FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬城控股有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02892 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,400,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 14,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,400,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 14,000,000 | | 2. 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬城控股有限公司 MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2892） 延遲寄發通函 茲提述萬城控股有限公司（「本公司」）日期為2025年7月18日之公告（「該公告」），內 容有關收購事項及出售事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具 有相同涵義。 按該公告所披露，本公司預期將於2025年8月2 9日或之前向股東寄發通函（「通 函」），當中載有（其中包括）(i)董事會函件（載有有關買賣協議及認購協議的進一步 詳情）；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關買賣協議、認購協議及其項下各自擬進 行交易（包括收購事項及出售事項）的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事 委員會及獨立股東有關買賣協議、認購協議及其項下各自擬進行交易（包括收購事 項及出售事項）的意見函件；(iv)本集團及目標集團的財務資料；(v)有關目標集團的 管 ...

购股权计划条款 - 购股权计划下可供发行股份总数为51,300,000股，约占已发行股份总数6.8%[3] - 购股权行使期为授予日起十年内[4] - 购股权无最低归属期要求[6] 董事会成员构成 - 公司主席兼执行董事为王庭聪[7] - 执行董事包括楼家强及李华达[7] - 非执行董事为王惠玲[7] - 独立非执行董事为叶澍堃、李引泉及文颖怡[7] 公告基本信息 - 公告发布日期为2025年8月25日[7] - 公告针对2024年12月31日止年度报告补充[2]

财务表现 - 2025年上半年收入约人民币4140万元 同比下降10.2% 主要由于余下已落成物业销售变动所致 [1] - 公司权益股东应占净亏损约人民币220万元 同比亏损收窄96.4% [1] - 亏损大幅收窄主要因2024年同期减值亏损及拨备未在2025年中期出现 且行政开支与税项显著减少 [1] 运营数据 - 截至2025年6月30日六个月合同销售总值约人民币7190万元 [1] - 同期销售总建筑面积约12000平方米 主要来自惠州万城国际、天津聚豪花园及河南聚龙湾项目 [1] 战略方向 - 除房地产开发外 公司将考虑投资具有稳定收入的房地产投资项目 以提供更稳定股东回报 [1] - 同时发掘潜在商机 包括探讨可持续发展项目投资机会 为股东创造长期价值 [1]

财务表现 - 收入4140万元 同比减少10.2% [1] - 毛利1650万元 同比增长11.5% [1] - 公司权益股东应占亏损220万元 同比收窄96.4% [1] - 每股亏损0.29分 [1] 亏损收窄原因 - 未确认联营公司其他应收款项减值拨备 [1] - 未计提联营公司应付利息 [1] - 行政开支同比大幅减少 [1] - 所得税支出同比大幅减少 [1]

核心财务表现 - 收入4140万元 同比减少10.2% [1] - 毛利1650万元 同比增长11.5% [1] - 公司权益股东应占亏损220万元 同比收窄96.4% [1] - 每股亏损0.29分 [1] 亏损收窄原因 - 未确认联营公司其他应收款项减值拨备 [1] - 未计提联营公司应付利息 [1] - 行政开支及所得税同比大幅减少 [1] 业绩时间范围 - 财务数据涵盖截至2025年6月30日的六个月期间 [1]

