全球航空客运需求 - 2023年上半年全球航空客运需求强劲复苏，全球航空客运总量同比增长47.2%[2] 财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，中飞租股东应占利润为201.2百万港元，每股盈利为0.270港元[3] - 董事会决定派发中期股息每股普通股0.15港元，总计112百万港元[4] - 公司截至2023年6月30日止期间的收入总额为2,326.3百万港元，较去年同期增加23.0%[18] - 公司截至2023年6月30日止期间的溢利为306.9百万港元，较去年同期的虧損70.4百万港元有显著增长[18] - 公司截至2023年6月30日的资产总额为63,185.6百万港元，较去年同期增加14.2%[19] - 公司截至2023年6月30日的负债总额为56,921.6百万港元，较去年同期增加16.0%[20] 飞机资产情况 - 本集团自有飞机数量已增至189架，其中包括162架自有飞机和27架代管飞机[5] - 本集团自有飞机的平均机龄为8.3岁，平均剩余租期为5.8年[6] - 本集团拥有213架待交付飞机订单，包括120架空客、65架波音和28架商飞飞机[7] - 公司总飞机规模从150架增加至162架，包括仍在俄罗斯的两架飞机[40] - 公司飞机组合中，空客A320 CEO系列飞机数量最多，达到85架[41] 资金情况 - 截至2023年6月30日，本集团现金及银行结余为6,202.7百万港元，未提取借贷融资为3,990.3百万港元，总结余为10,193.0百万港元[10] - 公司的现金及银行结余为6,202.7百万港元，未提取借贷融资为3,990.3百万港元[69] 融资情况 - 本集团成功发行2023年首期低碳转型公司债券，规模15亿元人民币，获得1.83倍超额认购[11] - 公司的中期票据总额为1,500.0百万港元，较2022年12月31日持平[49] - 公司已从若干境内外银行及金融机构获得30笔总金额达7,578.1百万港元的飞机项目贷款融资[76] 公司治理 - 公司致力于遵守企业治理守则，强调高水平的企业治理对公司成功增长至关重要[119] - 公司已采纳《企业管治守则》作为企业管治常规[121] - 公司已遵守《企业管治守则》第二部的全部守则条文[122]

公司业绩 - 中飛租賃致力于为全球航空公司及飞机资产拥有人提供飞机全生命周期一站式解决方案[2] - 截至2022年12月31日，中飛租賃拥有176架飞机，其中150架为自有飞机，26架为代管飞机，还有38架飞机订单[4] - 2022年，中飛租賃收入总额达到41.71亿港元，股东应占溢利为7.4亿港元，资产总额为553亿港元[5] - 公司截至2022年12月31日止的十二个月内收入总额达4,171.0百万港元，较去年同期增长27.2%[9] - 公司建议派发每股0.15港元的末期股息，2022年全年派发股息总额为每股0.30港元[10] - 公司自有及代管机队总规模扩大至176架，按年增加24架，位居ICF International全球租赁商排名第七位[12] - 公司签署了首项B737-800SF货机改装工程订单协定，正式涉足“客改货”业务，旨在更充分地挖掘飞机资产价值[14] - 公司董事会成功发行了10亿人民币低碳转型债、12亿人民币公司债、以及15亿人民币中期票据，降低融资成本[20] - 公司Ba1企业家族评级和BB+长期发行人评级展望为稳定，反映出优质资产组合可有效降低经济低迷期的质量风险[21] 全球航空行业 - 2022年，全球航空行业加速复苏，但面临地缘政治局势和全球加息波动等外部不确定性[8] - 全球航空业正处于稳步复苏阶段，2022年全球航空收入客公里数较2021年同比增长64.4%，已恢复到COVID-19前水平的68.5%[19] - 全球经济复苏势头不减，航空业中长期需求增长势能依然强劲，2023年全球旅行量有望达到疫情前水平的85.5%[22] - 2022年全球航空客运总量比2021年增长64.4%，恢复至COVID-19前水平的68.5%[27] - 单通道飞机市场价值稳步修复，双通道飞机市场价值呈现积极向上趋势[28] 财务状况 - 截至2022年12月31日，中飛租賃的资产总额为553.32亿港元，负债总额为490.76亿港元，资产净额为62.56亿港元[6] - 中飛租賃的每股基本盈利分别为119.4港仙、132.3港仙、48.2港仙、72.2港仙和9.9港仙[6] - 中飛租賃的负债比率和计息债务对权益比率分别为81.5%和7.2[5] - 公司资产总额增加至55,332.1百万港元，主要原因是飞机总规模增加至150架[45] - 公司负债总额增加至49,075.9百万港元，主要由于新交付飞机的计息债务总额增加[46] - 2022年融资租赁和经营租赁的租赁收入总额为3,542.2百万港元，较2021年增加1,041.8百万港元或41.7%[49] 公司发展 - 公司持续提升飞机全产业链资产管理能力，包括維修、維護和大修、飞机拆解和再循环等领域[39] - 公司签署首项货机改装工程订单协议，正式涉足"客改货"业务，与中国国航和LATAM Airlines Group S.A.达成合作[40] - 公司将继续巩固中国市场龙头地位，拓展全球客户，拓展后市场业务，深化飞机资产管理板块发展[42] - 公司經調整本公司股東應佔溢利为512.6百萬港元，經調整EBITDA为3,929.6百萬港元，經調整EPS（基本）为0.689港元[44]

航空客运需求 - 2022年6月航空客运总需求比2021年同期增长76.2%，恢复至2019年同期的70.8%[8] 公司收入与利润 - 2022年上半年集团总收入18.91亿港元，较去年同期增长19.3%[8] - 2022年上半年公司股东应占亏损1.30亿港元，2021年上半年为溢利3.03亿港元[8] - 剔除减记影响，2022年上半年经调整公司股东应占溢利3.09亿港元，较去年同期增加[8] - 2022年上半年EBITDA为13.795亿港元，2021年同期为14.073亿港元[7] - 经调整EBITDA为18.185亿港元，2021年同期为14.073亿港元[7] - 经调整每股盈利（基本）2022年为0.415港元，2021年为0.421港元[7] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入总额为1890.8百万港元，较去年同期增加305.6百万港元或19.3%[14][16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司亏损为70.4百万港元，去年同期为溢利353.5百万港元；公司股东应占亏损为130.2百万港元，去年同期为溢利302.6百万港元[14] - 截至2022年6月30日止六个月，融资租赁及经营租赁的租赁收入总额为1653.8百万港元，较去年同期增加497.8百万港元或43.1%，机队规模由104架增至138架[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资租赁及经营租赁的平均租赁租金收益率分别为13.2%和12.6%，加权平均租赁租金收益率为12.7%[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司确认来自出售飞机及飞机部件贸易的收益净额66.5百万港元，每架飞机平均收益为32.4百万港元[17] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入为170.5百万港元，较去年同期减少32.2%，其中政府支持增加7.1%，附带收入及其他减少90.1%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，公司利息开支为757.9百万港元，较去年同期增加180.8百万港元或31.3%，平均实际利率为3.45%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，公司折旧为590.7百万港元，较去年同期增加214.8百万港元或57.1%，经营租赁项下飞机数量由55架增至87架[22] - 2022年上半年人民币汇兑收益净额为1.097亿港元，美元汇兑亏损1260万港元，较去年同期减少3.8% [25] - 2022年上半年所得税为1.014亿港元，去年同期为1.008亿港元，剔除减记额后实际税率为21.6%，与去年同期一致[27] - 2022年上半年公司收入总额为1,890,791千港元，2021年同期为1,585,243千港元[77] - 2022年上半年公司开支为1,540,983千港元，2021年同期为1,116,102千港元[77] - 2022年上半年公司除所得税前溢利为30,942千港元，2021年同期为454,269千港元[77] - 2022年上半年公司期内亏损70,439千港元，2021年同期溢利353,450千港元[77] - 2022年上半年本公司股东应占亏损130,160千港元，2021年同期溢利302,611千港元[77] - 2022年上半年每股基本亏损0.175港元，2021年同期每股基本盈利0.421港元[77] - 2022年上半年分占于联营公司及合营公司的业绩为1,800千港元[77] - 2022年上半年其他收益净额为118,363千港元，2021年同期亏损14,872千港元[77] - 2022年上半年公司期内亏损7043.9万港元，2021年同期溢利3.5345亿港元[78] - 2022年上半年现金流对冲为2.49339亿港元，2021年同期为1.00709亿港元[78] - 2022年上半年货币换算差额为5304.2万港元，2021年同期为2337.8万港元[78] - 2022年上半年全面收益总额为2.31663亿港元，2021年同期为4.80156亿港元[78] - 2022年上半年经营活动产生现金流量净额为14.59559亿港元，2021年同期为12.28357亿港元[80] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为45.7518亿港元，2021年同期为5.34309亿港元[80] - 2022年上半年除所得税前溢利为3094.2万港元，2021年同期为4.54269亿港元[80] - 2022年上半年折旧为5.90692亿港元，2021年同期为3.75947亿港元[80] - 2022年上半年来自飞机交易的净收入为 - 6475.6万港元，2021年同期为 - 1.75415亿港元[80] - 2022年上半年借贷所得款项为108.47亿港元，2021年同期为68.52亿港元[81] - 2022年上半年融资活动产生现金流量净额为29.29亿港元，2021年同期为-24.29亿港元[81] - 2022年上半年，利率掉期公平值变动在其他全面收益确认1.99亿港元，2021年为3027.8万港元[164] - 2022年上半年融资及经营租赁收入总额为16.54亿千港元，较2021年同期的11.56亿千港元增长[168] - 2022年上半年飞机交易及飞机部件贸易净收入为6649.2万千港元，低于2021年同期的1.78亿千港元[169] - 2022年上半年其他收入为1.71亿千港元，低于2021年同期的2.51亿千港元[172] - 2022年上半年利息开支为7.58亿千港元，高于2021年同期的5.77亿千港元[174] - 2022年上半年其他经营开支为1.41亿千港元，高于2021年同期的1.17亿千港元[175] - 2022年上半年其他收益╱（亏损）净额为1.18亿千港元，而2021年同期亏损1487.2万千港元[177] - 2022年上半年所得税开支为1.01亿千港元，与2021年同期的1.01亿千港元基本持平[178] 股息派发 - 董事会决议派发中期股息每股普通股0.15港元，总计1.12亿港元[8] - 董事会宣派2022年中期股息每股0.15港元，将于2022年10月31日或前后派付[68] 飞机相关情况 - 2022年上半年公司交付13架飞机，出售2架飞机，机队规模较2021年末增加11架至163架[9] - 2022年6月30日，自有机队90%是窄体机型，除两架涉俄飞机外机队出租率达100%[9] - 2022年6月30日，自有机队平均机龄8.7岁，平均剩余租期6.1年[9] - 2022年6月30日，公司共有241架飞机订单，包括145架空客、66架波音和30架商飞[9] - 