公司基本信息 - 公司于2009年创办，2014年在香港联交所上市[10] - 公司股份代号为2100[5] - 公司中国总部位于广东广州天河区黄埔大道西高志大厦34楼，邮编510623[5] - 公司香港主要营业地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼[8] - 公司于2014年4月10日在联交所主板上市[37] - 公司股份每股面值0.0000005美元[38] - 公司主要业务为在中国开发及经营儿童在线娱乐及其他业务，2020年度业务性质无重大变动[149] - 公司2014年4月10日上市，首次公开发售所得款项净额约为人民币1121.2百万元[160] 财务数据关键指标变化 - 2020年持续经营业务收益为1128967千元人民币，2019年为680598千元人民币[13] - 2020年持续经营业务毛利为429347千元人民币，2019年为362146千元人民币[13] - 2020年持续经营业务经营利润为281624千元人民币，2019年为159837千元人民币[13] - 2020年经调整净利润为289214千元人民币，2019年为151416千元人民币[13] - 2020年经调整EBITDA为317056千元人民币，2019年为164193千元人民币[13] - 2020年持续经营业务收益为1128967千元人民币，2019年为680598千元人民币[14] - 2020年毛利为429347千元人民币，2019年为362146千元人民币[14] - 2020年经调整净利润为273231千元人民币，2019年为151167千元人民币[14] - 2020年经调整EBITDA为317056千元人民币，2019年为164193千元人民币[14] - 2020年公司收入为1129.0百万元，较2019年的680.6百万元增加65.9%[66] - 2020年在线娱乐业务收入为1126.3百万元，较2019年的678.9百万元增加65.9%[66] - 2020年其他业务收入为2.7百万元，较2019年的1.7百万元增加58.2%[66] - 2020年销售成本为699.6百万元，较2019年的318.5百万元增加119.7%[69] - 2020年毛利率为38.0%，2019年为53.2%，毛利率减少主要因分销成本付款增加[71] - 2020年销售及市场推广开支为58.8百万元，较2019年的77.2百万元减少23.9%[72] - 2020年行政开支为56.2百万元，较2019年的52.9百万元增加6.3%[73] - 2020年研发开支为106.5百万元，较2019年的97.1百万元增加9.7%[74] - 2020年出售一家联营公司股权利得约为65.4百万元[79] - 2020年经营利润为281.6百万元，2019年为159.8百万元[80] - 2020年应占联营公司亏损330万元，2019年为1810万元[82] - 2020年除所得税前利润2.895亿元，2019年为1.563亿元[83] - 2020年所得税开支1630万元，较2019年的510万元增加220.0%[84] - 2020年年内利润2.732亿元，较2019年的1.512亿元增加80.7%[85] - 2020年经调整净利润2.892亿元，较2019年的1.514亿元增加91.0%；经调整EBITDA为3.171亿元，较2019年的1.642亿元增加93.1%[86] - 2020年资产负债率为17%，2019年为20%[90] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物13.82亿元，2019年为12.74亿元；短期存款2.296亿元，2019年为2.26亿元[91] - 截至2020年12月31日，银行现金结余及短期存款实际年利率为2.0%，2019年为1.9%[92] - 2020年资本开支总额2.503亿元，2019年为430万元[101] - 2020年和2019年公司为员工社会保险计划缴纳的供款总额分别约为人民币4010万元和人民币3840万元[106] - 2020年和2019年公司产生的员工成本分别约为人民币2.448亿元和人民币1.819亿元，分别占年内收入的21.7%及26.7%[106] 各条业务线表现 - 公司主要产品吸引近3亿注册用户[10] - 公司三款明星手游“食物语”“奥拉星手游”“造物法则二：先锋英雄”上线一年多注册用户数量持续增加[25] - 截至报告日期，戴坚先生、吴立立先生、李冲先生、陈子明先生及王晓东先生分别持有广州百田46.92%、28.37%、12.9%、7.08%及4.73%股权[34] - 截至2020年12月31日止年度，公司在PC及手机游戏领域实现稳步增长[43] - 年内公司核心手游收入占总收入的比例持续扩大，页游运营维持稳定[43] - 公司核心用户群为15 - 25岁的Z世代[43] - 公司三款明星手游“食物语”“奥拉星手游”及“造物法则二：先锋英雄”广受欢迎并获多个行业奖项[43] - “食物语”推出京剧等新主题版本[45] - “奥拉星手游”在TapTap评分不断攀升[45] - 公司通过本地化策略让各游戏在不同地区版本加入新功能和新角色，吸引当地用户[45] - 公司国内游戏用户留存及活跃等运营指标处于高水准和稳定状态，海外业务成绩鼓舞[45] - “奥奇传说手游”和“奥比岛手游”由经典页游改编，分别拥有超2亿注册用户[51] - “奥奇传说手游”自2020年4月开放预约，预约人数已突破700万[52] - “奥奇传说手游”预计2021年第二季度在国内推出，“奥比岛手游”和“拂晓”预计2021年下半年在国内推出[52] 各地区表现 - 2020年公司在海外市场成绩亮眼，海外市场收入贡献大幅增加，在港澳台、新马、日本、韩国及欧美地区分别推出本地化手游产品[26] - 海外业务收入占总收入的百分比从2019年的4.0%大幅升至2020年的22.6%[48] 管理层讨论和指引 - 2020年公司在研发方面投入，增加超百位游戏研发及创新人才[26] - 2021年1月腾讯收购公司约12%的权益，成为新主要股东[27] - 广州百田在广州百漫曾持股31.2%，2020年8月9日出售该股权后，广州百漫不再是公司联营公司[34] - 公司建议派付2020年度特别股息每股0.06港元（约人民币0.05元），待2021年6月25日股东大会批准后，于7月28日派付[153] - 公司将在2021年6月22日至6月25日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会投票资格[157] - 