公司信息 - 证券代码 600017，股票简称日照港；债券代码 143356，债券简称 17 日照 01；债券代码 143637，债券简称 18 日照 01 [1] 活动公告 - 公司拟定于 2021 年 11 月 16 日参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] 活动详情 - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2] - 活动方式为网络远程，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 参加人员为公司副总经理、董事会秘书韦学勤女士和证券事务代表王玲玲女士 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.94亿元，同比增长4.73%；年初至报告期末营业收入46.56亿元，同比增长6.77%[6] - 2021年前三季度营业总收入为46.56亿元，较2020年前三季度的43.61亿元增长6.77%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比增长6.59%；年初至报告期末为5.67亿元，同比下降5.25%[6] - 2021年前三季度净利润为638,062,023.14元，2020年同期为686,022,270.18元[29] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.04亿元，同比增长92.33%[9] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计4,446,608,875.07元，流出小计2,543,103,445.56元，净额1,903,505,429.51元[31] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.18元/股，同比下降5.26%[9] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2020年同期均为0.19元/股[31] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产280.56亿元，较上年度末增长10.06%；归属于上市公司股东的所有者权益129.26亿元，较上年度末增长3.66%[9] - 2021年9月30日资产总计为280.56亿元，较2020年12月31日的254.92亿元增长10.06%[23] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为129.26亿元，较2020年前三季度的124.70亿元增长3.65%[25] - 流动资产合计为2,540,813,547.22美元[36] - 固定资产为12,099,329,433.28美元[36] - 非流动资产合计从24,877,586,625.01美元降至22,950,836,998.94美元，减少1,926,749,626.07美元[36] - 资产总计从27,418,400,172.23美元降至25,491,650,546.16美元，减少1,926,749,626.07美元[36] - 所有者权益（或股东权益）合计为14,072,771,559.73美元[39] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计8796.20万元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数117,093户[14] - 山东港口日照港集团有限公司持股13.37亿股，占比43.46%，为第一大股东[14] - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司[16] - 山东港口日照港集团有限公司、山东能源集团有限公司、山钢金控资产管理（深圳）有限公司分别将持有公司0.12%、0.38%、0.52%的股份进行转融通或融资融券业务[16] 货币资金、应收账款、应收款项融资相关 - 2021年9月30日货币资金为12.29亿元，较2020年12月31日的8.52亿元增长44.29%[20] - 2021年9月30日应收账款为6.02亿元，较2020年12月31日的5.73亿元增长5%[20] - 2021年9月30日应收款项融资为2.82亿元，较2020年12月31日的6.32亿元下降55.29%[20] - 应收账款为573,320,619.98美元[36] - 应收款项融资为631,608,163.74美元[36] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为134.56亿元，较2020年12月31日的114.19亿元增长17.83%[23] - 流动负债合计从5,468,101,143.90美元降至5,255,523,336.42美元，减少212,577,807.48美元[39] - 非流动负债合计从7,877,527,468.60美元降至6,163,355,650.01美元，减少1,714,171,818.59美元[39] - 负债合计从13,345,628,612.50美元降至11,418,878,986.43美元，减少1,926,749,626.07美元[39] 营业成本、利息费用、投资收益相关 - 2021年前三季度营业总成本为38.94亿元，较2020年前三季度的35.25亿元增长10.47%[25] - 2021年前三季度利息费用为3.05亿元，较2020年前三季度的2.32亿元增长31.57%[25] - 2021年前三季度投资收益为4253.66万元，较2020年前三季度的3863.71万元增长10.19%[25] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润为812,188,856.49元，2020年同期为886,532,905.39元[29] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计129,501,113.86元，流出小计948,177,637.45元，净额 - 