2022年6月30日，自有机队76.8%租予中国（含港澳台）航司，未来16个月计划交付飞机过半将租给海外航司[10] - 仍于俄罗斯的两架飞机净减记额为4.39亿港元[6][7] - 截至2022年6月30日，公司自有飞机138架，仍在俄罗斯的两架飞机占比不足2%，净减记额为4.39亿港元[24] - 2022年上半年两架仍于俄罗斯飞机的净减记额为4.39029亿港元，2021年同期无此项[80] - 截至2022年6月30日，飞机账面净值为217.27186亿港元，2021年12月31日为228.5496亿港元[127] - 截至2022年6月30日，经营租赁项下飞机作抵押的账面净值为194.02322亿港元，2021年12月31日为179.14127亿港元[127] - 截至2022年6月30日止六个月，飞机及发动机租赁租金13.69364亿港元计入经营租赁收入，2021年同期为8.90707亿港元[126] - 2022年1 - 6月，物业、厂房及设备以及使用权资产总计账面净值从232.4376亿港元降至222.40518亿港元[126] - 公司与空客签订协议购买205架飞机，与波音签订协议购买66架飞机，飞机将于2027年前分阶段交付[138] - 截至2022年6月30日，集团自有飞机138架，仍于俄罗斯的两架飞机占比不足2%，净减记额4.39亿港元[176] 融资与债务情况 - 2022年上半年公司获新增及续期融资额度超140亿港元，6月30日现金及银行结余48.8亿港元，未提取借贷融资61.7亿港元[11] - 2022年上半年公司在中国市场成功发行12亿元公司债和15亿元中期票据，偿还3亿美元债券、10亿元人民币超短期融资券和10亿元人民币公司债[11] - 2022年6月穆迪维持公司Ba1企业家族评级，惠誉维持BB+长期发行人评级，展望均为稳定[11] - 2022年6月30日公司资产总额为53973.5百万港元，较2021年12月31日增加3944.4百万港元或7.9%；负债总额为47932.1百万港元，较2021年12月31日增加3920.2百万港元或8.9%[14] - 借贷方面，借贷总额从2021年12月31日的32477.9百万港元增至2022年6月30日的37166.2百万港元，增幅14.4%[35] - 计息债务总额从2021年12月31日的40480.4百万港元增至2022年6月30日的44194.5百万港元，增幅9.2%[35] - 负债总额从2021年12月31日的44011.9百万港元增至2022年6月30日的47932.1百万港元，增幅8.9%[35][36] - 债券及融资券从2021年12月31日的7022.7百万港元减至2022年6月30日的4335.7百万港元，降幅38.3%[35][39] - 中期票据从2021年12月31日的979.8百万港元增至2022年6月30日的2692.6百万港元，增幅174.8%[35][42] - 2022年上半年借贷总额增加主要因机队规模扩大致飞机购买融资的银行及其他借贷增加3394.8百万港元和PDP融资增加964.6百万港元[37] - 债券及融资券减少主要因到期偿还总账面价值3977.3百万港元债券及融资券和发行账面价值1400.7百万港元三年期人民币私募债券[39] - 中期票据增加主要因本期发行账面价值1755.3百万港元的三年期中期票据[42] - 计息债务为441.945亿港元，较之前增长9.2%；负债总额为479.321亿港元，增长8.9%；资产总额为539.735亿港元，增长7.9%；权益总额为60.415亿港元，增长0.4%[44] - 负债比率为81.9%，较之前增加1.0个百分点；资产负债比率为88.8%，增加0.8个百分点；计息债务与权益比率为7.3:1，增长9.0%[44] - 2022年6月30日集团流动负债超出流动资产75.24亿港元[84] - 2022年6月30日集团资本承担总额为901.26亿港元，预计99.17亿港元将在一年内产生及支付[84] - 2022年6月30日集团现金及银行结余为48.80亿港元，未提取借贷融资为61.68亿港元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，集团获22个金额达6.82亿美元（约53.35亿港元）的飞机项目贷款融资[85] - 2022年6月30日后，集团达成三个飞机项目贷款融资[85] - 集团已获若干银行提供PDP融资额度，以支付未来十二个月全部预测已承诺PDP付款33.21亿港元[85] - 2022年6月30日，集团营运资金贷款及循环贷款融资为71.659亿港元，其中59.784亿港元已动用，未动用贷款融资11.875亿港元[86] - 2022年2月及4月，集团在中国完成12亿元私募债券及15亿元中期票据的发行[86] - 截至2022年6月30日止六个月，集团完成出售两架飞机，收到出售所得款项3.286亿港元，计划未来十二个月出售若干架飞机，已订立意向函或买卖协议出售八架[86] - 2022年6月30日，有一份未到期货币掉期合约，名义本金为1568.4万美元，相当于约1.23063亿港元[93] - 截至2022年6月30日，以人民币计值的金融资产总额为11.41192亿港元，金融负债总额为52.48881亿港元，净风险敞口为 - 1.412549亿港元[93] - 截至2021年6月30日，以人民币计值的金融资产

公司机队及业务覆盖情况 - 公司拥有152架飞机（127架自有+25架代管），244架飞机订单储备，机队总值1216亿港元，总资500亿港元，客户覆盖17个国家及地区的39家航空公司[4] - 2021年末集团自有及代管机队总规模首次突破150架[16] - 2021年1月公司向中国商飞购买30架确认订单的ARJ21系列飞机[16] - 2021年集团成功与一线航司达成17架飞机购后租回安排，累计购买及交付34架飞机，出售9架飞机，机队规模扩大至152架[23] - 截至2021年12月31日，自有机队89%是窄体机型，机队出租率达100%，飞机执飞率93%居全球大型租赁公司首位[23] - 2021年12月31日，公司共有244架飞机订单，包括148架空客、66架波音和30架中国商飞[23] - 截至2021年12月31日，自有机队平均机龄为7.8年，平均剩余租期为7.0年，未来12个月到期租约均已续租，未来18个月待交付飞机均已获配租[23] - 2021年12月31日，自有机队76%出租予中国（含港澳台）航司，自有及代管飞机租赁予17个国家及地区的39家航空公司[23] - 回顾年度集团完成交付34架飞机，完成出售九架飞机[52] - 2021年12月31日，集团订单达244架飞机，包括148架空客A320系列、66架波音B737系列及30架ARJ21系列[52] - 集团自有飞机中有两架出租给俄罗斯航空公司，账面总值6.355亿港元[53] - 截至2021年12月31日，自有机队中76%租予中国承租人（含港澳台地区）[145] - 本年度新交付34架飞机及处置9架飞机以分散风险[146] 2017 - 2021年公司财务关键指标变化 - 2017 - 2021年公司收入总额分别为2892、3342、3523、3486、3278百万港元[6][11] - 2017 - 2021年公司股东应占溢利分别为735、809、896、334、526百万港元[6][11] - 2017 - 2021年公司每股基本盈利分别为108.8、119.4、132.3、48.2、72.2港仙[12] - 2017 - 2021年公司每股资产净值分别为5.1、5.6、5.9、7.5、8.0港元[12] - 2017 - 2021年公司负债比率分别为82.3%、81.9%、81.9%、80.1%、80.9%[12] - 2017 - 2021年公司平均股东权益回报分别为22.7%、22.4%、23.1%、8.5%、12.4%[12] - 2017 - 2021年公司利息覆盖率分别为207.9%、210.5%、226.2%、197.3%、236.5%[12] 2021年公司财务关键指标情况 - 2021年公司物业、厂房及设备等资产为23244百万港元，联营公司权益及贷款为1273百万港元，融资租赁应收款项净额为7714百万港元等[12] - 2021年公司资产总额为50029百万港元，负债总额为44012百万港元，资产净额为6017百万港元[12] - 2021年集团收入总额达32.781亿港元，2020年为34.858亿港元[15] - 2021年股东应占溢利大幅增长57.4%，达5.258亿港元，2020年为3.341亿港元[15] - 2021年每股盈利0.722港元，2020年为0.482港元[15] - 2021年全年派发股息总额为每股0.41港元，2020年为0.40港元[15] - 2021年公司收入总额为3278.1百万港元，较2020年减少207.7百万港元或6.0%[27][28][29] - 2021年经营溢利为819.9百万港元，较2020年减少128.8百万港元或13.6%[27][28] - 2021年公司股东应占溢利为525.8百万港元，较2020年增加191.7百万港元或57.4%[27][28] - 2021年12月31日资产总额为50029.1百万港元，较2020年增加3636.6百万港元或7.8%，机队规模从103架增至127架[27] - 2021年12月31日负债总额为44011.9百万港元，较2020年增加3035.1百万港元或7.4%，计息债务为40480.4百万港元（2020年：37156.1百万港元）[27] - 2021年融资租赁及经营租赁的租赁收入总额为2500.4百万港元，较2020年增加13.6百万港元或0.5%[28][29] - 2021年融资租赁及经营租赁平均租赁租金收益率分别为12.9%（2020年：11.8%）及11.5%（2020年：10.2%），加权平均为11.6%（2020年：10.4%）[29] - 2021年公司确认出售飞机及部件贸易收益净额301.7百万港元（2020年：514.3百万港元），账面价值总额为3103.2百万港元（2020年：5579.5百万港元）[29] - 2021年政府支持为215.5百万港元，较2020年减少36.0百万港元或14.3%，享支持飞机从96架减至82架[29] - 2021年经营开支总额为2458.2百万港元，较2020年减少78.9百万港元或3.1%，其中利息开支降8.8%、折旧降4.5%、预期信贷亏损升78.9%、其他经营开支升5.1%[28][30] - 2021年利息开支12.113亿港元，较2020年的13.288亿港元减少1.175亿港元或8.8%，计息债务总额为404.804亿港元（2020年：371.561亿港元），平均实际利率为2.96%（2020年：3.34%）[31] - 2021年折旧为8.207亿港元，较2020年的8.594亿港元减少3870万港元或4.5%，年内交付34架飞机[32] - 2020年应占TAM投资的亏损及拨备总额2.054亿港元，2021年无需进一步计提拨备[34] - 2021年以人民币计值的汇兑亏损净额为1350万港元，较2020年的3.057亿港元减少95.6%，面临汇兑风险之人民币债务账面价值为人民币30亿元（2020年：人民币39亿元）[35] - 2021年所得税为2.049亿港元（2020年：1.651亿港元），实际税率约为24.6%（2020年：38.1%）[36] - 2021年资产总额为500.291亿港元，较2020年的463.925亿港元增加36.366亿港元或7.8%[37] - 2021年物业、厂房及设备以及使用权资产为232.438亿港元，较2020年的184.506亿港元增加26.0%，经营租赁机队规模由54架增至78架[38][39] - 2021年融资租赁合同应收款项净额为77.144亿港元，较2020年的72.637亿港元增加6.2%，融资租赁机队规模维持49架不变[38][39] - 2021年预付款项及其他资产为119.182亿港元，较2020年的134.383亿港元减少11.3%，交付前付款减少26.966亿港元[38][41] - 2021年负债总额为440.119亿港元，较2020年的409.768亿港元增加30.351亿港元或7.4%[42] - 2021年借贷324.779亿港元，较2020年的267.63亿港元增长21.4%[43][44] - 2021年债券及融资券70.227亿港元，较2020年的90.548亿港元下降22.4%[43][45] - 