财务数据 - 公司23年归母净利润同比下降19.7%[1] - 公司23年营业总收入为1,150亿，同比下降14.9%[1] - 公司23年毛利率为18.14%，同比增加1.09%[1] - 公司23年资产及信用减值损失为8.94亿元，占比营收0.78%[1] - 公司23年拟每10股派发现金红利5.17元，分红率为50.04%[1] - 公司23年经营活动现金流净额为-21.2亿，同比多流出155亿[4] - 公司23年资产负债率为78.93%，较22年末上升1.01%[5] 业务板块 - 公司工程施工板块23年收入下降8.93%，毛利率为18.0%[2] - 公司矿业及新材料板块收入下降56.8%，毛利率为0.86%[2] - 公司高速公路投资运营板块23年收入增长23.6%，毛利率为66.3%[3] 公司信息 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[12] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[13] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[16] 报告提醒 - 客户应以公司网站刊载的完整报告为准，不应仅依赖短信提示或电话推荐[18] - 报告提醒客户投资决策需考虑公司可能存在的利益冲突[20] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，报告中的信息并不构成投资建议[20]

财务数据 - 公司23年实现营业收入1150.4亿元，同比-14.88%[1] - 公司23年现金分红金额为45.06亿元，现金分红比例为50%[1] - 公司23年工程建设、矿业及新材料、清洁能源分别实现收入1038.89、16.87、4.58亿元[1] - 公司2026年预计货币资金将达到365.07亿元，营业收入将达到1587.28亿元[2] - 公司2026年财务费用预计将达到450.09亿元，净利率预计为7.38%[2] - 公司2026年资产总计预计将达到2972.99亿元，股东权益合计将达到669.75亿元[2] 投资评级 - 天风证券的投资评级包括买入、增持、持有和卖出，对应预期股价相对收益的不同范围[9] 潜在利益冲突 - 天风证券可能持有本报告中提及公司的证券并进行交易，投资者应考虑潜在利益冲突[8]

联系申话· 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 吕宣化十周人座 9 日 No 8 Chaovangmen Beidai Donacheng District, Beijin 100027 P R China 关于四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-38 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA6F0021 本专项说明仅供四川路桥公司 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 l | | | 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川路桥建设集团股份有限公司(以下简 称"四川路桥公司")2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 周友苏 2023 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周友苏，1953 年 11 月出生，本科学历。现任四川省社 会科学院研究员、教授，国务院特殊津贴专家，四川省学 术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国法 学会证券法学研究会副会长，四川发展龙蟒股份有限公司、 炼石航空科技股份有限公司及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 1 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话 师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No 8 Chaovangmen B nachena District Bei 77 D B Ching 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0052 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称四川路桥公司)2023年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川路桥公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司附四楼大会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。 （四）会议由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议批准。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-029 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案》 的议案 会议同意《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案》。根据公司 《章程》《领导班子成员绩效考核管理暂行办法》《领导班子成员 ...

四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 2 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《20 19 年限制性股票激励计划》（以下简称《2019 年激励计划》） 《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年激励 计划》）等相关规定，对《2019 年激励计划》首次授予的 1 2 名激励对象、《2021 年激励计划》首次授予的 3 名及预留 授予的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 238.28 万股进行回购注销。本次回购《2019 年激励计划》 首次授予部分限制性股票的价格为 1.01 元/股，回购《2021 年激励计划》首次授予部分限制性股票的价格为 2.04 元/股， 回购《2021 激励计划》预留授予部分限制性股票的价格为 3. 15 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2 019 年激励计划》及《2021 年激励计划》，同意公司以 1.01 1 元/股的价格回购并注销《2019 年激励计划》首次授予的 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 106.68 万股限制 性股票；同意公司以 2.04 元/股的价格回购并注销《202 ...

截至2023年12月31日，公司第八届董事会风控与审计 委员会由7名委员组成，分别是独立董事赵泽松先生、李光 金先生、周友苏先生、曹麒麟先生及董事胡元华先生、赵 志鹏先生、朱年红先生，其中会计专业独立董事赵泽松先 生担任主任委员（召集人）。 四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会2023年 履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治 理准则》《公司章程》和《四川路桥董事会风控与审计委 员会工作制度》（以下简称风控与审计委员会工作制度） 等有关规定，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 公司）第八届董事会风控与审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行了相应的职责。现就2023年度履职情况汇报 如下： 2024年1月17日，公司召开第八届董事会第三十二次会 议，审议通过了《关于修订<四川路桥董事会风控与审计委 员会工作制度>的议案》《关于调整第八届董事会专门委员 会成员的议案》，并根据修订后的风控与审计委员会工作 制度，对董事会风控与审计委员会委员人数进行了调整。 1 截至本报告披露日，公司第八届董事会风控与审计委员会 由5名 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-034 四川路桥建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）向四川高速公路 建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川藏区高速公路有限责任公司 （以下简称藏高公司）、四川省港航开发集团有限责任公司发行股份及支付现金 购买四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）95%股权，向蜀道 投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）、川高公司、四川高路文化旅游发 展有限责任公司（以下简称高路文旅）发行股份购买四川高路建筑工程有限公司 （以下简称高路建筑）100%股权，向川高公司发行股份购买四川高速公路绿化 环保开发有限公司（以下简称高路绿化）96.67%股权，同时向蜀道资本控股集团 有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 2022 年 3 月 3 日，公司与 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-035 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川新锂想能源科技 有限责任公司、四川路桥怡达投资有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司、四川 欣智造科技有限公司、四川欣顺建材有限公司、眉山天环基础设施项目开发有限 责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、 四川航焱建筑工程有限责任公司。 四川路桥建设集团股份有限公司（简称公司或本公司）已于 2022 年 12 月 30 日第八届董事会第十四次会议、2023 年 1 月 16 日 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》，2023 年度，公司 提供担保预计总额为 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分 及预计新增）。其中，本公司对子公司担保预计金额为 213.35 亿元，四川公路 桥梁建设 ...