818,676,523.59元[34] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计2,145,120,691.91元，流出小计2,890,628,753.56元，净额 - 745,508,061.65元[34] 现金及现金等价物相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额339,320,844.27元，期末余额1,169,717,911.18元[34] 销售商品、提供劳务及取得投资收益、借款收到现金相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4,314,534,369.70元，2020年同期为3,277,376,693.16元[31] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金104,762,546.76元，2020年同期为10,877,844.27元[31] - 2021年前三季度取得借款收到的现金2,122,388,400.00元，2020年同期为3,746,271,189.40元[34]

利润分配与股本转增 - 2021年上半年公司利润不分配，资本公积金不转增股本[5] - 公司2021年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[69] 公司持股情况 - 截止2021年6月30日，公司对裕廊公司持股50.6%[13] - 公司对山钢码头公司持股45%[13] - 公司对财务公司持股40%[13] - 公司对岚北公司持股40%[13] - 公司对中联水泥持股30%[13] - 公司对储配煤公司持股29%[13] - 公司对东平铁路公司持股24%[13] - 公司对枣临铁路公司持股3.0958%[13] - 公司对山焦公司持股9.43%[13] - 2021年1月山焦公司引入战略投资者山东钢铁股份有限公司，增资金额2.162375亿元，增资后注册资本由9.5亿元增至11.662375亿元，公司持股比例由11.58%变为9.43%[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入30.62亿元，上年同期28.39亿元，同比增长7.86%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，上年同期3.96亿元，同比减少11.32%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，上年同期4.96亿元，同比增长138.10%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产127.15亿元，上年度末124.70亿元，同比增长1.97%[23] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.13元/股，同比减少15.38%[23] - 2021年上半年公司实现营业收入30.62亿元，同比增长7.86%；归母净利润3.51亿元，同比减少11.32%；每股收益0.11元；完成资产投资约8.81亿元，同比减少48.69%[38] - 2021年上半年营业成本22.20亿元，同比增长11.35%；管理费用1.42亿元，同比增长9.15%；财务费用2.04亿元，同比增长36.27%[45] - 2021年上半年经营活动现金流量净额11.82亿元，同比增长138.10%；投资活动现金流量净额 -3.04亿元，同比增长56.63%；筹资活动现金流量净额 -6.25亿元，同比减少717.43%[45] - 2021年期末货币资金11.20亿元，较上年期末增长31.46%；预付款项430.83万元，较上年期末增长118.32%；其他应收款1394.29万元，较上年期末减少39.28%[49] - 2021年期末使用权资产18.06亿元，较上年期末增长100.00%；其他非流动资产1.49亿元，较上年期末减少24.20%；短期借款14.04亿元，较上年期末减少29.52%[49] - 2021年期末应付票据2872.32万元，较上年期末增长217.67%；应付账款2.44亿元，较上年期末增长43.09%；合同负债2.36亿元，较上年期末增长52.63%[49] - 2021年期末应付职工薪酬1.37亿元，较上年期末增长30.75%；应交税费5327.21万元，较上年期末增长97.70%；其他流动负债5.12亿元，较上年期末增长11083.47%[49] - 上半年完成固定资产投资约8.81亿元，较去年同期减少8.36亿元[54] - 本报告期末流动比率为0.46，较上年度末的0.48下降4.17%[131] - 本报告期末速动比率为0.43，较上年度末的0.45下降4.44%[131] - 本报告期末资产负债率为48.38%，较上年度末的44.79%上升3.59%[131] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为3.4718190068亿元，较上年同期的3.8866602292亿元下降10.67%[131] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.31，较上年同期的14.58下降22.43%[131] - 本报告期利息保障倍数为2.92，较上年同期的3.99下降26.82%[131] - 本报告期现金利息保障倍数为4.94，较上年同期的3.21上升53.89%[131] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为4.92，较上年同期的5.74下降14.29%[131] - 2021年6月30日资产总计为278.2668758205亿元，较2020年12月31日的254.9165054616亿元有所增加[136] - 2021年6月30日负债合计为134.6272279638亿元，较2020年12月31日的114.1887898643亿元有所增加[139] - 截至2021年6月30日，公司资产总计23,855,999,269.42元，较2020年12月31日的22,066,896,972.83元增长8.11%[142] - 