业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47,999.79万元，较2023年度增长约14.77%[7][30] - 2024年度营业总成本395,509,811.87元，较2023年度增长约18.33%[30] - 2024年度营业利润38,729,569.85元，较2023年度下降约6.54%[30] - 2024年度净利润34,553,358.79元，较2023年度下降约5.32%[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股，2023年均为0.73元/股，下降约19.18%[30] 资产负债 - 2024年末公司总资产为380,065,159.29元，较2023年末增长约10.13%[16] - 2024年末负债合计105,381,801.68元，较2023年末增长约8.11%[18] - 2024年末股东权益合计274,683,357.61元，较2023年末增长约10.93%[18] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额40,727,876.14元，2023年度为58,103,679.90元[35] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -28,220,148.72元，2023年度为 -13,406,405.43元[35] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -8,884,282.64元，2023年度为80,450,057.31元[35] 股本变动 - 2024年公司以总股本4173.913万股为基数，每10股转增4.5股，股本增至6052.1738万股[47] 会计政策 - 公司2023 - 2025年度企业所得税优惠税率为15%[128] 市场扩张 - 2024年10月18日新设立广东融达通国际供应链管理有限公司，注册资本20,000,000元，公司持股比例100.00%[187]

关联交易数据 - 2025年预计关联交易金额300万元，2024年实际发生111.62万元[1] - 报告期末预付关联方模具款等余额78.29万元[2] 股权结构 - 海外海注册资本1000万元，冯胜良持股90%[3,4] - 海外海通过子公司持有公司控股子公司44%股份[4] 关联交易审议 - 2025年4月23日董事会、监事会审议关联交易议案分别5票、3票赞成[5,6] 关联交易情况 - 关联交易价格参考市场价格，定价公允[8,9] - 公司与海外海交易是业务发展所需[11] - 保荐机构对2025年日常关联交易预计无异议[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对鸿智科技向全资子公司提供担保的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、担保情况概述 广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"子公司"）系广东鸿智智 能科技股份有限公司的全资子公司，于 2024 年 10 月 18 日成立，子公司专注于 整合国际大卖场、跨境电商及国内电商 C 端业务的供应链服务。依托公司在智能 家电领域的研发实力与市场资源，子公司持续优化跨境物流、仓储管理及产品直 供服务，助力公司拓展海外市场。 根据子公司的经营及业务发展需求，公司拟为其向银行或其他金融机构的 ...

财务报告内控 - 公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占比100.00%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[15] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准[15] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要缺陷标准[19] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25] - 2012年3月涉及金额6000万元[28]

财务审计 - 信永中和2025年4月23日对鸿智科技2024财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 大股东2024年末非经营性占用资金余额315[11] - 江鸿智电器2024应收往来累计34,505.39，偿还34,791.20，期末余额4,714.14[11] - 杭州海外海2024关联资金往来累计157,162.813,893.77，偿还188,155.188,155，期末余额82,901.3082,901[11]

募集资金情况 - 公司获准发行1043.4783万股，发行价13.28元/股，募集资金总额13857.39万元，净额11550.09万元，2023年7月26日到账[13] - 2024年度公司实际使用募集资金1659.81万元，截至2024年12月31日，募集资金余额为7868.14万元[14] - 累计投入募集资金总额3802.39万元，累计支付银行手续费总额0.49万元，累计收到利息收入120.94万元[15] - 截至2024年12月31日，中国银行湛江分行专户余额1706.72万元，工商银行湛江分行专户余额6107.42万元[18] - 2023年9月4日公司用553.96万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[42] 项目建设情况 - 智能厨房电器制造基地建设项目主体建筑面积从24500平方米增至27375平方米，建设投资占比从94.17%增至97.51%，铺底流动资金占比从5.83%降至2.49%[27] - 研发中心建设项目主体建筑面积由3000平方米变更为4451平方米[30] - 研发中心建设项目建设投资金额由1605.8万元增至1900.8万元，投资比例从35.68%升至42.23%[30] - 研发中心建设项目研发费用投入金额由2895.0万元降至2600.0万元，投资比例从64.32%降至57.77%[30] - 调整后设备购置合计金额为835.5万元[32] - 厨房电器基地建设项目总投资6670.55万元，已投入656.18万元，投入进度84%[41] - 研发中心建设项目总投资2744.96万元，已投入1011.63万元，投入进度36.85%[41] - 补充流动资金项目总投资2134.58万元，已投入2134.58万元，投入进度100%[41] 其他情况 - 2023年7月24日，公司与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[19] - 2024年公司不存在使用募集资金置换自筹资金、闲置募集资金暂时补充流动资金、闲置募集资金购买理财产品、使用超募资金的情况[21][22][23][25] - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[37] - 公司金额为6000万元[43]

