激励计划授予情况 - 2021年7月16日首次授予限制性股票，授予价格2.212元/股，授予股票数量105,005,100股，授予激励对象人数209人[10] - 2022年6月8日预留授予限制性股票，授予价格3.10元/股，授予股票数量5,465,000股，授予激励对象人数28人[10] 激励计划流程 - 2021年4月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年5月20日，激励计划获上海市国有资产监督管理委员会原则同意[4] - 2021年6月16日，公司2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年7月30日，完成首次授予登记工作[7] - 2022年7月18日，完成预留授予登记工作[9] - 2024年8月26日，审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案[2][9] 业绩指标 - 2021年公司扣非加权平均净资产收益率为14.70%，不低于8.55%，且高于同行业平均9.72%[15] - 2021年公司扣非归母净利润相较2020年复合增长率为80.83%，不低于4.00%[15] - 2021年港口科技创新投入占比为1.13%，不低于0.75%[15] - 2021年母港集装箱吞吐量为4703.3万TEU，不低于4500万TEU，且全球排名第一[15] - 2021年度公司绩效系数为1[15] 解除限售情况 - 符合解除限售条件的激励对象共206名[2][3] - 可解除限售的限制性股票数量共计40,903,104股，占公司当前总股本的0.18%[2][3] - 首次授予对象中有3人因不具备激励资格，获授限制性股票不解除限售，首次授予激励对象变更为206人[15] - 200人绩效考核达标，39338720股限制性股票全部解除限售；6人未完全达标，1564384股解除限售[22][23] - 董事、高级管理人员5人获授5788300股，本次可解除限售2269552股，占比39.21%；其他核心骨干201人获授96832300股，本次可解除限售38633552股，占比39.90%[23][24] 股份变动 - 本次解锁的限制性股票上市流通数量为40903104股[25] - 本次变动后，有限售条件股份从110470100股减至66787508股，占比从0.47%降至0.29%；无限售条件股份从23173674650股增至23214577754股，占比从99.53%升至99.71%[26] - 2779488股有限售条件股份回购注销，总股本从23284144750股减至23281365262股[26][27] 审批情况 - 全体独立董事同意《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》并提交董事会审议[29] - 董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议[31] - 第三届监事会第二十九次会议审议通过激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就议案[32] - 截至法律意见书出具日，解除限售事项已取得现阶段必要批准和授权[33] - 截至独立财务顾问报告出具日，解除限售事项已取得现阶段必要批准和授权[34] - 解除限售事项符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[34]

担保情况 - 上港物流拟为上港保税申请2万吨纸浆期货库容资质及业务出具担保函，或有经济赔偿约2亿元[1][5][8][12] - 本次担保前上港集团及上港物流累计为上港保税担保余额13.092亿元[1] - 上港物流拟为上港云仓调整存放品种及库容继续承担担保责任，原担保函或有经济赔偿约92.97亿元[1] - 本次担保前上港集团及上港物流累计为上港云仓担保余额92.97亿元[1] - 上港物流为上港云仓申请指定期货交割库资质及业务出具担保函，或有经济赔偿约92.97亿元[13] - 截至公告披露日，上港集团及控股子公司对外担保总额13.4亿元，占2023年末经审计净资产1.09%[23] - 上港集团对控股子公司担保总额282.84亿元，占2023年末经审计净资产22.96%[23] - 截至2024年7月31日，下属子公司为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保余额6.71亿元[23] 公司业绩 - 上港保税2023年末资产3320.58万元、负债192.77万元、净资产3127.81万元，营收975.34万元、净利润84.63万元[7] - 上港保税2024年6月末资产3210.66万元、负债54.92万元、净资产3155.75万元，1 - 6月营收387.39万元、净利润27.94万元[7] - 截至2023年12月31日，上港云仓资产总额3306.51万元，负债总额88.41万元，净资产3218.10万元，2023年营收598.18万元，净利润217.69万元[16] - 截至2024年6月30日，上港云仓资产总额8935.28万元，负债总额4341.32万元，净资产4593.96万元，2024年1 - 6月营收3497.10万元，净利润1375.86万元[17] 其他信息 - 上港云仓申请调整后核定库容量为铜9.5万吨、铝4万吨、锌6万吨、镍2万吨、铅1万吨、锡0.2万吨[1][14] - 2024年8月26日，上港集团第三届董事会第四十七次会议10票同意通过上港物流为上港保税出具担保函议案[5] - 2024年8月26日，上港集团第三届董事会第四十七次会议10票同意通过上港云仓相关议案[14] - 上港保税注册资本3000万元[6] - 上港云仓成立于2020年3月26日，注册资本3000万元[15] - 本次担保无反担保、无逾期担保，无需提交股东大会审议[3] - 担保函担保范围为上港云仓期货业务全部责任，承担不可撤销全额连带保证责任[19] - 上港物流通过完善制度、加强管控等规避风险，上港云仓购买财产险控制担保风险[20] - 董事会同意上港云仓与上期所签补充协议，上港物流继续承担担保责任[21] - 无逾期对外担保[23] - 公司未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[23]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销2,779,488股限制性股票[1] - 回购注销后股份总数减至23,281,365,262股[1] - 回购注销后注册资本减至23,281,365,262元[1] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年8月27日起45天内[4] - 联系人是董事会办公室，有申报地址、邮箱、电话、传真[4]

