股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 雲智滙科技服務有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01037 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2024年收入下降18%至人民币558.9百万元（2023年：人民币677.9百万元）[34] - 2024年股东应占净亏损收窄26%至人民币12.4百万元（2023年：亏损16.8百万元）[26][34] - 2024年调整后净利润为人民币7.0百万元（2023年调整后净亏损：人民币5.1百万元）[34] - 公司2024年收入同比下降18%至人民币5.589亿元（2023年：6.779亿元）[38] - 公司2024年净亏损同比减少26%至人民币1240万元（2023年：1680万元）[38] - 公司2024年调整后净利润为人民币700万元（2023年：调整后净亏损510万元）[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2024年末存货同比增长49%至人民币123.3百万元（2023年：82.7百万元）[35] - 存货周转期从73天增加至80天[35] - 营业及租赁应收款项下降7%至人民币190.6百万元（2023年：205.3百万元）[35] - 应收款项周转期从115天延长至129天[35] - 公司2024年末存货同比增长49%至人民币1.233亿元（2023年：8270万元）[39] - 公司2024年末贸易及租赁应收款为人民币1.906亿元（2023年：2.053亿元）[40] 各条业务线表现：数字工业业务 - 数字工业业务提供包括ERP、MES、PLM、WMS及自动化设备的智能制造解决方案[9] - 数字工业业务提供设施监控系统(FMCS)用于监测生产厂房水、电及工业气体使用效益[9] - 数字工业业务提供用于整个工业园区的工人及保安管理之人脸识别系统[9] - 数字工业业务为新的及现有电子产品提供测试及检验服务[9] - 数字工业业务收入同比下降20%至人民币3.252亿元，利润同比下降54%至1880万元[45][48] 各条业务线表现：数字生活业务 - 数字生活业务包括智慧办公设备、数字标牌及其他零售解决方案[12] - 智慧办公设备业务管理知名品牌会议室及会议室生活电子设备的供应链并分销至亚太、欧洲、中东、非洲及美洲地区[12] - 公司在台湾为客户提供先进的数字标牌及其他零售解决方案[12] - 数字生活业务收入同比增长逾7倍，主要受益于台湾零售业复苏[49][51] - 智能办公设备业务销售额同比下降33%[52] - 分部收入下降14%至2.337亿元人民币，但实现盈利910万元人民币[53] 各条业务线表现：Personify业务 - Personify业务2024年收入较2023年减半至约40万美元[54] - 对Personify业务剩余知识产权计提230万元人民币减值[53] 投资表现 - 对SigmaSense投资估值降至420万美元，占集团总资产4.7%[63][64] - SigmaSense投资产生未变现亏损约1670万元人民币[63][64] - 富华基金投资估值约为2990万元人民币，占集团总资产4.6%[65] - 富华基金投资产生未变现亏损约40万元人民币[65] - 2019-2020年对SigmaSense累计投资250万美元[63][64] - 2021-2022年对富华基金累计出资3000万元人民币[65] - 公司对GRC SinoGreen Fund V, L.P.承诺出资人民币3000万元，占该基金合伙人承诺出资总额约6%[67] - 2021年及2022年实际投资额分别为人民币900万元和2100万元[67] - 截至2024年12月31日，该项投资估值约为人民币2990万元，占集团总资产价值约4.6%[67] - 报告年度内该项投资未实现亏损约人民币40万元[67] 公司基本信息和治理结构 - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立并于1994年4月14日在香港联交所主板上市[8] - 公司主要从事数字工业及数字生活业务[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[94] - 独立非执行董事占比至少37.5%（3/8），符合至少三分之一的要求[95] - 2024年执行董事占比37%（3/8），非执行董事占比38%（3/8），独立非执行董事占比25%（2/8）[113] - 董事会专业背景：信息技术及工程占37.5%（3/8），学术占25%（2/8），会计及投资占12.5%（1/8）[115] - 董事会国籍构成：中国籍38%（3/8）、台湾籍25%（2/8）、美籍12%（1/8）、韩籍12%（1/8）、英籍12%（1/8）[117] - 董事会年龄分布：60-64岁25%（2/8）、55-59岁25%（2/8）、50-54岁12.5%（1/8）、45-49岁25%（2/8）、40-44岁12.5%（1/8）[119] - 董事服务年资：少于一年占比37.5%（3/8），1-5年占比25%（2/8），多于五年占比37.5%（3/8）[122] - 独立非执行董事不得获得与业绩挂钩的股权激励[97] - 张国庆先生于2024年8月21日获委任为非执行董事，无固定任期[132][135] - 新董事任命基于其资格和经验，并接受全面入职介绍[132][135] - 独立非执行董事的指定委任任期为一年[137][141] - 除郑宜斌先生和Kim Hyun Seok先生外，所有执行董事和非执行董事已与公司签订服务协议或委任书[137][141] - 所有执行董事和非执行董事须遵照公司章程细则在股东周年大会上轮席退任[137][141] - 任何获董事会委任填补临时空缺的董事任期至公司下届股东大会为止[137][142] - 董事（包括获委任特定任期或担任主席及/或执行长的董事）须至少每三年轮席退任一次[137][142] - 提名委员会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[149] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[152][153] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员薪酬政策并审核具体薪酬待遇[156][158] - 2024年高管薪酬在100万至150万人民币区间人数为1人，0至100万区间人数为8人[104] - 公司秘书曾兴斌于2015年11月3日被任命为公司秘书[191] - 公司指派执行董事郑义平作为与曾兴斌的联络人[191] - 公司为董事及高级职员提供适当的责任保险保障[192] 董事会运作和治理实践 - 公司董事会定期召开会议讨论整体发展、运营、财务表现、中期及年度业绩等事项[124][125] - 公司全体董事在报告年度内以合理审慎方式履行职责，符合法定要求和上市规则[124][126] - 董事会主席确保董事会成员及时获得准确、清晰、完整且可靠的信息以履行职责[127][128] - 公司主席每年至少安排一次非执行董事的非正式会议（不含首席执行官）[129] - 首席执行官负责根据董事会批准的预算领导管理层执行日常运营[129] - 首席执行官需定期与主席沟通集团面临的重大战略性事宜[129] - 公司严格遵守企业管治守则第C.2.1条，主席与首席执行官角色分离[130][133] - 独立非执行董事每年按上市规则第3.13条提交独立性确认书[131][134] - 所有董事及公司秘书确认已遵守企业管治守则[140][144] 审计与风险管理 - 审核委员会负责检讨和监察集团的财务申报过程及内部监控系统[152][154] - 审核委员会获授权在必要时获取外界法律或其他独立专业意见[152][154] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所收取审计服务费用为人民币185.8万元[164] - 审计委员会审阅年度财务报表及未经审核中期财务报表并提出建议供董事会批准[155] - 审计委员会评估会计准则及政策变动对集团财务报表的潜在影响[155] - 董事会确认按持续经营基准编制财务报表且无重大经营不确定性[160][162] - 公司建立企业风险管理框架参考COSO内部监控综合框架[169][170] - 风险管理体系包含监控环境、风险评估、监控活动、信息沟通及监管五大要素[172] - 内部审计职能每年对内部监控及风险管理系统进行年度评估[169] - 审计委员会负责监督集团合规法律及监管要求[159] - 核数师服务费用总额为人民币185.8万元且无非审计服务收费[164] - 公司风险治理采用三道防线模型指导[176] - 第一道防线由所有部门和业务单位风险责任人负责识别评估风险并执行日常监控程序[177][179] - 第二道防线设立财务监控/风险管理/合规/数据安全等专项职能确保风控有效性[177][180] - 第三道防线由内部审计职能作为独立评估者持续审查主要运营财务及风控措施[177][181] - 内部审计年度计划基于风险评估并覆盖重要部门业务单位[177][181] - 审核委员会每年至少一次审查风险管理及内部监控系统有效性[182] - 本报告年度未识别重大监控缺陷[183][184] - 董事会认定风控系统有效且资源/员工资质/培训预算充足[183][185] - 举报系统保障员工及相关方可保密报告不当行为案件[178][182] - 董事会承担建立维护风控系统的全面责任包括战略制定及风险承受评估[183][186] 股东事务和沟通 - 股东需持有不少于10%已缴足股本投票权方可要求召开股东特别大会[197][200] - 若董事未在21日内召开股东特别大会，要求方有权自行召开会议[197][200] - 董事会主席因海外业务未出席2023年5月31日股东周年大会[196][199] - 股东可通过香港主要营业地址或ir@maxnerva.com联系公司[193] - 股东持股查询需联系香港分支登记处卓佳投资者服务有限公司[194] - 公司定期监察股东大会流程以确保股东服务优化[190][195] - 股东特别大会通知期限根据建议性质有所不同[198] 其他重要事项 - 总资产增长5.5%至人民币654.2百万元（2023年：620.1百万元）[26] - 总负债上升24.8%至人民币229.3百万元（2023年：183.7百万元）[26] - 资产净值下降2.6%至人民币424.9百万元（2023年：436.5百万元）[26] - 公司2024年末现金及现金等价物为人民币1.863亿元（2023年：1.898亿元）[36][41] - 公司2024年末总资产为人民币6.542亿元（2023年：6.201亿元）[36][41] - 公司2024年末总负债为人民币2.293亿元（2023年：1.837亿元）[36][41] - 