证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-017 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的公告 | 序号 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （ 订后） | 本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 《中华人民共和国公司法》（以下简 法》（以下简称证券法）《中华人民 共和国企业国有资产法》（以下简称 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据 | 据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 称公司法）《中华人民共和国证券 | 下简称公司法）《中华人民共和国 | | | | | 证券法》（以下简称证券法）《中 | | | | | 华人民共和国企业国有资产法》 | | | | | （以下简称企业国有资产法）《中 | | | | 企业国有资产法）《中国共产党章 | 国共产党章程》（以下简称党章） | | | | 程》（以下简称党章）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称管理办 ...

公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建发展高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

公司基本情况 - 公司总股本274,440万股[3] - 属交通运输行业，运营三条高速公路，参股浦城至南平高速[3] 公司治理 - 2024年开展党委理论学习中心组学习22次等[6] - 报告期内召开6次董事会、6次监事会、1次股东大会[9] - 2024年披露定期报告4份，临时公告22份[9] 股价与分红 - 公司股价高点涨至4.13元，创七年新高[10] - 自2001年上市累计分红65.76亿元，累计分红率47.22%[11] - 2024年实施两次现金分红，累计每股0.17元，高于2023年[11] 业务发展 - 2024年协同开展无人机巡检关键技术项目研究[19] - 2024年推进新能源转型，推动充电、换电站等项目[19] 其他 - 2024年接待头部专业投资机构40余家150余人次调研[10] - 获“第十九届中国上市公司董事会‘金圆桌奖’优秀董事会”荣誉[8] - 投资者关系管理工作长期获福建省上市公司协会A级评价[10] - 组建6个兴趣组团，覆盖153人次[14] - 下拨4万元用于职工书屋建设和书籍购买[14] - 组织“一路多方”等部门开展季度会商4次[16] - 优化人才队伍结构，推进人才强企战略[13] - 聚焦安全生产，全年未发生重大事故[16]

会计变更 - 2024年4月29日公司审议通过会计估计变更议案[4] - 变更自2024年1月1日开始执行[14] 车流量预测 - 泉州至厦门剩余收费年限预计总车流量508,838,245辆[13] - 罗源至宁德预计总车流量40,380,009辆[13] 财务影响 - 对2024年固定资产影响4662.17万元[15] - 对2024年净利润影响3496.62万元[15]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名，注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务[2] 收入情况 - 2024年收入总额37,036.95万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 2024年上市公司年报审计收费总额（含税）11,906.08万元[2] 监管情况 - 近三年事务所受监督管理措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒多次[4] 保险与基金 - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[11] 审计管理 - 2024年年报审计就重大事项咨询、解决分歧、沟通监督复核等[5] - 设有部门监督整改，制定详细审计计划确保按时披露[6][7]

