发行计划 - 公司计划向沈定女士、赵素梅女士、黄智俊先生和张红兵女士配发及发行共计2 215亿股股份 [1] - 发行完成后这些股份将占公司扩大后已发行股本的约12 12% [1] - 每股认购价格为0 10港元较7月29日的收市价0 069港元溢价约44 93% [1] 募集资金 - 本次配售预计筹集款项总额2215万港元净额约为2202万港元 [1] - 约1320万港元用于偿还集团逾期应付的租赁款项以及在公布日期后3个月内到期的未偿还债券和其他应付款项 [1] - 约880万港元将作为集团的一般营运资金 [1]

核心观点 - 心玮医疗-B预计2025年中期净利润不少于人民币4000万元，较2024年同期净亏损人民币510万元大幅转亏为盈，主要由于业务增长导致收益增加及整体开支比率下降 [1] - 多家公司发布盈喜或盈警公告，其中百奥家庭互动预期中期利润增加约134.9%至141.6%，创维集团预计中期税后溢利同比下降约50%，宝胜国际预计中期纯利约1.876亿元同比减少44.1% [2] - 中国中车签订约人民币329.2亿元重大合同，中国电力6月合并总售电量1129.9万兆瓦时同比减少5.04% [2] - 多家公司进行股份回购及注销，包括渣打集团耗资965.5万英镑回购71.9万股，首程控股耗资3230万港元回购1765万股，汇丰控股注销311.13万股股份 [4] 盈喜盈警 - 心玮医疗-B预计2025年中期净利润不少于人民币4000万元，较2024年同期净亏损人民币510万元大幅转亏为盈 [1] - 百奥家庭互动预期中期利润增加约134.9%至141.6% [2] - 宝胜国际预计中期纯利约人民币1.876亿元，同比减少44.1% [2] - 创维集团预计中期税后溢利同比将录得约50%的下降幅度 [2] 重大合作与协议 - 瑞和数智与独立第三方机构达成虚拟加密资产交易平台联合开发的合作框架协议 [2] - 中基长寿科学拟与好柿多(深圳)共同合作长寿检测及长寿管理业务 [2] - 英诺赛科与联合电子成立氮化镓技术联合实验室 [2] - 利记附属签署收地协议，宁波镇浦路三期项目补偿金逾1400万港元 [2] - 滨海投资与天津特检院签署战略合作框架协议 [2] - 谊砾控股合作开发矿产品交易生态，支持"76码"代金券及稳定币支付 [2] 财务与运营数据 - 中国中车近期签订约人民币329.2亿元重大合同 [2] - 中国电力6月合并总售电量1129.9万兆瓦时，同比减少5.04% [2] 医药创新 - 上海医药B019新适应症获得临床试验批准通知书 [3] 股权与资产交易 - 电讯数码控股拟4000万港元收购电讯数码证券全部股权 [3] - 创业集团控股拟溢价约44.93%配发2.2亿股，净筹2202万港元 [3] - 智云国际拟折让约16.48%配发6300万股，净筹约4762万港元 [4] 股权激励 - 奇点国峰授出2340万股奖励股份 [3] - 百望股份授出475万股受限制股份 [3] 股份回购与注销 - 渣打集团7月28日耗资965.5万英镑回购71.9万股 [4] - 首程控股7月29日耗资3230万港元回购1765万股 [4] - 保诚7月28日耗资302.3万英镑回购32.2万股 [4] - 贝壳-W7月28日耗资300万美元回购46.1万股 [4] - 药明康德调整A股回购价格上限 [4] - 美的集团7月29日耗资1992.3万港元回购25.3万股 [4] - 潍柴动力7月29日耗资人民币1174.17万元回购76.99万股A股 [4] - VITASOY INT'L7月29日耗资1112.61万港元回购120.2万股 [4] - 中国外运注销2202万股H股 [4] - 汇丰控股7月28日注销311.13万股股份 [4] - 力鸿检验7月29日注销438.4万股 [4] - WING ON CO7月29日注销9.4万股购回股份 [4] 公司治理 - 天利控股集团建议增加法定股本 [2] - 珠江钢管建议股份溢价削减 [4]

