财务表现 - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的未经审计簡明综合收益约为59,260,000港元，较去年同期减少60%[14] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月录得虧損约36,399,000港元，较去年同期大幅减少[15] - 资产管理分部截至二零二三年六月三十日止六个月的收益约为8,900,000港元，较去年同期减少[16] - 投资控股分部截至二零二三年六月三十日止六个月的收益约为67,900,000港元，较去年同期改善[20] - 本公司截至2022年6月30日止期间全面亏损约30亿港元[doc id='74'] - 经营活动所耗现金净额为负值，为29.9亿港元[doc id='76'] - 投资活动所得/所耗现金净额为正值，为1.95亿港元[doc id='77'] - 融资活动所得/所耗现金净额为正值，为18.48亿港元[doc id='77'] - 期末现金及现金等值物为73.33亿港元[doc id='77'] 业务范围 - 本公司为投资控股公司，主要业务包括投资控股、提供资产管理服务、顾问服务、融资服务、证券咨询和证券经纪服务[doc id='80'] 财务报表 - 简明綜合财务报表按照香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号中期财务报告编制[doc id='84'] - 简明綜合财务报表已由公司审计委员会审阅，并于2023年8月29日董事会批准刊发[doc id='84'] - 简明綜合财务报表应与截至2022年12月31日止年度的综合财务报表一并阅读[doc id='85'] - 编制此等简明综合财务报表时所采用的会计政策与编制截至2022年12月31日止年度的综合财务报表时所采用的相同[doc id='86'] 风险管理 - 信贷风险方面，按攤銷成本计量的金融资产总额为140,767千港元，较上年减少28,574千港元[99] - 未来展望中，公司金融负债合约未贴现现金流出方面，按要求或1年内的合约总额为200,069千港元，较上年增加44,559千港元[100] - 金融资产及负债的公平值分析中，按公平值计入損益的金融资产总值为2,575,713千港元，较上年增加181,880千港元[103] 客户收益 - 截至二零二三年六月三十日止六个月，公司来自外部客户的收益为59,260千港元，金融资产/负债收益净额为33,534千港元[116] - 截至二零二二年六月三十日止六个月，公司来自外部客户的收益为149,973千港元，金融资产/负债虧損净额为91,611千港元[116] - 公司利息收入为41,147千港元，佣金及收费收入为15,499千港元，投资收入为2,614千港元[119] - 公司按公平值计入損益之金融资产/负债收益净额为33,534千港元，截至六月三十日止六个月[122] 公司财务状况 - 公司认为应收保证金业务性质属于短期，不需要进一步披露账龄分析[152] - 公司普通股已发行股本为34,714,459股，股本为4,454,374千港元[155] - 公司应付贷款及利息为23,053千港元，其中回购协议为22,803千港元[155] - 公司借款需在1年内偿还，回购协议涉及的借款按浮动利率计息[156] - 与关联人士的交易包括资产管理所得收费收入695千港元和股息收入591千港元[157] - 公司面临可能的诉讼，管理层认为现有责任存在高度不确定性，未作出任何准备[162] - 公司已承诺投资于非上市投资基金及有限合伙，不可撤销资本承诺合共约为285,485,000港元[165] - 公司審閱中期財務資料未发现任何事项，相信中期财务数据未违反相关规定[171] - 中期财务数据摘要包括综合损益表、全面收益表、权益变动表和现金流量表[173]

财务报表批准与披露 - 公司董事会于2023年8月29日批准刊发简明综合财务报表[1] - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表所采纳会计原则及惯例[154] - 公司截至2023年6月30日止六个月的中期报告将适时寄交股东，并于港交所及公司网站刊登[157] 权益与负债数据变化 - 2023年6月30日，公司拥有人应占权益为3,986,280千港元，2022年12月31日为4,149,576千港元[9] - 2023年6月30日，非控股权益为6,319千港元，2022年12月31日为5,624千港元[9] - 2023年6月30日，权益总额为3,992,599千港元，2022年12月31日为4,155,200千港元[9] - 2023年6月30日，负债总额为364,726千港元，2022年12月31日为309,046千港元[9] - 2023年6月30日，权益及负债总额为4,357,325千港元，2022年12月31日为4,464,246千港元[9] 收入数据变化 - 2023年上半年利息收入为41,147千港元，2022年同期为130,025千港元[13] - 2023年上半年佣金及收费收入为15,499千港元，2022年同期为16,196千港元[13] - 2023年上半年投资收入为2,614千港元，2022年同期为3,752千港元[13] - 2023年上半年总收益为59,260千港元，2022年同期为149,973千港元[13] - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入总计130,025千港元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，佣金及收费收入总计16,196千港元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，投资收入总计3,752千港元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，来自外部客户收益总计149,973千港元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，借贷业务等总利息收入为1690.4万港元，2022年同期为9216.8万港元[38] - 各经营分部利息收入总计4.1147亿港元，佣金及收费收入总计1.5499亿港元，投资收入总计2614万港元，来自外部客户收益总计5.926亿港元[43] - 按地区划分，2023年6月30日香港、中国、日本、加拿大来自外部客户收益分别为2.2276亿港元、5.5916亿港元、8万港元、51万港元，2022年12月31日分别为3.0034亿港元、6.184亿港元、11万港元、56万港元[47] - 截至2023年6月30日止六个月利息收入41,147千港元，2022年同期为130,025千港元；佣金及收费收入15,499千港元，2022年同期为16,196千港元；投资收入2,614千港元，2022年同期为3,752千港元[55] - 计入某一时点及随时间确认的产生自客户合约的收益分别为5,486,000港元（2022年同期2,100,000港元）及10,013,000港元（2022年同期14,096,000港元）[56] - 2023年利息收入41,147千港元，较2022年130,025千港元下降68%；佣金及收费收入15,499千港元，较2022年16,196千港元下降4%；投资收入2,614千港元，较2022年3,752千港元下降30%；总收益59,260千港元，较2022年149,973千港元下降60%[101] - 截至2023年6月30日止六个月，集团未经审核简明综合收益约为5926万港元，较去年同期的1.49973亿港元减少约60%[125] 收益与亏损数据变化 - 截至2023年6月30日止六个月，金融资产╱负债的收益╱（亏损）净额为33,534千港元，2022年同期为亏损241,584千港元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，期间亏损为36,399千港元，2022年同期为亏损300,072千港元[20][21] - 截至2023年6月30日止六个月，每股基本亏损为0.11港仙，2022年同期为0.91港仙[20] - 截至2023年6月30日止六个月，金融资产/负债亏损净额总计(241,584)千港元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，除所得税前分部溢利/（亏损）总计(318,066)千港元[35] - 2023年6月30日止六个月香港利得税支出7290万港元，2022年同期为3192万港元[50] - 2023年6月30日止六个月所得税支出1.571亿港元，2022年同期抵免1.7994亿港元[50] - 截至2023年6月30日止六个月预期信贷损失为32,093千港元，2022年同期为119,462千港元[58] - 公司拥有人应占期内亏损约37,582,000港元（2022年同期亏损300,010,000港元），期内已发行普通股加权平均数约32,979,049,000股（2022年同期相同）[60] - 截至2023年6月30日止六个月总成本约为7139.9万港元，较去年同期9106.2万港元减少约22%[102] - 截至2023年6月30日止六个月员工成本及相关开支总额约为3954万港元，去年同期为4389.1万港元[104] - 截至2023年6月30日止六个月物业、厂房及设备折旧约为89.8万港元，去年同期为365.9万港元[103] - 截至2023年6月30日止六个月，集团亏损约3639.9万港元，较去年同期的3.00072亿港元大幅减少[127] - 截至2023年6月30日止六个月，投资收益净额为3350万港元，去年同期为亏损净额约2.416亿港元[127] - 截至2023年6月30日止六个月，金融资产减值拨备约3210万港元，去年同期约为1.195亿港元[127] 资产数据变化 - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为2,710,823千港元，2022年为2,504,470千港元[22] - 截至2023年6月30日，流动资产总值为1,646,502千港元，2022年为1,959,776千港元[22] - 