关键投资信息 - 2025年11月12日与YTME订立认购条款清单，拟认购19,047,618股YTME股份，总代价1000万美元（约7800万港元）[3] - YTME认购价格每股0.42瑞士法郎（约4.10港元），较2025年11月12日收市价折让约39.57%[11] - 代价300万美元现金，700万美元配发17,901,639股代价股份结付，代价股份每股3.05港元[12] - 完成后公司将持有YTME经扩大后已发行股本约7.76%[8] - YTME须授出认购期权，公司有权以约200万美元收购最多3,809,523股股份[3] 股份相关数据 - 17,901,639股代价股份占公司公告日期已发行股本约0.893%，占扩大后已发行股本约0.885%[4] - 代价股份价格较条款清单日期收市价溢价约25.51%，较前五日平均收市价溢价约23.48%[18] - 董事可根据一般授权配最多336,949,677股股份，仍有17,933,677股可供发行[19] - 截至公告日期公司总股份2,003,764,389股，陈宁迪先生及配偶持股737,592,661股，占比36.81%[25] - 紧随完成后公司总股份2,021,666,028股，YTME持股17,901,639股，占比0.89%[25] 交易条件与时间 - 拟认购事项须待签订正式协议、取得内部批准及监管同意等条件达成或豁免后完成[14] - 代价股份和YTME认购股份均有两年禁售期[16] - 拟认购事项预定于2025年12月31日或另行协定日期完成[17] YTME业绩 - YTME截至2025年6月30日止六个月收益3,889,576美元，除税前亏损净额(4,469,454)美元，除税后亏损净额(4,476,322)美元[22] - YTME 2024年12月31日经审核负债净额约26,710,000美元，2025年6月30日未经审核负债净额约25,080,000美元[22]

港股通资金流向核心观点 - 港股通资金在特定个股上呈现显著的短期和中期集中流入与流出趋势，反映出资金对不同板块和公司的偏好变化 [1][2][3][4] 单日持股变动 - 昊天国际建投(01341)单日持股占比增幅最大，增加1.72%，最新持股比例达64.45% [1][2] - 瑞浦兰钧(00666)和中国中免(01880)单日持股占比分别增加1.13%和1.08% [1][2] - 龙蟠科技(02465)单日遭遇最大幅度减持，持股占比减少7.59% [1][2] - 中铝国际(02068)和德林控股(01709)单日持股占比分别减少1.04%和0.94% [1][2] 近五个交易日持股变动 - 昊天国际建投(01341)近五个交易日持股占比大幅增加12.27% [1][3] - 青岛银行(03866)和安井食品(02648)近五个交易日持股占比分别增加8.03%和4.30% [1][3] - 新天绿色能源(00956)近五个交易日持股占比减少9.06%，为同期减持幅度最大 [1][3] - 中泽丰(01282)和龙蟠科技(02465)近五个交易日持股占比分别减少7.46%和6.35% [1][3] 近二十个交易日持股变动 - GX恆生科技(02837)和映恩生物-B(09606)近二十个交易日持股占比增幅显著，分别增加17.19%和16.22% [3][4] - 青岛银行(03866)和安井食品(02648)近二十个交易日持股占比持续增长，分别增加11.34%和9.37% [3][4] - 长飞光纤光缆(06869)和新天绿色能源(00956)近二十个交易日持股占比减少幅度较大，分别减少8.63%和8.37% [4] - 龙蟠科技(02465)和东方电气(01072)近二十个交易日持股占比分别减少7.38%和6.98% [4]

港股通单日持股变动 - 昊天国际建投(01341)港股通持股占比单日增幅最大，增加5.16%，最新持股比例达62.73% [1][2] - 亿华通(02402)和天立国际控股(01773)单日持股占比增幅位列第二、三位，分别增加1.73%和1.07% [1][2] - 中泽丰(01282)单日持股占比减少幅度最大，下降7.45%，京城机电股份(00187)和恆生中国企业(02828)分别减少2.69%和2.25% [1][2] 港股通近五日持股变动 - 昊天国际建投(01341)近五日持股占比大幅增加10.47%，青岛银行(03866)和安井食品(02648)分别增加9.61%和4.71% [1][3] - 新天绿色能源(00956)近五日持股占比减少8.99%，中泽丰(01282)和德林控股(01709)分别减少7.47%和3.95% [1][3] 港股通近二十日持股变动 - GX恆生科技(02837)近二十日持股占比显著增加18.09%，映恩生物-B(09606)和青岛银行(03866)分别增加16.30%和11.20% [3][4] - 长飞光纤光缆(06869)近二十日持股占比减少10.04%，新天绿色能源(00956)和中泽丰(01282)分别减少8.36%和7.55% [3][4] 重点公司多期持股变动 - 昊天国际建投(01341)在单日、五日增持榜中均位列第一，持股比例稳定在62.73% [1][2][3] - 青岛银行(03866)在五日和二十日增持榜中均表现突出，增幅分别为9.61%和11.20% [2][3][4] - 中泽丰(01282)在单日、五日和二十日减持榜中均出现，持股比例降至8.59% [1][2][3][4]

融资活动完成情况 - 认购事项已于2025年11月10日完成，所有完成条件均已达成 [1] - 公司按每股3.05港元向认购方Evergreen Wealth Investment Limited配发及发行6380万股认购股份 [1] - 认购事项所得款项净额约为1.94亿港元 [1] 系列融资总览 - 配售事项及先旧后新认购事项已分别于2025年10月23日及2025年11月3日完成 [1] - 先旧后新认购事项所得款项净额约为7.61亿港元 [1] - 配售事项、先旧后新认购事项及认购事项的总所得款项净额合计约为9.56亿港元 [1]