2021年中期票据9.798亿港元，较2020年的13.383亿港元下降26.8%[43][47] - 2021年计息债务总额404.804亿港元，较2020年的371.561亿港元增长8.9%[43][49] - 2021年负债总额440.119亿港元，较2020年的409.768亿港元增长7.4%[43][49] - 2021年资产总额500.291亿港元，较2020年的463.925亿港元增长7.8%[49] - 2021年权益总额60.173亿港元，较2020年的54.158亿港元增长11.1%[49] - 2021年负债比率80.9%，较2020年的80.1%增加0.8个百分点[49] - 2021年雇员薪酬总额1.447亿港元，较2020年的1.357亿港元有所增长，员工数量从2020年的162名降至2021年的159名[50] - 2021年12月31日，公司为联营公司及合营公司若干银行借贷6.815亿港元提供担保[51] - 2021年12月31日购买飞机承担总额为939亿港元，2020年为980亿港元[52] - 2022年2月18日集团成功发行12亿元人民币（约15亿港元）私募债券，为期三年，票面息率4.4%[53] - 董事会就2021年上半年宣派中期股息每股0.15港元，合共约1.1亿港元，2021年11月4日现金派付约3400万港元，其余以发行股份方式发放约7600万港元[56] - 董事会建议向2022年6月7日在册股东派付2021年末期股息每股0.26港元，2020年为每股0.20港元[56] - 2021年公司以每股最高6.44港元及最低5.07港元回购6,604,000股普通股，总代价约38,327,000港元[61] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为2,685,236,000港元[61] - 2021年集团对外慈善捐款总额约为394,000港元[63] - 2021年12月31日，集团流动负债超出流动资产9228.2百万港元[163] - 集团资本承担为93930.6百万港元，其中13777.0百万港元须于一年内支付[163] - 2021年12月31日，即期所得税负债为40.3百万港元[164] - 2021年12月31日，递延所得税负债为898.2百万港元[164] - 2021年12月31日，融资租赁应收款项为77.245亿港元，经营租赁应收款项为5.538亿港元[167] - 公司因经济、航空公司经营、收款记录及疫情影响，作出融资租赁应收款项减值拨备1010万港元，经营租赁应收款项减值拨备1.743亿港元[167] - 2021年物业、厂房及设备以及使用权资产为23,243,760千港元，2020年为18,450,641千港元，同比增长约25.98%[173] - 2021年于联营公司及合营公司的投资及向其作出的贷款为1,273,350千港元，2020年为1,134,904千港元，同比增长约12.19%[173] - 2021年融资租赁应收款项净额为7,714,408千港元，2020年为7,263,697千港元，同比增长约6.20%[173] - 2021年资产总额为50,029,119千港元，2020年为46,392,519千港元，同比增长约7.84%[173] - 2021年本公司股东应占权益为4,570,233千港元，2020年为3,893,038千港元，同比增长约17.40%[173] - 2021年权益总额为6,017,255千港元，2020年为5,415,769千港元，同比增长约11.11%[173] - 2021年借贷为32,477,860千港元，2020年为26,763,014千港元，同比增长约21.35%[173] - 2021年负债总额为44,011,864千港元，2020年为40,976,750千港元，同比增长约7.40%[173] - 2021年权益及负债总额为50,029,119千港元，2020年为46,392,519千港元，同比增长约7.84%[173] - 2021年租赁收入2500443千港元，2020年为2486788千港元[175] - 2021年飞机交易及飞机部件贸易净收入301741千港元，2020年为514

航空市场恢复情况 - 截至2021年6月，全球国内航班恢复至比2019年水平低20%，协会预测商务航空市场2022年恢复至2019年的88%，2023年恢复至105%[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入总额为15.852亿港元，与去年同期基本持平，期内溢利增加10.8%至3.535亿港元，公司股东应占溢利下降8.7%至3.026亿港元，每股盈利为0.421港元[6] - 截至2021年6月30日，公司收入总额为15.852亿港元，较去年同期减少5070万港元或3.1%[14] - 截至2021年6月30日，公司溢利为3.535亿港元，较去年同期增加3450万港元或10.8%[14] - 截至2021年6月30日，公司股东应占溢利为3.026亿港元，较去年同期减少2900万港元或8.7%[14] - 2021年6月30日，公司资产总额为454.245亿港元，较2020年12月31日减少9.68亿港元或2.1%[14] - 2021年6月30日，公司负债总额为397.758亿港元，较2020年12月31日减少12.01亿港元或2.9%[14] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入总额为15.852亿港元，较去年同期减少5070万港元或3.1%[17] - 2021年6月30日，公司资产总额为454.245亿港元，较2020年12月31日减少9.68亿港元或2.1%[23] - 2021年6月30日，公司负债总额为397.758亿港元，较2020年12月31日减少12.01亿港元或2.9%[27] - 2021年6月30日，计息债务为360.149亿港元，较2020年12月31日下降3.1%；资产总额为454.245亿港元，下降2.1%；权益总额为56.487亿港元，增长4.3%[35] - 2021年6月30日，负债比率为79.3%，较2020年12月31日下降0.8个百分点；计息债务与权益比率为6:1，下降14.2%[35] - 2021年6月30日公司已发行股份数目为717,485,337股[49] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入为1585243千港元，2020年同期为1635904千港元[71] - 2021年上半年，公司经营溢利为469141千港元，2020年同期为368798千港元[71] - 2021年上半年，公司期内溢利为353450千港元，2020年同期为319006千港元[71] - 2021年上半年，本公司股东应占溢利为302611千港元，2020年同期为331641千港元[71] - 2021年上半年，公司每股基本盈利和摊薄盈利均为0.421港元，2020年同期均为0.491港元[71] - 2021年上半年，公司期内全面收益总额为480156千港元，2020年同期为亏损5519千港元[72] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为45424538千港元，2020年12月31日为46392519千港元[69] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为5648749千港元，2020年12月31日为5415769千港元[69] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为39775789千港元，2020年12月31日为40976750千港元[69] - 2021年上半年公司期内溢利为302611千港元，较2020年上半年的331641千港元下降8.75%[73] - 2021年上半年经营活动产生现金流量净额为1220480千港元，较2020年上半年的796030千港元增长53.32%[74] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 534309千港元，较2020年上半年的 - 2185956千港元减少75.55%[74] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 2420680千港元，较2020年上半年的431309千港元下降661.67%[75] - 2021年上半年折旧为375947千港元，较2020年上半年的430392千港元下降12.65%[74] - 2021年上半年利息开支为577097千港元，较2020年上半年的687094千港元下降16.01%[74] - 2021年上半年购买物业、厂房及设备为 - 700738千港元，较2020年上半年的 - 1849354千港元减少62.11%[74] - 2021年上半年出售飞机所得款项为946887千港元，较2020年上半年的1545947千港元下降38.74%[74] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3155586千港元，较2021年年初的4877557千港元下降35.30%[75] - 2021年6月30日，集团流动负债超出流动资产10811.5百万港元[78] - 2021年6月30日，集团资本承担总额为92550.8百万港元，其中9823.2百万港元将在一年内产生及支付[78] - 2021年6月30日起未来十二个月内将支付的交付前付款为2933.1百万港元[78] - 2021年6月30日，集团未提取借贷融资为3196.6百万港元，2020年12月31日为2993.9百万港元[78] - 2021年6月30日流动资产为6,609,934千港元，2020年12月31日为5,797,520千港元；流动负债为17,421,480千港元，2020年12月31日为14,736,210千港元；流动负债净额为(10,811,546)千港元，2020年12月31日为(8,938,690)千港元[103] - 2021年6月30日流动负债项下借贷为93亿港元，2020年12月31日为82亿港元；飞机贷款为28亿港元，2020年12月31日为16亿港元；PDP及其他融资为45亿港元，2020年12月31日为39亿港元[104] - 2021年6月30日计息债项为36,014,911千港元，2020年12月31日为37,156,101千港元；负债总额为39,775,789千港元，2020年12月31日为40,976,750千港元；资产总额为45,424,538千港元，2020年12月31日为46,392,519千港元；权益总额为5,648,749千港元，2020年12月31日为5,415,769千港元[106] - 2021年6月30日负债比率为79.3%，2020年12月31日为80.1%；资产负债率为87.6%，2020年12月31日为88.3%；计息债务对权益比率为6:1，2020年12月31日为7:1[106] - 2021年6月30日，已发行及缴足普通股数量为7.17485337亿股，股本为7174.8534万港元；2020年1月1日，股份数量为6.7726938亿股，股本为6772.6938万港元[133] - 截至2021年6月30日止期间，公司回购251.95万股并注销，支付总金额为1608.6万港元；截至2020年6月30日止六个月，回购300万股，支付1917.2万港元[133] - 2021年6月30日，尚未行使购股权数量为1000万股；2020年1月1日为1497.4万股[135] - 截至2021年6月30日止六个月，以股份为基础之薪酬开支为0；截至2020年6月30日止六个月为33万港元[136] - 2021年6月30日，储备总计为16.9373亿港元；2020年1月1日为15.59472亿港元[137] - 2021年6月30日，永久资本证券及其他非控股权益为14.891亿港元；2020年12月31日为15.22731亿港元[138] - 2021年6月30日，递延所得税负债为8.63633亿港元；2020年1月1日为7.46374亿港元[140][141] - 2021年6月30日银行及其他借贷总计219.99亿港元，2020年12月31日为215.94亿港元；长期借贷2021年6月30日为51.37亿港元，2020年12月31日为51.69亿港元[143] - 