证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-002 青岛港国际股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-16:00 会 议 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 3 月 29 日（星期三）至 4 月 4 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次 活动进行提问，或将关注的问题发送至公司指定邮箱（qggj@qdport.com），公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司" ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入48.55亿元，同比增长9.56%；年初至报告期末营业收入148.01亿元，同比增长15.48%[2] - 2022年前三季度营业总收入148.01亿元，较2021年前三季度的128.17亿元增长15.48%[20] - 2022年前三季度营业收入148.01亿元，同比增长15.48%；本季度营业收入48.55亿元，同比增长9.56%[28] - 2022年前三季度营业总收入148.01亿元，2021年同期为128.17亿元，同比增长15.48%[46] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润11.40亿元，同比增长24.18%；年初至报告期末为34.51亿元，同比增长11.36%[2] - 2022年前三季度营业利润50.99亿元，较2021年前三季度的45.99亿元增长10.87%[20] - 2022年前三季度利润总额51.03亿元，较2021年前三季度的46.07亿元增长10.74%[20] - 2022年前三季度净利润40.52亿元，较2021年前三季度的36.59亿元增长10.73%[21] - 归属母公司股东的净利润2022年前三季度为34.51亿元，较2021年前三季度的30.99亿元增长11.33%[22] - 2022年前三季度少数股东损益6.01亿元，较2021年前三季度的5.60亿元增长7.40%[22] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，较2021年前三季度的0.48元/股增长10.42%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.53元/股，较2021年前三季度的0.48元/股增长10.42%[22] - 2022年前三季度归属上市公司股东净利润34.51亿元，同比增长11.36%；本季度净利润11.40亿元，同比增长24.18%[28] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，同比增长10.42%；本季度基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%[28] - 2022年前三季度加权平均净资产收益率9.56%，较上年增加0.58个百分点；本季度加权平均净资产收益率3.22%，较上年增加0.54个百分点[28] - 2022年前三季度净利润40.52亿元，2021年同期为36.59亿元，同比增长10.73%[47] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润34.51亿元，2021年同期为30.99亿元，同比增长11.37%[48] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，2021年同期为0.48元/股，同比增长10.42%[48] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额40.21亿元，同比增长181.67%[2] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金145.63亿元，2021年同期为125.56亿元[23] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额为 -39.65亿元，2021年同期为20.26亿元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 -31.05亿元，2021年同期为 -39.42亿元[25] - 2022年末现金及现金等价物余额30.57亿元，2021年末为57.74亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额40.21亿元，同比增长181.67%[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额40.21亿元，2021年同期为14.27亿元，同比增长181.75%[49] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -39.65亿元，2021年同期为20.26亿元，同比下降295.60%[50] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -31.05亿元，2021年同期为 -39.42亿元，同比增长21.23%[51] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金145.63亿元，2021年同期为125.56亿元，同比增长16.00%[49] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金80.14亿元，2021年同期为56.64亿元，同比增长41.49%[49] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额30.57亿元，2021年同期为57.74亿元，同比下降47.06%[51] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产622.81亿元，较上年度末增长0.10%；归属上市公司股东所有者权益363.84亿元，较上年度末增长2.34%[3] - 2022年9月30日货币资金为6,895,474,436元，2021年12月31日为9,130,883,770元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,022,691,448元，2021年12月31日为837,190,078元[16] - 2022年9月30日应收账款为2,420,648,297元，2021年12月31日为2,001,659,748元[16] - 2022年9月30日流动资产合计18,877,592,944元，2021年12月31日为20,612,619,460元[16] - 2022年9月30日长期股权投资为10,920,827,590元，2021年12月31日为9,847,613,999元[16] - 2022年9月30日固定资产为20,112,071,570元，2021年12月31日为19,384,964,534元[16] - 截至2022年9月30日，公司资产总计622.81亿元，较2021年末的622.20亿元增长0.10%[17] - 2022年末总资产622.81亿元，较上年度末增长0.10%；归属上市公司股东所有者权益363.84亿元，较上年度末增长2.34%[29] - 2022年9月30日货币资金为68.95474436亿元，2021年12月31日为91.3088377亿元[42] - 2022年9月30日交易性金融资产为20.22691448亿元，2021年12月31日为8.37190078亿元[42] - 2022年9月30日应收账款为24.20648297亿元，2021年12月31日为20.01659748亿元[42] - 2022年9月30日资产总计为622.80766332亿元，2021年12月31日为622.19584604亿元[43] - 2022年9月30日负债合计为211.49163612亿元，2021年12月31日为222.02450099亿元[44] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益合计为363.83863782亿元，2021年12月31日为355.50885199亿元[45] - 2022年9月30日所有者权益合计为411.3160272亿元，2021年12月31日为400.17134505亿元[45] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -45.34万元，年初至报告期末为91.09万元[4] - 本报告期计入当期损益政府补助6445.19万元，年初至报告期末为1.71亿元[5] - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -453,365 元，年初至报告期末金额为 910,905 元[30] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为 64,451,875 元，年初至报告期末金额为 170,514,894 元[31] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产20.23亿元，较上期增长141.60%，主要因新增结构性存款[7] - 预付款项2.01亿元，较上期增长76.73%，主要因预付代理业务款项增加[7] - 短期借款3003.08万元，较上期减少98.00%，主要因处置子公司致短期贷款减少[8] - 研发费用8895.18万元，较上期增长166.19%，主要因加大港口机械自动化研发投入[8] - 交易性金融资产金额为 2,022,691,448 元，变动比例为 141.60%，主要因新增结构性存款[33] - 预付款项金额为 201,105,842 元，变动比例为 76.73%，主要因预付代理业务款项增加[33] - 其他应收款金额为 1,918,101,920 元，变动比例为 -65.89%，主要因处置子公司致代理采购业务代付款项减少[33] - 短期借款金额为 30,030,833 元，变动比例为 -98.00%，主要因处置子公司致短期贷款减少[34] - 合同负债金额为 495,273,924 元，变动比例为 128.93%，主要因预收液体散货板块货物处置款及代理业务款项增加[34] - 研发费用金额为 88,951,779 元，变动比例为 166.19%，主要因加大港口机械自动化研发投入[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,662名[9] - 山东港口青岛港集团有限公司持股3,519,689,000股，占比54.22%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,119,505,651股，占比17.25%[9] - 上海中海码头发展有限公司持股1,015,520,000股，占比15.64%[10] - 报告期末普通股股东总数为 50,662 人[35] - 山东港口青岛港集团有限公司持股数量为 3,519,689,000 股，持股比例为 54.22%[35] - 山东港口青岛港集团有限公司出借249万股无限售条件流通股用于转融通证券出借业务[39] - 山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司H股9792.4万股，约占总股本1.51%[39] - 中远海运港口发展有限公司持有公司H股1.73313亿股，约占总股本2.67%[39] 公司治理情况 - 公司自2022年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[52] - 公告日期为2022年10月28日[52] - 公司执行董事为苏建光先生[52] - 公司非执行董事为李武成先生及王芙玲女士[52] - 公司独立非执行董事为李燕女士、蒋敏先生及黎国浩先生[52]

公司股权结构 - 青岛港集团持有公司约55.77%的股权[10] - 公司持有海湾液体化工50%股权[3] - 公司持有摩科瑞仓储71%股权[4] - 公司持有QDOT 30%股权[5][6] - 公司持有青岛港工49%股权[6][7] - 公司持有青岛港财务公司70%股权[7] - 日照港集团与日照港股份分别持有日照港财务公司60%和40%股权[10] - 山东港口集团持有青岛港集团100%的股权[12] - 公司及威海港分别持有威海港发展51%及49%的股权[12] - 公司持有威海青威集装箱码头有限公司49%股权，威海港发展持有51%股权[13] - 公司持有青岛前湾西港联合码头有限责任公司51%股权，但无控制权，不纳入合并财务报表[13] - 青岛港集团持有A股3,522,179,000股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%[64] - 青岛港集团持有H股84,185,000股，占注册资本1.30%，占已发行H股总数7.66%；另以控制法团权益持有H股13,739,000股，占注册资本0.21%，占已发行H股总数1.25%[64] - 山东港口集团持有A股3,522,179,000股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%；持有H股97,924,000股，占注册资本1.51%，占已发行H股总数8.91%[64] - 中远海运港口发展有限公司持有H股173,313,000股，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[64] - 上海中海码头持有A股1,015,520,000股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[64] - 中远海运港口等多家公司被视为持有A股1,111,520,000股，占注册资本17.12%，占已发行A股总数20.61%；持有H股173,313,000股，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[64][65][66] - 