2019 年年度报告 公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 193 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王建波、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司六届董事会第二十四次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全 体股东按每10股派现金红利0.25元（含税），需分配利润总额为76,891,347.20元，剩余未分配利 润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股 本，该利润 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 2019 年第三季度报告 （全文） 二○一九年十月二十一日 2 日照港股份有限公司（600017） 2019 年第三季度报告 目 录 | --- | --- | --- | |-------|----------------|-------| | | | | | | 重要提示 . | | | | 公司基本情况 . | | | | 重要事项 . | | | | 附录 . | | 一、 IÍ 11 四、 2 / 25 单位：元 币种：人民币 日照港股份有限公司（600017） 2019 年第三季度报告 日照港股份有限公司 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王建波、主管会计工作负责人高健及会计机构负责人（会计主管人员）许安东 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 2019 年半年度报告 （全文） 二○一九年八月二十三日 日照港股份有限公司（600017） 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘国田 因公出差，无法亲自参加会议。 高振强 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王建波、主管会计工作负责人高健及会计机构负责人（会计主管人员）许安东声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈 述乃基于当前能够掌 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 2019 年第一季度报告 （全文） 二○一九年四月二十四日 2019 年第一季度报告 召日照港股份有限公司（600017） | --- | --- | |------------------|-------| | | | | 目录 | | | 一、重要捉示. | | | 二、公司基本情况 | | | 三、重要事项. | | | 四、附录 | | 2 / 22 日照港股份有限公司（600017） 2019 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 日照港股份有限公司 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 ...

活动基本信息 - 2019年4月3日公司在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露举办活动公告（临2019 - 030号） [3] - 2019年4月9日13:30 – 15:00组织9名投资者参观港区 [3] - 2019年4月9日15:00 - 16:00公司多位高管出席网上业绩说明会与投资者交流 [3] 业务资产相关 - 日照港港口主业整体上市暂无明确时间表 [4] - 分拆下属子公司裕廊公司香港上市，2019年1月获中国证监会受理函，3月获核准文件，相关工作稳步推进 [7] 分红相关 - 公司制定利润分配方案以符合长远利益和实现战略目标为基础，将执行未来3年股东回报规划 [5] - 2018年度向全体股东按每10股派现金股利0.20元（含税），共计分红61,513,077.76元 [5] 政策影响相关 - 政府推动的港口企业降费政策2019年对公司营业收入影响约2000万左右，总体影响不大 [5] - 交通部下调港口部分费率，公司业务收入占比受影响小，装卸费率变化不大，正通过改革增收节支 [6] 港口整合相关 - 2018年3月28日山东渤海湾港口集团挂牌成立，计划成立四大港口集团，2019年研究制定山东省港口集团组建方案，暂无公开具体方案 [6] 项目进展相关 - 山钢日照钢铁精品基地一期项目炼钢能力850万吨，一期一步2017年底投产炼钢能力450万吨，一期二步预计2019年4月投产新增400万吨 [7] - 2019年固定资产投资预计39.8亿左右，今后投资计划根据情况确定 [7] - 东煤南移工程预计2019年下半年试投产，已投入20亿，后续还需15亿左右 [7] 竞争优势相关 - 日照港依托自然地理和区位优势，拓宽业务范围，形成综合集疏体系，依托3条干线铁路、4条高速公路、5条输油管线拓展货源 [8] - 与岚桥港竞争体现在货源和价格方面，公司优势为货种结构多元化、集疏运体系完善、港口配套设施完备 [9] 运输量相关 - 2018年日照港调进瓦日铁路重载列车到港592列，集港煤炭455万吨，2019年有望实现600 - 700万吨到港量 [8][9] 利润差异原因相关 - 2018年公司利润总额与净利润增幅差异因享受国家基础设施等税收优惠，净利润与归母净利润增幅差异因收购万盛公司少数股东25%股权使少数股东权益减少 [9] 公转铁相关 - 日照港有2条千公里铁路直通西部，铁路运能充足，公转铁业务推进，在山西设无水港开展业务 [10] - 2018年汽运疏港总量约1.21亿吨，铁路疏港约5000万吨 [10]

