可换股债券转让事件 - 2025年10月30日 环球医疗的可换股债券认购人CCP Leasing II Limited将本金总额9000万美元的可换股债券转让给Dragonland International Development Limited [1] - 根据条款 除特定情形外 认购人未经公司事先书面同意不得转让可换股债券 [1] - 董事会认为该转让不构成条款变动 且不影响公司及整体股东利益 因此公司已就该转让给予书面同意 [1]

债券发行与变动 - 2020年12月29日及2021年3月25日发行1.5亿美元有担保可换股债券[4] - 2024年2月22日，6000万美元可换股债券部分行使认沽期权[4] - 2025年10月30日，9000万美元可换股债券转让给受让人[5] 股份与股本数据 - 截至公告日，受让人持有170.75万股，占已发行股本0.09%[5] - 截至公告日，公司已发行股份总数18.91539661亿股[6] 换股假设情况 - 9000万美元可换股债券全换股，可转1.22665263亿股，占已发行股本6.48%[6] - 全换股后，换股股份占扩大后已发行股本6.09%[6]

公司经营业绩 - 截至2025年9月30日止九个月，集团收入较去年同期增加约12.8% [1] - 截至2025年9月30日止九个月，期内溢利较去年同期增加约7.6% [1] - 截至2025年9月30日止九个月，普通股持有人期内溢利较去年同期增加约4.2% [1] 公司经营状况 - 2025年前三季度，集团整体经营稳中向好 [1] - 2025年前三季度，集团各项重点工作取得积极成效 [1]

财务业绩 - 2025年前三季度集团收入同比增长约12.8% [1] - 2025年前三季度期内溢利同比增长约7.6% [1] - 2025年前三季度普通股持有人期内溢利同比增长约4.2% [1] 综合医疗业务运营 - 门急诊人次逆势提升，较去年同期增长约3.4% [1] - 出院总人次较去年同期增加约1.7%，平均住院日下降至9.1天 [1] - 医疗服务收入占比提升至36.5%，同比增长2.3个百分点 [1] - 药耗成本占收入比从44.9%降至43.0% [1] - 通过无假日门诊、延时门诊、专家门诊以及特色门诊深入推行提升服务能力 [1] 专科医疗及健康科技业务 - 坚持内涵式发展与外延式扩张"双轮驱动"，培育特色业务及核心能力 [2] - 相关并购项目在顺利推进中，努力打造第二增长曲线 [2] 金融业务 - 金融业务向医康养、装备制造、化工医药、创新业务四个方向转型 [2] - 开创医疗设备"融资租赁+全生命周期管理"产融结合新模式 [2] - 利用产业资源推动养老金融、数字业务发展 [2] - 截至2025年9月30日，集团生息资产总额较2025年年初维持稳定，净息差与净利差稳健提升 [2]

业绩数据 - 2025年前三季度整体收入增约12.8%，期内溢利增约7.6%，普通股持有人期内溢利增约4.2%[3] 用户数据 - 2025年前三季度下属医疗机构门急诊人次增约3.4%，出院总人次增约1.7%[4] 运营指标 - 2025年前三季度下属医疗机构平均住院日降至9.1天，药耗成本占比降至43.0%[4] 资产情况 - 截至2025年9月30日生息资产总额稳定，净息差与净利差提升，资产质量可控[6]

债券发行概况 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司成功在中国境内完成2025年第三期可续期公司债券的发行 [1] - 本期债券发行日期为2025年10月28日 [1] - 已发行债券的本金总额为人民币3亿元 [1] 债券核心条款 - 债券基础期限为1年，自2025年10月28日起计算 [1] - 债券采用固定利率，年利率为2.05% [1] - 发行价格为每张人民币100元，等值于债券面值的100% [1] - 发行人在基础期限末及每个续期周期末拥有续期选择权 [1]