截至2023年6月30日，资产总值为4,357,325千港元，2022年为4,464,246千港元[22] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备为2,219千港元，2022年为3,079千港元[22] - 截至2023年6月30日，使用权资产为6,593千港元，2022年为10,743千港元[22] - 截至2023年6月30日，按公平值计入损益的金融资产为2,077,823千港元，2022年为1,906,019千港元[22] - 截至2023年6月30日，按公平值计入其他全面收益的金融资产为349,256千港元，2022年为376,103千港元[22] - 2023年6月30日按公平值计入损益的金融资产非流动资产2,077,823千港元，流动资产497,890千港元，总计2,575,713千港元；2022年12月31日非流动资产1,906,019千港元，流动资产487,814千港元，总计2,393,833千港元[67] - 2023年6月30日按公平值计入其他全面收益的金融资产为380,426千港元，2022年12月31日为435,464千港元[70] - 2023年6月30日按公平值计入其他全面收益的债务投资应占的预期信贷损失拨备为587,096,000港元，2022年12月31日为561,300,000港元，期内增加25,796,000港元（2022年同期增加87,986,000港元）[70] - 2023年6月30日应收保证金应占的预期信贷损失拨备为63,566,000港元，2022年12月31日相同，期内无预期信贷损失拨备（2022年同期增加15,000港元）[73] - 2023年6月30日其他应收账款为10,058千港元，2022年为20,919千港元[74] - 2023年6月30日按公平值计入损益之金融资产为2,575,713千港元，2022年为2,393,833千港元[79] - 2023年6月30日应收贷款及利息为231,129千港元，2022年为117,723千港元[86] - 2023年6月30日回购协议已抵押债券账面价值约为75,882,000港元，2022年无[90] - 2023年6月30日集团资产总值约为43.57325亿港元，较2022年12月31日的44.64246亿港元下跌约2.4%[103] - 2023年6月30日向保证金客户提供贷款所质押证券公平值为5.30809亿港元，2022年12月31日为5.83609亿港元[109] - 2023年6月30日应收贷款及利息预期信贷损失拨备为2.56105亿港元，2022年12月31日为2.60266亿港元，期内减少416.1万港元[114] - 2023年6月30日回购协议为2.2803亿港元，应付利息为250万港元[115] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余约为7.33334亿港元，2022年12月31日为10.28332亿港元[148] - 集团资产抵押按公平值计入损益之金融资产为75882，资产抵押总额为75882[151] 财务成本与股息数据变化 - 2023年回购协议财务成本348万港元，2022年为616万港元；租赁负债财务成本2023年为178万港元，2022年为126万港元[52] - 2023年应付保证金财务成本5万港元，2022年为219万港元；杠杆票据财务成本2022年为671万港元，2023年为0[52] - 2023年财务成本总计531万港元，2022年为1632万港元[52] - 公司决定不就2023年6月30日止六个月宣派任何中期股息，2022年同期也无[52] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派发中期股息，去年同期亦无[128] 会计准则应用与影响 - 公司自2023年1月1日起应用香港会计准则第1号等修订，预计影响年度综合财务报表会计政策披露[25] - 公司已对2023年1月1日或以后会计政策及估计变动应用香港会计准则第8号修订，对财务状况或表现无影响[26] - 香港会计准则第12号单一交易递延税项修订对公司中期简明综合财务资料无重大影响[31] - 香港会计准则第12号国际税务改革修订，公司因不在范围对其无影响，且2023年1月1日后年度需披露相关资料[32] 税率相关 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，与2022年同期一致[39] - 中国企业所得税率为25%（2022年同期25%）[57] 法律诉讼相关 - 原告向被告索赔17,090,460.61美元，原投资金额为25,000,000.00美元，赎回款项为7,909,539.39美元[91] 市场指数表现 - 2023年上半年上证指数上涨3.65%，深证成指上涨0.1%，创业板指下跌5.61%，恒生指数下跌4.37%，科技指数下跌5.27%，国企指数下跌4.18%[95] 公司交易状态 - 公司于2023年5月29日恢复交易[96] 国内经济情况 - 2023年上半年国内经济增速达到5.5%，但增长动力不强[120] 公司亏损原因 - 公司2023年上半年因债券规模降低、股票及债券投资公允价值下降等因素录得净亏损[121] 集团人员数量 - 2023年6月30日，集团有71名雇员，2022年6月30日为77名[130] 集团资本承担 - 2023年6月30日，集团不可撤销资本承担合共约为2.85485亿港元，2022年12月31日为2.92829亿港元[138] 集团债务与资本比率 - 2023年6月30日，集团总债务约为2305.3万港元，2022年12月31日无债务[148]

公司业务及发展 - 公司在2022年积极布局中國内地、日本和加拿大业务，预计到2023年一季度，日本公司的系列基金规模将超过一百五十亿日元[9] - 公司将在2023年重点提升资产管理和财富管理能力，继续提高资产管理规模，有效利用各地金融牌照开展业务联动[12] - 公司将继续贯彻稳健发展的战略方向，为客户、股东及合作方创造更高价值，力争成为具有市场影响力的国际化专业金融服务机构及投资机构[26] 公司财务状况 - 公司投资业务受市场表现不佳影响，持有的股本证券及债券投资公允价值发生变动并部分出售，导致全年收入和业绩均录得负数[18] - 公司短期流动性有所改善，年末现金余额较年初增加，流动性保持充足[20] - 公司在2022年加强对房地产等重点行业客户的风险分析，提高风险监控水平及风险防控意识，主动寻找市场机会[10] 公司治理结构 - 公司董事会成员包括七名董事，其中三名为执行董事、一名为非执行董事、三名为独立非执行董事[149] - 公司主席及首席执行官职位已由渡边智彥先生兼任，后由李峰先生接任[150] - 公司设立了审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，并授予特定职权[155] 股东关系及沟通 - 公司通过股东大会、公司网站发布中期和年度报告等方式与股东和潜在投资者保持良好的投资者关系[194] - 公司鼓励股东出席股东週年大会，已寄发相关通告[195] - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本20%的股东书面要求召开[198]

财务数据关键指标变化 - 2022年利息收入为194,900千港元，2021年为219,155千港元[2] - 2022年佣金及收费收入为30,463千港元，2021年为69,841千港元[2] - 2022年总收益为243,757千港元，2021年为302,540千港元[2] - 2022年负债总额为309,046千港元，2021年为527,098千港元[6] - 2022年年度亏损为622,808千港元，2021年溢利为70,180千港元[8][9] - 2022年金融资产/（负债）的（亏损）/收益净额为(447,279)千港元，2021年为455,033千港元[8] - 2022年预期信贷损失为(174,675)千港元，2021年为(496,587)千港元[8] - 2022年年度其他全面亏损为(162,667)千港元，2021年为(482,359)千港元[9] - 2022年年度全面亏损总额为(785,475)千港元，2021年为(412,179)千港元[9] - 2022年本公司拥有人应占每股基本（亏损）为(1.89)港仙，2021年为0.22港仙[8] - 2022年非流动资产总值2504470千港元，2021年为2628481千港元，同比下降4.71%[10] - 2022年流动资产总值1959776千港元，2021年为2839292千港元，同比下降30.98%[10] - 2022年资产总值4464246千港元，2021年为5467773千港元，同比下降18.35%[10] - 2022年借贷等业务总利息收入138646000港元，2021年为165455000港元，同比下降16.20%[23] - 2022年核数师酬金为2980千港元，2021年为2800千港元[24] - 2022年出售物业、厂房及设备亏损2千港元，2021年无此项亏损[24] - 2022年撇销物业、厂房及设备（拨回）╱计提预期信贷损失拨备为1391千港元，2021年无此项[24] - 2022年按公平值计入损益之金融资产为2393833千港元，2021年为2806088千港元[28] - 2022年按公平值计入损益之金融负债为70615千港元，2021年为115785千港元[28] - 2022年公司拥有人应占权益中股本为4454374千港元，与2021年相同[33] - 2022年公司拥有人应占权益中其他储备为 - 74786千港元，2021年为87061千港元[33] - 2022年公司拥有人应占权益中（累计亏损）╱保留盈利为 - 230012千港元，2021年为393251千港元[33] - 2022年权益总额为4155200千港元，2021年为4940675千港元[33] - 2022年利息收入总计1.949亿港元，2021年为2.19155亿港元[46] - 2022年佣金及收费收入总计3046.3万港元，2021年为6984.1万港元[47] - 2022年投资收入为1839.4万港元，2021年为1354.4万港元[47] - 2022年所得税（抵免）/开支为-8060千港元，2021年为36290千港元[50] - 