2021年6月30日飞机购买融资的银行及其他借贷抵押存款为4582.9万港元，2020年12月31日为4538万港元[144] - 2021年6月30日PDP及其他融资无抵押金额为71.94亿港元，2020年12月31日为80.85亿港元；抵押存款为4.5亿港元，2020年12月31日为零[144] - 2021年6月30日其他无抵押银行借贷为27.59亿港元，2020年12月31日为25.95亿港元[144] - 2021年6月30日未提取借贷融资为31.97亿港元，2020年12月31日为27.23亿港元[147] - 2021年6月30日长期借贷（信託計劃）实际平均年利率介乎3.5%至7.8%，抵押存款为4394.9万港元，2020年12月31日为4387.9万港元[148] - 2021年6月30日长期借贷（其他借贷）实际年利率介乎3.9%至5.7%[148] - 2021年6月30日中期票据总账面值为13.57亿港元，2020年12月31日为13.38亿港元[149] - 2021年6月30日债券及融资券总账面值为75.22亿港元，2020年12月31日为90.55亿港元；截至2021年6月30日止期间购回债券支付3705万美元，本金额为3750万美元，确认净收益40.8万美元[151] - 2021年6月30日衍生金融资产为3180.3万港元，2020年12月31日为1772万港元；衍生金融负债（利率掉期）为2.49亿港元，2020年12月31日为3.56亿港元[153] - 2021年6月30日，集团有17份未到期货币远期合约，总名义金额为人民币20亿元（约24.062亿港元），2020年12月31日为4份，名义金额为人民币4亿元（约4.7504亿港元）[154] - 2021年6月30日，集团有30份未到期利率掉期合约，保证金存款为2.06067亿港元，2020年12月31日为31份，保证金存款为3.1279亿港元，固定利率介乎0.9%至2.6% [154] - 2021年上半年，利率掉期在其他全面（收益）╱亏损确认的公平值变动为-10.0709亿港元，2020年为2.79733亿港元；在损益内确认的公平值（收益）╱亏损为-2.0543亿港元，2020年为1.7052亿港元[156] - 2021年6月30日，其他负债及应计费用为23.88073亿港元，2020年12月31日为23.75357亿港元[157] - 2021年上半年，融资及经营租赁收入总额为11.5596亿港元，其中航空公司－A占15%（1.70827亿港元），航空公司－B占12%（1.33253亿港元）等[159] - 2021年上半年，来自飞机交易及飞机部件贸易的净收入为1.77921亿港元，2020年为1.70571亿港元[160] - 2021年上半年，其他经营收入为2.51362亿港元，2020年为2.00133亿港元，其中政府支持为8856.1万港元，2020年为1.27101亿港元[162] - 2021年上半年，利息开支为5.77097亿港元，2020年为6.87094亿港元，其中借贷的利息开支为4.49675亿港元，2020年为5.88129亿港元[164] - 2021年上半年，其他经营开支为1.17359亿港元，2020年为1.18116亿港元，其中雇员福利

机队规模与订单情况 - 截至2020年12月31日，公司有253架飞机（103架自有飞机 + 25架代管飞机），128架飞机订单储备[7] - 2020年公司交付10架飞机，出售18架飞机，截至年底机队有128架飞机，含103架自有飞机和25架代管飞机[30] - 2020年末公司机队规模为128架飞机，2019年为134架[36] - 2020年底，自有飞机中91%为窄体机型，自有机队平均机龄5.7岁，平均剩余租期7.6年，订单中有253架窄体飞机将在2027年前交付[30] - 2020年末公司购买飞机承担总额为980亿港元，较2019年的861亿港元增长约13.8%；订单达253架飞机，回顾年度完成出售18架飞机[62] - 2021年1月，公司向商飞购买30架确认订单及30架意向订单的ARJ21系列飞机[24] - 2021年1月公司订购30架ARJ21系列飞机，2026年前分阶段交付，还获额外订购30架的购买权[65] - 2020年自有飞机总数为103架，较2019年的111架减少[49] 客户与业务覆盖范围 - 2020年公司有35家航空公司客户，业务覆盖15个国家及地区[7] - 2020年底，自有及代管飞机租予15个国家和地区的35家航空公司[30] - 2020年底，自有机队中78%租予国内航司客户[30] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总资产464亿港元[7] - 2016 - 2020年公司收入总额分别为24.48亿、28.92亿、33.42亿、35.23亿、34.86亿港元[12][13] - 2016 - 2020年公司股东应占溢利分别为6.38亿、7.35亿、8.09亿、8.96亿、3.34亿港元[12][13] - 2016 - 2020年公司权益回报分别为24.4%、22.7%、22.4%、23.1%、8.5%[12] - 2016 - 2020年公司负债比率分别为83.6%、82.3%、81.9%、81.9%、80.1%[12] - 2020年公司每股基本盈利48.2港仙，每股资产净值7.8港元[14] - 2020年公司利息覆盖率为197.3%[14] - 2020年集团收入总额达34.858亿港元，2019年为35.232亿港元；经营溢利约为9.487亿港元，2019年为9.676亿港元，均与去年基本持平[19] - 2020年公司股东应占溢利3.341亿港元，2019年为8.96亿港元；每股盈利0.482港元，2019年为1.323港元[19] - 截至2020年12月31日，集团现金及银行结余52.894亿港元，较年初增加15.3%[19] - 董事会建议2020年末期股息每股0.2港元，2019年为0.48港元；2020年全年派发股息总额为每股0.4港元，2019年为0.71港元[19] - 2020年公司收入总额为3485.8百万港元，较2019年减少37.4百万港元或1.1%[36][37][38] - 2020年公司经营溢利为948.7百万港元，较2019年减少18.9百万港元或2.0%[36][37] - 2020年公司股东应占溢利为334.1百万港元，较2019年减少561.9百万港元或62.7%[36][37] - 2020年末公司资产总额为46392.5百万港元，较2019年末增加2741.2百万港元或6.3%[36] - 2020年末公司负债总额为40976.8百万港元，较2019年末增加1295.2百万港元或3.3%[36] - 2020年末公司权益总额为5415.8百万港元，较2019年末增加1446.1百万港元或36.4%[36] - 2020年公司融资租赁及经营租赁的租赁收入总额为2486.8百万港元，较2019年增加26.3百万港元或1.1%[37][38] - 2020年公司经营开支总额为2537.1百万港元，较2019年减少18.5百万港元或0.7%[37][39] - 2020年公司利息开支为1328.8百万港元，较2019年减少94.0百万港元或6.6%[39][40] - 2020年折旧为8.594亿港元，较2019年的7.551亿港元增加1.043亿港元或13.8%[41] - 2020年应占TAM投资的亏损及拨备合计2.054亿港元，2019年无此项[43] - 2020年汇兑亏损2.777亿港元，2019年为汇兑收益5270万港元[44] - 2020年所得税为1.651亿港元，2019年为1.445亿港元，因中国出售飞机数量从6架增至17架[45] - 2020年12月31日资产总额为463.925亿港元，较2019年增加27.412亿港元或6.3%[46] - 2020年12月31日融资租赁应收款项净额为72.637亿港元，较2019年减少5.268亿港元或6.8%[47] - 2020年12月31日物业、厂房及设备以及使用权资产为184.506亿港元，较2019年减少11.609亿港元或5.9%[47] - 2020年12月31日计息债务总额为371.561亿港元，较2019年增加13.93亿港元或3.9%[50] - 2020年12月31日负债总额为409.768亿港元，较2019年增加12.952亿港元或3.3%[50] - 2020年预付款项中PDP较2019年增加2889.6百万港元，经营租赁应收款项增加350.8百万港元，产生预期信贷亏损75.8百万港元[51] - 2020年12月31日集团负债总额为40976.8百万港元，较2019年增加1295.2百万港元或3.3%[51] - 2020年飞机购买融资的银行借贷较2019年减少28.9%，PDP融资增加58.7%，其他无抵押银行借贷增加81.8%，借贷总额减少0.4%[52] - 2020年12月31日债券及融资券总额为9054.8百万港元，较2019年的7245.4百万港元增加[53] - 2020年集团回购债券支付6992000美元，确认收益净额190000美元（约1474000港元）[54] - 2020年12月31日中期票据总额为1338.3百万港元，较2019年的1636.5百万港元减少[54][55] - 2020年股本较2019年增加6.4%，储备增加1.7%，保留盈利减少4.6%，权益总额增加36.4%[57] - 2020年发行200百万美元（约1550.5百万港元）浮息担保永久资本证券，使永久资本证券及其他非控股权益达1522.7百万港元[57] - 2020年计息债务较2019年增加3.9%，资产总额增加6.3%，权益总额增加36.4%[59] - 2020年负债比率为80.1%，较2019年下降1.8个百分点，计息债务与权益比率下降22.2%[59] - 2020年末公司员工162名，较2019年的169名减少7名；2020年雇员薪酬总额为1.357亿港元，较2019年的1.825亿港元减少约25.6%[60] - 2020年末公司为联营及合营公司若干银行借贷7.29亿港元提供担保，2019年无此项担保[61] - 2020年12月及之后公司签订货币汇率远期合约名义金额分别为4亿元人民币（约4.75亿港元）及16亿元人民币（约19亿港元）；截至公告日，40亿元人民币（约47亿港元）债务通过20亿元人民币（约24亿港元）合约对冲，未对冲风险减少约50%[65] - 2020年公司以每股最高6.63港元及最低6.10港元回購300万股普通股，總代價約1910.31萬港元，並於2020年4月3日註銷[77] - 2016年8月發行2021年到期本金額3億美元的五年期高級無抵押債券，票面息率4.9%；2020年10月及12月回購本金額640萬美元的該債券，總款額621.6萬美元並註銷[77] - 2017年3月發行2022年到期本金額3億美元的五年期高級無抵押債券，票面息率4.7%；2020年11月回購本金額40萬美元的該債券，總款額39.2萬美元並註銷[77] - 2017年3月發行2024年到期本金額2億美元的七年期高級無抵押債券，票面息率5.5%；2020年11月回購本金額40萬美元的該債券，總款額38.4萬美元並註銷[77] - 2020年12月31日，公司可供分派儲備為27.68億港元[78] - 2020年公司對外慈善捐款總額為12.6萬港元[79] 公司业务优势 - 租赁渗透率已拉升至近50%[20] - 据Cirium于2020年11月统计，公司以95%的飞机执飞率，居全球大型租赁公司首位[20] - 公司在同类上市租赁商中以91%的窄体机高占比，获列为风险系数最低的一类公司[20] 飞机业务运营情况 - 公司飞机维护、维修及大修业务获EASA颁发145部维修机构认证，国内航司客户的维修保障业务承接量较去年明显提升[23] - 2020年公司向ARG投放4架飞机，向合资企业出售2架飞机，与茅台建立合作，向光大金融租赁出售7架飞机[31] 融资与债券发行情况 - 2020年3月公司发行10亿人民币短期融资券，票面息率3.65%，6月发行3亿人民币短期融资券，票面息率4%[32] - 2020年度人民币未变现汇兑浮亏约3.06亿港元，债务组合中约13%为人民币债，减少约50%未对冲风险[32] - 2020年6月公司50亿人民币储架式ABS项目获上交所批准发行[32] - 2020年8月公司获大公国际“AAA”信用评级，发行7000万美元五年期无抵押债券，票面息率5.90%[33] - 2020年12月公司首次发行2亿美元永续债，票面息率为6.4%加LIBOR[33] 公司投资与亏损情况 - 2020年公司收购Aviation Synergy Ltd. 72.82%股权，2021年1月订购30架ARJ21飞机，就Aviation Synergy Ltd.