营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入136.59亿元，同比减少7.72%；本报告期营业收入45.01亿元，同比减少7.29%[8] - 2023年前三季度营业总收入13,658,507,451元，较2022年前三季度的14,801,058,530元下降7.72%[59] 净利润情况 - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润37.88亿元，同比增长9.83%；本报告期为12.25亿元，同比增长7.76%[9] - 2023年前三季度净利润4,249,554,375元，较2022年前三季度的4,050,042,482元增长4.93%[61] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额43.06亿元，同比增长7.10%[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额4,305,890,623元，较2022年前三季度的4,020,501,541元增长7.10%[64] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产599.91亿元，较上年度末增长4.38%；归属上市公司股东所有者权益392.65亿元，较上年度末增长4.99%[14] - 2023年9月30日，公司货币资金为10,070,974,359元，2022年12月31日为9,183,323,879元[54] - 2023年9月30日，公司应收账款为2,279,195,228元，2022年12月31日为2,016,471,556元[54] - 2023年9月30日，公司固定资产为23,666,564,473元，2022年12月31日为22,183,661,213元[55] - 2023年9月30日，公司资产总计为59,990,611,693元，2022年12月31日为57,475,892,706元[55] - 2023年9月30日，公司应付账款为1,716,735,341元，2022年12月31日为1,435,308,348元[55] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为9,076,265,388元，2022年12月31日为8,686,953,638元[55] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计59,990,611,693元，较2022年12月31日的57,475,892,706元增长4.37%[57] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期1.81亿元，年初至报告期末2.83亿元[15] 金融资产与预付款项变动情况 - 交易性金融资产金额33.25亿元，变动比例-66.75%，主要因结构性存款到期赎回[23] - 预付款项金额21.07亿元，变动比例66.88%，主要因代理业务预付款项增加[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44221，表决权恢复优先股股东总数0[29] - 前十大股东中，山东港口青岛港集团有限公司持股35.22亿股，占比54.26%[34] - 截至报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有公司H股97,924,000股，约占总股本1.51%[47] - 截至报告期末，中远海运港口发展有限公司持有公司H股173,313,000股，约占总股本2.67%[48] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期3.16%，较上年减少0.06个百分点；年初至报告期末9.80%，较上年增加0.24个百分点[13] 固定资产折旧年限调整情况 - 2023年9月1日起，公司将“固定资产 - 装卸搬运设备”折旧年限由10年调整为10 - 20年；“固定资产 - 库场设施 - 罐体”由20年调整为20 - 25年；“固定资产 - 港务设施 - 管线”由20年调整为20 - 30年[51] - 以2023年8月31日固定资产净值为基础，2023年前三季度归属上市公司股东净利润预计增加772万元，2023年度预计增加3,089万元[52] 基本每股收益和稀释每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，2022年前三季度均为0.53元/股，增长9.43%[61] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1,284,516,522元，较2022年前三季度的 -3,964,578,232元亏损减少67.60%[68] 递延收益与递延所得税负债情况 - 2023年9月30日递延收益306,996,342元，较2022年12月31日的323,941,118元下降5.23%[57] - 2023年9月30日递延所得税负债49,050,875元，较2022年12月31日的50,374,062元下降2.63%[57] 利息收入与信用减值损失情况 - 2023年前三季度利息收入 -35,436,883元，较2022年前三季度的 -288,693,538元亏损减少87.72%[59] - 2023年前三季度信用减值损失62,410,228元，较2022年前三季度的 -37,317,769元扭亏为盈[59] 筹资活动现金流量情况 - 子公司吸收少数股东投资收到现金111,080,009元[69] - 取得借款收到现金732,371,467元，上一数据为1,407,728,918元[69] - 收到其他与筹资活动有关的现金407,087,500元，上一数据为239,000,000元[69] - 筹资活动现金流入小计1,250,538,976元，上一数据为1,646,728,918元[69] - 偿还债务支付现金567,441,111元，上一数据为2,100,444,280元[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2,408,589,931元，上一数据为2,039,808,687元[69] - 筹资活动现金流出小计3,388,401,939元，上一数据为4,751,829,556元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2,137,862,963元，上一数据为 -3,105,100,638元[70] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额898,830,719元，上一数据为 -3,018,652,723元[70] - 期末现金及现金等价物余额9,920,075,683元，上一数据为5,229,164,354元[70]

公司股权结构 - 中远海运集团于2023年6月30日间接持有公司约21%的股权[3] - 中远海运港口于2023年6月30日间接持有公司约20%的股权[4] - 青岛港集团于2023年6月30日持有公司约55.77%股权[6] - 公司持有董家口油品70%股权[4] - 公司持有海湾液体化工50%股权[4] - 公司持有QDOT30%股权[6] - 公司持有青岛港工49%股权[6] - 公司持有青港装备49%股权[6] - 公司持有山东港口财务公司34.63%股权，持有山东港联化51%股权，持有威海港发展公司51%股权，持有西联51%股权[7][8] - 标的资产I包含日照港集团持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权及日照港融港口服务有限公司100%股权[7] - 标的资产II包含烟台港集团持有的烟台港股份有限公司67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权及烟台港运营保障有限公司100%股权[8] - 青岛港集团持有35.22亿股A股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%；持有8418.5万股H股，占注册资本1.30%，占已发行H股总数7.66%；另以控制法团权益持有1373.9万股H股，占注册资本0.21%，占已发行H股总数1.25%[70] - 山东港口集团持有35.22亿股A股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%；持有9792.4万股H股，占注册资本1.51%，占已发行H股总数8.91%[70] - 中远海运港口发展有限公司持有1.73313亿股H股，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[70] - 上海中海码头持有10.1552亿股A股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[70] - 中远海运港口等多家公司被视为拥有11.1152亿股A股权益，占注册资本17.12%，占已发行A股总数20.61%；拥有1.73313亿股H股权益，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[70][72][73] - 中国人寿保险（集团）公司和China Life Franklin Asset Management Co., Limited均持有1.8亿股H股，占注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[70] - FMR LLC持有8785.6233万股H股，占注册资本1.35%，占已发行H股总数7.99%[70] - FIL Limited等三家公司被视为拥有8784.8万股H股权益，占注册资本1.35%，占已发行H股总数7.99%[70][74] - 2023年6月30日，公司股份公众持股量不少于16.62%，符合香港上市规则规定[71] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股90.0%，出资1,065,228万元[101][102] - 2023年6月30日，总股本6,491,100,000股，A股占83.07%，H股占16.93%[105] - 2023年6月30日，青岛港集团直接及间接持股比例总计55.77%[105] 公司股份发行与配售 - 公司A股发行454,376,000股[3] - 公司H股配售2.43亿股[4] - 2014年6月6日首次发行705,800,000股H股，募集资金净额1,995,921,171元[102] - 2014年7月2日行使超额配售权增发72,404,000股H股，募集资金216,167,727元[103] - 青岛港集团77,821,000股国有股（占已发行H股股数10%）转换为H股出售[103] - 2017年5月18日配售243,000,000股H股，配售完成后总股本增至5,021,204,000股[104] - 2017年5月22日定向增发1,015,520,000股内资股，总股本增至6,036,724,000股[104] - 