人员数据 - 2022年末合伙人数量为170人[1] - 2022年末注册会计师人数为839人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为463人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为184,514.90万元[1] - 2022年审计业务收入为135,088.59万元[1] - 2022年证券业务收入为32,011.50万元[1] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为115家[1] - 2022年上市公司审计收费为14,809.90万元[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数为76家[2] 会议事项 - 2024年4月25日审计委员会召开会议审议通过公司2023年度审计报告等事项[3]

制度审议 - 2024年4月25日第三届董事会第三次会议通过《独立董事专门会议工作制度》议案，7票同意[2] 会议规则 - 定期会议至少半年一次，两名以上独立董事可提议临时会议[5] - 定期会议提前10天通知，不定期提前3天，全体同意不受限[5] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议审议且过半数同意后提交董事会[6] 职权行使 - 独董行使特别职权经会议审议且过半数同意，公司及时披露[7] 其他规定 - 会议制作记录，公司提供支持，制度修改经董事会批准生效[8][9]

董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 会议须二分之一以上董事出席方可举行[8] 独立董事规定 - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[7] - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[6][7] 会议通知与变更 - 临时会议通知时限不少于2日，紧急可电话或口头通知[9] - 通知变更需提前2日发书面通知[10] 关联关系表决 - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可开会[11] - 无关联董事不足3人应提交股东大会审议[11] 决议表决与通过 - 一人一票，举手或记名投票表决[15] - 提案需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[17] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[24] - 议事规则以《公司法》等为准，含本数规定明确[28] - 规则修订由董事会提案，股东大会审议通过[28]

财务表现 - 2023年营业收入为438,444,937.82元，同比增长19.52%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为47,064,953.79元，同比增长16.47%[14] - 2023年毛利率为21.40%，较2022年的22.23%有所下降[14] - 2023年加权平均净资产收益率为25.40%，较2022年的26.36%略有下降[14] - 2023年基本每股收益为0.72元，同比增长16.13%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为45,372,898.03元，同比增长13.59%[14] - 2023年末资产总计598,686,989.62元，同比增长15.01%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为64,351,053.95元，同比增长142.37%[15] - 2023年第四季度营业收入为122,963,748.65元，同比增长19.52%[16] - 2023年非经常性损益合计为1,990,493.46元，同比增长263.02%[18] - 2023年资产负债率（合并）为63.22%，较上年末略有上升[15] - 2023年流动比率为1.26，同比增长6.78%[15] - 2023年存货周转率为2.72，较上年有所提升[15] - 2023年利息保障倍数为15.47，与上年基本持平[15] - 2023年总资产增长率为15.01%，较上年有所下降[15] - 公司报告期内实现营业收入438,444,937.82元，同比增长19.52%；净利润46,950,499.14元，同比增长16.31%[25] - 公司总资产598,686,989.62元，同比增长15.01%；归属于母公司所有者净资产200,374,619.08元，同比增长15.48%[25] - 公司货币资金79,349,037.01元，占总资产的13.25%，同比增长204.18%[29] - 公司在建工程120,226,031.62元，占总资产的20.08%，同比增长107.19%[29] - 公司应收账款119,473,208.85元，占总资产的19.96%，同比下降3.85%[29] - 公司存货118,496,349.37元，占总资产的19.79%，同比下降10.55%[29] - 公司短期借款105,013,029.58元，占总资产的17.54%，同比增长19.56%[29] - 公司长期借款50,000,000.00元，占总资产的8.35%，新增长期借款[29] - 公司应付票据18,210,000.00元，占总资产的3.04%，同比增长139.61%[29] - 公司合同负债51,411,348.57元，占总资产的8.59%，同比下降9.88%[29] - 货币资金期末较期初增长204.18%，主要由于12月份客户回款良好[31] - 营业收入同比增长19.52%，达到438,444,937.82元[31] - 营业成本同比增长20.79%，达到344,609,596.76元[31] - 净利润同比增长16.31%，达到46,950,499.14元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长142.37%，达到64,351,053.95元[39] - 其他收益同比增长843.91%，主要由于报告期内收到的政府补助大幅增加[32] - 主营业务收入同比增长19.53%，达到437,748,259.05元[33] - 