激励计划时间线 - 2021年4月22日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年5月10 - 20日，激励对象姓名和职务公示无异议[13] - 2021年5月20日，获上海市国资委原则同意激励计划批复[14] - 2021年6月16日，2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年7月30日，完成激励计划限制性股票首次授予登记工作[16] - 2022年7月18日，完成激励计划限制性股票预留授予登记工作[18] - 2024年8月26日，审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售等议案[18] 业绩数据 - 2021年扣非加权平均净资产收益率为14.70%，不低于8.55%且高于同行业平均9.72%[22][23][24] - 2021年扣非归母净利润较2020年复合增长率为80.83%，不低于4.00%[23] - 2021年港口科技创新投入占比为1.13%，不低于0.75%[23] - 2021年母港集装箱吞吐量为4703.3万TEU，不低于4500万TEU，全球排名第一[23] 激励对象与股票情况 - 首次授予激励对象变更为206人，3人因不具备资格股票被回购[23] - 200人绩效考核达标，39338720股限制性股票解除限售[26] - 6人绩效考核未完全达标，1564384股限制性股票解除限售，150988股被回购注销[27] - 本次可解除限售股票40903104股，约占总股本0.18%[27] - 本次拟回购注销股票2779488股，占总股本约0.01%[36] 股票价格与分红 - 首次授予登记完成日为2021年7月30日，授予价格2.212元/股；预留授予登记完成日为2022年7月18日，授予价格3.10元/股[38][39] - 2021 - 2023年度每股分别派发现金红利0.18996元、0.14元、0.172元，共计分别派发4423056136.71元、3259780265元、4004872897元[40][41] - 首次授予部分调整后授予价格为1.71004元/股，预留授予部分调整后授予价格为2.59804元/股[42] 其他 - 部分股权回购价格为调整后授予价格与回购时股票市场价格（6.34元/股）孰低者，部分为调整后授予价格加银行同期存款利息[42][43][45] - 公司本次回购资金来源为自有资金，预计总额约485万元[46] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由23284144750股减少至23281365262股[47] - 独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，联系人有李懿、袁碧、王也，联系电话为021 - 38032139[51]

委托贷款情况 - 2024年拟向武汉港务提供不超1.25亿元委托贷款[1] - 2024年8月15日发放1.25亿元委托贷款[3] - 委托贷款利率2.5%，期限至2025年8月15日[4] 贷款相关数据 - 贷款用途为归还存量债务，本金到期一次性归还[3][4] - 公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占净资产0.16%[5] - 公司及控股子公司总余额28.17亿元，占净资产2.29%[5] 其他情况 - 不存在逾期未收回委托贷款金额情况[5]

高管持股 - 5位高管合计持有公司股份6945300股，占总股本0.0298%[2] 减持计划 - 5位高管计划3个月内合计减持不超1736100股，占总股本0.0075%[3] - 每位高管减持不超各自持股25%[3] - 减持期间为2024年8月19日至11月18日或19日[5] 风险说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变更[6][7]

