市场扩张和并购 - 公司发行股份购买股权并募集配套资金已完成，新增股份于2024年7月25日登记[2] 数据更新 - 登记后公司股份总数为819,893,213股[2] - 修订前公司注册资本为731,605,986元，修订后为819,893,213元[2] - 修订前公司股份总数为731,605,986股，修订后为819,893,213股[2] 新策略 - 公司章程修订经第九届董事会第四次会议审议通过后，须提交股东大会批准生效[2][3]

公司基本信息 - 航空工业财务注册资金395,138万元，股东单位4家[4] - 中国航空工业集团有限公司出资262,938万元，占比66.54%[4] - 中航投资控股有限公司出资111,250万元，占比28.16%[4] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资14,400万元，占比3.64%[4] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资6,550万元，占比1.66%[4] 财务数据 - 2021 - 2024年6月30日资产总额分别为194,719,689,582.83元、220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、167,425,710,443.53元[17] - 2021 - 2024年6月30日所有者权益总额分别为11,542,280,309.08元、11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、12,696,713,265.49元[17] - 2021 - 2024年6月30日吸收成员单位存款余额分别为183,057,105,304.13元、206,768,958,356.52元、220,225,448,273.72元、153,338,925,111.90元[17] - 2021 - 2024年6月30日营业总收入分别为3,188,010,489.55元、3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、2,047,647,814.43元[17] - 2021 - 2024年6月30日利润总额分别为865,781,529.12元、692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、600,682,706.59元[17] - 2021 - 2024年6月30日净利润分别为657,203,616.67元、560,892,412.23元、943,939,436.74元、451,293,031.88元[17] 风险与监管指标 - 航空工业财务建立风险管理三道防线[8] - 截至2024年6月30日未发现财务报表相关风险控制体系重大缺陷[18] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月资本充足率分别为16.51%、13.10%、12.59%，监管限额≥10.5%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月流动性比例分别为35.25%、63.52%、30.20%，监管限额≥25%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为35.73%、25.79%、41.26%，监管限额≤80%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月集团外负债总额/资本净额分别为31.64%、0.00%、0.00%，监管限额≤100%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月票据承兑余额/资产总额分别为0.11%、0.06%、0.04%，监管限额≤15%[19] - 2023年6月、2023年12月、2024年6月投资总额/资本净额分别为55.61%、51.35%、26.69%，监管限额≤70%[19] 公司业务往来 - 截至2024年10月31日，公司在航空工业财务每日最高存款余额为893,018万元[21] - 截至2024年10月31日，公司在航空工业财务每日最高贷款余额为408,100万元[21] - 公司认为与航空工业财务业务往来遵循平等自愿原则[23] - 公司认为与航空工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[23] 技术相关 - 航空工业财务资金结算系统支持客户业务多级授权审批和网上对账功能[10]

会议相关 - 公司独立董事于2024年11月15日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] 议案审议 - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》提交第九届董事会第四次会议审议[2] - 同意将《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》提交审议[4] - 同意将《关于在中航工业集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》提交审议[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为12月6日[6] - 股权登记日为11月29日[15] 会议相关信息 - 地点为北京朝阳区中航发展大厦A座11层会议室[3] - 审议4项议案，议案1 - 3于11月16日披露，议案4于10月30日披露[8] - 特别决议议案为第3项[9] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、4[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2[11] 登记信息 - 会议登记时间为12月5日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 登记方式为现场登记或传真、邮件至xiay036@avic.com[16] 其他 - 现场会议预计为期半天，股东食宿及交通费用自理[19]

中航直升机股份有限公司 章程 （修订草案） （本章程修订草案经 2024 年 11 月 15 日召开的中航直升机股份 有限公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股 东大会批准后生效） 二〇二四年十一月十五日 公开 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 第三条 公司于 2000 年 11 月 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第四次会议2024年11月8日发通知，11月15日召开[1] - 出席会议监事应到三人，实到三人[1] 会议议程 - 会议审议2025年度日常关联交易预计情况等三项议案[3] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》等两议案3票全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告>的议案》3票全票通过[5]