2019年1月21日发行454,376,000股A股，总股本增至6,491,100,000股[104] 集团运营情况 - 截至2023年6月30日，集团运营108个泊位，包括68个专用泊位、40个通用泊位[13] - 集团全自动集装箱码头单机平均作业效率保持60.18自然箱/小时的世界纪录[13] - 2023年上半年，集团新增集装箱航线15条，中转箱量同比增长10.1%，空箱作业量同比增长17%[25] - 2023年上半年，集团新增4个内陆港，开通2条海铁联运班列，海铁联运箱量完成115万TEU，同比增长18.6%[25] - 2023年上半年，集团集装箱泊位效率同比提升15.3%[25] - 2023年上半年，集团库存总量同比增长18.3%，班轮操作量同比增长14.6%，场站业务操作量同比增长4.5%[34] 宏观经济数据 - 2023年上半年国内生产总值同比增长5.5%[14] - 2023年上半年货物贸易进出口总额同比增长2.1%[14] - 2023年上半年一般贸易进出口总额同比增长4%，占进出口总额的比重为65.5%，比上年同期提高1.2个百分点[14] 集团关键财务指标 - 截至2023年6月30日止六个月，集团实现货物吞吐量33,229万吨，同比增长5.4%；集装箱吞吐量1,452万TEU，同比增长11.6%[16] - 截至2023年6月30日止六个月，集团实现营业收入91.58亿元，较去年同期减少7.89亿元，降幅7.9%[18] - 截至2023年6月30日止六个月，集团实现毛利33.76亿元，较去年同期增加2.11亿元，增幅6.7%[18] - 截至2023年6月30日止六个月，集团实现对合营和联营公司投资收益7.63亿元，较去年同期增加1.15亿元，增幅17.8%[18] - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生财务费用0.53亿元，较去年同期增加1.77亿元，增幅142.5%[19] - 截至2023年6月30日止六个月，集团实现归属于母公司股东的净利润25.64亿元，较去年同期增加2.51亿元，增幅10.9%[19] - 2023年6月30日，集团交易性金融资产较年初减少3.95亿元，降幅39.5%；合同资产较年初减少0.67亿元，降幅54.2%[38][39] - 2023年6月30日，集团短期借款较年初增加2.61亿元，增幅97.0%；应付票据较年初减少3.30亿元，降幅31.8%[38][39] - 2023年6月30日，集团合同负债较年初增加0.89亿元，增幅32.4%；其他应付款较年初增加19.20亿元，增幅48.2%[38][39] - 截至2023年6月30日止六个月，集团现金净流入为13.41亿元，其中经营活动现金净流入30.40亿元，投资活动现金净流出13.78亿元，筹资活动现金净流出3.33亿元[40] - 2023年6月30日，集团货币资金为106.31亿元，结构性存款为6.01亿元，有息负债总额为30.29亿元，其中浮动利率计息负债为13.39亿元[41] - 2023年6月30日，集团股东权益为420.37亿元，较年初增加7.60亿元，其中归属于母公司股东权益增加7.52亿元，少数股东权益增加0.08亿元[42] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.87%，较去年同期增加0.56个百分点；加权平均净资产收益率为6.63%，较去年同期增加0.30个百分点；利息保障倍数为44.84倍，较去年同期增加0.41倍；流动比率为1.42，较去年同期增加0.26[45] - 截至2023年6月30日止六个月，集团重大资本投资为11.32亿元，主要投资董家口港区液体散货装卸储运等工程[47] - 截至2023年6月30日，集团重大委托理财中，中国银行青岛分行结构性存款余额20.4亿元，起息日2023/6/9，到期日2023/9/12，预期年化收益率2.50%，资金来源为募集资金[48] - 2023年6月30日公司资产总计60,262,450,402元，较2022年12月31日的57,475,892,706元增长4.85%[75] - 2023年6月30日流动资产合计15,104,218,802元，较2022年12月31日的13,877,537,046元增长8.84%[75] - 2023年6月30日非流动资产合计45,158,231,600元，较2022年12月31日的43,598,355,660元增长3.58%[75] - 2023年6月30日负债合计18,225,575,386元，较2022年12月31日的16,198,992,211元增长12.51%[76] - 2023年6月30日流动负债合计10,672,804,065元，较2022年12月31日的8,686,953,638元增长22.86%[76] - 2023年6月30日非流动负债合计7,552,771,321元，较2022年12月31日的7,512,038,573元增长0.54%[76] - 2023年6月30日股东权益合计42,036,875,016元，较2022年12月31日的41,276,900,495元增长1.84%[76] - 2023年6月30日归属母公司股东权益合计38,151,804,441元，较2022年12月31日的37,399,536,533元增长2.01%[76] - 2023年6月30日少数股东权益为3,885,070,575元，较2022年12月31日的3,877,363,962元增长0.20%[76] - 2023年6月30日货币资金为10,630,778,312元，较2022年12月31日的9,183,323,879元增长15.76%[75] - 截至2023年6月30日，公司资产总计466.92亿元，较2022年末的445.43亿元增长4.82%[77] - 2023年上半年，公司营业收入91.58亿元，较2022年同期的99.46亿元下降7.92%[79] - 2023年上半年，公司净利润28.68亿元，较2022年同期的27.14亿元增长5.67%[79] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计50.40亿元，较2022年末的32.65亿元增长54.36%[78] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计40.02亿元，较2022年末的40.77亿元下降1.83%[78] - 2023年上半年，公司投资收益7.82亿元，较2022年同期的6.85亿元增长14.13%[79] - 截至2023年6月30日，公司货币资金45.93亿元，较2022年末的33.03亿元增长39.06%[77] - 截至2023年6月30日，公司应收账款5.04亿元，较2022年末的3.33亿元增长51.26%[77] - 2023年上半年，公司销售费用6907.29万元，较2022年同期的2538.83万元增长172.07%[79] - 截至2023年6月30日，公司存货839.31万元，较2022年末的1720.69万元下降51.22%[77] - 2023年上半年营业收入26.99亿元，2022年同期为30.63亿元[82] - 2023年上半年净利润22.47亿元，2022年同期为20.67亿元[82] - 2023年上半年基本每股收益0.39元，2022年同期为0.36元[80] - 2023年上半年综合收益总额21.93亿元，2022年同期为20.67亿元[82] - 2023年上半年经营活动现金流入小计97.47亿元，2022年同期为110.99亿元[84] - 2023年上半年经营活动现金流出小计67.06亿元，2022年同期为79.13亿元[84] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额30.40亿元，2022年同期为31.87亿元[84] - 2023年上半年投资活动现金流入小计18.71亿元，2022年同期为65.07亿元[84] - 2023年上半年投资活动现金流出小计32.49亿元，2022年同期为77.74亿元[84] - 2023年上半年投资活动产生

财务数据 - 截至2023年6月30日止六个月，归属于母公司股东的净利润为人民币25.64亿元，较去年同期增长10.9%[1] - 实现对合营和联营公司投资收益为人民币7.63亿元，较去年同期增长17.8%[1] - 基本每股收益为人民币0.39元[1] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的货币资金为10,630,778,312人民币，较去年同期增长15.5%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的应收账款为2,296,413,078人民币，较去年同期增长13.9%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的长期股权投资为14,011,651,110人民币，较去年同期增长8.9%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的固定资产为22,939,777,567人民币，较去年同期增长3.4%[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的无形资产为3,179,823,815人民币，较去年同期略微下降[3] - 未经审计的中期合并资产负债表显示，截至2023年6月30日，公司的资产总计为60,262,450,402人民币，较去年同期增长4.8%[3] - 2023年6月30日，公司流动负债总额为10,672,804,065人民币，较2022年12月31日的8,686,953,638人民币增长[4] - 公司非流动负债合计为7,552,771,321人民币，较上年同期的7,512,038,573人民币略有增加[4] - 公司股东权益合计为42,036,875,016人民币，较去年同期的41,276,900,495人民币有所增长[4] 业绩总结 - 截至2023年6月30日止六个月期间，公司營業收入为9,157,526,190人民幣，较去年同期减少8.2%[5] - 公司營業利潤为3,530,643,881人民幣，较去年同期增长2.9%[5] - 公司净利潤为2,867,506,241人民幣，较去年同期增长5.7%[5] - 公司其他綜合收益的稅後淨額为-90,050,693人民幣，较去年同期下降[6] - 公司每股收益为0.39人民幣，较去年同期增长8.3%[6] 股票信息 - 公司H股股票于2014年6月6日在香港联交所主板上市[7] - 2017年5月18日，公司完成配售新H股243,000,000股，配售价为每股4.32元港币（约折合人民币3.81元）[8] - 2017年5月22日，公司向上海中海码头定向增发内资股1,015,520,000股，每股认购价为人民币5.71元[9] - 2019年1月21日，公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）454,376,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.61元[10] - 2023年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股，分别占总股本的83.07%和16.93%[11] 业务信息 - 公司主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、原油、粮食、杂货等各类进出口货物的装卸、堆存、物流等港口及相关业务，以及建筑施工、供电、供油等港口配套业务[12] 财务报表 - 财务报表按照企业会计准则和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制，以持续经营为基础[13] - 新的香港《公司条例》自2014年3月3日起生效，公司财务报表的若干相关事项已根据香港《公司条例》的要求进行披露[14] 公司治理 - 公司已遵守香港上市规则附录十所载《企业治理守则》所载的所有守则条文[98] - 公司就董事和监事的证券交易，已采纳香港上市规则附录十标准守则作为其自身标准守则[99]