报告年度末雇员总数270名，较2023年567名减少52.4%[80] - 报告年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[78] - 董事会不建议支付末期股息[78] - 集团存在一宗未决诉讼，潜在索赔金额不确定[75] - 报告期末无资产抵押及资本承担[74]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入减少18%至人民币558.9百万元，报告净亏损为人民币12.4百万元，净亏损主要因投资公平值减少和无形资产减值亏损[2] - 撇除相关亏损后，2024年调整后净利润为人民币7.0百万元，2023年调整后净亏损为人民币5.1百万元[2] - 2024年净亏损减少26%至人民币12.4百万元，2023年为人民币16.8百万元[4] - 2024年公司收入为558,939千元人民币，2023年为677,877千元人民币[25] - 2024年公司销售成本为470,998千元人民币，2023年为581,098千元人民币[25] - 2024年公司毛利为87,941千元人民币，2023年为96,779千元人民币[25] - 2024年公司经营亏损为11,208千元人民币，2023年为9,082千元人民币[25] - 2024年公司年度亏损为12,443千元人民币，2023年为16,831千元人民币[25] - 2024年公司每股基本亏损为1.77人民币仙，2023年为2.40人民币仙[25] - 2024年总资产为654,190千元，较2023年的620,123千元增长约5.49%[27] - 2024年总权益为424,913千元，较2023年的436,451千元下降约2.64%[28] - 2024年总负债为229,277千元，较2023年的183,672千元增长约24.83%[28] - 2024年非流动资产为96,949千元，较2023年的107,455千元下降约9.78%[27] - 2024年流动资产为557,241千元，较2023年的512,668千元增长约8.70%[27] - 2024年非流动负债为6,499千元，较2023年的5,248千元增长约23.84%[28] - 2024年流动负债为222,778千元，较2023年的178,424千元增长约24.86%[28] - 2024年呈報分部業績总计27,856千元，年度虧損12,443千元；2023年呈報分部業績总计14,249千元，年度虧損16,831千元[41][43] - 2024年資本性支出总计11,165千元，2023年为1,491千元[41][43] - 2024年资讯科技项目于某個時間點收入211,792千元，隨著時間收入119,720千元；2023年对应收入分别为191,399千元、123,498千元[44] - 2024年中国地区收入271,769千元，2023年为315,892千元[45] - 2024年无单一客户交易产生占集团总收入10%或以上的收入，2023年约91,564,000元来自单一客户，占比14%[45] - 2024年对集团五大客户之銷售總額佔集团总收入约27%，2023年为37%[45] - 2024年收入约238,433,000元来自关连人士，占集团总收入43%；2023年对应收入为335,241,000元，占比49%[46] - 2024年政府補助1,252千元，2023年为1,870千元[47] - 2024年所有資本性支出来自中国、台灣及越南，2023年来自中国、台灣及美国[47] - 2024年12月31日合并资产负债表的总资产为654,190千元，总负债为229,277千元；2023年12月31日总资产为620,123千元，总负债为183,672千元[48] - 2024年未分配资产内添置物业、机器及设备为866,000元，2023年为41,000元[49] - 2024年其他收入为1,792千元，其他收益／（亏损）净额为3,645千元；2023年其他收入为2,578千元，其他收益／（亏损）净额为 - 274千元[52] - 2024年按性质划分的开支总计556,934千元，2023年为681,115千元[53] - 2024年融资收入中银行存款利息收入为2,442千元，融资成本中租赁负债利息开支为 - 273千元，净融资收入为2,169千元；2023年对应数据分别为1,842千元、 - 206千元、1,636千元[55] - 2024年所得税开支中当期税项为4,138千元，递延所得税开支为 - 756千元，总计3,382千元；2023年对应数据分别为4,941千元、 - 2,305千元、2,636千元[57] - 2024年本公司权益持有人应占亏损为 - 12,443千元，已发行普通股加权平均数为701,543千股，每股基本亏损为 - 1.77仙；2023年对应数据分别为 - 16,831千元、701,543千股、 - 2.40仙[59] - 2024年资讯科技项目之硬件及软件成本及销售货品成本为436,606千元，2023年为480,771千元[53] - 2024年营业及租赁应收账项总额为259,847千元，净额为190,581千元，流动部分为188,253千元；2023年总额为274,101千元，净额为205,290千元，流动部分为201,661千元[61] - 2024年营业应收账项中第三方为173,490千元，关连人士为82,728千元；2023年第三方为148,850千元，关连人士为120,382千元[61] - 2024年融资租赁应收账项为3,629千元，2023年为4,869千元[61] - 2024年应付营业账项为170,711千元，2023年为109,696千元[62] - 2024年应付营业账项中第三方为165,520千元，关连人士为5,191千元；2023年第三方为106,424千元，关连人士为3,272千元[62] 公司资产及股权相关情况 - 2024年底存货约为人民币123.3百万元，存货周转期由73天升至80天[5] - 2024年底营业及租赁应收账项约为人民币190.6百万元，周转期由115天增加至129天[5] - 2024年底现金及现金等价物为人民币186.3百万元，资产总值为人民币654.2百万元，总负债为人民币229.3百万元，股东权益为人民币424.9百万元，流动比率为2.50 [6] - 截至2024年12月31日，公司共有701,543,448股每股面值0.1港元的已发行股份，与2023年持平[22] 各业务线数据关键指标变化 - 数字工业业务分部收入及利润分别同比减少20%及54%至人民币325.2百万元及人民币18.8百万元[10] - 数字生活业务中数字标牌业务收入同比增长逾7倍，智慧办公设备业务销售额下降33%，分部收入下降14%至人民币233.7百万元，利润为人民币9.1百万元[11] - Personify业务2024年收入较2023年减少逾半，约为0.4百万美元，公司对其知识产权剩余账面价值减值人民币2.3百万元[11][12] - 2024年数字工业业务收入325,232千元，数字生活业务收入233,707千元，总计558,939千元；2023年对应收入分别为406,549千元、271,328千元、677,877千元[41][43] 公司投资情况 - 2019年和2020年公司分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2024年12月31日投资占其总摊薄股权约1.56%，投资估值减至约420万美元，占集团资产总值的4.7%，报告年度未变现亏损约为1670万元人民币[17] - 2021年公司子公司承诺出资3000万元人民币投资富华基金，规模约占合伙人承诺出资总额的6%，2021年和2022年分别出资900万元和2100万元，截至2024年12月31日投资估值约为2990万元，占集团资产总值的4.6%，报告年度未变现亏损约为40万元人民币[18] 股息分配情况 - 2024年董事会不建议派付任何末期股息[2] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，公司不建议派付股息[64] 公司人员情况 - 2024年公司聘用270名雇员，2023年为567名[24] 会计准则相关情况 - 公司已应用多项新订及经修订准则和诠释，预计对过往、当期及日后期间无重大影响[34] - 公司未提早采纳多项已颁布但未生效的新订及经修订准则和诠释，将在生效时采纳[35] - 香港财务报告准则第18号预计影响公司损益表呈列及财务表现披露，但不大可能对经营业绩及财务状况造成重大影响[37] 公司税务情况 - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2024 - 2023年税率未变；中国、台湾、美国及越南成立及营运的集团公司2024年企业所得税税率分别为25%、20%、30%及20%，2023年为25%、20%、30%、0%，两间中国子公司2023 - 2025年享15%优惠税率[56] 公司治理及合规情况 - 公司于2024年度遵守上市规则附录C1企业管治守则，存在3处偏离情况[65][66][67] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，2024年各董事均遵守其要求[68] - 2024年度公司及其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计政策等事宜[70] 每股亏损相关情况 - 截至2024及2023年12月31日止年度，因购股权具反摊薄效应，每股摊薄亏损与每股基本亏损金额相同[60]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入同比下降26.8%至人民币258.9百万元，净亏损为人民币16.2百万元，2023年上半年净利润为人民币5.7百万元[3] - 剔除按公平值计入损益之金融资产的公平值变动，报告期内公司经调整净利润约为人民币5.9百万元，与2023年上半年相若[3] - 2024年6月30日存货约为人民币73.6百万元，2023年12月31日为人民币82.7百万元，存货周转由73天降至68天[3] - 2024年6月30日营业及租赁应收账项约为人民币180.5百万元，2023年12月31日为人民币205.3百万元，周转天数由115天增加至136天[3] - 董事会不建议就报告期间派付任何中期股息[3] - 2024年6月30日现金及现金等价物为1.831亿元，2023年12月31日为1.898亿元[5][6] - 2024年6月30日资产总值为5.751亿元，2023年12月31日为6.201亿元[5][6] - 2024年6月30日总负债为1.542亿元，2023年12月31日为1.837亿元[5][6] - 2024年6月30日股东权益为4.209亿元，2023年12月31日为4.365亿元[5][6] - 2024年6月30日流动比率为3.3，2023年12月31日为2.9[5][6] - 2024年上半年收入258,925千元人民币，2023年同期为353,815千元人民币[63] - 