委员会组成与任期 - 委员会最少由三名成员组成，过半数为独立非执行董事，至少一名为会计专业人士[2] - 委员会成员任期为三年，与董事任期一致[2] 会议安排 - 委员会须至少每年与公司核数师开会两次[11] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员会每季度至少召开一次会议[18] - 委员会会议通知应在会议日期至少3日前发出，其他会议在合理时间内发出[22] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 委员会应每年最少一次在董事会执行董事避席时，与外聘及内部核数师举行会议[20] - 委员会成员可亲自或通过电子通讯方式参会，需提前与秘书安排[20] 职责与汇报 - 委员会负责就外聘核数师委任、薪酬等提供建议并处理相关问题[10] - 委员会主席会议结束后需向董事会汇报职责内合理事项[27] - 委员会应向董事会提出职责内行动或改进建议[28] 资源与支持 - 委员会资源不足可向主席请求追加，遭拒可经秘书向董事会要求[30] - 委员会成员可获取秘书意见和服务[30] - 委员会或成员索取独立专业意见按程序处理，费用公司承担[30] - 新委任委员会成员就职有全面须知及后续培训，费用公司承担[30] 考核与生效 - 委员会成员应投入时间精力履行职责[31] - 委员会至少每年考核自身表现、章程及职权范围并提改进建议[31] - 本职权书经董事会审议批准后生效[31] - 本职权书解释和修改权归董事会[31]

资金往来与占用情况 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司2025年初往来资金余额3.93亿元，1 - 6月累计发生73.01亿元，偿还66.61亿元，6月30日余额10.33亿元[2] - 本钢板材股份有限公司2025年占用累计发生4.48亿元，6月30日余额0.38亿元[3] - 鞍钢钢绳有限责任公司2025年初占用余额0.83亿元，累计发生1.13亿元，偿还1.14亿元，6月30日余额0.82亿元[3] - 鞍钢集团工程技术发展有限公司2025年初占用余额0.42亿元，累计发生2.51亿元，偿还2.41亿元，6月30日余额0.52亿元[3] - 鞍钢集团众元产业发展有限公司2025年初占用余额0.25亿元，累计发生2.85亿元，偿还2.83亿元，6月30日余额0.27亿元[3] - 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司2025年初占用余额0.29亿元，累计发生3.26亿元，6月30日余额0.6亿元[3] - 鞍钢铸钢有限公司2025年初占用余额0.2亿元，累计发生1.03亿元，偿还1.09亿元，6月30日余额0.14亿元[3] - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司2025年初预付款项等余额17.63亿元，累计发生58.33亿元，偿还61.04亿元，6月30日余额14.92亿元[5] - 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司2025年初预付款项余额1.38亿元，偿还1.49亿元[5] - 德邻陆港供应链服务有限公司2025年初预付款项余额1.06亿元，累计发生9.02亿元，6月30日余额1.63亿元[5] 总体资金数据 - 2025年初占用资金余额总计2837[6][7] - 2025年1 - 6月占用累计发生（不含利息）16376[6][7] - 2025年1 - 6月偿还累计发生15920[6][7] - 2025年6月30日占用资金余额3293[6][7] 部分公司资金情况 - 鞍钢汽车运输有限责任公司2025年初占用余额71，1 - 6月累计发生7[6] - 北方恒达物流公司2025年1 - 6月占用累计发生4[6] - 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司2025年初占用余额2，1 - 6月累计发生2[6]

报告与会议安排 - 公司于2025年8月27日发布2025年半年度报告[2] - 公司定于2025年8月29日15:00 - 16:30召开2025年半年度网上业绩说明会[2] 会议参与信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系平台”参与[2] - 出席业绩说明会人员有总经理田勇等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年8月28日15:00前征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计934.64亿元，较2024年12月31日的946.25亿元下降1.23%[16] - 2025年6月30日流动资产合计208.13亿元，较2024年12月31日的215.31亿元下降3.33%[16] - 2025年6月30日流动负债合计425.9亿元，较2024年12月31日的365.82亿元增长16.42%[18] - 