募集资金情况 - 公司获准发行1043.4783万股，发行价13.28元/股，募集资金总额13857.39万元，净额11550.09万元，于2023年7月26日到账[1] - 2024年实际使用募集资金1659.81万元，累计使用3802.39万元，剩余余额7868.14万元[2] - 累计支付银行手续费0.49万元，其中本期0.32万元；累计收到利息收入120.94万元，其中本期99.07万元[4] - 截至2024年12月31日，中国银行湛江分行专户余额1706.72万元，工商银行湛江分行专户余额6107.42万元[7][8] 项目情况 - 智能厨房电器制造基地建设项目主体建筑面积从24500㎡增至27375㎡[17] - 智能厨房电器制造基地建设项目建设投资比例从94.17%增至97.51%，铺底流动资金比例从5.83%降至2.49%[17] - 研发中心主体建筑面积从3000㎡变更为4451㎡[20] - 建设投资金额从1605.81万元变为1900.81万元，投资比例从35.68%变为42.23%[20] - 研发费用投入金额从2895.00万元变为2600.00万元，投资比例从64.32%变为57.77%[20] - 项目规模总投资保持4500.81万元，投资比例100.00%不变[20] - 设备购置合计金额为835.5万元[22] 项目投入进度 - 智能厨房电器制造基地建设项目调整后投资总额6670.55万元，本报告期投入656.18万元，累计投入进度9.84%[33] - 研发中心建设项目调整后投资总额2744.96万元，本报告期投入1003.63万元，累计投入进度36.85%[33] - 补充流动资金项目调整后投资总额2134.58万元，累计投入进度100.00%[33] 其他情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理[12] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[13] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[28]