中国人寿保险（集团）公司持有H股180,000,000股，占注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[64] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股比例90.0%，出资额1,065,228万元[91][92] - 截至2022年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，每股面值为人民币1.00元，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股，分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团直接及间接持股比例总计为55.77%[94] - 2020年12月2日，青岛市国资委及山东省港口集团分别持有青岛港集团51%及49%的股权[95] - 截至2022年6月30日，青岛市国资委向山东省港口集团划转其持有的青岛港集团剩余51%股权，公司最终母公司为山东省港口集团[96] 公司上市及股份发行情况 - 公司于2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市[14][16] - 公司进行H股配售，发行2.43亿股H股[3] - 2014年6月6日公司向境外投资者首次发行705,800,000股H股，募集资金净额1,995,921,171元[92] - 2014年7月2日公司行使超额配售选择权，增发72,404,000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.99元），超额配售募集资金216,167,727元[93] - 2017年5月18日公司完成配售新H股243,000,000股，配售价格为每股港币4.32元（约折合人民币3.81元），配售完成后总股本增至5,021,204,000股[94] - 2017年5月22日公司向上海中海码头定向增发内资股1,015,520,000股，每股认购价为人民币5.71元，定向增发后总股本增至6,036,724,000股[94] - 2019年1月21日公司公开发行A股454,376,000股并在上海证券交易所主板上市，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.61元，A股发行完成后总股本增至6,491,100,000股[94] 港口运营情况 - 截至2022年6月30日，集团运营104个泊位，包括64个专用泊位和40个通用泊位[16] - 全自动集装箱码头创出单机平均作业效率60.18自然箱/小时的世界纪录[16] - 2022年上半年，中国沿海港口货物吞吐量同比微增0.1%，集装箱吞吐量同比增长3.0%[18] - 2022年上半年，青岛港口货物吞吐量位居中国沿海港口第三位，集装箱吞吐量位居第四位，外贸吞吐量保持中国沿海港口第二位、中国北方港口第一位[18] - 截至2022年6月30日止六个月，集团货物吞吐量31,539万吨，同比增长9.7%；集装箱吞吐量1,301万TEU，同比增长11.6%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，集团新增集装箱航线15条，中转箱量同比增长18.9%，争取船公司增开加班船超400艘次[25] - 截至2022年6月30日止六个月，集团新增4个内陆港，开通2条海铁联运班列[25] - 2022年上半年新开通2条班列线路，海铁联运箱量同比增长9.0%[32] - 2022年上半年班轮代理业务量同比增长11.0%[32] - 2022年上半年散货代理业务量同比增长6.2%[32] - 2022年上半年场站业务操作量同比增长2.2%[32] 宏观经济环境 - 2022年上半年，国内生产总值同比增长2.5%，货物贸易进出口总额同比增长9.4%，出口同比增长13.2%，进口同比增长4.8%[17] 集团财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业收入99.46亿元，较去年同期增加15.61亿元，增幅18.6%[20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利31.65亿元，较去年同期增加2.38亿元，增幅8.1%[20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团对合营和联营企业投资收益6.47亿元，较去年同期增加0.07亿元，增幅1.2%[20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团管理费用4.52亿元，较去年同期增加0.40亿元，增幅9.6%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，集团归属母公司股东净利润23.11亿元，较去年同期增加1.30亿元，增幅6.0%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，集团现金净流出4.48亿元，经营活动现金净流入31.87亿元，投资活动现金净流出12.67亿元，筹资活动现金净流出24.17亿元[40] - 剔除青岛港财务公司及集团购买理财产品净支出影响后，集团现金净流入14.65亿元[41] - 2022年6月30日，集团货币资金86.03亿元，金融产品39.27亿元；剔除青岛港财务公司存贷业务影响后，自有货币资金和金融产品113.89亿元；剔除影响后，有息负债总额14.94亿元[41] - 2022年6月30日，集团股东权益399.15亿元，较年初减少1.02亿元，其中归属母公司股东权益减少3.10亿元，少数股东权益增加2.08亿元[42] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.31%，较去年同期增加0.07个百分点；加权平均净资产收益率为6.34%，较去年同期增加0.04个百分点；利息保障倍数为44.43倍，较去年同期增加8.91倍；流动比率为1.16，较去年同期减少0.11[45] - 截至2022年6月30日止六个月，集团重大资本投资为12.79亿元，主要投资董家口散杂货泊位及堆场工程、董家口原油商业储备库工程等[46] - 2022年6月30日，公司合并资产总计636.58亿元，较2021年12月31日的622.20亿元增长2.31%[67] - 2022年6月30日公司合并负债合计237.43亿元，较2021年12月31日的222.02亿元增长6.04%[69] - 2022年6月30日公司合并股东权益合计399.15亿元，较2021年12月31日的400.17亿元下降0.26%[69] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计209.73亿元，较2021年12月31日的206.13亿元增长1.75%[67] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计426.85亿元，较2021年12月31日的416.07亿元增长2.59%[67] - 2022年6月30日公司资产总计452.20亿元，较2021年12月31日的421.42亿元增长7.30%[70] - 2022年6月30日公司流动资产合计92.07亿元，较2021年12月31日的76.30亿元增长20.67%[70] - 2022年6月30日公司非流动资产合计360.13亿元，较2021年12月31日的345.11亿元增长4.35%[70] - 2022年6月30日公司交易性金融资产为14.35亿元，较2021年12月31日的8.37亿元增长71.38%[67] - 2022年6月30日公司应收账款为26.95亿元，较2021年12月31日的20.02亿元增长34.65%[67] - 2022年6月30日流动负债合计57.11920646亿元，2021年12月31日为25.60420159亿元[72] - 2022年6月30日非流动负债合计45.44179275亿元，2021年12月31日为46.59712559亿元[72] - 2022年6月30日负债合计102.56099921亿元，2021年12月31日为72.20132718亿元[72] - 2022年6月30日股东权益合计349.64284887亿元，2021年12月31日为349.21396716亿元[72] - 2022年上半年营业收入99.46339818亿元，2021年上半年为83.85696646亿元[73] - 2022年上半年净利润27.11983677亿元，2021年上半年为25.51597854亿元[73] - 2022年上半年少数股东损益4.00963698亿元，2021年上半年为3.70686806亿元[73] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润23.11019979亿元，2021年上半年为21.80911048亿元[73] - 2022年上半年综合收益总额272.5933827亿元，2021年上半年为254.8119214亿元[76] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元，2021年为0.34元[76] - 2022年上半年营业收入30.63亿元，2021年同期为32.37亿元[77] - 2022年上半年净利润20.62亿元，2021年同期为17.96亿元[77] - 2022年上半年经营活动现金流入小计110.99亿元，2021年同期为81.95亿元[79] - 2022年上半年经营活动现金流出小计79.13亿元，2021年同期为76.75亿元[79] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额31.87亿元，2021年同期为5.20亿元[79] - 2022年上半年投资活动现金流入小计65.07亿元，2021年同期为125.66亿元[79] - 2022年上半年投资活动现金流出小计77.74亿元，2021年同期为112.53亿元[79] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -12.67亿元，2021年同期为13.13亿元[79] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计13.45亿元，2021年同期为22.02亿元[81] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计37.62亿元，2021年同期为56.19亿元[81] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金流入小计27.61亿元，2021年同期为31.23亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金流出小计21.42亿元，2021年同期为25.34亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流量净额6.19亿元，2021年同期为5.89亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动现金流入小计8.60亿元，2021年同期为14.46亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动现金流出

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入45.49917189亿元，同比增长18.40%[3] - 2022年前一季度营业总收入45.49917189亿元，较2021年同期的38.4272247亿元增长18.4%[17] - 本报告期营业收入45.49917189亿元，同比增长18.40%[25] - 2022年前一季度，公司营业总收入45.50亿元，较2021年前一季度的38.43亿元增长18.5%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润11.42116477亿元，同比增长4.75%[3] - 2022年前一季度净利润13.56940467亿元，较2021年同期的12.73736583亿元增长6.5%[18] - 本报告期归属上市公司股东净利润11.42116477亿元，同比增长4.75%[25] - 2022年前一季度，公司净利润13.57亿元，较2021年前一季度的12.74亿元增长6.5%[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生现金流量净额6.7289492亿元，同比增长420.87%[3] - 2022年前一季度经营活动产生的现金流量净额为6.7289492亿元，2021年同期为 - 2.09710825亿元[19] - 本报告期经营活动产生现金流量净额6.7289492亿元，同比增长420.87%[25] - 2022年前一季度经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，2021年同期为 - 2.10亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产606.85743476亿元，较上年度末增长0.18%[3] - 2022年3月31日资产总计为60685743476元，较2021年12月31日的60575556128元增加[14] - 本报告期末总资产606.85743476亿元，较上年度末增长0.18%[25] - 截至2022年3月31日，公司资产总计606.86亿元，较2021年12月31日的605.76亿元增长0.2%[36] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东所有者权益 - 归属上市公司股东所有者权益360.77177576亿元，较上年度末增长3.30%[3] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益360.77177576亿元，较上年度末增长3.30%[25] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金55.325713亿元，变动比例-39.33%，主要因吸收存款余额减少及购买理财产品[5] - 