民期末持股33,045,591股，占比39.81%，为第一大股东[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股54,071,311股，占比65.14%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系，也不存在质押、司法冻结股份情况[20][22] 公司其他事项 - 报告期内控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，总计担保金额为1.1856022597亿元[25] - 公司以5.80元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权，后行权价格调整为5.775元/股[27] - 货币资金冻结账面价值为573.443978万元，占总资产的1.03%；土地使用权抵押账面价值为926.941506万元，占总资产的1.66%；房屋建筑物抵押账面价值为6700.860643万元，占总资产的12.00%；总计账面价值为8201.246127万元，占总资产的14.69%[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计814,368.90元，净额为692,425.21元[14] 扣非净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,329,254.46元，增长37.50%，因经营质量提升等[11] 投资活动现金流量净额变化原因 - 投资活动产生的现金流量净额为-57,454,414.33元，增长43.12%，因业务规模扩大及募投项目投入[12]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-052 广脉科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 "天健验〔2021〕622 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日分 别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称"中国银行"）、招商银行 股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"招商银行"）签订了《募集资金三方监 管协议》， ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-052 广脉科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021年 9月 24日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 5.80元，共计募集资金人 民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含增值 税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.46 元。2021 年 ...

调研概况 - 广脉科技于2023年8月28日接待了16家机构的电话调研，调研机构包括万和证券、渤海证券、安信证券等 [1][2] - 公司董事长、总经理赵国民先生及董事会秘书王欢女士参与了接待 [2] 业务发展 - 公司业务覆盖全国15个省份，拥有9个办事处，浙江、上海、广东为优势区域 [3] - 高铁业务从浙江拓展至广东、甘肃、宁夏、湖北、四川等区域，客户及合作伙伴为全国型企业 [4] - 资产运营服务业务包括基站站址资源服务和平安城市技术服务，合同期分别为5-10年和3-5年，收入稳定 [5] - 资产运营服务业务每年收入增长率约为25%，毛利率较高，合同续签后毛利率将逐步提升 [5] 竞争情况 - 信息通信系统集成业务竞争对手较多，竞争激烈，毛利率不高但稳定 [6][7] - ICT行业应用业务中，高铁业务竞争对手多为区域型企业，毛利率较高 [7] - 智慧城市业务竞争对手多为本地区域型企业，公司聚焦于浙江及上海区域 [7] - 资产运营服务业务竞争对手多为区域型企业，规模较小，毛利率较高 [7] - 智家市场业务为新拓展业务，竞争对手相对较少 [7] 铁路业务 - 高铁业务受国家政策扶持，投资规模大，客户及合作伙伴为全国型企业 [8] - 高铁业务包括新建线高铁公网覆盖、全程干线光缆、营业线5G改造等细分业务 [8] - 公司正在拓展高铁专网、信息化集成及铁路专用产品等业务领域 [8] - 未来铁路业务的增长速度预计较快 [8]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-051 广脉科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 回答：公司最大特点一是业务区域比较广，遍及全国 15 个省份，以优势 区域的经验可以带动弱势区域扩大发展；二是业务范围交叉融合，四大业务板 块相互协同，每个业务板块都可以做大做强，协同叠加；以上两个特点也是公 司的竞争优势。目前公司有 9 个办事处，浙江、上海、广东为公司的优势区域， 1 可以通过优势区域的经验及业绩等积累，带动其他区域共同发展。例如公司的 高铁业务，最早从浙江开始，随后拓展到广东、甘肃、宁夏、湖北、四川等区 域，且高铁业务的客户及合作伙伴均为全国型企业，公司在一个区域建立的业 务优势可以迅速向其他省市扩展，从而全国联动；其他业务板块亦类同。公司 希望通过这种方式使规模较小的业务区域做强做大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-051 广脉科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 回答：基站站址资源服务业务是由公司投资建设基站并将其租赁给运营 商，合同期一般为五至十年，故合同期内每年的收入稳定；平安城市技术服务 业务是公司投资建设平安城市项目，以政府购买服务的方式，一般合同期为三 至五年，合同期内每年的收入稳定。资产运营服务业务公司每年都将根据收益 率等测算后选择性地进行投资建设，随着每年的新增投资建设，该业务每年收 入亦在不断增长。该业务每年收入增长幅度将视每年的投资建设情况不同稍有 差异，但大致每年收入增长率在 25%左右，且该业务毛利率较高。此外，资产 运营服务业务的固定资产折旧年限与公司同运营商签订的服务合同期限一致， 即合同到期时该固定资产亦折旧完，但公司投 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-044 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： ...