投资作出约2.05亿港元亏损及拨备[34] 股息与股份相关情况 - 公司宣派中期股息每股0.20港元，合共约1.412亿港元已在2020年10月派付；董事会建议末期股息每股0.20港元，2019年为每股0.48港元[69] - 以股代息计划须待股东大会通过末期股息及联交所批准新股份上市买卖方可作实，相关通函及表格6月寄送股东，股息支票及股票证明预计7月8日前后寄送[69][70] 股东与股权结构 - 2020年12月31日公司已发行股份为720,004,837股[90][94] - 董事赵威所持股份10,000,000股，占已发行股份约1.39%[89] - 董事潘浩文所持股份209,820,979股，占已发行股份约29.14%[89] - 董事刘晚亭所持股份11,011,689股，占已发行股份约1.53%[89] - 股东光大航空金融所持股份230,121,724股，占已发行股份约31.96%[93] - 股东光大控股所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东光大香港所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东光大集团所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东中央汇金所持股份267,225,817股，占已发行股份约37.11%[93] - 股东富泰资产所持股份201,023,453股，占已发行股份约27.92%[93] 购股期权情况 - 首次公开发售后购股权计划于2014年7月11日生效，年报日期可供发行股份总数为1000万股，占已发行股份约1.4%，2019年年报日期为1497.4万股，占比2.2%[95] - 2020年1月2日，执行董事兼董事会主席赵威博士获授予可认购1000万股股份的购股权[95] - 2020年无购股期权被行使，全年共授出1000万份购股期权，失效1497.4万份，年末未行使购股期权为1000万份[96] - 赵威获授的购股期权每股行使价为9港元，经调整后为8.46港元

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入及其他收入达16.359亿港元，与去年同期基本持平（2019年上半年：16.753亿港元）[6] - 2020年上半年，公司股东应占溢利按年同比增长6.1%至3.316亿港元（2019年上半年：3.124亿港元）[6] - 2020年上半年，公司每股盈利为0.491港元（2019年上半年：0.461港元）[6] - 董事会决议派发中期股息每股普通股0.20港元（2019年上半年：0.23港元），总计1.412亿港元[6] - 截至2020年6月30日止期间，公司收入及其他收入总额为16.359亿港元，较去年同期减少3940万港元或2.4% [15] - 截至2020年6月30日止期间，溢利为3.19亿港元，较去年同期增加660万港元或2.1% [15] - 截至2020年6月30日止期间，公司股东应占溢利为3.316亿港元，较去年同期增加1920万港元或6.1% [15] - 2020年6月30日，资产总额为453.887亿港元，较2019年12月31日增加17.374亿港元或4.0% [15] - 2020年6月30日，负债总额为415.048亿港元，较2019年12月31日增加18.232亿港元或4.6% [15] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入及其他收入总额为16.359亿港元，较去年同期减少3940万港元或2.4%[17] - 同期，融资租赁及经营租赁的租赁收入总额为12.652亿港元，较去年同期增加3580万港元或2.9%[17] - 同期，公司融资租赁及经营租赁的平均租赁租金收益率分别为12.6%和9.7%，去年同期分别为11.0%和9.3%[17] - 同期，公司确认来自出售飞机的收益净额1.706亿港元，去年同期为2.167亿港元[17] - 同期，政府支持为1.271亿港元，较去年同期增加540万港元或4.4%[17] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营开支总额为12.671亿港元，较去年同期减少23万港元或0.2%[18] - 于2020年6月30日，公司资产总额为453.887亿港元，较2019年12月31日增加17.374亿港元或4.0%[22] - 于2020年6月30日，公司负债总额为415.048亿港元，较2019年12月31日增加18.232亿港元或4.6%[27] - 2020年6月30日银行借贷2.17016亿港元，较2019年12月31日的2.15736亿港元增长0.6%；借贷总额2.69444亿港元，较2019年12月31日的2.68812亿港元增长0.2%[29] - 2020年6月30日债券及融资券总额86.236亿港元，较2019年12月31日的72.454亿港元有所增长[31] - 2020年6月30日权益总额38.838亿港元，较2019年12月31日的39.697亿港元减少2.2%[33] - 2020年6月30日计息债项371.75亿港元，较2019年12月31日的357.631亿港元增长3.9%；资产总额453.887亿港元，较2019年12月31日的436.513亿港元增长4.0%；负债比率维持81.9% [37] - 2020年6月30日公司有员工170名，2019年6月30日为171名；截至2020年6月30日止六个月雇员薪酬总额5540万港元，2019年同期为7490万港元[38] - 2020年6月30日公司无重大尚未偿还或然负债，2019年12月31日也无[39] - 2020年6月30日公司已发行股份数目为705,970,647股[48][52] - 截至2020年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所载全部守则条文[53] - 全体董事确认在截至2020年6月30日止六个月遵守《标准守则》规定准则[54] - 截至报告日期，已发行股份总数中至少25%由公众持有[64] - 董事会宣派2020年中期股息每股0.20港元，2019年同期为每股0.23港元[65] - 公司于2020年9月9日至9月11日暂停办理股份过户登记手续，股东资格记录日期为9月11日[66] - 截至2020年6月30日止六个月，公司以每股最高6.63港元及最低6.10港元购回300万股普通股，总代价约1910.306万港元，于4月3日注销[67] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为45,388,701千港元，较2019年12月31日的43,651,325千港元增长3.98%[71] - 2020年上半年，公司融资租赁收入为273,601千港元，较2019年同期的352,165千港元下降22.31%[74] - 2020年上半年，公司经营租赁收入为991,599千港元，较2019年同期的877,194千港元增长13.04%[74] - 2020年上半年，公司来自飞机交易及飞机贸易的净收入为170,571千港元，较2019年同期的218,106千港元下降21.79%[74] - 2020年上半年，公司利息开支为687,094千港元，较2019年同期的715,553千港元下降3.98%[74] - 2020年上半年，公司折旧为430,392千港元，较2019年同期的362,181千港元增长18.83%[74] - 2020年上半年，公司经营溢利为368,798千港元，较2019年同期的405,835千港元下降9.12%[74] - 2020年上半年，公司期内溢利为319,006千港元，较2019年同期的312,397千港元增长2.11%[74] - 2020年上半年，公司期内其他全面亏损总额为324,525千港元，较2019年同期的226,111千港元增长43.53%[75] - 2020年上半年，公司期内全面亏损总额为5,519千港元，而2019年同期为收益86,286千港元[75] - 2020年1月1日公司权益总额为39.69714亿千港元，2020年6月30日为38.83864亿千港元[77] - 2020年上半年期内溢利为3.31641亿千港元，2019年同期为3.12397亿千港元[77][79] - 2020年上半年折旧为4.30392亿千港元，2019年同期为3.62181亿千港元[79] - 2020年上半年经营活动产生现金流量净额为7.9603亿千港元，2019年同期为11.58784亿千港元[79] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 21.85956亿千港元，2019年同期为 - 15.24462亿千港元[79] - 2020年上半年融资活动产生现金流量净额为4.31309亿千港元，2019年同期为5.69819亿千港元[80] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为95861.7万千港元，2019年同期增加20414.1万千港元[80] - 2020年上半年借贷所得款项为47.47549亿千港元，2019年同期为85.59824亿千港元[80] - 2020年上半年发行债券及融资券（扣除交易成本）为14.19954亿千港元，2019年同期为11.51837亿千港元[80] - 2020年上半年向股东派付股息为1.05608亿千港元，2019年同期为2.97999亿千港元[80] - 2020年6月30日，集团流动负债超出流动资产5923.8百万港元[83] - 集团资本承担总额为100412.3百万港元，其中9706.2百万港元将在一年内产生及支付[83] - 预计2020年6月30日起未来十二个月内支付的PDP为2723.3百万港元，已获融资2178.6百万港元，余额544.7百万港元将用内部资源等拨付[84] - 集团计划在2020年6月30日起未来十二个月出售多架飞机，并已签署意向书或买卖协议[85] - 公司董事认为集团将具备充足营运资金履行未来十二个月资本承担，按持续经营基准编制财务资料[87] - 集团于2020年1月1日或之后开始的财政年度首次采用多项准则修订[87] - 集团业务面临市场、信贷及流动资金风险，目标是平衡风险与回报[88] - 集团部分现金及等价物、金融资产和负债以非实体功能货币计值，面临货币转换风险，未采用重大外汇对冲工具[89] - 2020年6月30日公司有30份未到期的浮息转定息利率掉期，2019年12月31日为25份[90] - 利率大致上升/下跌50个基点，2020年6月30日止六个月除税前溢利应减少/增加约318.8万港元，2019年6月30日止六个月为减少/增加约2234.6万港元[91] - 利率大致上升/下跌50个基点，2020年6月30日公司储备应增加/减少约1.12557亿港元，2019年12月31日为增加/减少约1.04331亿港元[91] - 2020年6月30日公司就融资租赁应收款项计提811.1万港元减值拨备，经营租赁应收款项计提3569.4万港元减值拨备[96] - 2020年6月30日公司流动资产为5277885千港元，2019年12月31日为6428611千港元[98] - 2020年6月30日公司流动负债为11201669千港元，2019年12月31日为9324139千港元[98] - 2020年6月30日公司流动负债净额为 - 5923784千港元，2019年12月31日为 - 2895528千港元[98] - 公司利用负债比率和资产负债率监察资金风险[99] - 公司主要目标为管理现金流利率风险，通过配对飞机租赁租率与银行借贷利率来管理[90] - 公司信贷风险主要从飞机租赁服务产生，会审慎管理该风险[92] - 