财务表现 - 本公司截至2023年3月31日止三个月期间的未经审计的季度业绩为：營業收入为45.52亿元人民币，较上年同期增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润为12.59亿元人民币，较上年同期增长10.23%；经营活动产生的现金流量净额为10.23亿元人民币，较上年同期增长52.07%；基本每股收益为0.19元，较上年同期增长5.56%[6][2] - 公司非经常性损益合计为3162.21万元人民币，主要原因是政府补助和其他營业外收入[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.36亿元人民币，主要是由于购买理财产品和固定资产支出增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.06亿元人民币，主要是由于借款净流入和少数股东投资增加[14][15] 股东情况 - 報告期末普通股股东总数为45,702股，前十名股东中国有法人持股最多；具体持股情况包括：中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金持有的股份为34,759,299股；中海码头发展有限公司持有的人民币普通股为1,015,520,000股；香港中央结算（代理人）有限公司持有的境外上市外资股为1,098,763,930股；山东港口青岛港集团有限公司持有的人民币普通股为3,518,942,300股；中远海运（青岛）有限公司持有的人民币普通股为96,000,000股；青岛国际投资有限公司持有的人民币普通股为48,000,000股[17][18] 公司资产状况 - 2023年3月31日，青岛港国际股份有限公司的流动资产总额为14,963,344,823元，非流动资产总额为44,163,833,755元；流动负债总额为8,412,460,373元，所有者权益总额为42,799,104,838元[25][26] 公司业绩 - 2023年第一季度，青島港國際股份有限公司營業總收入為45.52億元，與2022年同期持平；營業利潤為17.72億元，較去年同期增加7.8%；淨利潤為14.21億元，較去年同期增長4.7%；每股收益為0.19元，較去年同期提升5.6%；经营活动产生的现金流量淨額为10.23億元，較去年同期增加52.1%；投資活動產生的現金流量淨額为-3.34億元，較去年同期改善85.0%；籌資活動產生的現金流量淨額为-0.71億元，較去年同期改善96.2%[28][29][30][31] 公司治理 - 公司董事會成員包括蘇建光先生、張保華先生、李武成先生等[32]

公司概况 - 公司股份代号为06198.HK和601298.SH[1] - 公司即将于2023年6月6日举行2022年度股东周年大会[3] - 公司公开发行454,376,000股A股，并已在上海证券交易所主板上市[3] - 公司持有中远海运集团约21%的股权，为公司的主要股东和关联人士[4] - 公司持有中远海运港口约20%的股权，为公司的主要股东和关联人士[4] - 公司持有装备集团16.56%的股权[5] - 公司以配售方式发行243,000,000股H股，并已在香港联交所主板上市[5] - 山东港口集团是公司的控股股东，持有公司约55.77%的股权[7] - 公司持有青岛港集团100%的股权，为公司的间接控股股东[9] 主营业务 - 公司主要经营物流业务及港口增值服务，如运输、代理和仓储服务业务[8] - 青岛港口是世界最大的综合性港口之一，位于东北亚港口圈的中心位置[14] - 青岛港口集团运营管理五大港区，提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等货物的装卸和配套服务[16] - 青岛港口集团拥有108个泊位，包括专用泊位和通用泊位，能停泊世界最大的集装箱船、铁矿石船和油轮[17] - 青岛港口集团在2022年创下全自动化集装箱码头和铁矿石码头的作业效率世界纪录[18] - 青岛港口主要经营的港区包括前湾港区、黄岛油港区、董家口港区、大港港区和威海港区[19] 财务表现 - 青岛港2022年毛利为605,694.7万元，较2021年增长13.7%[31] - 青岛港2022年净利润为524,686.2万元，较2021年增长12.3%[31] - 青岛港2022年资产总额为574,759.1万元，较2021年下降7.7%[31] - 青岛港2022年每股收益为0.70元，较2021年增长14.8%[32] 业务拓展与发展 - 公司2022年实现营业收入192.63亿元，同比增长14.7%[45] - 公司2022年净利润45.25亿元，同比增长13.6%[45] - 公司2022年集装箱吞吐量完成2,682万TEU，同比增长13.1%[44] - 公司2022年货物吞吐量完成6.27亿吨，同比增长10.3%[44] 财务状况 - 公司现金净流入为7.73亿元，主要来源于经营活动现金净流入62.33亿元[82] - 公司有息负债总额为27.18亿元，其中浮动利率计息的负债为12.95亿元[85] - 公司的货币资金超过有息负债[85] - 公司股东权益于2022年12月31日为人民币412.77亿元，较年初增加12.60亿元，其中归属于母公司的股东权益增加18.49亿元[86] 公司治理与社会责任 - 公司致力于维持高标准企业治理以保障公司股东权益及提升公司价值及问责性[119] - 公司努力營造綠色生態環境，2022年新栽植約71萬株時令鮮花，持續提升港區環境[128] - 公司注重人才培養與發展，2022年新獲得各類國家高、中、初級專業技術職稱資格的人數303人[129] - 公司積極承擔社會責任，開展多種形式的社會公益活動，共開展社區志願服務活動38場次[133]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为192.63亿元，较上年同期增长14.71%[1] - 2022年归属母公司股东净利润为45.25亿元，较上年同期增长13.63%[1] - 2022年公司每股收益为0.70元，较上年同期增长14.75%[1] - 2022年流动资产合计138.78亿元，2021年为205.76亿元[3] - 2022年非流动资产合计435.98亿元，2021年为416.44亿元[3] - 2022年流动负债合计86.87亿元，2021年为164.17亿元[4] - 2022年非流动负债合计75.12亿元，2021年为57.86亿元[4] - 2022年营业利润为65.60亿元，2021年为58.35亿元[5] - 2022年净利润为52.47亿元，2021年为46.66亿元[5] - 2022年度其他综合收益的税后净额为 -37208741元，2021年度为 -289606440元[6] - 2022年度综合收益总额为5209653418元，2021年度为4376596758元[6] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元，2021年均为0.61元[6] - 2022年末应收账款22.24亿元，较2021年末的21.20亿元增长4.94%；坏账准备2.08亿元，较2021年末的1.55亿元增长34.54%[21] - 2022年末应付账款14.35亿元，较2021年末的15.04亿元下降4.59%[24] - 2022年公司向全体股东派发2021年现金股利16.64亿元，2023年拟派发现金股利17.48亿元[26][27] - 2022年度主营业务收入176.72亿元，较2021年度的154.57亿元增长14.33%；其他业务收入15.91亿元，较2021年度的13.36亿元增长19.09%[28] - 2022年度主营业务成本121.07亿元，较2021年度的105.57亿元增长14.68%；其他业务成本11.00亿元，较2021年度的9.06亿元增长21.37%[29] - 2022年度税金及附加1.45亿元，较2021年度的1.47亿元下降1.10%[29] - 2022年度所得税费用13.09亿元，较2021年度的11.69亿元增长11.99%[29] - 2022年度基本每股收益0.70元，较2021年度的0.61元增长14.75%[31] - 2022年对外交易收入为19,559,152,745元，2021年为17,142,740,220元，同比增长13%[36][37] - 2022年净利润为5,246,862,159元，2021年为4,666,203,198元，同比增长12%[36][37] - 2022年资产总额为57,475,910,361元，2021年为62,219,584,604元，同比下降7.6%[36][37] - 2022年负债总额为16,198,992,211元，2021年为22,202,450,099元，同比下降27%[36][37] - 2022年合并营业收入为19,262,764,979元，2021年为16,792,662,879元，同比增长14.7%[38] - 2022年合并利息收入为342,392,186元，2021年为376,602,040元，同比下降9.1%[38] - 2022年合并营业成本为13,205,817,567元，2021年为11,463,713,784元，同比增长15.2%[38] - 2022年合并利息支出为154,628,607元，2021年为174,929,949元，同比下降11.6%[38] - 2022年非流动资产增加额为3,363,039,205元，2021年为3,386,597,689元，同比下降0.7%[36][37] - 截至2022年12月31日止年度，集团实现营业收入192.63亿元，较上年增加24.70亿元，增幅14.7%[49] - 截至2022年12月31日止年度，集团实现毛利60.57亿元，较上年增加7.28亿元，增幅13.7%[50] - 截至2022年12月31日止年度，集团发生管理费用9.52亿元，较上年增加0.35亿元，增幅3.8%[51] - 截至2022年12月31日止年度，集团实现对联营和合营企业投资收益12.70亿元，较上年增加0.86亿元，增幅7.3%[52] - 截至2022年12月31日止年度，集团实现利润总额65.56亿元，较上年增加7.20亿元，增幅12.3%[53] - 截至2022年12月31日止年度，集团实现归属于母公司股东的净利润45.25亿元，较上年增加5.43亿元，增幅13.6%[54] - 