2022年3月31日公司货币资金为5532571307元，较2021年12月31日的9119769281元减少[13] - 货币资金本报告期末55.325713亿元，变动比例-39.33%，因吸收存款余额减少及购买理财产品所致[27] - 2022年3月31日货币资金为5,532,571,307元，2021年12月31日为9,119,769,281元[35] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产15.450867亿元，变动比例84.87%，主要因理财产品增加[5] - 2022年3月31日交易性金融资产为1545086650元，较2021年12月31日的835756386元增加[13] - 交易性金融资产本报告期末15.450867亿元，变动比例84.87%，因理财产品增加所致[27] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,545,086,650元，2021年12月31日为835,756,386元[35] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债3.923487亿元，变动比例100.03%，主要因预收港口装备制造项目款项增加[5] - 合同负债本报告期末3.923487亿元，变动比例100.03%，因预收港口装备制造项目款项增加所致[27] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款为2228188456元，较2021年12月31日的1881094561元增加[13] - 2022年3月31日应收账款为2,228,188,456元，2021年12月31日为1,881,094,561元[35] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计为20530315025元，较2021年12月31日的21790929776元减少[15] - 截至2022年3月31日，公司负债合计205.30亿元，较2021年12月31日的217.91亿元下降5.8%[37] 财务数据关键指标变化 - 实收资本（或股本） - 实收资本（或股本）为64.911亿元，与上期持平[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2022年前一季度基本每股收益0.18元/股，2021年同期为0.17元/股[18] - 2022年前一季度，公司基本每股收益0.18元/股，较2021年前一季度的0.17元/股增长5.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 2022年前一季度，公司稀释每股收益0.18元/股，较2021年前一季度的0.17元/股增长5.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4095.7742万元[26] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本报告期3507.44万元，变动比例54.01%，因上年偿还应付债券利息费用减少及财务公司利息收支净额增加所致[27] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2022年3月31日流动资产合计为19,480,766,007元，2021年12月31日为20,565,114,334元[35] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 2022年3月31日长期股权投资为10,351,849,522元，2021年12月31日为10,015,353,289元[35] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 截至2022年3月31日，公司非流动资产合计412.05亿元，较2021年12月31日的400.10亿元增长3%[36] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 截至2022年3月31日，公司流动负债合计148.34亿元，较2021年12月31日的161.83亿元下降8.3%[36] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 截至2022年3月31日，公司非流动负债合计56.97亿元，较2021年12月31日的56.08亿元增长1.6%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年前一季度，公司营业总成本31.99亿元，较2021年前一季度的26.04亿元增长22.8%[39] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2022年前一季度销售商品、提供劳务收到的现金40.82183841亿元，较2021年同期的29.4005434亿元增长38.8%[19] - 2022年前一季度销售商品、提供劳务收到现金40.82亿元，2021年同期为29.40亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2022年前一季度购买商品、接受劳务支付的现金26.76641122亿元，较2021年同期的14.38986986亿元增长86.0%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2022年前一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22.25850864亿元，2021年同期为 - 0.6691772亿元[20] - 2022年前一季度投资活动产生的现金流量净额 - 22.26亿元，2021年同期为 - 0.67亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 2022年前一季度收回投资收到的现金11.5411136亿元，较2021年同期的716.9993796亿元大幅减少[19] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 2022年前一季度投资支付的现金17.62亿元，较2021年同期的67.67907606亿元减少74%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2022年前一季度经营活动现金流入小计45.61亿元，2021年同期为30.48亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2022年前一季度经营活动现金流出小计38.89亿元，2021年同期为32.58亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2022年前一季度投资活动现金流入小计11.63亿元，2021年同期为75.13亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2022年前一季度投资活动现金流出小计33.89亿元，2021年同期为75.19亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2022年前一季度筹资活动现金流入小计2.61亿元，2021年同期为11.33亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 2022年前一季度筹资活动现金流出小计21.35亿元，2021年同期为30.41亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年前一季度现金及现金等价物净增加额 - 34.31亿元，2021年同期为 - 21.25亿元[43] 股东信息 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数57195户[6] - 报告期末普通股股东总数为57,195名[28] 股东信息 - 股东持股情况 - 山东港口青岛港集团有限公司持股35.21347亿股，持股比例54.25%[6] - 山东港口青岛港集团有限公司持有人民币普通股3521347000股，香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股1098761930股[8] - 上海中海码头发展有限公司持有人民币普通股1015520000股，码来仓储（深圳）有限公司持有112000000股[8] - 中远海运（青岛）有限公司和中海码头发展有限公司均持有人民币普通股96000000股，青岛国际投资有限公司持有47480000股[8] - 截至报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司H股97924000股，约占总股本1.51%；中远海运港口发展有限公司持有公司H股173313000股，约占总股本2.67%[10] - 山东港口青岛港集团有限公司持股3,521,347,000股，占比54.25%[28] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,098,761,930股，占比16.92%[28] - 上海中海码头发展有限公司持股1,015,520,000股，占比15.64%[28] 股东信息 - 股东出借股份情况 - 本报告期内，山东港口青岛港集团有限公司出借832000股无限售条件流通股，青岛国际投资有限公司出借520000股无限售条件流通股[9] - 山东港口青岛港集团有限公司将832,000股无限售条件流通股出借，青岛国际投资有限公司将520,000股无 限售条件流通股出借[31]

股权结构 - 截至2021年12月31日，中远海運集团持有公司约21%股权[4] - 截至2021年12月31日，中远海運港口持有公司约20%股权[4] - 公司持有董家口通用碼頭80%股权[4] - 青岛港集团持有金控公司78.17%股权[4] - 公司持有海湾液体化工50%股权[8] - 截至报告日期，公司持有港灣建設约9.62%股权[9] - 公司持有红星物流90%股权[10] - 公司持有摩科瑞物流62.07%股权[12] - 公司持有青岛港集团约55.77%的股份，青岛港集团为公司控股股东[19] - 公司持有上海中海码头约15.64%的股份[30] - 公司持有航运集团约11.02%的股份[30] - 公司持有青岛联海50%的股份，为合营公司[13] - 公司持有青岛东港45%的股份，为合营公司[14] - 公司持有青岛外理84%的股份，为附属公司[15] - 公司持有青岛港工49%的股份[17] - 公司持有青港科技49%的股份[21] - 公司持有青岛实华50%的股份，为合营公司[21] - 公司持有青威集装箱49%的股份，为合营公司[21] - 公司持股51%的合营公司为西联，主要经营干散货、件杂货处理业务及配套服务[31] - 青岛港集团持有A股35.22亿股，占注册资本54.26%，占已发行A股65.32%[151] - 中远海运港口发展有限公司持有H股1.73313亿股，占注册资本2.67%，占已发行H股15.77%[151] - 上海中海码头持有A股10.1552亿股，占注册资本15.64%，占已发行A股18.83%[151] - 中国人寿保险（集团）公司持有H股1.8亿股，占注册资本2.77%，占已发行H股16.38%[152] - FMR LLC持有H股8833.1839万股，占注册资本1.36%，占已发行H股8.04%[152] - FIL Limited持有H股7547.2027万股，占注册资本1.16%，占已发行H股6.87%[152] - 中海码头发展有限公司及上海中海码头分别直接持有公司96,000,000股A股及1,015,520,000股A股，中远海运集团合计被视为于公司1,207,520,000股A股中拥有权益[154] - 中远海运港口发展有限公司直接持有公司173,313,000股H股，FIL Limited被视为于其受控实体持有公司75,472,027股H股拥有权益[154] - 青岛港集团为公司控股股东，直接及间接持公司已发行股本总额约55.77%[163] - 中远海运集团为公司主要股东上海中海码头之联系人，间接持公司已发行股本总额约21%[163] - 公司拥有青岛港财务公司70%股份，拥有青岛外理84%股份[163] - 公司与中远海运集团附属公司分别持有青岛联海50%股权，持有青岛东港45%及55%股权[163] 股份发行与上市 - 公司A股发行454,376,000股[3] - 公司H股配售发行2.43亿股[7] - 公司H股于2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市，A股于2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市[32] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行上市A股454,376,000股，募集资金净额约为人民币197,893万元[101] - 2017年H股配售所得款项净额约为港币10.35亿元，折合人民币约9.12亿元，截至2021年12月31日已投入约港币46,045万元，剩余约港币63,491万元用于收购海业油码头51%的股权[105] - 向上海中海码头增发内资股所得款项净额约为人民币26.00亿元，截至2021年12月31日已投入约人民币1.03亿元用于境内码头投资收购，已使用完剩余募集资金[105] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.1%；H股10.99025亿股，占比16.9%[138] 港口运营数据 - 截至2021年12月31日，集团在青岛港口运营92个泊位，包括62个专用泊位、30个通用泊位[34] - 2021年，马士基船舶在青岛港的泊位效率保持全球第一，全自动化集装箱码头单机作业效率达52.1自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率保持3200吨/小时[34] - 董家口港区主要经营干散货、液体散货及件杂货，有21个泊位，最大水深 -25米[36] - 世界船公司赫伯罗特发布的全球挂靠港码头泊位效率排名中，青岛港排名全球第一[40] - 青岛港全球首创智能空轨集疏运系统（示范段）竣工[41] - 青岛港董家口液体化工码头一期工程投产，含5万吨级和2万吨级液体化工品泊位各一座，年设计通过能力353.6万吨[42] - 青岛港全自动集装箱码头桥吊单机效率达52.1自然箱/小时，再创自动化码头装卸效率世界纪录[43] - 青岛港董家口原油码头二期、液体化工码头正式投产运营，年设计通过能力2550万吨[43] - QQCT单船在青岛港装卸总量达25233 TEU，创中国港口单船集装箱作业量最高纪录[44] - 2021年公司货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%；集装箱完成2371万TEUs，同比增长7.8%[50] - 2021年集团货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%[53] - 2021年集团集装箱吞吐量达2371万TEU，较上年同期增长7.8%[53] - 2021年集团干散杂货吞吐量达2.1亿吨，较上年同期增长3.3%[53] - 2021年集团液体散货吞吐量达1.1亿吨，较上年同期增长3.7%[53] - 2021年集团新增航线24条，其中外贸航线19条，“一带一路”海上航线10条[62] - 2021年集团新增内陆港8个，海铁联运箱量连续七年保持全国沿海港口首位[62] - 2021年集团三大地区疏运量较上年同期增长49%[66] - 2021年集团铁矿石国际中转业务量较上年同期增长63%[66] - 2021年船供油业务量较上年同期增长33%，获批100万方原油和15万吨低硫燃料油期货交割库资质[68] - 2021年物流及港口增值服务订舱业务量同比增长11%，场站操作箱量302.29万TEU，同比增长5%，期货完成量同比增长65%，电商出库单量同比增长47%[71] 财务关键指标 - 2021年公司实现归属母公司股东的净利润39.64亿元，同比增长3.18%[50] - 2021年公司毛利5143730千元，期间费用811536千元，投资收益1427798千元[46] - 2021年公司资产总额60575556千元，负债总额21790930千元，资产负债率36.0%[47] - 2021年公司每股收益0.61元，每千股末期派息256.40元，总资产收益率7.86%[48] - 2021年集团实现营业收入160.99亿元，较上年同期增加28.80亿元，增幅为21.8%[57] - 2021年集团实现毛利51.44亿元，较上年同期增加4.12亿元，增幅为8.7%[57] - 2021年集团发生管理费用8.12亿元，较上年同期增加1.74亿元，增幅为27.4%[58] - 2021年集团实现对联营和合营企业投资收益11.77亿元，较上年同期减少1.12亿元，降幅为8.7%[58] - 2021年集团实现利润总额57.84亿元，较上年同期增加2.59亿元，增幅为4.7%[58] - 2021年集团实现归属于母公司股东的净利润39.64亿元，较上年同期增加1.22亿元，增幅为3.2%[58] - 2021年末应收账款18.81亿元，较年初减少11.02亿元，降幅36.93%；其他应收款55.97亿元，较年初增加33.24亿元，增幅146.22%[78] - 2021年末合同资产4.25亿元，较年初增加3.62亿元，增幅576.90%；一年内到期的非流动资产8.38亿元，较年初增加7.79亿元，增幅1317.77%[78] - 2021年集团现金净流入21.61亿元，其中经营活动现金净流入27.54亿元，投资活动现金净流入19.66亿元，筹资活动现金净流出25.43亿元[81] - 2021年末集团货币资金91.20亿元，理财类产品23.70亿元；剔除财务公司影响后，自有货币资金和理财产品103.05亿元，有息负债总额15.44亿元[83] - 2021年末集团资本净负债比率为2%，剔除财务公司影响后，货币资金超过有息负债[83] - 2021年末集团股东权益387.85亿元，较年初增加20.44亿元；已发行股份64.91亿股，总市值和H股市值分别约为345.63亿元和38.82亿元[84] - 2021年12月31日，集团以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项分别为91.09亿元、26.07亿元、72.39亿元[85] - 2021年加权平均净资产收益率为11.67%，较上年减少0.50个百分点；利息保障倍数为38.07倍，较上年增加10.58倍；应收账款周转天数为60天，较上年减少19天[86] - 截至2021年12月31日止年度，集团重大资本投资为24.68亿元[87] 各业务线数据 - 2021年集装箱处理及配套服务营业收入3.63亿元，较上年增加1.60亿元，增幅79.4%；控股公司利润2.11亿元，较上年增加1.29亿元，增幅155.9%；分部业绩10.43亿元，较上年增加1.01亿元，增幅10.8%；对合营公司投资收益8.32亿元，较上年减少0.27亿元，降幅3.2%[61][63] - 2021年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服务营业收入34.23亿元，较上年增加1.38亿元，增幅4.2%；控股公司利润5.16亿元，较上年增加0.58亿元，增幅12.8%；分部业绩4.91亿元，较上年增加0.10亿元，增幅2.1%；对合营公司投资收益 -0.25亿元，较上年减少0.49亿元，降幅210.6%[65][66] - 2021年液体散货处理及配套服务营业收入3.15亿元，较上年增加0.91亿元，增幅40.9%；控股公司利润1.79亿元，较上年增加0.28亿元，增幅18.3%；分部业绩2.15亿元，较上年增加0.30亿元，增幅16.0%；对合营公司投资收益0.36亿元，较上年增加0.02亿元，增幅5.6%[67] - 2021年控股公司集装箱业务营业收入36.25亿元，较2020年增加16.05亿元，增幅79.4%；营业成本10.32亿元，较2020年增加2.81亿元，增幅37.5%；毛利25.93亿元，较2020年增加13.23亿元，增幅104.2%；控股公司利润21.10亿元，较2020年增加12.86亿元，增幅155.9%[61] - 2021年合营公司集装箱业务营业收入435.81亿元，较2020年增加28.68亿元，增幅7.0%；营业成本186.84亿元，较2020年增加23.51亿元，增幅14.4%；对合营公司投资收益83.24亿元，较2020年减少2.71亿元，降幅3.2%；分部业绩104.34亿元，较2020年增加10.15亿元，增幅10.8%[61] - 2021年QQCT营业收入41.89亿元，营业成本17.48亿元，投资收益0.73亿元，利润总额21.48亿元，所得税费用4.78亿元，归属合营公司股东净利润16.53亿元，公司持股比例51%，集团投资收益8.28亿元[64] - 2021年液体散货处理及配套服务营业收入31.48亿元，较上年增加9.14亿元，增幅40.9%；控股公司利润17.91亿元，较上年增加2.77亿元，增幅18.3%；分部业绩21.53亿元，较上年增加2.97亿元，增幅16.0%；对合营公司投资收益3.62亿元，较上年增加0.19亿元，增幅5.6%[68] - 2021年青岛实华营业收入15.92亿元，净利润7.19亿元；摩科瑞仓储营业收入5.46亿元，净利润1.52亿元；山东港联化营业收入16.27亿元，净利润8.37亿元[69] - 2021年物流及港口增值服务控股公司营业收入65.62亿元，较上年增加16.72亿元，增幅34.2%；营业成本50.34亿元，较上年增加16.32亿元，增幅48.0%；毛利15.28亿元，较上年增加0.40亿元，增幅2.7%；控股公司利润13.05亿元，较上年增加0.47亿元，增幅3.7%；合营及联营公司营业收入10.30亿元，较上年减少7.84亿元，降幅43.2%；营业成本6.78亿元，较上年减少8.27亿元，降幅55.0%；对合营及联营公司投资收益0.64亿元，较上年减少0.05亿元，降幅7.3%；分部业绩13.69亿元，较上年增加0.42亿元，增幅3.1%[70][71] - 2021年港口配套服务控股公司营业收入26.03亿元，与上年基本持平；营业成本19.98

股权结构 - 中远海运集团于2021年6月30日间接持有公司约21%的股权[5] - 中远海运港口于2021年6月30日间接持有公司约20%的股权[5] - 青岛港集团于2021年6月30日持有公司约55.5%的股权[8] - 公司持有海湾液体化工50%的股权[6] - 公司拟收购海业油码头51%的股权[6] - 公司持有华能青岛49%的股权[8] - 公司持有摩科瑞仓储71%的股权[8] - 公司持有QDOT30%的股权[8] - 公司控股股东青岛港集团持有公司49%的股权[12] - 公司持有山东港联化51%股权，持有西联51%股权，懿睿源商贸是收购海业油码头51%股权交易的卖方之一[12][13] - 青岛港集团持有公司3,522,179,000股A股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%[120] - 中远海运港口发展有限公司持有公司173,313,000股H股，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[120] - 上海中海码头发展有限公司持有公司1,015,520,000股A股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[120] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司180,000,000股H股，占注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[120] - FMR LLC持有公司82,645,863股H股，占注册资本1.27%，占已发行H股总数7.52%[120] - FIL Limited持有公司66,462,000股H股，占注册资本1.02%，占已发行H股总数6.05%[120] - 2020年12月2日，青岛市国资委向山东港口集团无偿划转青岛港集团49%股权[121] - 截至报告日期，公司控股股东为青岛港集团，实际控制人为青岛市国资委[121] - 2021年6月30日，公司股份公众持股量不少于已发行股份总数的16.62%，符合香港上市规则[123] - 2021年6月30日，总股本为6,491,100,000股，A股和H股分别占83.07%和16.93%[153] - 2021年6月30日，青岛港集团对公司持股比例总计为55.54%[153] - 2020年12月2日，青岛市国资委及山东省港口集团分别持有青岛港集团51%及49%股权[154] 股本发行 - A股发行数量为454,376,000股[5] - H股配售数量为2.43亿股[6] - 公司H股于2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市，A股于2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市[14][17] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行A股454,376,000股，募集资金净额约为19.79亿元[108] - 2017年H股配售所得款项净额约10.35亿港元（折合9.12亿元），剩余63,491万港元用于收购海业油碼頭51%股权[114] - 向上海中海碼頭增發內資股所得款项净额约26亿元，已用完剩余1.03亿元，用于境内碼頭投资收购[115] - 首次公开发行A股所得款项净额约19.79亿元，2020年末结转11.27亿元，上半年投入0.3亿元用于港區智能化升級[116] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股90.0%，出资额1,065,228万元[150] - 2014年6月6日首次发行705,800,000股H股，募集资金净额1,995,921,171元[150] - 2014年7月2日增發72,404,000股H股，超額配售募集资金216,167,727元[151] - 2017年5月18日配售新H股243,000,000股，配售完成后总股本增至5,021,204,000股[152] - 2017年5月22日定向增發內資股1,015,520,000股，定向增發后总股本增至6,036,724,000股[152] - 2019年1月21日首次公开发行A股454,376,000股，A股发行完成后总股本增至6,491,100,000股[152] 管理层变动 - 苏建光先生于2021年7月21日调任董事长[17] - 李武成先生于2021年8月18日获委任为副董事长[17] - 孙洪梅女士于2021年9月15日获委任为联席公司秘书和授权代表[18] - 2021年7月21日贾福寧不再担任公司相关职务，苏建光接任董事长等职务[103] - 2021年8月18日李武成获委任为公司非执行董事、副董事长等职务[104] - 2021年9月15日刘永霞辞任，孙洪梅接任董事会秘书等职务[105] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国GDP同比增长12.7%，较过去两年同期平均增长5.3%[21] - 2021年上半年中国货物贸易进出口总额同比增长27.1%，其中出口同比增长28.1%，进口同比增长25.9%[21] - 2021年上半年中国沿海港口货物吞吐量同比增长10.3%，集装箱吞吐量同比增长14.0%[22] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团货物吞吐量28749万吨，同比增长9.3%，集装箱吞吐量1166万TEU，同比增长12.8%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，集团营业收入79.33亿元，较去年同期增加18.61亿元，增幅30.6%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利28.14亿元，较去年同期增加4.87亿元，增幅20.9%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，集团对合营和联营企业投资收益6.44亿元，较去年同期减少0.24亿元，降幅3.6%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，集团管理费用3.69亿元，较去年同期增加1.49亿元，增幅67.6%[29] - 