2022年非上市投资基金投资为4.0259亿港元，2021年为3.89825亿港元[54] - 2022年某一时点及随时间确认的来自客户合约的收益分别为266万港元和2780.3万港元，2021年分别为1423万港元和5561.1万港元[57] - 2022年公司拥有人应占年内亏损约6.23263亿港元，2021年为溢利7118.9万港元[61] - 按公平值计入损益的金融资产及负债规模2022年为26.56136亿港元，2021年为17.8853亿港元[63] - 2022年向保证金客户提供贷款所涉证券公平值为5.83609亿港元，2021年为2.70587亿港元[64] - 2022年度集团亏损约6.23亿港元，2021年为溢利7018万港元[80] - 2022年度分占联营公司亏损约3944万港元，2021年为1200万港元[80] - 2022年度经营、投资、融资活动现金流入╱（流出）净额分别约为4.74亿港元、-1831.5万港元、-1.77亿港元，2021年分别为5.02亿港元、-276.5万港元、-3.51亿港元[81] - 2022年度确认预期信贷损失拨备约1.75亿港元，2021年为4.97亿港元[82] - 2022年12月31日预期信贷损失拨备比率约为79.4%，2021年12月31日为49.7%[82] - 2022年12月31日非上市投资基金投资公平值为1.46648亿港元，2021年为3.22966亿港元[128] - 2022年12月31日预期信贷损失拨备为6356.6万港元，较2021年的6357万港元减少4000港元[134] - 2022年12月31日，按公平值计入其他全面收益的金融资产为43.5464亿港元，2021年为97.4155亿港元[137] - 2022年12月31日，预期信贷损失拨备为5.613亿港元，较2021年的3.82011亿港元增加1.79289亿港元[138] - 非综合结构实体规模2022年为1.78261亿港元，2021年为3.91452亿港元[140] - 2022年12月31日，基金D投资账面价值约为16万港元，2021年12月31日为561.8万港元[141] - 2022年12月31日，基金E投资账面价值约为1.46488亿港元，2021年为3.17348亿港元，累计公平值亏损约为4.37662亿港元[144] - 2022年12月31日，应收贷款按15%固定年利率计息，2021年12月31日为8.9%[148] - 2022年12月31日预期信贷损失拨备为2.60266亿港元，较2021年的3.01206亿港元减少4094万港元[149] - 2022年12月31日集团及公司并无重大或然负债，2021年为零港元[153] - 利息收入194,900港元，较之前的219,155港元减少11%；佣金及收费收入30,463港元，较之前的69,841港元减少56%；投资收入18,394港元，较之前的13,544港元增加36%；总收益243,757港元，较之前的302,540港元减少19%[162] - 收益减少约58,783,000港元；2022年总经营支出约188,997,000港元，较2021年的146,026,000港元增加约29.4%[163] - 2022年12月31日集团资产总值约4,464,246,000港元，较2021年的5,467,773,000港元减幅约18.4%[164] - 2022年度集团录得公司拥有人应占亏损约623,263,000港元，2021年度则为溢利约71,189,000港元[164] - 2022年应收保证金为120,200千港元，2021年为106,490千港元；2022年预期信贷损失拨备为(63,566)千港元，2021年为(63,570)千港元[175] - 2022年未逾期或逾期少于1个月的应收贷款为3,730千港元，2021年为173,355千港元；2022年逾期12个月以上的应收贷款为374,259千港元，2021年为252,439千港元[180] - 2022年普通股已发行及缴足股本金额为4,454,374千港元，2021年为4,454,374千港元；2021年1月1日有1,700,000千港元的股本削减[181] - 2022年度集团综合收入约为2.43757亿港元，较2021年的3.0254亿港元减少约19%[191] - 2022年度投资亏损净额约为4.47279亿港元，2021年为收益净额4.55033亿港元[192] - 2022年度金融资产预期信贷损失拨备约为1.74675亿港元，2021年为4.96587亿港元[192] - 2022年12月31日，集团资本与负债比率为0%，2021年12月31日约为3.5%[195] - 2022年度综合损益表确认预期信贷损失（拨备拨回）╱拨备分别约为 - 4094万港元、 - 4000港元、3441.5万港元、1.79289亿港元及191.5万港元，2021年分别为3663.2万港元、 - 3.1万港元、9855.9万港元、3.45844亿港元及155.83万港元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日年度，利息收入总计2.19155亿港元，其中证券经纪为516.7万港元，投资控股为2.13639亿港元[44] - 截至2022年12月31日年度，佣金及收费收入总计6984.1万港元，投资收入为1354.4万港元[44] - 截至2022年12月31日年度，来自外部客户收益总计3.0254亿港元，金融资产/负债收益/（亏损）净额为4.55033亿港元[44] - 截至2022年12月31日年度，除所得税前分部溢利/（亏损）总计1.0647亿港元，其中资产管理为3476万港元，投资控股为1.18669亿港元[44] 公司运营与管理 - 2022年公司严格落实“双降”策略，出清部分潜在风险资产，整体表现同业中处于上流[75] - 2022年公司就诉讼除相关法律及其他成本外未作任何拨备，现有责任存在高度不确定性[71] - 2022年度全体董事确认遵守规管证券交易的标准守则[90] - 公司已遵守企业管治守则，惟条文第C.2.1条除外[89] - 公司股份自2022年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，直至达成复牌指引[98] - 2022年9月30日起，渡边智彦辞任公司首席执行官，李峰获委任为首席执行官；2022年12月5日起，谭振宇获委任为公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席，渡边智彦辞任相关职务[108] - 公司成立审核委员会，目前由周晖女士（主席）、文远华先生及董皞先生组成[109] - 公司综合财务报表经中审众环（香港）会计师事务所认可，与本年度草拟经审核综合财务报表所载金额一致，但该所未对初步公告作出核证[110] - 除保留意见所述事项的可能影响外，综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了集团于2022年12月31日的财务状况及截至该日止年度的财务表现及现金流量[111] - 集团部分业务交易、资产及负债以外币计值，须承受若干外汇风险，将密切监控并考虑对冲重大外汇风险[104] - 集团主要财务及业务表现指标包括盈利能力、应收贷款、已减值应收贷款对应收贷款总额之比率及资本与负债比率[101] - 2023年股东周年大会预期于2023年5月举行，公司将刊发进一步公告[116] - 公司因未能发布2021年经审计业绩，于2022年4月1日暂停交易，正推进复牌工作[157] - 2022年公司重点关注风险防控及流动性管理，优化资产配置结构，新增配置股权投资基金及特殊机会基金，回收到期二级市场债券并出售持有股票[186] - 2022年随着前期投资债券及固收类投资到期，公司短期流动性改善，年末现金余额较年初增加，流动性充足[187] - 2022年6月7日中薇资管接获原告传讯令状及申索陈述书，8月5日该基金亦被列为被告[182] - 中薇资管作为持牌法团可能需协助监管机构查询，截至公告日期无监管机构采取纪律行动，公司未就或然事项作出拨备[183] - 截至2022年12月31日止年度，集团无附属公司及联营公司重大收购及出售事项[200] - 公司将贯彻稳健发展战略，以提供金融方案和服务为目标，力争成为国际化专业金融服务及投资机构[190] - 公司将拓展日本、加拿大等市场，提高财务管理、资产运用及投研能力[190] - 公司将提升投研、主动管理等专业技能，提高客户服务水准[190] - 公司将谨慎管理风险，制订业务发展策略，平衡

收入指标变化 - 2022年上半年利息收入130,025千港元，较2021年的114,725千港元增长13%[24] - 2022年上半年佣金及收费收入16,196千港元，较2021年的15,669千港元增长3%[24] - 2022年上半年投资收入3,752千港元，较2021年的4,372千港元下降14%[24] - 2022年上半年总收益149,973千港元，较2021年的134,766千港元增长11%[24] - 2022年上半年利息收入130,025千港元，2021年为114,725千港元[123] - 2022年上半年总收益149,973千港元，2021年为134,766千港元[123] 资产指标变化 - 2022年6月30日集团资产总值约4,689,125,000港元，较2021年12月31日的5,467,773,000港元下跌约14.2%[25] - 2022年6月30日，集团金融资产投资账面总值约为31.51亿港元，较2021年12月31日的38.59亿港元有所下降[39] - 2022年6月30日，集团现金及银行结余约为4.54757亿港元，较2021年12月31日的7.80823亿港元有所下降；资本与负债比率约为0.2%，较2021年12月31日的3.5%大幅降低[48] - 2022年6月30日，集团资产抵押总额为9.4116亿港元，较2021年的2.50695亿港元有所下降[50] - 資產總值4,689,125千港元，上年同期為5,467,773千港元[151] - 非流動資產總值2,548,970千港元，上年同期為2,628,481千港元[151] - 流動資產總值2,140,155千港元，上年同期為2,839,292千港元[151] 现金流指标变化 - 