财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年收入分别为24.98亿、35.2亿、24.65亿、8.35亿、12.49亿人民币[10] - 2015 - 2019年毛利率分别为12.6%、7.1%、6.1%、11.9%、17.6%[12] - 2018 - 2019年线上销售渠道收入占比分别为63%、68%[14] - 2018 - 2019年线下零售及体验网络收入占比分别为36%、29%[14] - 2018 - 2019年CSmall Gift策略收入占比分别为1%、3%[14] - 2019年公司收入约为12.49亿元，较2018年的24.98亿元减少约50.0%[57] - 2019年自营线上平台收入4.61亿元，占比36.9%；2018年为11.57亿元，占比46.3%[58] - 2019年第三方线上销售渠道收入3.25亿元，占比26.0%；2018年为5.42亿元，占比21.7%[58] - 2019年线下零售及体验网络收入4.47亿元，占比35.8%；2018年为7.16亿元，占比28.7%[58] - 2019年CSmall Gift策略收入1610万元，较2018年的8300万元减少约80.7%[61] - 2019年销售成本约为10.29亿元，较2018年的21.83亿元下降约52.8%[62] - 2019年毛利约为2.20亿元，较2018年的3.15亿元减少约30.3%[63] - 2019年整体毛利率由约12.6%上升至约17.6%[63] - 销售及分销开支从2018年约4840万元增至2019年约5460万元，增幅12.9%；剔除一次性开支后，从4840万元降至3520万元，降幅27.3%[66] - 行政开支从2018年约6840万元增至2019年约13630万元，增幅99.2%；剔除一次性开支后，从6840万元增至7270万元，增幅6.3%[67] - 其他开支从2018年约1010万元降至2019年约10万元[68] - 2018年上市开支930万元，2019年无此项开支[69] - 2019年净亏损约510万元，2018年净利润约14270万元；剔除一次性开支后，2019年净利润约7790万元，较去年减少45.4%[72] - 存货周转天数从2018年61.2天增至2019年148.9天，贸易应收款项周转天数从18.6天增至81.5天，贸易应付款项周转天数从31.4天增至54.1天[73] - 2019年末贸易贷款结余约1940万元，年利率5.66%，净资产负债比率约 - 26.1%，2018年均为零[74] - 2019年物业、厂房及设备投资约47万元，2018年为790万元；收购土地使用权额外支付按金及成本约11090万元，2018年为13800万元[76] - 2019年末员工336名，2018年为353名；2019年薪酬总额约12390万元，2018年为4540万元[82] - 2019年末银行结余及现金约39330万元，2018年为26900万元；流动资产净值约115300万元，2018年为106340万元；总资产减流动负债约143610万元，2018年为122000万元[83] - 新员工持股计划新股份公平值约为8300万元，2019年销售及分销开支、行政开支中分别录得一次性及非现金以股份支付开支约1940万元、6360万元[85] - 全球发售所得款项净额约为3.293亿元，截至2019年12月31日未动用金额约为9900万元[86] - 实行CSmall Gift策略及其他跨界营销计划，2019年1月1日未动用金额4500万元，期间动用2260万元，12月31日未动用2240万元[88] - 升级信息技术系统及增强自营线上珠宝平台界面，2019年1月1日未动用金额3310万元，期间动用2100万元，12月31日未动用1210万元[88] - 发展线下零售及体验网络，2019年1月1日未动用金额1620万元，期间动用1520万元，12月31日未动用100万元[88] - 升级信息技术基础设施及资料管理系统，2019年1月1日未动用金额2980万元，期间动用80万元，12月31日未动用2900万元[88] - 壮大内部设计团队以及因应业务需要扩充仓库及升级履单设施，2019年1月1日未动用金额2980万元，期间动用480万元，12月31日未动用2500万元[88] - 品牌发展及目标行销活动，2019年1月1日未动用金额1750万元，期间动用800万元，12月31日未动用950万元[88] - 截至2019年12月31日止年度，公司五大客户及最大客户销售分别占销售总额23.4%（2018年：40.1%）及7.5%（2018年：10.9%）[198] - 截至2019年12月31日止年度，公司五大供应商及最大供应商分别占采购总额97.5%（2018年：71.8%）及33.6%（2018年：23.6%）[198] 各条业务线表现 - 公司通过商业银行等第三方线下零售点分销珠宝及提供定制服务[41] - 公司奉行轻奢及快时尚理念，打造时尚耳饰品牌SISI[44] - 