换热器产品营业收入同比增长28.51%，达到279,686,579.39元[34] - 公司2023年营业总收入为438,444,937.82元，同比增长19.5%[151] - 2023年净利润为46,950,499.14元，同比增长16.3%[152] - 公司2023年研发费用为16,276,173.60元，同比增长27.8%[151] - 公司2023年资产总计为492,752,104.73元，同比增长5.8%[149] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为47,064,953.79元，同比增长16.5%[152] - 公司2023年流动负债合计为285,972,028.43元，同比下降0.1%[149] - 2023年公司基本每股收益为0.72元，同比增长16.1%[152] - 公司2023年所有者权益合计为201,568,941.65元，同比增长15.9%[150] - 2023年公司营业利润为53,239,195.56元，同比增长16.2%[152] - 公司2023年营业收入为438,444,937.82元，同比增长19.5%[153] - 2023年净利润为47,818,795.61元，同比增长17.2%[153] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为64,351,053.95元，同比增长142.3%[156] - 2023年研发费用为16,276,173.60元，同比增长27.8%[153] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为358,371,703.02元，同比增长46.2%[155] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-57,363,527.21元，同比减少28.3%[156] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为41,787,120.13元，同比增长21.4%[156] - 2023年期末现金及现金等价物余额为64,594,999.38元，同比增长308.1%[156] - 2023年利息费用为3,661,903.06元，同比增长16.7%[153] - 2023年其他收益为4,139,517.24元，同比增长844.1%[153] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,975,430.32元，较2022年的10,077,272.89元大幅增长[157] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为358,371,703.02元，同比增长46.2%[157] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-7,019,695.98元，较2022年的-53,349,095.28元有所改善[157] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-7,603,713.20元，较2022年的24,427,628.77元大幅下降[157] - 2023年期末现金及现金等价物余额为64,351,475.00元，较2022年的14,011,282.83元显著增加[158] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额为47,064,953.79元[159] - 2023年公司提取盈余公积4,781,879.56元[160] - 2023年公司对股东的分配为20,205,800.00元[160] - 2023年公司专项储备本期提取2,027,124.79元，使用2,018,915.79元[161] - 公司上年期末所有者权益合计为143,116,196.10元[162] - 本期综合收益总额为40,410,607.89元，归属于母公司所有者的综合收益为40,365,581.96元[163] - 本期股东投入普通股10,000,000.00元[163] - 本期提取盈余公积4,081,584.13元[163] - 本期专项储备减少17,409.96元，主要由于本期使用1,536,925.29元[164] - 公司本年期末所有者权益合计为193,464,368.10元[164] - 母公司上年期末所有者权益合计为173,953,791.16元[165] - 母公司本期综合收益总额为47,818,795.61元[166] - 母公司本期提取盈余公积4,781,879.56元[166] - 母公司本期对所有者分配利润20,205,800.00元[166] 公司业务与产品 - 公司主要产品为定制化的炼油、化工专用换热设备，包括换热器和空冷器[11] - 中国石油化工集团有限公司为公司最大客户，销售金额为229,587,523.92元，占年度销售总额的52.36%[37] - 江苏银环精密钢管有限公司为公司最大供应商，采购金额为28,477,643.78元，占年度采购总额的12.33%[38] - 公司主要控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司报告期内净利润为-114.45万元，主营业务利润为-152.52万元[41] - 公司专注于石油化工领域的换热设备制造，具备A2级压力容器制造许可证、A4级空冷式换热器安全注册证等资质[57] - 公司已获得壳牌石油、埃克森美孚、法国液化空气集团等国际大型企业集团的认可，并逐步开展合作[57][58] - 公司提出国内市场、国外市场"双引擎"发展战略，巩固国内"三桶油"与四大民营炼化的基本盘，并加速与BP、TOTAL、Chevron等国际大型集团合作[57][58][59] - 公司计划由单一设备制造商转变为提供行业整体解决方案的设备服务商[59] - 公司计划加大研发投入，建设智慧工厂，推动技术创新和运营创新，提升核心竞争力[59] 研发与创新 - 公司本期研发支出金额为16,276,173.60元，占营业收入的比例为3.71%[43] - 公司研发人员期末人数为49人，占员工总量的比例为13.88%[44] - 公司本期拥有的专利数量为61项，其中发明专利数量为6项[45] - 公司正在研发智能化换热设备，旨在通过智能设计、制造和检验、监控，结合传感和物联网技术，提升产品竞争力[47] - 