活动基本信息 - 活动名称为日照港2018年度业绩说明会暨投资者接待日活动 [1] - 活动目的是便于投资者了解公司生产流程、经营业绩、未来发展和利润分配等情况 [1] - 活动时间为2019年4月9日13:30 – 16:00 [1][2] - 活动召开方式为现场参观、网络互动 [1][2] 活动参与方式及日程 现场参与 - 时间为2019年4月9日13:30 – 15:00，统一乘车赴港区参观港口展览馆、石臼港区矿石码头、东煤南移工程以及港口生产作业现场等 [2][3] - 集合地点为山东省日照市海滨二路81号，日照港股份有限公司 [4] 网络参与 - 时间为2019年4月9日15:00 – 16:00，通过上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）参与在线交流 [2] - 出席交流会人员有公司董事长王建波先生、总经理高健先生、副总经理/董事会秘书余慧芳女士、副总经理/财务总监孙少波先生、副总经理陈鹏先生、证券事务代表范守猛先生 [3][4] 预约方式 - 拟参与现场接待活动的投资者于2019年4月4日或4月8日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00期间向公司董事会办公室预约登记 [5] - 联系人范守猛，电话0633 - 8388822、8388806，邮箱rzpcl@rzport.com [5] 注意事项 - 除公司统一安排参观日程外，其他费用由出席活动人员自行承担，公司可代为预定协议酒店，行程问题可在预约时咨询 [6] - 现场参观期间投资者需遵照公司安全管理规定，规范、文明参观 [6]

财务数据关键指标变化 - 截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为41.76亿元，资本公积金余额为30.60亿元[5] - 2018年度利润分配预案为以总股本30.76亿股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为6151.31万元[5] - 2018年末剩余未分配利润41.14亿元转入下一年度[5] - 2018年营业收入51.30亿元，较2017年增长6.78%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，较2017年增长74.69%[26] - 2018年基本每股收益0.21元/股，较2017年增长75%[27] - 2018年加权平均净资产收益率5.85%，较2017年增加2.34个百分点[27] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.45亿、13.18亿、12.80亿、12.87亿元[29] - 2018年非经常性损益合计1054.32万元，2017年为258.04万元[30] - 2018年日照港全港完成货物吞吐量3.81亿吨，同比增长5.3%，居全国沿海港口第7位[36] - 2018年公司货物吞吐量完成2.37亿吨，同比增长4.85% [51] - 2018年公司铁矿石年进口量超1.3亿吨，约占全国总进口量的1/8；原油年进口量4800万吨，约占全国总进口量的1/9；木片年进口量1590万吨，约占全国总进口量的40%；大豆进口量1000万吨，约占全国总进口量的1/8 [36][38] - 2018年度归属于母公司的净利润实现6.44亿元，同比增长74.69% [51] - 2018年全年调进瓦日铁路万吨重列到港592列，累计到港煤炭455万吨，同比增长约131% [52] - 2018年焦炭吞吐量完成1038万吨，成为日照港第五个吞吐量过千万吨的货种 [52] - 2018年全港货物吞吐量3.8亿吨，跃升全国沿海港口第七位[55] - 公司2018年累计完成货物吞吐量23735万吨，同比增长4.85%[56] - 2018年开发新客户220家、新开发货源2000万吨[53][59] - 2018年焦炭吞吐量1038万吨，同比增长58.7%[59] - 2018年瓦日铁路调进重列到港592列，集港煤炭455万吨[60] - 2018年扣除会计估计变更影响后，成本占收入比重同比下降约1.5个百分点，平均业务毛利率27.46%，较去年增加5.94个百分点[61] - 2018年累计完成资产投资20.39亿元，其中基本建设及土地使用权投资14.56亿元，机电设备等投资5.83亿元[62] - 2018年5月发行6亿元公司债券，发行利率5.38%[63] - 截至2018年末，公司获银行授信额度约135.27亿元，未使用授信额度75.75亿元[65] - 2018年公司实现营业收入51.30亿元，同比增长6.78%；净利润7.35亿元，同比增长64.40%[67] - 2018年公司实现营业收入513,008.06万元，同比增长6.78%；营业成本372,149.43万元，同比下降1.30%[68][69] - 主营业务收入469,112.23万元，同比增长6.04%；主营业务成本336,783.95万元，同比下降3.35%[69] - 装卸业务收入411,780.12万元，同比增长4.96%；堆存业务收入11,735.53万元，同比增长54.24%；港务管理业务收入44,710.90万元，同比增长5.32%；代理业务收入885.67万元[71] - 装卸业务成本268,586.85万元，同比降低1.13%；堆存业务成本16,948.33万元，同比降低32.44%；港务管理业务成本50,498.40万元，同比降低2.36%；代理业务成本750.37万元[72] - 前五名客户销售额101,014.48万元，占年度销售总额19.69%；前五名供应商采购额126,271.04万元，占年度采购总额33.93%[75] - 2018年管理费用18,324.85万元，较去年同期增加31.42%[68] - 