2022年回顾期内经营活动现金流入/（流出）净额约为(131,653,000)港元，2021年同期为180,962,000港元[25] - 2022年回顾期内投资活动现金流入/（流出）净额约为(16,690,000)港元，2021年同期为(15,449,000)港元[25] - 2022年回顾期内融资活动现金流入/（流出）净额约为(165,622,000)港元，2021年同期为(290,855,000)港元[25] 成本与折旧指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月总成本约为9106.2万港元，较2021年同期的1.03589亿港元减少约12%[44] - 2022年回顾期内物业、厂房及设备折旧约为3,659,000港元，2021年同期为5,494,000港元[25] - 截至2022年6月30日止六个月员工成本及相关开支总额约为4389.1万港元，2021年同期为4718.1万港元[70] 业绩与亏损指标变化 - 公司判断业绩下滑主要受宏观经济影响，特别是内房债及股票市场影响，且影响是有限及暂时的，整体财务情况仍维持稳定[12] - 截至2022年6月30日止六个月，集团未经审核简明综合收益约为1.49973亿港元，较2021年同期的1.34766亿港元增加约11%[66] - 截至2022年6月30日止六个月公司亏损约3007.2万港元，2021年同期溢利25576.5万港元[67] - 2022年上半年除所得税前亏损318,066千港元，2021年溢利314,632千港元[123] - 2022年本公司拥有人应占亏损300,010千港元，2021年溢利257,268千港元[124] - 2022年每股基本亏损0.91港仙，2021年每股基本盈利0.78港仙[124] - 公司期間虧損300,072千港元，上年同期溢利255,765千港元[149] - 期間其他全面虧損295,790千港元，上年同期虧損322,530千港元[149] - 期間全面虧損總額595,862千港元，上年同期虧損66,765千港元[149] - 本公司擁有人應佔期間全面虧損594,895千港元，上年同期虧損68,351千港元[149] - 非控股權益應佔期間全面虧損967千港元，上年同期收益1,586千港元[149] 公司运营与决策 - 公司于2022年4月1日暂停交易，正全力推进复牌工作[33] - 公司将实施严格风险控制措施，寻找潜在投资机会分散投资组合[41] 人员指标变化 - 2022年6月30日，集团有77名雇员，较2021年6月30日的79名有所减少[47] 股权结构 - Group First Limited持有公司4.16004亿股股份，占已发行股本约1.20%[56] - Vered Holdings持有1004931万股股份，香港宝汇拓达有限公司持有350000万股股份[89][90] - 赵新龙先生被视为于香港宝汇拓达有限公司所持股份中拥有权益[90] - 蔷薇控股股份有限公司等多家公司受控法团权益股数为10,049,310,000，占股本百分比28.95%[106] - 刘学艺受控法团权益股数为5,034,511,390，占股本百分比14.50%[106] - 赵新龙受控法团权益股数为3,500,000,000，占股本百分比10.08%[106] - 中国民生投资股份有限公司受控法团权益股数为2,072,618,610，占股本百分比5.97%[106] - 中民投亚洲资产管理有限公司受控法团权益股数为1,430,000,000，占股本百分比4.12%[106] 购股计划与股份奖励计划 - 2013年12月9日采纳2013年购股计划以取代2004年购股计划[102] - 2015年6月5日更新2013年购股计划上限至24136.5125万股股份，占当时已发行股份总数的10%[82] - 股份奖励计划详情载于公司2018年12月19日的公告[104] 董事权益情况 - 2022年6月30日董事或公司最高行政人员概无于公司或其相联法团之股份等拥有须登记或知会的淡仓[100] 已发行股份情况 - 2022年6月30日公司已发行普通股总数为3471445.925万股[90] 财务报表相关 - 公司已提交截至2021年12月31日止年度综合财务报表[168] - 编制2022年中期简明综合财务报表采用的会计政策与2021年年报一致[188] - 2022年中期集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订[188] - 若干新订会计准则及诠释已颁布但本报告期无需强制应用[189] - 编制财务报表需管理层作判断、估计及假设[190] - 中期简明综合财务资料应与2021年12月31日年度财务报表一并阅读[192] 风险与损失指标 - 2021年应收贷款及利息等面临最大损失风险为78,910千港元[195] 金融投资与负债指标 - 2022年按公平值计入其他全面收益之债务投资第一阶段金额为161,532千港元，第二阶段为12,430千港元，第三阶段为63,036千港元，总额为236,998千港元[197] - 2022年按公平值计入其他全面收益之债务投资预期信贷损失发备为(469,997)千港元[197] - 2022年其他应收利息第一阶段金额为10,383千港元，第二阶段为1,190千港元，第三阶段为26,140千港元，总额为37,713千港元[197] - 2022年其他应收利息预期信贷损失拨备为(22,409)千港元，扣除预期信贷损失后为15,304千港元[197] - 应付保证金按要求或1年内金额为7,232千港元，总计7,232千港元[198] - 按公平值计入损益之金融负债按要求或1年内金额为78,314千港元，总计78,314千港元[198] - 租赁负债按要求或1年内金额为9,002千港元，1至2年为7,138千港元，总计16,140千港元[198] - 应计费用及其他应付款项按要求或1年内金额为53,590千港元，总计53,590千港元[198] - 各项金融负债按要求或1年内总计148,138千港元，1至2年为7,138千港元，总计155,276千港元[198] 特定时间数据记录 - 截至2021年6月30日，相关数据有6,154,374、51,060等[162] - 截至2022年1月1日，部分数据为140,000、0.164、724,689等[167] - 截至2022年6月30日，数据包括4,454,534、140,050、(171,164)等[167] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，附属公司业务含投资控股、资产管理等服务[167] 负债与权益总额变化 - 負債總額344,312千港元，上年同期為527,098千港元[131] - 權益總額4,344,813千港元，上年同期為4,940,675千港元[131] 计息借款变化 - 2022年6月30日公司计息借款约为723.2万港元，2021年12月31日为17235.3万港元[71] 基金投资收益 - 2022年6月30日后，集团赎回有关基金，变现基金投资收益约1323.6万港元[39]

公司战略与业务调整 - 2021年公司明确“投资+投行”战略方向，梳理业务结构，优化大类资产配置，降低整体经营风险[39] - 2021年公司完成境内外经营主体调整、股本削减等工作，为回馈股东奠定基础[39] - 2021年公司对境内外经营主体梳理重组，上市集团聚焦金融业务，降低运营成本[43] - 公司新任管理团队就任后连续两年盈利，2021年完成股本削减，回填累计亏损[43] - 2021年公司落实“双降”策略，出清潜在风险资产，“次级”及“关注”类资产比重有所提升[58] - 2021年公司向关联公司儘薇控股(香港)有限公司出售蔷薇资产管理有限公司100%股权，向独立第三方出售一组附属公司；2021年3月15日，公司持有JBC股权百分比由100%减至约50.997%[89] 各地区业务发展 - 2021年中国内地业务实现首单业务落地，共管基金形成业务模式，多只产业投资基金筹备中[44] - 2021年日本子公司实现基金业务突破，搭建首只房地产基金并完成募资，提交投资管理业务注册申请[44] - 2021年加拿大子公司获批投资组合经理牌照，实现高净值客户资管业务，拓展市场增加产品多样性[44] 集团业务能力提升 - 2021年集团提升主动管理能力，与同业合作开发若干支共管基金，聚焦前端领域[45] - 2021年集团基于地产行业研判，主动出清潜在风险资产，避险表现强于行业平均水平[46] 宏观经济与市场数据 - 2021年美国经济增长5.7%，中国增长8.1%，香港增长6.4%[53] - 2021年全球2388家企业上市，筹资4533亿美元，IPO数量和筹资额分别上升64%和67%[53] - 2021年香港联交所IPO数量和筹资额同比分别减少35%和19%[54] - 2021年港股新股上市速度下降，一至四季度主板分别上市31、14、27、24只新股[54] - 2021年香港前十大IPO中，3家独角兽企业，5家中概股回归，筹资总额占比超九成[54] - 2021年33家生物科技和健康公司在港上市，IPO数量列首位，筹资额列第二[54] - 2021年新上市债券508只，较2020年增长18%，总募资金额达1.55万亿港元[55] - 2021年绿色及可持续债券挂牌数量从18只升至95只[55] - 2021年上市债券二级市场交易量达1042亿港元，2015 - 2021年年复合增长率达41%[55] 财务数据关键指标变化 - 2021年综合收入约为3.0254亿港元，较2020年的3.18327亿港元轻微减少约5%[65] - 2021年利息收入2.19155亿港元，较2020年的2.73653亿港元减少20%；佣金及收费收入6984.1万港元，较2020年的2857万港元增加144%；投资收入1354.4万港元，较2020年的1610.4万港元减少16%[66] - 2021年录得溢利约7018万港元，2020年溢利3.22291亿港元，主要受金融资产减值增加和约4.96587亿港元及投资收益净额增加约4.55033亿港元的净影响[66] - 2021年总经营支出约为1.46026亿港元，较2020年的2.66018亿港元减幅约为45%[67] - 2021年资产总值约为54.67773亿港元，较2020年的61.87043亿港元减幅约为11.6%[71] - 