配股融资 - 公司拟向沈定、赵素梅、黄智俊、张红兵四位认购人配发及发行合共2.215亿股认购股份 [1] - 认购股份相当于公司经扩大后已发行股本的约12.12% [1] - 每股认购价为0.10港元 较7月29日收市价0.069港元溢价约44.93% [1] 资金规模及用途 - 认购事项所得款项总额约为2215万港元 所得款项净额约为2202万港元 [1] - 约1320万港元用于偿还逾期应付租赁款项及其他三个月内到期的未偿还债券应付款项 [1] - 约880万港元用于集团一般营运资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向四位认购人配发及发行合共2 215亿股认购股份 相当于公司经配发及发行认购股份扩大后之已发行股本的约12 12% [1] - 每股认购价为0 10港元 较7月29日收市价每股0 069港元溢价约44 93% [1] 融资资金用途 - 认购事项所得款项总额预计约为2215万港元 所得款项净额预计约为2202万港元 [1] - 约1320万港元拟用于偿还集团逾期应付租赁款项及其他将于公布日期起3个月内到期的未偿还债券应付款项及应付租赁款项 [1] - 约880万港元拟用作集团一般营运资金 [1]

认购协议核心条款 - 公司与认购人订立认购协议 配发及发行2.2亿股认购股份 [1] - 每股认购价0.10港元 较协议日收市价0.069港元溢价44.93% [1] - 认购股份根据股东周年大会授予董事的一般授权发行 [1] 资金募集细节 - 认购事项所得款项总额约2215万港元 [1] - 扣除费用后所得款项净额约2202万港元 [1] - 每股认购股份实际净筹集价格约0.099港元 [1]

股份发行 - 公司2025年7月29日与认购人订立认购协议，将发行221,500,000股认购股份，每股0.10港元[3][5] - 认购股份占现有已发行股本约13.79%，扩大后约12.12%[3][16] - 每股认购股份较收市价及前五日均价溢价约44.93%[3][18] 认购人情况 - 认购人1以3,500,000港元认购35,000,000股，占现有已发行股本约2.18%，扩大后约1.92%[7] - 认购人2以7,500,000港元认购75,000,000股，占现有已发行股本约4.67%，扩大后约4.10%[10] - 认购人3以7,500,000港元认购75,000,000股，占现有已发行股本约4.67%，扩大后约4.10%[12] - 认购人4以3,650,000港元认购36,500,000股，占现有已发行股本约2.27%，扩大后约2.00%[14] 完成条件 - 完成须待联交所上市委批准及公司取得必要同意和批准，且在2025年8月22日前达成[19][22] 款项情况 - 认购事项所得款项总额及净额预计分别约为22,150,000港元及22,020,000港元[4] - 所得款项净额中约13,200,000港元用于偿还逾期款项，约8,800,000港元用作一般营运资金[27] 授权情况 - 公司获一般授权最多发行321,226,426股新股份，将发行的认购股份动用授权约68.95%[24] 股权变化 - 朱勇军先生目前持股86,772,000股，占比5.40%，认购完成后占比4.75%[30] - 潘轶旻先生目前持股500,000股，占比0.03%，认购完成后占比0.02%[30] - 唐嘉乐博士目前持股480,000股，占比0.03%，认购完成后占比0.02%[30] - 蔡伟石先生目前持股1,200,000股，占比0.08%，认购完成后占比0.07%[30] - 认购人认购完成后占比12.12%[30] - 其他公众股东目前持股1,517,180,134股，占比94.46%，认购完成后占比83.01%[30]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED – 1 – 董事會設立3個董事委員會，成員載列如下： 創 業 集 團（ 控 股 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2221） 董事名單與其角色及職能 創業集團（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 朱勇軍先生 （董事會主席） 潘軼旻先生 獨立非執行董事： 杜芸女士 羅俊超先生 唐嘉樂博士 蔡偉石先生， 榮譽勳章 ， 太平紳士 審核委員會： 唐嘉樂博士 （主席） 羅俊超先生 蔡偉石先生， 榮譽勳章 ， 太平紳士 薪酬委員會： 蔡偉石先生， 榮譽勳章 ， 太平紳士 （主席） 唐嘉樂博士 羅俊超先生 潘軼旻先生 提名委員會： 羅俊超先生 （主席） 蔡偉石先生， 榮譽勳章，太平紳士 唐嘉樂博士 朱勇軍先生 杜芸女士 香港，2025年6月30日 – 2 – ...