2022年12月31日，公司其他应收款较年初减少47.71亿元，降幅84.8%；其他流动资产减少11.08亿元，降幅88.7%；其他非流动金融资产减少5.03亿元，降幅56.1%；长期应收款减少23.07亿元，降幅98.6%；其他应付款减少69.34亿元，降幅63.5%；短期借款减少12.29亿元，降幅82.0%；一年内到期的非流动负债增加5.31亿元，增幅281.0%；长期股权投资增加30.40亿元，增幅30.9%[79][80][81][82][83][84][85][86] - 截至2022年12月31日止年度，公司现金净流入7.73亿元，其中经营活动现金净流入62.33亿元，投资活动现金净流出7.95亿元，筹资活动现金净流出46.92亿元[87][88] - 剔除山港财务及购买理财产品和三个月以上定期存款到期收回影响后，公司现金净流出5.13亿元[89] - 2022年12月31日，公司货币资金91.83亿元，理财类产品9.95亿元，有息负债总额27.18亿元，其中浮动利率计息负债12.95亿元[90] - 2022年12月31日，公司股东权益412.77亿元，较年初增加12.60亿元，其中归属母公司股东权益增加18.49亿元，少数股东权益减少5.89亿元[91] - 2022年12月31日，公司已发行股份64.911亿股，其中A股53.92075亿股，H股10.99025亿股，总市值和H股市值分别约为339.61亿元和37.11亿元[92] - 2022年加权平均净资产收益率为12.43%，较上年增加0.92个百分点；利息保障倍数为43.36倍，较上年增加9.07倍；应收账款周转天数为41天，较上年减少17天[96][97] - 截至2022年12月31日止年度，公司重大资本投资为27.73亿元，主要投资于青岛港董家口港区相关工程[98] - 截至2022年12月31日，公司重大委托理财中，中国银行两笔结构性存款余额分别为279,653千元和279,000千元，预期年化收益率3.09%；交通银行结构性存款余额210,000千元，预期年化收益率3.00%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年集团全年货物吞吐量完成6.27亿吨，同比增长10.3%；集装箱吞吐量完成2,682万TEU，同比增长13.1%；干散杂货吞吐量完成2.38亿吨，同比增长13.3%；液体散货吞吐量完成1.12亿吨，同比增长4.1%[47] - 2022年威海港发展公司完成货物吞吐量2,692万吨，同比增长4.9%；完成集装箱吞吐量115万TEU，同比增长4.4%[47] - 2022年集装箱处理及配套服务对外交易收入为1,193,656,395元，2021年为586,002,662元，同比增长103.7%[36][37] - 2022年集装箱处理及配套服务业绩金额为16.70357亿元，占比24.3%，较2021年变动比例54.3%[55] - 2022年液体散货处理及配套服务业绩金额为23.13295亿元，占比33.6%，较2021年变动比例7.5%[55] - 2022年新增集装箱航线28条，中转箱量同比增长9%，空箱接卸量同比增长17%，加班船同比增长17%[58] - 2022年新增5个内陆港、5条海铁联运班列，海铁联运箱量同比增长4.5%[59] - 截至2022年底，集装箱处理及配套服务营业收入11.94亿元，较上年增加6.08亿元，增幅103.7%；控股公司利润7.91亿元，较上年增加5.57亿元，增幅237.1%；分部业绩16.70亿元，较上年增加5.88亿元，增幅54.3%[60] - 2022年开发新客户58家，实现货源增量670万吨[63] - 2022年混矿业务量1200万吨，纸浆接卸量突破550万吨[64] - 截至2022年底，金属矿石等货物处理及配套服务营业收入39.73亿元，较上年增加2.99亿元，增幅8.1%；控股公司利润4.88亿元，较上年减少0.34亿元，降幅6.5%；分部业绩4.95亿元，较上年增加0.08亿元，增幅1.5%；对合营公司投资收益0.07亿元，较上年增加0.42亿元，增幅120.4%[65] - 2022年船供油业务量同比增长12.3%[68] - 2022年新增油品仓储能力240万立方米[68] - 截至2022年底，液体散货处理及配套服务营业收入35.19亿元，较上年增加3.71亿元，增幅11.8%；控股公司利润20.12亿元，较上年增加2.22亿元，增幅12.4%；分部业绩23.13亿元，较上年增加1.61亿元，增幅7.5%；对合营公司投资收益3.01亿元，较上年减少0.61亿元，降幅16.9%[69] - 中国北方唯一低硫燃料油期货指定交割库投入运行，入库交割量全国占比达50%[68] - 2022年物流及港口增值服務營業收入81.42億元，同比增加12.43億元，增幅18.0%，控股公司利潤14.25億元，同比增加1.03億元，增幅7.8%，分部業績14.91億元，同比增加1.06億元，增幅7.6%[73] - 2022年港口配套服務營業收入24.35億元，同比減少0.51億元，降幅2.0%，控股公司利潤5.26億元，同比減少0.29億元，降幅5.2%，分部業績5.22億元，同比減少0.48億元，降幅8.4%，合營及聯營公司營業收入、營業成本同比分別增長513.5%及474.7%[75] - 2022年金融服務營業收入2.96億元，同比減少0.54億元，降幅15.3%，控股公司利潤3.35億元，同比減少1.41億元，降幅29.5%，分部業績3.95億元，同比減少0.93億元，降幅19.1%，對聯營公司投資收益0.60億元，同比增加0.47億元，增幅363.3%[77] - 2022年場站操作量同比增長3.5%，班輪操作量同比增長18.5%[72] - 青島實華2022年營業收入15.71億元，同比下降1.3%，營業成本7.23億元，同比增長29.4%，淨利潤5.66億元，同比下降21.4%[70] - 董家口油品2022年營業收入7.67億元，同比增長40.6%，營業成本2.71億元，同比增長3.1%，淨利潤3.64億元，同比增長139.9%[70] - 山東港聯化2022年營業收入16.35億元，同比增長0.5%，營業成本5.62億元，同比增長27.4%，淨利潤7.66億元，同比下降8.5%[70] - 物流及港口增值服務控股公司2022年營業收入81.42億元，同比增長18.0%，營業成本65.17億元，同比增長22.1%，毛利16.25億元，同比增長4.1%，利潤14.25億元，同比增長7.8%[70] - 物流及港口增值服務合營及聯營公司2022年營業收入1.03億元，同比增長0.4%，營業成本0.66億元，同比下降3.0%，投資收益0.07億元，同比增長3.9%[70] - 港口配套服務控股公司2022年營業收入24.35億元，同比下降2.0%，營業成本18.40億元，同比下降3.1%，毛利5.95億元，同比增長1.4%，利潤5.26億元，同比下降5.2%

营业收入情况 - 本报告期营业收入48.55亿元，同比增长9.56%；年初至报告期末营业收入148.01亿元，同比增长15.48%[2] - 2022年前三季度营业总收入148.01亿元，较2021年前三季度的128.17亿元增长15.48%[20] - 2022年前三季度营业收入148.01亿元，同比增长15.48%；本季度营业收入48.55亿元，同比增长9.56%[28] - 2022年前三季度营业总收入148.01亿元，2021年同期为128.17亿元，同比增长15.48%[46] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润11.40亿元，同比增长24.18%；年初至报告期末为34.51亿元，同比增长11.36%[2] - 2022年前三季度营业利润50.99亿元，较2021年前三季度的45.99亿元增长10.87%[20] - 2022年前三季度利润总额51.03亿元，较2021年前三季度的46.07亿元增长10.74%[20] - 2022年前三季度净利润40.52亿元，较2021年前三季度的36.59亿元增长10.73%[21] - 归属母公司股东的净利润2022年前三季度为34.51亿元，较2021年前三季度的30.99亿元增长11.33%[22] - 2022年前三季度少数股东损益6.01亿元，较2021年前三季度的5.60亿元增长7.40%[22] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，较2021年前三季度的0.48元/股增长10.42%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.53元/股，较2021年前三季度的0.48元/股增长10.42%[22] - 2022年前三季度归属上市公司股东净利润34.51亿元，同比增长11.36%；本季度净利润11.40亿元，同比增长24.18%[28] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，同比增长10.42%；本季度基本每股收益0.17元/股，同比增长21.43%[28] - 2022年前三季度加权平均净资产收益率9.56%，较上年增加0.58个百分点；本季度加权平均净资产收益率3.22%，较上年增加0.54个百分点[28] - 2022年前三季度净利润40.52亿元，2021年同期为36.59亿元，同比增长10.73%[47] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润34.51亿元，2021年同期为30.99亿元，同比增长11.37%[48] - 2022年前三季度基本每股收益0.53元/股，2021年同期为0.48元/股，同比增长10.42%[48] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额40.21亿元，同比增长181.67%[2] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金145.63亿元，2021年同期为125.56亿元[23] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额为 -39.65亿元，2021年同期为20.26亿元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 -31.05亿元，2021年同期为 -39.42亿元[25] - 2022年末现金及现金等价物余额30.57亿元，2021年末为57.74亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额40.21亿元，同比增长181.67%[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额40.21亿元，2021年同期为14.27亿元，同比增长181.75%[49] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -39.65亿元，2021年同期为20.26亿元，同比下降295.60%[50] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -31.05亿元，2021年同期为 -39.42亿元，同比增长21.23%[51] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金145.63亿元，2021年同期为125.56亿元，同比增长16.00%[49] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金80.14亿元，2021年同期为56.64亿元，同比增长41.49%[49] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额30.57亿元，2021年同期为57.74亿元，同比下降47.06%[51] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产622.81亿元，较上年度末增长0.10%；归属上市公司股东所有者权益363.84亿元，较上年度末增长2.34%[3] - 2022年9月30日货币资金为6,895,474,436元，2021年12月31日为9,130,883,770元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为2,022,691,448元，2021年12月31日为837,190,078元[16] - 2022年9月30日应收账款为2,420,648,297元，2021年12月31日为2,001,659,748元[16] - 2022年9月30日流动资产合计18,877,592,944元，2021年12月31日为20,612,619,460元[16] - 2022年9月30日长期股权投资为10,920,827,590元，2021年12月31日为9,847,613,999元[16] - 2022年9月30日固定资产为20,112,071,570元，2021年12月31日为19,384,964,534元[16] - 截至2022年9月30日，公司资产总计622.81亿元，较2021年末的622.20亿元增长0.10%[17] - 2022年末总资产622.81亿元，较上年度末增长0.10%；归属上市公司股东所有者权益363.84亿元，较上年度末增长2.34%[29] - 2022年9月30日货币资金为68.95474436亿元，2021年12月31日为91.3088377亿元[42] - 2022年9月30日交易性金融资产为20.22691448亿元，2021年12月31日为8.37190078亿元[42] - 2022年9月30日应收账款为24.20648297亿元，2021年12月31日为20.01659748亿元[42] - 2022年9月30日资产总计为622.80766332亿元，2021年12月31日为622.19584604亿元[43] - 2022年9月30日负债合计为211.49163612亿元，2021年12月31日为222.02450099亿元[44] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益合计为363.83863782亿元，2021年12月31日为355.50885199亿元[45] - 2022年9月30日所有者权益合计为411.3160272亿元，2021年12月31日为400.17134505亿元[45] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 -45.34万元，年初至报告期末为91.09万元[4] - 本报告期计入当期损益政府补助6445.19万元，年初至报告期末为1.71亿元[5] - 非流动性资产处置损益本报告期金额为 -453,365 元，年初至报告期末金额为 910,905 元[30] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为 64,451,875 元，年初至报告期末金额为 170,514,894 元[31] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产20.23亿元，较上期增长141.60%，主要因新增结构性存款[7] - 预付款项2.01亿元，较上期增长76.73%，主要因预付代理业务款项增加[7] - 短期借款3003.08万元，较上期减少98.00%，主要因处置子公司致短期贷款减少[8] - 研发费用8895.18万元，较上期增长166.19%，主要因加大港口机械自动化研发投入[8] - 交易性金融资产金额为 2,022,691,448 元，变动比例为 141.60%，主要因新增结构性存款[33] - 预付款项金额为 201,105,842 元，变动比例为 76.73%，主要因预付代理业务款项增加[33] - 其他应收款金额为 1,918,101,920 元，变动比例为 -65.89%，主要因处置子公司致代理采购业务代付款项减少[33] - 短期借款金额为 30,030,833 元，变动比例为 -98.00%，主要因处置子公司致短期贷款减少[34] - 合同负债金额为 495,273,924 元，变动比例为 128.93%，主要因预收液体散货板块货物处置款及代理业务款项增加[34] - 研发费用金额为 88,951,779 元，变动比例为 166.19%，主要因加大港口机械自动化研发投入[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,662名[9] - 山东港口青岛港集团有限公司持股3,519,689,000股，占比54.22%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,119,505,651股，占比17.25%[9] - 上海中海码头发展有限公司持股1,015,520,000股，占比15.64%[10] - 报告期末普通股股东总数为 50,662 人[35] - 山东港口青岛港集团有限公司持股数量为 3,519,689,000 股，持股比例为 54.22%[35] - 山东港口青岛港集团有限公司出借249万股无限售条件流通股用于转融通证券出借业务[39] - 山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司H股9792.4万股，约占总股本1.51%[39] - 中远海运港口发展有限公司持有公司H股1.73313亿股，约占总股本2.67%[39] 公司治理情况 - 公司自2022年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[52] - 公告日期为2022年10月28日[52] - 公司执行董事为苏建光先生[52] - 公司非执行董事为李武成先生及王芙玲女士[52] - 公司独立非执行董事为李燕女士、蒋敏先生及黎国浩先生[52]

公司股权结构 - 青岛港集团持有公司约55.77%的股权[10] - 公司持有海湾液体化工50%股权[3] - 公司持有摩科瑞仓储71%股权[4] - 公司持有QDOT 30%股权[5][6] - 公司持有青岛港工49%股权[6][7] - 公司持有青岛港财务公司70%股权[7] - 日照港集团与日照港股份分别持有日照港财务公司60%和40%股权[10] - 山东港口集团持有青岛港集团100%的股权[12] - 公司及威海港分别持有威海港发展51%及49%的股权[12] - 公司持有威海青威集装箱码头有限公司49%股权，威海港发展持有51%股权[13] - 公司持有青岛前湾西港联合码头有限责任公司51%股权，但无控制权，不纳入合并财务报表[13] - 青岛港集团持有A股3,522,179,000股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%[64] - 青岛港集团持有H股84,185,000股，占注册资本1.30%，占已发行H股总数7.66%；另以控制法团权益持有H股13,739,000股，占注册资本0.21%，占已发行H股总数1.25%[64] - 山东港口集团持有A股3,522,179,000股，占注册资本54.26%，占已发行A股总数65.32%；持有H股97,924,000股，占注册资本1.51%，占已发行H股总数8.91%[64] - 中远海运港口发展有限公司持有H股173,313,000股，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[64] - 上海中海码头持有A股1,015,520,000股，占注册资本15.64%，占已发行A股总数18.83%[64] - 中远海运港口等多家公司被视为持有A股1,111,520,000股，占注册资本17.12%，占已发行A股总数20.61%；持有H股173,313,000股，占注册资本2.67%，占已发行H股总数15.77%[64][65][66] - 中国人寿保险（集团）公司持有H股180,000,000股，占注册资本2.77%，占已发行H股总数16.38%[64] - 公司设立时总股本为400,000万股，青岛港集团持股比例90.0%，出资额1,065,228万元[91][92] - 截至2022年6月30日，公司总股本为6,491,100,000股，每股面值为人民币1.00元，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股，分别占总股本的83.07%和16.93%，青岛港集团直接及间接持股比例总计为55.77%[94] - 2020年12月2日，青岛市国资委及山东省港口集团分别持有青岛港集团51%及49%的股权[95] - 截至2022年6月30日，青岛市国资委向山东省港口集团划转其持有的青岛港集团剩余51%股权，公司最终母公司为山东省港口集团[96] 公司上市及股份发行情况 - 公司于2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市[14][16] - 公司进行H股配售，发行2.43亿股H股[3] - 2014年6月6日公司向境外投资者首次发行705,800,000股H股，募集资金净额1,995,921,171元[92] - 2014年7月2日公司行使超额配售选择权，增发72,404,000股境外上市外资股H股，每股发行价港币3.76元（约折合人民币2.99元），超额配售募集资金216,167,727元[93] - 2017年5月18日公司完成配售新H股243,000,000股，配售价格为每股港币4.32元（约折合人民币3.81元），配售完成后总股本增至5,021,204,000股[94] - 2017年5月22日公司向上海中海码头定向增发内资股1,015,520,000股，每股认购价为人民币5.71元，定向增发后总股本增至6,036,724,000股[94] - 2019年1月21日公司公开发行A股454,376,000股并在上海证券交易所主板上市，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.61元，A股发行完成后总股本增至6,491,100,000股[94] 港口运营情况 - 截至2022年6月30日，集团运营104个泊位，包括64个专用泊位和40个通用泊位[16] - 全自动集装箱码头创出单机平均作业效率60.18自然箱/小时的世界纪录[16] - 2022年上半年，中国沿海港口货物吞吐量同比微增0.1%，集装箱吞吐量同比增长3.0%[18] - 