收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入超过4600亿元人民币[2] - 公司2021年归母净利润突破20亿元人民币[2] - 公司上市十年营业收入和净利润均实现超十倍增长[2] - 营业收入46,251,623.01万元同比增长28.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润216,026.82万元同比增长66.22%[22] - 基本每股收益0.926元/股同比增长72.12%[22] - 公司2021年营业收入达4625亿元，同比增长28.40%[86] - 2021年归母净利润为21.60亿元，同比增长66.22%[86] - 营业收入4625.16亿元，同比增长28.40%[124] - 象屿农产营业收入301亿元，同比增长11.50%；净利润4.04亿元，同比增长15.74%[96] - 象道物流营业收入18.70亿元，同比增长45%；净利润523万元，同比增长41%[96] - 象屿物流（法人）本期净利润为182,835万元，同比增长91%[161] - 香港拓威（法人）本期净利润为55,160万元，同比增长73%[161] - 象屿农产（合并）本期净利润为40,377万元，同比增长16%[161] - 福建兴大本期净利润为27,799万元，同比增长89%[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4524.04亿元，同比增长28.09%[124] - 大宗商品经营及物流服务成本同比增长28.02%至4467.84亿元，占总成本比例98.76%[130] - 永续债利息影响净利润1.64亿元[25] - 政府补助金额2.58亿元[29] - 研发投入总额4.84亿元，占营业收入比例0.01%，其中资本化研发投入占比36.46%[140] 各条业务线表现 - 大宗商品经营板块实现营业收入4489亿元，同比增长28.14%[90] - 大宗商品经营板块毛利86亿元，同比增长40.75%，毛利率1.93%[90] - 金属矿产经营货量9270万吨，营业收入2928亿元，毛利率1.38%[91] - 能源化工经营货量8428万吨，营业收入1090亿元，毛利率2.38%[91] - 大宗商品物流板块营业收入73.55亿元，毛利率10.70%[92] - 煤炭经营量突破7000万吨[99] - 石油业务营业收入同比增长超35%[99] - 镍锂钴等产品利润贡献同比增长超200%[102] - 网络货运平台整合社会车辆近4万辆完成货量超470万吨[102] - 北煤南运实现运量约1000万吨[103] - 钴年进口量占中国市场整体进口量比例超15%[104] - 公司进出口总额达129亿美元同比增长34%[107] - 电子仓单操作量占总仓单量90%以上[108] - 平台在试点区域覆盖农户比例超30%[108] - 大宗商品经营与物流服务收入4562.12亿元，同比增长28.13%[128] - 金属矿产收入2927.89亿元，同比增长22.40%[128] - 能源化工收入1089.87亿元，同比增长57.18%[128] - 农产品收入439.88亿元，同比增长10.69%[128] - 新能源供应链净利润最近三年复合增长超100%[61] - 钴原料进口市场份额占比达15%[61] - 碳酸锂年经营量约1.55万吨[61] - 粮食年经营量超1000万吨[50] - 玉米年经营量达千万吨级，是A股最大的玉米全产业链服务商[54] - 全程供应链管理服务（虚拟工厂）项目数量增加至12个[59] - 厦门象屿制造业企业服务量占比已达50%以上[39] - 服务收益和金融收益在公司盈利结构中占比约70%[51] 各地区表现 - 境内收入4382.49亿元，同比增长29.17%[128] - 境外收入229.82亿元，同比增长12.01%[128] - 象屿集团印尼不锈钢冶炼一体化项目产能250万吨[104] - 水路运输实现国内沿海及长江流域年运量约2000万吨，印尼-中国航线年运量约500万吨[66] 管理层讨论和指引 - 公司严格执行股东回报规划（2020-2022）保持较高比例现金分红[179] - 公司修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等多项管理制度[178] - 公司通过期现结合和二次定价等方式管控大宗商品价格波动风险[174] - 公司通过"三权分立"体系和保证金制度加强客户信用风险管控[174] - 公司通过远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本加强汇率风险管控[174] - 公司业务规模增长导致进出口贸易规模提升面临汇率波动风险[174] - 公司2021年7月接收控股股东两家子公司托管运营规避同业竞争[182] - 