公司基本信息 - 公司总股本为589,476,716股，将增加142,129,270股至731,605,986股[4] - 公司的中文名称为中航直升机股份有限公司[12] - 公司注册地址位于黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼[13] 财务数据 - 2023年营业收入为233.3亿人民币，较上年同期增长19.81%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.43亿人民币，较上年同期增长14.11%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.17亿人民币，较上年同期有较大变化[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,000.67亿人民币，较上年末增长2.59%[14] - 2023年基本每股收益为0.751元，较上年同期增长14.11%[14] 业务发展 - 公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军[22] - 公司产品结构合理，产品谱系齐全，涉足民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和客户化服务等多领域[23] - 公司通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源，提升全寿命、全过程、全系统、全要素管理专业化水平[24] 技术研发与合作 - 公司与直升机所、解放军总医院等单位联合研发的“基于AC313型机的空中ICU生命支持系统”项目通过适航验证[24] - 公司与中国航空研究院、中航科工签署协议，联合研发高速电动垂直起降飞行器（HeVTOL）[24] 市场拓展与订单情况 - 公司与河南民航发展投资集团有限公司签订了5架AC312E直升机、2架AC352直升机确认订单和15架AC系列直升机不可撤销订单[26] - 公司研制的7架直8系列直升机参加了高原高寒地区抗震救灾演习[26] 环保与社会责任 - 公司投入环保资金为2,446.74万元，未发生环境污染事故或受到环境保护行政处罚[100] - 公司全年共完成62个不规范监测口及监测平台的改造[107]

（本报告经过 2024 年 3 月 14 日召开的中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议审议通过） 2024 年 3 月 14 日 中航直升机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范 性文件的规定，报告期内，中航直升机股份有限公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有 效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 中航直升机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职报告 2020 年，公司第七届董事会提前换届，选举产生了第八届董 事会，并在此基础上组建了第八届董事会审计委员会，主任委员 由具备专业会计资格的独立董事荣健担任，公司董事、总经理、 财务总监甘立伟、独立董事王正喜任委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、报告期内会议召开情况 报告期内 ...

中航直升机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000225 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航直升机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000225 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航直升机股份有限公司（以下简称中直股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-010 中航直升机股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日(星期一)下午 15:00-16:00 （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 中航直升机股份有限公司于 2024 年 3 月 16 日发布公司 2023 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 2 ...

财务数据 - 存放于财务公司存款年初1216452567.57元，本年增45134906822.53元，减43417149408.86元，年末2934209981.24元，收息费13421759.69元[9] - 短期借款年初222000000元，本年增1015000000元，减1162000000元，年末75000000元，付息费 - 16388883.39元[9] - 长期借款年初31000000元，本年增400000000元，减31000000元，年末400000000元，付息费 - 6051038.84元[9] - 定期存款年初250000000元，本年增50000000元，减60000000元，年末240000000元，收息费7170381.12元[9] 审计与报告 - 大华会计师事务所2024年3月14日签无保留意见审计报告[5] - 汇总表2024年3月14日由负责人签字批准报出[9] 关联关系 - 与上市公司有关联的财务公司为中航工业集团财务有限责任公司[9]

业绩数据 - 2023年营业收入233.30亿元，总资产277.95亿元，归母净利润4.43亿元，每股收益0.7510元[32] - 2023年研发投入7.54亿元[34][187] - 2023年二氧化硫排放量0.006吨，氮氧化物排放量7.00吨，COD排放量43.53吨，环保资金投入2446.74万元[35][36] 员工数据 - 2023年员工总人数10596人，男性员工占比72.97%，女性员工占比27.03%[37] - 2023年30岁（含）以下员工占比21.22%，30 - 50岁（含）员工占比63.94%，50岁以上员工占比14.84%[37] - 2023年员工社会保险覆盖率和职业健康体检率均为100%[37] - 2023年员工培训总支出1429.66万元，年度培训总时长434178小时[37] 公司治理 - 2023年董事会董事人数9人，独立董事人数3人，女性董事人数2人，监事会人数3人，召开董事会和监事会次数均为10次[38] 可持续发展 - 2023年公司可持续发展高度重要性环境议题有能源使用管理、污染物排放等[41] - 2023年公司可持续发展高度重要性社会议题有信息安全与隐私保护、客户服务及产品质量管理等[41] - 2023年公司可持续发展高度重要性管治议题有合法合规经营等[41] 环境管理 - 哈飞航空制定了《环境管理手册》等一系列环境管理制度[55] - 昌河航空构建了“党政同责、一岗双责、失职追责”的环境管理体系[55] - 惠阳公司配置1名环境保护管理人员及22名兼职节能环保员[55] 能源管理 - 2023年3月18日哈飞航空、昌河航空、惠阳公司发布《公司2023年能源管理工作目标和措施》[59] - 2023年3月1日昌河航空发布《2023年能源管理绩效考核方案》[62] 环保成果 - 2023年公司及下属公司未发生土壤污染情况[68] - 2023年公司及各下属公司未发生环境污染事故，未受环保行政处罚[70] - 昌河航空采用低污染工艺削减特征污染物排放量40%左右，节约成本[77] 员工关怀 - 2023年昌河航空春节走访慰问基层员工500余人次，惠阳公司端午、中秋慰问一线员工360人次[136] - 2023年昌河航空“夏送清凉”惠及职工2万余人次，“冬送温暖”惠及近7000人次[137] 研发与合作 - 2023年哈飞航空与相关方的合作项目达100余项[191] - 2023年昌河航空开展“政产学研用”项目24项，合作高校6家、科研院所12家、民口/民营企业3家[196] 标准制定 - 昌河航空参与修订《航空航天 铝合金的阳极处理 硫酸工艺 非染色处理》（ISO 8078）和《航空航天 铝合金的阳极处理 硫酸工艺 染色处理》（ISO 8079），目前处于意见征求阶段[197] - 昌河航空参与编制《直升机用高均制钢锻件规范》(GJB 10832 - 2022)，目前处于编制阶段[197] - 《直升机索降作业操作指南》《直升机航空应急救援外载荷手语沟通指南》两项江西省地方标准，已通过立项审批与专家评审[197]

关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011003961 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航直升机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航直升机股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003961 号 中航直升机股份有 ...

公司代码：600038 公司简称：600038 中航直升机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中航直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司第八届董事会审计委员会第十五次会议、第八届董事会第二 十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年大华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，大华对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

中航直升机股份有限公司 关于在中航工业集团财务有限责任公 司办理存贷款业务的风险评估报告 （本报告经过 2024 年 3 月 14 日召开的中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议审议通过） 2024 年 3 月 14 日 中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记 注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航 空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资 金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航 投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%； 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14, ...