2024年上半年销售成本209,826千元人民币，2023年同期为302,713千元人民币[63] - 2024年上半年毛利49,099千元人民币，2023年同期为51,102千元人民币[63] - 2024年上半年经营亏损17,238千元人民币，2023年同期经营溢利10,913千元人民币[63] - 2024年上半年除所得税前亏损15,935千元人民币，2023年同期溢利9,211千元人民币[63] - 2024年上半年期间亏损16,198千元人民币，2023年同期溢利5,696千元人民币[63][64] - 2024年上半年每股亏损2.31人民币仙，2023年同期每股盈利0.81人民币仙[63] - 2024年上半年外币换算差额为580千元人民币，2023年同期为10,492千元人民币[64] - 2024年上半年总综合亏损15,618千元人民币，2023年同期总综合收益16,188千元人民币[64] - 2024年6月30日公司总资产为575,085千元，较2023年12月31日的620,123千元有所下降[66] - 2024年6月30日总非流动资产为80,360千元，较2023年12月31日的107,455千元减少[66] - 2024年6月30日总流动负债为150,626千元，较2023年12月31日的178,424千元降低[67] - 2024年上半年公司综合亏损15,618千元，主要是期间亏损16,198千元，外币换算差额收益580千元[68] - 2024年6月30日公司总权益为420,870千元，较2024年1月1日的436,451千元减少[68] - 2024年上半年经营活动所用净现金为6,137千元，较2023年同期的28,881千元减少[80] - 2024年上半年投资活动所用净现金为75千元，较2023年同期的1,073千元减少[80] - 2024年上半年融资活动所用净现金为2,520千元，较2023年同期的4,192千元减少[80] - 2024年6月30日现金及现金等价物为183,068千元，较期初的189,756千元减少[66][80] - 2023年上半年公司综合收益为16,188千元，其中期间溢利5,696千元，外币换算差额收益10,492千元[74][76][77] - 2024年6月30日，按公平值计入损益的非上市股本证券为24,518千元人民币，非上市基金为30,647千元人民币[91] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的非上市股本证券为46,307千元人民币，非上市基金为30,301千元人民币[91] - 2024年6月30日，按公平值计入损益的金融资产总额为55,165千元人民币[91] - 2023年12月31日，按公平值计入损益的金融资产总额为76,608千元人民币[91] - 截至2024年1月1日，层级三工具价值为76,608千元人民币，截至2023年1月1日为74,560千元人民币[93] - 2024年上半年层级三工具已确认公平值亏损22,096千元人民币，2023年上半年收益为133千元人民币[93] - 2024年上半年层级三工具汇兑差额为653千元人民币，2023年上半年为1,989千元人民币[93] - 截至2024年6月30日，层级三工具价值为55,165千元人民币，截至2023年6月30日为76,682千元人民币[93] - 2024年6月30日，非上市股本证券公平值为24,518千元人民币，2023年12月31日为46,307千元人民币[94] - 2024年6月30日，非上市基金公平值为30,647千元人民币，2023年12月31日为30,301千元人民币[94] - 2024年6月30日，呈報分部之分部資產為321,309千元，2023年12月31日為335,436千元[117] - 2024年6月30日，簡明合併資產負債表所列總資產為575,085千元，2023年12月31日為620,123千元[117] - 2024年6月30日，呈報分部之分部負債為132,106千元，2023年12月31日為134,411千元[122] - 2024年6月30日，簡明合併資產負債表所列總負債為154,215千元，2023年12月31日為183,672千元[122] - 截至2024年6月30日止六个月，资讯科技项目硬件及软件成本及销售货品成本为193,473千元，2023年同期为247,796千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，员工福利开支（包括董事酬金）为46,481千元，2023年同期为65,267千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，非流动资产折旧及摊销为4,718千元，2023年同期为8,188千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，分包费用为288千元，2023年同期为682千元[123] - 董事会于2024年8月21日会议上未宣派截至2024年6月30日止六个月之中期股息（2023年：无）[125] - 截至2024年6月30日止六个月，当期税项604千元，递延所得税开支 - 341千元；2023年同期当期税项3,880千元，递延所得税开支 - 365千元[132] - 2024年8月21日董事会会议未宣派截至2024年6月30日止六个月中期股息，2023年同期亦无[134][138] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损16,198千元，每股基本亏损2.31仙；2023年同期应占溢利5,696千元，每股基本盈利0.81仙[137] - 2024年无形资产期初账面净值3,544千元，期末2,942千元；物业、机器及设备期初6,491千元，期末4,893千元；使用权资产期初9,396千元，期末7,335千元[142] - 2024年6月30日营业应收账项第三方171,223千元、关连方73,306千元，总额244,529千元；2023年12月31日第三方148,850千元、关连方120,382千元，总额269,232千元[144] - 2024年6月30日营业及租赁应收账项净额180,539千元，流动部分177,572千元；2023年12月31日净额205,290千元，流动部分201,661千元[144] - 2024年营业应收账项少于60天100,175千元、60 - 120天30,034千元、121 - 360天39,250千元、超过360天75,070千元；2023年对应分别为155,549千元、29,040千元、15,250千元、69,393千元[145] - 2024年应付营业账项少于60天85,817千元、60 - 120天10,818千元、超过120天3,674千元，总额100,309千元；2023年对应分别为103,557千元、3,860千元、2,279千元，总额109,696千元[146] - 截至2023年12月31日、2024年1月1日及2024年6月30日，已发行及缴足普通股数量为701,543千股，面值为68,447千元人民币[147] - 截至2023年12月31日、2024年1月1日及2024年6月30日，股份溢价为213,865千元人民币[147] - 2024年6月30日，不可撤销经营租赁下未来最低应收租赁款（作为出租人）为969千元人民币，2023年12月31日数据经审核[161] - 2024年6月30日，不可撤销短期租赁下办公室未来最低租赁付款总额（作为承租人）为30千元人民币，2023年12月31日为67千元人民币[161] - 截至2024年6月30日止六个月，向关联人士销售货品为2,436千元人民币，2023年为9,359千元人民币[167] - 截至2024年6月30日止六个月，向关联人士提供服务为99,680千元人民币，2023年为173,531千元人民币[167] - 截至2024年6月30日止六个月，向关联人士购买货品为4,148千元人民币，2023年为13,879千元人民币[167] - 截至2024年6月30日，营业应收账项为73,306千元人民币，较2023年12月31日的120,382千元人民币有所下降[168] - 截至2024年6月30日，合约资产为0千元人民币，2023年12月31日为232千元人民币[168] - 截至2024年6月30日，按金、预付款项及其他应收款项为271千元人民币，2023年12月31日为174千元人民币[168] - 截至2024年6月30日，应付营业账项为 - 1,081千元人民币，2023年12月31日为 - 3,272千元人民币[168] - 截至2024年6月30日，合约负债为 - 1,832千元人民币，2023年12月31日为 - 1,914千元人民币[168] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理人员工资及津贴为820千元人民币，2023年同期为708千元人民币[173] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理人员退休金成本－定额供款计划为8千元人民币，与2023年同期持平[173] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理人员报酬总计828千元人民币，2023年同期为716千元人民币[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 数字工业业务报告期内分部收入及利润分别同比减少28.6%及55.1%，为人民币139.0百万元及人民币7.9百万元[4] - 数字生活业务报告期内分部收入同比减少24.7%，但利润同比增加186.0%，分别为人民币120.0百万元及人民币8.0百万元[4] - 报告期内数字工业业务分部收入及利润分别同比减少28.6%及55.1%，为1.39亿元及790万元[11] - 报告期内数字生活业务分部收入同比减少24.7%，利润同比增加186.0%，分别为1.2亿元及800万元[11] - 报告期内新零售业务收入同比增长303%，智慧办公室设备业务销售额下降33%[13] - 报告期内新零售业务收入同比增长303%[17] - 智慧办公设备业务销售额与2023年上半年相比下降33%[17] - 公司收入为353,815千元，其中数字工业业务收入194,557千元，数字生活业务收入159,258千元[99] - 呈報分部之業績为20,494千元，期間溢利为5,696千元[99] - 资本性支出为2,983千元，其中数字工业业务210千元，数字生活业务2,773千元[99] - 物业、机器及设备折旧为1,753千元，使用权资产折旧为3,33