关联交易审议 - 2025年4月17日公司第十届董事会第七次会议审议日常关联交易议案，3位关联董事回避表决，8位非关联董事一致同意通过[6] - 2025年度日常关联交易于4月16日经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过[38] 关联交易金额 - 2025年度日常关联交易合计金额为23433.44万元，超3000万元但不超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审批[6] - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额为18348.93万元，实际发生19463.29万元，超年初预计数1114.36万元，未超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需重提董事会审议[6] 2024年关联交易情况 - 2024年接受省养护公司等关联人提供劳务预计金额9000万元，实际发生9486.02万元[7] - 2024年海丝工程公司为公司提供印刷服务预计金额5万元，实际发生0.97万元[7] - 2024年融馨物业公司为公司提供林浦广场物业管理及餐费预计300.41万元，实际发生322.39万元[7] - 2024年厦门高速公路管理公司为泉厦公司提供物业管理费预计17万元，实际发生16.77万元[7] - 2024年省融通投资公司为公司提供林浦广场办公配套增值服务预计52万元，实际发生65.18万元[7] - 2024年省经开公司等出租林浦广场办公楼等预计884.16万元，实际发生671.46万元[8] - 2024年高速中化公司租赁罗宁公司飞鸾加油站预计50万元，实际发生52.84万元[8] 2025年关联交易预计 - 接受关联人提供劳务，省养护公司等预计金额14000万元，上年实际9486.02万元[9] - 向关联人购买产品、商品，驿佳购公司等预计金额505万元，上年实际528.94万元[10] - 向关联人提供劳务，省高速集团预计金额3239.18万元，上年实际3080.45万元[10] - 向关联人租赁，福泉经营服务公司福泉高速公路土地使用权租赁费预计与上年均为1360万元[11] - 向关联人出租，公司出租林浦广场办公楼及商铺预计695.86万元，上年实际671.46万元[11] - 接受关联人提供劳务，海丝工程公司预计金额1.5万元，上年实际0.97万元[9] - 向关联人购买产品、商品，融建实业公司预计金额0万元，上年实际16.7万元[10] - 向关联人提供劳务，平潭大桥公司预计金额17.31万元，上年实际16.33万元[10] - 本次日常关联交易预计总金额18348.93万元，上年实际19463.29万元[10] 公司及关联方注册资本 - 福建省高速公路养护工程有限公司注册资本80000万元[14] - 福州川达公路养护工程有限公司注册资本为10000万元[18] - 福建省高速市政工程有限公司注册资本为10000万元[24] - 福建交通一卡通有限公司注册资本为10000万元[25] - 福建省高速能源发展有限公司注册资本为25000万元[26] - 福建省高速公路科技创新研究院有限公司注册资本为5000万元[17] - 福建省高速公路融通投资有限公司注册资本为5000万元[20] - 福建省高速公路经营开发有限公司注册资本为5000万元[24] - 福建海丝高速生态环保科技有限公司注册资本为2000万元[16] - 福建省厦门高速公路管理有限公司注册资本为2000万元[25] - 福州高速融馨城市运营管理有限公司注册资本为500万元[20] - 福建省高速公路集团有限公司注册资本为100亿元，是公司控股股东[35] - 福建高速石化有限公司注册资本为8000万元，是公司控股股东的孙公司[27] - 福建省高速公路产业股权投资有限公司注册资本为4亿元，是公司控股股东的控股子公司[27] - 福建高速服务区管理有限公司注册资本为5000万元，是公司控股股东的孙公司[28] - 福建省高速公路驿佳购有限公司注册资本为3500万元，是公司控股股东的孙公司[29] - 福建高速中化石油有限公司注册资本为2亿元，是公司控股股东的控股子公司[29] - 福建高速中油有限公司注册资本为6123.4万元，是公司控股股东的孙公司[29] - 福建省海丝高速新能源科技有限公司注册资本为1亿元，是公司控股股东的孙公司[30] - 宁德高速公路经营开发有限公司注册资本为300万元，是公司控股股东的孙公司[31]

业绩与分配 - 2024年度每10股派现金红利1元，总额1.3722亿，剩余26.49亿结转[2] 会议与议案 - 2025年4月17日监事会会议实到6人，表决均全票通过[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案待股东大会审议[6] 章程修订 - 拟修订《章程》，取消监事会，职权由审计委员会行使[6]

分红与利润 - 2024年度以27.444亿股为基数，每10股派现金红利0.5元，总额1.3722亿元，剩余26.4930314697亿元结转下一年度，2024年度每10股共派1元[2] 融资与费用 - 董事会同意公司5亿元债权融资额度申请[5] - 2025年度审计费用105万元，含财报审计80万元、内控审计25万元[6] 资产减值 - 2024年末对罗宁高速路产资产组计提减值准备1.50亿元[7] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[1][3][4][5][7][9] 议案审议 - 部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[9]

