天风证券股份有限公司关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的 2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的 议案》（公告编号：2022-014），且该议案于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第 二次临时股东大会审议通过，公司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发 行股票 2,000,000 股，发行价格为每股人民币 5.06 元，共计募集资金 10,120,000.00 元。 2023 年 1 月 10 日，公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45 号），募集资金到位情况 已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 28 日，出具了容诚验字 [2023]230Z009 号《验资报告》进行审验。 （二）募集资金使用和结余情况 1 公司不存在《定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 ...

公告编号：2024-029 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事年 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 报工作制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司董事年报工作制度>（北交所上市后适用）的议 案》。议案表决结果：同意 ...

公告编号：2024-030 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董 事专门会议工作制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度>（北交所上市后适 用）的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司独立 ...

报告基本信息 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事[2] - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[2] - 本年度报告已对公司报告期内的重大风险因素进行分析[2] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表、审计报告原件等[4] - 文件备置地址为安徽省铜陵市北京西路29号[4] 公司基本情况 - 公司普通股总股本为1.52亿股，注册资本为1.52亿元，报告期内注册情况发生变更[8] - 公司历经60多年发展，为国内外70余座大中型矿山提供服务，业务覆盖国内20多个省（自治区）及海外地区[9] - 公司已获授权专利105项（发明专利20项），开发企业级工法156项，主（参）编10项国家标准、行业标准及团体标准[9] - 公司承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井井深1458.5米、直径8.5米，山东朱郭李家副井井深1337米、直径12.4米[9] - 公司与中国有色、铜陵有色等大型央企、国企客户建立良好合作关系[9] - 公司作为安徽省“走出去”示范企业，在赞比亚、刚果（金）等多个“一带一路”合作国家开展业务[9] - 公司提供矿山工程建设和采矿运营管理两项核心服务[9] - 公司致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商[9] - 公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较悠久的企业之一，综合实力位居行业前列[9] - 公司在超深竖井一体化解决方案等方面形成多项核心技术，构建起完备的一体化矿山开发服务技术体系[9] - 公司被认定为省级“专精特新”中小企业和高新技术企业[14] 财务数据 - 本期营业收入为11.64亿元，与上年同期基本持平，增长率为0.00%[15] - 本期毛利率为12.46%，上年同期为13.48%[15] - 归属于挂牌公司股东的净利润为6620.29万元，较上年同期下降7.99%[15] - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5882.74万元，较上年同期下降14.23%[15] - 加权平均净资产收益率为11.45%，上年同期为14.01%[15] - 加权平均净资产收益率为10.18%，基本每股收益0.44元，较上年期末分别变动-、-8.33%[16] - 资产总计11.87亿元，同比增长5.15%；负债总计5.74亿元，同比下降3.22%；归属于挂牌公司股东的净资产6.13亿元，同比增长14.43%[16] - 经营活动产生的现金流量净额3622.37万元，较上年同期增长127815.92%[16] - 营业收入增长率为0.17%，净利润增长率为-7.99%[16] - 应收票据较上年同期减少48.09%，应收账款增长30.54%，在建工程增长291.79%，长期应付职工薪酬下降35.69%[17][18] - 营业收入11.64亿元，与上年同期基本持平；营业成本10.19亿元，同比增长1.18%；毛利率为12.46%，较上年同期下降[19] - 财务费用变动比例为82.38%，信用减值损失变动比例为95.90%，资产减值损失变动比例为61.12%，其他收益变动比例为140.49%，营业外收入变动比例为-29.94%，营业外支出变动比例为84.73%[19] - 主营业务收入11.63亿元，同比增长0.24%；其他业务收入156.15万元，同比下降63.64%[20] - 采矿运营管理营业收入同比下降29.06%，矿山工程建设营业收入同比增长12.15%，其他服务及其他业务营业收入同比下降78.00%[21] - 境内营业收入同比下降9.86%，境外营业收入同比增长10.20%[22] - 前五大客户销售金额合计10.29亿元，占年度销售的88.41%，其中中色股份及其关联企业占比33.74% [23] - 前五大供应商采购金额合计1.64亿元，占年度采购的21.44%，其中中色股份及其关联企业占比5.16% [23][24] - 经营活动现金流量净额本期为3622.37万元，上期为 - 2.84万元，变动比例127815.92% [25] - 投资活动现金流量净额本期为 - 4912.66万元，上期为 - 5596.53万元，变动比例12.22% [25] - 筹资活动现金流量净额本期为710.11万元，上期为 - 3920.92万元，变动比例118.11% [25] - 主要控股子公司中，铜冠矿建（赞比亚）有限公司营业收入2.86亿元，净利润 - 207.64万元 [26] - 研发支出金额本期为2554.08万元，上期为2484.01万元，占营业收入比例本期为2.19%，上期为2.13% [29] - 研发人员期末102人，占员工总量比例4.27%，较期初的5.08%有所下降 [30] - 公司拥有的专利数量本期为101个，上期为98个；发明专利数量本期为16个，上期为13个 [31] - 2023年12月31日公司应收账款余额为564,586,608.19元，坏账准备金额为66,711,536.21元[122] - 2023年12月31日货币资金为117,321,177.79元，2022年为120,031,460.44元[126] - 2023年12月31日应收票据为47,579,262.99元，2022年为91,662,539.00元[126] - 2023年12月31日应收账款为497,875,071.98元，2022年为381,393,085.27元[126] - 2023年12月31日应收款项融资为30,787,599.47元，2022年为13,498,603.08元[126] - 2023年12月31日预付款项为10,091,352.44元，2022年为8,372,576.11元[126] - 2023年12月31日存货为74,996,755.40元，2022年为87,031,863.36元[126] - 2023年12月31日合同资产为152,046,664.01元，2022年为157,884,545.67元[126] - 2023年12月31日流动资产合计为941,737,354.98元，2022年为871,451,294.01元[126] - 2023年12月31日固定资产为188,821,172.77元，2022年为177,449,995.73元[126] - 2023年12月31日在建工程为2,331,708.65元，2022年为595,150.00元[126] - 