股份回购计划 - 德林控股根据2025年受限制股份奖励计划及信托契据条款 由计划受托人于2025年9月17日从市场购买215.2万股公司股份 [1] - 所购股份以信托方式持有 用于选定参与者的利益分配 [1]

股份购买计划 - 公司受托人于2025年9月17日从市场购买215.2万股股份 [1] - 股份购买依据2025年受限制股份奖励计划及信托契据条款执行 [1] - 所购股份由受托人为选定参与者以信托方式持有 [1]

股份回购计划 - 公司根据计划及信托契据条款 由受托人于2025年9月17日从市场购买215.2万股股份 [1] - 所购股份以信托方式持有 用于选定参与者的利益分配 [1]

股份购买情况 - 2025年9月17日公司受托人购买215.2万股公司股份[3] - 购买股份占已发行股份总数约0.13%[4] - 每股平均购买价约3.35港元[4] - 总购买价约720.768万港元[4]

投资交易 - 德林控股以1032万美元认购Carmel Reserve LLC约13.12%的B级成员权益 交易完成后公司将直接或间接持有目标公司32.97%的B级权益 [1] - 认购事项包含将2024年对目标公司的债权投资转换为股权 并新增800万美元资金投入 [2] - 交易代价8052万港元按汇率1美元兑7.8港元换算 [1] 标的资产 - ONE Carmel项目位于美国加州蒙特雷郡卡梅尔山谷 占地891英亩（约3.6平方公里） 规划建设73个超豪华住宅地块 平均地块面积4.38英亩（约17,725平方米） [2][3] - 项目地处旧金山湾区与洛杉矶两大经济中心之间 是卡梅尔山谷近期大型住宅开发项目 第一期预计2026年完工 [2] - 项目配备国际知名建筑师设计的定制住宅 包含会所、马术中心和步道等顶级设施 采用尖端光纤技术和AI物业管理系统 [3] 战略意义 - 此次增持是公司深化对加州豪华住宅市场投资的重要战略机遇 有助于拓展美国房地产版图和多元化资产基础 [2][3] - 项目被认定为优质房地产现实世界资产（RWA） 具备显著代币化潜力 可支持公司创新数字金融及区块链业务发展 [3] - 通过增加股权持有比例 公司可提升从项目获得长期资本增值和利润分配的机会 [3] 项目定位 - 项目瞄准全球超豪华可持续生活空间需求 主要面向高净值人群对黄金地段传世豪宅的追求 [3] - 项目采用环保门禁社区设计 融合海景与山景资源 契合当代生活方式和投资趋势 [3] - 董事会认为交易条款符合一般商业原则 有利于公司及股东整体利益 [4]

投资交易 - 公司以1032万美元认购目标公司约15.10%的B级权益 相当于扩大后B级权益的13.12% [1] - 交易完成后公司将直接或间接持有目标公司扩大后B级权益的32.97% [1] - 认购涉及将2024年债权投资转换为股权并新增800万美元资金投入 [1] 项目概况 - 目标公司开发位于加州蒙特雷郡卡梅尔山谷的超豪华住宅项目"ONE Carmel" [1] - 项目占地891英亩 规划建设73栋定制住宅 属于注重环保的门禁社区 [2] - 项目配备会所 马术中心和步道等顶级设施 采用尖端光纤技术 [2] 战略意义 - 此次投资是公司深化对加州豪华住宅开发项目战略布局的重要举措 [1] - 交易有助于提高公司从项目获得长期资本增值和利润分配的机会 [2] - 符合公司拓展美国房地产市场及多元化资产基础的策略 与现有投资业务形成互补 [2] 市场定位 - 项目面向全球超豪华可持续生活空间需求 主要迎合高净值人士对黄金地段豪宅的追求 [2] - 住宅由国际知名建筑师设计 坐拥海景和山景 与当代生活方式和投资趋势高度契合 [2] - 公司于2020年首次投资目标公司 2024年追加债权投资支持持续开发 [1]

