福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 5 月 19 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事陈裕 平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权，董事李晟先生和杨建国先生均委托 钟永元先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议由方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如 下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 012 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果 ...

人员选举 - 2024年5月30日股东大会选举第十届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 同日职代会选举第十届监事会职工代表监事[1] 人员聘任 - 同日董事会和监事会会议选举董事长等并聘任高管、代表[1] - 人员聘用经审议通过，任期与本届董事会一致[2] 人员信息 - 第十届董事会董事长方晓东、副董事长李晟等[1] - 第十届监事会主席罗龙晖等[2] - 高级管理人员总经理钟永元、财务总监郑建雄等[2] - 证券事务代表冯国栋[2]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到30.5亿元，同比增长14.14%[1] - 公司2023年度净利润为9.02亿元，同比增长7.36%[1] - 公司2023年度每股收益增长至0.33亿元，营收和利润均创历史最高[1] - 公司2024年第一季度净利润达3.1亿元，同比增长4.93%[3] - 公司2024年第一季度归属母公司所有者的净利润为2.44亿元，同比增长5.35%[3] 分红政策 - 公司2023年度提出每10股分配现金红利1.2元含税，总计分配现金红利3.29元[3] - 公司自2001年上市以来每年均实现现金分红，累计分红金额超过60亿元，占合并财务报表中归属母公司净利润的50%[4] - 公司2024年提出首度实施中期分红，同时制定了2024年至2026年的股东回报规划[4] - 公司2024年至2026年的股东回报规划将进一步提高现金分红水平至不低于当年规模净利润的35%[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入30.50亿元，同比增长14.14%[9] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润9.02亿元，同比增长7.36%[9] - 2023年公司每股收益0.33元[9] - 2023年公司股价最高上探至3.52元，年内平均涨幅达13%，高于市场平均水平[15] - 2023年末流动资产199,432.32万元，同比增加30.54%；流动负债109,518.38万元，同比减少20.39%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加36,131.74万元，经营活动现金净流入210,009.31万元，同比增加19.17%[38] - 2023年资产负债率18.92%，较2022年减少1.70个百分点；流动比率182.10%，较2022年增加71.05个百分点[39] - 2023年毛利率55.89%，较2022年减少1.07个百分点；基本每股收益0.3288元，同比增长7.38%[39] 未来展望 - 2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，公司要加强自身建设，做好换届等工作[18] - 2024年运营路段营业收入预算31.72亿元，其中主营业务收入31.42亿元，其他业务收入0.30亿元[42][43] - 2024年运营路段营业成本预算16.92亿元，包括公路养护、征收路政监控等多项费用[44] - 2024年度资本性支出预算为9.44亿元[45] - 2024年公司预计对海峡财险、厦门国际银行及兴业银行的投资收益为5900万元[47] - 2024年度归属母公司净利润预算为84449万元，预计每股收益为0.31元[48] - 2024年度中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%[51] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次董事会，提请召开3次股东大会，议案全部通过[10] - 2023年公司专门委员会召开10次会议[11] - 2023年度公司监事会共召开3次会议[24] 财务安排 - 2022年5月17日发行22闽高01和22闽高02公司债券，募集资金分别为6亿元和4亿元，票面利率分别为3.04%和3.49%[29] - 2023年度公司实现净利润817783051.20元（母公司），提取10%法定盈余公积81778305.12元[50] - 2023年末可供股东分配的利润为2605238523.96元[50] - 2023年度公司拟以2744400000股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），派发红利总额为329328000元[50] 公司战略 - 公司要强化价值管理，抓实主业、提升投资者沟通实效、探索市值管理路径[19] - 公司要围绕“主业提升，投资驱动”战略，推进泉厦高速扩容等重点项目[20]

业绩说明会安排 - 2024年05月16日10:00 - 11:30举行，以视频结合网络互动方式召开[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 投资者参与 - 2024年05月09日至05月15日16:00前提问，05月16日在线参与[4][8] 参会人员 - 总经理钟永元等四人参加[7] 联系信息 - 联系人杨帆、冯国栋，电话0591 - 38350008，传真0591 - 38350023[9] 公司地址及查看方式 - 位于福州市仓山区城门镇林浦路367号，会后可通过上证路演中心查看[9]