2021年经营活动、投资活动及融资活动的现金流入/（流出）净额分别约为5.01616亿港元、（276.5万）港元及（3.50962亿）港元[71] - 2021年公司拥有人应占溢利约7118.9万港元，2020年约为3.23452亿港元[72] - 2021年借贷业务产生的应收贷款及利息结余跌至约1.24588亿港元，2020年为1.79801亿港元[72] - 2021年预期信贷损失拨备对相关资产比率约为49.7%，2020年为16.5%；资本与负债比率为3.5%，2020年为9.9%[73] - 2021年现金及银行结余约为7.80823亿港元，较2020年的6.26976亿港元增加；流动比率约为547.0%，2020年为342.4%[74] - 2021年资产抵押总额为250,695千港元，2020年为1,393,622千港元，其中按公平值计入损益之金融资产2021年为132,977千港元，2020年为510,373千港元；按公平值计入其他全面收益之金融资产2021年为72,573千港元，2020年为747,857千港元；按摊销成本计量之金融资产2021年为45,145千港元，2020年为135,064千港元；2020年已抵押银行存款为328千港元[85] - 2021年12月31日不可撤销资本承担约为442,935,000港元，2020年12月31日为15,979,000港元[88] - 2021年12月31日，公司有账面总值约为3,859,153,000港元的投资，2020年12月31日为4,809,020,000港元[92] - 对eToro Group Ltd.投资，所持股份1,196,438（占比6.89%），投资成本385,508千港元，2021年公平值1,265,471千港元，占集团资产总值23.1%，截至2021年12月31日止年度公平值变动未变现收益612,883千港元，已变现收益9,425千港元[92] - 对Oakwise Innovation Fund SPC - SP3投资，所持单位727,485（占比32.25%），投资成本564,150千港元，2021年公平值317,348千港元，占集团资产总值5.8%[92] - 对惠生(南通)重工有限公司投资，所持股份占比4.75%，投资成本298,167千港元，2021年公平值314,652千港元，占集团资产总值5.8%，截至2021年12月31日止年度公平值变动未变现收益20,053千港元[92] - 对Trenda International Opportunities Fund投资，所持单位19,000（占比100.00%），投资成本147,273千港元，2021年公平值167,796千港元，占集团资产总值3.1%，截至2021年12月31日止年度公平值变动未变现收益18,697千港元[92] - 2021年12月31日后，公司赎回有关基金并以整体已变现基金投资收益约11,641,000港元完成赎回[95] - 公司2021年不建议派付股息，2020年亦为零港元[114] - 公司2021年12月31日可供分派储备为零港元，2020年同样为零港元[116] 集团业务概况 - 集团主要附属公司业务包括投资控股、资产管理、顾问、融资、证券咨询及经纪服务[100] - 集团收入主要源于中国香港、中国大陆及日本业务活动[101] - 集团承担信贷、利率、流动资金、经营及市场等重大风险[103] - 集团业务运营须遵守政府政策、法规及指引，否则可能受监管机构惩处[104] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，仅聘用声誉良好者并密切监察[105] 集团员工与福利 - 2021年12月31日公司有83名雇员，2020年12月31日为77名[84] - 集团为雇员提供全面福利、发展机会及内部培训，回顾年度无罢工或职场伤亡个案[112] - 集团根据强积金计划为香港雇员供款，供款为有关入息的5%，每名雇员每月上限为1,500港元[172] 集团慈善活动 - 集团2021年作出慈善或其他捐献42,000港元，2020年捐献500,000个医用口罩抗疫[117] 公司股权结构 - 倪新光个人持有公司普通股46,068,000股，其全资拥有的私人公司Group First Limited持有416,004,000股，总计462,072,000股，占已发行股本1.33%[129] - Group First Limited持有的416,004,000股股份占公司已发行股本约1.20%[130] - 公司于2021年12月31日已发行普通股总数为34,714,459,250股[131] - 蔷薇中国持有公司约28.93%股权[149] - 截至2021年12月31日，蔷薇控股股份有限公司等持有10,049,310,000股普通股，占股本28.95%；刘学艺等持有5,034,511,390股普通股，占股本14.50%；赵新龙等持有3,500,000,000股普通股，占股本10.08%；中国民生投资股份有限公司等持有不同数量普通股，分别占股本5.97%、4.12%、1.85%等[160] - 2021年12月31日公司已发行普通股总数为34,714,459,250股[168] 公司股份交易与计划 - 2021年3月15日，Vered Japan认购8,648股JBC普通股，占JBC经扩大股权约49.003%，代价86,480,000日元（约6,200,000港元）[149] - 认购事项完成后，公司持有的JBC股权百分比由100%减至约50.997%[149] - 公司于2013年12月9日采纳二零一三年购股计划取代二零零四年购股计划[133] - 2021年12月31日，二零零四年及二零一三年购股计划项下并无未行使购股权[134] - 2013年购股计划有效期为2013年12月9日至2023年12月9日[140] - 每名合资格参与者在12个月内获行使购股权发行股份不得超已发行股份1%[139] - 承授人需在要约日期起21日内支付1.00港元作为获授购股权代价[139] - 截至报告日期，未根据股份奖励计划授出任何股份[143] - 2021年公司或附属公司无购买、赎回或出售上市证券[146] 公司费用与交易 - 2021年3月15日至12月31日、2022年及2023年基金应付集团最高费用年度上限均为60,000,000日元[154] - 2021年3月15日至12月31日，基金已付或应付JBC费用约48,000,000日元（相当于3,400,000港元）[154] - 独立非执行董事审阅确认持续关连交易在集团一般日常业务中订立，按正常或更佳商业条款及公平合理且符合股东整体利益的条款订立[156] - 公司核数师就集团持续关连交易发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[156] - 截至2021年12月31日止年度，综合财务报表附注36所述关连人士交易不构成香港上市规则界定的关连交易或持续关连交易，已遵守披露规定[157] 公司治理与合规 - 公司为董事及高级职员购买责任保险，惠及董事的获准许弥偿条文全年生效[159] - 年内无订立或存在有关公司业务全部或重大部分的管理及行政合约[171] - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，董事及紧密联系人无在对集团业务有竞争或利益冲突的业务中拥有权益[173] - 截至2021年12月31日止年度内，公司证券公众持股量符合上市规则规定[182] - 2022年6月7日，公司间接全资附属公司中薇资管接获传讯令状及申索陈述书，8月5日股东价值离岸基金被列为被告[183] - 公司过去三年委任的核数师为罗兵咸永道会计师事务所[184] - 审核委员会于2022年9月16日举行会议，审阅截至2021年12月31日止年度全年业绩[185] - 截至2021年12月31日止年度，公司除偏离守则条文第C.2.1条外，已遵守大部分守则条文[188] - 2021年股东周年大会于6月25日举行，全体董事会成员及核数师均出席[188] 公司董事会与管理层 - 李巍自2021年12月13日起获委任为执行总裁，李峰于2022年3月15日获委任为副总裁[119] - 渡边智彦与公司订立为期三年服务合约，自2019年2月18日起生效，经2021年11月26日补充合约修订及补充[125] - 截至报告日期，董事会有8名董事，其中4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[193] - 董事会在2021财政年度举行5次会议，包括4次定期会议[193] - 渡边智彦于2019年3月5日获委任为首席执行官，后兼任主席；李巍自2021年12月13日起任执行总裁；李峰自2022年3月15日起任副总裁[194] - 董事会保留对公司主要事宜决策权力，包括批准及监察主要政策、策略、预算等[197] - 首席执行官带领管理层负责集团日常运营并向董事会负责[198] - 董事会设立审核、提名及薪酬委员会并授予特定职权[198] - 有关委员会详情刊于报告第34至37页[198] 其他信息 - 集团2022年度股东周年大会于6月29日举行，相关文件决议案将在续会处理[11

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 以 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 China Vered Financial Holding Corporation Limited 中薇金融控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：245） (1)延 遲 刊 發 二 零 二 一 年 經 審 核 年 度 業 績 (2)截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 未 經 審 核 業 績 公 告 (3)可 能 延 遲 寄 發 二 零 二 一 年 年 報 及 (4)暫 停 買 賣 本 公 告 乃 由 中 薇 金 融 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本 集 團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 ...