认购事项完成情况 - 认购事项已于2025年11月10日完成，所有完成条件已达成 [1] - 公司以每股3.05港元向认购方Evergreen Wealth Investment Limited配发及发行6380.3万股认购股份 [1] - 认购事项所得款项净额约为1.94亿港元，此为扣除相关费用、成本及开支后的金额 [1] 总融资规模 - 认购事项所得款项净额连同先旧后新认购事项所得款项净额约7.61亿港元，总所得款项净额约为9.56亿港元 [1] - 总融资额9.56亿港元来自配售事项、先旧后新认购事项及认购事项三项活动 [1]

认购事项完成情况 - 认购事项已于2025年11月10日完成，所有完成条件已达成 [1] - 公司按每股3.05港元向认购方Evergreen Wealth Investment Limited配发及发行6380.3万股认购股份 [1] - 本次认购事项的所得款项净额约为1.94亿港元 [1] 总融资情况 - 本次认购事项所得款项净额约为1.94亿港元 [1] - 先旧后新认购事项所得款项净额约为7.61亿港元 [1] - 配售事项、先旧后新认购事项及认购事项的总所得款项净额合计约为9.56亿港元 [1]

股份数据 - 2025年11月3日已发行股份（不含库存）1,939,961,389，库存66,100,488，总数2,006,061,877[3] - 2025年11月10日已发行股份（不含库存）2,003,764,389，库存66,100,488，总数2,069,864,877[3] 配售信息 - 配售新股63,803,000股，占比3.29%，每股3.05港元[3]

配售及认购情况 - 配售等事项于2025年10 - 11月完成[3][5] - 按每股3.05港元发行63,803,000股认购股份[3][5] - 认购所得净额约194.24百万港元，总净额约955.56百万港元[4][5][7] 股权结构变化 - 事项完成前股份总数1,684,748,389股，完成后2,003,764,389股[6] - 陈宁迪夫妇持股从33.58%降至28.23%[6] - 承配人持股12.74%，认购方3.18%[6] - 其他公众股东持股从54.63%降至45.94%[6] 资金用途 - 56.0%（535.11百万港元）用于扩充业务[7] - 24.0%（229.33百万港元）用于开发产品[7] - 20.0%（191.12百万港元）用于投资和补充资金[7]

业绩表现 - 公司预期截至2025年9月30日止六个月录得盈利约1.8亿至2.2亿港元，相较去年同期约770万港元的净利润，实现大幅增长超过20倍，增幅约2,107%至2,757% [2] - 业绩大幅增长主要得益于金融资产公允价值收益显著、联营公司投资价值提升以及家族办公室业务贡献激增三大因素 [2][3] 业绩增长驱动因素 - 金融资产公允价值收益表现优异，录得可观投资回报 [2] - 对关联公司的战略性投资产生显著公允价值增益 [2] - 家族办公室及财富管理业务实现实质性突破与规模性增长，客户资产规模与管理费收入均大幅提升 [3] 数字金融战略布局 - 公司正将数字金融科技深度融入财富管理与资产管理业务，布局区块链资产配置、智能投顾、数字资产托管等创新领域 [3] - 自2025年7月发布数字金融布局"三步走"以来，过去三个月内累计融资规模已接近17亿港元 [3] - 融资将主要用于加速比特币挖矿、现实世界资产代币化等数字金融核心业务的战略布局 [3] 数字金融业务进展 - 比特币算力部署方面，已投资超过3.2亿港元，完成与比特大陆的高性能矿机采购与部署安排，并规划最高1亿美元的比特币挖矿投资，目标两年内成为香港资本市场中比特币算力规模第一的上市公司 [5] - RWA代币化领域，正与战略伙伴共同推进一亿美元级别的黄金代币化业务，ONE Carmel项目的资产代币化计划已正式启动 [5] - 数字金融业务与传统家族办公室业务将形成合力，构筑公司下一阶段增长的核心引擎 [5] 战略展望 - 公司致力于巩固传统金融领域优势，并立志成为连接传统资本与数字前沿的领航者 [6][7] - 业绩强劲增长为战略转型提供基础，印证"传统业务与创新赛道"双轮驱动战略的前瞻性与正确性 [6]

公司财务表现 - 公司发布盈利预喜，预期截至2025年9月30日止六个月将取得纯利约1.8亿至2.2亿港元，相比去年同期约770万港元的纯利，增幅超过2000% [1] - 净利润大幅增加的主要驱动因素包括：按公平值计入损益的金融资产的公平值收益、于联营公司投资的公平值收益，以及家族办公室业务的贡献大幅增长 [1] 股价与市场反应 - 受盈喜公告影响，公司股价高开，截至发稿时上涨8.82%，报2.59港元，成交额为1.90亿港元 [1] 公司治理与激励计划 - 公司采纳2025年受限制股份奖励计划，在完成首阶段3000万股股份奖励股池后，拟启动第二阶段计划，设立一个多达4000万股股份的新奖励股池目标 [1] - 第二阶段奖励股池旨在激励公司的董事、高级管理人员及员工，以表彰其对集团发展与未来成就的持续努力和贡献 [1]