为取得出席股东大会投票资格，未登记持有人须在2021年6月21日下午4时30分前办理登记手续[157] - 待股东大会批准特别股息后，公司将在2021年7月5日至7月7日暂停办理股份过户登记以确定获派股息权利[157] - 为获派特别股息，所有过户文件及股票须在2021年7月2日下午4时30分前办理登记手续[157] - 戴坚先生、王晓东先生及刘千里女士将在应届股东周年大会轮值告退并符合资格膺选连任[178] - 董事会建议重新委任于股东周年大会上接受重选的董事[179] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年公司按总代价5052.47万港元于联交所购回5422.6万股股份，全部购回股份随后被注销[166] - 2020年公司无可分派储备[168] - 2020年集团无慈善捐款[171] - 截至2020年12月31日止年度，出售实体及虚拟预付卡等产生的前五大现金收款来源占现金收款总额的74.4%，线上支付渠道占32.3%[172] - 截至2020年12月31日止年度，公司从前五大供应商产生的费用占销售成本的65.3%，从最大供应商产生的费用占36.5%[173][174] - 刘千里女士获委任为心动有限公司独立非执行董事，还担任中国北京市鼎石学校商学院副院长兼行政副校长[180] - 董事及五位最高薪人士2020年度薪酬详情分别载于年报“财务报表附注”的附注9及附注38[188] - 2020年公司为董事投购适当的董事及高级人员责任险[189] - 截至2020年12月31日，公司已发行股份2,718,394,000股[200] - 戴坚作为酌情信托创立人持有769,460,000股，股权约28.31%；作为实益拥有人持有10,000,000股，股权约0.37%[193] - 吴立立作为酌情信托创立人持有447,112,000股，股权约16.45%[193] - 李冲作为酌情信托创立人持有203,304,000股，股权约7.48%[193] - 王晓东作为酌情信托创立人持有74,544,000股，股权约2.74%[193] - 刘千里作为实益拥有人持有200,000股，股权约0.01%[193] - 王庆作为实益拥有人持有200,000股，股权约0.01%[193] - 马肖风作为实益拥有人持有200,000股，股权约0.01%[193] - 戴坚、刘千里、王庆、马肖风获授的受限制股份单位于2020年12月31日已全部归属[196][198] - 吴立立、李冲、王晓东分别为其家庭成立信托并作为授予人及保护人[196][197]

财务数据关键指标变化 - 2020年上半年收入658,017千元，2019年为150,593千元，期间变化337.0%[14] - 2020年上半年毛利250,586千元，2019年为107,811千元，期间变化132.4%[14] - 2020年上半年经营利润（非国际财务报告准则计量）151,601千元，2019年为30,457千元，期间变化397.8%[14] - 2020年上半年经调整净利润155,101千元，2019年为20,450千元，期间变化658.4%[14] - 2020年上半年经调整EBITDA164,266千元，2019年为26,261千元，期间变化525.5%[14] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为658.0百万元，较2019年同期的150.6百万元增加337.0%[66] - 截至2020年6月30日止六个月，在线娱乐业务收入为656.9百万元，较2019年同期的149.9百万元增加338.2%[66] - 截至2020年6月30日止六个月，其他业务收入为1.1百万元，较2019年同期的0.7百万元增加57.1%[66] - 截至2020年6月30日止六个月，销售成本为407.4百万元，较2019年同期的42.8百万元增加851.9%[69] - 截至2020年6月30日止六个月，毛利为250.6百万元，2019年同期为107.8百万元；毛利率为38.1%，2019年同期为71.6%[72] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及市场推广开支为28.3百万元，较2019年同期的20.1百万元增加40.8%[73] - 截至2020年6月30日止六个月，行政开支为27.0百万元，较2019年同期的25.8百万元增加4.7%[74] - 截至2020年6月30日止六个月，研发开支为45.6百万元，较2019年同期的44.6百万元增加2.2%[75] - 截至2020年6月30日止六个月，经营利润为151.6百万元，2019年同期为30.5百万元[82] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整净利润为155.1百万元，占收入24%；2019年同期为20.5百万元，占收入14%[64] - 截至2020年6月30日止六个月财务收入净额为1040万元，2019年同期为580万元[83] - 截至2020年6月30日止六个月分占一家联营公司亏损为150万元，2019年同期为1530万元[84] - 截至2020年6月30日止六个月除所得税前利润为1.605亿元，2019年同期为2090万元[85] - 截至2020年6月30日止六个月经调整净利润为1.551亿元，较2019年同期的2050万元增加658.4%；经调整EBITDA为1.643亿元，较2019年同期的2630万元增加525.5%[89] - 2020年上半年收入658,017千元，2019年为150,593千元，同比大幅增长[128] - 2020年上半年经营利润151,601千元，2019年为30,457千元，增长明显[128] - 2020年上半年期内利润151,184千元，2019年为20,213千元，提升幅度大[128][131] - 2020年上半年每股基本盈利0.0571元，2019年为0.0075元，盈利显著增加[128] - 2020年上半年综合收益总额为151184千元人民币，其中期内利润151440千元，非控股权益亏损256千元[144] - 2020年上半年直接于权益中确认的与拥有人交易总额为-73606千元人民币，其中股份溢价变动-76659千元，储备变动3955千元，收购库务股份-902千元[144] - 