2020年6月30日计息债项37,174,988千港元，负债总额41,504,837千港元，资产总额45,388,701千港元，负债比率81.9%，资产负债比率91.4%；2019年12月31日计息债项35,763,060千港元，负债总额39,681,611千港元，资产总额43,651,325千港元，负债比率81.9%，资产负债比率90.9%[100] - 2020年6月30日货币掉期资产22,984千港元，按公平值计入损益的金融资产738,853千港元，总计761,837千港元；利率掉期负债423,101千港元[103] - 2019年12月31日货币掉期资产19,045千港元，利率掉期资产7,292千港元，按公平值计入损益的金融资产752,913千港元，总计779,250千港元；利率掉期负债129,610千港元[103] - 截至2020年6月30日，按公平值计入损益的金融资产期初为752,913千港元，所得款项及应计利息 -10,497千港元，货币换算差额 -3,563千港元，期末为738,853千港元[106] - 2020年6月30日融资租赁应收款项净额账面价值7,359,141千港元，公平值8,074,552千港元；借贷账面价值26,944,378千港元，公平值26,771,938千港元；中期票据账面价值1,607,042千港元，公平值1,702,897千港元；债券及融资券账面价值8,623,568千港元，公平值8,510,941千港元[108] - 2019年12月31日融资租赁应收款项净额账面价值7,790,510千港元，公平值8,753,176千港元；借贷账面价值26,881,194千港元，公平值26,950,714千港元；中期票据账面价值1,636,499千港元，公平值1,677,286千港元；债券及融资券账面价值7,245,367千港元，公平值7,274,165千港元[108] - 2020年6月30日飞机及发动机账面净值21,393,056千港元，租赁物业装修20千港元，办公室设备4,083千港元，办公大楼42,978千港元，使用权资产53,168千港元，其他10,058千港元，总计21,503,363千港元[110] - 2019年6月30日飞机及发动机账面

公司飞机订购与机队情况 - 2020年1月公司订购40架空客A321neo飞机，代管飞机平均机龄4.6年，平均剩余租期8.2年[7] - 2019年公司新交付11架飞机，截至2019年12月31日机队拥有飞机134架，包括111架自有飞机及23架代管飞机[26] - 截至2019年12月31日，自有机队平均机龄为4.6岁，平均剩余租期为8.2年，机队使用率高达99.1%[26] - 截至2019年12月31日，公司拥有待交付飞机订单218架，包括125架空客和93架波音飞机[27] - 2019年12月和2020年1月公司成功从自有订单中交付两架波音787梦幻客机予一家亚洲航空公司客户[27] - 2020年1月公司宣布订购40架空客新型A321neo飞机[27] - 2018年公司携手四家国有企业按20%及80%比例推出环球飞机投资平台CAG，总规模约13.4亿美元，2019年注入七架飞机，截至2019年底代管飞机23架[28] - 截至2019年12月31日，国际飞机再循环有五台发动机和五架中龄飞机在租[29] - 2019年12月31日新飞机订单达218架，包括125架空客A320neo系列、92架波音B737及1架波音B787，2024年底前分阶段交付[55] - 2020年1月16日与空客订立协议购买额外40架飞机[58] - 公司向不同地理区域航空公司客户交付11架飞机[150] - 公司额外出售7架飞机予CAG，CAG组合现有23架飞机[150] 公司财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年公司收入及其他收入分别为15.49亿、24.48亿、28.92亿、33.42亿、35.23亿港元[14] - 2015 - 2019年公司年内溢利分别为3.8亿、6.38亿、7.35亿、8.09亿、8.96亿港元[14] - 2019年公司资产总额436.51亿港元，负债总额396.81亿港元，资产净额39.7亿港元[15] - 2015 - 2019年公司每股基本盈利分别为63.6、100.9、108.8、119.4、132.3港仙[15] - 2015 - 2019年公司每股资产净值分别为3.6、4.5、5.1、5.6、5.9港元[15] - 2015 - 2019年公司负债比率分别为86.7%、83.6%、82.3%、81.9%、81.9%[15] - 2019年公司租赁收入及其他收入总额35.232亿港元，按年增长5.4%，年内溢利8.96亿港元，按年增长10.8%[19] - 董事会建议2019年派发末期股息每股0.48港元，全年股息总额每股0.71港元，股息派付比率为53.7%[19] - 2019年公司收入及其他收入总额35.232亿港元，同比增长5.4%，年内溢利8.96亿港元，同比增长10.8%[33] - 2019年经营租赁收入17.962亿港元，同比增长16.5%，政府支持收入2.651亿港元，同比增长19.4%[34] - 2019年收入及其他收入总额为3523.2百万港元，较2018年增加181.7百万港元或5.4%[35] - 2019年融资租赁及经营租赁的租赁收入总额为2460.5百万港元，较2018年增加126.4百万港元或5.4%[35] - 2019年确认出售15架飞机的收益净额585.3百万港元，账面价值总额为5520.3百万港元；2018年确认出售21架飞机的收益净额571.0百万港元，账面价值总额为6461.3百万港元[35] - 2019年政府支持为265.1百万港元，较2018年增加43.0百万港元或19.4%[35] - 2019年经营开支总额为2555.6百万港元，较2018年增加130.0百万港元或5.4%[36] - 2019年所得税为144.5百万港元，较2018年减少33.7百万港元[40] - 2019年资产总额为43651.3百万港元，较2018年增加2224.2百万港元或5.4%[41] - 2019年融资租赁应收款项净额为7790.5百万港元，较2018年减少2230.3百万港元或22.3%[42] - 2019年负债总额为39681.6百万港元，较2018年增加2034.3百万港元或5.4%[44] - 2019年借贷总额为26881.2百万港元，较2018年增加2278.0百万港元或9.3%[45] - 公司发行的债券本金总额为8亿美元和10亿元人民币，债券总额账面价值为72.454亿港元[47] - 2019年8月及9月，公司回购债券支付937.1万美元，债券本金总额账面价值为997万美元，确认收益净额57.5万美元（约450.5万港元）[48] - 公司发行的中期票据本金总额为14.639亿元人民币，总账面价值为16.365亿港元[49] - 2019年租赁收入为22.614亿港元，2018年为22.334亿港元；2019年银行本息偿还为19.109亿港元，2018年为18.204亿港元[50] - 2019年资本开支为37.711亿港元，2018年为105.684亿港元；2019年银行借贷为34.053亿港元，2018年为78.104亿港元[50] - 2019年已付PDP为40.367亿港元，2018年为39.313亿港元；2019年PDP退款为8.228亿港元，2018年为11.337亿港元[50] - 2019年现金及现金等价物增加净额为3.957亿港元，2018年减少净额为29.973亿港元；2019年末现金及现金等价物为43.523亿港元，2018年末为39.901亿港元[50] - 截至2019年12月31日，计息债务为357.631亿港元，较年初增长5.4%；资产总额为436.513亿港元，较年初增长5.3%；负债比率为81.9%，与年初持平[52] - 2019年公司共有员工169名，2018年为184名；2019年雇员薪酬总额为1.825亿港元，2018年为1.674亿港元[53] - 于2019年12月31日，公司并无重大尚未偿还或然负债，2018年也无[54] - 2019年12月31日购买飞机承担总额为861亿港元，2018年为965亿港元[55] - 2019年完成出售15架飞机[55] - 投资于CAG的承诺股东贷款约为9470万美元，其中9010万美元已在2019年12月31日前提取，未投资为460万美元[56] - 投资于ARG的承诺股东贷款约为3000万美元，其中1330万美元已在2019年12月31日前提取，未投资为1670万美元[57] - 2019年宣派中期股息每股0.23港元，合共约1.558亿港元于2019年9月26日派付[62] - 董事会建议2019年末期股息每股0.48港元，2018年为每股0.44港元[62] - 2019年12月31日公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备为24.63233亿港元[71] - 2019年公司对外慈善捐款总额为29.6万港元[72] - 2019年公司资产总额为43,651,325千港元，较2018年的41,427,145千港元增长5.37%[179] - 2019年公司权益总额为3,969,714千港元，较2018年的3,779,859千港元增长5.02%[179] - 2019年公司负债总额为39,681,611千港元，较2018年的37,647,286千港元增长5.40%[179] - 2019年物业、厂房及设备以及使用权资产为19,611,484千港元，较2018年的18,886,288千港元增长3.84%[179] - 2019年融资租賃應收款項净额为7,790,510千港元，较2018年的10,020,816千港元下降22.26%[179] - 2019年按公平值计入损益的金融资产为752,913千港元，较2018年的499,323千港元增长50.79%[179] - 2019年衍生金融资产为26,337千港元，较2018年的123,174千港元下降78.62%[179] - 2019年借贷为26,881,194千港元，较2018年的24,603,195千港元增长9.26%[179] - 2019年中期票据为1,636,499千港元，较2018年的758,831千港元增长115.66%[179] - 2019年债券为7,245,367千港元，较2018年的8,580,407千港元下降15.56%[179] - 2019年融资收入664,298千港元，2018年为792,470千港元；经营租赁收入2019年为1,796,218千港元，2018年为1,541,677千港元[181] - 2019年飞机交易及贸易净收入594,937千港元，2018年为625,705千港元；其他收入2019年为467,744千港元，2018年为381,681千港元[181] - 2019年利息开支1,422,812千港元，2018年为1,422,914千港元；折旧2019年为755,075千港元，2018年为585,549千港元[181] - 2019年经营溢利967,594千港元，2018年为915,853千港元；除所得税前溢利2019年为1,040,543千港元，2018年为987,075千港元[181] - 2019年年内溢利896,007千港元，2018年为808,913千港元；每股基本盈利2019年为1.323港元，2018年为1.194港元[181] - 2019年现金流量对冲亏损201,055千港元，2018年为4,610千港元；货币换算差额2019年为51,665千港元，2018年为6,253千港元[182] - 2019年全面收益总额643,287千港元，2018年为798,050千港元[182] - 2019年经营活动产生现金流量净额2,010,061千港元，2018年为2,996,074千港元[185] - 2019年投资活动所用现金流量净额1,356,584千港元，2018年为6,771,382千港元[185] - 2019年末权益总额3,969,714千港元，2018年末为3,779,859千港元[184] - 2019年借贷所得款项为15,579,074千港元，2018年为12,893,611千港元[186] - 2019年发行债券（扣除交易成本）为1,151,837千港元，2018年为0[186] - 2019年发行中期票据（扣除交易成本）为905,705千港元，2018年为0[186] - 2019年借贷还款为13,229,659千港元，2018年为10,181,063千港元[186] - 2019年回購及償還債券（包括交易成本）为2,423,986千港元，2018年为0[186] - 2019年融资活动所用现金流量净额为257,718千港元，2018年产生现金流量净额为778,014千港元[186] - 2019年现金及现金等价物增加净额为395,759千港元，2018年减少净额为2,997,294千港元[186] - 2019年末现金及现金等价物为4,352,327千港元，2018年末为3,990,107千港元[186] - 2019年12月31日，集团流动负债超出流动资产2,895.5百万港元，资本承担总额为86,299.0百万港元，其中9,771.4百万港元须于一年内支付[189] - 预计2019年12月31日起未来十二个月内支付的PDP为3,758.8百万港元，已获银行融资3,239.8百万港元，余额519.0百万港元将以其他方式拨付[190] 公司业务合作与平台建设 - 2018年公司携手四家国有企业按20%及