股东大会信息 - 2024年5月30日14点30分在福州召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票于2024年5月30日进行，有不同投票时段[2] - 审议非累积投票议案9项、累积投票议案3项[3] 选举信息 - 选举第十届董事会董事7人、独立董事4人、监事会监事4人[3] - 独立董事候选人有李芸等4人，监事候选人有罗龙晖等4人[15] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600033，简称福建高速[7] - 会议联系部门为证券投资部，有电话和传真[9][10]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入747,222,345.68元，同比增长4.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润243,944,283.54元，同比增长5.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润244,419,899.94元，同比增长5.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额382,281,417.36元，同比增长25.67%[5] - 本报告期末总资产16,991,928,945.78元，较上年度末增长1.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11,359,835,123.22元，较上年度末增长2.03%[5] 财务费用、其他收益及信用减值损失变动 - 财务费用变动比例为-34.75%，主要因本期有息负债平均余额下降[7] - 其他收益变动比例为-33.94%，主要因本期收到的政府补助减少[7] - 信用减值损失变动比例为-42.67%，主要因本期坏账准备减少[7] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为75,966名[10] 2024年与2023年第一季度营业相关数据对比 - 2024年第一季度营业总收入747,222,345.68元，2023年第一季度为711,694,057.95元[20] - 2024年第一季度营业总成本329,171,466.60元，2023年第一季度为314,806,492.74元[20] - 2024年第一季度营业利润415,254,830.58元，2023年第一季度为396,252,196.16元[20] - 2024年第一季度利润总额412,629,385.97元，2023年第一季度为394,096,526.73元[20] 2024年与2023年净利润等相关数据对比 - 2024年净利润310,372,946.98元，2023年为295,776,964.60元[14] - 归属于母公司股东的2024年净利润243,944,283.54元，2023年为231,551,814.16元[14] - 2024年少数股东损益66,428,663.44元，2023年为64,225,150.44元[14] - 2024年综合收益总额292,532,376.72元，2023年为272,485,230.35元[14] - 2024年基本每股收益0.0889元/股，2023年为0.0844元/股[14] 特定股东持股情况 - 杭州维引资产管理有限公司－维引万松私募证券投资基金持股22,889,300股[16] 2024年与2023年第一季度现金流量相关数据对比 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为595,692,328.02美元，2023年第一季度为504,480,904.76美元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4,477,893.70美元，2023年第一季度为2,335,038.80美元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为600,170,221.72美元，2023年第一季度为506,815,943.56美元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为382,281,417.36美元，2023年第一季度为304,192,473.03美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,852,280.00美元，2023年第一季度为71,300.11美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 67,660,366.84美元，2023年第一季度为 - 102,627,496.14美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,516,806.36美元，2023年第一季度为105,401,706.19美元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,516,806.36美元，2023年第一季度为 - 105,401,706.19美元[28] 2024年3月31日与2023年12月31日资产相关数据对比 - 2024年3月31日货币资金为1,462,127,556.68美元，2023年12月31日为1,149,023,312.52美元[32] - 2024年3月31日资产总计为16,991,928,945.78美元，2023年12月31日为16,753,669,563.84美元[36] 负债及所有者权益相关数据 - 流动负债合计为1,040,404,309.69和1,095,183,797.47[37] - 应付债券为997,683,888.34和997,349,822.88[37] - 租赁负债为439,660,841.58和437,444,817.78[37] - 递延收益为19,674,186.68和20,920,193.33[37] - 递延所得税负债为618,921,751.55和619,719,341.16[37] - 非流动负债合计为2,075,940,668.15和2,075,434,175.15[37] - 负债合计为3,116,344,977.84和3,170,617,972.62[37] - 实收资本（或股本）为2,744,400,000.00[37] - 未分配利润为5,838,728,152.99和5,594,783,869.45[37] - 所有者权益（或股东权益）合计为13,875,583,967.94和13,583,051,591.22[37]

福建发展高速公路股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013390010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 止明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 市 湖东 路 152号 中山大厦B座6-9 ஜ F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tc1):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 任 真(Fay). 0591-878403 十 告 我 E 华兴审字[2024]23013390010号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2023年12月 ...

福建发展高速公路股份有限公司 股东回报规划 （2024-2026 年） 根据中国证监会发布的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》 的相关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进 一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，特 制定《股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划的目的 三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划 1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 现金分红方式优于股票股利分配方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持 续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。具备现金分红条件的，应当采用 现金分红进行利润分配。公司董事会在充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、 股票价格与公司股本规模等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金股利分 配之余，提出股票股利分配预案。 2.公司依据《公司法》等有关法律法规 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度（1月至6月）， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本 公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要 求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年（1月至6月）本人任期内的 履职情况报告如下： 发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会 切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行 了独立董事勤勉尽责义务。 2023 年，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人历次董事会审议的议 案均投出赞成票，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本年应参加 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） ...