截至2021年6月30日止六个月，集团归属母公司股东净利润21.66亿元，较去年同期增加1.53亿元，增幅7.6%[29] - 2021年6月30日，其他应收款（发放短期贷款）828,820千元，较2020年12月31日的1,442,375千元减少[69] - 2021年6月30日，一年内到期的非流动资产（一年内到期的长期贷款）557,552千元，较2020年12月31日的59,128千元增加[69] - 2021年6月30日，长期应收款（发放长期贷款）2,771,260千元，较2020年12月31日的3,308,405千元减少[69] - 2021年6月30日，交易性金融资产较年初增加10.95亿元，增幅97.6%，主要因结构性存款增加9.85亿元[72] - 2021年6月30日，集团一年内到期的非流动资产较年初增加4.98亿元，增幅843.0%[73] - 2021年6月30日，集团其他流动资产较年初减少20.27亿元，降幅65.4%[75] - 2021年6月30日，集团短期借款较年初增加9.10亿元，增幅673.5%[75] - 截至2021年6月30日止六个月，集团现金净流出15.92亿元，剔除影响后为18.86亿元[76] - 2021年6月30日，集团资本净负债比率为4%，剔除影响后货币资金超有息负债[79] - 2021年6月30日，集团股东权益为374.40亿元，较年初增加7.00亿元[80] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.4%，较去年同期增加0.1个百分点[84] - 截至2021年6月30日止六个月，集团重大资本投资为6.20亿元[85] - 截至2021年6月30日，集团交通银行结构性存款余额8亿元，预期年化收益率3.00%；厦门银行银行理财余额2亿元，收益率浮动[87] - 截至2021年6月30日，公司合并资产总计571.53亿元，较2020年12月31日的571.77亿元略有下降[125] - 2021年6月30日，公司合并流动负债合计143.14亿元，较2020年末的147.93亿元有所减少[126] - 公司合并非流动负债从2020年末的56.44亿元降至2021年6月30日的53.98亿元[126] - 2021年6月30日，公司合并股东权益合计374.40亿元，较2020年末的367.41亿元有所增加[128] - 公司资产方面，2021年6月30日货币资金为66.58亿元，较2020年末的85.49亿元减少[125] - 交易性金融资产从2020年末的11.22亿元增至2021年6月30日的22.17亿元[125] - 公司负债中，短期借款从2020年末的1.35亿元大幅增至2021年6月30日的10.45亿元[126] - 截至2021年6月30日，公司合同负债为1.95亿元，较2020年末的1.49亿元有所增加[126] - 公司少数股东权益从2020年末的37.44亿元增加到2021年6月30日的40.05亿元[128] - 2021年6月30日公司开发支出为1263.04万元，而2020年末为零[125] - 截至2021年6月30日，公司流动负债合计43.72亿元，较2020年12月31日的48.16亿元有所下降；非流动负债合计45.24亿元，较2020年12月31日的46.91亿元有所下降；负债合计88.95亿元，较2020年12月31日的95.07亿元有所下降[132] - 截至2021年6月30日，公司股东权益合计331.34亿元，较2020年12月31日的330.33亿元略有上升；负债及股东权益总计420.29亿元，较2020年12月31日的425.40亿元有所下降[132] - 2021年上半年公司营业收入79.33亿元，较2020年上半年的60.72亿元增长30.65%；营业利润31.61亿元，较2020年上半年的28.87亿元增长9.49%；净利润25.26亿元，较2020年上半年的23.19亿元增长8.92%[133] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 347.86万元，较2020年上半年的 - 1212.19万元有所改善；综合收益总额25.22亿元，较2020年上半年的23.07亿元增长9.36%[135] - 2021年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元，较2020年上半年的0.31元有所增长[135] - 公司2021年上半年公司营业收入32.37亿元，较2020年上半年的30.05亿元增长7.71%；营业利润20.08亿元，较2020年上半年的21.96亿元下降8.56%；净利润17.96亿元，较2020年上半年的19.75亿元下降9.07%[137] - 2021年上半年公司财务费用为6095.30万元，较2020年上半年的10528.81万元有所下降，其中利息费用8311.05万元，较2020年上半年的9880.56万元有所下降；利息收入19528.77万元，较2020年上半年的22636.45万元有所下降[133] - 2021年上半年公司对合营企业和联营企业的投资收益为6.44亿元，较2020年上半年的6.68亿元有所下降[133] - 2021年上半年公司信用减值损失为 - 3799.40万元，较2020年上半年的 - 8407.68万元有所改善；资产减值损失为 - 1108.76万元，较2020年上半年的1017.16万元有所改善[133] - 2021年上半年公司营业外收入为209.13万元，较2020年上半年的596.80万元有所下降；营业外支出为122.92万元，较2020年上半年的553.57万元有所下降[133] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经营活动产生的现金流量净额为4.68223094亿元，2020年同期为10.48821058亿元，同比下降55.36%[139] - 截至2021年6月30日止6个月，公司投资活动产生的现金流量净额为10.51800387亿元，2020年同期为-1.58417963亿元，同比增长765.96%[139] - 截至2021年6月30日止6个月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-31.03304352亿元，2020年同期为14.4970662亿元，同比下降313.91%[140] - 截至2021年6月30日止6个月，公司现金净减少额为15.9211

股东信息 - [中远海运集团于2020年12月31日持有公司约21%股权，为主要股东及关连人士][4] - [中远海运港口于2020年12月31日持有公司约20%股权，为主要股东及关连人士][4] - [青岛港集团持有公司约55%的股份][6] - [上海中海码头持有公司约15.64%的股份][9] - [青岛市国资委持有青岛港集团51%股权，山东港口集团持有49%股权][8][9] - [2020年12月31日，青岛港集团持有公司A股35.22亿股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%][126] - [2020年12月31日，中远海运港口发展有限公司持有公司H股1.73313亿股，占已发行H股总数15.77%][126] - [2020年12月31日，上海中海码头发展有限公司持有公司A股10.1552亿股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%][126] - [2020年12月31日，中国人寿保险（集团）公司持有公司H股1.8亿股，占已发行H股总数16.38%][127] - [2020年12月31日，Value Partners Group Limited持有公司H股7692.2万股，占已发行H股总数7.00%][127] - [2020年12月31日，青岛港集团直接或间接持有公司H股54,153,000股，约占公司已发行H股总数的4.93%][128] - [青岛市国资委将青岛港集团49%股权无偿划转至山东港口集团，划转已完成，2020年12月31日公司控股股东仍为青岛港集团，实际控制人仍为青岛市国资委][128] - [中海码头发展有限公司及上海中海码头发展有限公司分别直接持有公司96,000,000股A股及1,015,520,000股A股，中远海运集团合计被视为于公司1,207,520,000股A股中拥有权益][128][129] - [中远海运港口发展有限公司直接持有公司173,313,000股H股，中远海运港口等公司均被视为于该部分H股中拥有权益][129] - [香港联交所豁免公司遵守最低公众持股量要求，将最低百分比降至16.62%，报告日期公司公众持股量不少于16.62%，符合规定][134] - [青岛港集团直接及间接持有公司已发行股本总额约55%，中远海运集团间接持有约21%][140] 子公司与合营公司情况 - [公司持股51%的附属公司大唐港务，主要在董家口港区经营集装箱处理业务及配套服务][4] - [公司持股80%的附属公司董家口通用码头，主要经营件杂货处理业务及配套服务][5] - [公司持股50%的合营公司海湾液体化工，主要经营液体散货处理及配套服务业务][5] - [公司持股49%的合营公司华能青岛，主要经营干散货、件杂货处理业务及配套服务][5] - [公司持股62.07%的附属公司摩科瑞物流，主要从事货运代理、进出口货物仓储、中转及分拨、建设仓储及物流设施等][6] - [公司持股71%的附属公司摩科瑞仓储，主要从事液体散货的码头装卸及仓储服务][6] - [公司持股49%的合营公司海路国际，主要经营海外项目投资管理等业务][6] - [公司持有青岛外轮理货有限公司84%股权，主要经营理货业务][8] - [公司拥有青港财务公司70%股份，拥有青岛外理84%股份，与中远海运集团附属公司各自控制青岛联海50%股权][140] 公司基本信息 - [公司于2014年6月6日在香港联合交易所主板（H股）上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板（A股）上市][11] - [公司H股股份代号为06198，A股股份代号为601298][11] - [公司法定代表人为贾福宁先生][11] - [公司中国总部位于山东省青岛市黄岛区经八路12号，香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼][11] - [公司董事会包括执行董事贾福宁先生（董事长）、王新泽先生（总经理）等][11] - [公司审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）][15] - [公司主要往来银行包括青岛银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司][15] 财务数据 - [2020年公司毛利47.32亿元，净利润44.20亿元，归属母公司净利润38.42亿元][24] - [截至2020年底，公司资产总额571.77亿元，负债总额204.37亿元，资产负债率35.7%][25] - [2020年每股收益0.59元，千股末期派息262.20元，总资产收益率8.04%，加权平均净资产收益率12.17%][26] - [2020年集团货物吞吐量达5.38亿吨，同比增长4.5%，集装箱吞吐量2201万标准箱，同比增长4.7%，归母净利润38.42亿元，同比增长1.4%，每股收益0.59元][29] - [2020年公司实现营业收入132.19亿元，同比增加10.55亿元，增幅8.7%，主要因液体散货及金属矿石等板块收入增加][35] - [2020年公司实现毛利47.32亿元，同比增加7.46亿元，增幅18.7%，主要是液体散货板块毛利增加][35] - [2020年公司管理费用6.37亿元，同比增加1.34亿元，增幅26.6%，因职工薪酬和补充医疗福利增加][36] - [2020年公司对联营和合营企业投资收益12.89亿元，同比减少0.92亿元，降幅6.7%，因多板块投资收益减少][36] - [2020年公司利润总额55.25亿元，同比增加3.98亿元，增幅7.8%，主要为液体散货板块利润增加][36] - [2020年公司归属母公司股东净利润38.42亿元，同比增加0.52亿元，增幅1.4%][36] - [2020年液体散货处理及配套服务业绩18.56亿元，占比33.3%，同比增长47.4%，表现突出][37] - [2020年集装箱处理及配套服务营业收入2.02亿元，同比减少0.16亿元，降幅7.3%，受政策和所得税影响业绩下滑][42] - [2020年金属矿石、煤炭及配套服务营业收入32.85亿元，同比增21.2%，成本26.21亿元，同比增24.5%，控股公司利润4.58亿元，同比增16.5%，合营投资收益0.23亿元，同比降49.8%，分部业绩4.81亿元，同比增9.6%][44][45] - [2020年液体散货处理及配套服务营业收入22.35亿元，同比增56.6%，控股公司利润15.13亿元，同比增75.9%，合营投资收益3.43亿元，同比降14.1%，分部业绩18.56亿元，同比增47.4%][46][47] - [2020年集团铁矿石国际中转业务量同比增87%，贸易矿到港量同比增20%][45] - [2020年集团船供油业务量突破300万吨，同比增85%][47] - [2020年青岛实华营业收入15.68亿元，净利润6.85亿元；摩科瑞仓储营业收入5.04亿元，净利润1.18亿元；山东港联化营业收入15.80亿元，净利润8.32亿元][48] - [2020年集团合营公司青岛实华、摩科瑞仓储、山东港联化持股比例分别为50%、71%、51%][48] - [2020年物流及港口增值服務營業收入48.90億元，控股公司利潤12.59億元，較上年同期分別基本持平、下降6.4%，合營及聯營企業營收、營業成本分別增長71.1%、78.4%，分部業績下降6.7%][49][50] - [2020年物流及增值服務業務線上化辦理比例達85%以上，倉儲、冷鏈、紙漿業務有創新發展][50] - [2020年港口配套服務營業收入26.04億元，營業成本18.70億元，分部業績4.76億元，較上年同期分別下降9.7%、14