公司2021年通过供应链资产支持商业票据开展关联交易[183] - 公司2021年召开5次临时股东大会审议日常关联交易等多项议案[183] - 公司设有专人维护上证e互动和投资者专线保障股东权益[179] 其他财务数据 - 公司2021年净资产收益率超过17%[2] - 加权平均净资产收益率17.14%同比增加6.38个百分点[22] - 经营活动产生的现金流量净额542,000.06万元同比增长323.60%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,721,425.75万元同比增长15.03%[22] - 总资产9,583,422.06万元同比增长9.69%[22] - 经营活动产生的现金流量净额54.20亿元，同比增长323.60%[124] - 公司资产负债率67.31%，同比减少2.35个百分点[86] - 预付款项同比增长42.88%至1699.58亿元，主要因商品采购规模扩大[146] - 应付票据同比增长31.12%至1515.94亿元，主要因供应链业务优化结算方式[146] - 应交税费同比增长53.84%至122.92亿元，主要因业务规模扩大和盈利增加[146] - 一年内到期的非流动负债同比增长163.36%至312.71亿元，主要因长期借款重分类[146] - 长期借款同比下降45.84%至285.73亿元，主要因重分类至流动负债[146] - 其他非流动金融资产同比增长299.41%至9.61亿元，主要因新增信托产品投资[146] - 应付债券增加至299,483.89万元，占总资产比例3.13%，同比增长50.17%[149] - 长期应付职工薪酬增至59,041.46万元，占总资产0.62%，同比增长60.68%[149] - 预计负债达8,534.18万元，占总资产0.09%，同比大幅增长143.64%[149] - 未分配利润增至493,877.86万元，占总资产5.15%，同比增长30.91%[149] - 库存股减少至9,173.53万元，同比下降34.47%[149] - 受限资产总额达989,032.89万元，其中货币资金受限296,713.63万元[150][151] - 报告期内投资额453,582.38万元，同比大幅增长141%[152] - 对新疆象道物流有限公司投资38,839.01万元，持股100%[152] - 对开曼铝业（三门峡）有限公司投资50,000万元，持股3.125%[152] - 象屿农产获金融机构增资30亿元，公司持股比例降至12.28%[156] - 交易性金融资产期末数为475,009.48万元，公允价值变动收益为3,300.82万元[157] - 衍生金融资产期末数为27,459.78万元，公允价值变动损失为4,283.84万元[157] - 公司信用减值损失占营业利润比例逐年降低，2021年为1.96%[74] - 公司通过"屿链通"数字供应链金融服务平台取得授信25亿元[73] - 公司年度综合授信达千亿级，主体信用评级维持AAA级[73] - 前五名客户销售额4023.35亿元，占年度销售总额8.70%[133][134] - 前五名供应商采购额951.57亿元，占年度采购总额20.99%[135][136] 物流与基础设施能力 - 铁路运输拥有15个铁路货运场站（自有12个、租赁3个）和47条铁路专用线（在建8条），年发运能力超1600万吨[66] - 公路运输自有车辆超800辆，整合车辆超10万辆，网络货运平台整合车辆4万辆[66] - 仓储集群包括7大粮食收购平台（仓容能力约1500万吨，自建约1000万吨）和40个仓库（仓容能力约300万吨）[66] - 公司配备逾250万平方米集装箱堆场和仓库，超2.6万个自备集装箱[66] - 公司拥有5个堆场（面积逾40万平方米）和准入仓库超2500家[66] 行业与市场 - 大宗商品供应链服务市场规模约40万亿元[32] - 大宗商品供应链服务市场规模由大宗工业企业营业收入和大宗商品进口额构成[33] - 公司核心产品市占率大多在2%-3%[44] - 大宗商品供应链服务市场规模稳定在40万亿元左右[165] - 中国CR4市场占有率从2016年1.21%提升至2020年3.59%，复合增速31%[165] - 厦门象屿市场占有率从2016年0.28%提升至2020年0.91%，复合增速35%[165] - 供应链金融市场规模预计2023年增长至6.1万亿元[121] 研发与人才 - 公司拥有超50名专职研究人员，覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类[84] 高管与治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为1963.26万元[190] - 董事长邓启东持股225,500股，税前报酬313.17万元[187] - 