上市信息 - 公司于2014年9月19日在港交所主板上市[2] 提名委员会 - 提名委员会根据董事会2014年8月26日决议案成立[3] - 成员不少于三名，独立非执行董事占多数，至少有一名不同性别的成员[4] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[4] - 主席须由董事会主席或独立非执行董事担任[4] - 每年须举行不少于一次会议[8] - 会议议程及相关文档至少在预定会议日期前三天送出[8] - 职责包括检讨董事会架构等多项内容[12] - 每年提供并上传职权范围至联交所和公司网站[11] - 每年审阅职权范围并可提更改建议[14]

人员变动 - 自2025年6月30日起，杜芸女士获委任为公司提名委员会成员[3] 组织架构 - 提名委员会由五名成员组成，罗俊超先生担任主席[3] 变动原因 - 提名委员会组成变动是为遵守2025年7月1日生效的上市规则修订[3] 董事信息 - 截至2025年6月30日，执行董事为朱勇军先生及潘軼旻先生[4] - 截至2025年6月30日，独立非执行董事为杜芸女士等四人[4]

收入和利润（同比环比） - 2025年公司收入为929,235千港元，较2024年的628,236千港元增长47.9%[3] - 2025年公司毛利为58,989千港元，较2024年的61,091千港元下降3.4%[3] - 2025年公司年内亏损89,835千港元，而2024年为溢利32,061千港元，同比下降380.2%[3] - 2025年公司拥有人应占亏损80,707千港元，2024年为溢利2,863千港元，同比下降2,919%[3] - 2025年公司每股亏损5.02港仙，2024年为溢利0.18港仙，同比下降2,888.9%[3] - 2025年公司EBITDA亏损48,298千港元，2024年为溢利73,748千港元，同比下降165.5%[3] - 2025年建筑工程收入8.32123亿港元，2024年为5.11281亿港元[52] - 2025年环保业务经营收入8529.6万港元，2024年为5698.7万港元[52] - 2025年环保业务建筑收益572.3万港元，2024年为1423.5万港元[52] - 2025年新能源材料收入308万港元，2024年为4262.6万港元[52] - 2025年来自客户合约收入小计9.26222亿港元，2024年为6.25129亿港元[52] - 2025年其他来源收入9.29235亿港元，2024年为6.28236亿港元[52] - 2025年其他收入及收益净额1102.2万港元，2024年为8174.4万港元[52] - 截至2025年3月31日止年度，公司向外部客户的收入及销售额为929,235千港元，2024年为628,236千港元，同比增长47.91%[61][63] - 2025年除税前亏损为92,710千港元，2024年除税前溢利为31,784千港元[61][63] - 2025年客户A（建筑工程）收入为740,028千港元，2024年为424,926千港元，同比增长74.16%[72] - 2025年建筑业务收入约为832100000港元，较2024财年约511300000港元增加62.7%，整体毛利率约4%与2024财年一致[113][116][117] - 公司环保业务收入减少约17.0%，降至约9710万港元（2024财年：约1.17亿港元）[127][130] - 餐厨垃圾处理收入达约9400万港元（2024财年：约7430万港元），增长因2024年4月香港推出餐厨垃圾收集业务[129][132] - 合肥项目2025财年产生收入约4090万港元（2024财年：3980万港元）[134][137] - 宣城项目2025财年产生收入约2760万港元（2024财年：2600万港元）[135][137][142][145] - 公司与香港玻璃资源订立为期3年的厨余垃圾收集及相关服务咨询协议，本年度该服务收入约2220万港元，2024财年为零[178][179] 成本和费用（同比环比） - 2025年财务成本总额为1.8624亿港元，2024年为1.714亿港元，2025年资本化利息为615.5万港元，2024年为517万港元[79] - 2025年已售存货成本240.4万港元，2024年为3580.6万港元；建筑工程成本2025年为8.00132亿港元，2024年为5.02384亿港元[82] - 