2021年6月30日流动资产合计1,897,786,337.70元，较2020年12月31日的1,842,314,434.71元增长3.01%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计21,958,212,931.72元，较2020年12月31日的20,224,582,538.12元增长8.57%[142] - 截至2021年6月30日，公司负债合计11,908,762,480.26元，较2020年12月31日的10,257,726,001.61元增长16.10%[143] - 2021年6月30日流动负债合计4,575,249,232.70元，较2020年12月31日的4,100,189,444.80元增长11.59%[143] - 2021年6月30日非流动负债合计7,333,513,247.56元，较2020年12月31日的6,157,536,556.81元增长19.10%[143] - 截至2021年6月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计11,947,236,789.16元，较2020年12月31日的11,809,170,971.22元增长1.17%[143] - 2021年6月30日货币资金为544,008,219.61元，较2020年12月31日的450,514,071.08元增长20.75%[142] - 2021年6月30日存货为149,298,965.16元，较2020年12月31日的61,406,440.78元增长143.13%[142] - 2021年6月30日在建工程为3,103,396,736.96元，较2020年12月31日的2,584,131,492.84元增长20.10%[142] - 2021年上半年营业总收入30.62亿元，2020年同期为28.39亿元，同比增长7.86%[148] - 2021年上半年营业总成本25.80亿元，2020年同期为22.81亿元，同比增长13.14%[148] - 2021年上半年营业利润5.12亿元，2020年同期为5.87亿元，同比下降12.76%[148] - 2021年上半年净利润3.97亿元，2020年同期为4.57亿元，同比下降13.05%[148] - 2021年上半年母公司营业收入26.16亿元，2020年同期为24.36亿元，同比增长7.39%[152] - 2021年上半年母公司营业成本20.19亿元，2020年同期为18.18亿元，同比增长11.07%[152] - 2021年上半年母公司营业利润3.03亿元，2020年同期为4.00亿元，同比下降24.43%[152] - 2021年上半年母公司净利润2.43亿元，2020年同期为3.22亿元，同比下降24.45%[152] - 2021年上半年基本每股收益0.11元/股，2020年同期为0.13元/股，同比下降15.38%[148] - 2021年上半年稀释每股收益0.11元/股，2020年同期为0.13元/股，同比下降15.38%[148] - 2021年半年度经营活动现金流入小计28.47亿元，2020年同期为19.82亿元，同比增长43.66%[156] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，2020年同期为4.96亿元，同比增长138.10%[156] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2234.24万元，2020年同期为1219.53万元，同比增长83.19%[156] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3.04亿元，2020年同期为 -7.02亿元，亏损幅度收窄56.69%[156] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计18.60亿元，2020年同期为25.33亿元，同比下降26.57%[156] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6.25亿元，2020年同期为1.01亿元，由盈转亏[156] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额9.27亿元，2020年同期为3.21亿元，同比增长188.73%[159] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -2.19亿元，2020年同期为 -6.25亿元，亏损幅度收窄64.97%[159] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -6.37亿元，2020年同期为1.30亿元，由盈转亏[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额2.52亿元，2020年同期为 -1.04亿元，由负转正[156] - 本期资本公积减少239,793.34元，其他综合收益减少2,294,296.88元，专项储备增加4,313,481.11元[162] - 本期所有者权益合计增加291,193,225.94元，其中少数股东权益增加46,046,692.64元[162] - 综合收益总额为348,444,307.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益为348,444,307.66元，少数股东综合收益为46,686,261.58元[162] - 利润分配使所有者权益减少107,371,462.13元[162] - 所有者权益内部结转使资本公积减少239,793.34元[162] - 专项储备本期提取24,141,357.59元，本期使用19,827,876.48元[162] - 