公告编号：2024-041 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2024-041 ...

公司基本信息 - 公司全称合肥科拜尔新材料股份有限公司，法定代表人姜之涛，成立于2010年1月20日[6] - 控股股东和实际控制人为姜之涛、俞华夫妇，一致行动人为侯庆枝、科之杰[6] - 公司行业为制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-其他塑料制品制造[6] - 主要产品与服务为改性塑料和色母料的研发、生产与销售[6] - 公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称科拜尔，代码873664，处于创新层[6] - 普通股总股本为32,454,385股，交易方式为集合竞价交易[6] - 报告期内主办券商为国元证券，未发生变化[6] - 公司董事会秘书为陈婉君，联系电话0551 - 63681878，邮箱cobel@cobel.cn [6] - 公司办公地址为安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口，邮编231200 [6] - 公司统一社会信用代码为91340123550164560B，报告期内注册资本未变更[6] 公司财务数据 - 公司实现营业收入21,524.21万元，同比增长38.16%[9] - 归属于挂牌公司股东的净利润2,160.99万元，同比增长34.79%[9] - 公司总资产28,355.03万元，较上年末增长6.52%[9] - 归属于挂牌公司股东的所有者权益22,858.52万元，较上年末增长10.55%[9] - 营业收入2.15亿元，较上年同期增长38.16%[26] - 归属于挂牌公司股东的净利润2160.99万元，同比增长34.79%[26] - 资产总计2.84亿元，较上年期末增长6.52%；负债总计5496.51万元，较上年期末减少7.49%[27] - 经营活动产生的现金流量净额986.52万元，较上年同期增长132.75%[27] - 预付款项较上年期末增长159.19%，主要系本期预付材料款增加所致[28][30] - 其他流动资产较上年期末增长135983.00%，主要系本期预付上市费用及增值税留抵税额增加所致[28][30] - 在建工程较上年期末增长12794.04%，主要系本期在建工程投入金额增加所致[29][30] - 预收款项较上年期末减少100.00%，主要系本期预收租金减少所致[29][30] - 合同负债较上年期末增长260.60%，主要系本期预收商品款增加所致[29][30] - 应交税费较上年期末减少50.42%，主要系本期应交增值税余额减少所致[29][30] - 营业收入较上年同期增长38.16%，净利润增长34.79%，主要因研发投入、市场开拓使改性塑料销售增加[33] - 主营业务收入2.148405亿元，同比增长38.43%；其他业务收入40.160543万元，同比减少32.94%[34] - 改性塑料营业收入1.8543867863亿元，同比增长44.97%；色母料营业收入2860.772361万元，同比增长8.41%[35] - 中国内地地区营业收入2.148405亿元，同比增长38.43%，营业成本1.7554953285亿元，同比增长40.86%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长132.75%，因销售规模增长票据贴现增多[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少5838.74%，因子公司安徽科拜尔投入建设[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少100.11%，因上年有定向发行投资款和非6 + 9银行承兑贴现现金流入[36] - 合肥科拜尔材料科技有限公司营业收入4834.37103万元，净利润234.52591万元[38] - 安徽科拜尔材料科技有限公司总资产2.684023713亿元，净资产1.976443019亿元，净利润 - 148.94541万元[38] - 2024年6月30日货币资金为56,748,024.71元，较2023年12月31日的60,100,842.11元有所减少[55] - 2024年6月30日存货为41,453,863.48元，较2023年12月31日的34,869,263.97元有所增加[55] - 2024年6月30日流动资产合计238,713,891.05元，较2023年12月31日的237,638,698.42元略有增加[55] - 2024年6月30日公司资产总计283,550,280.27元，较2023年12月31日的266,189,585.28元有所增长[56] - 2024年6月30日固定资产为15,245,877.81元，较2023年12月31日的16,278,504.59元有所下降[56] - 2024年6月30日在建工程为17,088,306.29元，较2023年12月31日的132,528.77元大幅增长[56] - 2024年6月30日流动负债合计54,912,793.28元，较2023年12月31日的59,398,128.84元有所下降[56] - 2024年6月30日负债合计54,965,113.87元，较2023年12月31日的59,412,356.66元有所下降[57] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计228,585,166.40元，较2023年12月31日的206,777,228.62元有所增长[57] - 2024年6月30日母公司资产总计283,461,453.14元，较2023年12月31日的270,119,797.95元有所增长[59] - 2024年6月30日母公司流动资产合计236,961,888.06元，较2023年12月31日的233,910,693.20元有所增长[59] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计46,499,565.08元，较2023年12月31日的36,209,104.75元有所增长[59] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为29,262,091.43元，较2023年12月31日的18,262,091.43元有所增长[59] - 2024年1-6月营业总收入2.1524206466亿元，2023年同期为1.5579326258亿元[61] - 