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入同比下降26.8%至人民币258.9百万元，净亏损为人民币16.2百万元，2023年上半年净利润为人民币5.7百万元[1][3] - 剔除按公平值计入损益之金融资产的公平值变动，报告期内公司经调整净利润约为人民币5.9百万元，与2023年上半年相若[1][3] - 2024年上半年收入为258,925千元，2023年同期为353,815千元[16] - 2024年上半年毛利为49,099千元，2023年同期为51,102千元[16] - 2024年上半年经营亏损为17,238千元，2023年同期经营溢利为10,913千元[16] - 2024年上半年期间亏损为16,198千元，2023年同期期间溢利为5,696千元[16] - 2024年6月30日总资为575,085千元，2023年12月31日为620,123千元[18] - 2024年6月30日总负债为154,215千元，2023年12月31日为183,672千元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为258,925千元人民币，其中数字工业业务收益138,951千元人民币，数字生活业务收益119,974千元人民币[25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司呈報分部之業績為15,929千元人民币，期間虧損為16,198千元人民币[25] - 截至2024年6月30日止六个月，公司資本性支出为75千元人民币，物業、機器及設備折舊为1,527千元人民币，使用權資產折舊为1,021千元人民币，無形資產攤銷为602千元人民币[25] - 截至2023年6月30日止六个月（经重列），公司总收益为353,815千元人民币，其中数字工业业务收益194,557千元人民币，数字生活业务收益159,258千元人民币[26] - 截至2023年6月30日止六个月（经重列），公司呈報分部之業績为20,494千元人民币，期間溢利为5,696千元人民币[26] - 截至2023年6月30日止六个月（经重列），公司資本性支出为2,983千元人民币，物業、機器及設備折舊为1,753千元人民币，使用權資產折舊为3,337千元人民币，無形資產攤銷为1,626千元人民币[26] - 2024年上半年，资讯科技项目（于某個時間點）收入88,813千元人民币，资讯科技项目（隨著時間）收入42,938千元人民币，維修及諮詢服務（隨著時間）收入40,214千元人民币，銷售貨品（於某個時間點）收入85,716千元人民币，經營租賃收入1,244千元人民币[28] - 2023年上半年（经重列），资讯科技项目（于某個時間點）收入103,955千元人民币，资讯科技项目（隨著時間）收入57,577千元人民币，維修及諮詢服務（隨著時間）收入57,229千元人民币，銷售貨品（於某個時間點）收入133,411千元人民币，經營租賃收入1,643千元人民币[29] - 2024年上半年按客户所在地划分的收入中，中国为132,710千元，欧洲为37,691千元，美洲为30,037千元，台湾为29,069千元，新加坡为16,330千元，其他国家为13,088千元；2023年同期中国为168,855千元，欧洲为38,363千元，美洲为35,609千元，台湾为47,313千元，新加坡为37,263千元，其他国家为26,412千元[30] - 2024年上半年分部业绩为15,929千元，2023年为20,494千元[31] - 2024年上半年政府补助为1,016千元，2023年为1,501千元；融资收入2024年为1,301千元，2023年为644千元；按公平值计入损益之金融资产之公平值（亏损）/收益2024年为(22,096)千元，2023年为133千元等[31] - 2024年上半年当期税项为604千元，递延所得税开支为(341)千元；2023年当期税项为3,880千元，递延所得税开支为(365)千元[35] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损为(16,198)千元，2023年为溢利5,696千元[38] - 2024年每股基本亏损为(2.31)仙，2023年每股基本盈利为0.81仙[38] 公司资产负债相关数据变化 - 2024年6月30日，存货约为人民币73.6百万元（2023年12月31日：人民币82.7百万元），存货周转由73天降至68天[4] - 2024年6月30日，营业及租赁应收账项约为人民币180.5百万元（2023年12月31日：人民币205.3百万元），周转天数由115天增加至136天[4] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币183.1百万元（2023年12月31日：人民币189.8百万元），资产总值为人民币575.1百万元（2023年12月31日：人民币620.1百万元）[5] - 2024年6月30日，公司总负债为人民币154.2百万元（2023年12月31日：人民币183.7百万元），股东权益为人民币420.9百万元（2023年12月31日：人民币436.5百万元），流动比率为3.3（2023年12月31日：2.9）[5] - 2024年6月30日数字工业业务分部资产为166,008千元，数字生活业务为155,301千元，总计321,309千元；2023年12月31日数字工业业务为188,496千元，数字生活业务为146,940千元，总计335,436千元[31][32] - 2024年6月30日分部负债为132,106千元，2023年12月31日为134,411千元[31][32] - 2024年6月30日营业及租赁应收账项总额为248,767千元，亏损拨备68,228千元，净额180,539千元，流动部分177,572千元；2023年12月31日总额274,101千元，亏损拨备68,811千元，净额205,290千元，流动部分201,661千元[40] - 2024年6月30日应收营业账项中，第三方为171,223千元，关联方为244,529千元；2023年12月31日第三方为148,850千元，关联方为269,232千元[40] - 2024年6月30日融资租赁应收账项为4,238千元，2023年12月31日为4,869千元[40] - 2024年6月30日应收营业账项按账龄分析，少于60天为100,175千元，60 - 120天为39,250千元，超过360天为75,070千元；2023年12月31日少于60天为155,549千元，60 - 120天为15,250千元，超过360天为69,393千元[41] - 2024年6月30日应付营业账项按账龄分析，少于60天为85,817千元，60 - 120天为10,818千元，超过120天为3,674千元；2023年12月31日少于60天为103,557千元，60 - 120天为3,860千元，超过120天为2,279千元[42] 公司投资相关情况 - 公司于2019年和2020年分别投资2百万美元和0.5百万美元于SigmaSense，截至2024年6月30日投资估值减至约3.4百万美元，占集团资产总值4.3%[14] - 公司于2021年和2022年分别向富华基金投资9百万元和21百万元，截至2024年6月30日投资估值约为30.6百万元，占集团资产总值5.3%[15] - 截至2024年6月30日，公司在SigmaSense的投资未变现亏损约为22.4百万元，在富华基金的投资未变现收益约为0.3百万元[14][15] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内，数字工业业务分部收入及利润分别同比减少28.6%及55.1%，为人民币139.0百万元及人民币7.9百万元[10] - 报告期内，数字生活业务分部收入同比减少24.7%，但利润同比增加186.0%，分别为人民币120.0百万元及人民币8.0百万元[11] - 报告期内，数字生活业务中新零售业务收入同比增长303%，智慧办公室设备业务销售额下降33%[11] 公司股息政策 - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付任何中期股息[1][3] - 2024年董事会未宣派截至6月30日止六个月的中期股息，2023年也无[36] 公司人员情况 - 2024年6月30日公司全职雇员有272名，2023年12月31日为567名[47] 公司合规及报告情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司除偏离香港联合交易所证券上市规则附录C1第二部C.6.1条外，不知悉有不遵守企业管治守则情况[43] - 截至2024年6月30日止6个月，公司不知悉有董事未能遵守上市规则附录C3有关董事进行证券交易必守准则情况[45] - 截至2024年6月30日止6个月，公司或其子公司无购买、出售或赎回公司股份情况[49] - 公司截至2024年6月30日止6个月中期报告将寄给股东，并在联交所网站和公司网站刊登[50] 公司基本信息 - 公司经营分为数字工业业务和数字生活业务两个分部[22][23] - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立，同年4月14日在香港联合交易所主板上市[20]

公司基本信息 - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立，4月14日在港交所主板上市[4] - 公司股份代号为1037[3] - 公司网址为www.maxnerva.com[3] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[3] - 公司香港法律之法律顾问为朱国熙、黄锦华律师事务所[3] - 公司百慕达法律之法律顾问为毅柏律师事务所[3] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[3] - 公司提倡创新精进、以客为本、共荣共赢的企业文化[7] - 公司联系电话为(852) 3628 3815，传真号码为(852) 3188 1523[130] 公司业务范围 - 公司主要从事数字工业及数字生活业务[4] - 数字工业业务提供智能製造解决方案及服务，包括安装软件系统、设施监控系统和人脸识别系统等[4] - 数字生活业务包括智慧办公设备、数字标牌及其他零售解决方案业务[5] - 公司将工业解决方案业务更名为数字工业业务，将智慧办公及新零售业务合并为数字生活业务[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为677,877千元人民币，股东应占亏损为16,831千元人民币[11] - 2023年公司总资产为620,123千元人民币，总负债为183,672千元人民币，资产净值为436,451千元人民币[11] - 公司收入减少19%，从2022年的人民币8.325亿元降至2023年的人民币6.779亿元[17] - 2023年公司净亏损人民币1680万元，而2022年净利润为人民币2780万元[17] - 截至2023年12月31日，存货约为人民币8270万元，较2022年的人民币1.486亿元减少[17] - 2023年存货周转天数从2022年的67天升至73天[17] - 