副董事长齐卫东持股22,800股，税前报酬273.14万元[187] - 董事张水利增持10,000股至210,000股，增幅5%[187] - 董事陈方增持100,000股至100,000股[187] - 独立董事沈维涛、廖益新年报酬均为18万元[190] - 副总经理肖静勤（离任）持股122,300股，报酬389.32万元[190] - 副总经理张军田持股26,000股，报酬217.46万元[190] - 职工监事余玉仙报酬16.48万元[190] - 全体管理人员持股总数从724,164股增至831,500股，增幅14.8%[190] - 公司董事长张水利兼任厦门象屿集团有限公司党委书记及董事长[194][200] - 公司副董事长兼总经理齐卫东同时担任财务负责人职务[194] - 公司党委副书记邓启东兼任厦门象屿集团有限公司总裁及董事[194][200] - 董事陈方在福建南平太阳电缆股份有限公司担任副董事长[200] - 董事吴捷兼任黑龙江金象生化有限责任公司董事长[194] - 副总裁林俊杰兼任厦门现代码头有限公司董事长[200] - 监事会主席曾仰峰兼任厦门象屿集团有限公司副总裁及纪委副书记[194][200] - 监事王剑莉兼任厦门象屿集团有限公司财务负责人及总裁助理[194][200] - 副总经理张军田同时担任厦门象屿化工有限公司总经理[197] - 董事会秘书廖杰曾任公司证券事务代表[197] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利5.1元（含税）[6] - 公司现金分红近11亿元人民币[2]

收入和利润（同比环比） - 2021年前三季度营业收入3444亿元，同比增长28%[4] - 2021年前三季度归母净利润16.56亿元，同比增长78%[4] - 第三季度营业收入1268.45亿元，同比增长19.47%[8] - 第三季度归母净利润5.19亿元，同比增长95.08%[8] - 营业总收入同比增长27.9%至3444.19亿元人民币[33] - 公司2021年前三季度利润总额为29.80亿元，同比增长68.7%[36] - 净利润达到21.39亿元，同比增长64.3%[36] - 归属于母公司股东的净利润为16.56亿元，同比增长77.6%[36] - 基本每股收益0.71元，同比增长82.1%[38] 盈利能力和效率指标 - 2021年前三季度净资产收益率13.35%，同比增加5.59个百分点[4] - 2021年前三季度毛利率2.26%，同比增加0.53个百分点[4] - 2021年前三季度销售净利率0.62%，同比增加0.14个百分点[4] - 第三季度加权平均净资产收益率4.13%，同比增加1.93个百分点[8] 业务运营表现 - 2021年前三季度经营货量合计1.45亿吨，同比增长14%[7] - 2021年前三季度三大板块毛利贡献合计67亿元，同比增长78%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长27.3%至3405.52亿元人民币[33] - 支付的各项税费19.03亿元，同比增长95.3%[38] 现金流量 - 经营活动现金流出净额为107.89亿元，同比收窄48.8%[41] - 销售商品提供劳务收到现金3762.31亿元，同比增长25.9%[38] - 投资活动产生现金流量净额17.53亿元，同比增长221.1%[41] - 筹资活动现金流量净额83.27亿元，同比下降58.6%[41] - 取得借款收到的现金904.66亿元，同比增长30.5%[41] 资产和负债变动 - 货币资金12,777,170,220.03元，较年初增长9.8%[24] - 交易性金融资产1,717,177,119.46元，较年初下降65.3%[24] - 应收账款15,206,346,351.83元，较年初增长21.4%[24] - 预付款项20,138,659,988.08元，较年初增长69.3%[24] - 存货27,190,279,708.92元，较年初增长27.2%[24] - 流动资产合计84,971,377,544.19元，较年初增长21.0%[24] - 短期借款大幅增长121.4%至224.35亿元人民币[28] - 长期股权投资增长51.3%至19.26亿元人民币[28] - 其他非流动金融资产增长194.2%至7.08亿元人民币[28] - 开发支出大幅增长271.3%至1083.42万元人民币[28] - 合同负债增长27.8%至112.74亿元人民币[28] - 应付职工薪酬增长40.1%至12.47亿元人民币[28] - 一年内到期的非流动负债增长163.4%至31.28亿元人民币[28] - 未分配利润增长23.4%至46.56亿元人民币[30] 新租赁准则调整影响 - 2021年1月1日首次执行新租赁准则导致总资产增加1.24亿元至874.88亿元[44][49] - 