业绩总结 - 公司发行10,434,783股A股，发行价13.28元/股，募集资金总额13,857.39万元，净额11,550.09万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入3,802.39万元，进度32.92%[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存储金额7,868.14万元[6] 项目进展 - 截至2024年12月31日，智能厨房电器制造基地投入656.18万元，进度9.84%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入1,011.63万元，进度36.85%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入2,134.58万元，进度100.00%[5] 项目调整 - 公司拟调整研发中心建设项目，取消一个项目，新增两个项目，拟投入金额不变[7][9] - 取消“带用户偏好预测功能的智能调节式加湿器的研发”项目，新增“多场景智能制冰设备核心技术的研发与应用”和“智能烹饪控制系统的研究与开发”项目[14][16] 技术研发 - 多场景智能制冰设备研发项目技术方向包括智能温控系统、多模式运行调节和节能优化技术[17] - 智能烹饪控制系统研发项目技术方向包括智能温控算法、远程升级烹饪功能和多端协同控制[18][19] - 公司已自主掌握智能电饭煲电控技术等系列核心技术[20] 决策审议 - 2025年4月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过变更募集资金投资项目议案并提交股东大会审议[25] - 2025年4月23日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过变更募集资金投资项目议案并提交股东大会审议[26] 变更影响 - 本次变更未改变项目实施主体及投资总额，不构成实质性变更，不对公司经营和财务状况产生不利影响[24] - 保荐机构认为变更事项已履行必要法律程序，符合相关规定，对变更事项无异议[28][29] - 本次变更有利于提高募集资金使用效率，优化产品结构，提升公司创新水平及市场竞争力[23][24]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月公司营业收入101,530,303.07元，较上年同期增长3.66%[10] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润7,329,160.62元，较上年同期增长3.40%[10] - 2025年1 - 3月公司营业总收入101,530,303.07元，较2024年1 - 3月的97,949,539.53元有所上升[41] - 2025年1 - 3月合并净利润为7040163.57元，2024年同期为6989089.39元[42] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为100314810.35元，2024年同期为97947698.11元[43] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股[43] 成本和费用（同比环比） - 报告期内销售费用2,567,320.55元，较上年同期减少47.54%[13] - 管理费用较上年同期增加85.62万元，达439.07万元，同比增长24.22%[14] - 其他收益较上年同期减少12.79万元，为7.08万元，同比下降64.38%[14] - 资产减值损失较上年同期减少18.08万元，为-32.60万元，同比下降35.67%[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1256.97万元，为450.71万元，同比下降73.61%[14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加832.09万元，为-1392.23万元，同比增长148.55%[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额流入较上年同期增加107.07万元，为95.35万元，同比增长913.82%[15] - 2025年1 - 3月公司营业总成本93,756,161.82元，较2024年1 - 3月的90,525,660.48元有所上升[41] - 2025年1 - 3月公司销售费用2,567,320.55元，较2024年1 - 3月的4,894,080.44元大幅下降[41] - 2025年1 - 3月公司管理费用4,390,735.40元，较2024年1 - 3月的3,534,581.41元有所上升[41] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为82736068.62元，2024年同期为79891304.64元[43] - 2025年1 - 3月母公司销售费用为2340421.99元，2024年同期为4874280.87元[43] - 2025年1 - 3月母公司财务费用为 - 1408854.94元，2024年同期为 - 1609352.48元[43] - 2025年1 - 3月母公司信用减值损失为1063786.44元，2024年同期为1305906.19元[43] - 2025年1 - 3月母公司资产减值损失为 - 325954.90元，2024年同期为 - 506720.81元[43] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日公司资产总计375,000,546.18元，较上年期末减少1.33%[10] - 报告期末应收账款79,398,445.27元，较上年期末减少20.33%[11] - 报告期末预付款项4,668,977.40元，较上年期末增长111.17%[11] - 报告期末存货32,284,722.86元，较上年期末增长27.05%[12] - 报告期末在建工程21,297,396.78元，较上年期末增长68.91%[12] - 报告期末应付职工薪酬3,733,101.94元，较上年期末减少30.48%[13] - 报告期末应交税费1,831,707.28元，较上年期末增长162.82%[13] - 2025年3月31日货币资金为170,867,799.79元，较2024年12月31日的178,097,218.96元有所减少[35] - 2025年3月31日应收账款为79,398,445.27元，较2024年12月31日的99,665,395.04元减少[35] - 2025年3月31日预付款项为4,668,977.40元，较2024年12月31日的2,210,967.30元增加[35] - 2025年3月31日应付账款为70,156,430.31元，较2024年12月31日的80,686,158.66元减少[36] - 2025年3月31日合同负债为4,720,590.64元，较2024年12月31日的5,699,645.50元减少[36] - 2025年3月31日公司流动资产合计278,655,539.95元，较2024年12月31日的293,164,570.94元有所下降[38] - 2025年3月31日公司非流动资产合计93,481,402.13元，较2024年12月31日的82,370,553.56元有所上升[39] - 2025年3月31日公司资产总计372,136,942.08元，较2024年12月31日的375,535,124.50元略有下降[39] - 2025年3月31日公司流动负债合计89,759,556.10元，较2024年12月31日的101,613,613.20元有所下降[39] - 2025年3月31日公司非流动负债合计272,118.05元，较2024年12月31日的310,721.06元有所下降[39] - 2025年3月31日公司负债合计90,031,674.15元，较2024年12月31日的101,924,334.26元有所下降[40] 股份相关情况 - 无限售股份总数期末达5491.94万股，占比90.74%；有限售股份总数期末为560.23万股，占比9.26%[20] - 公司回购股份60.23万股，占总股本1.44%，2024年5月实施员工持股计划过户股份，期末员工持股计划账户持股87.34万股[22] 公司股权结构 - 控股股东京通投资为广盈投资普通合伙人，持有49.979%合伙份额，实际控制人游进、陈建波分别持有京通投资63.75%、36.25%股权[23] 日常交易与承诺事项 - 公司已发生的日常性交联交易金额未超出预计金额，相关议案尚需提交2024年年度股东大会[27] - 控股股东等主体对自愿锁定股份及减持意向等事项作出承诺，报告期内承诺人均正常履行承诺[28][29] 资产抵押情况 - 公司房屋、土地账面价值总计6,499,198.76元，占总资产的1.73%，用于流动资金抵押贷款，对公司正常经营无重大影响[31][32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为4507063.19元，上年同期为17076763元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-13922255.48元，上年同期为-5601405.27元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为953488.54元，上年同期为-117162.5元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1232284.58元，上年同期为1139948.84元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-7229419.17元，上年同期为12498144.07元[1] - 期末现金及现金等价物余额为170867799.79元，上年同期为182463690.88元[1] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8335521.26元，上年同期为17247603.45元[2][3] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-14741724.56元，上年同期为-5358624元[3] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-110875元，上年同期为-117162.5元[3] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-5285457.77元，上年同期为12911765.79元[3] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-2.70万元[17]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-010 广东鸿智智能科技股份有限公司 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会、1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。本人参加会议情况如下： 独立董事 2024 年度述职报告（俞俊雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》 《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，独立、忠实、 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履 ...