公司基本信息 - 公司于2018年10月16日在开曼群岛注册成立，2020年5月15日在港交所主板上市[6][10] - 按2019年12月31日在管总建筑面积及该年度总收入计，为中部地区最大物业管理服务提供商[7][10] - 公司核心价值观为“根植中原，造福百姓”，有不断升级的多元服务和独有的大服务体系[39][41] - 公司商业发展的两大竞争优势是项目密度大与拥有“建业+”综合生活服务平台[40][42] 公司上市及相关活动 - 5月15日，公司（股票代码：9983.HK）正式在香港联合交易所主板挂牌上市[15] - 9月7日，公司正式入驻港股通市场[17] - 9月21 - 22日，公司于郑州成功举办上市后首次投资人反向路演活动，超30位投资人参与[19] 公司业务覆盖范围 - 截至2020年12月31日，服务覆盖河南18个地级市及97个县级市，还有海南海口、新疆库尔勒、河北衡水等地[8] - 截至2020年12月31日，服务427个物业的超150万业主及居民[8] - 截至2020年12月31日，公司物业管理及增值服务覆盖河南省18个地级市、97个县级城市，以及海南省海口市、新疆巴州库尔勒市、河北衡水市，服务427项物业中逾150万名业主及住户[11] - 截至2020年12月31日，物业管理及增值服务覆盖河南18个地级市和104个县级城市中的97个，以及海口、库尔勒、衡水等地，服务427项物业中逾150万名业主及住户[111][113] 公司行业排名及荣誉 - 2019年和2020年分别位列中国物业服务百强企业第13位和第12位[8] - 公司在多个行业论坛和峰会获多项荣誉，如“2020中国物业服务力50强”“卓越投资价值企业”等[30][31] - 5月8日，建业电影小镇在ITIA艾蒂亚奖项评选中获得「最佳旅游小镇」奖[25] - 5月13日，公司荣获「中国物业服务百强企业榜单」第12强[27] - 7月3日，公司荣获「物业服务质量领先企业河南区域第一」、「2020中国物业服务多元化运营领先企业」（排名全国第九）[28] - 8月12日，河南建业新生活服务有限公司入围「2020中国年度资本市场影响力TOP10」和「2020中国年度影响力物业服务TOP30」两大榜单[29] - 2020年荣登中指院“中国物业服务百强企业榜单”第12强、“2020中国物业服务多元化运营领先企业”全国第9等多项荣誉[61][63] 公司业务规模数据 - 截至2020年12月31日，已发行普通股1,246,215,000股，面值每股0.01港元[4] - 截至2020年12月31日，公司物业管理服务及增值服务的在管建筑面积约1亿平方米，较2019年增长75.5%[44] - 截至2020年12月31日，公司物业管理服务及增值服务的合约建筑面积约1.87亿平方米，较2019年增长62.7%[44] - 截至2020年12月31日，第三方开发商的在管建筑面积占总在管建筑面积约45.1%，较2019年增加14.0个百分点[44] - 2020年末公司物业管理服务及增值服务在管建筑面积达1.00亿平方米，较2019年末增长75.5%，合约建筑面积达1.87亿平方米，较2019年末增长62.7%[47] - 2020年末第三方物业管理商在管建筑面积占比45.1%，较2019年末增加14.0个百分点[47] - 2020年“建业+”平台累计注册用户367万人，新增注册用户149万人，同比增长30.3%[48][50] - 2020年“建业+”平台来自业主/非业主的GMV分别为5.8/2.0亿元[48][50] - 2020年“建业+”社区团购业务累计总交易额3029.1万元，累计收入2640.5万元[49][51] - 2020年“建业+”社区团购业务累计成交51.8万单，9.6万人购买，客单价51元/单，每用户平均收入276元/人，复购率46.3%[49][51] - 2020年“建业+”平台累计总交易额约7.8亿元，同比增长83.9%[52][53] - 公司在管商场7个，整体出租率达88%[54][55] - 根据战略协议，12个文旅综合体、19个商场及6家酒店将纳入公司未来管理服务规划[54][55] - 截至2020年12月31日，公司管理建筑面积和合约建筑面积分别为1亿平方米和1.87亿平方米[75] - 2021年河南省住宅在管面积为12.3亿平米，2020年12月31日公司在管面积和合约建筑面积分别为1亿平米及1.87亿平米[77] - 截至2020年12月31日，在管面积与合约面积分别达1亿平方米和1.866亿平方米，较2019年12月31日分别增长75.5%和62.7%[111][113] - 截至2020年12月31日，建业+平台与超730家供应商合作[114][115] - 截至2020年12月31日，公司管理的9家建业大食堂入驻逾453名商户[114][115] - 