2020年6月30日权益总额为1628019千元人民币，其中股本8千元，股份溢价1250328千元，储备14257千元，保留盈利357078千元，库务股份-902千元，非控股权益7250千元[144] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为191373千元人民币，投资活动所得现金净额为7022千元人民币，融资活动所用现金净额为32316千元人民币[147] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为1441572千元人民币，较期初增加166079千元人民币[147] - 截至2020年6月30日止六个月，在线娱乐业务某一时间点收益确认金额为103390千元，一段时间收益确认金额为553549千元，其他业务一段时间收益确认金额为1078千元，总计658017千元[199] - 截至2019年6月30日止六个月，在线娱乐业务某一时间点收益确认金额为95375千元，一段时间收益确认金额为54529千元，其他业务一段时间收益确认金额为689千元，总计150593千元[199] 各条业务线表现 - 公司核心手游收入占总收入近70%，页游持续贡献收入[24] - 公司持续强化核心页游业务，“奥拉星”和“奥奇传说”核心用户持续活跃，留存率和用户黏性高[45] - 2019年下旬公司成功推出“食物语”“奥拉星手游”及“造物法则二：先锋英雄”三款手游，获市场广泛欢迎[45] - 2020年上半年公司通过更新三款手游内容和推出新主题版本，带动业绩表现[45] - 公司计划挖掘策略类和动作类游戏，巩固手游业务并丰富产品线[28] - 公司经营分部包括在线娱乐业务和其他业务，其他业务主要包括租赁及幼儿园服务[196] 各地区表现 - 2020年2月和4月公司分别在港澳台地区推出两款手游，5月在新马地区推出一款手游[27] - 公司计划年内陆续在日本及韩国等地区推出原创手游，扩大国际用户群[28] - 海外业务收入占总收入比例从去年同期的4%大幅上升至17%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划挖掘策略类和动作类游戏，巩固手游业务并丰富产品线[28] - 公司计划年内陆续在日本及韩国等地区推出原创手游，扩大国际用户群[28] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司主要产品吸引近3亿注册用户[10] - 2020年上半年中国游戏市场规模整体增长强劲，移动游戏板块市场份额进一步扩大[22] - 2019年下旬公司在国内市场推出三款手游，推出后居排行榜前列并获行业奖项[27] - 广州百田于广州百漫原持股31.2%，独立第三方持股68.8%，2020年8月9日广州百田出售31.2％股权后，广州百漫不再为公司联营公司[35] - 截至报告日期，戴坚先生、吴立立先生、李冲先生、陈子明先生及王晓东先生分别持有广州百田46.92%、28.37%、12.9%、7.08%及4.73%股权[35] - 公司股份每股面值0.0000005美元[39] - 2020年7月29日，广州百田中标土地使用权，代价为2.3988亿元（约2.6147亿港元）[117] - 2020年8月9日，广州百田出售广州百漫约31.2%股权，代价为1.248亿元（约1.36032亿港元）[117] - 罗兵咸永道审阅中期财务资料，未发现重大问题[122][124] - 2019年1月1日权益总额为1530801千元人民币，其中股本9千元，股份溢价1457324千元，储备11350千元，本公司股东应占保留盈利55154千元，非控股权益6964千元[141] - 2019年上半年综合收益总额为20213千元人民币，其中期内利润20334千元，非控股权益亏损121千元[141] - 2019年上半年直接于权益中确认的与拥有人交易总额为-54470千元人民币，其中股本变动-1千元，股份溢价变动-53509千元，储备变动-1960千元，非控股权益注资1000千元[141] - 2019年6月30日权益总额为1496544千元人民币，其中股本8千元，股份溢价1403815千元，储备9390千元，本公司股东应占保留盈利75488千元，非控股权益7843千元[141] - 2020年1月1日权益总额为1550441千元人民币，其中股本8千元，股份溢价1326987千元，储备10302千元，保留盈利205638千元，非控股权益7506千元[144] - 活跃市场买卖的金融工具公平值按资产负债表日市场报价厘定，计入第一级[179] - 未在活跃市场买卖的金融工具公平值采用估值技术厘定，尽量采用可观察市场数据，若所需重大数据均可观察则计入第二级[180] - 截至2020年1月1日，按公平值计入损益的金融资产为5071千元，添置670000千元，于损益中确认之收益净额为2502千元，结算677573千元，期末为0千元[188] - 报告期末持有的资产的期间收益或亏损总额计入损益，涵盖在「其他利得 — 净额」为10578千元，与报告期末持有的资产相关的未变现亏损为1481千元[192] - 2019年1月1日，按公平值计入损益的金融资产为107444千元，添置999000千元，于损益中确认之收益为9097千元，偿还结构性存款820068千元，6月30日为295473千元[194]

财务数据关键指标变化 - 2019年公司持续经营业务收入为680,598千元人民币，2018年为284,489千元人民币[13] - 2019年公司持续经营业务毛利为362,146千元人民币，2018年为171,677千元人民币[13] - 2019年公司经调整净利润（未经审核）为151,416千元人民币，2018年为112,721千元人民币[13] - 2019年公司经调整EBITDA（未经审核）为164,193千元人民币，2018年为111,928千元人民币[13] - 2019年持续经营业务收入为680,598千元人民币，毛利为362,146千元人民币[14] - 2019年经营利润为159,837千元人民币，2018年经营亏损为7,367千元人民币[14] - 2019年经调整净利润为151,167千元人民币，2018年为6,721千元人民币[14] - 2019年经调整EBITDA（未经审核）为164,193千元人民币，2018年为11,001千元人民币[14] - 2019年公司收入6.80598亿人民币，较2018年的2.84489亿人民币大幅增长[58] - 2019年在线娱乐业务收入6.78889亿人民币，占比99.7%；其他业务收入170.9万人民币，占比0.3%[58] - 2019年销售成本3.18452亿人民币，占收入46.8%；毛利3.62146亿人民币，占收入53.2%[58] - 