中航直升机股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （本报告经过2025年3月27日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议、第九届监 事会第六次会议审议通过） 2025年3月27日 中航直升机股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告(荣健) 各位董事: 本人作为中航直升机股份有限公司(以下简称"公司" 或"中直股份"）第八届董事会独立董事（任期至 2024年 7 月 26 日),严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,在 2024年工作 中,积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议 和独立董事专门会议,认真审议各项议案,并对相关事项发 表独立意见,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下: 本人为中国国籍,中共党员,管理学硕士,中国注册 会计师。在 ...

中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 序号 项目 募集资金使用情况 1 实际募集资金总金额 2,999,999,973.46 2 减：承销及相关费用（不含增值税） 31,734,231.34 3 加利息收入 16,635,620.93 4 减手续费 - 5 减置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 300,252,311.86 6 减:募集资金专户支付募投项目投资金额 - 7 募集资金余额 2,684,649,051.19 8 减:对闲置募集资金现金管理所支付的金额 2,650,000,000.00 9 募集资金专户余额 34,649,051.19 - 1 - 中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日(星期二)至 4 月 15 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-018 中航直升机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证 金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规 定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动 性列示预计负债。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 （二）变更前的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-016 中航直升机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）为中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公 正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。 鉴于该事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司 2025 年 3 月 27 日召 开的第九届董事会第七会议审议通过，拟续聘大信会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股 东大会批准。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会 ...

公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30.00亿元[1] - 本次发行配套募集资金总额29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元于2024年7月17日到位[2] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金余额26.8464905119亿元，专户余额3464.905119万元[5] - 公司对最高28.00亿元闲置募集资金现金管理，累计收益1648.90万元，未到期26.50亿元[10] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金2.9965015410亿元[12] 项目投入 - 直升机生产能力提升项目自筹投入及置换2.2104806728亿元[13] - 航空维修能力建设项目自筹投入及置换3.68万元[13] - 新型直升机研制保障能力建设项目自筹投入及置换521.2360万元[13] - 天津民用直升机研发能力建设项目自筹投入及置换880.6160万元[13] - 无人机研发及基础能力建设项目自筹投入及置换9.30万元[13] 项目进度 - 直升机生产能力提升项目承诺投资26500万元，期末投入进度83.41%，预计2025年7月达预定可使用状态[24] - 航空维修能力建设项目承诺投资14200万元，期末投入进度0.03%，预计2027年6月达预定可使用状态[24] - 新型直升机研制保障能力建设项目承诺投资23100万元，期末投入进度2.26%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 天津民用直升机研发能力建设项目承诺投资13400万元，期末投入进度6.57%，预计2026年1月达预定可使用状态[24] - 无人机研发及基础能力建设项目承诺投资22800万元，期末投入进度0.04%，预计2027年2月达预定可使用状态[24] - 某型机部总装智能化生产项目承诺投资27300万元，期末投入进度8.10%，预计2026年7月达预定可使用状态[25] - 复合材料桨叶智能化生产项目承诺投资10500万元，期末投入进度38.02%，预计2026年1月达预定可使用状态[25] - 所有项目合计承诺投资300000万元，期末投入进度9.99%[25]

公司概况 - 中航直升机股份有限公司1999年成立，2000年在上海证券交易所上市[17] - 公司坚持“一个目标，两个市场，三个基地，三个强化”发展战略[18] - 公司涉足直升机整机及零部件制造、通用飞机等多领域[20] 业绩数据 - 2024年营业收入522.28亿元，总资产162.32亿元，归母净资产5.56亿元[29] - 2024年研发投入12.07亿元[29] 人员数据 - 2024年员工总人数13935人，男性员工占比69.20%，女性员工占比30.80%[29][30] - 2024年30岁（含）以下员工占比23.93%，30 - 50岁（含）员工占比62.24%，50岁以上员工占比13.83%[29][30] 社会责任与环保 - 2024年公司ESG表现获外部广泛认可，荣膺多项殊荣[23] - 2024年公益项目总投入135.06万元，乡村振兴总投入200.94万元，环保资金投入2600.46万元[29] - 哈飞航空到2025年万元工业产值综合能耗和二氧化碳排放较2020年下降20%，到2030年万元工业产值综合能耗较2020年下降25％，二氧化碳排放下降25％以上[77] 公司治理 - 2024年公司召开10次董事会会议，审议47项议案[54] - 2024年公司召开4次股东大会，审议通过19项议案[63] 技术研发 - 中直股份下属公司联合申报22项省部级以上科技项目，7项获批，涉及资金超2.1亿元[133] - 2024年昌飞集团航空应急救援重点实验室获批“航空应急救援联合创新重点实验室”，编制两项航空应急救援地方标准[131] 供应链管理 - 2024年中直股份及下属公司完善供应链管理政策，确保采购体系稳健运行[158] - 2024年昌飞集团开展8个战略合作供应商培育项目，覆盖18家供应商近240人次[169] 员工关怀 - 2024年公司集中收集整理职工急难愁盼问题40余件并全部解决[174] - 2024年惠阳公司一线慰问5次，“四大节”福利投入252余万元[198]

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对大信 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表公允反映 了公司 2024 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财 务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 三、总体评价 经公司评估和审查后，认为大信在公司年报审计过程中 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业 操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工 作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。 大信会计师事务所成立 ...

业绩总结 - 2024年关联交易预计上限64.183亿元，实际发生26.67171亿元，2025年预计61.62亿元[4] 未来展望 - 2025年采购商品/接受劳务预计22亿元，出售商品/提供劳务预计2.7亿元等[4] 其他新策略 - 公司交易利用关联方系统降成本提效益，遵循市场公允原则[6]