本期期末实收资本（或股本）为3,075,653,888.00元，资本公积为3,056,961,245.71元，所有者权益合计为14,363,964,785.67元[162] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为118.03亿元，少数股东权益为19.05亿元，所有者权益合计为137.08亿元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为118.09亿元，少数股东权益为19.06亿元，所有者权益合计为137.17亿元[165] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3.31亿元，少数股东权益增减变动金额为0.43亿元，所有者权益合计增减变动金额为3.72亿元[165] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3.93亿元，少数股东权益增加0.62亿元，所有者权益合计增加4.55亿元[165] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少0.77亿元，少数股东权益减少0.20亿元，所有者权益合计减少0.97亿元[165] - 专项储备本期提取2.14亿元，使用0.72亿元，使归属于母公司所有者权益增加1.42亿元，少数股东权益增加0.12亿元，所有者权益合计增加1.54亿元[165] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为121.39亿元，少数股东权益为19.49亿元，所有者权益合计为140.89亿元[165] - 实收资本（或股本）本期无变动，金额为30.76亿元[165] - 资本公积本期无变动，金额为29.75亿元[165] - 其他综合收益本期减少0.23亿元，期末金额为 -2.81亿元[165] - 2021年半年度报告期初所有者权益合计为113.88亿元，期末为116.43亿元[171] - 2021年半年度综合收益总额为2.55亿元和3.19亿元[171] - 2021年半年度利润分配金额为7689.13万元[171] - 2021年半年度专项储备本期提取1969.90万元，本期使用668.46万元

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产278.99亿元，较上年度末增长9.45%[5] - 归属于上市公司股东的净资产126.70亿元，较上年度末增长1.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较上年同期增长147.13%[5] - 营业收入15.53亿元，同比增长9.67%[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长11.83%[5][11] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年增加0.09个百分点[5] - 基本每股收益0.065元，同比增长12.07%[5] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为122,952户[7] - 日照港集团有限公司持股13.40亿股，占比43.58%[7] 营业成本变化 - 2021年1 - 3月营业成本10.91亿元，同比增长8.03%[11] 资产负债及相关科目变化 - 合同资产从2021年第一季度报告的3148.03降至1135.11，减少2012.92，降幅63.94%[14] - 使用权资产从0增至186855.62，增加186855.62，增幅100.00%[14] - 应交税费从2694.55增至6641.62，增加3947.07，增幅146.48%[14] - 租赁负债从0增至187362.96，增加187362.96，增幅100.00%[14] 费用及收益变化 - 财务费用从7501.60增至10306.82，增加2805.22，增幅37.39%[14] - 其他收益从630.88降至245.73，减少385.15，降幅61.05%[14] 减值损失变化 - 信用减值损失从 - 986.59增至 - 242.86，增加743.73，增幅75.38%[14] - 资产减值损失从0增至22.53，增加22.53，增幅100.00%[14] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额从17820.41增至44038.89，增加26218.48，增幅147.13%[14] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 25538.91增至 - 17058.09，增加8480.82，增幅33.21%[14]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产278.99亿元，较上年度末增长9.45%[8] - 2021年3月31日资产总计2789944.85万元，较2020年12月31日增加240779.79万元[26] - 2021年3月31日资产总计为240.03亿元，较2020年12月31日的220.67亿元增长8.77%[30] - 2021年3月31日流动资产合计为21.83亿元，较2020年12月31日的18.42亿元增长18.53%[28] - 2021年3月31日非流动资产合计为218.20亿元，较2020年12月31日的202.25亿元增长7.98%[30] - 2021年第一季度非流动资产合计22,950,836,998.94元，较之前减少1,926,749,626.08元[44] - 2021年第一季度资产总计25,491,650,546.16元，较之前减少1,926,749,626.08元[44] - 流动资产合计为18.4231443471亿美元[50] - 非流动资产合计为202.2458253812亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[50] - 资产总计为220.6689697283亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[50] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计为120.52亿元，较2020年12月31日的102.58亿元增长17.49%[32] - 2021年3月31日流动负债合计为41.33亿元，较2020年12月31日的41.00亿元增长0.80%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计为79.19亿元，较2020年12月31日的61.58亿元增长28.60%[30] - 