截至2023年12月31日，营业及租赁应收账项约为人民币2.053亿元，较2022年的人民币2.203亿元减少[18] - 2023年营业及租赁应收账项周转天数从2022年的91天升至115天[18] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币1.898亿元，较2022年的人民币1.669亿元增加[19] - 2023年公司净资产负债率为零，与2022年持平[19] - 2023年公司资产总值为人民币6.201亿元，较2022年的人民币7.263亿元减少[19] - 2023年公司流动比率为2.9，高于2022年的2.2[19] 各业务线数据关键指标变化 - 工业解决方案业务分部收入同比减少5%至人民币40650万元，利润同比减少2%至人民币4110万元[26] - 智慧办公业务分部收入下降33%至人民币26610万元，亏损为人民币2790万元[27] - Personify业务2020 - 2022年贡献约700万美元收入，2023年收入减至仅超100万美元，计提人民币1060万元知识产权减值准备[27] - 智慧办公设备业务2023年销售额较2022年下降27% [28] - 新零售业务收入同比减少40%至人民币520万元，利润较2022年增加逾八倍至人民币110万元[30] 公司投资情况 - 2019年和2020年公司分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2023年12月31日投资占总摊薄股权约1.61%，投资估值增至约650万美元，占集团资产总值约7.5%，未变现收益约为人民币90万元[34] - 2021年6月公司子公司与深圳富华股权投资基金管理有限公司就投资富华基金订立有限合伙协议，承诺出资人民币3000万元，预计占合伙人承诺出资总额约6% [36] - 2021年和2022年公司分别对富华基金出资人民币900万元和人民币2100万元，截至2023年12月31日投资估值约为人民币3030万元，占集团资产总值约4.9%，未变现收益约为人民币10万元[37][38] 公司股份及股息情况 - 截至2023年12月31日，公司共有701,543,448股每股面值0.1港元的已发行股份[39] - 2022年和2023年报告年度，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[39] - 董事会就本报告年度不建议派付任何末期股息[39] - 公司近期无意分派股息，拟将资金投入核心业务[124] 公司业务风险 - 公司业务风险主要包括全球及中国地缘政治和宏观经济状况、市场对解决方案的接受程度、技术变革、外汇风险[33] 公司治理结构 - 董事会由两名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事组成[48] - 董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事[49] - 至少一名独立非执行董事具有会计专业资格及相关财务管理专业知识[50] - 提名委员会须严格遵守上市规则有关提名及委任独立非执行董事的提名政策及独立评估标准[51] - 提名委员会受权每年参照上市规则评估全体独立非执行董事的独立性[53] - 独立非执行董事不会获发放带表现因素的权益薪酬[54] - 全体董事有权就董事会会议事项向管理层寻求资料及文件，可寻求公司秘书协助和外部专业顾问意见，费用由公司承担[55] - 执行董事简宜彬、蔡力挺、高照洋董事会会议出席率为0/5，郑宜斌为5/5[59] - 独立非执行董事简己然董事会会议出席率为5/5，张晓泉为2/5[59] - 2023年12月31日公司董事会成员性别单一，2024年3月26日黄碧君获任非执行董事后符合上市规则[60] - 2023年董事会成员中执行、非执行、独立非执行董事占比分别为38%、12%、50%[62] - 2023年董事会成员年龄在60 - 64、55 - 59、50 - 54、45 - 49、40 - 44的人数分别为5、4、3、2、1[62] - 2023年董事会成员专业背景中学术、工程、会计及投资、商业占比分别为1/8、2/8、2/8、3/8[62] - 2023年董事会成员护照国籍为中国、美国、韩国、中国台湾、英国占比分别为12%、12%、12%、39%、12%[62] - 2023年董事会成员服务年资少于1年、1 - 5年、多于5年占比分别为25%、50%、25%[62] - 执行董事定期开会商讨公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展、运营、财务等业务[63] - 报告年度全体董事按法定规定、公司组织章程细则及上市规则履行职责[64] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进有效关系和沟通等多项内容[65][66] - 执行长职责包括领导管理日常运营、制定及落实策略政策等[66] - 公司在报告年度遵守企业管治守则中主席及执行长角色应区分的规定[67] - 独立非执行董事每年须按上市规则第3.13条确认独立性，报告年度全体符合该条资格[68] - 2024年3月26日，张传旺先生获委任为执行董事兼董事会主席，任期三年；龚培元先生及黄碧君女士获委任为非执行董事，无固定任期[71][72] - 2024年3月25日，张传旺先生、龚培元先生及黄碧君女士获得上市规则第3.09D条所述法律意见[72] - 2024年3月21日，史喆博士获得上市规则第3.09D条所述法律意见[73] - 报告期内，独立非执行董事指定委任年期为一年，全体非执行董事无固定服务年期[73] - 各董事至少每三年轮席退任一次[75] - 董事会已成立提名、审核、薪酬三个委员会[79] - 提名委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事[79] - 报告年度，全体董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[78] - 提名委员会现任成员为张传旺、简己然、张晓泉教授及甘志成，张传旺为委员会主席[80] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，甘志成任主席，负责财务申报和内控系统[82] - 报告年度审核委员会履行了与核数师审报表、评估准则影响等7项职责[83] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，简己然任主席[84] - 薪酬委员会负责提出董事和高管薪酬政策建议，审核具体薪酬待遇[85] - 董事会将企业管治职能委托给审核委员会，职责包括制定政策等5项[86] - 提名委员会职责包括每年检讨董事会架构等5项，并监察多元化政策[80] - 审核委员会受企业管治守则条文D.3.3的书面职权范围规管[82] - 薪酬委员会还负责审阅及/或批准上市规则第17章项下有关股份计划事宜[85] 公司管理层薪酬 - 2023年向主要管理层支付薪酬在100万-150万元的有1人，0-100万元的有7人，2022年情况相同[58] 公司财务报表相关 - 董事会负责编制集团财务报表，确保其真实公平反映公司及集团状况、业绩和现金流，并按时刊发[87][88] - 董事不知悉存在对公司持续经营能力构成重大怀疑的重大不明朗因素，编制合并财务报表采用持续经营基准[89] - 核数师有关申报责任的声明载于年报第92至94页[91] 公司风险管理及内部监控 - 报告年度集团通过建立风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则第D.2条[92] - 集团管理层建立企业风险管理框架协助审核委员会和董事会履行风险管理责任[92] - 集团风险管治架构以“三道防线”模型为指导[97] - 作为第一道防线，各部门和业务单位风险责任人识别、评估和监控风险[98] - 作为第二道防线，集团建立特定职能确保第一道防线正常运作[100] - 作为第三道防线，内部审核职能负责审阅集团控制并提出改进建议[102] - 审核委员会与内部审核职能最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统[104] - 董事会有全面责任建立及维持稳健有效的风险管理及内部监控系统，且至少每年检讨一次[105] - 根据报告年度的内部监控检讨，未识别出重大监控不足[105] 公司秘书相关 - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书[106] - 报告年度，曾先生已妥为遵守上市规则第3.29条有关专业培训规定[106] 公司股东相关 - 股东对董事会有疑问，可致函公司香港主要营业地点或发邮件至ir@maxnerva.com [107] - 有关股东持股问题，可直接联络公司股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司[108] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表[108] - 公司会定期监察及检讨股东大会过程，必要时作出改动[108] - 持有公司附有股东大会投票权利之已缴足股本不少于十分之一的股东有权提请召开特别股东大会，董事若21日内未召开，要求人或占其投票权一半以上者可自行召开[109] - 股东提呈普通决议案，特别股东大会需至少提前14日书面通知，特别决议案需至少提前21日书面通知[112] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东（表决权利不超10%）有权要求公司就决议案向股东发通知[113] - 股东在特别股东大会提普通决议案，需至少提前14日书面通知全体股东[114] - 股东在周年大会提普通决议案或特别决议案，或在特别大会提特别决议案，需至少提前21日书面通知全体股东[115] - 董事会主席因海外业务未出席2023年5月31日的股东周年大会[109] - 书面要求召开特别股东大会须说明目的，可加入决议案，且由要求人签署[110][111] - 若书面要求有效，公司秘书将要求董事会发通知召开特别股东大会；无效则不召开[111] - 股东提决议案通知需送交公司香港主要营业地点公司秘书收，含决议详情等内容[113] - 公司通过网站公告、年报和中期报告与股东沟通[119] - 截至2023年12月31日止年度，公司审阅股东通讯政策实施及效力，未接获股东不利评论[123] 公司ESG相关 - ESG报告范围涵盖2023年1月1日至12月31日重庆、武汉及深圳的设施[126] - 截至2023年12月31日，超80%的总雇员就职于中国的三个办事处[126] - ESG报告根据上市规则附录C2的指引编制，报告年度内公司已遵守规定[127] - 董事会负责监督集团ESG相关议题，授权执行董事监控ESG活动执行情况[130] - 董事会定期监察ESG风险评估程序及相应的缓解风险措施[131] - 董事会委派第三方ESG专业人士进行重要性评估，已开展持份者调查[132] - 董事会参与ESG议题厘定并提供建设性意见，将持续审查参与渠道和活动[133] - 董事会监督各部门ESG目标协调，将寻找机会设定更明确ESG目标，每年检讨进展[134] - 公司设立沟通渠道处理主要持份者意见和反馈，不同持份者有不同期望和对应管理回应[135][136] - 公司进行ESG重要性评估，识别对业务和持份者重要的ESG议题，包括能源管理、员工培训与发展等[137][138] - 公司为员工提供具竞争力薪酬，在员工薪酬、解雇、招聘等方面遵守业务所在地相关法律法规[139] - 公司在就业过程重视反歧视，仅基于求职者资质、经验和能力选人，禁止使用童工和强制劳工[140] - 截至2023年12月31日，公司共雇用567名员工，男性占72%（408人），女性占28%（159人）[142] - 截至2023年12月31日，公司员工年龄<30占2%（12人），30 - 50占19%（108人），>50占79%（447人）[142] - 截至2023年12月31日，公司全职员工占100%（565人），兼职员工占0%（2人）[142] - 截至2023年12月31日，公司员工在中国占82%（465人），台湾占9%（49人），越南占4%（21人），美国占4%（26人），香港占1%（5人）[142] - 公司整体员工流失率为11%，男性流失率为13%，女性流失率为9%[143] - 公司员工年龄<30流失率为9

