业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为26165.05万元、30665.63万元、38873.59万元、21524.21万元[138] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入分别为7323.16万元、13255.66万元、15431.40万元、6758.95万元[29] - 2021 - 2024年1 - 6月毛利率分别为24.96%、16.89%、19.84%、20.16%[29] 客户数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为73.48%、80.00%、80.93%、78.73%[8] - 四川长虹各期均为第一大客户，销售占比分别为33.33%、28.05%、43.26%、42.58%[8] - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计17544.35万元，占比81.50%[20] 未来展望 - 公司向四川长虹销售额有增长空间[46] - 公司获取订单中标率具可持续性，双方合作规模将扩大[135] 新产品和新技术研发 - 公司重视研发预研，根据市场趋势开发推广新产品[123] - 公司根据客户需求和反馈改进产品，调整配方设计方案[123] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司与主要客户采用年度框架协议加订单形式合作[130] - 公司产品生产和交付周期一般1至3天[130]

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简 称"《问询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"） 会同安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关 各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨 论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 第一部分 | 关于发行人有关事项变化情况 4 | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 4 | | | 二、本次发行上市的实质条件 4 | | | 三、发起人和股东（实际控制人） 6 | | | 四、发行人的业务 7 | | | 五、关联交易及同业竞争 7 | | | 六、发行人的主要财产 8 | | | 七、发行人的重大债权债务 9 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | | 九、发行人的税务 13 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准和劳动用工 14 | | | 十一、发行人募集资金的运用 15 | | | 十二、诉讼、仲裁和行政处罚 15 | | | 十三、律师认为需要说明的其他问题 16 | | | 十四、结 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 8 月 23 日出具的《关于落实上市委员会审议 会议意见的函》（以下简称"《意见函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"公司""发行人"或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"国元证券"）会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"或"容诚会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就《意见函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》 （以下简称"招股说明书"）中简称具有相同含义。 | 《意见函》所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对《意见函》所列问题的回复 | 宋体 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.89亿元，同比增长26.77%；扣非归母净利润4136.51万元，同比增长96.85%[8] - 2023年营业毛利合计7800.97万元，同比增长49.64%，主营业务毛利7760.92万元，同比增长49.71%[31] - 2024年1 - 6月公司营业收入21524.21万元，同比增长38.16%，净利润2160.99万元，同比增长34.79%[82] 用户数据 - 2024年1 - 6月前五名客户销售金额合计17544.36万元，占比81.50%[131] - 2023年前五名客户销售金额合计29710.51万元，占比76.43%[131] 未来展望 - 募投项目实施后公司产能将大幅提升，利于巩固华东市场份额和开拓区域外市场[54] - 2024年公司销售额较上年同期呈增长趋势，预计2024年业绩具有可持续性[84] 新产品和新技术研发 - 公司开发CPP等新产品，获业内合作伙伴高度认可，销售额逐步提高[29] - 公司形成了耐油耐腐蚀挤板吸塑级PP复合材料改性技术等12项自主核心技术[104] 市场扩张和并购 - 公司拟建设“年产5万吨高分子功能复合材料项目”，全面达产后新增5万吨生产能力[103] 其他新策略 - 公司与长虹美菱、合肥雪祺电气等主要客户约定了CPP产品及其他改性塑料产品的调价周期[110]

合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字|2024]230Z4374 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 RSM 容诚 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 8 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4374 · 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

公告编号：2024-043 我们一致同意《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》。 公告编号：2024-043 二、关于《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经常性损益 的鉴证报告》真实、公允、准确地反映了公司 2024 年 1-6 月的非经 常性损益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了第一届董事会第二十次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第二十次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十次会议审议 的相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公告编号：2024-044 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立 ...

『京』容 诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2282 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nc.gev.cn）"进行榜 " 录 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 公 | DT 44 4-13 | 内部控制鉴证报告 ittps//WWW.rsm.glob 容诚专字[2024]230Z2282 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2024年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z2283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxg.co)，进行在 您可 目 录 | 序号 | | 项目 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | x 2 i 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科拜尔申 请首向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件, 随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号一非经常性损益〈2023 年修订〉》的有关要求编制非经常性损益明细 表是科拜尔管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...