2022年上半年，青岛港口货物吞吐量位居中国沿海港口第三位，集装箱吞吐量位居第四位，外贸吞吐量保持中国沿海港口第二位、中国北方港口第一位[18] - 截至2022年6月30日止六个月，集团货物吞吐量31,539万吨，同比增长9.7%；集装箱吞吐量1,301万TEU，同比增长11.6%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，集团新增集装箱航线15条，中转箱量同比增长18.9%，争取船公司增开加班船超400艘次[25] - 截至2022年6月30日止六个月，集团新增4个内陆港，开通2条海铁联运班列[25] - 2022年上半年新开通2条班列线路，海铁联运箱量同比增长9.0%[32] - 2022年上半年班轮代理业务量同比增长11.0%[32] - 2022年上半年散货代理业务量同比增长6.2%[32] - 2022年上半年场站业务操作量同比增长2.2%[32] 宏观经济环境 - 2022年上半年，国内生产总值同比增长2.5%，货物贸易进出口总额同比增长9.4%，出口同比增长13.2%，进口同比增长4.8%[17] 集团财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业收入99.46亿元，较去年同期增加15.61亿元，增幅18.6%[20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利31.65亿元，较去年同期增加2.38亿元，增幅8.1%[20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团对合营和联营企业投资收益6.47亿元，较去年同期增加0.07亿元，增幅1.2%[20] - 截至2022年6月30日止六个月，集团管理费用4.52亿元，较去年同期增加0.40亿元，增幅9.6%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，集团归属母公司股东净利润23.11亿元，较去年同期增加1.30亿元，增幅6.0%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，集团现金净流出4.48亿元，经营活动现金净流入31.87亿元，投资活动现金净流出12.67亿元，筹资活动现金净流出24.17亿元[40] - 剔除青岛港财务公司及集团购买理财产品净支出影响后，集团现金净流入14.65亿元[41] - 2022年6月30日，集团货币资金86.03亿元，金融产品39.27亿元；剔除青岛港财务公司存贷业务影响后，自有货币资金和金融产品113.89亿元；剔除影响后，有息负债总额14.94亿元[41] - 2022年6月30日，集团股东权益399.15亿元，较年初减少1.02亿元，其中归属母公司股东权益减少3.10亿元，少数股东权益增加2.08亿元[42] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总资产收益率为4.31%，较去年同期增加0.07个百分点；加权平均净资产收益率为6.34%，较去年同期增加0.04个百分点；利息保障倍数为44.43倍，较去年同期增加8.91倍；流动比率为1.16，较去年同期减少0.11[45] - 截至2022年6月30日止六个月，集团重大资本投资为12.79亿元，主要投资董家口散杂货泊位及堆场工程、董家口原油商业储备库工程等[46] - 2022年6月30日，公司合并资产总计636.58亿元，较2021年12月31日的622.20亿元增长2.31%[67] - 2022年6月30日公司合并负债合计237.43亿元，较2021年12月31日的222.02亿元增长6.04%[69] - 2022年6月30日公司合并股东权益合计399.15亿元，较2021年12月31日的400.17亿元下降0.26%[69] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计209.73亿元，较2021年12月31日的206.13亿元增长1.75%[67] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计426.85亿元，较2021年12月31日的416.07亿元增长2.59%[67] - 2022年6月30日公司资产总计452.20亿元，较2021年12月31日的421.42亿元增长7.30%[70] - 2022年6月30日公司流动资产合计92.07亿元，较2021年12月31日的76.30亿元增长20.67%[70] - 2022年6月30日公司非流动资产合计360.13亿元，较2021年12月31日的345.11亿元增长4.35%[70] - 2022年6月30日公司交易性金融资产为14.35亿元，较2021年12月31日的8.37亿元增长71.38%[67] - 2022年6月30日公司应收账款为26.95亿元，较2021年12月31日的20.02亿元增长34.65%[67] - 2022年6月30日流动负债合计57.11920646亿元，2021年12月31日为25.60420159亿元[72] - 2022年6月30日非流动负债合计45.44179275亿元，2021年12月31日为46.59712559亿元[72] - 2022年6月30日负债合计102.56099921亿元，2021年12月31日为72.20132718亿元[72] - 2022年6月30日股东权益合计349.64284887亿元，2021年12月31日为349.21396716亿元[72] - 2022年上半年营业收入99.46339818亿元，2021年上半年为83.85696646亿元[73] - 2022年上半年净利润27.11983677亿元，2021年上半年为25.51597854亿元[73] - 2022年上半年少数股东损益4.00963698亿元，2021年上半年为3.70686806亿元[73] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润23.11019979亿元，2021年上半年为21.80911048亿元[73] - 2022年上半年综合收益总额272.5933827亿元，2021年上半年为254.8119214亿元[76] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元，2021年为0.34元[76] - 2022年上半年营业收入30.63亿元，2021年同期为32.37亿元[77] - 2022年上半年净利润20.62亿元，2021年同期为17.96亿元[77] - 2022年上半年经营活动现金流入小计110.99亿元，2021年同期为81.95亿元[79] - 2022年上半年经营活动现金流出小计79.13亿元，2021年同期为76.75亿元[79] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额31.87亿元，2021年同期为5.20亿元[79] - 2022年上半年投资活动现金流入小计65.07亿元，2021年同期为125.66亿元[79] - 2022年上半年投资活动现金流出小计77.74亿元，2021年同期为112.53亿元[79] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -12.67亿元，2021年同期为13.13亿元[79] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计13.45亿元，2021年同期为22.02亿元[81] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计37.62亿元，2021年同期为56.19亿元[81] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金流入小计27.61亿元，2021年同期为31.23亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金流出小计21.42亿元，2021年同期为25.34亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流量净额6.19亿元，2021年同期为5.89亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动现金流入小计8.60亿元，2021年同期为14.46亿元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，投资活动现金流出

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入45.49917189亿元，同比增长18.40%[3] - 2022年前一季度营业总收入45.49917189亿元，较2021年同期的38.4272247亿元增长18.4%[17] - 本报告期营业收入45.49917189亿元，同比增长18.40%[25] - 2022年前一季度，公司营业总收入45.50亿元，较2021年前一季度的38.43亿元增长18.5%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润11.42116477亿元，同比增长4.75%[3] - 2022年前一季度净利润13.56940467亿元，较2021年同期的12.73736583亿元增长6.5%[18] - 本报告期归属上市公司股东净利润11.42116477亿元，同比增长4.75%[25] - 2022年前一季度，公司净利润13.57亿元，较2021年前一季度的12.74亿元增长6.5%[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生现金流量净额6.7289492亿元，同比增长420.87%[3] - 2022年前一季度经营活动产生的现金流量净额为6.7289492亿元，2021年同期为 - 2.09710825亿元[19] - 本报告期经营活动产生现金流量净额6.7289492亿元，同比增长420.87%[25] - 2022年前一季度经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，2021年同期为 - 2.10亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产606.85743476亿元，较上年度末增长0.18%[3] - 2022年3月31日资产总计为60685743476元，较2021年12月31日的60575556128元增加[14] - 本报告期末总资产606.85743476亿元，较上年度末增长0.18%[25] - 截至2022年3月31日，公司资产总计606.86亿元，较2021年12月31日的605.76亿元增长0.2%[36] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东所有者权益 - 