关联交易预计与实际发生金额 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额220亿元，2024年1 - 10月实际发生44.0974亿元[6] - 2025年度预计出售商品/提供劳务金额27亿元，2024年1 - 10月实际发生6.0134亿元[6] - 2025年度预计租赁金额5500万元，2024年1 - 10月实际发生1030万元[6] - 2025年度预计存款余额300亿元，2024年1 - 10月实际发生89.3018亿元[6] - 2025年度预计贷款余额中航工业财务55亿元、航空工业集团等2亿元，2024年1 - 10月分别实际发生40.81亿元、1.1698亿元[6] - 2025年度预计其他金融服务中航工业财务和航空工业集团等各5亿元，2024年1 - 10月分别实际发生7343万元、8924万元[6] - 2025年度预计利息收入5500万元，2024年1 - 10月实际发生2830万元[6] - 2025年度预计利息支出中航工业财务9000万元、航空工业集团等2000万元，2024年1 - 10月分别实际发生3420万元、564万元[6] - 2025年度关联交易预计总金额616.2亿元，2024年1 - 10月实际发生183.8035亿元[6] 集团财务状况 - 2023年底航空工业集团资产总额13305.63亿元，负债总额8874.09亿元，净资产4431.54亿元，资产负债率66.69%[8] - 2023年度航空工业集团营业收入5896.80亿元，净利润210.52亿元[8] 协议相关 - 航空工业集团其他下属公司向昌河航空提供房屋租赁及物业管理等劳务服务协议2019年7月1日签署，期满无异议自动延续[15] - 航空工业集团其他下属公司向昌河航空提供保洁等服务协议2022年1月1日签署，有效期5年[15] - 《保洁服务合同》和《客服服务合同》有效期至2024年12月31日，正在协商续签[15] - 昌河航空与航空工业集团其他下属公司房屋租赁协议2024年1月1日起至2025年12月31日，期满无异议自动延续[17] - 哈飞集团与航空工业集团其他下属公司土地租赁协议有效期至2027年5月31日[18] - 惠阳公司与航空工业集团其他下属公司融资租赁及保理合作框架协议有效期至2025年12月31日[19] - 融资租赁业务融资余额不高于1亿元，存续保理业务余额不高于2亿元[19][20] - 公司拟与航空工业财务签订金融服务框架协议，期限1年[21] - 哈飞集团与航空工业集团其他下属公司房屋租赁协议2024年1月1日起至2024年12月31日，续签协议正在拟定中[17] - 惠阳公司向航空工业集团其他下属公司租赁投影仪，租赁合同2023年11月16日签署，租赁期3年[17]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-052 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》； 4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》； - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 ...

中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 会议资料 2024 年 12 月 6 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2024 年 12 月 6 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案； 2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服 务框架协议暨关联交易的议案； （七）宣布会议结束 3、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案； 4、关于变更会计师事务所的议案。 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， ...

公司财务数据 - 航空工业财务现有注册资本395,138万元，航空工业集团出资占比66.54%[4] - 2023年末总资产234,418,770,511.67元，净资产12,575,840,405.72元，营收3,559,408,308.72元，净利润943,939,436.74元[6] - 2024年上半年总资产167,425,710,443.53元，净资产12,696,713,265.49元，营收2,047,647,814.43元，净利润451,293,031.88元[6] 协议相关 - 协议2025年1月1日或条件全部满足后孰晚之日起生效，有效期一年[3][21] - 协议有效期内每日最高存款结余不超300亿元[15] - 协议有效期内可循环使用贷款额度不超60亿元[15] - 协议有效期内可使用其他服务额度不超5亿元[16] - 存款、贷款、结算服务费用有相应利率和费用标准[13] - 变更或终止协议需提前30天书面通知并协商同意[22] 交易审批 - 关联交易经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过[25] - 2024年11月15日，第九届董事会第四次会议审议通过关联交易议案[26] - 3名关联董事回避表决，6名非关联董事全票通过[26] - 关联交易议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决[26] 其他 - 公司与航空工业财务合作可节约资金成本、降低财务费用[23] - 对单一股东发放贷款余额超规定情况需告知公司[19]