公司财务状况 - 本公司截至2023年12月31日止年度收入减少19%，报告净亏损为677.9百万人民币[1] - 存货在2023年12月31日约为82.7百万人民币，较2022年全年减少67百万人民币，存货週轉天数由205.3天降至67天[5] - 公司现金及现金等价物为189.8百万人民币，资产总值为726.3百万人民币，流动比率为[6] 外汇风险管理 - 公司主要面临美元及欧元的外汇风险，已制定政策管理外汇风险[7] 业务表现 - 工业解决方案业务受到经济前景黯淡和融资成本上升影响，分部收入和利润同比减少5%和2%至406.5百万人民币和41.1百万人民币[11] - 智慧办公业务分部收入下降33%至266.1百万人民币，主要由于知识产权减值和业务表现不佳[12] - 公司从鴻海集团收购知识产权，收购代价约为3百万美元，但新开发的产品未受市场欢迎，导致业务大幅萎缩，收入减少逾半至约1百万美元[13] - 智慧办公设备业务在2023年第二季度开始面临市场需求下降，销售额下降27%[14] - 新零售业务收入同比减少40%，但利润增加逾八倍至人民币百万元[15] - 公司将智慧办公和新零售业务合并为数字生活业务[17] 市场拓展与风险管理 - 公司计划在中、海外市场拓展业务，持续投入销售和营销资源[18] - 公司从广告媒体代理公司获得新的大型数字标牌项目，预计将在未来数年持续好转[19] - 公司面临的主要风险包括全球及中国地缘政治、宏观经济状况、技术变革和汇兑风险增加[20] 投资情况 - 公司投资于SigmaSense，投资估值增至约百万美元，预计将长期为公司带来资本增值[21] - 公司投资于深圳富华私募股权天使投资合伙企业，投资估值约百万元，预计长期为公司带来资本增值[22] 公司运营情况 - 公司在2023年没有重大收购、出售或投资[23] - 公司在2023年没有资产抵押、资本承担或重大事件发生[24] 公司财务数据 - 二零二三年度公司收入为677,877千元，较二零二二年度的832,461千元有所下降[29] - 二零二三年度公司净利润为(16,831)千元，较二零二二年度的27,830千元出现亏损[30] - 公司非流动资产中，投资联营公司达到76,608千元，较二零二二年度的74,560千元有所增长[31] - 公司股本为213,865千元，股份溢价为154,139千元，总权益为436,451千元[32] 公司业务范围 - 公司主要业务为销售信息科技产品和软件应用产品，提供系统集成、解决方案开发和维护服务[34] 会计准则和内部管理 - 公司未提前采纳的修订准则和解释包括将负债分类为流动负债或非流动负债、附带契诺的非流动负债等[39][41] - 公司的主要经营决策人通过内部报告评估业绩表现并分配资源，将经营分为工业解决方案业务、智慧办公业务和新零售业务[43][44] - 公司的业绩数据显示工业解决方案业务、智慧办公业务和新零售业务的收入和业绩情况[46][47] - 公司收入确认时间包括信息科技项目、维修及咨询服务、销售货品、融资租赁收入和经营租赁收入[48] - 经营租赁收入主要来自向客户租赁伺服器和运行自动化系统而收取固定月租费用产生的收入[49] 公司资产与负债 - 二零二三年，公司收入约为人民币335,241,000元，其中约40%来自五大客户[50] - 二零二三年，公司未分配收入主要包括政府补助、融资收入、金融资产公允价值收益、员工福利支出等[51] - 二零二三年，分部业绩为人民币14,249千元，未分配收入包括政府补助、融资收入、金融资产公允价值收益等[52] - 二零二三年，工业解决方案业务资产为人民币188,496千元，负债为人民币72,526千元[53] - 公司未分配资产主要包括现金、物业设备、投资联营公司等[54] - 二零二三年，公司大部分非流动资产位于中国，其他位于香港、台湾和美国[56] - 公司未分配负债主要包括应计费用、其他应付款项、租赁负债等[57] - 二零二三年，分部负债为人民币134,411千元，未分配负债包括应计费用、租赁负债、应付税项等[58] 公司支出与税务 - 公司资讯科技项目的硬件和软件成本、员工福利支出、物业设备折旧等开支为人民币480,771千元[59] - 二零二三年融资收入净额为1,842千元，较二零二二年的1,918千元略有下降[60] - 二零二三年当期税项为4,102千元，较二零二二年的9,304千元显著减少[61] 股东权益 - 每股基本盈利为27,830人民币，较上一年的每股基本亏损16,

整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入为人民币35380万元，与2022年上半年相若，净利润同比减少10.2%至人民币570万元[36][40] - 2023年6月30日，存货约为人民币13720万元（2022年12月31日：人民币14860万元），存货周转由67天增加至85天[38][42] - 2023年6月30日，营业及租赁应收账项约为人民币18860万元（2022年12月31日：人民币22030万元），周转由91天增加至104天[39][43] - 2023年6月30日，公司处于净现金状态，现金及现金等价物为人民币13590万元（2022年12月31日：人民币16690万元）[44][45] - 2023年6月30日，公司资产总值为人民币65860万元（2022年12月31日：人民币72630万元）[44][45] - 2023年6月30日，公司总负债为人民币19090万元（2022年12月31日：人民币27530万元），股东权益为人民币46770万元（2022年12月31日：人民币45100万元）[44][45] - 2023年6月30日，公司流动比率为2.9倍（2022年12月31日：2.2倍）[44][45] - 2023年上半年收入为353,815千元人民币，2022年同期为359,002千元人民币[173] - 2023年上半年期间溢利为5,696千元人民币，2022年同期为6,343千元人民币[176] - 2023年上半年基本及摊薄每股盈利为0.81分人民币，2022年同期为0.90分人民币[177] - 期间溢利为5,696千元，上一数据为6,343千元[181] - 期间其他综合收益为10,492千元，上一数据为6,242千元[183] - 期间总综合收益为16,188千元，上一数据为12,585千元[184] - 总非流动资为124,940千元，上一数据为129,419千元[188] - 总流动资产为533,719千元，上一数据为596,920千元[190] - 总资产为658,659千元，上一数据为726,339千元[190] - 总权益为467,729千元，上一数据为451,033千元[192] - 总非流动负债为4,038千元，上一数据为3,548千元[196] - 总流动负债为186,892千元，上一数据为271,758千元[198] - 总负债为190,930千元，上一数据为275,306千元[198] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就报告期间派付任何中期股息[37][41] 资金管理与风险控制 - 公司概无可用之银行预批信贷额度（2022年12月31日：零），亦无银行借款（2022年12月31日：零）[44][45] - 公司营运经费一般以内部资源拨付，采用审慎库务管理方法维持稳健流动资金状况，并对客户定期信贷评估降低信贷风险[46] - 公司一般用内部产生的资源为运营提供资金，采用审慎的资金管理政策，保持健康的流动性状况[48] 各业务线数据关键指标变化 - 工业解决方案业务报告期内分部收入为人民币19460万元，利润为人民币1770万元，与2022年同期基本持平[51][55][59] - 智慧办公业务报告期内分部收入为人民币15550万元，与2022年上半年相若，利润同比增加14.6%至人民币260万元[52][56][60] - 智慧办公设备业务报告期内业务收入较2022年上半年减少10%，所有主要区域收入均下降[62][66] - 新零售业务报告期内分部收入及利润同比分别减少38.6%及83.3%至人民币370万元及人民币20万元[63][67] 业务面临风险与机遇 - 公司业务主要位于中国、台湾、香港、美国、欧洲及东南亚，主要面临美元及欧元的外汇风险[47][49] - 中国经济复苏程度远低于市场预期，叠加美国中小银行倒闭和全球主要国家货币政策收紧，报告期内全球经济疲弱且有巨大不确定性[50][54][58] - 市场预期西方主要国家货币紧缩周期接近尾声，中国政府将加大刺激力度，中美政府重启对话缓解地缘政治风险，有望在2023年底及2024年初提振全球经济[64] 业务调整与拓展 - Personify通过电脑视觉及深度学习技术提供SaaS产品和软件开发套件工具，后疫情时代公司重新分配研发资源并对其业务重新定位[53][57][61] - 公司正为台湾一家超市进行第三期数字标牌项目，与客户洽谈新门店安装方案，积极在大中华区探索业务机遇[63][67] - 公司将继续加大销售及营销投入发展Personify业务，对智慧办公业务2023年全年业绩持审慎乐观态度[70][74][78] - 台湾数字零售标牌项目第三期于2023年下半年完成，公司将继续在大中华区探索新零售业务机遇[71][75][79] - 公司在报告期获得东南亚生产线搬迁项目，结合中国内地新老项目，预计该业务在下半年继续为集团业绩做贡献[69] 对外投资情况 - 公司于2019年和2020年分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2023年6月30日，投资占SigmaSense总股权约1.65%，投资估值增至约640万美元，占集团资产总值约7.0%[73][77][81] - 公司全资子公司于2021年6月8日参与富华基金投资，承诺出资3000万元人民币，占合伙人承诺出资的6%，2021年和2022年分别投资900万元和2100万元人民币，截至2023年6月30日，投资估值约3030万元人民币，占集团资产总值约4.6%，报告期未变现收益约10万元人民币[82][86] 重大事项说明 - 截至2023年6月30日，集团无资产抵押和或然负债（2022年12月31日：无）[84][88] - 2023年6月30日之后至中期报告日期无重大事件[85][89] - 报告期内除已披露投资外，无重大投资及子公司、联营公司和合营企业的重大收购及出售[83][87] 股权结构情况 - 截至2023年6月30日，简宜彬先生配偶持有18,430,738股，占公司已发行股本2.63%[95] - 截至2023年6月30日，蔡力挺先生个人持有800,000股，占公司已发行股本0.11%[95] - 截至2023年6月30日，郑宜斌先生个人持有1,300,000股，占公司已发行股本0.19%[95] - 截至2023年6月30日，FSK Holdings Limited实益持有239,050,141股，占公司股权34.07%[105] - 截至2023年6月30日，FDG Fund, L.P.