2019年销售及市场推广开支7724.9万人民币，占收入11.4%；行政开支5290.3万人民币，占收入7.8%[58] - 2019年研发开支9706.2万人民币，占收入14.3%[58] - 2019年公司年内利润1.51167亿人民币，占收入22.2%；2018年为1.07648亿人民币，占收入37.8%[58] - 2019年经调整净利润1.51416亿人民币，占收入22.2%；经调整EBITDA为1.64193亿人民币，占收入21.9%[61] - 2019年公司收入为6.806亿元，较2018年的2.845亿元增加139.2%[63] - 2019年在线娱乐业务收入为6.789亿元，较2018年的2.821亿元增加140.7%[63] - 2019年销售成本为3.185亿元，较2018年的1.128亿元增加182.4%[66] - 2019年毛利为3.621亿元，2018年为1.717亿元；2019年毛利率为53.2%，2018年为60.3%[68] - 2019年销售及市场推广开支为7720万元，较2018年的6920万元增加11.6%[69] - 2019年研发开支为9710万元，较2018年的8140万元增加19.3%[71] - 2019年经营利润为1.598亿元，2018年为1.067亿元[77] - 2019年公司利润为1.512亿元，较2018年的1.076亿元增加40.5%[81] - 2019年经调整净利润为1.514亿元，较2018年的1.127亿元增加34.3%[82] - 2019年度公司资本开支总额为430万元，2018年度为1260万元[98] - 2019年度公司为员工社会保险计划缴纳供款约3840万元，2018年度为3170万元[103] - 2019年和2018年度公司员工成本分别约为1.819亿元和1.609亿元，分别占收入的26.7%和56.6%[103] 各条业务线表现 - 公司主要产品吸引近3亿注册用户[10] - 公司于2019年9月推出“食物语”及“奥拉星手游”，10月推出“造物法则二：先锋英雄”[10] - 2019年公司在国内推出三款新手游，海外推出一款新手游[21] - 2019年公司成功推出三款手游，分别是9月上线的“食物语”和“奥拉星手游”，以及10月上线的“造物法则二：先锋英雄”[40] - “食物语”上线当天位列苹果App Store“免费榜”第1，获“新浪游戏”的“游戏品牌价值排行榜”第9等多个奖项[41] - “奥拉星手游”上线前超850万预约人数，2020年1月获“年度最佳新游奖”[41] - “食物语”2020年2月在港澳台地区推出，预注册使用者超百万[48] - 2019年网络虚拟世界平均季度活跃账户约1530万，较2018年减少1.3%[54][55] - 2019年网络虚拟世界平均季度付费账户约170万，较2018年增加54.5%[54][55] - 2019年网络虚拟世界平均每季付费账户平均收入约88.2元，较2018年增加45.1%[54][55] 管理层讨论和指引 - 2020年公司预计推出三至五款全新手游[24] - 公司将继续巩固核心页游运营，深化国际化布局[24] - 公司已在纽约设立办公室，计划用作海外市场的研发及发行中心[49] - 公司将开发适合中小学生课外兴趣培训材料，培养其对游戏开发和设计的兴趣[49] - 2020年公司计划推出3 - 5款全新主要手游，“奥比岛手游”及“奥奇传说手游”每款累积预注册使用者超2亿[48] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为2100[5] - 公司中国总部位于广东广州天河区黄埔大道西高志大厦34楼，邮编510623[5] - 公司香港主要营业地址为皇后大道东183号合和中心54楼[8] - 公司投资者关系电话为(852) 2117 0861，传真为(852) 2117 0869[8] - 截至2019年12月31日，广州百田于广州百漫持股31.2%，独立第三方持股68.8%[30] - 截至报告日期，戴坚先生、吴立立先生、李冲先生、陈子明先生及王晓东先生分别持有广州百田46.92%、28.37%、12.9%、7.08%及4.73%股权[30] - 公司股份每股面值0.0000005美元[35] - 公司于2014年4月10日在联交所主板上市[32] - 公司于2009年9月25日在开曼群岛注册成立[27] - 广州外商独资企业于2013年10月29日注册成立，为公司一家间接全资附属公司[30] - 广州百田于2009年6月2日注册成立[30] - 广州外商独资企业、广州百田及登记股东于2013年12月4日签订合约安排，并于2014年3月20日修订[27] - 公司采纳首次公开发售后受限制股份单位计划，于2014年3月18日采纳，4月10日生效，2015年6月19日修订[32] - 公司于2010年6月18日批准及采纳首次公开发售前购股计划[32] - 2019财年国内游戏行业收入达2308.8亿元，较2018年增加7.7%，手游收入达1581.1亿元，占总收入的68.5%，玩家数目增长2.5%至6.4亿[45] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率为20%，2018年为8%[86] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为12.74亿元，短期存款为2.26亿元，无长期存款；2018年同期分别为11.457亿元、2.225亿元[87] - 截至2019年12月31日，银行现金结余及存款实际年利率为1.9%，2018年同期为1.8%[88] - 截至2019年12月31日，公司无银行贷款或其他借款[93] - 截至2019年12月31日，公司有全职雇员708名，其中业务280名占39.5%，研发282名占39.8%，销售及市场推广64名占9.0%，一般及行政82名占11.6%[103][104] - 截至2019年12月31日，合共526000份首次公开发售前购股权尚未行使，无尚未行使的首次公开发售前受限制股份单位之股份；根据首次公开发售后受限制股份单位计划可授出股份最高总数为55858080股，占股本约2.0%，有90000份受限制股份单位尚未行使[105] - 公司建议派付截至2019年12月31日止年度的特别末期股息每股0.025港元（约人民币0.022元），将于2020年7月22日派付[143] - 公司于2018年12月20日采纳股息政策，董事会拥有宣派及分派股息的酌情权，无预先厘定派息率[144][145] - 