收入和利润（同比环比） - 收入同比下降10.2%至41.4百万人民币[3][4] - 公司总收入同比下降10.3%至4137.1万元人民币（2024年同期：4611.9万元人民币）[13] - 2025年上半年收入约人民币41,400,000元，同比下降10.2%[36] - 公司股东应占亏损同比收窄96.4%至2.2百万人民币[3][4] - 公司权益股东应占净亏损约人民币2,200,000元，同比减少96.4%[36] - 权益股东应占亏损大幅减少5950万元人民币至220万元人民币[51] - 每股基本亏损改善96.4%至0.29人民币分[3][4] - 每股基本亏损大幅收窄至0.0022元人民币（2024年同期：0.0823元人民币）[24] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降20.8%至2480万元人民币，因存货拨备拨回增加[43] - 行政开支同比下降42.2%至1330万元人民币[47] - 员工成本同比下降60.1%至464.6万元人民币（2024年同期：1163.2万元人民币）[19] - 员工成本总额减少至人民币520万元，同比下降58.1%[67] - 企业所得税拨备同比下降82.9%至172.2万元人民币（2024年同期：1008.0万元人民币）[21] - 土地增值税拨备同比下降96.1%至58.5万元人民币（2024年同期：1507.8万元人民币）[21] - 其他收入净额同比下降53.8%至362.0万元人民币（2024年同期：783.6万元人民币）[17] 各条业务线表现 - 物业销售收入同比下降11.1%至3866.0万元人民币（2024年同期：4349.8万元人民币）[13] - 物业租金收入同比增长3.4%至271.1万元人民币（2024年同期：262.1万元人民币）[13] - 物业销售收入同比下降11.1%至3870万元人民币[41] - 租金收入同比增长3.8%至270万元人民币[42] - 合同销售总值约人民币71,900,000元，销售建筑面积约12,000平方米[36] - 物业合约销售总额为7190万元人民币，已售建筑面积12000平方米[40] - 土地储备总建筑面积为1,197,602平方米，其中未售/在建面积17,059平方米，未来开发面积835,369平方米[40] - 截至2025年6月30日六个月，贷款利息收入为人民币1,330,000元，同比下降31.8%[30] 各地区表现 - 惠州地区收入同比下降12.0%至3911.3万元人民币（2024年同期：4444.9万元人民币）[16] - 天津地区收入同比增长35.2%至225.8万元人民币（2024年同期：167.0万元人民币）[16] 其他财务数据 - 现金及现金等价物减少12.6%至234.8百万人民币[6] - 现金及现金等价物为2.348亿元人民币，其中港元占比21.1%、人民币占比78.9%[53] - 存货及其他合约成本下降3.9%至544.1百万人民币[6] - 应付税款减少34.2%至112.5百万人民币[6] - 贷款未偿还金额约为人民币101,754,000元，包括本金及应计利息[29] - 向第三方贷款结余为人民币101,754,000元（年利率4%）及人民币39,683,000元（年利率3.5%）[31][33] - 应付关联方款项为人民币316,936,000元，为免息无抵押[32] - 反担保下银行贷款总额为人民币14,100,000元，同比下降9.6%[34] - 资本开支增加至人民币35.6万元，同比增长78.9%[59] - 资本承担减少至人民币230万元，较2024年底下降39.5%[60] - 未了结银行担保减少至人民币6810万元，较2024年底下降38.1%[62] - 其他应收款项损失拨备为人民币513,000元，同比下降61.7%[31] 管理层讨论和指引 - 负债比率为零，附属公司无银行贷款[52] - 员工总数减少至27名，较2024年底下降40%[67] - 无中期股息派发[70] - 无购买、出售或赎回上市证券[71] - 审计师变更为立信德豪，原因为审计费用未达成共识[66] 投资和联营活动 - 投资物业估值亏损2.2百万人民币（去年同期为收益1.0百万人民币）[4] - 联营公司亏损贡献1.96百万人民币（去年同期为38.01百万人民币）[4] - 公司收购Fortune Radiant 25.3%股份，代价总额为151,038,000港元（约人民币138,567,000元）[29] - 收购Fortune Radiant 25.3%股权，总代价1.51亿港元[65] - 认购Fortune Radiant新股16.7%股权，认购价1.20亿港元[65] 盈利能力指标 - 毛利同比增长11.5%至16.5百万人民币[3][4] - 毛利率提升7.8个百分点至39.8%[3] - 毛利率从32.0%提升至39.8%，毛利增长11.5%至1650万元人民币[44]

业绩预期 - 公司预期2025年中期除税后亏损收窄至人民币100万元至500万元 较2024年同期人民币6520万元亏损大幅减少[1] - 公司权益股东应占亏损预计为人民币50万元至500万元 较2024年中期人民币6170万元亏损显著改善[1] 亏损减少原因 - 2025年中期未确认联营公司其他应收款项减值亏损 而2024年中期确认了该项亏损[1] - 2025年中期未就联营公司应计利息作出计提 2024年中期曾进行相关计提[1] - 行政开支及税项较2024年中期均显著下降[1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月除税后亏损将收窄至人民币100万元至500万元 较2024年同期人民币6520万元亏损大幅减少 [1] - 公司权益股东应占亏损预计收窄至人民币50万元至500万元 较2024年中期人民币6170万元亏损显著改善 [1] 亏损收窄原因 - 2024年中期确认联营公司其他应收款项减值亏损及应计利息计提 而2025年中期未确认该减值亏损且未作出相关计提 [1] - 行政开支及税项较2024年中期均显著下降 共同促成亏损大幅减少 [1]

业绩预期 - 公司预期2025年中期除税后亏损介于人民币100万元至500万元 较2024年同期人民币6,520万元亏损大幅收窄 [1] - 公司权益股东应占亏损预计介于人民币50万元至500万元 较2024年同期人民币6,170万元亏损显著改善 [1] 亏损收窄原因 - 2025年中期未确认联营公司其他应收款项减值亏损 而2024年中期确认了该项亏损 [1] - 2025年中期未就联营公司应计利息作出计提 2024年中期曾进行相关计提 [1] - 行政开支较2024年中期显著下降 [1] - 税项支出较2024年中期显著下降 [1]