债券发行概况 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司在中国境内完成发行2025年第三期可续期公司债券 [1] - 本期公司债券于2025年10月28日完成发行 [1] - 已发行债券的本金总额为人民币3亿元 [1] 债券核心条款 - 债券基础期限为1年，自2025年10月28日起计 [1] - 债券采用固定利率，年利率为2.05% [1] - 发行价格为每张债券人民币100元，等值于债券面值的100% [1] - 发行人有权在约定的基础期限末及每个续期的周期末行使续期选择权 [1]

公司债券发行 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司在中国境内完成发行2025年第三期可续期公司债券 [1] - 本期债券发行日期为2025年10月28日，本金总额为人民币3亿元 [1] - 债券基础期限为1年，自2025年10月28日起计，发行价格为每张人民币100元，等值于面值的100% [1] 债券核心条款 - 本期债券为固定利率品种，利率设定为2.05% [1] - 债券设计为可续期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权 [1]

债券发行 - 公司全资附属中国环球租赁完成2025年第三期可续期公司债发行[3][4] - 本期债本金总额3亿元人民币[4] - 本期债自2025年10月28日起基础期限1年[4] - 本期债固定利率2.05%[4] - 发行价100元/张，等值于面值100%[4]

股权结构 - 通用技术集团直接及间接持有公司已发行股本约40.10%，为公司控股股东[8][42] 框架协议 - 2023年11月23日公司与通用技术集团订立2024年医疗相关产品采购、销售及物业租赁框架协议[3][6][7][44] - 2024年医疗相关产品采购框架协议自2024年1月1日起生效，有效期至2026年12月31日[11] - 2024年物业租赁框架协议自2024年1月1日起生效，有效期至2026年12月31日，可续期[28] 协议修订 - 2025年10月28日董事会修订2024年医疗相关产品采购、销售及物业租赁框架协议年度上限[4][6][7] - 童朝银先生及林春海先生在相关框架协议中拥有重大权益，在董事会会议上就修订年度上限决议案放弃投票[8][9][43] 采购数据 - 2024 - 2026年医疗相关产品采购现有年度上限分别为2.66亿元、3.07亿元、3.28亿元[13] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，医疗相关产品采购实际支付金额分别为2.4929亿元、2.1567亿元[14] - 2025 - 2026年医疗相关产品采购经修订年度上限分别为3.65亿元、5.1亿元[16] - 预计2025 - 2026年医疗相关产品采购交易金额分别增加2200万元、1.82亿元[19] - 预计2025年医疗设备采购交易金额增加3600万元[19] 销售数据 - 2024 - 2026年医疗相关产品销售现有年度上限分别为2900万元、3500万元、4050万元[22] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，医疗相关产品销售实际收到金额分别为2371万元、2071万元[23] - 2026年医疗相关产品销售经修订年度上限为3.25亿元[24] - 预计2026年医疗相关产品销售交易金额增加3亿元[24] 物业租赁数据 - 2024 - 2026年物业租赁部分原年度上限分别为9600万元、1700万元、1700万元[30] - 截至2024年12月31日及2025年9月30日，物业租赁部分租金金额分别为5644万元、783万元[31] - 2025 - 2026年物业租赁部分经修订年度上限为5700万元、2.37亿元[32] - 截至2025年12月31日，物业租赁部分实际发生金额未超现有年度上限[31] - 预计2025或2026年环视康眼科医院物业租赁产生使用权资产价值4000万元[36] - 预计2026年北京中兴医院综合楼物业租赁产生使用权资产价值1.5亿元[36] - 预计2026年通用时代中心二期物业续租产生使用权资产价值3000万元[36] 其他 - 陕西地区供应链管理整合涉及通用技术集团17家直管三级单位（含4家医疗机构）[24] - 租赁定价参考当地同规模、同品质相近物业市场价，服务费不高于独立第三方[27] - 租赁物业保障旗下医院运营，助北京中兴医院转型[35] 公司人员 - 公司执行董事为陈仕俗先生（主席）、王文兵先生及王琳女士[46] - 公司非执行董事为童朝银先生、林春海先生及朱梓阳先生[46] - 公司独立非执行董事为李引泉先生、邹小磊先生、许志明先生及陈晓峰先生[46]