2021年第一季度流动负债合计5,255,523,336.42元[44] - 2021年第一季度非流动负债合计6,163,355,650.01元，较之前减少1,926,749,626.08元[46] - 流动负债合计为41.001894448亿美元[51] - 非流动负债合计为61.5753655681亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] - 负债合计为102.5772600161亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产126.70亿元，较上年度末增长1.60%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计为119.51亿元，较2020年12月31日的118.09亿元增长1.20%[32] - 2021年第一季度未分配利润为57.59亿元，较2020年12月31日的55.60亿元增长3.58%[28] - 所有者权益（或股东权益）合计为118.0917097122亿美元[51] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为220.6689697283亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计25,491,650,546.16元，较之前减少1,926,749,626.08元[46] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本、利润相关 - 营业收入15.53亿元，同比增长9.67%[8][15] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长11.83%[8][15] - 2021年1 - 3月营业成本10.91亿元，同比增长8.03%[15] - 2021年第一季度营业总收入为15.53亿元，较2020年第一季度的14.16亿元增长9.67%[32] - 2021年第一季度营业总成本为12.75亿元，较2020年第一季度的11.57亿元增长10.27%[32] - 2021年第一季度公司营业收入为13.3261115213亿元，2020年第一季度为12.2698938696亿元[34] - 2021年第一季度公司营业利润为2.8565159391亿元，2020年第一季度为2.6630009426亿元[34] - 2021年第一季度公司利润总额为2.8375642651亿元，2020年第一季度为2.6359028034亿元[34] - 2021年第一季度公司净利润为2.2339525487亿元，2020年第一季度为2.0541510714亿元[34] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.9933620333亿元，2020年第一季度为1.7824790967亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 收益、费用、损失相关 - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年增加0.06个百分点[8] - 基本每股收益0.065元，同比增长12.07%[8] - 2021年第一季度应交税费6641.62万元，较上年度末增加3947.07万元，增长率146.48%[18] - 2021年第一季度租赁负债187362.96万元，较上年度末增加187362.96万元，增长率100.00%[18] - 2021年第一季度财务费用10306.82万元，较2020年同期增加2805.22万元，增长率37.39%[18] - 2021年第一季度其他收益245.73万元，较2020年同期减少385.15万元，增长率 - 61.05%[18] - 2021年第一季度信用减值损失 - 242.86万元，较2020年同期增加743.73万元，增长率75.38%[18] - 2021年第一季度资产减值损失22.53万元，较上年度末增加22.53万元，增长率100.00%[18] - 2021年第一季度营业外收入195.58万元，较2020年同期增加170.70万元，增长率686.04%[18] - 2021年第一季度基本每股收益为0.065元/股，2020年第一季度为0.058元/股[34] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.065元/股，2020年第一季度为0.058元/股[34] - 2021年第一季度管理费用为5996.73655万元，2020年第一季度为5743.628106万元[36] - 2021年第一季度财务费用为1.0023811415亿元，2020年第一季度为7411.444249万元[36] - 2021年第一季度综合收益总额为2.2240631433亿元，2020年第一季度为2.03491526亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较上年同期增长147.13%[8] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额44038.89万元，较2020年同期增加26218.48万元，增长率147.13%[18] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为12.3803080277亿元，2020年同期为10.0889260885亿元，同比增长22.71%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.4038889873亿元，2020年同期为1.7820411534亿元，同比增长147.13%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为667.536305万元，2020年同期为7642.07元，同比增长87349.24%[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7058086794亿元，2020年同期为 - 2.5538909145亿元，亏损同比减少33.20%[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为7.244756亿元，2020年同期为9.9084115165亿元，同比减少26.88%[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 431.18912万元，2020年同期为 - 1.867349565亿元，亏损同比减少77.98%[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.6549613959亿元，2020年同期为 - 2.6399360148亿元，同比增长200.57%[40] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为10.9596425953亿元，2020年同期为7.0723343941亿元，同比增长54.96%[40] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为7.244756亿元，2020年同期为9.79亿元，同比减少26.00%[38] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目相关 - 2021年3月31日货币资金118060.62万元，较2020年12月31日增加32897.77万元[24] - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计为25.4081354722亿元，无调整[42] - 2021年第一季度长期股权投资为771,476,256.22元[44] - 2021年第一季度固定资产为12,099,329,433.28元[44] - 2021年第一季度在建工程为4,716,107,346.88元[44] - 2021年第一季度使用权资产为1,930,645,589.38元[44] - 2021年第一季度无形资产为4,916,378,535.99元[44] - 存货为6140.644078万美元[50] - 固定资产为92.3721262641亿美元[50] 股东信息 - 股东总数为122,952户[10] - 日照港集团有限公司持股13.40亿股，占比43.58%[10]

利润分配 - 公司拟以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税），需分配利润总额107,647,886.08元[5] - 2020年度公司以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.25元（含税），分配利润总额76,891,347.20元[143] - 2020年每10股派息0.35元（含税），现金分红数额107,647,886.08元，占净利润比率16.83%；2019年每10股派息0.25元（含税），现金分红数额76,891,347.20元，占净利润比率12.18%[145] - 2019年度利润分配方案股权登记日为2020年6月4日，除息日为2020年6月5日，现金股利于2020年6月5日发放完毕[144] - 报告期内公司未就利润分配政策做出调整，董事会将严格执行分配方案[144] 公司股权持有情况 - 截至2020年12月31日，公司持有日照港裕廊股份有限公司50.6%股份[11] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%股份且合并报表[11] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%股份[11] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%股份[11] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股份[11] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股份[11] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股份[11] - 公司持有枣临铁路有限责任公司3.0958%股份[11] - 公司持有山焦销售日照有限公司11.58%股份[11] - 公司持有日照港通通信工程有限公司100%权益，其注册资本6,100万元[104] - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.6%权益，其注册资本166,000万元[107] - 公司持有日照岚山万盛港业有限责任公司100%权益，其注册资本43,000万元[107] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%权益，其注册资本93,000万元[107] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%权益，其注册资本100,000万元[107] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%权益，其注册资本10,000万元[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为57.67亿元，较2019年增长9.94%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，较2019年增长1.31%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为13.45亿元，较2019年增长16.77%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为124.70亿元，较2019年末增长5.65%[23] - 2020年末总资产为254.92亿元，较2019年末增长9.65%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股，较2019年增长11.11%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为5.23%，较2019年减少0.22个百分点[23] - 