2018年财务费用27,159.74万元，较去年同期增加10.59%[68] - 经营活动产生的现金流量净额148,500.80万元，较去年同期增长7.32%[68] - 投资活动产生的现金流量净额 - 180,301.20万元，较去年同期减少58.31%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额32,873.42万元，较去年同期增长184.17%[68] - 预付款项本期期末数313.68万元，占总资产0.01%，较上期期末变动1145.26%[79] - 其他应收款本期期末数4655.19万元，占总资产0.22%，较上期期末变动171.68%[79] - 在建工程本期期末数390690.26万元，占总资产18.15%，较上期期末变动43.79%[79] - 短期借款本期期末数242760.00万元，占总资产11.27%，较上期期末变动60.77%[79] - 应付债券本期期末数119165.62万元，占总资产5.53%，较上期期末变动100.55%[79] - 货币资金期末账面价值182221316.95元，因银行承兑汇票保证金和短期借款质押受限[82] - 应收票据期末账面价值263344926.54元，因应付票据及短期借款质押受限[82] - 2018年沿海港口吞吐量预计达94.4亿吨，同比增长4.2%[89] - 2018年全国原煤产量32.1亿吨，同比增长5.4%[90] - 2018年1 - 11月秦皇岛港煤炭下水量同比下降4.0%[90] - 天津港煤下水量同比下降13.6%，唐山港煤炭下水业务增长50%，份额升至30%[92] - 沿海港口外贸铁矿石进口量降至约10.1亿吨，同比下降3.0%，金属矿石吞吐量达15亿吨左右，同比微增0.5%，钢材出口在2017年降超30%基础上再降8.6%[92] - 国际油价均价同比增长32%，后跌幅超40%，我国原油进口和沿海港口外贸原油进港量均增9%左右，达4.1亿吨，对外依存度超70%[93] - 中国天然气消费量同比增长17.0%，占一次能源消费比重近8%[93] - 全国港口集装箱吞吐量2.5亿TEU，同比增长5.2%[93] - 沿海港口建设投资预计不足500亿元，降幅近20%，新增沿海万吨级以上泊位45个，吞吐能力适应性降至1.22[94] - 公司2018年累计完成资产投资20.39亿元，较2017年增加7.38亿，完成年度计划71.87％；完成股权投资5.875亿元，较2017年增加5.875亿元，完成年度计划97.92%[98] - 2018年青岛港完成货物吞吐量5.41亿吨，同比增长5.9%；完成集装箱1932万标箱，同比增长5.5%[114] - 2018年烟台港集团完成货物吞吐量3.16亿吨，同比增长9.7%；集装箱吞吐量300万标箱，同比增长11.1%[116] - 2018年连云港港完成货物吞吐量2.36亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱475万标箱，同比增长0.7%[116] - 2018年日照港完成货物吞吐量3.8亿吨，同比增长5.3%；完成集装箱402万标箱，同比增长24.1%[117] - 预计2019年世界商品和服务贸易增速将继续放缓至4.0%左右[121] - 预计2019年沿海港口吞吐量有望继续保持稳步增长态势，但增速较2018年有所减缓[121] - 近6年来，国内沿海港口建设投资持续放缓[121] - 2018年公司计划完成货物吞吐量2.36亿吨，实际完成2.37亿吨，超出年度计划0.42%[128] - 2018年公司计划实现营业收入50.47亿元，实际实现51.30亿元，超出年度计划1.64%[128] - 2018年公司计划发生营业成本36.63亿元，实际发生37.21亿元，超出年度计划1.58%[128] - 2018年公司计划实现利润总额9.26亿元，实际实现9.46亿元，超出年度计划2.20%[128] - 2018年公司计划实现归属于母公司的净利润6.14亿元，实际实现6.44亿元，超出年度计划4.89%[128] - 2018年公司计划完成资产投资28.37亿元，实际完成20.39亿元，完成年度计划的71.87%[128] - 2018年公司计划完成股权投资6亿元，实际完成5.875亿元，完成年度计划的97.92%[128] - 2019年公司计划完成货物吞吐量2.54亿吨，实现营业收入53.76亿元，利润总额10.66亿元，净利润8.68亿元，归属于母公司所有者净利润7.97亿元，完成资产投资39.84亿元，对外股权投资1亿[130] - 2019年公司预计需要资金总额68亿元，其中流动资金贷款25亿元，项目贷款23亿元，适时采用其他直接融资方式融资20亿元[131] - 2018年现金分红数额为61513077.76元，占净利润比率为9.55%；2017年现金分红数额为61513077.76元，占净利润比率为16.68%；2016年现金分红数额为30756538.88元，占净利润比率为17.45%[145] - 2018年会计政策变更，因财务报表格式修订对报表列报调整，对资产、负债、净利润等无影响[149][151] - 2018年会计政策变更，收到扣缴税款手续费列“其他收益”，调增2017年度其他收益43361.32元，调减2017年度其他业务收入43361.32元[151] - 2018年会计估计变更，自1月1日起调整部分固定资产折旧年限，对2018年度营业成本和累计折旧影响金额为 - 230837803.86元[152] 公司股权结构及子公司情况 - 截至2018年末，公司持有外理公司84%股份[17] - 公司持有裕廊公司70%股份[17] - 公司持有岚山万盛75%股份[17] - 公司持有山钢码头公司45%股份（合并报表）[17] - 公司持有财务公司40%股份[17] - 公司持有岚北公司40%股份[17] - 公司持有中联水泥30%股份[17] - 