审计机构相关 - 2024年公司续聘普华永道中天为年度审计机构[1] - 2024年7月普华永道中天变更审计项目质量复核合伙人[2] - 叶骏接替蒋颂祎完成2024年度审计工作[2] 新审计人员情况 - 叶骏1995年起执业，近3年签或复核8家上市公司审计报告[3][4] - 叶骏无违规及影响独立性情形[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月23日经股东大会通过[3] - 以23,284,144,750股为基数，每股派0.172元，共派4,004,872,897元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/14，除权（息）和发放日2024/5/15[2][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人等按持股期限计税[10][11][12] 发放方式 - 上海国有资本等5家公司股份现金红利公司直放[9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话（021）35308688[13]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为895.11亿元，同比增长17.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36.96亿元，同比增长4.10%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为8,951,113,976.05元，较去年同期增长了1,302,425,054.43元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为6,459,650,579.02元，较去年同期增长了842,149,170.59元[13] - 公司2024年第一季度税金及附加为204,497,501.79元，较去年同期增长了43,882,474.96元[13] - 公司2024年第一季度管理费用为700,069,772.33元，较去年同期增长了62,976,054.63元[13] - 公司2024年第一季度投资收益为1,656,691,307.48元，较去年同期减少了355,189,736.99元[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为53,977,608,239.68元，较上一季度增长了928,038,998.81元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为152,286,879,542.19元，较上一季度减少了1,760,934,610.09元[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为24,272,573,319.45元，较上一季度增长了1,437,213,813.47元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为41,169,501,676.96元，较上一季度减少了3,384,241,683.04元[12] - 公司期末现金及现金等价物余额为364.29亿人民币，较期初增加76.48亿人民币[17] - 2024年第一季度公司营业利润为472.52亿人民币，同比增长11.4%[14] - 公司营业收入为201.47亿元，较去年同期增长19.69亿元[20] - 营业利润为20.22亿元，较去年同期下降38.08亿元[20] - 净利润为16.99亿元，较去年同期下降63.43亿元[21] - 综合收益总额为16.99亿元，较去年同期下降63.34亿元[21] 股东情况 - 前10名股东中，上海国有资本投资有限公司持股比例最高，为28.30%[7] - 上海久事（集团）有限公司直接持有公司股份5.23%[8] - 上海久事（集团）有限公司参与转融通证券出借业务，持股数量为1.22亿股[9] - 上海久事（集团）有限公司期末转融通出借股份数量为0[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.77亿元，同比下降29.54%[4] - 经营活动现金流入小计为119.34亿人民币，同比增长6.7%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-188.50亿人民币，较去年同期下降36.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为51.80亿人民币，较去年同期改善为正数[17] - 公司2024年第一季度公司支付给职工及为职工支付的现金为325,867,605.47和329,641,614.45[22] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为6,476,983,668.24和6,509,248,182.73[22] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,202,085,511.07和199,841,345.43[22] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为11.23亿元[5] - 2024年第一季度，上海国际港务（集团）股份有限公司的流动资产总额为228.30亿元，较上一季度增长913.92亿元[18] - 非流动资产总额为1,102.82亿元，较上一季度增长3,331.31亿元[19]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，持有表决权股份19,887,058,046股，占比85.4103%[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数19,880,779,200，比例99.9684%[4] - 2023年度财务决算报告同意票数19,880,269,000，比例99.9659%[5] - 2023年度利润分配方案同意票数19,884,686,846，比例99.9881%[7] - 2024年度预算报告同意票数19,884,788,446，比例99.9886%[8] - 预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度议案同意票数19,884,788,446，比例99.9886%[8] - 对外提供委托贷款议案同意票数19,884,686,846，比例99.9881%[9] - 向关联参股公司提供委托贷款议案同意票数19,884,677,746，比例99.9880%[10] - 更换董事议案中徐颂得票数19,856,348,205，比例99.8456%；涂晓平得票数19,857,079,037，比例99.8493%[14] - 2023年度利润分配方案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,371,200，比例1.2602%[1] - 预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度议案同意票数185,895,400，比例98.7938%，反对票数2,268,100，比例1.2054%[1] - 对外提供委托贷款议案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 向关联参股公司提供委托贷款议案同意票数185,784,700，比例98.7350%，反对票数2,378,800，比例1.2642%[1] - 2023年董事、监事年度薪酬情况报告同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 调整独立董事津贴议案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 续聘会计师事务所议案同意票数144,235,764，比例76.6539%，反对票数25,461,936，比例13.5317%[1] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》议案同意票数185,895,400，比例98.7938%，反对票数2,220,200，比例1.1799%[1] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》议案同意票数30,746,273，比例16.3401%，反对票数157,369,327，比例83.6337%[1] 股东持股情况 - 丁向明持有公司1,400,100股股份，王海建持有公司1,480,000股股份，作为关联股东已回避表决[16]