2020年公司营业收入57.67亿元，同比增长9.94%；净利润7.34亿元，同比增长2.68%；归属于母公司净利润6.40亿元，同比增长1.31%；基本每股收益0.21元[57][65] - 2020年公司营业成本42.88亿元，同比增长8.99%；利润总额9.37亿元，同比降低0.11%[65] - 2020年管理费用28,029.76万元，同比增长45.27%；财务费用29,347.39万元，同比增长2.09%[66] - 2020年经营活动产生的现金流量净额134,494.58万元，同比增长16.77%；投资活动产生的现金流量净额 -192,115.40万元，同比降低13.62%；筹资活动产生的现金流量净额43,570.66万元，同比降低34.15%[66] - 2020年主营业务收入541,266.01万元，同比增长11.60%；主营业务成本405,663.12万元，同比增长13.53%[67] - 2020年管理费用28029.76万元，同比增加8734.78万元，增长45.27%[77] - 2020年财务费用29347.39万元，同比增加600.07万元，增长2.09%[80] - 经营活动现金流净额同比增加16.77%，投资活动现金流净额同比减少13.62%，筹资活动现金流净额同比减少34.15%[81] - 预付款项期末197.34万元，占比0.01%，较上期增长74.12%；其他应收款期末2296.13万元，占比0.09%，较上期减少37.66%[82] - 存货期末17894.92万元，占比0.70%，较上期增长61.17%；合同资产期末3148.03万元，占比0.12%，较上期增长100.00%[82] - 无形资产期末491637.85万元，占比19.29%，较上期增长42.69%；递延所得税资产期末4483.55万元，占比0.18%，较上期增长30.27%[82] - 应付票据期末904.20万元，占比0.04%，较上期减少56.79%；预收款项期末2196.87万元，占比0.09%，较上期减少67.47%[82] - 合同负债期末15481.96万元，占比0.61%，较上期增长100.00%；应交税费期末2694.55万元，占比0.11%，较上期减少41.68%[85] - 其他应付款期末184086.45万元，占比7.22%，较上期增长36.06%；其他流动负债期末457.68万元，占比0.02%，较上期减少99.12%[85] - 长期借款期末416012.27万元，占比16.32%，较上期增长108.70%[85] 港口货物吞吐量数据关键指标变化 - 2020年日照港完成货物吞吐量4.32亿吨，同比增加3052万吨，增长7.6%[33] - 2020年公司累计完成货物吞吐量26256万吨，同比增长6.22%，其中外贸货物吞吐量20757万吨，同比增长5.66%，内贸货物吞吐量5499万吨，同比增长8.36%[50] - 2020年瓦日铁路全年调进量同比增长102.3%，全年混配矿730万吨创历年新高[50] - 2020年金属矿石吞吐量15568万吨，同比增长9.75%；煤炭及制品吞吐量4680万吨，同比增长2.83%；木材吞吐量1937万吨，同比下降11.68%；粮食吞吐量1404万吨，同比增长16.15%；钢铁吞吐量260万吨，同比下降48.78%；非金属矿石吞吐量1261万吨，同比增长24.58%；水泥吞吐量495万吨，同比下降16.16%；其他货物吞吐量651万吨，同比增长37.6%[51] - 2020年公司吞吐量26,256万吨，同比增长6.22%，其中外贸20,757万吨，同比增长5.66%，内贸5,499万吨，同比增长8.36%[54][65] - 2020年公司计划完成货物吞吐量2.7亿吨，实际完成2.63亿吨，完成年度计划的97.4%[126] - 2021年公司计划完成吞吐量2.745亿吨[129] 公司港口设施情况 - 公司已建成68个生产泊位，年通过能力超过4亿吨[31] - 公司年中转铁矿石超过1.4亿吨，焦炭、木片、大豆、木薯干等货种吞吐量居全国沿海港口首位[31] - 公司拥有57个生产性泊位，包括2个30万吨级铁矿石专用泊位、5个煤炭专用泊位等[43] - 截至2020年12月末，公司总堆存能力为6630万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为1250万吨，矿石专业化堆场堆存能力为1500万吨，其他散货堆场堆存能力为3880万吨[43] - 日照港全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20 - 40万吨大型深水泊位[39] - 日照港是全国唯一拥有2条千公里以上铁路干线的港口[40] 公司业务拓展与市场地位 - 公司在陕西、河南等多个地区设立内陆港，扩大货源腹地[44] - 日照港成为全国铁矿石运输中转分拨基地、煤炭运输南部重要下水港等[44] - 山东港口一体化改革为日照港未来发展带来新机遇[45] 各业务线收入成本数据关键指标变化 - 港口服务收入536,391.07万元，同比增长11.13%；物流代理收入4,874.94万元，同比增长107.59%[68][72] - 港口服务成本401,233.65万元，同比增长12.89%；物流代理成本4,429.46万元，同比增长135.50%[74][75] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额126,995.36万元，占年度销售总额22.02%；前五名供应商采购额184,618.54万元，占年度采购总额43.05%[76] 公司科研与环保成果 - 2020年新增国家专利86项，6项成果获中国港口协会科学技术奖，港界PM10浓度同比改善22%[59] - 2020年公司港界市控监测点PM10浓度同比改善22%[196] - 公司开展3项环境攻坚行动进行港口环境深度治理[196] - 公司加装流程设备清扫、喷雾装置100余套等改造提升基础设施和环保设备设施[197] 行业投资与发展趋势 - 2020年预计全年沿海港口建设投资约530亿元，同比增长17%左右，净增沿海万吨级泊位约50个[96] - 2021年沿海港口吞吐量预计同比增长4.5%左右，增速较2020年加快[119] - 