飞机交付与处置情况 - 2019年上半年公司向航空公司客户交付5架新飞机，完成1架老飞机退租处置[6] - 2019年上半年公司向CAG出售4架飞机，为其管理的飞机增至22架，机队总数达137架（2018年12月31日为133架）[6] - 2019年上半年公司签署25架飞机的租赁意向书[6] - 2019年上半年公司与三名投资者达成6架飞机资产包的出售意向，预计本年度内完成交易[7] - 2019年4月公司与国际飞机再循环收购包括3架二手飞机及1架机身的老旧飞机资产包，已完成拆解作业[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司交付和出售各五架飞机，机队规模维持115架[12] - 回顾期内累计出售五架飞机[38] 机队规模与构成 - 截至2019年6月30日，公司自有飞机115架，待交付飞机订单227架，预计2023年前完成交付[6] - 截至2019年6月30日，公司机队平均机龄约4.1年（2018年12月31日约3.7年），平均剩余租期约7.8年（2018年12月31日约8.3年），飞机出租率99%[6] - 截至2019年6月30日，公司拥有及管理的机队中，中国境内和境外客户占比分别为68%和32%[6] - 截至2019年6月30日，公司管理飞机数量增至22架[7] - 2019年6月30日飞机总数115架，与2018年12月31日相同[22] - 2019年6月30日新飞机订单227架，包括127架空客A320和100架波音B737，2023年底前分阶段交付[38] - 公司与空客签订购买165架飞机协议，与波音签订购买100架飞机协议，飞机将在2023年前分阶段交付[118][119] 融资与债务情况 - 公司五月成功签订五年期无抵押循环银团贷款，金额由5亿美元增至8.4亿美元[9] - 公司子公司六月成功发行首笔公司债，金额由5亿人民币增至10亿人民币[9] - 2019年6月30日资产总额为432.414亿港元，较2018年12月31日增加4.4% [12] - 2019年6月30日负债总额为396.729亿港元，较2018年12月31日增加5.4% [12] - 借贷总额275.334亿港元，较2018年12月31日增加11.9%，其中PDP融资增幅20.1%，其他无抵押银行借贷增幅2733.7%[27] - 债券总额73.576亿港元，较2018年12月31日减少14.3%，2019年5月偿还23.528亿港元高级无抵押债券[26][28] - 2019年6月30日权益总额35.685亿港元，较2018年12月31日减少5.6%，储备及其他减少12.3%[31] - 2019年6月30日计息债项356.503亿港元，较2018年12月31日的339.424亿港元增长5.0%[35] - 2019年6月30日资产总额432.414亿港元，较2018年12月31日的414.271亿港元增长4.4%[35] - 2019年6月30日负债比率82.4%，较2018年12月31日的81.9%上升0.5个百分点[35] - 2019年6月30日集团流动负债超出流动资产2,063.5百万港元[73] - 集团资本承担总额为94,058.0百万港元，其中5,794.8百万港元须于一年内支付[73] - 2019年6月30日起未来十二个月内预计支付的PDP为30.964亿港元，已获银行融资27.637亿港元，余额3.327亿港元将以内部资源等拨付[74] - 2019年6月30日，借贷为5600832千港元，2018年12月31日为5181104千港元[93] - 2019年6月30日计息债项为35,650,288千港元，负债总额为39,672,914千港元，资产总额为43,241,399千港元，负债比率为82.4%，资产负债比率为91.7%；2018年12月31日计息债项为33,942,433千港元，负债总额为37,647,286千港元，资产总额为41,427,145千港元，负债比率为81.9%，资产负债比率为90.9%[95] - 2019年6月30日银行借贷为22,146,784千港元，2018年12月31日为19,166,752千港元；长期借贷为5,386,666千港元，2018年12月31日为5,436,443千港元[128] - 2019年6月30日飞机购买融资的银行借贷抵押存款为59,843,000港元，2018年12月31日为128,678,000港元[129] - 2019年6月30日PDP融资金额为3,050,518,000港元，2018年12月31日为2,184,082,000港元[129] - 2019年6月30日其他无抵押银行借贷为2,184,750,000港元，2018年12月31日为77,098,000港元[129] - 2019年6月30日未提取借贷融资为6,064,699千港元，2018年12月31日为6,406,727千港元[130] - 2019年6月30日长期借贷中来自信托计划的借贷抵押存款为44,198,000港元，2018年12月31日为44,296,000港元[131] - 2019年6月30日中期票据总账面值为759,263,000港元，2018年12月31日为758,831,000港元[132] - 2019年6月30日债券总账面值为7,357,575,000港元，2018年12月31日为8,580,407,000港元[133] 收入与利润情况 - 截至2019年6月30日止六个月，收入及其他收入为16.753亿港元，同比增长3.9% [12][14] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为3.124亿港元，同比增长1.5% [12][13] - 截至2019年6月30日止六个月，融资租赁收入3.522亿港元，同比减少18.5%；经营租赁收入8.772亿港元，同比增加20.2% [13] - 截至2019年6月30日止六个月，经营开支总额为12.694亿港元，同比增长5.8% [13][15] - 截至2019年6月30日止六个月，利息开支7.155亿港元，同比增加2.5% [15][16] - 经营租赁飞机折旧增加7230万港元，增幅24.9%，飞机数量从42架增至53架[17] - 2019年上半年租赁收入11.134亿港元，2018年同期为10.854亿港元[33] - 2019年上半年融资收入为352,165千港元，较2018年同期的432,421千港元下降18.56%[65] - 2019年上半年经营租赁收入为877,194千港元，较2018年同期的729,666千港元增长20.22%[65] - 2019年上半年飞机交易及贸易贡献为218,106千港元，较2018年同期的243,021千港元下降10.25%[65] - 2019年上半年利息开支为715,553千港元，较2018年同期的697,938千港元增长2.52%[65] - 2019年上半年折旧为362,181千港元，较2018年同期的289,907千港元增长24.93%[65] - 2019年上半年经营溢利为405,835千港元，较2018年同期的411,815千港元下降1.45%[65] - 2019年上半年期内溢利为312,397千港元，较2018年同期的307,845千港元增长1.48%[65] - 2019年上半年每股基本盈利为0.461港元，较2018年同期的0.454港元增长1.54%[65] - 2019年上半年全面收益总额为86,286千港元，较2018年同期的394,430千港元下降78.12%[66] - 2019年上半年除所得税后溢利为312,397千港元，2018年同期为307,845千港元[69] - 2019年上半年折旧为362,181千港元，2018年同期为289,907千港元[69] - 2019年上半年经营活动所产生现金流量净额为1,158,784千港元，2018年同期为766,538千港元[69] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 1,524,462千港元，2018年同期为 - 2,681,090千港元[69] - 2019年上半年融资活动所产生现金流量净额为569,819千港元，2018年同期为575,292千港元[70] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为204,141千港元，2018年同期为 - 1,339,260千港元[70] - 2019年6月30日期初现金及现金等价物为3,990,107千港元，2018年同期为7,023,359千港元[70] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为4,172,369千港元，2018年同期为5,695,055千港元[70] - 截至2019年6月30日止六个月，融资及经营租赁收入总额为1,229,359千港元，2018年同期为1,162,087千港元[140] - 截至2019年6月30日止六个月，飞机交易及飞机贸易贡献总计218,106千港元，2018年同期为243,021千港元[141] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入总计227,794千港元，2018年同期为207,008千港元[143] - 截至2019年6月30日止六个月，利息开支总计715,553千港元，2018年同期为697,938千港元[144] - 截至2019年6月30日止六个月，其他经营开支总计191,690千港元，2018年同期为212,456千港元[145] - 2019年飞机贸易资产销售17,254千港元，成本15,805千港元，溢利1,449千港元，2018年无相关数据[142] - 2019年上半年利率掉期公平值亏损10,113千港元，货币掉期未变现收益1,282千港元，利率掉期已变现亏损10,055千港元，货币转换收益10,792千港元，来自CAG的利息收入12,619千港元；2018年对应数据分别为无、亏损2,445千港元、收益9,389千港元、163千港元、无[146] - 2019年上半年即期所得税（中国内地、香港及其他）32,750千港元，递延所得税64,725千港元，总计97,475千港元；2018年分别为12,950千港元、98,127千港元，总计111,077千港元[147] - 2019年建议中期股息每股0.23港元（2018年为0.22港元），总股息155,772千港元（2018年为148,999千港元）[149] - 2019年上半年公司股东应占溢利312,397千港元，已发行普通股加权平均数677,269千股，每股基本盈利0.461港元；2018年分别为307,845千港元、678,173千股、0.454港元[150] - 2019年每股摊薄盈利计算中，公司股东应占溢利312,397千港元，普通股加权平均数677,269千股，每股摊薄盈利0.461港元；2018年分别为307,845千港元、678,173千股、0.454港元[152] 公司治理与合规情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司已遵守《企业管治守则》所载的全部守则条文[48] - 全体董事确认于截至2019年6月30日止六个月期间已遵守《标准守则》所载之规定准则[49] 股权结构情况 - 2019年6月30日，潘浩文总权益2.01354589亿股，占已发行股份约29.73%；刘晚亭总权益1300万股，占比1.92%等[42] - 2019年6月30日公司已发行股份数目为677,269,380股[43][47] - 潘浩文先生被视为于197,554,589股股份中

