东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿为 特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 阿为特使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格 6.36 元，实际募集资金总额为 7,314.00 万元，扣除发行费用（不含税）金 额为 1,222.11 万元，募集资金净额为 6,091.89 万元。 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[2] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过董高和监事薪酬方案，需提交2023年年度股东大会审议[4]

募资情况 - 公开发行不超1000.00万股，发行价6.36元/股，募资净额5138.14万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行150.00万股，募资净额953.75万元[2][3] 项目投资 - “年扩产150万件精密零部件项目”投资8800.58万元，拟投募资5200.00万元[6] - “研发中心建设项目”投资1657.58万元，拟投募资891.89万元[6] 项目变更 - 拟变更“研发中心建设项目”实施地点，尚需股东大会审议[1][4][8] - 监事会、保荐机构均同意变更[9]

公司地址变更 - 公司拟将注册地址从上海市宝山区富联二路438号1号底层变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[2] - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[3]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月10日10:00召开[7] - 网络投票2024年5月9日15:00 - 5月10日15:00[7] - 股权登记日为2024年4月29日[9] - 会议地点为上海宝山区富联二路438号1号楼会议室[11] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 10:00[35] - 会议登记地点为上海宝山区富联二路438号1号楼会议室[36] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置资金买理财，总额不超8000万元，有效期12个月[21] - 公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理[26] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[22] 议案审议 - 会议将审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等14项议案[12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他事项 - 公司将续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 公司拟变更注册地址并修订《公司章程》[25] - 审议2024年度董事薪酬方案[27] - 审议非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明[28] - 公司拟调整募投项目部分设备[29] - 公司拟变更募投项目实施地点[30] - 审议2023年度监事会工作报告[31] - 确定2024年监事薪酬方案[33]

综合授信 - 公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议该议案，结果分别为5票同意等、3票同意等[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

资金募集 - 2023年10月11日发行1000万股普通股，募集净额5138.144898万元，10月13日到账[2] - 行使超额配售选择权净额953.747412万元，11月27日到账[2] 项目投入 - 截至2024年4月10日，两项目合计计划投资6091.89231万元，累计投入794.24794万元，进度13.04%[6] 资金存储 - 截至2024年4月10日，募集资金存储总额5312.348381万元[5] 现金管理 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，待股东大会审议[6][7][8]

会议情况 - 2023年召开2次董事会、1次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议，未召开股东大会[1][2] 独立董事履职 - 2023年独立董事丁宇斌履职正常，无需发表独立意见等事项[1][3][5] 未来展望 - 2024年独立董事丁宇斌将继续维护股东权益[9]

董事会换届 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满，11月21日选举第三届审计委员会委员[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议不同财务报告及计划议案[2][3] 审计结果 - 2023年度内部审计无重大问题[5] - 审计委员会认为财务报告合规准确，内控无重大缺陷[5]