公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司实现营业收入14336.98万元，同比增长8.90%[3] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1027.23万元，同比增长109.61%[3] - 2023年上半年公司中标额20696.20万元，同比增长51.41%[3] - 截至2023年半年末，公司在手订单6.50亿元[3] - 本期营业收入为143,369,844.71元，较上年同期增长8.90%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润为10,272,285.60元，较上年同期增长109.61%[25] - 本期资产总计为536,945,217.07元，较上年期末增长3.55%[26] - 本期负债总计为274,655,564.31元，较上年期末增长3.72%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -36,394,109.23元，较上年同期增长27.16%[26] - 本期总资产增长率为3.55%，上年同期为 -1.25%[27] - 本期营业收入增长率为8.90%，上年同期为 -24.13%[27] - 本期净利润增长率为127.57%，上年同期为 -66.39%[27] - 非经常性损益净额为699,292.74元[29] - 公司实现营业收入143,369,844.71元，同比增长8.90%[36] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润10,272,285.60元，同比增长109.61%[36] - 公司中标额20,696.20万元，较上年同期增长51.41%[36] - 本期期末货币资金26226415.18元，占总资产4.88%，较上年期末下降68.87%[49][51] - 本期期末应收账款245122332.25元，占总资产45.65%，较上年期末增长6.85%[49] - 本期期末存货68837512.76元，占总资产12.82%，较上年期末增长52.77%[49][51] - 本期期末其他流动资产3014258.11元，占总资产0.56%，较上年期末增长646.65%[49][51] - 本期期末短期借款30030208.33元，占总资产5.59%，较上年期末增长185.62%[50] - 本期期末应付账款134664043.61元，占总资产25.08%，较上年期末下降17.68%[50] - 在建工程本期期末金额为51,544,008.76元，较上年期末增长111.18%[52] - 短期借款本期期末金额为30,030,208.33元，较上年期末增长185.62%[52] - 营业收入本期为143,369,844.71元，较上年同期增长8.90%[55] - 营业成本本期为109,707,650.93元，较上年同期增长18.38%[55] - 销售费用本期为2,799,430.82元，较上年同期下降83.25%[55][56] - 营业利润本期为12,027,769.29元，较上年同期增长117.47%[55][57] - 净利润本期为10,306,761.65元，较上年同期增长127.57%[55][58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -36,394,109.23元，上期为 -49,963,177.89元，变动比例27.16%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -35,888,995.32元，上期为 -103,279,693.84元，变动比例65.25%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,880,795.19元，上期为44,414,349.10元，变动比例 -75.50%[68] - 2023年6月30日，公司流动资产合计352,546,543.87元，较2022年12月31日的365,022,418.69元有所减少[132] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计184,398,673.20元，较2022年12月31日的153,530,928.77元有所增加[133] - 2023年6月30日，公司资产总计536,945,217.07元，较2022年12月31日的518,553,347.46元有所增加[133] - 2023年6月30日，公司流动负债合计216,894,655.04元，较2022年12月31日的216,369,681.82元略有增加[133] - 2023年6月30日，公司有长期借款500,554.17元，2022年12月31日无此项[133] - 2023年6月30日负债合计274,655,564.31元，较2022年的264,815,443.86元增长3.71%[134] - 2023年6月30日所有者权益合计262,289,652.76元，较2022年的253,737,903.60元增长3.37%[134] - 2023年6月30日母公司资产总计540,708,314.48元，较2022年的516,476,796.65元增长4.69%[137] - 2023年6月30日母公司负债合计275,997,393.65元，较2022年的259,717,904.59元增长6.27%[138] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计264,710,920.83元，较2022年的256,758,892.06元增长3.10%[138] - 2023年1 - 6月营业总收入143,369,844.71元，较2022年1 - 6月的131,647,719.94元增长8.90%[140] - 2023年1 - 6月营业总成本131,822,573.06元，较2022年1 - 6月的126,523,724.98元增长4.19%[140] - 2023年6月30日货币资金22,847,651.26元，较2022年的78,287,773.75元下降70.82%[136] - 2023年6月30日应收账款241,459,604.13元，较2022年的223,928,330.68元增长7.83%[136] - 2023年6月30日存货66,774,067.45元，较2022年的41,747,321.86元增长59.95%[137] - 2023年1 - 6月公司营业收入为140,674,179.80元，2022年1 - 6月为115,573,726.69元，同比增长21.72%[144] - 2023年1 - 6月营业成本为109,707,650.93元，2022年1 - 6月为92,677,645.09元，同比增长18.38%[141] - 2023年1 - 6月销售费用为2,799,430.82元，2022年1 - 6月为16,708,316.88元，同比下降83.24%[141] - 2023年1 - 6年营业利润为12,027,769.29元，2022年1 - 6月为5,530,683.05元，同比增长117.47%[141] - 2023年1 - 6年利润总额为11,887,588.92元，2022年1 - 6月为5,530,686.87元，同比增长114.94%[141] - 2023年1 - 6年净利润为10,306,761.65元，2022年1 - 6月为4,528,994.82元，同比增长127.57%[141] - 2023年1 - 6年归属于母公司所有者的净利润为10,272,285.60元，2022年1 - 6月为4,900,632.56元，同比增长109.61%[142] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，2022年为0.06元/股，同比增长116.67%[142] - 2023年稀释每股收益为0.13元/股，2022年为0.06元/股，同比增长116.67%[142] - 2023年1 - 6月母公司净利润为9,707,041.26元，2022年1 - 6月为6,763,642.29元，同比增长43.52%[145] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计143,867,649.90元，2022年同期为147,614,584.56元，同比下降2.53%[148] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计180,261,759.13元，2022年同期为197,577,762.45元，同比下降8.76%[148] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 36,394,109.23元，2022年同期为 - 49,963,177.89元，亏损同比收窄27.16%[148] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计69,859,512.87元，2022年同期为54,615,370.38元，同比增长27.91%[149] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计105,748,508.19元，2022年同期为157,895,064.22元，同比下降33.03%[149] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 35,888,995.32元，2022年同期为 - 103,279,693.84元，亏损同比收窄65.25%[149] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计30,700,000.00元，2022年同期为73,000,000.00元，同比下降57.95%[149] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计19,819,204.81元，2022年同期为28,585,650.90元，同比下降30.67%[149] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为10,880,795.19元，2022年同期为44,414,349.10元，同比下降75.50%[149] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 61,402,309.36元，2022年同期为 - 108,828,522.63元，亏损同比收窄43.58%[149] - 上年期末所有者权益合计为253,737,903.60元，其中股本83,000,000.00元，资本公积87,830,969.97元，库存股9,903,049.19元，其他综合收益 -850,000.00元，盈余公积10,154,552.26元，未分配利润82,714,955.59元，少数股东权益790,474.97元[153] - 本年期初所有者权益合计为253,737,903.60元，各项构成与上年期末相同[153] - 本期增减变动金额为8,551,749.16元，其中资本公积增加282,487.50元，未分配利润增加8,234,785.61元，少数股东权益增加34,476.05元[153] - 本期综合收益总额为10,306,761.65元，其中未分配利润增加10,272,285.60元，少数股东权益增加34,476.05元[153] - 所有者投入和减少资本为282,487.50元，系股份支付计入所有者权益的金额[153][155] - 利润分配为 -2,037,499.99元，是对所有者（或股东）的分配[153][155] - 本期期末所有者权益合计为262,289,652.76元，其中股本83,000,000.00元，资本公积88,113,457.47元，库存股9,903,049.19元，其他综合收益 -850,000.00元，盈余公积10,154,552.26元，未分配利润90,9