使用权资产新增8.49亿元[46] - 固定资产因准则调整减少7.06亿元至90.50亿元[44] - 预付款项减少2006.59万元至118.75亿元[44] - 一年内到期非流动负债增加4173.53万元至12.29亿元[46] - 租赁负债新增4.82亿元[49] - 长期应付款减少4.00亿元至645.66万元[49] - 流动资产合计减少1958.31万元至701.91亿元[44] - 非流动资产增加1.43亿元至172.97亿元[46] - 应付账款增加50.15万元至124.23亿元[46] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数46,764户[18] - 厦门象屿集团有限公司持股1,122,603,723股，占比52.03%[18] - 全国社保基金五零三组合持股60,000,000股，占比2.78%[18] - 香港中央结算有限公司持股54,914,190股，占比2.55%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2175.75亿元，同比增长33.33%[20] - 归属于上市公司股东的净利润11.37亿元，同比增长70.58%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.71亿元，同比增长157.66%[20] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长75%[20] - 加权平均净资产收益率9.22%，同比增加3.66个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.52%，同比增加5.93个百分点[20] - 公司2021年上半年营业收入达2176亿元，同比增长33%[32] - 销售净利率提升至0.66%，同比增加0.11个百分点[32] - 公司2021年上半年营业收入2176亿元同比增长33%[72] - 公司2021年上半年归母净利润11.37亿元同比增长71%[72] - 公司净资产收益率9.22%同比增加3.66个百分点[72] - 公司每股收益0.49元同比增长75%[72] - 公司销售净利率0.66%同比增加0.11个百分点[72] - 营业收入21,757,454.95万元，同比增长33.33%[101] - 投资收益-18,796.35万元，同比下降294.20%[104] - 所得税费用51,722.59万元，同比增长58.46%[104] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2,709.87万元，同比增长324.29%[101] 各条业务线表现 - 大宗商品采购分销板块经营货量8665万吨，营业收入2119亿元，毛利率2.10%[76] - 金属矿产营业收入同比增长31.90%，毛利率增加0.31个百分点至1.43%[76] - 农产品营业收入同比增长46.09%，毛利率增加2.99个百分点至6.21%[76] - 能源化工营业收入同比增长35.18%，毛利率增加1.35个百分点至2.50%[76] - 钢材、铝、不锈钢经营货量分别为1044万吨、925万吨、314万吨[76] - 粮食经营货量553万吨，煤炭经营货量3180万吨[76] - 大宗商品物流服务板块营业收入35.51亿元，毛利率12.53%[77] - 综合物流营业收入27.98亿元（同比增长46.43%），毛利率8.70%（同比下降2.21个百分点）[77] - 象屿农产营业收入130亿元（同比增长49%），净利润3.19亿元（同比增长246%）[82] - 象道物流营业收入8.80亿元（同比增长52%），净利润81万元[82] - 新能源供应链营业收入超35亿元，同比增长179%[88] - 网络货运平台整合社会车辆1.5万部，实现营业收入1.86亿元[88] - 北粮南运实现运量约140万吨，铝产品跨省运输实现运量约100万吨，北煤南运实现运量约530万吨[89] - 进出口总额达59亿美元，同比增长56%，其中进口总额49亿美元，同比增长59%[90] - 电子仓单广泛应用，上半年签发超4万单[94] - 主要子公司象屿物流大宗商品本期营业收入2,648,466万元，净利润59,662万元[117] - 象屿农产（合并）本期营业收入1,302,041万元，净利润31,937万元[120] - 福建兴大进出口贸易有限公司本期营业收入3,640,459万元，净利润18,125万元[120] - 香港拓威贸易有限公司本期营业收入1,354,695万元，净利润14,389万元[121] 管理层讨论和指引 - 大宗供应链市场规模超30万亿元，中国CR4市场占有率仅5%[24] - 实体制造业企业服务量占比超过50%[29] - 