公司已完成新型油浆蒸汽发生器用汽包的研发，旨在提升产品性能并防止安全事故[47] - 公司正在研发联动式多级空冷器，旨在提高空冷器换热效率[48] - 公司正在研发丙烯腈气体冷却器，旨在解决现有技术中管板和筒体焊接位置裂纹导致泄漏的问题[48] - 公司正在研发自动调节的喷淋式硫冷凝器，旨在提高硫冷凝器的使用寿命及安全性[48] - 公司报告期内研发费用为1627.61万元，占营业收入的3.71%，未来若技术创新失败或未能产业化，可能对公司经营业绩产生不利影响[60] - 公司面临技术替代性风险，现有核心技术或产品可能被更高效、经济的技术或产品替代[60] 公司治理与股东结构 - 公司总股本为65,180,000股，2024年4月8日在北京证券交易所上市[11][13] - 公司2024年2月22日获得中国证监会批准，公开发行25,000,000股普通股，总股本增至90,180,000股[13] - 公司总股本为65,180,000股，其中有限售股份占比99.96%，无限售股份占比0.04%[87] - 控股股东王仁良持有64,553,200股，占公司股份总数的99.04%[90] - 公司前十名股东中，王仁良和俞明杰分别持有99.04%和0.92%的股份，其余股东持股比例均低于0.01%[88][89] - 公司实际控制人为王仁良和王凯，二人通过持股和职务对公司经营决策具有重大影响[90] - 公司普通股股东人数为43人[87] - 公司报告期内未发生控股股东和实际控制人的变化[90] - 公司前十名股东之间不存在关联关系[89] - 公司董事长王仁良持有64,553,200股普通股，持股比例为99.04%[98] - 公司董事、财务总监俞明杰持有601,000股普通股，持股比例为0.92%[98] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[97] - 公司总经理王凯新任董事、总经理，原总经理辞职[99] - 公司董事长王仁良辞去总经理职务，继续担任董事长[99] - 公司新任独立董事陆圣江、周余俊、梁永智，进一步完善公司治理结构[99] - 公司董事会换届选举完成，王仁良、王凯、俞明杰、王丽萍被提名为董事，任期三年，自2024年1月24日起[107] - 公司第三届董事会第一次会议选举王仁良为董事长，聘任王凯为总经理，俞明杰为财务负责人，吴佳炜为董事会秘书，任期均为三年，自2024年1月24日起[107] - 公司第三届监事会第一次会议选举潘佳为监事会主席，任期三年，自2024年1月24日起[107] - 公司建立了较为完善的投资者关系管理机制和内部管理制度，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利[111] - 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行[113] - 公司2023年4月24日修订了公司章程，并于2023年5月15日召开2022年度股东大会审议通过[113] - 报告期内公司董事会召开了9次会议，审议通过了包括2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年度利润分配预案等重大事项[114] - 公司计划向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市[115][116][117][118] - 公司预计2023年度申请银行授信额度并接受关联担保[115] - 公司更正了2020年和2021年的年度报告[115][117] - 公司制定了2023年半年度报告和审阅报告[116][118] - 公司调整了申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案[116] - 公司设立了募集资金专项账户并签署了募集资金三方监管协议[116][118] - 公司制定了北京证券交易所上市后适用的公司章程草案[115][118] - 公司制定了2023年度财务预算报告[117] - 公司确认了2020年至2022年内的关联交易[116][117] - 公司制定了2023年第三季度审阅报告[117] - 公司2023年1-6月份审计报告已通过审议[119] - 公司2023年第三季度审阅报告已通过审议[119] - 公司2022年度财务决算报告已通过审议[119] - 公司2023年度财务预算报告已通过审议[119] - 公司2022年度利润分配预案已通过审议[119] - 公司2023年度申请银行授信额度暨接受关联担保的议案已通过审议[120] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用可行性分析报告已通过审议[120] - 公司2020年、2021年年度报告更正议案已通过审议[120] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3[125] - 公司独立董事对公司有关事项未提出异议[127] - 公司严格遵守《公司法》和《公司章程》，在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人完全分开[130] - 公司拥有独立的设计、研发、采购、市场销售体系，能够独立获取业务收入和利润[130] - 公司合法拥有与经营相关的厂房、车辆、设备等固定资产以及土地使用权、专利权等无形资产[130] - 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系[131] - 公司完善了高级管理人员绩效考评体系，绩效薪酬与公司规范治理、安全运营、经营业绩挂钩[135] - 报告期内公司共召开3次股东大会，其中2022年年度股东大会提供了网络投票方式[136] - 公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》要求积极对接投资者来访意愿[137] - 公司2023年度财务报表审计意见为无保留意见，审计机构为中兴华会计师事务所[138] - 公司2023年度主营业务收入为437,748,259.05元[140] - 无锡鼎邦公司应收账款余额为135,815,155.05元，坏账准备金额为16,341,946.20元[142] - 公司货币资金从2022年的26,086,072.88元增长至2023年的79,349,037.01元[145] - 应收账款从2022年的124,254,082.25元减少至2023年的119,473,208.85元[145] - 