业绩总结 - 2024年度公司净利润780,773,084.10元[5] - 最近三个会计年度平均净利润841,140,746.63元[5] 利润分配 - 每股派现0.05元（含税），拟派现137,220,000.00元（含税）[4] - 2024年度现金分红274,440,000.00元，占比35.15%[4] - 最近三年累计现金分红1,015,428,000.00元，比例120.72%[5] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过《2024年度利润分配预案》[6] - 方案尚需股东大会审议[5]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司固定资产中高速公路路产净值为102915270万元[8] - 2024年12月31日交易性金融资产为1995529098元，2023年无此数据[21] - 2024年12月31日应收账款为831432472元，2023年为730548629.21元[21] - 2024年12月31日流动资产合计为2933351705元，2023年为2909864874.77元[21] - 2024年12月31日流动负债合计为675186393元，2023年为647095183.797元[21] - 2024年12月31日长期股权投资为84315635元，2023年无此数据[21] - 2024年12月31日固定资产为11232172610元，2023年为12030106874.05元[21] - 2024年12月31日非流动资产合计为14354916603元，2023年为14759346387元[21] - 2024年12月31日负债合计为3130293972.83元，2023年为3170617972.62元[21] - 2024年12月31日所有者权益合计为4157974336.34元，2023年为3583051591.28元[21] - 2024年12月31日资产总计为17288268309元，2023年为16753669563.84元[21] 业绩数据 - 2024年营业总收入30.26亿元，较2023年的30.49亿元下降约0.78%[23] - 2024年营业总成本14.63亿元，较2023年的15.09亿元下降约3.03%[23] - 2024年净利润10.22亿元，较2023年的11.46亿元下降约10.82%[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7.81亿元，较2023年的9.02亿元下降约13.46%[23] - 2024年其他综合收益的税后净额2.04亿元，2023年为 - 1.43亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.86亿元，较2023年的21.00亿元下降约0.7%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5.47亿元，较2023年的 - 6.39亿元有所增加[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6.92亿元，较2023年的 - 10.99亿元有所增加[25] - 2024年基本每股收益0.2845元/股，较2023年的0.3288元/股下降约13.47%[23] - 2024年末现金及现金等价物余额19.96亿元，较2023年末的11.49亿元增长约73.72%[25] 母公司数据 - 2023年末母公司所有者权益合计为131.76亿元[29] - 2024年期初母公司所有者权益合计为135.83亿元[27] - 2024年综合收益总额为12.26亿元[27] - 2024年利润分配金额为6.51亿元[27] - 2023年综合收益总额为10.03亿元[29] - 2023年利润分配金额为5.96亿元[29] - 2024年所有者权益变动额为5.75亿元[27] - 2023年所有者权益变动额为4.07亿元[29] - 2024年末母公司所有者权益合计为141.58亿元[27] - 2023年其他综合收益为 - 2260万元，2024年为6550万元[27][29] - 2024年末资产总计102.82亿元，较2023年末的100.22亿元增长2.60%[31] - 2024年末负债总计61.90亿元，较2023年末的181.59亿元减少66.90%[31] - 2024年度营业收入12.42亿元，较2023年度的12.62亿元下降1.62%[33] - 2024年度营业成本4.73亿元，较2023年度的5.55亿元下降14.64%[33] - 2024年度净利润7.20亿元，较2023年度的8.18亿元下降11.97%[33] - 2024年度其他综合收益的税后净额2.04亿元，2023年度为 - 1.43亿元[33] - 2024年度综合收益总额9.24亿元，较2023年度的6.75亿元增长36.97%[33] - 2024年末流动资产合计7.82亿元，较2023年末的2.85亿元增长174.39%[31] - 2024年末流动负债合计9.36亿元，较2023年末的5.48亿元增长70.80%[31] - 2024年末非流动资产合计34.18亿元，较2023年末的37.18亿元下降8.07%[31] 现金流量数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为13.15亿元，2023年为10.87亿元，同比增长21%[35] - 2024年经营活动现金流入小计为13.33亿元，2023年为11.06亿元，同比增长20.6%[35] - 2024年经营活动现金流出小计为4.09亿元，2023年为3.78亿元，同比增长8.1%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.23亿元，2023年为7.28亿元，同比增长27.6%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为3.63亿元，2023年为3.85亿元，同比下降5.7%[35] - 2024年投资活动现金流出小计为1.45亿元，2023年为2.72亿元，同比下降46.6%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为5.05亿元，2023年为7.14亿元，同比下降29.2%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为6.36亿元，2023年为1.26亿元，同比增长403.3%[35] 股本变动 - 省高速集团以739675931.33元泉厦高速经营性净资产折股投入，其余股东现金2500000.00元投资，按65.34838%比例折合股本48500万股[40] 政策执行 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[193] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[194] - 2024年12月财政部发布解释第18号，公司自规定之日起执行[198]