为确定出席2020年股东周年大会并投票资格，公司将于2020年6月22日至6月26日暂停办理股份过户登记手续[147] - 待股东批准特别末期股息后，公司将于2020年7月8日至7月10日暂停办理股份过户登记手续以确定获派股息权利[147] - 戴坚为公司主席、执行董事兼首席执行官[127] - 李冲为公司执行董事兼首席运营官[128] - 王晓东为公司执行董事兼执行副总裁[129] - 邓淩华于2014年11月获委任为首席技术官，拥有逾20年信息技术行业经验[129] - 陈小红于2016年10月获委任为代理首席财务官，拥有逾11年财务管理经验[132] - 公司2014年4月10日上市，首次公开发售所得款项净额约为人民币11.212亿元，截至2018年12月31日未动用款项为人民币4.118亿元，2019年动用120万元，截至2019年12月31日未动用款项为人民币4.105亿元[150] - 2019年公司按总代价2646.441万港元于联交所购回合共3707.6万股股份，全部购回股份被注销[157] - 截至2019年12月31日止年度，出售实体预付卡以及虚拟道具前五大现金收款来源占现金收款总额的91.2%[163] - 截至2019年12月31日止年度，线上支付渠道占出售实体预付卡以及虚拟道具现金收款总额的57.5%[163] - 截至2019年12月31日止年度，自前五大供应商产生的费用占销售成本的65.1%[164] - 截至2019年12月31日止年度，自最大供应商产生的费用占销售成本的52.0%[165] - 王晓东基本年薪自2020年4月1日起调整至每年人民币144万元[169] - 吴立立基本年薪自2020年4月1日起调整至每年人民币84万元[170] - 刘千里董事袍金自2020年4月1日起调整至每年6万美元[179] - 王庆董事袍金自2020年4月1日起调整至每年6万美元，马肖风董事袍金自2020年4月1日起调整至每年6万美元[181] - 截至2019年12月31日，公司或集团成员公司无董事拥有重大权益且存续的重大交易、安排或合约[187] - 截至2019年12月31日，控股股东或其附属公司无在集团成员公司重大合约中的重大权益[188] - 截至2019年12月31日，无订立董事放弃或同意放弃酬金的安排[189] - 截至2019年12月31日，公司为董事投保适当的董事及高级人员责任险[191] - 截至2019年12月31日，公司无订立或存有与集团业务管理及行政管理有关的合约[192] - 2019年12月31日，戴坚持有公司股份779,460,000股，股权概约百分比为28.13%[195] - 2019年12月31日，吴立立持有公司股份447,112,000股，股权概约百分比为16.14%[195] - 2019年12月31日，李冲持有公司股份203,304,000股，股权概约百分比为7.34%[195] - 2019年12月31日，王晓东持有公司股份74,544,000股，股权概约百分比为2.69%[195] - 2019年12月31日，刘千里、王庆、马肖风各持有公司股份200,000股，股权概约百分比均为0.01%[195]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入为150,593千元，较2018年的144,862千元增长4.0%[14] - 2019年上半年毛利为107,811千元，较2018年的76,699千元增长40.6%[14] - 2019年上半年经营利润为30,457千元，较2018年的100,690千元下降69.8%[14] - 2019年上半年经调整净利润为20,450千元，较2018年的99,837千元下降79.5%[14] - 2019年上半年经调整EBITDA为26,261千元，较2018年的107,043千元下降75.5%[14] - 截至2019年6月30日止六个月公司收入为1.506亿人民币，较去年同期的1.449亿人民币增加4.0%[68] - 同期在线娱乐业务收入为1.499亿人民币，较去年同期的1.432亿人民币增加4.7%[68] - 同期其他业务收入为70万人民币，较去年同期的160万人民币减少56.3%[68] - 同期收益成本为4280万人民币，较去年同期的6820万人民币减少37.2%[71] - 同期毛利为1.078亿人民币，去年同期为7670万人民币；毛利率为71.6%，去年同期为52.9%[74] - 同期销售及市场推广开支为2010万人民币，较去年同期的2940万人民币减少31.6%[75] - 同期研发开支为4460万人民币，较去年同期的3870万人民币增加15.2%[77] - 同期经营利润为3050万人民币，去年同期为1.007亿人民币[85] - 同期利润为2020万人民币，去年同期为9510万人民币[92] - 同期经调整净利润为2050万人民币，较去年同期的9980万人民币减少79.5%；经调整EBITDA为2630万人民币，较去年同期的1.07亿人民币减少75.5%[93] - 2019年上半年期内利润为20,213千元，2018年为95,074千元；经调整净利润2019年为20,450千元，2018年为99,837千元；经调整EBITDA 2019年为26,261千元，2018年为107,043千元[94] - 2019年上半年资本开支总额为3.7百万元，2018年上半年为8.2百万元[109] - 2019年上半年雇员社会保险计划供款总额约17.6百万元，2018年上半年为16.7百万元；2019年及2018年上半年员工成本分别约为79.8百万元及88.9百万元，分别占收入的53.0%及61.4%[114] - 2019年上半年持续经营业务收入15.0593亿元，成本4.2782亿元，毛利10.7811亿元；2018年同期收入14.4862亿元，成本6.8163亿元，毛利7.6699亿元[126] - 2019年上半年销售及市场推广开支2.0131亿元，行政开支2.5751亿元，研发开支4.4569亿元；2018年同期分别为2.9427亿元、2.8295亿元、3.8695亿元[126] - 2019年上半年经营利润3.0457亿元，2018年为10.069亿元[126] - 2019年上半年除所得税前利润2.0921亿元，所得税开支708万元，期内持续经营业务所得利润2.0213亿元；2018年同期分别为11.6339亿元、1.9315亿元、9.7024亿元[126] - 2019年本公司股东应占持续经营业务每股基本盈利和摊薄盈利均为0.0075元，2018年分别为0.0367元、0.0365元[129] - 