交易概述 - 德林控股以1032万美元认购目标公司Carmel Reserve LLC约13.12%的B级成员权益 交易完成后公司将直接或间接持有目标公司32.97%的B级成员权益 [1] - 认购事项包括将2024年对目标公司的债权投资转换为股权并新增800万美元资金注入 [2] 项目规划 - ONE Carmel项目位于美国加州蒙特雷郡卡梅尔山谷 占地891英亩（约3.6平方公里） 规划建设73个超豪华住宅地块 平均土地面积4.38英亩（约17,725平方米） [2][3] - 项目定位为门禁环保社区 配备会所 马术中心和光纤网络等顶级设施 由国际知名建筑师设计 预计2026年完成第一期开发 [2][3] 战略定位 - 项目地处旧金山湾区与洛杉矶两大经济中心之间 瞄准高净值人群对超豪华可持续生活空间的需求 [3] - 公司视该项目为优质房地产现实世界资产（RWA） 具备显著代币化潜力 未来将融合人工智能物业管理系统 [3] 战略协同 - 此次增持符合公司拓展美国房地产市场及多元化资产基础的策略 与现有投资及家族办公室业务形成互补 [3] - 通过增加股本权益提升长期资本增值和利润分配机会 预计为股东创造可持续价值 [4]

投资认购 - 公司拟于2025年9月16日认购目标公司现有已发行B级成员权益约15.10%及扩大后约13.12%，代价约1032万美元（约8052万港元）[3][7][9] - 完成后公司将在目标公司扩大后已发行B级成员权益中拥有约32.97%权益[3][9] - 目前公司在目标公司现有已发行B级成员权益中间接拥有约22.85%权益[9] - 总认购价1032万美元，部分通过股东贷款资本化支付，800万美元（约6240万港元）完成时现金支付[11] 目标公司财务 - 目标公司2023 - 2025年上半年持续亏损，2023年除税前亏损3706.81千美元，2024年除税前亏损5368.98千美元，2025年上半年除税前亏损3089.19千美元[20] - 2024年12月31日目标公司未经审核资产总值约7257万美元，资产净值约2071万美元；2025年6月30日资产总值约7662万美元，资产净值约1762万美元[20] - 目标公司交易前股权估值约6836万美元，较2025年3月31日经调整资产净值约7158万美元折让约4.50%[12] 项目情况 - “ONE Carmel”项目占地891英亩（约3.6平方公里），分73个地段，平均土地面积4.38英亩（约17,725平方米），第一期预计2026年完成[21] 其他 - 公司将2024年对目标公司的债权投资转换为股权，并注入800万美元新资金[23] - 配售事项将配售及先旧后新认购201,456,000股本公司股份[32] - 最后截止日期为2025年12月31日[31]

公司股价表现 - 德林控股股价高开逾6% 截至发稿涨6.08%至4.01港元 成交额672.48万港元 [1] 收购交易核心条款 - 公司与Fortune Peak订立条款清单 拟以2185.26万美元收购2200台S21XP HYD比特币矿机 [1] - 矿机总算力达104.06万TH/s 属最新一代设备 [1] - 交易对价通过发行可换股债券(本金额2185.26万美元港元等值) 4000万份认股权证及1344.25万股获利股份支付 [1] 战略意义与业务影响 - 收购事项标志公司迈向成为联交所上市比特币挖矿领先企业的重要战略步伐 [1] - 交易与公司三阶段数字金融生态战略及先前集资计划高度契合 [1] - 预计矿机将产生可观比特币收益 有助于集团比特币储备 收入多元化及可持续增长 [1]

股价表现 - 德林控股股价高开逾6% 截至发稿涨6.08%至4.01港元 成交额672.48万港元 [1] 收购交易细节 - 公司与Fortune Peak订立条款清单 拟以2185.26万美元收购2200台S21XP HYD比特币矿机 [1] - 矿机总算力约104.06万TH/s 代价通过发行可换股债券、4000万份认股权证及1344.25万股获利股份支付 [1] 战略意义 - 收购事项标志着公司迈向成为联交所上市的比特币挖矿领先企业 巩固数字资产领域市场地位 [1] - 交易与公司三阶段数字金融生态战略及先前集资计划高度契合 配售款项将用于扩展比特币挖矿业务 [1] - 预计该批矿机将产生可观比特币收益 有助于集团比特币储备、收入多元化及可持续增长 [1]