截至2020年12月31日，在管商业物业组合包括3个文化旅游综合体（总占地面积约1010万平方米）、7个商场（总建筑面积约60万平方米）及9家酒店（总建筑面积约30万平方米）[116][117] - 截至2020年12月31日，公司总在管面积为1亿平方米，较2019年的5700万平方米增加4300万平方米，增长75.5%[120][124][128][130] - 2020年来自建业集团及其联营公司或合资企业的在管面积为5491.7万平方米，占比54.9%；2019年为3927.2万平方米，占比68.9%[132] - 2020年来自第三方物业开发商的在管面积为4510.1万平方米，占比45.1%；2019年为1771.1万平方米，占比31.1%[132] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为26.545亿元，较2019年的17.544亿元增长51.3%[106][110] - 2020年公司毛利为8.60717亿元，较2019年的5.76284亿元增长49.4%[106] - 2020年公司净利润为4.40744亿元，较2019年的2.27785亿元增长93.5%[106][110] - 2020年公司股东应占利润为4.26587亿元，较2019年的2.33954亿元增长82.3%[106] - 2020年公司每股基本盈利为0.38元，较2019年的0.26元增长46.2%[106] - 2020年公司每股摊薄盈利为0.38元，较2019年的0.26元增长46.2%[106] - 2020年公司每股末期股息为0.37港仙，较2019年的0.26港仙增长42.3%[106] - 2020年公司总现金为22.18819亿元，较2019年的5.85107亿元增长279.2%[108] - 2020年公司总资产为42.49979亿元，较2019年的14.63444亿元增长190.4%[108] - 2020年公司总负债为15.32629亿元，较2019年的10.81795亿元增长41.7%[108] - 2020年公司收入为26.545亿元，较2019年的17.544亿元增加51.3%[112][118] - 2020年公司净利润为4.407亿元，较2019年的2.278亿元增加93.5%[112] - 2020年公司实现收入26.545亿元，较2019年的17.544亿元增加51.3%[119] - 集团销售成本为17.938亿元（2019年：11.781亿元），同比增加52.3%，因集团处于快速发展阶段，成本随收入增加[142][143] - 集团毛利为8.607亿元（2019年：5.763亿元），同比增加49.4%，毛利率从2019年约32.8%稍降至2020年约32.4%[144][145] - 集团销售及营销费用为5290万元，较2019年4650万元增加13.8%，占收入约2.0%，较2019年下降0.7个百分点[150] - 公司年内销售及营销开支为5290万元，较2019年的4650万元增加13.8%，占收入约2.0%，较2019年下降0.7个百分点[152] - 公司年内行政开支为2.734亿元，较2019年的2.303亿元增加18.7%，占收入比约10.3%，较2019年下降2.8个百分点[153][158] - 公司年内其他收入为1750万元，较2019年的2050万元减少14.3%[154][156] - 公司年内所得税支出为1.162亿元，2019年为7470万元，所得税税率为20.9%，2019年为24.3%，较2019年下降3.4个百分点[155][157] - 公司年内净利润为4.407亿元，较2019年的2.278亿元增加93.5%，净利润率为16.6%，较2019年的13.0%上升3.6个百分点[159][163] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为22.178亿元，2019年12月31日约为5.848亿元，增加主要由于收到首次公开发售所得款项[160][164] - 截至2020年12月31日，公司贸易及其他应收款项达12.383亿元，较2019年12月31日的7.492亿元增长65.3%[162][165] - 截至2020年12月31日，公司贸易及其他应付款项达6.539亿元，较2019年12月31日的4.749亿元增加37.7%[166][170] - 公司上市所得款项净额约为22.808亿港元（相当于人民币20.887亿元），截至2020年12月31日，已使用约1.7903亿元[167][171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年物业管理及增值服务收入21.985亿元，较2019年的13.411亿元增加63.9%[120][124] - 