归属上市公司股东所有者权益360.77177576亿元，较上年度末增长3.30%[3] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益360.77177576亿元，较上年度末增长3.30%[25] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金55.325713亿元，变动比例-39.33%，主要因吸收存款余额减少及购买理财产品[5] - 2022年3月31日公司货币资金为5532571307元，较2021年12月31日的9119769281元减少[13] - 货币资金本报告期末55.325713亿元，变动比例-39.33%，因吸收存款余额减少及购买理财产品所致[27] - 2022年3月31日货币资金为5,532,571,307元，2021年12月31日为9,119,769,281元[35] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产15.450867亿元，变动比例84.87%，主要因理财产品增加[5] - 2022年3月31日交易性金融资产为1545086650元，较2021年12月31日的835756386元增加[13] - 交易性金融资产本报告期末15.450867亿元，变动比例84.87%，因理财产品增加所致[27] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,545,086,650元，2021年12月31日为835,756,386元[35] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债3.923487亿元，变动比例100.03%，主要因预收港口装备制造项目款项增加[5] - 合同负债本报告期末3.923487亿元，变动比例100.03%，因预收港口装备制造项目款项增加所致[27] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款为2228188456元，较2021年12月31日的1881094561元增加[13] - 2022年3月31日应收账款为2,228,188,456元，2021年12月31日为1,881,094,561元[35] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计为20530315025元，较2021年12月31日的21790929776元减少[15] - 截至2022年3月31日，公司负债合计205.30亿元，较2021年12月31日的217.91亿元下降5.8%[37] 财务数据关键指标变化 - 实收资本（或股本） - 实收资本（或股本）为64.911亿元，与上期持平[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2022年前一季度基本每股收益0.18元/股，2021年同期为0.17元/股[18] - 2022年前一季度，公司基本每股收益0.18元/股，较2021年前一季度的0.17元/股增长5.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 2022年前一季度，公司稀释每股收益0.18元/股，较2021年前一季度的0.17元/股增长5.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4095.7742万元[26] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本报告期3507.44万元，变动比例54.01%，因上年偿还应付债券利息费用减少及财务公司利息收支净额增加所致[27] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2022年3月31日流动资产合计为19,480,766,007元，2021年12月31日为20,565,114,334元[35] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 2022年3月31日长期股权投资为10,351,849,522元，2021年12月31日为10,015,353,289元[35] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 截至2022年3月31日，公司非流动资产合计412.05亿元，较2021年12月31日的400.10亿元增长3%[36] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 截至2022年3月31日，公司流动负债合计148.34亿元，较2021年12月31日的161.83亿元下降8.3%[36] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 截至2022年3月31日，公司非流动负债合计56.97亿元，较2021年12月31日的56.08亿元增长1.6%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年前一季度，公司营业总成本31.99亿元，较2021年前一季度的26.04亿元增长22.8%[39] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2022年前一季度销售商品、提供劳务收到的现金40.82183841亿元，较2021年同期的29.4005434亿元增长38.8%[19] - 2022年前一季度销售商品、提供劳务收到现金40.82亿元，2021年同期为29.40亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2022年前一季度购买商品、接受劳务支付的现金26.76641122亿元，较2021年同期的14.38986986亿元增长86.0%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2022年前一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22.25850864亿元，2021年同期为 - 0.6691772亿元[20] - 2022年前一季度投资活动产生的现金流量净额 - 22.26亿元，2021年同期为 - 0.67亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 2022年前一季度收回投资收到的现金11.5411136亿元，较2021年同期的716.9993796亿元大幅减少[19] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 2022年前一季度投资支付的现金17.62亿元，较2021年同期的67.67907606亿元减少74%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2022年前一季度经营活动现金流入小计45.61亿元，2021年同期为30.48亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2022年前一季度经营活动现金流出小计38.89亿元，2021年同期为32.58亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2022年前一季度投资活动现金流入小计11.63亿元，2021年同期为75.13亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2022年前一季度投资活动现金流出小计33.89亿元，2021年同期为75.19亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2022年前一季度筹资活动现金流入小计2.61亿元，2021年同期为11.33亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 2022年前一季度筹资活动现金流出小计21.35亿元，2021年同期为30.41亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年前一季度现金及现金等价物净增加额 - 34.31亿元，2021年同期为 - 21.25亿元[43] 股东信息 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数57195户[6] - 报告期末普通股股东总数为57,195名[28] 股东信息 - 股东持股情况 - 山东港口青岛港集团有限公司持股35.21347亿股，持股比例54.25%[6] - 山东港口青岛港集团有限公司持有人民币普通股3521347000股，香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股1098761930股[8] - 上海中海码头发展有限公司持有人民币普通股1015520000股，码来仓储（深圳）有限公司持有112000000股[8] - 中远海运（青岛）有限公司和中海码头发展有限公司均持有人民币普通股96000000股，青岛国际投资有限公司持有47480000股[8] - 截至报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有公司H股97924000股，约占总股本1.51%；中远海运港口发展有限公司持有公司H股173313000股，约占总股本2.67%[10] - 山东港口青岛港集团有限公司持股3,521,347,000股，占比54.25%[28] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,098,761,930股，占比16.92%[28] - 上海中海码头发展有限公司持股1,015,520,000股，占比15.64%[28] 股东信息 - 股东出借股份情况 - 本报告期内，山东港口青岛港集团有限公司出借832000股无限售条件流通股，青岛国际投资有限公司出借520000股无限售条件流通股[9] - 山东港口青岛港集团有限公司将832,000股无限售条件流通股出借，青岛国际投资有限公司将520,000股无 限售条件流通股出借[31]