公司加强银礼产品设计研发，销售中国白银品牌产品[46] - 公司整合线上线下渠道，以“四化”理念发展新珠宝零售模式[43] 管理层讨论和指引 - 公司积极布局短视频营销、电商直播等新营销模式，计划未来线下零售网络扩张布局稳步增长[51] - 公司构建了完善技术、系统和能力，将关注拓展其他专业化垂直领域业务发展机会[52] 公司治理与人员变动 - 陈和35岁任公司主席、执行董事兼联席行政总裁，张金鹏39岁任公司执行董事、联席行政总裁兼总裁[93][94] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[105][110] - 截至2019年12月31日，公司遵守企业管治守则项下的守则条文，惟第A.2.1条除外[105] - 守则条文第A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，陈和先生目前兼任公司董事会主席兼行政总裁[106] - 钱鹏程先生于2017年2月获委任为公司执行董事，自2013年10月加入集团担任财务经理[98] - 府磊先生于2018年3月获委任为公司独立非执行董事，在会计及财务管理方面积逾15年经验[99] - Hu Qilin先生于2018年3月获委任为公司独立非执行董事，在互联网金融等方面具备丰富经验[100] - 张祖辉先生于2018年3月获委任为公司独立非执行董事，自2013年8月至今担任深圳市黄金珠宝文化研究会的秘书长[102] - 陈瀚涛先生于2019年5月17日获委任为集团首席财务官，在审计等方面积逾20年经验[103] - 董事会主要职能包括召开股东大会、执行股东决议案、决定业务计划等[111] - 执行董事肩负为集团制订业务策略及发展计划的整体责任，高级管理层负责监察及落实计划[110] - 2019年董事会举行了6次会议，批准了集团2018年度业绩和2019年中期业绩[114] - 2019年执行董事和独立非执行董事出席董事会会议的比例均为100%，出席临时股东大会的比例也均为100%[116] - 公司委任了3名独立非执行董事，其中1名具备会计或相关金融管理专长的专业资格[118] - 执行董事和独立非执行董事与公司签订的服务协议或委聘函为期3年，可提前3个月书面通知终止[119] - 全体董事每3年至少轮值退任一次，新委任董事需在规定股东大会上提请重选[120] - 董事未订立一年内集团终止需赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[120] - 薪酬委员会向董事会提供董事及高级管理人员薪酬待遇建议[122] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会最少每年检讨一次董事会组成等[123] - 董事会将制订单元化政策可衡量目标并适时检讨[123] - 2019年所有董事参与了持续专业培训并提供培训记录[130] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年召开三次会议[132] - 府磊、Hu Qilin、张祖辉会议出席率均为100%（3/3）[143][144] - 2019年外聘核数师审计服务已付/应付费用总额约为人民币204.7万元，非审计服务费约为人民币26.46万元[145] - 董事负责根据上市规则规定编制集团账目及其他财务披露[146] - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[147] - 2019年公司成立风险管理小组，协助监督风险管理及内部监控系统[150] - 2019年公司成立内部审计部门，为董事会及管理层提供风险管理内部监控系统相关建议[151] - 内部审计部门对风险管理及内部控制系统进行独立审核并提出改进建议[151] - 管理层承诺跟进风险管理及内部监控缺失并采取整改措施[152] - 董事会每年复核现有风险管理及内部监控系统的有效性[154] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会对系统及程序进行年度检讨，董事会及审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统充足有效[155] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，成员出席率均为100%（1/1），认为董事会多元化平衡性合适，未制定可衡量目标[160][162] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[164][166] - 2019年薪酬不超过100万港元的高级管理层人数为1人，2018年为1人；2018年薪酬在250.0001万港元至300万港元的高级管理层人数为1人，2019年为0人[168] - 