股权结构与注册资本 - 2022年10月24日后财务公司股权结构调整，山东省港口集团等四方持股[2] - 2023年8月24日财务公司股权结构调整为山东省港口集团等三方持股[3] - 财务公司注册资本变更为25.68亿元（含500万美元）[3] 业务运营与管理 - 财务公司按相关文件进行资产负债管理[7] - 财务公司严格审查存款人开销户等保障资金安全[7] - 成员单位通过局域网在财务公司实现资金结算[8] - 财务公司对客户授信总量建立年审机制[11] - 财务公司贷款利率由信贷业务部门根据情况确定[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为341.04亿元等[16] - 2024年度公司实现营业收入6.07亿元等[16] - 公司资本充足率为21.02%[18] - 公司流动性比例为35.41%[18] - 公司贷款余额与存收之和比例为52.47%[18] - 公司集团外负债总额为0[18] - 公司票据承兑余额为资产总额的0.79%[18] - 公司票据承兑余额为存放同业余额的0.03倍[18] - 公司票据承兑和转贴现总额为资本净额的5.46%[18] - 公司投资总额与资本净额的比例为47.38%[20]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比99%[10] - 以净资产0.5%作为财务报告整体重要性水平[16] - 以1亿元作为非财务报告整体重要性水平[17] 未来展望 - 2025年内控体系建设以“强内控、防风险、促合规”为目标[23] - 持续优化内控体系，推进协同运作[23] - 落实重大风险管控，完善应对方案[24] - 提升合规经营水平，加强审查和评估[24] 其他新策略 - 2024年构建有效内控管理体制机制[22] - 完成2023年度内控评价全部缺陷整改[21]

业绩总结 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元[2] - 同行业上市公司中审计客户有5家[2] 其他新策略 - 2024年续聘致同为审计机构获多会议通过[5][6] - 审计委员会与致同沟通审计情况并提建议[7] - 审计委员会审议报告并认可致同工作[7][8]

关联交易 - 公司控股子公司与山东港湾关联交易合同总金额126,470.76万元[3] - 过去12个月与山东港湾累计关联交易合同金额1.51亿元[4] 工程信息 - 日照港岚山港区南区工程合同金额69,176.83万元[7] - 日照港岚山港区北作业区工程合同金额38,872.35万元[7] - 北作业区工程计划新建护岸，形成陆域21.02万平方米[10] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过关联交易议案[16][17] - 关联交易需股东会审议批准[3]

财务数据 - 存放财务公司年初余额108,310,347.18元，年末240,501,909元，收手续费9,555,936.18元[12] - 向财务公司借款年初622,950,000元，年末990,750,000元，付利息52,377,991.90元[12] - 长期借款年初22,950,000元，年末1,790,750,000元，付利息39,686,744.8元[12] 业务合作 - 公司与山东港口财务公司续签《金融服务协议》，期限2024 - 2026年[12] - 2024年公司在财务公司存贷服务有上限规定[12]

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：2025-006 日照港股份有限公司 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业 务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、 热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023 1 年年报挂牌公司审计客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审 ...

业绩相关 - 2024年召开5次审计委员会会议[2] - 2024年审计委员会审议16项议案[4] 报告审议 - 2024年3 - 10月分别审议通过各期报告[4] 人事与审计 - 2024年4、12月审议通过变更财务总监议案[4] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年审计机构[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化监督职能[8]

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 == 1.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 目照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第四次会议的通知于 2025年3月17日通过电子邮件方式发出。 3 月 26 日,本次会议以现场方式召开,应参会独立董事 4 人,实际参会 独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本 次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1. 审议通过《关于制定 2025年度董事薪酬方案的议案》 1.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:_3_票同意,_0 票反对,_0_票弃权。 独立董事李旭修对该议案回避表决。 1.2 审议通过《关于制定独立董事真如 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 。 独立董事真虹对该议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－012 日照港股份有限公司 关于全资子公司投资建设 日照港转型升级工程（一区块）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：本工程尚存在项目审批手续、建设周 期、经济效益等方面的风险。 针对上述风险，公司已制定了相应的风险应对策略。后 续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司 将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 - 1 - ● 投资标的名称：日照港转型升级工程（一区块） ● 投资金额：约人民币 68 亿元 （以下简称"集发公司"）作为项目主体，投资建设日照港 转型升级工程（一区块）（以下简称"本工程"），投资约 为人民币 68 亿元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十三次会 议，审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工 程（一区块）的议案》。董事会同意集发公司在所获得的投 资额度内根据实际需要开展投资建设具体事宜 ...