2023年末公司资产总计11.87亿元，较2022年末的11.29亿元增长5.15%[127] - 2023年末公司负债合计5.74亿元，较2022年末的5.93亿元减少3.22%[128] - 2023年末公司所有者权益合计6.13亿元，较2022年末的5.36亿元增长14.39%[128] - 2023年末母公司资产总计9.85亿元，较2022年末的9.41亿元增长4.59%[130] - 2023年末母公司流动负债合计4.53亿元，较2022年末的4.50亿元增长0.61%[130] - 2023年末公司应付账款3.50亿元，较2022年末的3.70亿元减少5.34%[127] - 2023年末公司合同负债2660.03万元，较2022年末的655.69万元增长305.68%[127] - 2023年末母公司应收账款2.83亿元，较2022年末的2.09亿元增长35.43%[129] - 2023年末母公司存货819.94万元，较2022年末的1280.40万元减少35.95%[129] - 2023年末公司股本1.52亿元，较2022年末的1.50亿元增长1.33%[128] - 2023年营业总收入为11.6416225463亿元，2022年为11.6414478亿元[132] - 2023年营业总成本为10.8572141852亿元，2022年为10.4741801942亿元[132] - 2023年营业利润为8507.556568万元，2022年为9587.019405万元[133] - 2023年净利润为6620.288013万元，2022年为7195.028868万元[133] - 2023年综合收益总额为6635.549976万元，2022年为7280.588794万元[134] - 2023年基本每股收益为0.44元/股，2022年为0.48元/股[134] - 2023年负债合计为4.7342815377亿元，2022年为4.8660373131亿元[131] - 2023年所有者权益合计为5.1125287761亿元，2022年为4.5482661718亿元[131] - 2023年母公司营业收入为7.3053618996亿元，2022年为7.7232664059亿元[135] - 2023年母公司营业成本为6.0497190553亿元，2022年为6.4310361755亿元[135] - 2023年净利润为47301255.16元，2022年为45470073.68元[136] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2022年均为0.30元/股[136] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为963729502.36元，2022年为859813486.77元[137] - 2023年经营活动现金流入小计为984069921.82元，2022年为873902225.84元[138] - 2023年经营活动现金流出小计为947846226.48元，2022年为873930588.55元[138] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为36223695.34元，2022年为 - 28362.71元[138] - 2023年投资活动现金流出小计为49126643.86元，2022年为55965316.99元[138] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 49126643.86元，2022年为 - 55965316.99元[138] - 2023年筹资活动现金流入小计为10120000.00元，筹资活动现金流出小计为3018867.91元[139] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2710282.65元，期末余额为117321177.79元[139] - 2023年经营活动现金流入小计495,557,100.74元，2022年为467,237,625.43元[140] - 2023年经营活动现金流出小计479,778,634.63元，2022年为474,821,137.00元[140] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,778,466.11元，2022年为 - 7,583,511.57元[140] - 2023年投资活动现金流出小计7,305,540.41元，2022年为22,681,211.79元[141] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7,305,540.41元，2022年为 - 22,681,211.79元[141] - 2023年筹资活动现金流入小计10,120,000.00元，2022年无相关数据[141] - 2023年筹资活动现金流出小计3,018,867.91元，2022年为39,209,241.36元[141] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7,101,132.09元，2022年为 - 39,209,241.36元[141] - 2023年期初现金及现金等价物余额67,197,291.85元，期末为82,704,503.92元[141] - 2023年所有者权益合计期末余额为612,929,263.45元，期初为535,643,291.80元[142][145] - 公司上年期末所有者权益

非经常性损益鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " 查验 RSM 容诚 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | ਪ | 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设™ 股份有限公司非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1433 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 铜冠矿建）管理层编制的 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照《中国注册 ...

公告编号：2024-023 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022年12月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》（公告编号： 2022-014），该议案于2022年12月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公 司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发行股票2,000,000股，发行价格为每股 人民币5.06元/股，共计募集资金10,120,000元。 2023年1月10日，公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45号），募集资金到位情况已由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）于2023年1月28日，出具了容诚验字[2023]230Z009号《验资报 告 ...

公告编号：2024-028 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制 度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度>（ ...

公告编号：2024-026 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于修 订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市 后适用）的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意 ...

公告编号：2024-024 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2023 年 12 月 31 日("内部控制 评价报告基准日")的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司续聘 2024 年度审计机 构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公告编号：2024-025 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额 ...