2019年上半年期内利润为2.0213亿元，综合总收益为2.0213亿元；2018年同期分别为9.5074亿元、9.535亿元[133] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为45742000元，2018年为 - 9423000元[150] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 212978000元，2018年为 - 42426000元[150] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为 - 12607000元，2018年为 - 13442000元[150] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 179852000元，期初为1145647000元，期末为965795000元[150] 各条业务线表现 - 公司主要产品吸引近3亿注册用户[10] - 公司计划于2019年下半年推出“食物语”“造物法则2”及“奥拉星手游”三款手游[10] - 2019年已完成“食物语”“造物法则2”“奥拉星手游”三款手游开发工作[23] - “食物语”和“奥拉星手游”于7月底取得游戏版号，9月正式推出市场[23] - 公司在推出“造物法则2”前成功开拓其海外市场，未来数月以独立发行商身份在新海外市场推出该游戏[24] - 公司与百度达成战略合作，共同开发百度人工智能音箱自带互动游戏应用[24] - 公司未来发展更专注新手游，2019年上半年多款游戏在“二次元”社区受欢迎，用户黏性上升[48][49] - 2019年完成“食物语”“造物法则2”及“奥拉星手游”三款手游开发[49] - 2019年7月在海外市场以新游戏名Astral Chronicles推出“造物法则2”，注册用户持续增长[49] - 2019年下半年公司将凭借强大及多元化手游产品，继续投资网络虚拟世界及漫画领域[52] - 公司将于2019年9月底推出两款主打手游，分别是与腾讯合作发行的《食物语》和由经典网页游戏改版的《奥拉星手游》，原网页版《奥拉星》自2010年推出已积累超2亿注册用户[53] 各地区表现 - 2019年上半年中国是全球最大的电子游戏市场，公司战略是成为国内游戏细分领域领导者[22] 管理层讨论和指引 - 2019年上半年国内游戏行业销售收入上升至1140.2亿元，同比增加8.6%，增幅高于去年同期的5.2%[51] - 2019年上半年手游市场收入达770.7亿元，占总收入的67.6%[51] - 2019年上半年游戏玩家数量较去年同期增长5.9%至6.4亿[51] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2019年6月30日，广州百田于广州百漫持股31.2%，独立第三方持股68.8%[36] - 截至报告日期，戴坚先生、吴立立先生、李冲先生、陈子明先生及王晓东先生分别持有广州百田46.92%、28.37%、12.9%、7.08%及4.73%股权[36] - 截至2019年6月30日，集团无银行贷款或其他借款[104] - 截至2019年6月30日，集团财务资源中105.4百万元以非人民币存款形式持有，面临外汇汇率波动亏损风险[106] - 截至2019年6月30日，集团有639名全职雇员，业务、研发、销售及市场推广、一般及行政人员分别为240人（占37.56%）、278人（占43.51%）、59人（占9.23%）、62人（占9.70%）[112] - 截至2019年6月30日，集团无重大或然负债、担保、针对公司的诉讼，资产无抵押，暂无重大收购及投资计划[109][110][111] - 截至2019年6月30日，131.6万份购股权尚未行使，无尚未行使的受限制股份单位之股份；根据首次公开发售后受限制股份单位计划可授出的股份最高总数为5585.8万股，占股本约2.0%，有204.825万份受限制股份单位尚未行使[115] - 2019年6月28日股东周年大会批准派发2018年末期股息，每股0.021港元（约人民币0.018元），于2019年7月31日派付[116] - 截至2019年6月30日止六个月，董事会未建议派付中期股息（2018年同期亦无）[117] - 公司于2009年9月25日在开曼群岛注册成立，2014年4月10日在香港联合交易所主板上市[155][156] - 公司自2019年1月1日起强制采纳多项新订及经修订准则，除国际财务报告准则第16号外无重大影响[162] - 公司已自2019年1月1日起采纳国际财务报告准则第16号，应用简化过渡方法且未重列2018年报告期间的比较数字[166] - 2019年1月1日租赁负债所适用的承租人加权平均新增借款利率，五年（含）以下租约为5.6%，五年以上租约为5.8%[167] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为126,793千元，采用新增借款利率贴现后为105,791千元，2019年1月1日确认的租赁负债为105,791千元，其中流动租赁负债16,220千元，非流动租赁负债89,571千元[168] - 会计政策变动使2019年1月1日资产负债表中使用权资产增加92,817,340元，租赁负债增加105,791,218元，其他应付款项及应计费用减少12,973,878元[172] - 公司主要租赁若干办公室，租赁合约固定期限通常为3年至10年，租赁协议无特殊条款，租赁资产不得用作借款担保品[174] - 截至2018年财政年度，物业租赁为经营租赁，支付款项按直线法自损益扣除；自2019年1月1日起，租赁确认为使用权资产并确认相应负债[177] - 租赁付款分配至负债及融资成本，融资成本按固定周期利率于租期内自损益扣除，使用权资产按较短者以直线法折旧[177] - 租赁产生的资产及负债初步以现值计量，租赁负债包括固定付款等多项付款的净现值，租赁付款采用隐含利率或承租人增量借款利率贴现[177] - 使用权资产按成本计量，包括租赁负债初步计量金额等多项内容[177] - 与短期租赁（租期12个月及以下）相关付款以直线法于损益确认为开支[177] - 2018年12月31日，贸易应付款项为11,065千元，其他应付款项及应计费用（不包括其他税项负债及员工成本及应计福利）为21,330千元，银行透支为39千元[185] - 2019年6月30日，贸易应付款项为8,896千元，其他应付款项及应计费用（不包括其他税项负债及员工成本及应计福利）为59,114千元，银行透支为38千元[187] - 2018年12月31日，按公平值计入损益的第三级金融资产为107,444千元[192] - 2019年6月30日，按公平值计入损益的第三级金融资产为295,473千元[191] - 截至2019年6月30日止六个月，第三级工具中按公平值计入损益的金融资产，于2019年1月1日为107,444千元，添置999,000千元，于损益中确认之收益9,097千元，结算820,068千元[200] - 报告期末持有的资产的期间收益或亏损总额计入损益，包括在「其他利得 — 净额」与报告期末未持有的资产相关的未变现亏损净额的变动分别为10,578千元和 - 1,481千元[200]