世界钢铁协会预计2021年全球钢铁需求将增长4.1%[120] - 2021年我国粗钢生产消费仍处于峰值平台期，基建、房地产对钢铁需求支撑力度减弱[120] 公司投资情况 - 2020年公司完成股权投资2.94亿元，实际完成资产投资38.36亿元，完成年度计划的96.5%[100] - 2020年8月26日公司受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权，现其已成为公司全资子公司[101] - 公司对安通物流的54.04万元债权中50万元现金清偿，剩余4.04万元转为4,253股安通控股股票，2020年12月30日以每股4.03元卖出，成交总金额17,139.59元[103] - 2020年山焦公司注册资本金由100,000万元减至95,000万元，公司持股比例由11%变为11.58%；增资后注册资本将增至116,623.75万元，公司持股比例将变为9.43%，截至2020年12月31日增资款未到位，工商变更未完成[111] - 2020年公司计划完成资产投资39.76亿元，实际完成38.36亿元，完成年度计划的96.5%[128] - 2020年公司计划完成股权投资4.8亿元，实际完成2.94亿元，完成年度计划的61.3%[128] - 2021年公司计划完成资产投资51.8亿元，股权投资1.1亿元[129] 子公司财务情况 - 2020年末港通公司总资产17,621.49万元、净资产7,746.75万元、净利润219.70万元[115] - 2020年末裕廊公司总资产229,278.42万元、净资产223,214.44万元、净利润15,193.42万元[115] - 2020年末岚山万盛总资产163,291.11万元、净资产153,496.15万元、净利润12,764.44万元[115] - 2020年末山钢码头公司总资产182,768.05万元、净资产90,948.57万元、净利润 -1,457.63万元[115] - 2020年末财务公司总资产418,749.10万元、净资产136,153.29万元、净利润11,352.84万元[115] 公司未来规划 - 到2025年公司将建成“一带一路”综合性物流枢纽和我国北方重要的能源原材料枢纽[121] 公司资金计划 - 2021年公司预计资金总额69亿元，其中短期借款42亿元，长期借款22亿元，其他融资方式5亿元[137] - 2021年公司资金用于石臼港区东煤南移等工程、环保项目投入、设备购置、信息化建设、偿还到期贷款等[135][137] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临新冠疫情、产业政策、市场风险，将统筹疫情防控和生产经营，关注政策调整，关注经济形势并建立防控机制[138][139] 股东回报规划 - 经公司第七届董事会第一次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《日照港未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划》[143] 关联交易与同业竞争问题 - 山东省港口集团自2020.06.09取得日照港集团100.00%股权完成之日起5年过渡期内解决同业竞争问题[148] - 山东省港口集团自2020.06.09成为间接控股股东起规范关联交易[148][151] 会计政策调整 - 公司2020年4月27日因财政部要求对会计政策进行调整，不影响2019年度财务指标[151][152] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬1

公司代码：600017 公司简称：日照港 债 券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债 券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 2020 年第三季度报告 (全文) 二○二○年十月二十九日 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 24 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------- ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2020－052 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 拟定于 2020 年 9 月 29 日参加山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日"活动，现 将有关事项公告如下： 一、活动时间 2020 年 9 月 29 日（星期二） 15:00-16:55 二、活动方式 本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 三、参加人员 届时，公司副总经理、董事会秘书韦学勤女士、财务总监丁东先生、证券事务 代表王玲玲女士将参与本次投资者网上集体接待 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 2020 年半年度报告 （全文） 二○二○年八月二十六日 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代码：143356 债券简称：17 日照 01 债券代码：143637 债券简称：18 日照 01 日照港股份有限公司 2020 年第一季度报告 （全文） 二○二○年四月二十七日 2 日照港股份有限公司（600017） 2020 年第一季度报告 | --- | --- | |-------|----------------| | | | | | 目录 | | 一、 | 重要提示 . | | 二、 | 公司基本情况 . | | IIÍ | 重要事项 . | | 四、 | 附录 . | 2 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张江南、主管会计工作负责人丁东及会计机构负责人（会计主管人员）丁东保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | -- ...