实益持有71,813,581股，占公司股权10.24%[106] - 截至2023年6月30日，Foxconn (Far East) Limited实益持有46,680,000股，占公司股权6.65%[107] - 鸿海集团间接持有FSK Holdings Limited超40%应占股权，FSK Holdings Limited为FDG Fund, L.P.总承担约75%的有限合伙人[108] 购股计划情况 - 2017年8月31日，公司按2013年购股计划向合格参与者授购股权，可行使价每股1.684港元，可认购5,800,000股新股份[117] - 2017年授出的购股权中，300,000份授予郑宜斌先生[118] - 2017年8月31日，公司授予2017年购股权，可认购580万股新股份，行使价为每股1.684港元，其中30万股授予郑宜斌先生[123][124] - 2018年11月12日，公司授予2018年购股权，可认购858万股新股份，行使价为每股0.686港元，其中50万股授予郑宜斌先生[125][126] - 2022年4月8日，公司授予2022年购股权，可认购761万股新股份，行使价为每股0.31港元，其中80万股授予蔡力挺先生，50万股授予郑宜斌先生[132][133] - 2023年5月31日，2013年购股计划终止，同日公司股东采纳2023年购股计划，有效期为十年[131][139][144] - 截至2023年6月30日止六个月，注销20万股2017年购股权、30万股2018年购股权及35万股2022年购股权[137][138] - 截至2023年6月30日止六个月，2023年购股计划下无购股权获授出、行使、失效或注销，无尚未行使的购股权[143][148] 股份交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其子公司未购买、出售或赎回公司股份[150] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司股份[154][157] 企业管治情况 - 曾庆斌自2015年11月3日起获委任为公司秘书，虽不符合企业管治守则规定，但公司安排执行董事郑宜斌作为联系人[153] - 截至2023年6月30日止六个月，除特定偏离情况外，公司董事不知悉公司未遵守企业管治守则的信息[155][158] - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书，虽不符合相关守则要求，但公司安排执行董事郑宜斌先生与其联系[156][159] - 截至2023年6月30日止六个月，公司不知悉董事未遵守证券交易操守准则的情况[160][163] - 截至2023年6月30日止六个月，无须根据上市规则第13.51(B)条披露的董事资料事项[161][164] 员工情况 - 2023年6月30日，集团全职雇员有593名，2022年12月31日为588名[162][165] 审核委员会情况 - 公司审核委员会由邓天乐先生、简己然先生及张晓泉教授组成，职权符合上市规则[166][168]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为人民币353.8百万元，与去年同期相同，但净利润同比减少10.2%至5.7百万元[1] - 存货约为137.2百万元，營業及租賃应收账款约为220.3百万元[6] - 公司处于淨现金状态，现金及现金等价物为166.9百万元，资产总值为658.6百万元[7] - 公司应收營業賬項总额为259,539千元，较去年同期下降了10.1%[49] - 公司应收營業賬項中，超过三百六十天的账款占比最高，为254,079千元[50] - 公司应付營業賬項总额为118,773千元，较去年同期下降了29.3%[51] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间实现营业收入353,815千元，净利润0.81元/股[25] - 二零二三年六月三十日，公司非流动负债为2,461千元，较二零二二年有所下降[28] - 公司流动负债在二零二三年六月三十日达到190,930千元，较二零二二年减少84,376千元[28] - 公司經營分部业绩为20,494千元，期间溢利为1,501千元，分部资产总额为427,140千元，分部负债总额为151,880千元[41] - 公司經營分部资产主要包括现金、物业设备、投资等，总资产为658,659千元；分部负债主要包括应计费用、租赁负债、税项等，总负债为190,930千元[43] - 公司当期税项为3,880千元，遞延所得税支出为365千元，股息未宣派[47] 业务发展方向 - 公司工业解决方案业务主要提供智能制造解决方案及服务，报告期间分部收入为194.6百万元，利润为17.7百万元[11] - 智慧办公业务包括Personify和智慧办公设备业务，报告期间分部收入为155.5百万元，利润同比增加至2.6百万元[12] - 新零售业务在报告期间分部收入和利润同比减少至38.6百万元和83.3百万元，公司正积极探索大中华区其他业务机会[15] - 公司预计在2023年底和2024年初全球经济将得到提振[16] - 公司将继续在中国和海外市场投放资源发展工业解决方案业务[17] - 公司将加大销售和营销投入，发展智慧办公业务，预计2023年全年业绩持审慎乐观态度[18] - 公司将在大中华区探索新零售业务机遇[19] 投资情况 - 公司于2019年和2020年分别投资了数百万美元于SigmaSense，目前投资占总股权约1.65%[20] - SigmaSense专注于触控感应技术，公司投资估值增至约百万美元，占公司资产总值的7.0%[21] - 公司投资于深圳富华私募股权天使投资合伙企业，投资估值约为人民币百万元，占公司资产总值的4.6%[22] 公司治理 - 公司董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付任何中期股息[3] - 公司董事会已委任曾慶贇先生为公司秘书，符合企业管治守则[52] - 公司已採纳上市规则附录十所載標準守則作为董事進行證券交易之操守準則[53] - 公司薪酬委员会成员包括簡己然先生、鄧天樂先生、張曉泉教授及蔡力挺先生[54] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，職權範圍符合上市規則[55] - 公司已與管理層審閱本集團採納之會計原則及慣例，並討論內部監控及財務報告事宜[56] - 公司截至六月三十日止六個月，未进行任何股份的购买、出售或贖回[57]

公司基本信息 - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立，4月14日在港交所主板上市[4] - 公司股份代号为1037[3] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[3] - 公司香港法律法律顾问为朱国熙、黄锦华律师事务所[3] - 公司电话号码为(852) 3628 3857，传真号码为(852) 3188 1523[146] 公司业务范围 - 公司主要从事工业解决方案、智慧办公及新零售业务[4] - 工业解决方案业务提供智能制造解决方案及服务，包括安装软件系统和自动化设备等[5] - 智慧办公业务包括Personify和智慧办公设备业务[6] - Personify提供视频会议应用的SaaS产品及软件开发工具包[7] - 智慧办公设备业务管理电子会议室设备供应链并分销至多个地区[8] - 新零售业务为客户提供先进数字标牌及其他零售解决方案[8] 公司财务数据（2018 - 2022年整体趋势） - 2018 - 2022年公司收入分别为326,188千元、430,995千元、523,417千元、596,349千元、832,461千元人民币[13] - 2018 - 2022年股东应占溢利分别为1,440千元、11,575千元、14,634千元、34,261千元、27,830千元人民币[13] - 2018 - 2022年总资产分别为457,425千元、527,428千元、536,428千元、641,930千元、726,339千元人民币[13] - 2018 - 2022年总负债分别为127,771千元、184,243千元、181,635千元、229,445千元、275,306千元人民币[13] - 2018 - 2022年资产净值分别为329,654千元、343,185千元、354,793千元、412,485千元、451,033千元人民币[13] - 2018 - 2022年股本分别为65,111千元、64,479千元、64,479千元、68,447千元、68,447千元人民币[13] - 2018 - 2022年股份溢价及其他储备分别为264,543千元、278,706千元、290,314千元、344,038千元、382,586千元人民币[13] - 2018 - 2022年总权益分别为329,654千元、343,185千元、354,793千元、412,485千元、451,033千元人民币[13] 公司财务数据（2022年与2021年对比） - 自2016/17财政年度以来公司收入增长一倍以上[14] - 公司将业务扩展至大中华区以外，拥有来自世界各主要地区的多元化收入组合[14] - 公司收入增长40%至人民币83250万元（2021年：人民币59630万元），报告净利润下降19%至人民币2780万元（2021年：人民币3430万元）[21] - 撇除投资未变现净收益及股份支付开支，核心净利润为人民币2580万元，与2021年的人民币2630万元相若[21] - 2022年12月31日存货约为人民币14860万元（2021年：人民币11010万元），存货周转由50天升至67天[21] - 