2025年6月30日非流动负债合计50.28亿元，较2024年12月31日的121.61亿元下降58.65%[18] - 2025年6月30日股东权益合计458.46亿元，较2024年12月31日的458.82亿元下降0.08%[18] 经营业绩 - 2025年上半年营业总收入418.08亿元，较上期468.76亿元下降10.81%[20] - 2025年上半年营业总成本430.41亿元，较上期495.17亿元下降13.08%[20] - 2025年上半年净利润亏损9亿元，较上期亏损24.79亿元减亏63.69%[20] 现金流量 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6.47亿元，上期为8.37亿元[22] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.6亿元，上期为 - 10.5亿元[22] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.92亿元，上期为5.65亿元[22] 其他财务数据 - 2025年上半年专项储备本期增加4600万元，其中本期提取6900万元，本期使用2300万元[24] - 截至2025年6月30日货币资金项目合计为3134，2024年12月31日为4544[118] - 2025年6月30日应收账款账面余额3113，坏账准备402，账面价值2711；2024年12月31日账面余额3354，坏账准备402，账面价值2952[124] - 2025年6月30日存货账面余额14,633，跌价准备780，账面价值13,853；2024年12月31日账面余额15,589，跌价准备820，账面价值14,769[134] - 2024年12月31日至2025年6月30日长期股权投资合计从3840减至3804，本期追加投资211，权益法下确认投资收益234，宣告发放现金股利或利润462，其他减少22[136][137] 会计政策与税收政策 - 公司以人民币为记账本位币[34] - 本公司及下属鞍钢集团朝阳钢铁有限公司等5家子公司作为高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税[113][114] - 本公司和朝阳钢铁销售自产资源综合利用产品和提供劳务可享受增值税即征即退政策[114] - 2024年1月1日至2027年12月31日，本公司及下属朝阳钢铁、化学科技等子公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[115]

公司概况 - 鞍钢财务公司最初注册资本金为3.62亿元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[6] - 1998年9月股东变更为三家，鞍山钢铁集团公司持股88.98%[7] - 2008年5月注册资本增至10亿元，鞍山钢铁集团公司占74.04%[8] - 2012年6月74.04%股权由鞍山钢铁集团公司划转至鞍钢集团公司[9] - 2014年5月注册资本增至20亿元，鞍钢集团公司占70%[10] - 2016年9月注册资本增至40亿元，鞍钢集团公司持股70%[10] - 2022年11月注册资本增至50亿元，鞍钢集团有限公司持股70%[11] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[11] - 公司下设1个分公司和8个管理及业务部门[14] 业绩总结 - 2025年6月30日资产总额360.11亿元，负债总额274.16亿元，所有者权益85.95亿元[27] - 2025年6月30日存放同业122.65亿元，存放中央银行款项14.56亿元，贷款余额188.24亿元，贴现余额25.39亿元[27] - 2025年6月30日吸收存款272.99亿元[27] - 2025年上半年营业收入4.26亿元，利润总额2.84亿元，税后净利润2.12亿元[27] - 2025年6月30日资本充足率29.38%，大于10.5%[30] - 2025年6月30日投资与资本净额比例13.98%，低于70%[30] - 2025年6月30日流动性资产与流动性负债比例62.42%，高于25%[30] - 2025年6月30日存贷款比例66.14%，不高于80%[31] 用户数据 - 截至2025年6月30日鞍钢股份等公司在公司存款分别为29.41亿、34.05亿等，鞍钢股份有贷款（含贴现）余额3.15亿元[34] - 鞍钢股份有限公司投资金额100,000.00万元，存款294,091.04万元，贷款（含贴现）31,500.00万元[35] - 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资金额50,000.00万元，存款340,507.14万元，贷款（含贴现）0.00万元[35] - 本钢板材股份有限公司投资金额23,784.99万元，存款0.00万元[35] - 凌源钢铁股份有限公司投资金额68,111.78万元，存款0.00万元[35] - 