业绩数据 - 2024年开发新客户100余家[18] - 2024年货物吞吐量4.61亿吨，同比增长7.46%[18] - 2024年大宗干散货及件杂货吞吐量3.31亿吨，集装箱吞吐量671万标箱[18] - 公司铁矿石吞吐量超1.6亿吨[23] - 现金分红金额199,917,502.72元，占年度归母净利润比例31.21%[94] 设施与航线 - 建成投用全球首个顺岸开放式全自动集装箱码头，开通80余条内外贸集装箱航线，年通过能力超600万标箱[24] - 拥有大型铁矿石泊位2个[23] - 拥有煤炭泊位5个[25] - 拥有粮食泊位1个[26] - 拥有木片泊位4个[27] 股权结构 - 山东港口日照港集团有限公司持股1340219138股，占比43.58%[28][29] - 山东能源集团有限公司持股167550785股，占比5.45%[28][29] - 香港中央结算有限公司持股73480872股，占比2.39%[28][29] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股56667400股，占比1.84%[28][29] 荣誉奖项 - 获上海证券交易所上市公司信息披露A级[33] - 获中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践[33] - 获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——公司治理特别贡献奖[33] - 裕廊公司粮食码头获评国内首家“四星级中国绿色港口”粮食码头[33] - 凭借“廉润海港”创建经验获评全国交通运输行业廉洁文化建设“十佳精品案例”[102] 管理架构与机制 - 设立“决策层 - 经营层 - 执行层”三级可持续发展管理架构[38] - 建立常态化、多渠道沟通机制回应利益相关方诉求[44] 环保与能源 - 累计环保投入21930万元，清洁能源占比达57%，中水回用比例达50.3%[52] - 新能源重卡换电站完成换电2.6万余次，累计减少二氧化碳排放超4300吨[167] - 岚山港区风电机组每年贡献约3304万千瓦时清洁电能[178] - 科技大楼每年节约用电250万度[180] - 报告期内清洁能源消耗占比达57%，近年能源消耗总量总体呈下降趋势[181] - 8月石臼港区集装箱泊位实现船舶低压岸电全覆盖，船舶接电能力提升近三倍[183] - 2019年以来新建地埋式生活污水处理设施6处，增加处理能力121立方米/天[184] - 目前共有57处污水处理设施，日处理能力超4.6万立方米[188] - 全面推行无纸化办公，年节约纸张逾百万张[192] - 一次性投用电动车146辆，替代港区燃油乘用车、工具车[192] 员工与安全 - 员工总数达5794人，新进员工190人，女性员工占比达13%[52] - 全年重大货运质量事故0起，较大及以上生产责任事故0起，安全生产信用等级A级评价、标准化达标率均为100%[52] - 客户满意度98%，业务办理效率提升20%[52] - 新增2项安全管理规章制度，全面修订15项[141][144] - 建立307个流程推进本质安全与信息化融合[141] - 安全生产信用等级AA级单位达到30%[143] - 中层管理人员深入218个班组开展“下沉一线”跟班督导帮扶[144] - 推动120个本质安全场景落地推广[144] - 建立兼职应急队伍23支，共1961人，开展67场次常态化驻队轮训，拉动双盲演练103次[149] - 员工接受安全培训超25000人次，接受专题安全培训超7000人次[151] 研发与业务 - 研发投入0.66亿元，打造全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头[52] - 2024年优化业务流程9个，修订商务制度6项[129] - 2024年线上业务办理率达100%，新增客户100余家，客户满意度98%[129] 会议与审计 - 召开股东大会2次，召开董事会各专门委员及独立董事专门会议16次，审议提案65项[52][64] - 组织开展经济责任审计4项，发现问题40余项，提出管理建议20余条[73] - 对9项重点工程进行全过程跟踪审计，发现审计问题20余项[73] 投资者关系 - 报告期内编制并披露定期报告4期，临时公告及非公告上网文件120余篇，获上交所信息披露A级评价[84] - 接听投资者电话120余次、回复留言50余条，接待15批次、200余位分析师和投资者专项调研[85] 党建与宣传 - 报告期内新发展党员62人、入党积极分子130人，创建五星党支部31个，四星及以上支部超94%[115] - 在中央主要新闻媒体推出138个专题报道，智慧绿色作业场景多次亮相央视《新闻联播》[119] 制度与活动 - 制定12项内部制度，明确2200余项网格管控标准和区块化“五定”责任清单[167] - 5月举办“廉润海港”廉洁文化节目展演，吸引100余位纪检系统人员和职工代表参与[101] - 报告期内对全体员工100%全覆盖开展反腐败与商业道德教育宣传，累计覆盖52,699人次，总时数达277,025小时[103] - 组建亲历者宣讲团组织专题宣讲100余场，青年和劳模工匠宣讲团开展分众化宣讲140余场[106]