公司基本信息 - 公司创办于2009年，2014年在香港联交所上市[10] - 公司主要专注女性向、漫画改编“二次元”、宠物收集养成类游戏[10] - 公司主要产品有“奥比岛”“奥拉星”“奥奇传说”等[10] - 公司核心理念是通过原创内容创作及收购IP扩充产品线[10] - 公司股份每股面值0.0000005美元[31] - 公司为投资控股公司，主要业务是在中国开发及经营儿童在线娱乐目的地及其他业务，2018年业务性质无重大变动[135] - 公司2014年4月10日上市，首次公开发售所得款项净额约为人民币1121.2百万元[146] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2018年公司收入为284,489千元人民币，较2017年的309,677千元人民币下降约8.13%[12] - 2018年公司毛利为171,677千元人民币，较2017年的168,095千元人民币增长约2.13%[12] - 2018年公司经营利润为106,710千元人民币，较2017年的12,611千元人民币增长约746.17%[12] - 2018年公司经调整净利润为112,721千元人民币，2017年为亏损22,613千元人民币[12] - 2018年公司经调整EBITDA为111,928千元人民币，2017年为亏损32,375千元人民币[12] - 2018年公司收入2.84489亿元，较2017年的3.09677亿元有所下降；在线娱乐业务收入2.82115亿元，占比99.2%；其他业务收入2374万元，占比0.8%[49] - 2018年经营利润1.0671亿元，占比37.5%；除所得税前利润1.26955亿元，占比44.6%；年内持续经营业务所得利润1.09022亿元，占比38.3%[49] - 2018年年内已终止经营业务所得亏损1374万元，占比0.5%；年内利润1.07648亿元，占比37.8%[49] - 2018年其他综合收益276万元，占比0.1%；年内综合收益总额1.07924亿元，占比37.9%[52] - 2018年经调整净利润1.12721亿元，占比39.6%；经调整EBITDA1.11928亿元，占比39.3%[52] - 2018年公司收入为2.845亿元，较2017年的3.097亿元减少8.1%，其中在线娱乐业务收入2.821亿元，减少7.7%，其他业务收入240万元，减少40.0%[55] - 2018年毛利为1.717亿元，2017年为1.681亿元；2018年毛利率为60.3%，2017年为54.3%[59] - 2018年经营利润为1.067亿元，2017年为1260万元[67] - 2018年财务收入净额为2730万元，2017年为1960万元[69] - 2018年经调整净利润为1.127亿元，2017年经调整净亏损为2260万元；2018年经调整EBITDA为1.119亿元，2017年亏损为3240万元[78] 成本和费用（同比环比） - 2018年销售成本1.12812亿元，占比39.7%；毛利1.71677亿元，占比60.3%[49] - 2018年销售成本为1.128亿元，较2017年的1.416亿元减少20.3%，其中在线娱乐业务成本1.117亿元，减少20.1%，其他业务成本110万元，减少35.3%[58] - 2018年销售及市场推广开支为6920万元，较2017年的5740万元增加20.6%[60] - 2018年行政开支为5050万元，较2017年的5070万元减少0.4%[61] - 2018年研发开支为8140万元，较2017年的6140万元增长32.6%[62] - 2018年所得税开支为1790万元，较2017年的580万元增加208.6%[72] 其他财务数据 - 2018年公司资产总额为16.59393亿人民币千元，权益总额为15.30801亿人民币千元，负债总额为1.28592亿人民币千元[17] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为11.457亿元，短期存款为2.225亿元，结构性存款为1亿元；2017年同期分别为9.072亿元、6.34亿元[83] - 截至2018年和2017年12月31日，公司资产负债率分别为8%、9%，总负债分别为1.28592亿元、1.41834亿元，总资产分别为16.59393亿元、16.30608亿元[84] - 截至2018年和2017年12月31日，银行现金结余及存款实际年利率分别为1.8%、1.9%[85] - 2018年和2017年公司资本开支总额分别为1.26亿元、4600万元，其中购买物业及设备分别为8445万元、4175万元，购买无形资产分别为4133万元、387万元[94] - 截至2018年12月31日，公司全职雇员618名，其中业务、研发、销售及市场推广、一般及行政人员分别为245名（占比39.6%）、257名（占比41.6%）、56名（占比9.1%）、60名（占比9.7%）[99] - 2018年和2017年公司为员工社会保险计划缴纳的供款总额分别约为3.17亿元、3.07亿元[99] - 2018年和2017年公司产生的员工成本分别约为16.09亿元、16.39亿元，分别占收入的56.6%、52.9%[99] - 截至2018年12月31日，公司并无银行贷款或其他借款、重大或然负债、担保、针对公司的诉讼、资产抵押，也无使用金融工具作对冲用途[89][94][95][90] - 截至2018年12月31日，公司无可分派储备[156] 各条业务线表现 - 公司已终止经营零售业务，相关收入等在合并利润表单列[13] - 2018年公司继续在PC及移动设备产品领域实现稳定营运指标，部署以IP及原创内容创作为核心的战略[36] - 漫画改编手游“造物法则”在2018年获中国及海外市场好评，“二次元”社区用户忠诚度上升[36] - 