股份数量 - 2025年11月19日开始和11月20日结束时，已发行股份（不包括库存股份）数目为2,879,819,500，库存股份数目为0，已发行股份总数为2,879,819,500[3] 股份购回（时间及数量） - 2025年10月31日购回股份3,000,000[4] - 2025年11月3日购回股份1,500,000[4] - 2025年11月4日购回股份4,500,000[4] - 2025年11月5日购回股份1,250,000[4] - 2025年11月6日购回股份1,530,000[4] - 2025年11月7日购回股份1,408,000[4] - 2025年11月20日购回股份3,000,000[5] 股份购回（价格及占比） - 2025年10月31日每股购回价为HKD13.57，占比0.1042%[4] - 2025年11月3日每股购回价为HKD13.81，占比0.0521%[4] - 2025年11月4日每股购回价为HKD13.71，占比0.1563%[4] - 2025年11月5日每股购回价为HKD13.43，占比0.0434%[4] - 2025年11月6日每股购回价为HKD13.72，占比0.0531%[4] - 2025年11月7日每股购回价为HKD14.1，占比0.0489%[4] - 2025年11月20日每股购回价为HKD13.78，占比0.1042%[5] 股份购回其他数据 - 2025年11月20日公司购回3000000股普通股，付出价格总额为41338915港元[13] - 公司可根据购回授权购回股份的总数为287981950股[13] - 根据购回授权在交易所或其他证券交易所购回股份的数目为40188000股[13] - 根据购回授权购回股份数目占购回授权的决议获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的百分比为1.3955%[13] 购回授权相关 - 购回授权的决议获通过的日期为2025年5月28日[13] - 股份购回后再进行任何新股发行或库存股份再出售或转让所适用的暂停期截至2025年12月20日[13] 购回活动合规 - 公司确认在交易所进行的购回是根据相关规则进行，呈交的说明函件资料无重大变动[13] - 公司确认在另一家证券交易所进行的购股活动根据当地适用规则进行[13] 购回股份情况 - 公司购回股份（拟注销）数目为3000000股[13] - 公司购回股份类别为H股，证券代号为01919[13]

公司股份回购操作 - 公司于2025年11月20日执行股份回购，斥资4133.89万港元 [1] - 此次回购股份数量为300万股 [1] - 每股回购价格区间为13.66港元至13.93港元 [1]

股份回购操作 - 公司于2025年11月20日斥资4133.89万港元回购股份 [1] - 回购股份数量为300万股 [1] - 每股回购价格区间为13.66港元至13.93港元 [1]

基金表现与交易数据 - 11月20日收盘下跌0.24%，成交额为3.06亿元 [1] - 近20个交易日累计成交金额42.33亿元，日均成交金额2.12亿元 [1] - 今年以来累计成交金额299.99亿元，日均成交金额1.40亿元 [1] - 基金经理鲁亚运自2024年2月7日管理该基金以来，任职期内收益为69.32% [2] 基金规模与增长 - 截至11月19日，基金最新份额为27.75亿份，最新规模为46.17亿元 [1] - 相较于2023年12月31日，基金份额增长109.73%，规模增长163.55% [1] 基金基本情况 - 基金成立于2024年2月7日，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率 [1] 投资组合与持仓 - 前十大重仓股合计持仓占比约为30.27% [2] - 第一大重仓股为中远海控，持仓占比6.03%，持仓市值2.11亿元 [2] - 其他主要重仓股包括中国有色矿业（持仓占比3.22%）、中国外运（持仓占比3.01%）、东方海外国际（持仓占比2.96%）等 [2]

公司股份回购 - 公司于11月20日耗资4133.9万港元进行股份回购 [1] - 本次回购数量为300万股 [1]

股份情况 - 2025年11月19 - 20日已发行股份总数为2,879,819,500，库存股份数目为0[3] 股份购回 - 2025年10 - 11月多次购回股份，各次占比在0.0434% - 0.1563%，每股购回价在HKD13.43 - HKD14.38之间[4][5] - 2025年11月20日购回3000000股，付出41338915港元，最高13.93港元/股，最低13.66港元/股[13] 其他 - 公司拟注销购回的3000000股股份[13] - 购回授权决议2025年5月28日获通过，可购回287981950股[13] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份的1.3955%[13] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年12月20日[13] - 证券代码01919，H股于香港联交所上市[13]

股份数据 - 2025年11月18 - 19日已发行股份总数2879819500[3] - 2025年10 - 11月多次购回股份，涉及不同数量和价格[4][5] - 2025年11月19日购回3000000股，付出41608410港元[13] - 公司可购回股份总数287981950股[13] - 已购回股份占比1.2913%[13] - 购回（拟注销）股份3000000股[13] 时间相关 - 购回授权决议2025年5月28日通过[13] - 新股发行等暂止期截至2025年12月19日[13] 其他 - 证券代号01919，H股于香港联交所上市[13] - 2025年11月19日每股最高13.98港元，最低13.72港元[13]

基金表现与交易数据 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）于11月19日收盘上涨0.47%，成交额为1638.17万元 [1] - 基金近20个交易日累计成交金额为4.41亿元，日均成交金额为2207.46万元 [1] - 今年以来213个交易日累计成交金额达81.08亿元，日均成交金额为3806.36万元 [1] 基金规模变动 - 截至11月18日，基金最新份额为3.28亿份，最新规模为4.85亿元 [1] - 相较于2023年12月31日，基金份额从4.31亿份减少23.90%，规模从5.14亿元减少5.48% [1] 基金经理与业绩 - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金以来，任职期内收益达52.34% [2] 基金投资组合 - 基金前十大重仓股为中远海控、中国有色矿业、中国外运、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、中国神华、中国人民保险集团、中国海洋石油、农业银行 [2] - 中远海控为第一大重仓股，持仓占比6.02%，持仓市值2967.48万元 [2] - 中国有色矿业持仓占比3.22%，持仓市值1586.47万元 [2] - 中国外运持仓占比3.00%，持仓市值1478.81万元 [2] - 其余重仓股持仓占比在2.27%至2.95%之间 [2] 基金基本信息 - 万家中证港股通央企红利ETF成立于2024年8月21日 [1] - 基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（经估值汇率调整） [1]

公司股份回购动态 - 公司于2025年11月19日耗资4160.84万港元回购300万股股份，回购价格区间为每股13.72港元至13.98港元 [1] - 公司于2025年11月18日耗资4104.7万港元回购300万股股份 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月19日斥资4160.84万港元回购300万股 [1]