公司机队及订单情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有133架飞机，其中115架自有飞机，18架代CAG管理；飞机订单储备232架；平均机龄3.7年，平均剩余租期8.3年；总资产414亿港元；有33家航空公司客户遍布15个国家及地区[7] - 公司新增65架飞机订单，截至2018年12月31日，累计待付新飞机订单232架，被《航空金融》杂志评为全球五大飞机租赁商之一[15] - 2018年公司交付29架飞机，机队规模增至133架，其中自有115架，代CAG管理18架[38] - 截至2018年12月31日，公司机队平均机龄为3.7年，平均剩余租期为8.3年，机队使用率为99.1%[38] - 2018年公司新增65架飞机订单，截至2018年12月31日累计新飞机订单232架，预计2023年全部交付[39] - 截至2018年12月31日，公司自有和代管飞机中中国境外客户占比从2017年底约28%增至31%，33间航空公司客户分布于15个国家和地区[40] - 2018年集团交付29架飞机、出售21架飞机，机队规模扩大至115架自有飞机和18架管理飞机[46] - 截至2018年12月31日，公司机队飞机数量合共为133架，新飞机订单储备高达232架[78] - 报告期内公司向航空公司客户交付29架飞机，其中新飞机25架、二手飞机4架[100] - 2018年6月公司向航空公司客户交付首架A321neo飞机[100] - 2018年6月公司向海外航空公司交付首架A321neo飞机，A320neo系列每座位燃料燃油改进率达20％，额外航程可达500海里/900公里，一氧化二氮排放量比法规要求低50%，发动机噪音仅为上一代飞机一半[127] - 2018年12月31日集团新飞机订单达232架，包括132架空客A320和100架波音B737，2023年底前完成交付[73] 公司荣誉情况 - 公司被《全球运输金融》杂志评为「2018年度最佳飞机租赁商」，获《Airline Economics》杂志授予「亚太区年度最佳飞机租赁商2018」[10] - 公司连续第四年获《全球运输金融》杂志评选为「年度最佳飞机租赁商」，并连续两年被《Airline Economics》杂志授予「亚太区年度最佳飞机租赁商」[31] - 公司被《航空金融》杂志评为全球五大飞机租赁商之一[39] - 公司凭CAG项目获《Airline Economics》杂志颁发「编辑推选－2018年度创新项目」殊荣[41] - 公司连续四年荣获世界绿色组织“联合国可持续发展目标－绿色办公室奖励计划（GOALS）”认证[145] - 公司连续两年获授“健康工作间”标签[145] - 公司连续三年在世界自然基金会香港分会的公司会员计划中荣获“纯银会员”[145] - 2018年公司成为奥比斯的“救盲伙伴”[145] - 2018年公司获得香港品质保证局颁发的“可持续发展评级”标签[145] 公司平台及业务拓展情况 - 公司推出飞机租赁投资平台CAG，资产规模预期增长至约12.65亿美元，中飞租赁出资9500万美元、夹层投资者提供3.8亿美元，获7.9亿美元高级债银团贷款，中飞租赁及夹层融资机构分别拥有CAG 20%及80%的普通股[12] - 截至2018年12月31日，已有18架飞机注入CAG，预计还有七至十架飞机待注入[13] - 2018年公司成功推出国际飞机租赁投资平台China Aircraft Global Limited[30] - 公司推出飞机租赁投资平台CAG，资产规模预期增长至12.65亿美元，公司出资9500万美元，夹层投资者提供3.8亿美元，获7.9亿美元高级债银团贷款[41] - 截至2018年12月31日，已有18架飞机注入CAG，预计还有七至十架待注入[41] - 公司持股48%的联营公司国际飞机再循环有限公司位于哈尔滨的亚洲首家大型飞机循环再制造基地投产运营，并成立合资企业发展飞机MRO新业务[36] - 2018年6月，公司旗下哈尔滨飞机循环再制造基地一期工程投产运营[14] - 2018年6月8日哈尔滨飞机循环再制造基地正式投产运营[120] - 中飞租赁、国际飞机再循环与FL Technics联合成立MRO合资企业，股权占比分别为11%、49%和40%，目标2019年运营[43] - 2018年6月，哈尔滨基地一期工程投产运营，年处置产能达20架飞机，年内21架飞机完成拆解作业[43] - 美国密西西比州的飞机循环再制造基地已拆解逾300架飞机[111] - 2018年国际飞机再循环完成21架飞机的拆解作业，飞机回收率估计达85%至90%[111] 公司财务数据关键指标变化 - 2014 - 2018年公司收入及其他收入分别为11.45亿、15.49亿、24.48亿、28.92亿、33.42亿港元[18][24] - 2014 - 2018年公司年内溢利分别为3.03亿、3.8亿、6.38亿、7.35亿、8.09亿港元[24] - 2018年公司租赁收入及其他收入总额达3341.5百万港元，按年增长15.6%[28] - 2018年公司溢利达808.9百万港元，按年增长10.1%[28] - 2018年每股盈利1.194港元，2017年为1.088港元[28] - 2018年全年派發股息总额为每股0.66港元，2017年为0.60港元，股息派付比率为55.3%，2017年为55.1%[28] - 2018年公司资产总额为41427百万港元，负债总额为37647百万港元，资产净额为3780百万港元[25] - 2018年每股基本盈利为119.4港仙，每股资产净值为5.6港元[25] - 2018年负债比率为81.9%，平均股东权益回报率为22.4%，利息覆盖率为210.5%[25] - 2018年收入及其他收入总额为334.15亿港元，较2017年增长15.6%；年内溢利为80.89亿港元，较2017年增加10.1%[46] - 2018年12月31日，资产总额为4142.71亿港元，较2017年增加9.0%；负债总额为3764.73亿港元，较2017年增加8.9%[46] - 2018年融资及经营租赁收入合共233.41亿港元，较2017年增加26.4%；平均租赁租金收益率分别为11.7%（2017年：10.9%）及9.2%（2017年：9.9%）[48] - 2018年集团确认飞机交易收益净额62.57亿港元，较2017年减少12.0%[48] - 2018年经营开支总额24.256亿港元，较2017年的19.193亿港元增加26.4%，其中利息开支14.229亿港元，增加14.7%；折旧5.855亿港元，增加79.0%；其他经营开支4.172亿港元，增加18.8%[49] - 2018年其他收益7120万港元，2017年为4210万港元，其中利率掉期公平值收益及终止利率掉期确认4290万港元，2017年为5870万港元[53] - 2018年所得税开支1.782亿港元，2017年为2.775亿港元，减少主要因与CAG飞机交易所得收益净额适用税率较低[54] - 2018年末资产总额414.271亿港元，较2017年末的379.943亿港元增加9.0%[55] - 2018年末融资租赁应收款项净额100.208亿港元，较2017年末的125.562亿港元减少20.2%，因出售及重新分类飞机[56][57] - 2018年末物业、厂房及设备188.863亿港元，较2017年末的130.594亿港元增加44.6%，因2018年交付经营租赁飞机[56][57] - 2018年末对联营公司权益及贷款9.591亿港元，较2017年末的8.702亿港元增加10.2%，因授予国际飞机再循环贷款增加[56][58] - 2018年末现金及银行结余41.665亿港元，较2017年末的73.962亿港元减少43.7%，因动用现金购买飞机[56][59] - 2018年末预付款项及其他资产67.719亿港元，较2017年末的40.215亿港元增加68.4%，因购买飞机承担增加[56][60] - 2018年末负债总额376.473亿港元，较2017年末的345.672亿港元增加8.9%，其中银行借贷增加16.5%，递延所得税负债增加23.1%等[61][62] - 2018年12月31日银行借贷总额为191.67亿港元，较2017年的164.58亿港元增加16.5%，其中飞机购买融资银行借贷为156.34亿港元，PDP融资为34.55亿港元，营运资金借贷为0.77亿港元[63] - 2018年12月31日，高级无抵押美元债券总账面价值为10.96亿美元（相当于85.80亿港元），本金总额为11亿美元，发行成本为430万美元[64] - 长期借贷中，与出售融资租赁应收款项交易有关的借贷数量从2017年的43项增至2018年的46项，2018年12月31日存款质押为4.43亿港元，2017年为4.20亿港元[65] - 2018年12月31日，高级无抵押中期票据总账面价值为人民币6.66亿元（相当于7.59亿港元），本金总额为人民币6.70亿元，发行成本为人民币380万元[66] - 2018年5月，本金总额为1.55亿港元的可换股债券到期时已悉数赎回[67] - 2018年营运中飞机租赁收入为22.33亿港元，银行本息偿还为18.20亿港元，净收入为4.13亿港元；2017年租赁收入为19.95亿港元，银行本息偿还为14.26亿港元，净收入为5.69亿港元[68] - 2018年飞机购买及交付资本开支为105.68亿港元，银行借贷为78.10亿港元，净支出为27.58亿港元；2017年资本开支为91.41亿港元，银行借贷为60.18亿港元，净支出为31.24亿港元[68] - 2018年尚未交付新飞机已付PDP为39.31亿港元，PDP退款、融资及本息偿还后净支出为12.11亿港元；2017年已付PDP为27.67亿港元，净支出为11.86亿港元[68] - 2018年净资金变动后现金及现金等价物减少净额为29.97亿港元，年末现金及现金等价物为39.90亿港元；2017年增加净额为10.88亿港元，年末为70.23亿港元[68] - 2018年12月31日计息债务为339.42亿港元，较2017年的312.78亿港元增加8.5%；资产总额为414.27亿港元，较2017年的379.94亿港元增加9.0%；负债比率为81.9%，较2017年的82.3%下降0.4个百分点[70] 公司借款及融资情况 - 截至2018年12月31日，集团总借款中41%为无抵押贷款，高于2017年底的35%[42] - 2018年12月，集团签署一项五年期的5亿美元无抵押循环银团贷款协议[42] - 2018年，国际飞机再循环独立融资近1亿美元[42] - 集团投资于CAG的承诺股东贷款约为9470万美元（约7.418亿港元），2018年12月31日前已提取6560万美元（约5.138亿港元），未投资2910万美元（约2.28亿港元）[76] 公司飞机交易情况 - 公司向国际飞机再循环出售三架老龄飞机，完成出售三架飞机的融资租赁应收款项[38][41] - 公司和国际飞机再循环完成20年前进口的中国首架A321飞机的退租、出口、转租工作[17] - 2018年4月公司完成20年前进口的中国第一架A321客机的退租、出口、转租工作[119] - 2018年10月15日后集团已出售累计两架首次飞机组合以外额外飞机予CAG[75] 公司可持续发展及社会责任情况 - 联合国制定了17个可持续发展目标，公司持份者对其中6个最为重视[83] - 公司内部持份者包括董事会、行政人员、管理层等，外部持份者包括投资者、行业组织等[86] - 公司与持份者沟通方法有研讨会、展览会、公告等[86] - 公司确定的首五个最重要议题为产品责任、物料和资源使用、温室气体排放和污染物、职业健康和安全、社区投资[89] - 2018年公司总温室气体排放量为406吨，香港总部每位员工二氧化碳当量为2.0吨，较2017年减少20%，中国内地办事处每位员工二氧化碳当量为3.2吨[121] - 公司总部用电密度比2017年减少17%[123] - 民用航空占全球人类活动二氧化碳排放量的2％[123] - 2018年初公司旗下飞机循环团队UAM全球首创新实现商用飞机碳纤维材料循环再制造[128] - 哈爾濱基地污水经过22个处理程序，确保排放的水符合饮用水质量标准[130] - 2018年公司回收超过330公斤纸张[131] - 2018年公司捐款总额为329,000港元[137] - 2018年6月公司员工与50名来自