2025年所得税抵免总额为287.5万港元，2024年为27.7万港元[83] 其他财务数据 - 2025年公司资本负债比率为196.2%，2024年为118.4%[5] - 2025年公司流动比率为89.8%，2024年为104.2%[5] - 2025年公司现金及现金等价物为115,170千港元，2024年为37,321千港元[5] - 2025年公司资产净值为377,655千港元，2024年为466,479千港元[5] - 2025年非流动总资产为8.1676亿港元，2024年为7.52678亿港元，同比增长8.51%[16] - 2025年流动总资产为3.94828亿港元，2024年为3.51391亿港元，同比增长12.36%[16] - 2025年流动负债总额为4.39585亿港元，2024年为3.37384亿港元，同比增长30.29%[18] - 2025年非流动负债总额为3.94348亿港元，2024年为3.00206亿港元，同比增长31.36%[18] - 2025年资产净值为3.77655亿港元，2024年为4.66479亿港元，同比下降19.04%[18] - 截至2025年3月31日，公司资产总值为1,211,588千港元，2024年为1,104,069千港元，同比增长9.74%；负债总额为833,933千港元，2024年为637,590千港元，同比增长30.80%[67][70] - 2025年贸易应收款项为1.46709亿港元，信贷亏损拨备730.9万港元；应收保留金4255.5万港元，信贷亏损拨备145.2万港元[89] - 2025年贸易应付款项为1.68286亿港元，应付保留金2720.7万港元；2024年贸易应付款项为1.44157亿港元，应付保留金1562.9万港元[96] - 2025年分类为流动资产的贸易及应收保留金为1.51987亿港元，非流动部分为2851.6万港元；2024年分类为流动资产的部分为1.1096亿港元，非流动部分为1102.2万港元[89] - 2025年分类为流动负债的贸易及应付保留金为1.73582亿港元，非流动部分为2191.1万港元；2024年分类为流动负债的部分为1.47532亿港元，非流动部分为1225.4万港元[96] - 2025年30天内贸易应收款项为8727.3万港元，2024年为6026.9万港元；超过90天的2025年为2562.6万港元，2024年为1140.5万港元[93] - 2025年贸易应付款项（不包括应付保留金）30天内为83,283千港元，2024年为38,595千港元；31 - 60天为25,945千港元，2024年为19,889千港元；61 - 90天为6,806千港元，2024年为15,046千港元；超过90天为52,252千港元，2024年为70,627千港元[101] 各条业务线表现 - 公司主要从事建筑工程及环保业务[22][25] - 建筑业务约88.9%的收入由公共部门地基项目贡献，美东邨地基项目贡献约325200000港元[114][117] - 2025财年公司完成4个项目（2024财年7个），取得7个新项目（2024财年7个），合约总值约为1412600000港元（2024财年约313800000港元）[119][120] - 2025年3月31日有8个在建项目（2024财年5个）[119][120] - 环保业务包括餐厨垃圾处理相关业务、环保工业园开发管理及新能源材料[133] - 餐厨垃圾处理相关业务收入包括BOT项目建筑收入、运营厂收入及餐厨垃圾收集服务收入[128][131] - 合肥项目计划处理量为每天200吨，2025年3月处理量约为每天200吨[134][137] - 宣城项目总计划处理量为每天300吨，2025财年处理量逐渐增至每天130吨[135][137][142][145] - 敦化项目获特许经营权经营处理量为每天200吨的餐厨垃圾项目，为期30年，但因市政府土地收购未完成，截至2025年3月31日及公告日期仍暂停[143][145] - 涡阳项目计划处理量为每天126吨，特许经营期25年，截至2025年3月31日及公告日期处于建设阶段未营业[146] - 公司本年度新获批项目包括牛头角项目、宏昌项目等多个项目[124] - 2024年2月，公司以50万元人民币收购山西天和100%股权，上市规则适用百分比率不超5%[178][180] - 