粮食年收购量达1000万吨量级[33] - 服务收益占比超过40%，盈利结构转向服务主导[41] - 全程供应链管理项目数量增至7个，覆盖钢铁、铝产业链[37] - 公司铁路运输网络拥有17个铁路货运场站，年发运能力超1600万吨[47] - 公司公路运输网络整合车辆超10万辆，网络货运平台整合车辆1.5万辆[47] - 公司水路运输网络实现国内沿海及长江流域年运量约2000万吨，印尼—中国航线年运量约1000万吨[47] - 公司仓储集群拥有7大粮食收购平台，仓容能力约1500万吨，其中自建粮食仓容约1000万吨[47] - 公司拥有37个自有及包租管理仓库，仓容能力约300万吨，以及5个堆场面积逾40万平方米[47] - 公司准入仓库约2000家[47] - 公司拥有超50名专职研究人员，覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类研究[52] - 大宗供应链市场规模预计在30万亿以上，中国CR4市场占有率仅5%[56] - 美日CR4市占率达50%以上，显示中国头部企业仍有巨大上升空间[56] - 供应链金融市场渗透率约20%每提升10%可新增融资规模1万亿元[60] - 供应链金融每提升10%渗透率可产生400亿元息差收入[60] - 公司位列全国仓储企业百强第3位[66] - 公司客户以实体制造业头部企业为主确保信用可控[69] - 公司毛利率2.35%同比增加0.69个百分点[72] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-128.76亿元[20] - 总资产999.98亿元，较上年度末增长14.46%[20] - 归属于上市公司股东的净资产154.01亿元，较上年度末增长2.91%[20] - 归属于上市公司股东的净利润扣除永续债利息后为10.51亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额71,309.53万元，同比增长538.67%[101] - 交易性金融资产减少44.77%至27.32亿元，占总资产比例降至2.73%，主要因理财产品到期[108] - 应收款项增加46.56%至183.59亿元，占总资产比例升至18.36%，因供应链业务规模扩大[108] - 预付款项增加34.59%至160.09亿元，占总资产比例达16.01%，因商品采购规模增加[108] - 短期借款大幅增长78.23%至180.61亿元，占总资产比例18.06%，因业务扩张融资需求增加[108] - 其他流动负债增长68.84%至58.59亿元，主要因发行供应链金融资产支持专项计划及超短期融资券[108] - 应收款项融资激增246.46%至6.52亿元，因银行承兑汇票和信用证结算业务增加[108] - 衍生金融资产下降48.31%至1.65亿元，因远期结售汇浮盈减少[108] - 合同负债增长30.36%至114.98亿元，因预收客户货款增加[108] - 资产受限总额达76.29亿元，包括24.98亿元货币资金作为保证金及10.13亿元质押交易性金融资产[111] - 报告期内对外股权投资额10.08亿元，包括对厦门象屿金象融资租赁增资8000万元[112] - 交易性金融资产期末数为273,168.33万元，公允价值变动收益810.47万元，投资收益4,048.56万元[116] - 衍生金融资产期末数为16,451.95万元，公允价值变动损失16,032.04万元，投资损失105,027.62万元[116] - 应收款项融资期末数为65,171.62万元，投资损失6,626.27万元[116] - 报告期末公司对子公司担保余额为388.59亿元人民币[187] - 公司担保总额占净资产的比例为252%[187] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为274.70亿元人民币[187] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为311.57亿元人民币[187] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益金额为1.707亿元，主要因放弃子公司增资权确认投资收益1.61亿元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为9639.46万元，其中本期实际收到政府补助1.119亿元[23] - 金融工具公允价值变动及处置损益为-4.743亿元，主要源于期货及外汇合约对冲操作[23] - 公司放弃对上海象屿物流增资权，增加2021年度归属于上市公司股东净利润1.47亿元[126] 股权激励和员工持股 - 公司完成2020年股权激励计划首次授予，218名激励对象认购19,987,518股限制性股票，缴纳资金74,553,442.14元[134] - 