鞍山发蓝股份公司投资金额1,357.72万元，存款0.00万元[35] 其他新策略 - 公司制定了员工引进录用、离职管理等相关办法[18] - 公司制定《企业文化手册》规范员工行为[18] 风险管理 - 公司风险管理组织机构由董事会、风险管理委员会、高级管理层和风险控制部组成[19] - 公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[19] - 公司面临信用、信息科技、操作、流动性等主要风险[19] - 公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司全面预算管理办法》等资金管理办法[21] - 公司制定《鞍钢集团财务有限责任公司信贷管理办法》等信贷业务管理制度[21] - 公司建立审贷分离、分级审批的信贷管理办法[22] - 公司所有信贷类业务须经贷款审查委员会全体委员三分之二通过[22] - 公司未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷[36] 违规处罚 - 2025年2月因2022年票据贴现资金回流被罚款50万元[2][29] 经营资质 - 截至2025年6月30日公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[35]

薪酬与考核委员会组成与任期 - 委员会至少由三名成员组成，成员每届任期三年[2] 委员会会议规定 - 法定人数至少为两位成员，决议须经全体委员过半数通过[14] - 每年至少召开两次会议[17] - 常规会议通知至少提前3天发出，其他会议提前合理时间发出[22] 会议记录与汇报 - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 主席每次会议结束后向董事会汇报职责内事项[27] 成员委任与考核 - 新成员首次委任应获全面就任须知，费用公司负责[30] - 至少每年考核委员会表现、章程及职权范围[33] 职权书相关 - 本职权书经董事会审议批准后生效，解释和修改权归董事会[34][35]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列鞍鋼股份有限公司（「本公司」）於二零二 五 年 八月二十七 日 在《中 國 證券報》、《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二 五 年 八月二十六日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月19日14:00召开[2] - 会议股权登记日为9月16日[4] - 会议地点在辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 提案1.00影响中小投资者利益，单独计票披露结果[6] - 登记时间为9月17 - 18日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:00）[8] - 普通股投票代码为"360898"，投票简称为"鞍钢投票"[15]

会议决策 - 2025年8月26日召开第十届第二次董事会，8名董事全部出席[3] - 以8票同意通过《2025年半年度报告》及其摘要，报告于2025年8月27日刊登[3] - 以8票同意通过聘任田勇为公司总经理的议案[3] - 以8票同意提名田勇为公司第十届董事会执行董事，任期待股东会批准[5] - 以7票同意通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》，关联董事李景东回避表决，报告于2025年8月27日刊登[5] - 以8票同意通过注销宁波鞍钢国际贸易有限公司的议案[5] - 以8票同意通过修订《审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书》的议案，委员会名称变更为审计与风险委员会[6] - 以8票同意通过《关于修订<提名委员会职权范围书>的议案》[12] - 以8票同意通过《关于修订<薪酬与考核委员会职权范围书>的议案》[16] - 以8票同意通过《关于修订<战略委员会职权范围书>的议案》[21] - 以8票同意通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月19日下午两点召开[24] 委员会修订 - 审计与风险委员会修订后成员为非高管非执行董事，最少3名，过半数为独立非执行董事，至少1名会计专业人士[8] - 审计与风险委员会主要职责包括就外聘核数师等事宜提供建议、监察核数师及财务报表等[8] - 审计与风险委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过，会议次数不少于每年两次，每季度至少一次，定期会议通知提前3日，其它会议合理时间通知[10] - 提名委员会职责修订后新增就聘任或解聘高级管理人员向董事会提建议等内容[15] - 提名委员会议事法定人数至少2位，决议全体委员过半数通过，会议从每年至少两次改为一次，定期会议通知从7天前改为3天前，会议记录保存期限从不少于五年改为十年[15] - 