2024年1-6月营业总成本1.9084303634亿元，2023年同期为1.3847836502亿元[61] - 2024年1-6月营业利润2402.596543万元，2023年同期为1739.130036万元[61] - 2024年1-6月净利润2160.989611万元，2023年同期为1603.187249万元[61][62] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，2023年为0.52元/股[62] - 2024年流动负债合计5577.422957万元，2023年为6416.929322万元[60] - 2024年所有者权益合计2.2768722357亿元，2023年为2.0595050473亿元[60] - 2024年负债和所有者权益合计2.8346145314亿元，2023年为2.7011979795亿元[60] - 2024年1-6月母公司营业收入2.1524206466亿元，2023年同期为1.5579326258亿元[63] - 2024年1-6月母公司营业成本1.7701021862亿元，2023年同期为1.2665684317亿元[63] - 公司2024年营业利润为23,910,083.92元，2023年为16,179,523.31元[64] - 公司2024年净利润为21,538,677.17元，2023年为14,877,140.48元[64] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计249,841,885.09元，2023年同期为137,623,737.56元[66] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计239,976,664.52元，2023年同期为167,745,712.10元[66] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9,865,220.57元，2023年同期为 - 30,121,974.54元[66] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计8,849.56元，2023年无相关数据[67] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计13,184,686.54元，2023年为230,860.91元[67] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 13,184,686.54元，2023年为 - 222,011.35元[67] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计15,000,000.00元，2023年为45,239,746.71元[67] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计15,033,351.43元，2023年为16,123,765.87元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为10597852.95元，上年同期为-30828250.01元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-11740475.95元，上年同期为-222011.35元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为885719.12元，上年同期为29765386.56元[69] 公司业务模式 - 公司主营改性塑料和色母料研发、生产与销售，属制造业中塑料制品业，也属战略新兴产业下的新材料产业[7][10] - 公司销售模式为直销，与四川长虹、美的等知名家电企业建立稳定合作关系[7] - 公司采购模式为“订单式采购和备货式采购”相结合，采购主要原材料为合成树脂等[7] - 公司生产模式为“以销定产”，对部分长期客户会提前备货[7] - 公司研发由技术中心负责，坚持自主研发、持续创新[7] 行业环境与市场规模 - 国家统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新[12] - 国家将高分子新材料、高性能改性塑料列为新材料发展重点领域，为公司经营营造良好政策和市场环境[14] - 全球塑料改性化率近50%，2004年我国塑料改性化率仅8%，2016年基本维持在19%左右，2024年有望达30%[15] - 2018 - 2022年我国改性塑料产量连年增长，年均复合增长率达9.46%，2022年产量约2560万吨，同比增长16.74%[15] - 2018年至2021年我国改性塑料市场规模由2250亿元提升至3602亿元，年复合增长率16.98%，2022年将达4152亿元[16] - 预计2026年全球色母粒行业市场规模约173.5亿美元，年均复合增长率为5.2%；2020 - 2021年度中国色母粒市场规模分别为438.75亿元、465.64亿元，保持增长趋势[17] - 2022年中国家电和汽车领域占改性塑料消费量比重分别达37%和15%[17] - 2012 - 2022年中国汽车产量从1927.18万辆增长至2702.10万辆，复合增长率3.44%[20] - 2021 - 2023年中国新能源汽车销量分别为352.1万辆、688.7万辆、949.5万辆，预计2020 - 2025年年均复合增长率达36.10%[20] 公司业务拓展与资质 - 公司产品主要应用于家用电器和日用消费品领域，并在汽车零部件领域积极拓展业务[18] - 公司已获得符合IATF16949：2016质量管理体系标准的认证[20] - 公司于2019年度被认定为安徽省“专精特新”中小企业，2020年被认定为国家第二批专精特新“小巨人”企业并于2023年7月通过复核[25] - 2023年11月30日，公司连续第四次获得“高新技术企业证书”，有效期三年[25] 行业技术趋势 - 行业技术发展趋势包括通用塑料工程化、改性塑料轻量化、高性能化多功能化复合化、绿色化[21][22][23][24] 公司风险因素 - 公司直接材料成本占主营业务成本比重超90%，主要原材料价格波动对产品成本影响大[40] - 高新技术企业享受15%的企业所得税税收优惠，若政策变化或公司不满足条件，净利润可能下降[41] - 公司面临原材料价格上涨、下游行业波动、市场竞争加剧等风险[41] - 本期重大风险未发生重大变化[42] - 公司存在资产