公司回购注销1名离职激励对象持有的30,444股限制性股票，回购价格为3.73元/股，总金额113,556.12元[134] - 公司调整2020年股权激励计划股票期权行权价格，从6.21元/股下调至5.91元/股[134] - 公司第一期员工持股计划累计减持14,893,474股，截至2021年6月30日持有21,976,634股[135] - 第一期员工持股计划初始筹集资金20,738万元，通过二级市场购买19,929,788股公司股票[135] - 员工持股计划参与2018年配股，自筹资金3,039.29万元认购4,982,447股[135] - 2018年公积金转增股本后，第一期员工持股计划持股数量增至36,870,108股[135] - 报告期内有限售条件股份增加19,987,518股，变动后占总股本0.93%[191] - 2020年股权激励计划授予218名激励对象19,987,518股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股[194][195] - 公司完成限制性股票登记后尚有库存股3,217,882股[194] - 公司将回购注销1名原激励对象30,444股限制性股票[194] - 回购注销完成后公司总股本由2,157,454,085股减少至2,157,423,641股[194] 融资和资本运作 - 公司超短期融资券获准注册金额为60亿元，有效期2年[127] - 公司向参股子公司厦门象屿金象融资租赁有限公司增资8,000万元人民币[179] - 报告期内公司向控股股东象屿集团及其关联公司借款最高额度为100亿元人民币[179] - 报告期内厦门象屿集团有限公司向公司提供资金发生额为162.62亿元人民币[179] - 报告期内香港象屿投资有限公司向公司提供资金累计600万美元[179] - 厦门象屿金象控股集团有限公司及其子公司为公司提供供应链金融及类金融服务的期末余额为20.28亿元人民币[176] 关联交易 - 2021年1-6月公司与厦门象屿集团及其关联公司实际销售商品64.151亿元，占预计金额240亿元的26.7%[173] - 2021年1-6月公司向PT.Obsidian Stainless Steel实际采购商品616.74亿元，占年度预计采购额度1450亿元的42.5%[173] - 2021年1-6月公司向PT.Obsidian Stainless Steel实际销售商品26.901亿元，占年度预计销售额度620亿元的4.3%[173] - 截至2021年6月30日，公司在哈尔滨农村商业银行存款余额2011.24万元，贷款余额1200万元[175] - 截至2021年6月30日，公司在厦门农村商业银行存款余额5.233479亿元，贷款余额2.972165亿元[175] - 公司及控股子公司2021年度与PT.Obsidian Stainless Steel预计采购商品不超过145亿元，销售商品不超过62亿元[169] - 公司及控股子公司2021年度与哈尔滨农村商业银行存款业务额度不超过15亿元，贷款业务额度不超过20亿元[169] - 公司及控股子公司2021年度与厦门农村商业银行存款业务额度不超过20亿元，贷款业务额度不超过30亿元[169] - 公司及控股子公司2021年度与厦门国际银行及其控股银行存款业务额度不超过30亿元，贷款业务额度不超过40亿元[169] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为47,501户[196] - 厦门象屿集团有限公司持股1,122,603,723股占比52.03%为第一大股东[196][199] - 全国社保基金五零三组合持股67,999,867股占比3.15%[196][199] - 香港中央结算有限公司持股45,549,621股占比2.11%[196][199] - 中国农垦产业发展基金持股43,149,000股占比2.00%[196][199] - 厦门象屿股份有限公司－第一期员工持股计划持股21,976,634股占比1.02%[196][199] - 中国农垦产业发展基金承诺自2021年3月2日起24个月内锁定通过大宗交易取得的2.00%股份[166] 承诺事项 - 象屿集团承诺长期履行解决同业竞争义务 起始日期2010年3月26日[163] - 象屿集团承诺长期履行解决关联交易义务 起始日期2010年3月26日[163] - 象屿集团2011年7月4日作出补偿土地闲置处罚承诺 目前正在履行[163] - 象屿集团2017年9月21日追加解决同业竞争补充承诺[163] - 报告期内未发现控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[167] - 报告期内未发生违规担保情况[167] 环保和社会责任 - 