日照港通通信工程有限公司注册资本6100万元，公司持有权益比例100%[102] - 日照中理外轮理货有限公司注册资本1000万元，公司持有权益比例84%[102] - 日照港裕廊股份有限公司注册资本120000万元，公司持有权益比例70%[102] - 日照岚山万盛港业有限责任公司注册资本43000万元，公司持有权益比例75%[104] - 日照港山钢码头有限公司注册资本93000万元，公司持有权益比例45%[104] - 日照港集团财务有限公司注册资本100000万元，公司持有权益比例40%[104] - 2018年12月19日公司完成对日照港动力工程有限公司的吸收合并，合并报表范围变化[106] - 2018年12月日照港裕廊码头有限公司完成股份制改制，注册资本由117000万元变为120000万元[107] - 2018年8月9日公司完成收购，对岚山万盛持股比例由50%升至75%[107] - 2018年3月21日山钢码头公司完成工商登记备案，注册资本由30000万元增至93000万元[107] - 2018年裕廊公司净利润16367.67万元，岚山万盛净利润9754.68万元，外理公司净利润1764.17万元，财务公司净利润7859.21万元，中联水泥净利润3510.93万元，港通公司净利润29.73万元，储配煤公司净利润109.47万元，山钢码头公司净利润 - 225.57万元，东平铁路公司净利润 - 7743.69万元[109] - 公司对山钢码头公司增资28,350万元，受让岚山万盛25%股权，持股比例升至75%[99] - 公司转让外理公司84%股权，转让金额为8,942.98万元[101] - 截至年报披露日，日照港集团持有公司股份1340219138股，占总股本43.58％；与一致行动人岚山港务合计持有1367417588股，占总股本44.46％[148] - 2017年11月20日至2018年5月18日增持计划，累计增持30756527股，占总股本1%[146] - 2018年8月21日至2019年2月20日增持计划，累计增持29255292股，占总股本0.95%[148] - 公司拟分拆裕廊公司境外发行H股，2019年3月19日取得中国证监会核准批复[182] 公司基本信息 - 公司股票简称日照港，代码600017，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[23] 港口设施及运输能力 - 港口总体规划274个泊位，7.5亿吨能力，已建成59个生产泊位，年通过能力超

公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 2018 年第三季度报告 （全文） 二○一八年十月二十六日 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 9 | 日照港股份有限公司（600017） 2018 年第三季度报告 日照港股份有限公司 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 21,176,098,288.98 20,149,477,949.82 5.10 归属于上市公司股东的净资产 11,147,020,659.47 10,634,354,288.79 4.82 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告 期末（1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,248,740,132.96 1,209,196,491.04 3.27 年初至报告期末 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2018 年半年度报告 （全文） 二○一八年八月十七日 日照港股份有限公司（600017） 2018 年半年度报告 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘国田 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 蔡中堂 | | 独立董事 | 梁上上 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 杨贵鹏 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 王建波 、主管会计工作负责人 孙少波 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙少 波 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈 述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺 ，投资者及相关人士均应当 ...

2017 年年度报告 二○一八年三月十六日 日照港股份有限公司（600017） 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘国田 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 蔡中堂 | 公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 日照港股份有限公司 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 王建波 、主管会计工作负责人 孙少波 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙 少波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公 ...