2020年物业管理服务收入8.603亿元，较2019年的5.924亿元增加45.2%[121][124] - 2020年社区增值服务收入6.237亿元，较2019年的2.85亿元增加118.9%[126][129] - 2020年非业主增值服务收入7.146亿元，较2019年的4.638亿元增加54.1%[127][129] - 2020年公司平均物业管理费率约为1.81元/平方米/月，2019年为1.82元/平方米/月[128][130] - 2020年新增拎包入住业务收入7110万元，新增开荒保洁业务收入2060万元[126][129] - 生活服务收入达3.664亿元（2019年：3.086亿元），同比增加18.7%，主要因建业+平台注册用户从2019年底约220万增至2020年底约370万[133][134] - 商业资产管理及咨询服务收入达8960万元（2019年：1.047亿元），同比下降14.5%，主要受疫情影响酒店管理及文旅综合体管理业务发展受限[137][138] - 物业管理及增值服务毛利率从2019年30.3%增至2020年31.3%，主要因2020年在管面积增加，规模效应使物业管理服务毛利率提升1.9个百分点[146][147] - 生活服务毛利率2019年约32.8%，2020年约32.7%，基本持平[147][148] - 商业资产管理及咨询服务毛利率从2019年约66.0%降至2020年约60.0%，主要因疫情下2020年上半年商业资产管理费部分减免[149][151] - 2020年建业+平台收入2.86529亿元，占生活服务收入78.2%（2019年：1.56316亿元，占比50.6%）[136] - 2020年酒店管理收入816.2万元，占商业资产管理及咨询服务收入9.1%（2019年：1749.9万元，占比16.7%）[140] 公司战略发展 - 公司市场投资和扩张从河南拓展至中原六省，市场扩张能力不断增强[45] - 公司将在2021年战略升级，服务规模将扩大至更大的中原地区[75] - 公司秉承“客户建业化，资源社会化”理念，打造“N + 1 + N”闭环，实现河南深度覆盖和省外拓展[59] - 2021年公司将战略根据地半径从300公里延长至500公里，走出河南服务大中原[80][84] - 公司用20年在河南实施“省域化战略”，2019年实现全省122个县级以上城市全覆盖[81][84] - 物管行业市场化促使有竞争优势的公司有望在市场份额上快速成长[79][83]

公司基本信息 - 公司于2018年10月16日在开曼群岛注册成立，2020年5月15日在港交所主板上市[5][9] - 公司于2020年5月15日成功在香港证券交易所主板挂牌上市[16] - 2020年5月15日公司上市，发行12.45亿股普通股，上市所得款项净额约为22.808亿港元（相当于人民币20.887亿元）[99] - 公司自2020年5月15日起在港交所主板上市[139] - 2018年10月16日公司注册成立，法定股本为380,000港元，发行38,000,000股普通股给创怡有限公司，股款未支付[195] - 2019年3月15日公司以11,000,000港元现金对价向东英金融有限公司发行339,000股股份，法定普通股数目增至38,339,000股[195] - 2020年4月29日公司法定股本增至5,000,000,000股股份，每股面值0.01港元[195] - 2020年5月15日和6月1日公司分别发行300,000,000股和45,000,000股普通股，所得款项净额2,280,826,000港元计入股本及溢价[195] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司实现收入10.612亿元，较2019年同期的6.80亿元增长约56%，净利润达1.89亿元，较2019年同期的9860万元增长超90%[34][36][42][45] - 2020年上半年公司毛利3.6751亿元，较2019年同期的2.41813亿元增长52.0%，毛利率为34.6%，较2019年同期下降1.0%[42] - 2020年上半年公司溢利1.88965亿元，较2019年同期的9860.8万元增长91.6%，溢利率为17.8%，较2019年同期提升3.3%[42] - 2020年上半年公司本公司股东应占利润1.83814亿元，较2019年同期的1.07917亿元增长70.3%[42] - 2020年上半年公司每股基本盈利0.1870元，较2019年同期的0.1202元增长55.6%；每股稀释盈利0.1795元，较2019年同期的0.1202元增长49.3%[42] - 2020年上半年公司每股中期股息6.6港仙，2019年同期为零[42] - 2020年上半年公司收入为10.612亿人民币，较2019年同期的6.8亿人民币增加56.1%[46][60] - 