薪酬与考核委员会会议通知定期会议提前3天，原7天，会议记录保存期限不少于十年，原不少于五年[19] - 战略委员会职责修订后增加负责协助董事会管理、监督公司ESG相关影响、风险和机遇等内容[22] 人员信息 - 田勇出生于1978年11月，2000年获清华大学工学学士，2001年获硕士，2005年获博士学位[27] - 田勇目前持有9.9万股公司A股股票[28] 其他 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议及深交所要求的其他文件[25]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入485.99亿元，同比减少12.35%[25][33] - 归属上市公司股东净利润 - 11.44亿元，同比减亏57.46%[25][33] - 经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，同比减少29.20%[25] - 期末总资产984.21亿元，同比减少2.14%[25] - 期末归属于上市公司股东的所有者权益466.10亿元，同比减少2.24%[25] 生产销售 - 2025年上半年铁、钢、材产量分别为1216.43万吨、1279.08万吨、1203.53万吨，同比分别增加0.30%、减少0.53%、减少0.52%[33] - 销售钢材1202.11万吨，同比增加0.08%，钢材产销率99.88%[33] - 2025年上半年高端产品销量380余万吨，同比提高2.3%[37] - 东北区域销量同比提升9.5%，出口装船量同比提升3.9%，重大工程销量同比增长22.3%[39] 成本效益 - 调品指数比去年全年提高7.5%，吨钢外购能源成本同比降低15.2%，鞍山本部物流成本同比降低8.8%，吨钢质量成本比去年全年降低7.2%，吨钢资材消耗同比降低2.2%，“两金”占用比年初降低18.29亿元[40] - 营业成本482.83亿元，同比减少14.59%；销售费用2.31亿元，同比减少13.48%；管理费用4.86亿元，同比减少25.00%[47] - 财务费用1.70亿元，同比增加41.67%；研发费用2.59亿元，同比增加35.60%[48] 产品竞争力 - 铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续21年位列行业第一[43] - 围绕8大类产品启动56个重塑产品竞争力项目，1 - 6月份创效8120万元[43] 未来展望 - 预计全年国内经济增速或维持在4.5% - 5%之间[71] - 全球经济增长将放缓，国内钢铁需求下半年呈下降走势，钢铁供大于求格局难改[71] - 2025年下半年炼焦煤供应宽松格局难扭转，原燃料价格弱势，钢材成本有下降空间[71] 公司策略 - 2025年公司将采取重视股东回报、研究股份回购和股东增持等措施提升经营效率和盈利能力[75][76] - 公司贯彻“质量回报双提升”行动方案，包括聚焦主营业务、优化资产结构等[78] 员工情况 - 截至2025年6月30日，在职员工总数24,057人，其中本公司20,519人，主要子公司3,538人[85] - 2025年上半年，完成委托培训1,203人次，重点专项培训1,580人次，基层单位岗位知识和岗位技能培训13,860人次[88] 关联交易 - 2025年与鞍钢集团矿业有限公司的关联交易金额79.29亿元，占同类交易金额的12.75%，获批额度505.98亿元，未超过获批额度[104] - 2025年与鞍钢绿金产业发展有限公司的关联交易金额15.38亿元，占同类交易金额的2.47%[104] - 2025年与鞍钢集团众元产业发展有限公司的关联交易金额4.78亿元，占同类交易金额的0.77%[104] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为96,104户，其中H股437户[127] - 鞍山钢铁集团有限公司持股5,046,359,101股，持股比例53.86%[127] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,400,601,259股，持股比例14.95%[127] - 中国石油天然气集团有限公司持股845,000,000股，持股比例9.02%[127] 财务指标 - 本报告期末流动比率0.59，较上年末0.72下降18.06%[144] - 本报告期末资产负债率51.59%，较上年末51.61%下降0.02个百分点[144] - 本报告期末速动比率0.28，较上年末0.34下降17.65%[144] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12.31亿人民币，较上年同期 - 26.7亿人民币增长53.90%[144] - 本报告期EBITDA全部债务比为2.51%，较上年同期 - 1.05%上升3.56个百分点[144] - 本报告期利息保障倍数为 - 4.79，较上年同期 - 18.35增长73.90%[144]