公司业务策略与布局 - 2021年上半年公司优化资产配置结构，调整买卖方业务占比，增加权益类投资比例，减持波动的美元债券，风险项目回收有成效[34] - 投行业务与国际知名投行专家洽谈合作，未来发力跨境并购、投行资本化业务[35] - 投资业务关注消费升级、互联网、高端制造等顺周期行业领军企业投资机会，跟进重点已投项目上市进程[35] - 证券业务将数字化转型作为重点战略，建设有市场影响力和良好用户体验的互联网券商品牌[35] - 资管业务引进人才，加强投研团队建设和外部合作，提升风险管理水平和产品开发能力[35] - 公司下半年预计在中国内地及日本组建产业投资基金及地产基金，增强募投能力[37] - 公司长远目标是立足香港、辐射亚洲、着眼未来全球化布局，拓展亚洲领先经济体业务[38] 全球经济与金融市场形势 - 下半年全球经济恢复进程将推进，但不同经济体经济恢复速度预计延续分化态势[37] - 全球资产价格上升和高杠杆加剧金融脆弱性，美联储宽松政策退出使全球金融市场面临挑战[37] - 部分新兴和发展中经济体在经济恢复慢和通胀高企加息影响下，债务风险或上升[37] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，集团未经审核简明综合收入约为1.34766亿港元，较2020年同期的1.5703亿港元减少约14%[84] - 2021年上半年总收益中，利息收入1.14725亿港元，较2020年同期减少18%；佣金及收费收入1566.9万港元，较2020年同期增加31%；投资收入437.2万港元，较2020年同期减少13%[86] - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得溢利约2.55765亿港元，2020年同期则为6742.3万港元，纯利大幅增加主要因确认重大投资收益净额[86] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总成本约为1.23432亿港元，较2020年同期的1.15701亿港元增加约7%[87] - 2021年6月30日，集团资产总值约为58.32385亿港元，较2020年12月31日的61.87043亿港元下跌约6%[89] - 2021年6月30日，集团现金及银行结余约为5.24269亿港元，较2020年12月31日的6.26976亿港元减少[91] - 2021年6月30日，资本与负债比率约为4.6%，较2020年12月31日的9.9%下降[91] - 2021年6月30日，集团有79名雇员，较2020年6月30日的71名增加[90] - 截至2021年6月30日止六个月，员工成本及相关开支总额约为4718.1万港元，较2020年同期的3881万港元增加[90] - 2021年集团资产抵押总额为5.52144亿港元，较2020年的13.93622亿港元减少[98] - 2021年6月30日集团无重大或然负债，2020年12月31日亦无[101] - 截至2021年6月30日止六个月，利息收入为114,725千港元，2020年同期为140,051千港元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，总收益为134,766千港元，2020年同期为157,030千港元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，除所得税前溢利为314,632千港元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，所得稅支出为58,867千港元，2020年同期为14,935千港元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，期间溢利为255,765千港元[142] - 本公司拥有人截至2021年6月30日止六个月应占溢利为257,268千港元，2020年同期为68,050千港元[143] - 本公司拥有人截至2021年6月30日止六个月每股基本盈利为0.78港仙，2020年同期为0.20港仙[143] - 截至2021年6月30日止六个月，期间其他全面亏损为322,530千港元，2020年同期为52,264千港元[147] - 截至2021年6月30日止六个月，期间全面亏损总额为66,765千港元，2020年同期为收益15,159千港元[147] - 2021年6月30日公司资产总值为5,832,385千港元，较2020年12月31日的6,187,043千港元有所下降[150] - 2021年6月30日非流动资产总值为2,873,633千港元，较2020年12月31日的3,394,991千港元减少[150] - 2021年6月30日流动资产总值为2,958,752千港元，较2020年12月31日的2,792,052千港元增加[150] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益中股本为6,154,374千港元，与2020年12月31日持平[151] - 2021年6月30日其他储备为104,671千港元，较2020年12月31日的430,290千港元减少[151] - 2021年6月30日累计亏损为777,250千港元，较2020年12月31日的1,034,730千港元减少[151] - 2021年6月30日非控股权益为5,481,795千港元（含亏损259,726千港元），较2020年12月31日的5,549,934千港元（含亏损261,312千港元）减少[151] - 2021年6月30日负债总额为610,316千港元，较2020年12月31日的898,421千港元减少[151] - 2021年上半年期间溢利为257,268千港元[153] - 2021年上半年按公平值计入其他全面收益之金融资产公平值变动为亏损307,041千港元[153] 股权结构与权益情况 - 倪新光个人权益占已发行股本1.33%[103] - Group First Limited持416,004,000股股份，占已发行股本约1.20%，倪新光被视为拥有该权益[105] - 2021年6月30日董事或最高行政人员无相关淡仓权益[107] - 2015年6月5日更新2013年购股计划上限至241,365,125股股份，占当时已发行股份总数10%，无未行使购股[111] - 截至报告日期，无根据股份奖励计划授出的股份[112] - 蔷薇控股股份有限公司等持10,049,310,000股，占已发行股本28.95%[115] - 刘学艺等持5,034,511,390股，占已发行股本14.50%[115] - 赵新龙等持3,500,000,000股，占已发行股本10.08%[115] - 中国民生投资股份有限公司等持2,072,618,610股，占已发行股本5.97%[115] 公司管理层情况 - 自2019年3月5日起，渡边智彦先生兼任公司主席及首席执行官[134]

2020年公司战略调整与组织建设 - 2020年公司更名并调整战略，定义为“布局＋投入”年，权益类资产配置增加，二级市场投资有成效[10] - 2020年公司明确自身定位及业务方向，进行新的职责分工，建立投资决策流程及内部管理制度等[11] - 2020年公司完成上市公司主体及附属机构更名，推出新网站和产品手册[15] - 2020年公司根据战略引进人才，致力于建立股权、奖金等结合的薪酬体系[16] 2020年各地区业务发展情况 - 2020年中国内地业务全面铺开，实现投资收益并落地首单中介型业务，数只产业投资基金在组建中[13] - 2020年日本公司实现当期盈利，首只JBC基金已投资3家日本企业，金融牌照申请进入事前协商阶段[13] - 2020年加拿大公司9月成立，实现部分高净值客户获客，正着手申请金融牌照[13] - 2020年公司中国内地业务首年盈利，日本公司实现当期盈利，加拿大公司9月成立并获部分高净值客户[26] 2020年业务规模与业务模式 - 2020年公司新增资产管理规模近20亿港元，形成有效业务拓展模式[14] - 公司2020年聚焦[布局 + 投入]，投行累计发行规模超15亿美元，资管管理规模超40亿港元[26] 2021年公司业务规划 - 2021年公司将重点提升资产管理及财富管理能力，提高四地资产管理规模[19] - 2021年公司力争形成自营投资、资产管理、零售经纪及投行资本化等四大业务板块[19] 2020年中资美元债市场情况 - 2020年中资美元债新发行616笔，总规模2833.6亿美元，与2019年基本持平[25] - 2020年房地产企业中资美元债发行金额612.2亿美元，同比减少15.8%；城投发行金额181.5亿美元，同比下跌32.6%[25] - 2020年金融机构及产业类中资美元债发行金额为601.1亿美元及638.7亿美元，同比分别增加11.6%及24.5%[25] - 2020年高收益级中资美元债发行人发行金额525.0亿美元，同比减少26.8%，占总发行规模约25.8%[25] - 2020年中资境外债市场32支债券违约，涉及16家发行人，违约金额97.9亿美元[25] 2020年全球及A股、港股IPO市场情况 - 2020年全球IPO融资额3310亿美元，较2019年增长42%；A股IPO融资额640亿美元，比2019年增加77%，交易数量从202家升至365笔[22] - 2020年港股新股融资额较2019年大幅增加26%[22] 2020年公司财务关键指标变化 - 截至2020年12月31日，集团综合收入约3.18亿港元，较2019年增加约69%[33] - 2020年总收益为3.18327亿港元，较2019年的1.88177亿港元增长69%，其中利息收入2.73653亿港元，增长55%；佣金及收费收入2857万港元，增长927%；投资收入1610.4万港元，增长84%[34] - 2020年公司录得溢利3.22291亿港元，2019年为亏损5.70594亿港元[34] - 2020年总成本约2.64637亿港元，较2019年的4.42581亿港元跌幅约40.2%[35] - 2020年12月31日，集团资产总值约61.87043亿港元，较2019年的57.36975亿港元增幅约7.8%[37] - 2020年经营、投资及融资活动现金流入/（流出）净额分别约为(14.93533亿)港元、(1066.7万)港元及(1113.4万)港元，2019年分别为(3.4243亿)港元、(4069.6万)港元及2.97376亿港元[37] - 2020年公司拥有人应占溢利约3.23452亿港元，2019年为亏损约5.68815亿港元[38] - 2020年12月31日，借贷业务应收贷款及利息结余增至约1.79801亿港元，2019年为1.75089亿港元[38] - 2020年预期信贷损失拨备约2010.3万港元，2019年为2.40082亿港元；2020年12月31日，该拨备比率约为16.5%，2019年为15.7%[39] - 2020年12月31日，集团资本与负债比率为9.9%，2019年为6.6%[39] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约6.26976亿港元，2019年为21.17233亿港元；流动比率约为342.4%，2019年为506.8%[40] - 2020年12月31日公司有77名雇员，2019年12月31日为62名[49] - 2020年银行已抵押存款为328千港元，2019年为292千港元，资产抵押总额与已抵押存款相同[49] - 2020年12月31日公司无重大或然负债，2019年12月31日为零港元[51] - 2020年12月31日不可撤销资本承担约为1597.9万港元，2019年12月31日为2072.5万港元[52] - 2020年12月31日集团重大投资账面总值约为48.0902亿港元，2019年12月31日为29.66726亿港元[57] - eTara Group Ltd.