2020年上半年净利润为1.89亿人民币，较2019年同期的9860万人民币增加91.6%[46] - 截至2020年6月30日止六个月，公司实现收入10.612亿元，较去年同期增加56.1%[64] - 期内，公司销售成本为6.937亿元，较2019年同期增加58.3%[77][78] - 公司销售成本为6.937亿元，较2019年同期的4.382亿元增加58.3%[82] - 公司整体毛利率从2019年约35.6%降至2020年约34.6%[82][83] - 物业管理及增值服务毛利率从2019年约33.1%降至2020年约31.7%[84][88] - 生活服务毛利率从2019年约33.3%增至2020年约40.1%[85][89] - 商业资产管理及咨询服务毛利率从2019年约77.6%降至2020年约69.8%[86][88] - 销售及营销开支为2260万元，较2019年同期的1470万元增加53.5%，收入占比2.1%，较2019年同期下降0.1%[87] - 行政开支为1.121亿元，较2019年同期的8940万元增加25.4%，收入占比10.6%，较2019年同期下降2.6%[87] - 所得税开支为5150万元，2019年同期为3580万元，所得税税率为19.7%，2019年同期为25.6%，下降5.9%[90][95] - 净利润为1.89亿元，较2019年同期的9860万元增加91.6%，净利率为17.8%，较2019年同期的14.5%上升3.3%[91][96] - 2020年上半年公司收入为10.61186亿元，2019年同期为6.80019亿元[130] - 2020年上半年公司销售成本为6.93676亿元，2019年同期为4.38206亿元[130] - 2020年上半年公司经营利润为2.39584亿元，2019年同期为1.56052亿元[130] - 2020年上半年公司融资收入净额为83.3万元，2019年同期融资成本净额为1663.9万元[130] - 2020年上半年公司期内利润为1.88965亿元，2019年同期为9860.8万元[130] - 2020年上半年公司基本每股收益为0.187元，2019年同期为0.1202元[131] - 2020年上半年公司稀释每股收益为0.1795元，2019年同期为0.1202元[131] - 2020年上半年公司总收入为10.61186亿元，2019年同期为6.80019亿元[157] - 2020年上半年来自建业集团的收入占公司收入的39%，2019年为32%[157][158] - 2020年上半年政府补助为307.6万元，2019年为65万元[164] - 2020年上半年其他收入为650.4万元，2019年为1585.2万元[164] - 2020年上半年以公允价值计量并计入损益的金融资产的公允价值收益净额为67.4万元，2019年为19.5万元[167] - 2020年上半年融资收入/（成本）净额为83.3万元，2019年为 - 1663.9万元[169] - 2020年上半年雇员福利开支为3125.51万元，2019年为2112.97万元[171] - 2020年上半年绿化及清洁开支为930.03万元，2019年为552.1万元[171] - 2020年上半年安保费为875.51万元，2019年为380.67万元[171] - 2020年上半年建筑及安装成本为818.47万元，2019年为205.31万元[171] - 截至2020年6月30日止六個月，即期所得稅中中國企業所得稅為50,114千元，中國預扣稅為4,000千元；2019年分別為36,203千元和0千元[178] - 截至2020年6月30日止六個月，遞延所得稅中中國企業所得稅為(2,643)千元；2019年為(452)千元[178] - 截至2020年6月30日止六個月，公司擁有人應佔利潤為183,814千元，來自持續經營業務；2019年為107,917千元（含已終止經營業務1,821千元）[183][185] - 截至2020年6月30日止六個月，已發行普通股加權平均數為982,995千股；2019年為897,338千股[183][185] - 截至2020年6月30日止六個月，每股基本盈利為0.1870元，來自持續經營業務；2019年為0.1202元（含已終止經營業務0.0020元）[183] - 截至2020年6月30日止六個月，計算每股稀釋盈利時，已發行普通股加權平均數調整後為1,023,834千股；2019年為897,338千股[185] - 截至2020年6月30日止六個月，每股稀釋盈利為0.1795元，來自持續經營業務；2019年為0.1202元（含已終止經營業務0.0020元）[185] 各条业务线表现 - 