关于核心员工退休离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-050 广脉科技股份有限公司 二、上述人员离职对公司产生的影响 广脉科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 杨建明先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与杨建明先生所负责工作的平稳对接。公司对杨建明先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢！ 三、备查文件 （一）杨建明的《员工离职审批表》 （二）杨建明的《离职证明》 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到核心员工杨建明先 生递交的退休离职申请报告，自 2023 年 8 月 17 日起离职生效。上述离职人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨建明先生离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 杨建明先生因达退休年龄离职。 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-049 广脉科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金 人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含 增值税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.4 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-045 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。 内容详见公司于 2023 年 8 月 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-044 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、交易概述 （一）基本情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-043 广脉科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权并完成工商变更登记的公告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化股权投资结构、 提高经营决策效率和整体运作效率，以自有资金出资人民币 790,474.97 元收购阮 海强持有的公司控股子公司浙江广脉互联技术有限公司（以下简称"广脉互联"） 16.67%股权。本次收购完成后，公司持有广脉互联的股权由 83.33%增至 100.00%， 广脉互联成为公司的全资子公司。 本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 （二）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审 议。本次交易已按相关规定报经总经理批准。 二、交易对方的基本情况 本次股权转让交 ...

广脉科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-040 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了第三 届董事会第十次会议。依据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》的独立意 见 公司本次调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，本次调 整已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-041 广脉科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开的第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意根据公司 2022 年第四次临时股 东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的有关规定，对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格进行调整。具体情况如 下： 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》 《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2022 年股权激励计划实 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-038 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：网络远程视频会议 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵国民、赵淑飞、王欢、张旭伟、赵明坚、薛 ...

2022 年股权激励计划股票期权行权价格调整的 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 法律意见书 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 康达法意字【2023】第 2605 号 北京康达（杭州）律师事务所 二〇二三年七月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 关于广脉科技股份有限公司 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 激励计划、本次激励 | 指 | 广 ...