存货从2022年的132,472,905.55元减少至2023年的118,496,349.37元[145] - 预付款项从2022年的11,311,264.27元减少至2023年的3,110,806.17元[145] - 应收票据从2022年的30,621,515.97元减少至2023年的23,943,485.75元[145] - 合同资产从2022年的25,323,703.74元增加至2023年的27,306,135.37元[145] - 其他应收款从2022年的4,486,337.04元减少至2023年的3,034,376.59元[145] - 流动资产合计从358,475,321.21元增长至386,921,453.89元，同比增长7.93%[146] - 在建工程从58,027,153.80元大幅增加至120,226,031.62元，同比增长107.19%[146] - 非流动资产合计从162,071,090.20元增长至211,765,535.73元，同比增长30.66%[146] - 资产总计从520,546,411.41元增长至598,686,989.62元，同比增长15.01%[146] - 短期借款从87,834,039.72元增加至105,013,029.58元，同比增长19.56%[146] - 应付票据从7,600,000.00元增加至18,210,000.00元，同比增长139.61%[146] - 长期借款从0元增加至50,000,000.00元[147] -

制度审议 - 2024年4月25日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过防范资金占用制度议案，需提交股东大会审议[3] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性有多种情形[6] - 控股股东等不得利用控制权损害公司及股东权益，不得干预决策程序[7] - 公司与控股股东及关联方经营性资金往来应限制占用资金，及时结算并履行审批披露义务[8][9] - 控股股东等不得通过多种方式占用公司资金[9] 关联交易要求 - 公司与控股股东及关联方关联交易须按规定决策实施，上市后不得新增同业竞争[10] 侵占资产处理 - 若控股股东及关联方侵占资产，公司应要求其制定还款计划，拒不偿还董事会可申请司法冻结[10] 责任人与报告 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人，财务负责人为具体监管负责人[12] - 财务负责人应在审议年报、半年报董事会会议上报告相关情况[12] 股东机制 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会启动“占用即冻结”机制[14] - 监事会30日内未启动，股东有权以自己名义申请司法冻结[14] 流程规定 - 财务负责人发现控股股东侵占资产2日内书面报告董事长并抄送董事会秘书[15] - 董事会秘书应在董事会决议2日内向控股股东发限期清偿通知[16] - 若控股股东无法清偿，董事会应在期限到期后20日内向司法部门申请将冻结股份变现[16] 其他规定 - 公司董事会审议批准关联交易，超权限提交股东大会审议[13] - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[13] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现侵占资产立即申请司法冻结[13] - 公司严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件及程序[16] - 公司对协助、纵容侵占资产的董事和高管给予处分，对违规担保损失承担连带责任[19]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润102,689,260.12元，母公司未分配利润103,883,582.69元[1] 利润分配 - 总股本90,180,000股，每10股派现1元（含税），预计派现9,018,000元[2] - 发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[9] 决策进展 - 2024年4月25日董事会、监事会、独董会审议通过利润分配预案[3][4][5] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[3][4][5] 其他 - 制定上市后股东分红回报未来三年规划[12] - 权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[14]

审计委员会 - 2023年4月24日设立，成员为周余俊、陆圣江、俞明杰[1] - 2024年1月24日第三届成员为周余俊、陆圣江、王丽萍[2] 会议情况 - 2023年召开4次会议，审议多项报告及议案[4] 审计机构 - 2023年年报审计机构为中兴华会计师事务所[4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强沟通，完善制度[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2]

制度审议 - 2024年4月25日第三届董事会第三次会议审议通过承诺管理制度议案，需提交股东大会审议[2] 制度内容 - 加强承诺管理，规范履约，保护中小投资者权益[4] - 承诺内容应具体明确，实施重大资产重组或收购时需提出约束措施[5][6] - 收购人收购期内财务顾问应督导履约[7] 承诺变更与披露 - 特定情况承诺人可变更或豁免，需充分披露并提交股东大会审议[8] - 公司应在定期报告披露承诺进展，未履行需披露原因及责任[9][11]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席董事会会议9次，委托和缺席均为0次，表决全赞成，列席股东大会3次[3] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名和独立董事专门会议未召开[4][5] 独立董事工作内容 - 2023年在多场董事会对多项议案发表同意意见[6][7] - 与外部审计机构沟通，认为年报审计按计划执行[9] 独立董事职责履行 - 关注中小股东利益，维护其合法权益[12] - 加强沟通提建议，学习法规提高履职能力[12] - 监督信息披露，确保投资者公平及时获信息[12]