公司控股子公司南通象屿海洋装备被列为江苏省挥发性有机物排放重点监管企业[139] - 公司控股子公司日照象屿油脂有限公司被日照市生态环境局列为2021年重点排污单位[139] - 2021年1月废水检测化学需氧量平均值为26.33 mg/L，三次测量值分别为26 mg/L、25 mg/L和28 mg/L[142] - 2021年1月废水悬浮物平均值为9.33 mg/L，三次测量值分别为9 mg/L、9 mg/L和10 mg/L[142] - 2021年1月废水石油类含量平均值为0.163 mg/L，三次测量值分别为0.16 mg/L、0.16 mg/L和0.17 mg/L[142] - 2021年2月废水化学需氧量平均值为26.33 mg/L，三次测量值分别为31 mg/L、26 mg/L和22 mg/L[142] - 2021年2月废水悬浮物平均值为14.33 mg/L，三次测量值分别为16 mg/L、15 mg/L和12 mg/L[142] - 2021年3月废水检测显示石油类含量未检出（ND），检测限值为0.06 mg/L[142] - 2021年上半年废液压油处置量为65.28吨[145] - 2021年上半年油漆桶及塑料桶处置量为100.06吨[145] - 2021年上半年废滤芯处置量为13.3吨[145] - 2021年上半年漆渣处置量为42.14吨[145] - 象明油脂有8个废气排放口，废气排放稳定达标[149] - 2021年1-6月固废处置量：矿物油8.6吨、油漆桶0.2吨、试剂瓶0.3吨、化验室废液0.4吨、废油桶0.3吨[149] - 象屿海装2021年上半年接受环保检查16次，发现18项问题并全部闭环[153] - 象明油脂2021年上半年接受环保检查2次，发现2项问题并全部闭环[153] - 象明油脂于2020年6月以1.3亿元人民币收购山东恒隆粮油资产[153] - 象屿海装危废仓库完成改建并通过现场验收[153] - 大丰新安德因环保问题被处罚6.39万元人民币[159] - 象明油脂完成排污许可证审批（编号91371100MA3UM3C125001Q）[153] - 象明油脂污水处理车间安装在线监测设备并联网环保部门[149] - 浸出车间废气排放口安装VOCs在线监测设备并联网环保部门[149] - 公司及下属子公司2021年上半年向甘肃省临夏州消费扶贫金额近14万元[160] - 公司下属天津象屿速传物流有限公司向天津市滨海新区慈善协会捐赠人民币5万元[160] - 除象屿海装、象明油脂外未发现其他对环境有较大影响的子公司[160] 诉讼和其他事项 - 公司与江苏宏强船舶重工有限公司业务纠纷诉讼标的金额为6926.22万元，二审胜诉并已申请强制执行[169] - 公司2021年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股派息0元[132]

收入和利润（同比环比） - 营业收入893.88亿元，同比增长33.56%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比增长33.97%[11] - 扣除非经常性损益的净利润4.55亿元，同比大幅增长3206.33%[11] - 基本每股收益0.14元，同比增长27.27%[11] - 公司营业总收入同比增长33.6%至893.88亿元人民币[46] - 净利润同比增长28.7%至4.95亿元人民币[50] - 归属于母公司股东的净利润同比增长34.0%至3.54亿元人民币[50] - 基本每股收益同比增长27.3%至0.14元/股[52] - 净利润为净亏损4.76亿元，较去年同期净亏损10.04亿元改善52.6%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.9%至869.46亿元人民币[46] - 研发费用增长791.34万元（740.37%），主要因公司加大物流信息化和技术开发投入[22] - 研发费用同比增长740.5%至898.22万元人民币[46] - 销售费用同比增长49.1%至3.96亿元人民币[46] - 财务费用同比下降5.6%至3.72亿元人民币[50] - 信用减值损失为2.46亿元，去年同期为2.03亿元[56] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少475,805.35万元（-40.89%），主要因业务发展增加商品采购[20] - 交易性金融资产减少287,029.87万元（-58.04%），主要因年初理财产品到期[20] - 预付款项增加666,501.60万元（56.03%），主要因业务发展需要扩大商品采购规模[20] - 存货增加998,063.84万元（46.69%），主要因业务发展需要增加库存储备[20] - 短期借款增加962,009.34万元（94.94%），主要因供应链业务规模扩大导致融资增加[20] - 