山西天和无害化处理项目占地25亩，日处理能力10吨，年处理能力3200吨，有机肥产能6万吨，截至2025年3月31日未开工[182][183] - 2024年，宜兴项目取得施工许可证并签订1亿元人民币银团贷款协议，截至2025年3月31日提取约8800万元，完工进度约80%[187][189] - 2021年11月，公司参与成立宜升智汇，注册资本1000万美元，公司持股62.5%，2024年9月完成清算[191][195][194][197] - 截至2025年3月31日，宜升智汇未取得地块，公司未注资，清算适用百分比率低于5%，对公司无重大影响[193][197] - 2022年11月，公司与上海巴库斯成立深圳华明胜，注册资本6860万元，公司持股51%[199] - 深圳华明盛注册资本为6860万元人民币[200] - 集团现金出资约3500万元人民币[200] - 上海巴库斯以专利技术出资[200] - 深圳华明盛计划年产能为2000吨[200] 各地区表现 - 2025年来自香港的外部客户收入为854,283千港元，来自中国内地的为74,952千港元；2024年来自香港的为511,281千港元，来自中国内地的为116,955千港元[75] - 2025年非流动资产方面，香港为16,578千港元，中国内地为587,126千港元；2024年香港为15,150千港元，中国内地为494,474千港元[77] 管理层讨论和指引 - 董事批准报表时合理预期集团有足够资源持续经营，继续采用持续经营基准编制报表[44] - 截至2025年3月31日，集团流动负债超出其流动资产约44,757,000港元，存在重大不确定因素影响持续经营能力[45][46] - 董事考虑集团未来流动性和业绩及可用资源，已采取措施管理流动性需求和改善财务状况[46] - 2025年6月20日公司获香港借贷公司最高4000万港元备用信贷，6月26日提取2000万港元，2027年6月到期，备用贷款融资覆盖至2027年9月[47] - 报告日期后，贷款金额约2430万港元的贷款人同意将还款期延长至一年以上但不超两年[47] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份于香港联交所主板上市[22][26] - 本年度集团应用多项经修订香港财务报告准则会计准则，除部分情况外对财务状况等无重大影响[23][27][29][32] - 2020年修订本对负债分类为流动或非流动的结算权评估提供澄清和指引[30][31] - 2022年修订本明确特定情况下契约对负债分类的影响及披露要求[31] - 公司本年度首次应用2020年和2022年修订本，对负债分类为流动或非流动追溯应用新会计政策，对综合财务报表无重大影响[33][35][39] - 公司未提早应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则会计准则，董事预期应用其他准则在可见将来不会对综合财务报表造成重大影响[36][40] - 综合财务报表遵照香港会计师公会颁布的准则编制，包括上市规则及公司条例规定的适用披露[38][41] - 多项新订及经修订准则生效时间不同，分别为待定日期、2025年1月1日、2026年1月1日、2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[42][43] - 2024财年公司确认非现金收益人民币4817.9万元（相当于5294.6万港元）[55][56] - 汉中项目为集团拥有80%的附属公司，2023年集团知悉城管局单方面与另一企业签特许经营权安排，截至公布日期相关部门未达成一致意见，年内正与汉中城投就新型厨余垃圾处理项目交流协商，截至2025年3月31日及公布日期未开展业务或建设[149][154][155][156][157] - 韩城项目2018年5月获独家特许经营权，经营处理量每年20,000吨的餐厨垃圾项目，为期30年[159][161] - 2020年韩城项目因废水系统设计缺陷及占用集体土地问题，建设暂停，当局处罚包括归还土地、没收建筑设施及支付约人民币260,000元罚款[160][162] - 2022年韩城供销社向审计局提交项目文档，截至2025年3月31日及公布日期审计未完成[164][167] - 2024年集团向陕西省人大常委会及省政府提呈韩城项目