.2%、13.2%][51][52] - [2020年金融服務營業收入3.28億元，控股公司利潤4.83億元，分部業績4.94億元，較上年同期分別增長29.7%、下降11.4%、下降10.9%][53][54] - [2020年金融服務營業收入增加主要因貸款規模增加，控股公司利潤減少受股權轉讓收益、理財投資收益下降、貸款計提減值準備增加影響][54] - [2020年末發放短期貸款14.42億元、一年內到期的長期貸款0.59億元、發放長期貸款33.08億元，較2019年有增減變化][55] - [2020年末吸收存款63.69億元，較2019年增加][55] - [2020年發放貸款利息收入3.24億元，吸收存款利息支出0.72億元][56] - [物流及港口增值服務控股公司營業成本下降1.0%，毛利增長0.6%，控股公司利潤下降6.4%][49] - [港口配套服務控股公司營業成本下降14.2%，毛利增長4.3%，控股公司利潤下降13.2%][51] - [2020年末应收账款较年初增加6.45亿元，增幅27.6%，主要因应收港机设备销售等款项增加][57] - [2020年末其他流动资产较年初减少31.14亿元，降幅50.1%，主要因青港财务公司同业存单等减少][58] - [2020年末长期应收款较年初增加17.80亿元，增幅116.4%，主要因青港财务公司融资租赁应收款增加][59] - [2020年现金净流入20.78亿元，其中经营活动净流入36.05亿元，投资活动净流出10.66亿元，筹资活动净流出4.16亿元][60] - [2020年末货币资金85.49亿元，理财类产品44.82亿元，剔除青港财务公司影响后自有资金和产品为115.50亿元][61] - [2020年末股东权益为367.41亿元，较年初增加31.43亿元，其中归属母公司股东权益增加26.39亿元，少数股东权益增加5.04亿元][62] - [2020年末以浮动利率计息的货币资金等金额分别为67.08亿元、15.47亿元、62.76亿元及0.57亿元，利率和汇率变动对公司无重大影响][63] - [2020年加权平均净资产收益率为12.17%，较上年减少0.77个百分点，主要因平均净资产增幅高于利润增幅][64] - [2020年利息保障倍数为27.49倍，较去年增加3.55倍，主要因上年偿还应付债券，本期利息费用减少且息税前利润增加][64] - [2020年重大资本投资为30.15亿元，主要用于输油管道等工程投资及购置土地使用权][65] - [2020年公司多项结构性存款委托理财，交通银行余额12亿、青岛银行6亿、农业银行9亿等，预期年化收益率3.80%-4.02%不等][66] - [2020年12月31日公司已发行股本总额为64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.1%；H股10.99025亿股，占比16.9%][108] - [2020年12月31日公司可分派储备金额约为96.08亿元，其中包括约17.02亿元股息将在2020年度股东大会上提呈][109] 港口运营与业务发展 - [截至2020年12月31日，公司在青岛港口运营90个泊位，含60个专用泊位和30个通用泊位][17] - [2020年，马士基船舶在青岛港泊位效率全球第一，自动化码头单机作业效率47.6自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率3200吨/小时][17] - [公司在青岛口岸完成全国首单保税原油混兑调和业务，成为国内首个具备该功能的沿海港口][20] - [“济南董家镇－青岛港”海铁联运班列开通，优化内陆物流枢纽布局][20] - [公司原油期货指定交割库正式启用，可提供“现货+期货”多样化服务][21] - [青岛港董家口港－潍坊－鲁中、鲁北输油管道累计管输总量突破5000万吨][22] - [公司自动化码头单机作业效率2020年第二次打破世界纪录][23] - [2020年新增20条航线，航线总数居中国北方港口首位，山东省内港口支线新增6条][28] - [2020年干散杂货业务完成混矿接卸1877万吨，居全国沿海港口首位，铁矿石国际中转430万吨，同比增长87%，居全国第二位][28] - [液体散货业务输油管道累计管输总量突破5000万吨][28] - [物流业务内陆港达18个，海铁联运班列达55条，海铁联运箱量领跑全国沿海港口][28] - [自动化码头作业效率连续6次刷新世界纪录，推进GSBN区块链应用落地，实现无纸化进口放货模式][28] - [《基于信息物理系统的超大型综合港口泛在感知与预测技术》通过国家科技部立项申请，率先应用氢能源集卡车，自主研发氢动力自动化轨道吊，船舶岸电配备率达100%][28] - [2020年新增码头通过能力3095万吨/年，新增液体散货仓储能力296万立方米][28] - [完成阿联酋阿布扎比哈里发港二期集装箱码头、红星物流码头、齐润化工原油储罐等项目收购][28] - [2020年公司新增外贸航线14条，其中“一带一路”海上航线7条，扩大市场布局][41] - [2020年公司开通海铁联运班列城市突破30个，海铁联运箱量达165万TEU，保持全国沿海港口首位][41] - [集团深化与巴西淡水河谷等矿山合作，BRBF货源到港量领跑全国港口][45] - [集团持续开拓日韩市场，深化“港口 + 贸易商 + 钢厂”营销策略][45] - [集团投资建设的输油管道三期及配套储罐投产，增强港口竞争力][47] - [集团开创国内保税原油混兑调和业务先河，开启相关国际中转、复运出口业务，启用原油期货交割库][47] 公司发展规划 - [2021年公司将依托山东港口平台优势，加快建设东北亚国际

公司股权结构 - 中远海运集团于2020年6月30日持有公司约21%股权[3] - 中远海运港口于2020年6月30日持有公司约20%股权[3] - 青岛港集团于2020年6月30日持有公司约54%股权[4] - 青岛港集团持有3522179000股A股，占公司注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%[65] - 中远海运港口发展有限公司持有173313000股H股，占公司注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[65] - 上海中海码头发展有限公司持有1015520000股A股，占公司注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[65] - 中远海运港口有限公司持有1111520000股A股，占公司注册资本17.12%，占已发行A股总数20.61%；持有173313000股H股，占公司注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[65] - 中国人寿保险（集团）公司持有180000000股H股，占公司注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[65] - Value Partners Group Limited持有87598000股H股，占公司注册资本1.35%，占已发行H股总数7.97%[65] - Value Partners High - Dividend Stocks Fund持有76208000股H股，占公司注册资本1.17%，占已发行H股总数6.93%[65] - FMR LLC持有77015887股H股，占公司注册资本1.19%，占已发行H股总数7.01%[65] - 2020年6月30日，青岛港集团透过控股子公司持有公司H股13739000股，约占已发行H股的1.25%[66] - 公众人士持有公司已发行股份总数不少于16.62%，符合香港上市规则规定[66] 公司股份发行情况 - 公司于2017年以配售方式发行243,000,000股新H股[4] - 公司H股于2014年6月6日上市，A股于2019年1月21日上市[7] - 公司H股股份代號06198，A股股份代號601298[7] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行A股454,376,000股，募集资金净额约19.79亿元[57] - 公司于2013年11月15日在山东省青岛市注册成立，设立时总股本为400,000万股，每股面值人民币1元[94] - 公司成立时，青岛港集团出资1065228元，折合股本360000元，资本公积705228元，持股比例90.0%，各发起方合计出资1183587元，折合股本400000元，资本公积783587元[95] - 2014年6月6日，公司首次发行705800000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.98元），募集资金净额1995921171元，其中股本705800000元，资本公积1290121171元[95] - 2014年7月2日，公司行使超额配售选择权，增发72404000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.99元），超额配售募集资金216167727元，其中股本72404000元，资本公积143763727元[96] - 青岛港集团77821000股国有股（相当于已发行H股股数的10%）被转换为H股并转移至社保基金理事会出售[96] - 2017年5月18日，公司配售新H股243000000股，配售价格为每股港币4.32元（约折合人民币3.81元），配售完成后总股本增至5021204000股[97] - 2017年5月22日，公司向上海中海码头定向增发内资股1015520000股，每股认购价为人民币5.71元，定向增发完成后总股本增至6036724000股[97] - 2019年1月21日，公司公开发行A股454376000股并在上海证券交易所主板上市，每股发行价为人民币4.61元，A股发行完成后总股本增至6491100000股[97] - 截至2020年6月30日，公司总股本为6491100000股，其中A股和H股分别为5392075000股和1099025000股，分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为54.47%[97] 公司合营企业情况 - 公司持股50%的合营企业有青岛海湾液体化工港务有限公司、青岛实华原油码头有限公司[4] - 公司持股49%的合营公司有华能青岛港务有限公司、威海青威集装箱码头有限公司[4] - 公司持股30%的合营企业是青岛港董家口矿石码头有限公司[4] - 公司持股70%与青岛港集团共同出资设立青岛港财务有限责任公司[4] - 公司持股51%的合营企业有青岛前湾集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司[5] 港口运营数据 - 截至2020年6月30日，集团在青岛港口运营86个泊位，包括56个专用泊位、30个通用泊位[6] - 2020年上半年公司及其合營企業及聯營企業貨物吞吐量26,303萬噸，同比增長4.3%；集裝箱吞吐量1,034萬TEU，同比增長0.4%[11] - 2020年上半年青島港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居全國沿海港口第五位，外貿吞吐量居全國沿海港口第二位、中國北方港口第一位[10] - 2020年上半年全國沿海港口貨物吞吐量同比增長0.1%，集裝箱吞吐量同比下降5.0%[10] - 新增集装箱航线15条，中转箱量较去年同期增长超10%[18] - 淡水河谷混矿货源到港量较去年同期增长13%[21] - 上半年完成铁矿石国际中转较同期增长330%[22] - 截至2020年6月30日止六个月，集团疏运量较去年同期提升11%，船舶供油装卸量较同期增长33.9%[24] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年公司營業收入60.72億元，同比增加0.72億元，增幅1.2%[12] - 2020年上半年公司毛利23.27億元，同比增加2.48億元，增幅11.9%[12] - 2020年上半年公司對合營和聯營企業投資收益6.68億元，同比減少0.46億元，降幅6.4%[12] - 2020年上半年公司管理費用2.20億元，同比減少0.42億元，降幅16.0%[12] - 2020年上半年公司歸屬於母公司股東的淨利潤20.13億元，同比增加0.05億元，增幅0.2%[13] - 截至2020年6月30日止六个月，抵销前业绩合计28.73亿元，较2019年同期的27.25亿元增长5.4%[14] - 2020年6月30日，公司货币资金较年初增加29.89亿元，增幅43.7%，主要因经营活动增加10.49亿元，筹资活动增加14.50亿元[32] - 2020年6月30日，其他应收款较年初增加18.91亿元，增幅103.6%，主要是向关联方提供贷款增加11.60亿元，确认应收合营公司股利8.27亿元[33] - 2020年6月30日，合同资产较年初减少1.21亿元，降幅62.1%，因自动化集装箱码头二期工程完工，合同资产转为应收账款[33] - 2020年6月30日，一年内到期的非流动资产较年初减少3.77亿元，降幅84.5%，主要是向关联方提供的一年内到期贷款减少[33] - 2020年6月30日，其他流动资产较年初减少47.36亿元，降幅76.2%，主要是青港财务公司购买的同业存单和买入返售金融资产减少49.34亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，公司现金净流入23.61亿元，其中经营活动净流入10.49亿元，投资活动净流出1.58亿元，筹资活动净流入14.50亿元[35] - 2020年6月30日，公司货币资金98.35亿元，同业存单等金融产品26.98亿元，剔除青港财务公司影响后，自有货币资金和金融产品119.84亿元，有息负债总额25.12亿元[36] - 2020年6月30日，公司股东权益346.70亿元，较年初增加10.73亿元，其中归属母公司股东权益增加7.26亿元，少数股东权益增加3.47亿元[37] - 2020年6月30日，公司已发行股份64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.07%，H股10.99025亿股，占比16.93%[37] - 