公告编号：2024-039 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，合肥科拜尔新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对相关差错事项进行更正，涉及 2023 年半年 度财务报表和附注。2024 年 8 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、 第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。 二、更正事项具体情况及对公司的影响 (一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 挂牌公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产 生差错的原因为： □大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关 系、职务便利等 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-035 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2024-035 根据全 ...

公告编号：2024-036 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 根 ...

公告编号：2024-037 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第十九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十九次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司 2024 年半年度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了2024 年半年度报告，该报告是对公司实际经营状况的客观反映，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 公告编号：2024-037 正系根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更 正》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行的，该等更正是必要 的 ...

上市进程 - 2023年12月27日通过安徽监管局辅导验收[1] - 2023年12月28日提交北交所上市申报材料[2] - 2023年12月29日收到北交所《受理通知书》[2] - 2024年1月26日收到北交所首轮审核问询函[3] - 2024年3月22日提交首轮审核问询函回复[4] - 2024年4月22日收到北交所第二轮审核问询函[4] - 2024年8月9日提交第二轮审核问询函回复[4] - 2024年8月23日北交所审议符合发行和上市条件[4] 风险提示 - 上市尚需经中国证监会注册，有无法注册和发行失败风险[5] 股票情况 - 股票继续停牌，会及时履行信息披露义务[5]

合肥科拜尔新材料股份有限公司并国元证券股份有限公司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2024 年第 14 次审议会议对合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进 行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进 一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核 系统一并提交。 2 避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到你们的回复后，将根据情况决定是否要求你们 继续补充落实。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本 所将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管 措施。 1 3.请发行人：（1）结合对主要供应商及客户的议价能力、 成本传导能力，补充披露毛利率持续下滑的风险，并完善重 大风险提示。（2）结合竞争对手研发情况，补充披露 CPP 产 品技术先发优势减弱和丧失的风险，并作重大风险提示。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露 ...

公司基本信息 - 公司成立于2010年1月20日，2021年12月29日整体变更[9] - 注册资本和实收资本均为3245.4385万元[9] - 姜之涛、俞华夫妇合计控制公司89.98%股份的表决权[22] 财务数据 - 2023年资产总计266189585.28元，2022年为197406475.29元，2021年为207511874.54元[11] - 2023年股东权益合计206777228.62元，2022年为141563393.89元，2021年为112112732.25元[11] - 2023年资产负债率（母公司）为23.76%，2022年为29.15%，2021年为45.75%[11] - 2023年营业收入388735909.00元，2022年为306656318.73元，2021年为261650482.03元[11] - 2023年毛利率为20.07%，2022年为17.00%，2021年为20.67%[11] - 2023年净利润45239503.43元，2022年为29231036.32元，2021年为26554937.30元[11] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1879.17万元、2101.33万元和4136.51万元[44] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 9145.21万元、649.64万元和160.41万元[18] - 报告期各期税收优惠金额分别为203.29万元、169.31万元和358.42万元，占利润总额比例分别为7.04%、5.41%和7.19%[18] 业务相关 - 报告期内，公司对前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为80.00%、80.93%和76.43%[14] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重超90%，假设直接材料平均单价增加5%，综合毛利率将分别下降3.65%、3.84%和3.66%[16] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%和20.02%，呈先降后增趋势[16] - 报告期内CPP产品毛利率分别为12.39%、13.42%和15.11%[19] 募投与发行 - 募集资金用于年产5万吨高分子功能复合材料项目[24] - 公司拟公开发行股票不超过1081.8129万股（不含超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超162.2719万股，占本次发行股票数量的15%[25] - 本次发行前总股本为3245.4385万股，拟发行不超过1081.8129万股（全额行使超额配售选择权不超过1244.0848万股），发行股份不少于100万股，发行对象预计不少于100人[53] - 公开发行后公司股本总额不少于3000万元，发行后公众股东持股比例不低于25.00%，股东人数预计不少于200人[54] 上市相关 - 2023年11月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过申请公开发行股票并在北交所上市相关议案[38] - 2023年11月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关议案[38] - 2024年8月15日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过调整公开发行股票并在北交所上市发行方案相关议案[38] - 控股股东暨实际控制人等相关方自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[27][28][29] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关方持股锁定期自动延长6个月[27][28][29] - 相关方所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[27][28][29] - 董监高在公司担任职务期间，每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[27] - 若公司上市后发生资金占用等严重违法违规行为，相关方自违规发生至发现后6个月内自愿限售股份；若发生内幕交易等，自违规发生至发现后12个月内自愿限售股份[31] - 公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31][32] - 公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31] - 公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31] - 公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，股东科之杰将延长届时所持股份锁定期限12个月[33] 保荐相关 - 国元证券为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构[70] - 项目协办人为刘子琦[71] - 保荐代表人为朱培风、吕涛[71] - 内核负责人为裴忠[71] - 保荐业务部门负责人为李洲峰[71] - 保荐业务负责人为李洲峰[71] - 总裁为胡伟[71] - 法定代表人、董事长为沈和付[71] - 保荐人将在证券上市当年剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[66] - 国元证券认为公司符合股票上市条件，同意担任保荐人推荐其在北交所上市[68]