股权结构 - 截至2021年12月31日，中远海運集团持有公司约21%股权[4] - 截至2021年12月31日，中远海運港口持有公司约20%股权[4] - 公司持有董家口通用碼頭80%股权[4] - 青岛港集团持有金控公司78.17%股权[4] - 公司持有海湾液体化工50%股权[8] - 截至报告日期，公司持有港灣建設约9.62%股权[9] - 公司持有红星物流90%股权[10] - 公司持有摩科瑞物流62.07%股权[12] - 公司持有青岛港集团约55.77%的股份，青岛港集团为公司控股股东[19] - 公司持有上海中海码头约15.64%的股份[30] - 公司持有航运集团约11.02%的股份[30] - 公司持有青岛联海50%的股份，为合营公司[13] - 公司持有青岛东港45%的股份，为合营公司[14] - 公司持有青岛外理84%的股份，为附属公司[15] - 公司持有青岛港工49%的股份[17] - 公司持有青港科技49%的股份[21] - 公司持有青岛实华50%的股份，为合营公司[21] - 公司持有青威集装箱49%的股份，为合营公司[21] - 公司持股51%的合营公司为西联，主要经营干散货、件杂货处理业务及配套服务[31] - 青岛港集团持有A股35.22亿股，占注册资本54.26%，占已发行A股65.32%[151] - 中远海运港口发展有限公司持有H股1.73313亿股，占注册资本2.67%，占已发行H股15.77%[151] - 上海中海码头持有A股10.1552亿股，占注册资本15.64%，占已发行A股18.83%[151] - 中国人寿保险（集团）公司持有H股1.8亿股，占注册资本2.77%，占已发行H股16.38%[152] - FMR LLC持有H股8833.1839万股，占注册资本1.36%，占已发行H股8.04%[152] - FIL Limited持有H股7547.2027万股，占注册资本1.16%，占已发行H股6.87%[152] - 中海码头发展有限公司及上海中海码头分别直接持有公司96,000,000股A股及1,015,520,000股A股，中远海运集团合计被视为于公司1,207,520,000股A股中拥有权益[154] - 中远海运港口发展有限公司直接持有公司173,313,000股H股，FIL Limited被视为于其受控实体持有公司75,472,027股H股拥有权益[154] - 青岛港集团为公司控股股东，直接及间接持公司已发行股本总额约55.77%[163] - 中远海运集团为公司主要股东上海中海码头之联系人，间接持公司已发行股本总额约21%[163] - 公司拥有青岛港财务公司70%股份，拥有青岛外理84%股份[163] - 公司与中远海运集团附属公司分别持有青岛联海50%股权，持有青岛东港45%及55%股权[163] 股份发行与上市 - 公司A股发行454,376,000股[3] - 公司H股配售发行2.43亿股[7] - 公司H股于2014年6月6日在香港联交所主板挂牌上市，A股于2019年1月21日在上海证券交易所主板挂牌上市[32] - 2019年1月21日公司完成首次公开发行上市A股454,376,000股，募集资金净额约为人民币197,893万元[101] - 2017年H股配售所得款项净额约为港币10.35亿元，折合人民币约9.12亿元，截至2021年12月31日已投入约港币46,045万元，剩余约港币63,491万元用于收购海业油码头51%的股权[105] - 向上海中海码头增发内资股所得款项净额约为人民币26.00亿元，截至2021年12月31日已投入约人民币1.03亿元用于境内码头投资收购，已使用完剩余募集资金[105] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为64.911亿股，其中A股53.92075亿股，占比83.1%；H股10.99025亿股，占比16.9%[138] 港口运营数据 - 截至2021年12月31日，集团在青岛港口运营92个泊位，包括62个专用泊位、30个通用泊位[34] - 2021年，马士基船舶在青岛港的泊位效率保持全球第一，全自动化集装箱码头单机作业效率达52.1自然箱/小时，铁矿石单机接卸效率保持3200吨/小时[34] - 董家口港区主要经营干散货、液体散货及件杂货，有21个泊位，最大水深 -25米[36] - 世界船公司赫伯罗特发布的全球挂靠港码头泊位效率排名中，青岛港排名全球第一[40] - 青岛港全球首创智能空轨集疏运系统（示范段）竣工[41] - 青岛港董家口液体化工码头一期工程投产，含5万吨级和2万吨级液体化工品泊位各一座，年设计通过能力353.6万吨[42] - 青岛港全自动集装箱码头桥吊单机效率达52.1自然箱/小时，再创自动化码头装卸效率世界纪录[43] - 青岛港董家口原油码头二期、液体化工码头正式投产运营，年设计通过能力2550万吨[43] - QQCT单船在青岛港装卸总量达25233 TEU，创中国港口单船集装箱作业量最高纪录[44] - 2021年公司货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%；集装箱完成2371万TEUs，同比增长7.8%[50] - 2021年集团货物吞吐量完成5.68亿吨，同比增长5.6%[53] - 2021年集团集装箱吞吐量达2371万TEU，较上年同期增长7.8%[53] - 2021年集团干散杂货吞吐量达2.1亿吨，较上年同期增长3.3%[53] - 2021年集团液体散货吞吐量达1.1亿吨，较上年同期增长3.7%[53] - 2021年集团新增航线24条，其中外贸航线19条，“一带一路”海上航线10条[62] - 2021年集团新增内陆港8个，海铁联运箱量连续七年保持全国沿海港口首位[62] - 2021年集团三大地区疏运量较上年同期增长49%[66] - 2021年集团铁矿石国际中转业务量较上年同期增长63%[66] - 2021年船供油业务量较上年同期增长33%，获批100万方原油和15万吨低硫燃料油期货交割库资质[68] - 2021年物流及港口增值服务订舱业务量同比增长11%，场站操作箱量302.29万TEU，同比增长5%，期货完成量同比增长65%，电商出库单量同比增长47%[71] 财务关键指标 - 2021年公司实现归属母公司股东的净利润39.64亿元，同比增长3.18%[50] - 2021年公司毛利5143730千元，期间费用811536千元，投资收益1427798千元[46] - 2021年公司资产总额60575556千元，负债总额21790930千元，资产负债率36.0%[47] - 2021年公司每股收益0.61元，每千股末期派息256.40元，总资产收益率7.86%[48] - 2021年集团实现营业收入160.99亿元，较上年同期增加28.80亿元，增幅为21.8%[57] - 2021年集团实现毛利51.44亿元，较上年同期增加4.12亿元，增幅为8.7%[57] - 2021年集团发生管理费用8.12亿元，较上年同期增加1.74亿元，增幅为27.4%[58] - 2021年集团实现对联营和合营企业投资收益11.77亿元，较上年同期减少1.12亿元，降幅为8.7%[58] - 2021年集团实现利润总额57.84亿元，较上年同期增加2.59亿元，增幅为4.7%[58] - 2021年集团实现归属于母公司股东的净利润39.64亿元，较上年同期增加1.22亿元，增幅为3.2%[58] - 2021年末应收账款18.81亿元，较年初减少11.02亿元，降幅36.93%；其他应收款55.97亿元，较年初增加33.24亿元，增幅146.22%[78] - 2021年末合同资产4.25亿元，较年初增加3.62亿元，增幅576.90%；一年内到期的非流动资产8.38亿元，较年初增加7.79亿元，增幅1317.77%[78] - 2021年集团现金净流入21.61亿元，其中经营活动现金净流入27.54亿元，投资活动现金净流入19.66亿元，筹资活动现金净流出25.43亿元[81] - 2021年末集团货币资金91.20亿元，理财类产品23.70亿元；剔除财务公司影响后，自有货币资金和理财产品103.05亿元，有息负债总额15.44亿元[83] - 2021年末集团资本净负债比率为2%，剔除财务公司影响后，货币资金超过有息负债[83] - 2021年末集团股东权益387.85亿元，较年初增加20.44亿元；已发行股份64.91亿股，总市值和H股市值分别约为345.63亿元和38.82亿元[84] - 2021年12月31日，集团以浮动利率计息的货币资金、应收款项、应付款项分别为91.09亿元、26.07亿元、72.39亿元[85] - 2021年加权平均净资产收益率为11.67%，较上年减少0.50个百分点；利息保障倍数为38.07倍，较上年增加10.58倍；应收账款周转天数为60天，较上年减少19天[86] - 截至2021年12月31日止年度，集团重大资本投资为24.68亿元[87] 各业务线数据 - 2021年集装箱处理及配套服务营业收入3.63亿元，较上年增加1.60亿元，增幅79.4%；控股公司利润2.11亿元，较上年增加1.29亿元，增幅155.9%；分部业绩10.43亿元，较上年增加1.01亿元，增幅10.8%；对合营公司投资收益8.32亿元，较上年减少0.27亿元，降幅3.2%[61][63] - 2021年金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服务营业收入34.23亿元，较上年增加1.38亿元，增幅4.2%；控股公司利润5.16亿元，较上年增加0.58亿元，增幅12.8%；分部业绩4.91亿元，较上年增加0.10亿元，增幅2.1%；对合营公司投资收益 -0.25亿元，较上年减少0.49亿元，降幅210.6%[65][66] - 2021年液体散货处理及配套服务营业收入3.15亿元，较上年增加0.91亿元，增幅40.9%；控股公司利润1.79亿元，较上年增加0.28亿元，增幅18.3%；分部业绩2.15亿元，较上年增加0.30亿元，增幅16.0%；对合营公司投资收益0.36亿元，较上年增加0.02亿元，增幅5.6%[67] - 2021年控股公司集装箱业务营业收入36.25亿元，较2020年增加16.05亿元，增幅79.4%；营业成本10.32亿元，较2020年增加2.81亿元，增幅37.5%；毛利25.93亿元，较2020年增加13.23亿元，增幅104.2%；控股公司利润21.10亿元，较2020年增加12.86亿元，增幅155.9%[61] - 2021年合营公司集装箱业务营业收入435.81亿元，较2020年增加28.68亿元，增幅7.0%；营业成本186.84亿元，较2020年增加23.51亿元，增幅14.4%；对合营公司投资收益83.24亿元，较2020年减少2.71亿元，降幅3.2%；分部业绩104.34亿元，较2020年增加10.15亿元，增幅10.8%[61] - 2021年QQCT营业收入41.89亿元，营业成本17.48亿元，投资收益0.73亿元，利润总额21.48亿元，所得税费用4.78亿元，归属合营公司股东净利润16.53亿元，公司持股比例51%，集团投资收益8.28亿元[64] - 2021年液体散货处理及配套服务营业收入31.48亿元，较上年增加9.14亿元，增幅40.9%；控股公司利润17.91亿元，较上年增加2.77亿元，增幅18.3%；分部业绩21.53亿元，较上年增加2.97亿元，增幅16.0%；对合营公司投资收益3.62亿元，较上年增加0.19亿元，增幅5.6%[68] - 2021年青岛实华营业收入15.92亿元，净利润7.19亿元；摩科瑞仓储营业收入5.46亿元，净利润1.52亿元；山东港联化营业收入16.27亿元，净利润8.37亿元[69] - 2021年物流及港口增值服务控股公司营业收入65.62亿元，较上年增加16.72亿元，增幅34.2%；营业成本50.34亿元，较上年增加16.32亿元，增幅48.0%；毛利15.28亿元，较上年增加0.40亿元，增幅2.7%；控股公司利润13.05亿元，较上年增加0.47亿元，增幅3.7%；合营及联营公司营业收入10.30亿元，较上年减少7.84亿元，降幅43.2%；营业成本6.78亿元，较上年减少8.27亿元，降幅55.0%；对合营及联营公司投资收益0.64亿元，较上年减少0.05亿元，降幅7.3%；分部业绩13.69亿元，较上年增加0.42亿元，增幅3.1%[70][71] - 2021年港口配套服务控股公司营业收入26.03亿元，与上年基本持平；营业成本19.98