投资公平值为658971千港元，占2020年12月31日集团资产总值百分比为10.7%，年度公平值变动未变现收益为199488千港元[58] - 2019年11月1日公司完成配售事项，所得款项净额约为4.87亿港元，截至2020年12月31日已全部用于一般营运资金3700万港元和投资机会4.5亿港元[65] 公司业务构成与收入来源 - 公司为投资控股公司，集团主要附属公司业务包括投资控股、资产管理、顾问、融资、证券咨询及经纪服务[69] - 集团收入主要源于中国香港、中国大陆及日本业务活动[70] 公司面临的风险与应对措施 - 公司承担信贷、利率、流动资金、经营及市场等多项重大风险，受宏观经济、金融波动、经济展望及政治因素影响[72] - 公司业务运营须遵守政府政策规定、监管机构相关法规及指引，未遵守可能引致监管机构惩处[73] - 公司部分业务依赖第三方服务供应商，可能受劣质服务或服务失误影响，已采取应对措施[74] 公司社会责任与员工福利 - 公司遵守香港多项法规，致力提升环保意识，采取节能及减废措施[76] - 公司为雇员提供全面优厚福利、事业发展机会及内部培训，回顾年度无罢工或职场意外伤亡个案[79] 公司业绩报告相关信息 - 公司截至2020年12月31日止年度业绩载于年报第68至69页综合损益表及综合全面收益表[82] 公司股息与股东大会相关信息 - 董事不建议就截至2020年12月31日止年度派付任何股息，2019年亦为零港元[83] - 2021年度股东周年大会预期于2021年6月举行，相关公告将根据上市规则刊发[84] - 公司于2020年12月31日可供分派储备为零港元，2019年亦为零港元[87] 公司股权结构信息 - 倪新光个人持有46,068,000股公司普通股，Group First Limited（倪先生全资拥有）持有416,004,000股，总计持有462,072,000股，占公司已发行股本1.33%[105][106][107][108] - Group First Limited持有的416,004,000股股份，占公司已发行股本约1.20%[108] - 计算上述百分比的公司已发行普通股总数为34,714,459,250股[109] - 2020年12月31日，董事或主要行政人员无公司或相联法团股份、相关股份或债券的淡仓[110] - 2020年12月31日，蔷薇控股等公司分别持有100.43亿股普通股，占已发行股本28.93%[146] - 2020年12月31日，刘学艺、Prosper Ascend Limited持有46.0004139亿股普通股，占已发行股本13.25%[146] - 2020年12月31日，赵新龙、香港宝汇拓达有限公司持有35亿股普通股，占已发行股本10.08%[146] - 2020年12月31日，中国民生投资等公司合计持有20.7261861亿股普通股，占已发行股本5.97%[146] - 2020年12月31日，公司已发行普通股总数为347.1445925亿股[152] 公司购股计划相关信息 - 2020年12月31日，二零零四年和二零一三年购股计划下无未行使购股期权[114] - 二零一三年购股计划中，每名合资格参与者在12个月内因获授购股期权行使而发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[121][122][123] - 二零一三年购股计划参与者获授购股期权需在要约日期起21日内支付1.00港元作为代价[130] - 二零一三年购股计划自2013年12月9日起至2023年12月9日营业结束时有效[132][133] 公司员工合约相关信息 - 波边智彦与公司订立为期三年服务合约，自2019年2月18日起生效[95] - 李巍与公司订立为期三年服务合约，自2018年7月30日起生效[95] 公司股份奖励计划相关信息 - 截至报告日期，无根据股份奖励计划授出的股份[135] 公司证券交易相关信息 - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[138] 公司关联交易相关信息 - 截至2020年12月31日，集团无不合规的关连交易或持续关连交易[141] 公司强积金计划相关信息 - 集团自2000年12月1日起为香港雇员设强积金计划，供款为雇员相关入息5%，每月上限1500港元[157] 公司董事相关权益信息 - 截至2020年12月31日及报告日期，董事及联系人无竞争权益[158] 公司客户相关信息 - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户占集团总收益约40.85%，最大客户占集团总收益约10.17%[162] 公司股权认购相关信息 - 2021年3月15日，公司全资附属公司JBC与Vered Japan订立认购协议，Vered Japan认购8,648股JBC普通股，相当于JBC经扩大股权约49.003%，代价为86,480,000日圆（约6,200,000港元）[168] 公司公众持股量相关信息 - 截至2020年12月31日止年度，公司证券的公众持股量符合上市规则规定[167] 公司核数师相关信息 - 公司过去三年委任的核数师为罗兵咸永道会计师事务所[169] 公司审核委员会相关信息 - 审核委员会于2021年3月22日举行会议，审阅截至2020年12月31日止年度的全年业绩[172] - 公司于1999年成立审核委员会[195] - 2020年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[195] - 审核委员会每年举行两次会议，每半年一次，必要时更频繁[195] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议[198] 公司企业管治相关信息 - 截至2020年12月31日止年度，公司偏离企业管治守则第A.2.1条，渡边智彦先生自2019年3月5日起兼任公司主席及首席执行官[174] 公司股东周年大会相关信息 - 截至2020年12月31日止年度，股东周年大会于2020年6月29日举行，全体董事会成员（除退任的东芝先生）及核数师出席[175] 公司董事会相关信息 - 截至报告日期，董事会成员包括7名董事，其中3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[179] - 截至2020年12月31日止财政年度，董事会举行6次会议，包括4次定期会议[179] - 渡边智彦先生于2019年3月5日获委任为公司首席执行官，后兼任主席[180] - 年内举行六次董事会会议，包括四次定期会议[183] 公司秘书培训相关信息 - 截至2020年12月31日，公司秘书黄慧儿接受不少于15小时专业培训[188] 公司董事委任相关信息 - 2020年5月20日，张阳获委任为非执行董事[192]

公司名称变更 - 自2020年7月13日起，公司英文名由“China Minsheng Financial Holding Corporation Limited”改为“China Vered Financial Holding Corporation Limited”，中文名由“中国民生金融控股有限公司”改为“中薇金融控股有限公司”[12] - 2020年7月13日，公司英文名由「China Minsheng Financial Holding Corporation Limited」改为「China Vered Financial Holding Corporation Limited」，中文名由「中国民生金融控股有限公司」改为「中薇金融控股有限公司」[97] 公司战略布局与业务目标 - 2020年公司优化大类资产配置，增加权益类投资比例，改变过往收益模式，降低资产集中度风险，提升投资组合价值[5] - 2020年上半年公司战略性加大权益类资产配置，中资美元债投资规模逾16亿港元，配置约5亿港元用于A股及沪港通股票投资[8] - 2020年上半年公司完成各类结构化投资超3亿港元，完成超5亿港元基金投资[8] - 2020年上半年公司发起设立并管理1支日本基金，承诺40亿日元（约2.8亿港元）出资，已完成两家日本高新技术企业投资[8] - 2020年上半年公司战略布局大陆、香港、日本三地业务联动，着重提升资产管理水平，树立投资银行业务品牌，打造全产品投资产业链[8] - 资管业务现有管理规模14亿港元，下半年争取完成新募资2亿美元的业务目标[8] - 2020年下半年公司将继续“投行 + 投资”业务思路，加大对科技、消费等新型周期产业研究，A股H股联动进行中长期投资[9] - 公司以“立足香港、辐射亚洲、着眼未来全球化布局”为长远目标，把握相关机遇，拓展推进亚洲领先经济体业务[12] 公司配售新股资金使用 - 