网络虚拟世界“奥拉星”及“奥奇传说”表现平稳，公司将更新内容保持用户忠诚度，预计“奥拉星”PC用户会转手游用户[36] - “螺旋圆舞曲”于2018年第三季度推出，吸引众多新用户，开发团队正优化游戏[36] - 2018年网络虚拟世界平均季度活跃账户1550万，较2017年减少34.9%；平均季度付费账户110万，较2017年减少21.4%；平均每季季度付费账户平均收入60.8元，较2017年增加10.1%[45][46] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年推出三款手游新作，分别是“食物语”“造物法则2”“奥拉星手游”[19] - 公司决定发挥以IP为中心的内容创作优势，专注女性向游戏、宠物养成收集类游戏以及漫画改编的“二次元”游戏领域[39] - 公司董事会建议从股份溢价账派发2018年度特别股息，每股0.021港元（相当于人民币0.018元），待股东周年大会批准后于2019年7月31日派付[104] - 公司建议派付2018年度特别股息每股0.021港元（约人民币0.018元），需在2019年6月28日股东大会获批，预计2019年7月31日向7月10日在册股东派发[141] - 公司2018年12月20日采纳股息政策，无预先厘定派息率，董事会有宣派及分派股息酌情权[142] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年中国手游板块同比增长15.4%，全国用户规模突破6亿人[18] - 2018年中国游戏产业销售收入同比增长5.3%，2017年增幅为23.0%，手游分部增长率下降至15.4%，用户数量首次超6亿人[37] - 截至2018年12月31日，广州百田持有广州百漫47.4%股权，独立第三方持有52.6%股权[27] - 截至报告日期，戴坚先生、吴立立先生、李冲先生、陈子明先生及王晓东先生分别持有广州百田46.92%、28.37%、12.9%、7.08%及4.73%股权[27] - 2018年度，总计人民币16.3百万元发行所得款项按拟定用途动用，其中约8.0百万元用于扩展在线教育，约8.3百万元用于扩展线下产品供应[147] - 截至2018年12月31日，未动用的发行所得款项为人民币411.8百万元[147] - 2018年度，公司按总代价34,049,490港元购回合共67,806,000股股份并注销[154] - 截至2018年12月31日止年度，出售实体及虚拟预付卡等产生的五大现金收款来源占现金收款总额的91.1%[161] - 截至2018年12月31日止年度，线上支付渠道占现金收款总额的75.1%[161] - 截至2018年12月31日止年度，自五大供应商产生的费用占销售成本的23.3%[162] - 截至2018年12月31日止年度，自最大供应商产生的费用占销售成本的6.5%[163] - 截至2018年12月31日，戴坚持有公司股份779,460,000股，股权概约百分比为27.76%[182] - 截至2018年12月31日，吴立立持有公司股份447,112,000股，股权概约百分比为15.92%[182] - 截至2018年12月31日，李冲持有公司股份203,304,000股，股权概约百分比为7.24%[182] - 截至2018年12月31日，王晓东持有公司股份74,544,000股，股权概约百分比为2.65%[182] - 截至2018年12月31日，刘千里、王庆、马肖风分别持有公司股份200,000股，股权概约百分比均为0.01%[182] - 2018年12月20日公司购回500,000股股份，12月21日购回800,000股股份，于2019年1月2日之前尚未注销[188] - 截至2018年12月31日，已发行股份为2,808,452,000股[188] - 截至2018年12月31日，公司无与集团全部或重大部分业务的管理及行政管理有关的合约[180] - 截至2018年12月31日，控股股东或其附属公司无在集团成员公司重大合约中的重大权益[175] - 截至2018年12月31日，公司为董事投保适当的董事及高级人员责任险[179] - TMF (Cayman) Ltd.持有股份1,519,888,000股，占已发行股本总额股权约54.12%[189] - DAE Holding Investments Limited、Stmoritz Investment Limited、戴坚均持有股份769,460,000股，占比约27.40%[189] - 戴坚因受限制股份单位归属额外持有10,000,000股，占比约0.36%[189][195] - Bright Stream Holding Limited、WHEZ Holding Ltd.、吳立立均持有股份447,112,000股，占比约15.92%[189] - LNZ Holding Limited、Golden Water Management Limited、李沖均持有股份203,304,000股，占比约7.24%[189] - 匯聚信託有限公司持有股份186,068,000股，占比约6.63%[189] - 截至2018年12月31日，尚未行使购股期权总数为1,344,000份，若全部行使公司已发行股本将摊薄约0.05%[200] - 截至2018年12月31日，已向Duoduo Holding Limited配发给购股期权相关股份为16,000股[200] - 公司采纳首次公开发售前购股期权计划、首次公开发售前受限制股份单位计划及首次公开发售后受限制股份单位计划[198] - 戴坚51岁，2011年11月获委任为公司主席，2012年4月获委任为执行董事，2016年10月中旬获委任为首席执行官[107] - 吴立立51岁，2009年9月获委任为执行董事，2010年3月获委任为首席执行官，2015年3月辞任该职务[108] - 李冲50岁，2009年9月获委任为首席运营官兼执行董事[110] - 王晓东53岁，2013年12月获委任为执行董事，2009年9月获委任为执行副总裁[112] - 刘千里43岁，2014年3月18日获委任为独立非执行董事[116] - 戴坚拥有逾18年信息技术行业经验，1990年7月获湖南大学计算机应用专业学士学位[107][108] - 吴立立拥有逾18年信息技术行业经验，2004年9月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位[108] - 李冲拥有逾18年信息技术行业经验，2000年6月获暨南大学工商管理硕士学位[112] - 王晓东拥有逾2