2020年上半年物业管理及增值服务收入8.43778亿人民币，占比79.5%，2019年同期为5.29529亿人民币，占比77.9%[62] - 2020年上半年生活服务收入1.72801亿人民币，占比16.3%，2019年同期为1.13999亿人民币，占比16.7%[62] - 2020年上半年商业资产管理及咨询服务收入4460.7万人民币，占比4.2%，2019年同期为3649.1万人民币，占比5.4%[62] - 期内，物业管理及增值服务收入达8.438亿元，较去年同期增加59.3%，在管面积由4180万平方米增加至7010万平方米[65][66] - 生活服务收入达1.728亿元，较去年同期增加51.6%，主要因建业+平台注册用户由约155万名增至约280万名[72][74] - 商业资产管理及咨询服务收入达4460万元，较去年同期增加22.2%，因2020年上半年在管商业资产增加[73][75] - 物业管理及增值服务毛利为2.67104亿元，毛利率为31.7%；生活服务毛利为6925.2万元，毛利率为40.1%；商业资产管理及咨询服务毛利为3115.4万元，毛利率为69.8%；合计毛利为3.6751亿元，毛利率为34.6%[81] 各地区表现 - 按2019年12月31日在管总面积和年收入计，公司是中部地区最大物业管理服务提供商[6][9] - 截至2020年6月30日，公司物业管理及增值服务覆盖河南省18个地级市、94个县级城市，以及海南省海口市、新疆库尔勒市，服务341项物业中逾120万名业主及住户[10] - 截至2020年6月30日，物业管理及增值服务覆盖河南18个地级市和94个县级市、海南海口及新疆库尔勒，服务341项物业中逾120万名业主及住户[50] 管理层讨论和指引 - 下半年公司将加强物业管理领域的并购，维持新生活领域领先地位[58] - 下半年公司将加大对智慧物业的投资，评估技术投资成果，整合组织管理以降本增效[59] - 所得款项净额的约60%将用于寻求战略投资及收购机会，15%用于建业 + 平台及优化用户体验，15%用于提升经营效率，10%用于提供营运资金及其他一般公司用途[99] - 预计于上市日期后三年内，未动用所得款项将用于上述用途[99] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2020年6月30日，已发行普通股数量为12.45亿股，面值为每股0.01港元[4] - 截至2020年6月30日，服务341个物业的超120万业主和居民[7] - 公司管理物业类型多样，涵盖住宅、商场等多种类型[7] - 2019年和2020年分别位列中国物业管理百强企业第13位和第12位[7] - 2019年及2020年，公司分别位列中国物业服务百强企业第13名、第12名[10] - 2020年，公司在中国物业服务百强企业榜单排名较去年上升1位至第12名[11][12][23][27] - 2020年，公司获“物业服务品质领先企业榜单河南省第1名”和“中国物业服务多元化运营领先企业榜单第9名”[11][12][23][27] - 2020年，公司入围“中国年度资本市场影响力TOP10”和“中国年度影响力物业服务TOP30”榜单[11][12][23][27] - 2020年上半年，公司实行“大区域化市场外拓”战略，以河南为中心，辐射周边省份并拓展国内其他省份优质项目[24][27] - 公司通过应用物业信息技术提高服务质量、降低人力成本，促进服务集中化和标准化[25] - 公司创建“四网合一”的“建业+”服务系统支持平台，提高服务效率[26] - 公司为超100万业主及住户和280万“建业+”用户提供生活服务[21][22] - 截至2020年6月30日，在管建筑面积与合约建筑面积分别达7010万平方米及1.444亿平方米，较2019年12月31日分别增长23.1%及25.9%[48][50] - 截至2020年6月30日，建业+平台服务超280万名用户，管理七家建业大食堂[51][52] - 截至2020年6月30日，集团已使用约人民币2600万元的所得款项，其中290万元用于加强建业 + 平台，1040万元用于投资先进信息技术系统，1270万元用作一般营运资金[99] - 截至2020年6月30日，集团未有为贷款抵押担保[100] - 截至2020年6月30日，集团无持有任何重大投资[100] - 截至2020年6月30日，集团并无任何重大或然负债及资本承担[100] - 截至2020年6月30日，公司有逾4600名全职雇员，绝大多数位于河南省[100] - 公司进一步优化现行薪酬激励体系，建立以业绩为导向的管理理念和薪酬激励机制[100] - 王俊先生持有公司4464万股股份，占已发行股本约3.59%[103] - 蔡斌先生持有公司495万份购股权，占已发行股本约0.40%[103] - 闵慧东女士持有公司630万份购股权，