2022年12月31日营业及租赁应收账项约为人民币22030万元（2021年：人民币19510万元），应收账项周转由122天降至91天[22] - 2022年12月31日公司处于现金净值状态，现金及现金等价物为人民币16690万元（2021年：人民币18910万元）[23] - 公司资产总值为人民币72630万元（2021年：人民币64190万元），资金来自总负债人民币27530万元（2021年：人民币22940万元）及股东权益人民币45100万元（2021年：人民币41250万元）[23] - 公司流动比率为2.2（2021年：2.4），应付营业账项须于一年内偿还[23][24] - 公司无可用银行预批信贷额度（2021年：人民币3060万元），且无银行借款（2021年：无）[23][24] - 2022年12月31日，集团无资产抵押及或然负债，无资本承担（2021年资本承担为人民币26百万元）[45] - 2022年12月31日，公司有701,543,448股每股面值0.1港元的已发行股份，与2021年相同[45] - 2021年及2022年报告年度，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券[45] - 董事会就报告年度不建议派付末期股息（2021年12月31日：无）[45] 公司业务人员变动 - 公司新董事Park Ho Jin因其他事务辞职，Kim Hyun Seok被委任为其替任者[18] 各业务线数据（2022年与2021年对比） - 工业解决方案业务收入同比增加28%至42730万元，但利润下跌5%至4200万元[29] - 智慧办公业务收入及溢利较2021年分别增加68%和41%，至39650万元和460万元[32] - 智慧办公设备业务收入按年大幅增长76% [35] - 新零售业务收入及溢利较2021年分别减少68%和97%，至870万元和10万元[35] 各业务线项目进展 - 2022年为台湾一家知名企业超400家超市安装数字标牌解决方案二期项目，获三期项目为其60家门店安装[35] - 2022年为美国一所电动汽车制造工厂实施SAP软件项目，是汽车行业首个项目[31] - 2022年公司在工业解决方案业务实施多个关键项目，预计为客户实现成本节约或提高效率[29] 公司业务风险 - 公司业务主要位于中国、香港、台湾、美国、欧洲及东南亚，大部分交易以人民币、美元等结算，面临外汇风险[26] - 公司业务风险主要包括全球及中国宏观经济状况、市场对解决方案的接受程度、技术变革、外汇风险[39] 公司投资情况 - 公司2019年和2020年分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2022年12月31日占其总股权约1.99%[40] - 2023年初SigmaSense成功募资，公司对其投资估值增至约640万美元，约占集团2022年12月31日资产总值的6.1%，报告年度未变现收益约为人民币560万元[40] - 2021年6月9日公司宣布子公司与深圳富华股权投资基金管理有限公司就投资富华基金订立有限合伙协议，承诺出资人民币3000万元，预计约占富华基金合伙人承诺出资总额的6%[41] - 公司2021年和2022年分别对富华基金出资人民币900万元和人民币2100万元[42] - 截至2022年12月31日，公司对富华基金的投资估值约为人民币3020万元，约占集团2022年12月31日资产总值的4.2%，报告年度未变现收益约为人民币30万元[43] 公司未来规划 - 公司预计2023年在美洲及亚洲区获得一系列数字化转型及汽车相关的新项目[37] - 公司2023年将继续加强销售及营销投入发展Personify业务，扩展智慧办公设备业务至亚洲及美洲新国家，并巩固在EMEA地区的市场地位[39] - 公司2023年将完成台湾的第三阶段数字零售标牌项目，并积极物色大中华区内其他零售解决方案及业务机会[39] 公司董事相关情况 - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[52] - 报告年度，董事会始终符合上市规则委任至少3名独立非执行董事规定，其中至少1名有会计或相关财务管理专业资格[53] - 董事会成员中独立非执行董事占比超上市规则至少三分之一的要求[53] - 执行董事应至少每年与独立非执行董事举行一次会议，主席也应至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[55][56] - 提名委员会将每年评估独立非执行董事候选人及现有长期服务者的独立性，各独立非执行董事须每年提交确认书[59][60] - 独立非执行董事任职超九年，再委任须股东独立决议批准；若全体超九年，应在股东周年大会提名及任命新董事[61] - 董事在合约等有重大利益时，应放弃投票且不计入法定人数，独立非执行董事无表现因素权益薪酬[62][63] - 全体董事有权按需征独立专业意见，费用由公司承担[64] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季度一次，会议通知至少提前14天发送[65] - 董事会文件一般在会议前至少三天寄发，确保董事有时间准备[67] - 缺席董事提前获告知讨论事项，并可向主席发表意见[68] - 鼓励董事在会议上以开放坦诚态度发表意见，非执行董事应作正向贡献[69][71] - 2022年薪酬在100 - 150万元有1人，0 - 100万元有7人；2021年对应区间分别为1人和8人[72] - 2022年12月31日公司董事会成员性别单一，需在2024年12月31日前委任至少一名了解集团愿景、价值观及目标且人格正直的女性董事以遵守上市规则第13.92条[74] - 报告年度内，执行董事简宜彬、蔡力挺、高照洋出席董事会会议次数为0/4，郑宜斌为4/4；非执行董事PARK Ho Jin出席董事会会议次数为2/4；独立非执行董事邓天乐、简己然、张晓泉出席董事会会议次数均为4/4[73] - 2022年董事会成员中执行董事占比38%，非执行董事占比12%，独立非执行董事占比50%；2021年对应占比分别为12%、12%、76%[76] - 2022年董事会成员年龄在60 - 64岁有5人，55 - 59岁有4人，50 - 54岁有3人，45 - 49岁有1人；2021年对应人数分别为5人、4人、3人、1人[76] - 董事会成员专业背景及经验方面，学术占比1/8，工程占比3/8，会计及投资占比2/8，商业占比2/8[76] - 2022年董事会成员护照国籍方面，中国（含台湾）占比39%，美国占比12%，韩国占比12%，英国占比12%；2021年对应占比分别为38%、12%、12%、12%[76] - 2022年董事会成员服务年资方面，少于1年占比12%，1 - 5年占比38%，多于5年占比50%；2021年对应占比分别为25%、38%、37%[76] - 公司发现董事会多元化政策的执行情况及效果令人满意[75] - 执行董事会定期开会讨论公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展、运营、财务表现等业务，公司为董事提供合理通知、相关文件和充足资料，不能亲自出席的董事可通过电话会议参与[77] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层关系、确保董事会参与集团策略制定及执行等[79] - 主席职责包括确保董事知悉会议事项、每年至少举行一次非正式董事会会议等[80] - 执行长职责包括领导集团日常运营、制定并落实集团策略政策等[80] - 公司在报告年度遵守企业管治守则，主席和执行长角色分开[81] - 独立非执行董事每年须发独立性确认书，报告年度全体符合上市规则资格[82] - 非执行董事职责包括参与董事会会议、处理潜在利益冲突等[83] - 独立非执行董事指定委任年期为一年[85] - 全体非执行董事和执行董事无服务协议或委任书，无固定服务年期[85] - 董事须按组织章程细则在股东周年大会轮席退任[85] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，新增董事至下届股东周年大会[86] - 各董事至少每三年轮席退任一次[86] - 报告年度全体董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[89] 公司董事会委员会情况 - 董事会设立三个委员会，分别为提名、审核和薪酬委员会[89] - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[90] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[95] - 提名委员会主要职责包括每年至少一次检讨董事会架构等[92] - 审核委员会负责检讨和监察集团财务申报过程及内部控制系统[97] - 报告年度审核委员会与核数师共同审阅年度财务报表等[98] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员多元化政策[93] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成[99] - 审核委员会负责企业管治职能，职责包括制定及审阅公司企业管治政策等五项内容[101] 公司财务报表相关 - 董事会确认编制集团财务报表的责任，确保按时刊发[102][103] - 董事编制合并财务报表时继续采用持续经营基准[104] - 报告年度外聘核数师罗兵咸永道提供集团审核服务收费2138千元人民币[105] - 核数师有关申报责任的声明载于年报第91至93页[106] 公司风险管理与内部控制 - 报告年度集团通过建立风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则第D.2条[107] - 集团管理层建立企业风险管理框架主动管理风险[107] - 企业风险管理系统要点包括监控环境、风险评估等五项[107][108][109][110][111] - 集团风险管治架构以“三道防线”模型为指导[112] - 集团各部门及业务单位风险责任人作为第一道防线识别、评估和监控风险[113] - 集团建立特定职能作为第二道防线，确保第一道防线有效运作，职责包括财务监控等[115][116] - 内部审核职能作为第三道防线，由专业人员组成，负责持续审查和提出改进建议，审计计划每年由审核委员会审阅[117] - 公司建立举报机制，举报个案将保密处理并按程序跟进[118] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部控制系统，至少每年与内部审核职能审查一次[119] - 董事会全面负责建立和维持风险管理及内部控制系统，至少每年审查一次以确保有效性[120] - 报告年度内部监控检讨未识别出重大监控不足，董事会认为系统有效且足够[120] 公司秘书相关 - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司