2019年11月1日公司完成配售新股，所得款项净额约4.87亿港元，于2020年6月30日前已全部用于一般营运资金3700万港元和投资机会4.5亿港元[13] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日，集团金融资产投资账面总值约41.33亿港元，较2019年12月31日的29.67亿港元有所增加[16] - 截至2020年6月30日止六个月，集团未经审核简明综合收入约1.57亿港元，较2019年同期的5695.4万港元增幅约176%[20] - 2020年上半年集团录得收益约6742.3万港元，2019年同期亏损约1.04亿港元[21] - 2020年利息收入1.4亿港元，较2019年的6664.4万港元增长110%；投资收入净额501.1万港元，较2019年的42.5万港元增长1079%[22] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总成本约1.16亿港元，较2019年同期的1.32亿港元减少约13%[24] - 董事会不建议就2020年上半年派發中期股息，2019年同期也无派息[26] - 2020年6月30日，集团资产总值约54.61亿港元，较2019年12月31日的57.37亿港元下跌约4.81%[27] - 2020年上半年，经营、投资及融资活动现金（流出）/流入净额分别约为 -15.58亿港元、 -368.3万港元及 -2.26亿港元[27] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧约620.3万港元[27] - 2020年6月30日公司有71名雇员，2019年6月30日为63名[28] - 回顾期内员工成本及相关开支总额约为3881万港元，2019年同期为4416.9万港元[28] - 2020年6月30日公司现金及银行存款（不包括已抵押银行存款）约为3.15559亿港元，2019年12月31日为21.17233亿港元[31] - 2020年6月30日资本与负债比率约为6.1%，2019年12月31日为6.6%[31] - 2020年6月30日银行已抵押存款为30.2万港元，2019年为29.2万港元，集团资产抵押总额分别为30.2万港元和29.2万港元[36] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为157,030千港元，2019年同期为56,954千港元[151] - 截至2020年6月30日止六个月，公司利息收入为140,051千港元，2019年同期为66,644千港元[151] - 截至2020年6月30日止六个月，公司佣金及收费收入为11,968千港元，2019年同期为 - 10,115千港元[151] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资收入为5,011千港元，2019年同期为425千港元[151] - 截至2020年6月30日止六个月，公司所得税支出为14,935千港元，2019年同期为 - 18,826千港元[155] - 截至2020年6月30日止六个月，公司预期信贷损失拨备为8,120千港元，2019年同期为26,262千港元[156] - 截至2020年6月30日止六个月，公司财务成本为7,024千港元，2019年同期为5,854千港元[158] - 公司董事议决不就截至2020年6月30日止六个月宣派任何中期股息，2019年同期亦无[159] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占每股基本盈利约为0.00204港元，2019年同期每股基本亏损约为0.00356港元[160] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占每股摊薄盈利约为0.00194港元，2019年同期每股摊薄亏损约为0.00356港元[161] - 截至2020年6月30日，非流动资产总值为3,607,047千港元，2019年为3,062,083千港元[81] - 截至2020年6月30日，流动资产总值为1,854,064千港元，2019年为2,674,892千港元[81] - 截至2020年6月30日，权益总额为5,034,479千港元，2019年为5,197,620千港元[82] - 截至2020年6月30日，负债总额为426,632千港元，2019年为539,355千港元[82] - 截至2020年6月30日，公司股本为6,154,374千港元[85] - 2020年上半年经营业务所耗现金为486,659千港元，2019年同期为220,379千港元[92] - 2020年上半年购买按公平值计入其他全面收益之金融资产为5,853,188千港元，2019年同期为754,612千港元[92] - 2020年上半年出售按公平值计入损益之金融资产所得款项为5,403,969千港元，2019年同期为1,369,451千港元[92] - 2020年上半年已收银行及其他利息为125,556千港元，2019年同期为38,059千港元[92] - 2020年上半年股份奖励计划收购之股份为178,300千港元[95] - 2020年上半年应付贷款及银行借贷还款净额为237,411千港元，2019年同期为196,953千港元[95] - 2020年上半年应付保证金所得款项净额为197,877千港元[95] - 2020年上半年现金及现金等值物减少净额为1,787,933千港元，2019年同期增加176,875千港元[95] - 2020年6月30日，应付贷款及利息总计80,046千港元，应付保证金总计229,402千港元，其他应付款项总计8,938千港元，程赁自债总计23,154千港元，金融负债合约未贴现现金流出总计341,540千港元[108] - 2019年12月31日，应付贷款及利息总计329,971千港元，应付保证金总计31,325千港元，其他应付款项总计83,426千港元，程赁自债总计25,050千港元，金融负债合约未贴现现金流出总计469,772千港元[108] - 2020年6月30日，按公平值计量的金融资产中，上市股本投资第1级为238,611千港元，非上市股本投资第3级为457,454千港元，非上市投资基金第3级为169,369千港元等，资产总额为3,361,436千港元[115] - 2020年6月30日，投公平值计入其他全面收益的金融资产中，非上市投资基金第2级为137,856千港元、第3级为434,021千港元，上市债务投资第2级为 - 1,263,313千港元，总额为2,443,725千港元[115] - 2019年12月31日，按公平值计量的金融资产中，非上市股本投资第3级为459,669千港元，非上市投资基金第3级为180,199千港元，可换股债券第2级为52,450千港元、第3级为295,938千港元等[124] - 非上市投资基金（市场法）于2020年6月30日公平值为97,655千港元，销售倍数范围1.5x - 9.5x[130] - 非上市投资基金（资产净值）于2020年6月30日公平值为71,714千港元[130] - 非上市投资基金（近期交易）于2020年6月30日公平值为434,021千港元[130] - 非上市股本投资（市场法）于2020年6月30日公平值为457,271千港元，销售倍数范围4.1x - 8.7x[130] - 可换股债券于2020年6月30日公平值分别为294,514千港元和36,020千港元[133] - 可换股贷款于2020年6月30日公平值为14,408千港元[133] - 结构要扩于2020年6月30日公平值为174,383千港元[133] - 截至2020年6月30日，第3级项目期/年初结余为935,806千港元，收购705,376千港元，货币汇兑差额 -4千港元，按公平值计入损益之金融资产确认之亏损净额 -15,437千港元，期/年终结余为1,625,741千港元[137] - 截至2019年12月31日，第3级项目期/年初结余为2,000,109千港元，收购298,167千港元，出售 -1,173,611千港元，转拨自第2级134,136千港元，货币汇兑差额 -4千港元，按公平值计入损益之金融资产确认之亏损净额 -322,991千港元，期/年终结余为935,806千港元[137] - 截至2020年6月30日止期间，第1级、第2级及第3级之间并无重大转移[136] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备成本为137.1万港元，2019年同期为2034.6万港元；已撤销账面价值27.2万港元的物业、厂房及设备，2019年同期为68.4万港元，撤销亏损净额均与撤销账面价值相同[164] - 2020年6月30日，公司于联营公司投资为164,575千港元，2019年为138,942千港元；投资总注资为2508.7万美元（约20022.9万港元）[171] - 2020年6月30日，按公平值计入损益的金融资产为1,526,246千港元，2019年为1,071,321千港元；其中非流动资产为1,105,598千港元，2019年为853,734千港元；流动资产为420,648千港元，2019年为217,587千港元[176] - 2020年6月30日，按公平值计入其他全面收益的金融资产为1,835,190千港元，2019年为1,372,404千港元；其中非流动资产为1,772,492千港元，2019年为1,372,404千港元；流动资产为62,698千港元，2019年无此项；预期信贷损失拨备为58.4万港元，2019年12月31日为零港元[178][181] - 2020年6月30日，按摊销成本计量的金融资产为771,899千港元，2019年为523,001千港元；其中非流动资产为402,630千港元，2019年为523,001千港元；流动资产为369,269千港元，2019年无此项；预期信贷损失拨备为324万港元，2019年12月31日为57.8万港元[182][184] - 2020年6月30日，应收贷款及利息为77,380千港元，2019年为175,089千港元；预期信贷损失拨备为28964.1万港元，2019年12月31日为28961.7万港元[187][188] - 2020年6月30日，应收保证金为131,524千港元，扣除预期信贷损失拨备59,506千港元后为72,018千港元；2019年应收保证金为128,890千港元，扣除预期信贷损失拨备54,656千港元后为74,234千港元[189] - 2020