2020年6月30日，公司以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部银行借款金额分别为71.35亿元、16.35亿元、57.30亿元、0.72亿元，美元存款约1.06亿美元，利率和汇率变动对公司无重大影响[38] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.3%，与去年同期持平；加权平均净资产收益率为6.5%，较去年同期降低0.4个百分点；利息保障倍数为30.11倍，较去年同期增加6.03倍；流动比率为1.29，较去年同期减少0.32；速动比率为1.27，较去年同期减少0.29[39] - 2020年上半年，QQCT营业收入为19.0003亿元，利润总额为11.70033亿元，期内净利润为8.89576亿元；青岛实华营业收入为7.74391亿元，利润总额为4.4016亿元，期内净利润为3.31931亿元[41] - 截至2020年6月30日止六个月，集团重大资本投资为12.60亿元，用于输油管道及配套罐区等工程[45] - 2020年6月30日公司合并资产总计559.51亿元，较2019年12月31日的527.85亿元增长5.99%[68] - 2020年6月30日公司合并负债总计212.81亿元，较2019年12月31日的191.88亿元增长10.91%[69] - 2020年6月30日公司合并股东权益总计346.70亿元，较2019年12月31日的335.97亿元增长3.19%[70] - 2020年6月30日公司货币资金为98.35亿元，较2019年12月31日的68.46亿元增长43.66%[68] - 2020年6月30日公司应收账款为28.50亿元，较2019年12月31日的23.38亿元增长21.92%[68] - 2020年6月30日公司短期借款为2.48亿元，较2019年12月31日的1.29亿元增长92.86%[69] - 2020年6月30日公司应付债券为0，较2019年12月31日的21.17亿元减少100%[69] - 2020年6月30日公司股本为64.91亿元，与2019年12月31日持平[70] - 2020年6月30日公司未分配利润为104.07亿元，较2019年12月31日的96.94亿元增长7.35%[70] - 2020年6月30日公司资产总计424.63亿元，较2019年12月31日的402.47亿元增长5.50%[72] - 2020年6月30日流动负债合计58.11亿元，2019年12月31日为20.35亿元[73] - 2020年6月30日非流动负债合计51.10亿元，2019年12月31日为73.58亿元[73] - 2020年6月30日负债合计109.22亿元，2019年12月31日为93.94亿元[73] - 2020年6月30日股东权益合计315.42亿元，2019年12月31日为308.53亿元[73] - 2020年上半年营业收入60.72亿元，2019年上半年为59.99亿元[75] - 2020年上半年净利润23.19亿元，2019年上半年为21.78亿元[75] - 2020年上半年少数股东损益3.06亿元，2019年上半年为1.70亿元[75] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润20.13亿元，2019年上半年为20.08亿元[75] - 2020年上半年综合收益总额23.07亿元，2019年上半年为22.62亿元[76] - 2020年和2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元[76] - 截至2020年6月30日止6个月，公司营业收入为30.05350021亿元，2019年同期为28.28636813亿元[78] - 2020年上半年公司净利润为19.75463877亿元，2019年同期为15.06225551亿元[78] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为59.73352678亿元，2019年同期为57.86112646亿元[80] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.48821058亿元，2019年同期为9.67

公司股权结构 - 大唐港务是公司持股51%的附属公司[5] - 截至2019年12月31日，中远海运集团持有公司约20%股权[5] - 截至2019年12月31日，中远海运港口持有公司约18%股权[5] - 海湾液体化工是公司持股50%的合营公司[6] - 华能青岛是公司持股49%的合营公司[6] - 摩科瑞物流是公司持股62.07%的附属公司[6] - 摩科瑞仓储是公司持股65%的附属公司[6] - 截至报告刊发日，青岛港集团持有公司约54%的股份[7] - 青港财务公司由公司持股70%与青岛港集团持股30%共同出资设立[7] - 公司持股49%的合营公司为青威集装箱，持股9%的联营公司为青银租赁，持股51%的合营公司有QQCT和西联[8] 公司上市及股份相关 - 公司于2014年6月6日H股上市，2019年1月21日A股上市，H股股份代号06198，A股股份代号601298[11] - 2019年1月，公司加入全球航运商业网络(GSBN)，完成A股上市[25] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股4.54亿股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额约20.95亿元，扣除发行费用后净额约19.79亿元[129] - 发行后公司总股数为64.91亿股，其中A股为53.92亿股，H股为10.99亿股[129] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股454,376,000股，每股面值人民币1.00元[193] - 完成A股发行后，A股股份数目为5,392,075,000股，占比83.1%；H股股份数目为1,099,025,000股，占比16.9%[193] 公司股东周年大会及股份过户 - 公司将于2020年6月10日举行2019年度股东周年大会[5] - 为确定出席2019年度股东大会资格，公司将于2020年5月11日至2020年6月10日暂停办理H股股份过户登记手续[150] - 2020年6月17日至22日暂停办理H股股份过户登记手续[141] 港口运营数据 - 截至2019年12月31日，集团在青岛港口运营86个泊位，含56个专用泊位、30个通用泊位[13] - 2019年，马士基船舶在青岛港泊位效率全球第一，集装箱全自动化码头单机平均作业效率43.8自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率2918吨/小时[13] - 前湾港区主要经营公司有QQCT等，泊位40个，最大水深 -21米[17] - 黄岛油港区主要经营公司为青岛实华，泊位11个，最大水深 -24米[18] - 董家口港区主要经营公司有董家口分公司等，泊位17个，最大水深 -25米[20] - 大港港区主要经营公司为大港分公司，泊位18个，最大水深 -15米[22] 公司业务发展动态 - 2019年2月，公司开通河南驻马店至山东青岛班列[26] - 2019年集团集装箱吞吐量突破2000万标准箱[36] - 2019年集装箱业务新增外贸航线10条[46] - 2019年物流业务内陆港达到15个，海铁联运班列达到48条[46] - 2019年全自动化码头（一期）最高单机效率达到每小时43.8自然箱[46] - 2019年友好港数量达到25家[47] - 2019年集团货物吞吐量5.15亿吨，同比增长6.1%，集装箱吞吐量2101万TEU，同比增长8.8%[48][53] - 2019年公司新增外貿航線10條，其中「一帶一路」海上航線6條[70] - 2019年公司在多地召開15場次推介會，開通海鐵聯運班列的城市突破30個[70] - 2019年澳大利亞FMG集團和力拓集團鐵礦石現貨貿易首次落地青島港[77] - 2019年董家口疏港鐵路正式投產運營[77] - 2019年董家口港区进口原油接卸量较上年同期增长35.9%[87] 财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为39.85亿元，较2018年的36.26亿元增长9.91%[39] - 2019年净利润为41.33亿元，较2018年的38.44亿元增长7.51%[39] - 2019年资产总额为527.85亿元，较2018年的487.66亿元增长8.24%[41] - 2019年资产负债率为36.4%，较2018年的39.7%有所下降[41] - 2019年每股收益为0.59元，千股末期派息200.30元[44] - 2019年公司归属母公司股东的净利润37.90亿元，同比增长5.5%，每股收益0.59元[48] - 2019年集团营业收入121.64亿元，同比增加4.23亿元，增幅3.6%[57] - 2019年集团毛利39.85亿元，同比增加3.59亿元，增幅9.9%[57] - 2019年集团销售和管理费用5.40亿元，同比增加0.38亿元，增幅7.5%[58] - 2019年集团对联营和合营企业投资收益13.81亿元，同比增加0.93亿元，增幅7.2%[58] - 2019年集团利润总额51.27亿元，同比增加3.70亿元，增幅7.8%[58] - 2019年末集团股东权益为335.97亿元，较年初增加41.78亿元[103] - 2019年总资收益率8.1%，较上年增加0.2个百分点；加权平均净资产收益率12.9%，较上年减少1.3个百分点[107][109] - 2019年应收账款周转天数71天，较上年增加6天[107][109] - 2019年度集团现金净流出0.16亿元，剔除影响后现金净流入6.08亿元[100] - 2019年末集团货币资金68.46亿元，理财类产品74.02亿元，剔除影响后自有资金和产品为122.05亿元[101] - 2019年末集团资本净负债比率为8.6%，剔除影响后货币资金超有息负债[101] - 2019年末其他非流动金融资产较年初增加2.70亿元，增幅100.3%[98] - 2019年末其他应付款较年初增加12.46亿元，增幅20.9%[98] - 2019年末一年内到期的非流动负债较年初减少33.60亿元，应付债券增加21.17亿元[98] - 2019年末长期应付款较年初减少4.88亿元，降幅91.9%，租赁负债增加3.78亿元[98] - 2019年末发放短期贷款57.17亿元，较2018年末的71.87亿元有所下降；一年内到期的长期贷款22.76亿元，较2018年末的37.41亿元下降；发放长期贷款152.86亿元，较2018年末的130.26亿元上升；吸收存款476.43亿元，较2018年末的393.48亿元上升[115] - 2019年发放贷款利息收入1.11亿元，与2018年基本持平；吸收存款利息支出0.58亿元，较2018年的0.72亿元下降[115] - 2019年度集团重大资本投资为27.36亿元[116] - 2019年末集团三项重大委托理财余额均为2亿元，预期年化收益率分别为3.85%、3.80%、4.10%[119] - 2019年末集团将875万元其他应收款质押，取得697万元借款[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集装箱处理及配套服务业绩9.75亿元，占比18.8%，同比增长1.3%[60] - 2019年液体散货处理及配套服务业绩12.59亿元，占比24.2%，同比增长53.9%[60] - 2019年金融服务业绩5.54亿元，占比10.7%，同比增长25.9%[60] - 2019年集裝箱處理及配套服務營業收入2.18億元，較上年減少0.23億元，降幅9.4%；營業成本0.69億元，較上年降低0.34億元，降幅33.5%；分部業績9.75億元，較上年增加0.13億元，增幅1.3%[68][69] - 2019年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務營業收入27.11億元，較上年減少2.78億元，降幅9.3%；分部業績4.39億元，較上年基本持平[74][76] - 2019年液體散貨處理及配套服務營業收入14.27億元，較上年增加5.75億元，增幅67.5%；營業成本3.87億元，較上年增加1.13億元，增幅41.3%；分部業績12.59億元，較上年增加4.41億元，增幅53.9%[81] - 2019年集裝箱處理及配套服務控股公司利潤0.92億元，較上年減少0.28億元，降幅23.3%；對合營企業投資收益8.83億元，較上年增加0.41億元，增幅4.8%[68][69] - 2019年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務控股公司利潤3.93億元，較上年增長2.0%；對合營公司投資收益0.46億元，較上年降低12.2%[74][76] - 2019年液體散貨處理及配套服務控股公司利潤8.60億元，較上年增加3.94億元，增幅84.4%；對合營公司投資收益3.99億元，較上年增加0.47億元，增幅13.4%[81] - 2019年物流及港口增值服务业务营业收入49.16亿元，较上年减少3.89亿元，降幅7.3%；分部业绩14.23亿元，较上年减少1.22亿元，降幅7.9%[86][88] - 2019年港口配套服务业务营业收入28.83亿元，较上年增加5.37亿元，增幅22.9%；分部业绩5.48亿元，较上年增加0.50亿元，增幅10.0%[89][90] - 2019年金融服务营业收入2.53亿元，较上年减少1.56亿元，降幅38.2%；分部业绩5.54亿元，较上年增加1.14亿元，增幅25.9%[94][95] - 2019年控股公司物流及港口增值服务营业收入49.16亿元，较2018年53.05亿元减少7.3%；营业成本34.38亿元，较2018年36.68亿元减少6.3%；毛利14.79亿元，较2018年16.37亿元减少9.7%；控股公司利润13.45亿元，较2018年14.68亿元减少8.4%[86] - 2019年合营及联营公司物流及港口增值服务营业收入10.60亿元，较2018年8.05亿元增加31.6%；营业成本8.44亿元，较2018年5.65亿元增加49.3%；对合营及联营公司投资收益0.78亿元，较2018年0.77亿元增加1.4%；分部业绩14.23亿元，较2018年15.45亿元减少7.9%[86] - 2019年控股公司港口配套服务营业收入28.83亿元，较2018年23.46亿元增加22.9%；营业成本21.79亿元，较2018年17.06亿元增加27.8%；毛利7.04亿元，较2018年6.41亿元增加9.8%；控股公司利润5.47亿元，较2018年4.98亿元增加9.8%[89] - 2019年合营公司港口配套服务营业收入0.96亿元；营业成本0.06亿元；对合营公司投资收益0.09亿元；分部业绩5.48亿元，较2018年4.98亿元增加10.0%[89] 募集资金使用情况 - A股发行募集资金净额19.79亿元，截至2019年12月31日已使用7.59亿元（含置换自筹资金3.20亿元）[139] - 首次全球发售所得款项净额约21.98亿元，截至2019年12月31日已使用完毕剩余募集资金[135] - 2017年新H股配售所得款项净额约9.12亿元，截至2019年12月31日已投入60万港元[137] - 向上海中海码头发展有限公司增发内资股所得款项净额约26.00亿元，截至2019年12月31日已投入1.41亿元[138] - 2020年3月26日董事会决议变更部分募集资金用途，终止董家口港区综合物流堆场一期项目，将1.80亿元投入港区设备购置项目[133] - 变更后募集资金投资方向为董家口港区港投通用泊位及配套项目10.00亿元、港区智能化升级项目2.00亿元、港区设备购置项目4.821亿元、补充流动资金2.9683亿元，合计19.7893亿元[134] 股息派发相关 - 董事会建议派发末期股息每千股200.30元（含税），总计约13.001673亿元（含税），相当于2019年度可分配利润的40%[140] - 持有H股的非居民企业股东，公司按10%税率代扣代缴末期股息的企业所得税[140] - 公司每年现金分红不低于当年可用分配利润的40%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[190][191] - 董事会建议派发末期股息每千股人民币200.30元（含税），总计约人民币130,016.73万元（含税），

