FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00300 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 650,848,500 | RMB | | 1 RMB | | 650,848,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 650,848,500 | RMB | | 1 RMB | | 650,848,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- ...

公司股份回购 - 公司于2025年9月30日回购200.15万股A股 [1] - 回购总金额为人民币1.46亿元 [1] - 回购价格区间为每股72.58元至73.53元 [1]

股份数据 - 2025年9月29日已发行股份（不含库存）6,936,634,029，库存95,344,244，总数7,031,978,273[3] - 9月30日购回股份2,001,500，占比0.028854%，每股购回价72.9392[3] - 9月30日第八期激励计划行权发行新股16,056，占比0.000231%，每股70.78[4] - 9月30日第九期激励计划行权发行新股18,715，占比0.00027%，每股45.65[4] - 9月30日结束时，已发行股份（不含库存）6,934,667,300，库存97,345,744，总数7,032,013,044[4] 购回情况 - 9月30日在深交所购回普通股A股2,001,500股[12] - 每股最高购回价73.53元，最低72.58元[12] - 付出价格总额145,987,793元[12] - 购回股份（拟注销）数目为0，拟持作库存2,001,500股[12]

AH股溢价率排名 - 东北电气AH溢价率最高达831.03%，H股价格0.290港元，A股价格2.25元 [1][2] - 安德利果汁AH溢价率225.72%，位列第二，H股价格16.330港元，A股价格44.41元 [1][2] - 浙江世宝AH溢价率224.28%，位列第三，H股价格5.190港元，A股价格14.05元 [1][2] - 宁德时代AH溢价率最低为-15.74%，H股价格571.500港元，A股价格402元 [1][2] - 恒瑞医药AH溢价率-3.49%，招商银行AH溢价率3.79%，位列溢价率末三位 [1][2] AH股偏离值排名 - 长飞光纤光缆偏离值最高达46.77%，其AH溢价率为161.18% [1][2] - 吉宏股份偏离值28.09%，大众公用偏离值24.46%，位列偏离值前三 [1][2] - 龙源电力偏离值最低为-26.30%，其AH溢价率为152.23% [1][4] - 秦港股份偏离值-25.11%，弘业期货偏离值-20.92%，位列偏离值后三 [1][4] 具体个股AH股数据 - 中石化油服AH溢价率217.95%，偏离值1.59% [2] - 弘业期货AH溢价率215.48%，偏离值-20.92% [2][4] - 复旦张江AH溢价率200.83%，偏离值-14.87% [2][4] - 凯盛新能AH溢价率198.15%，偏离值4.68% [2] - 美的集团AH溢价率6.58%，偏离值0.31% [2] - 紫金矿业AH溢价率8.16%，偏离值2.03% [2] - 赣锋锂业AH溢价率69.03%，偏离值7.72% [3] - 中国人寿AH溢价率113.98%，偏离值5.44% [3]

公司回购动态 - 公司于2025年9月29日耗资1.29亿元人民币回购174.97万股A股 [1] - 回购价格区间为每股73.13元至74.38元 [1] 股权结构变动 - 本次回购股份数量占公司总股本比例需结合总股本数据计算 [1]

公司回购动态 - 美的集团于2025年9月29日实施A股回购 斥资1.29亿元回购174.97万股 [1]

股份数据 - 2025年9月26日已发行股份（不含库存）6,938,327,569，库存93,594,544，总数7,031,922,113[3] - 2025年9月29日购回股份1,749,700，占比0.025218%，每股购回价73.5233元[3] - 2025年9月29日根据计划行使期权分别发行新股17,710、38,450，占比0.000255%、0.000554%[4] - 2025年9月29日结束时，已发行股份（不含库存）6,936,634,029，库存95,344,244，总数7,031,978,273[4] 购回情况 - 2025年9月29日在深交所购回股份1,749,700股，最高74.38元，最低73.13元[12] - 2025年9月29日付出价格总额128,643,769元[12] 其他 - 公司呈交翌日披露报表日期为2025年9月29日[2] - 呈交者为董事长方洪波[15]

回购方案执行情况 - 公司累计回购A股股份7167.84万股 占A股股本比例1.0193% [1] - 回购价格区间为69.91元/股至77.99元/股 最高与最低价差约11.5% [1] - 支付总金额达52.24亿元 不含交易费用 [1] 回购方案合规性 - 回购方案规模为50-100亿元 当前执行度达52.24% [1] - 通过集中竞价交易方式实施 符合既定回购方案要求 [1] - 执行时间截至2025年9月25日 当前进度符合法律法规 [1]

回购执行情况 - 截至2025年9月25日累计回购A股股份7167.84万股 占A股股本比例1.0193% [1] - 最高成交价77.99元/股 最低成交价69.91元/股 [1] - 支付总金额52.24亿元 不含交易费用 [1] 回购方案合规性 - 回购通过集中竞价交易方式实施 符合相关法律法规要求 [1] - 执行情况符合公司既定50-100亿元A股回购方案 [1]

回购方案 - 公司2025年3月28日和5月30日通过不超100亿且不低于50亿的A股回购方案[4] - 回购价格不超100元/股，实施期限12个月[4] 回购进展 - 截至2025年9月25日，累计回购71,678,446股[5] - 占A股股本1.0193%，最高成交价77.99元/股，最低69.91元/股[5] - 支付总金额5,224,149,037元（不含交易费）[5]