截至2019年12月31日止年度，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[171] - 公司前任联席公司秘书李介一先生及黄一心先生于2019年2月1日辞任，同日陈秀玲女士获委任为公司秘书[172] - 截至2019年12月31日止年度，陈秀玲女士接受不少于15小时的相关专业培训[172] 其他重要内容 - 2018年3月公司成功于香港联合交易所上市[16] - 2019年公司引入金大福董事长姚润雄成为策略股东，推动与金大福建立全面战略合作关系[27] - 2019年公司推行优才计划，为40位杰出员工以信托方式持有84,287,040股新股份[28] - 公司上市地为香港联合交易所有限公司，股份代号为1815[8] - 公司约有990万名会员，2019年底活跃会员数约为50万，较去年增长率约为38.5%[30][34] - 2019年底平台会员复购率约为6.4%，较去年增长约22.7%[34] - 2019年底平台会员销售转化率为约33.9%，较去年增长约48.9%[34] - 2019年底公司与22条电视及视频购物频道合作，每日覆盖家庭观众数超1亿人[35] - 2019年公司关闭61家CSmall体验店，新开业84家，年底共有121间，分布于25个省份及直辖市[37] - 深圳珠宝展厅总面积约1500平方米，是服务批发客户及特许经营商的平台[40] - 公司于2019年度未就细则作出变动，组织章程大纲及章程细则最新版本可于公司网站及联交所网站查阅[180] - 公司无预定派息率，董事会可根据公司及集团财务状况等提呈派发及/或宣派股息，末期股息须经股东批准[179] - 公司股东持有附带股东大会投票权的实缴股本不少于十分之一时可要求召开特别股东大会[175] - 股东有意于股东大会提名人选任董事，须在股东大会通知发出至召开前七日结束前送达书面通知[178] - 公司主要业务为投资控股，从事香港及中国的珠宝新零售业务[184] - 公司董事会负责保障集团有充足风险管理常规，集团面临信贷、利率等多种风险[186] - 公司于2019年度无重大违反或未能遵守相关法律法规情况[188] - 公司董事会决定不建议宣派2019年度末期股息，也未宣派中期股息[196] - 物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[199] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注28[200]

金猫银猫cSmall 金貓銀貓集團有限公司 SMall Group Limited （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) 股份代號：1815 2019中期報告 目 錄 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | | CSma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司資料• | | .2 | | 財務摘要 | | 4 | | • | | | | 我們的里程碑• • | | 5 | | 特選品牌及產品 . . | | 6 · · | | 管理層討論與分析• | | oo . | | 企業管治及其他資料 . . | | 22 ·· | | 簡明綜合財務報表審閱報告 | | . 26 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 . | | . 27 | | 簡明綜合財務狀況表 . . | | .28 | | 簡明綜合權益變動表 | | , 29 | | 簡明綜合現金流量表 | | 30 | | 簡明綜合財務報表附註 . . | ...

金猫银猫cSmall 金貓銀貓集團有限公司 CSMall Group Limited ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) 股份代號：1815 CSma . . Press ■ ■ ■ ■ 2008 Taxabl ------ 2005 n 0 . li m I 目錄 合併財務狀況表 57 公司資料 2 財務摘要 4 我們的里程碑 5 主席報告 7 管理層討論與分析 15 董事簡歷 21 企業管治報告 24 董事會報告 39 獨立核數師報告 51 合併損益及其他全面收益表 56 合併權益變動表 58 . . ● . ■ . . . ■ . 合併現金流量表 59 合併財務報表附註 61 五年財務概要 114 CSmall ○ comment 12000 . ■ . 金貓銀貓集團有限公司 | 2018 年報 2 公司資料 執行董事 陳和 張金鵬 錢鵬程 授權代表 陳和 陳秀玲 開曼群島證券登記總處及過戶 獨立非執行董事 | --- | --- | |-----------------|------------------------------------------------| | ...