公司基本信息 - 公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在港交所主板上市，2019年1月21日在上交所主板上市[6] - 公司法定代表人为李奉利先生，电话为86 - 532 - 82982011，邮箱为qggj@qdport.com [7] - 公司运营管理青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区[6] - 公司主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等[6] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股比例为90.0%，码来仓储为2.8%，青岛远洋为2.4%，中海码头为2.4%，光控青岛为1.2%，青岛国投为1.2%[104][105] - 2014年6月6日首次发行705,800,000股境外上市外资股H股，募集资金净额为1,995,921,171元[105] - 2019年1月21日首次公开发行人民币普通股（A股）454,376,000股，发行后总股本增至6,491,100,000股[107] - 2019年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团持股比例总计为54.47%[107] 公司股权结构 - 公司持股50%的合营企业有青岛海湾液体化工港务有限公司、青岛实华原油码头有限公司[3][5] - 公司持股30%的合营企业为青岛港董家口矿石码头有限公司[4] - 公司与青岛港集团共同出资设立青岛港财务有限责任公司，公司持股70% [4] - 公司持股49%的合营企业是威海青威集装箱码头有限公司[5] - 公司持股51%的合营企业有青岛前湾集装箱码头有限责任公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司[5] - 青岛港集团持有公司3,522,179,000股A股，占已发行A股资本持股量约54.26%，占已发行股份总数约65.32%[72] - 中远海运港口有限公司、中国远洋（香港）有限公司、中远海运控股股份有限公司均持有公司1,111,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约17.12%，占已发行股份总数约20.61%[72] - 中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋海运集团有限公司均持有公司1,207,520,000股A股，各占已发行A股资本持股量约18.60%，占已发行股份总数约22.39%[72] - Value Partners Group Limited持有公司98,747,000股H股，占已发行H股约8.98%，占已发行股份总数约1.52%[72] - 中国人寿保险（集团）公司持有公司180,000,000股H股，占已发行H股约16.38%，占已发行股份总数约2.77%[72] 公司股份发行与募集资金情况 - 新H股配售发行243,000,000股新H股[4] - 2019年1月21日公司在上海证券交易所完成首次公开发行上市A股4.54376亿股，发行价格每股4.61元，募集资金总额20.946734亿元，扣除发行费用后净额19.789298亿元，发行后公司总股数64.911亿股，其中A股53.92075亿股，H股10.99025亿股[66] - A股募集资金净额按投资方向分配：董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目10亿元，董家口港区综合物流堆场一期项目1.8亿元，青岛港港区智能化升级项目2亿元，青岛港设备购置项目3.021亿元，补充流动资金2.968298亿元[67] - 2019年1月29日董事会决议用3.20323641亿元置换预先投入募投项目的自筹资金，用不超15亿元闲置A股发行募集资金进行现金管理[67] - 公司H股全球发售所得款项净额约21.98亿元，2018年12月31日结转约0.48亿元拟用于建设董家口港区的油罐，截至2019年6月30日未使用[68] - 公司新H股配售所得款项净额约港币10.35亿元（约折合人民币9.12亿元），2018年12月31日结转约港币10.35亿元，截至2019年6月30日投入募投项目港币109万元[68] - 公司向上海中海码头发展有限公司增发内资股所得款项净额约26亿元，2018年12月31日结转约3.12亿元，截至2019年6月30日投入募投项目0.35亿元[68] - 公司首次公开发行A股所得款项净额约19.79亿元，截至2019年6月30日，置换预先投入自筹资金约3.2亿元，投入募投项目约3.74亿元，6月30日款项余额12.89897131亿元[69] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，集团及其合营企业及联营企业货物吞吐量25225万吨，同比增长6.3%；集装箱吞吐量1030万TEU，同比增长9.8%[12] - 截至2019年6月30日，集团营业收入60.00亿元，同比增加2.61亿元，增幅4.5%[13] - 截至2019年6月30日，集团毛利20.79亿元，同比增加1.11亿元，增幅5.6%[13] - 截至2019年6月30日，集团对合营和联营企业投资收益7.14亿元，同比增加0.53亿元，增幅8.0%[13] - 截至2019年6月30日，集团管理费用2.62亿元，同比增加0.61亿元，增幅30.7%[13] - 截至2019年6月30日，集团利润总额26.89亿元，同比增加1.07亿元，增幅4.1%[13] - 截至2019年6月30日，集团归属母公司股东净利润20.08亿元，同比增加1.00亿元，增幅5.2%[13] - 2019年6月30日，公司货币资金较年初增加32.99亿元，增幅40.8%，主要因经营活动增加9.67亿元和首次公开发行A股募集资金增加19.79亿元[32] - 2019年6月30日，其他应收款较年初增加5.83亿元，增幅32.7%，主要因代理采购等业务应收代收款增加5.46亿元[33] - 2019年6月30日，其他流动资产较年初减少15.55亿元，降幅39.8%，受同业存单、收益凭证减少和买入返售金融资产增加共同影响[33] - 2019年6月30日，一年内到期的非流动负债较年初减少34.65亿元，应付债券较年初增加21.33亿元，因债券回售选择权行使后重分类[34] - 截至2019年6月30日止六个月，公司现金净流入32.96亿元，其中经营、投资、筹资活动现金净流入分别为9.67亿元、11.35亿元、11.91亿元[35] - 2019年6月30日，公司股东权益为311.69亿元，较年初增加17.49亿元，其中归属母公司股东权益增加16.26亿元[37] - 2019年6月30日，公司已发行股份64.91亿股，其中A股和H股分别占总股本的83.07%和16.93%，市值分别为432.98亿元和62.53亿港元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总资收益率为4.3%，与去年同期基本持平；加权平均净资产收益率为6.9%，较去年同期降低0.9个百分点；利息保障倍数为24.08，较去年同期增加0.23倍[39] - 2019年6月30日，公司以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项、外部银行借款金额分别为77.69亿元、22.00亿元、61.10亿元、1.81亿元，利率和汇率变动对公司无重大影响[38] - 截至2019年6月30日止6个月，合并利润表中财务费用 - 利息收入为110227千元，财务费用 - 利息支出为 -25125千元；2018年同期分别为225632千元和 -41114千元[43] - 2019年6月30日，公司货币资金为11,376,939,312元，2018年12月31日为8,077,972,498元[75] - 2019年6月30日，公司应收账款为2,279,893,873元，2018年12月31日为2,068,535,326元[75] - 2019年6月30日，公司流动资产合计21,273,651,325元，2018年12月31日为18,366,246,583元[75] - 2019年6月30日，公司非流动资产合计31,386,475,859元，2018年12月31日为30,399,536,350元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计52,660,127,184元，2018年12月31日为48,765,782,933元[75] - 2019年6月30日，公司资产总计41,190,138,931元，较2018年12月31日的39,210,282,084元增长5.05%[79][80][81] - 2019年6月30日，负债合计21,491,106,388元，较2018年12月31日的19,346,258,690元增长10.98%[76] - 2019年6月30日，股东权益合计31,169,020,796元，较2018年12月31日的29,419,524,243元增长5.94%[77] - 2019年6月30日，流动负债合计13,246,997,030元，较2018年12月31日的13,061,303,354元增长1.42%[76] - 2019年6月30日，非流动负债合计8,244,109,358元，较2018年12月31日的6,284,955,336元增长31.17%[76] - 2019年6月30日，货币资金为9,847,171,619元，较2018年12月31日的8,444,554,600元增长16.61%[79] - 2019年6月30日，短期借款为430,261,805元，较2018年12月31日的166,712,204元增长158.19%[76] - 2019年6月30日，应付债券为2,133,207,034元，2018年12月31日为0[76][81] - 2019年6月30日，股本为6,491,100,000元，较2018年12月31日的6,036,724,000元增长7.53%[77][81] - 2019年6月30日，未分配利润为8,285,964,758元，较2018年12月31日的8,742,614,209元下降5.22%[77] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表营业收入为59.9978198亿元，2018年同期为57.38868397亿元，同比增长4.55%[82] - 合并报表净利润为21.77986262亿元，2018年同期为20.59883556亿元，同比增长5.73%[82] - 公司报表营业收入为28.28636813亿元，2018年同期为28.20179749亿元，同比增长0.30%[86] - 公司报表净利润为15.06225551亿元，2018年同期为19.48964366亿元，同比下降22.72%[86] - 合并报表其他综合收益的税后净额为8428.2631万元，2018年同期为 - 1.37276983亿元[83] - 公司报表其他综合收益的税后净额为8171万元，2018年同期为 - 1.3387亿元[86] - 合并报表综合收益总额为22.62268893亿元，2018年同期为19.22606573亿元，同比增长17.66%[83] - 公司报表综合收益总额为15.87935551亿元，2018年同期为18.15094366亿元，同比下降12.51%[86] - 合并报表基本每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 合并报表稀释每股收益为0.31元，2018年同期为0.32元，同比下降3.13%[83] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流入小计57.86亿元，2018年同期为56.50亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动现金流出小计48.19亿元，2018年同期为44.73亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额9.67亿元，2018年同期为11.77亿元[87] - 截至2019年6月30日止6个月，公司合并报表投资活动现金流入小计76.94亿元，2018年同期为132