衍生金融负债增加14,644.04万元（31.15%），主要因期末期货套保合约浮亏较期初增加[20] - 货币资金从116.36亿元减少至68.78亿元，降幅40.9%[31] - 交易性金融资产从49.46亿元减少至20.75亿元，降幅58.0%[31] - 预付款项从118.95亿元增加至185.60亿元，增幅56.0%[31] - 存货从213.78亿元增加至313.59亿元，增幅46.7%[35] - 短期借款从101.33亿元增加至197.53亿元，增幅94.9%[35] - 合同负债增加至108.01亿元，较上年同期82.20亿元增长31.3%[38] - 应付职工薪酬减少至7.04亿元，较上年同期8.90亿元下降20.9%[38] - 应交税费减少至4.31亿元，较上年同期7.98亿元下降46.0%[38] - 其他应付款减少至11.45亿元，较上年同期16.45亿元下降30.4%[38] - 其他流动负债激增至77.93亿元，较上年同期34.70亿元增长124.6%[38] - 长期借款增至55.28亿元，较上年同期52.76亿元增长4.8%[38] - 应付债券增至29.92亿元，较上年同期19.94亿元增长50.1%[38] - 未分配利润增至40.84亿元，较上年同期37.73亿元增长8.2%[40] - 货币资金增至3.83亿元，较上年同期0.86亿元增长345.5%[40] - 其他应收款增至103.46亿元，较上年同期62.30亿元增长66.1%[40] - 负债总额同比增长95.5%至904.89亿元人民币[46] - 非流动负债同比增长43.8%至327.41亿元人民币[46] - 公司总负债为609.79亿元人民币，较期初增加1.24亿元人民币[69] - 母公司其他应收款规模较大，为62.30亿元人民币[73] - 母公司应付债券为19.94亿元人民币[76] - 公司永续债规模为40.00亿元人民币[69][76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-187.73亿元，同比改善[11] - 投资活动现金流量净额增加121,324.05万元（284.64%），主要因理财产品到期收回投资[25] - 筹资活动现金流量净额减少912,491.47万元（-43.74%），主要因本期偿还债务金额同比增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负187.73亿元，较去年同期负207.85亿元改善9.7%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1046.02亿元，同比增长35.9%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为16.39亿元，较去年同期4.26亿元增长284.7%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为117.35亿元，较去年同期208.60亿元下降43.7%[60] - 期末现金及现金等价物余额为55.67亿元，较期初109.50亿元减少49.2%[60] - 收到税费返还1.35亿元，较去年同期6969.49万元增长93.6%[58] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.38亿元，较去年同期8554.63万元增长61.1%[60] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年第一季度的-2.89亿元改善至2021年第一季度的1.18亿元，实现正增长[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-42.5亿元，较2020年第一季度的-64.43亿元有所收窄[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为44.29亿元，相比2020年第一季度的72.1亿元有所下降[63] - 期末现金及现金等价物余额为3.83亿元，较期初的8575万元大幅增长[64] 其他财务数据 - 公司总资产达1025.57亿元，同比增长17.39%[11] - 加权平均净资产收益率2.79%，同比增加0.64个百分点[11] - 政府补助金额3157.23万元[15] - 金融工具公允价值变动损失27.15亿元[15] - 永续债利息支出4276.82万元[11] - 公允价值变动收益为3698.63万元，去年同期为损失23.41亿元[56] - 公司所有者权益合计为265.09亿元人民币，与期初持平[69] - 母公司货币资金保持稳定，为8575.39万元人民币[71] - 母公司长期股权投资达104.46亿元人民币[73] 会计政策变更影响 - 预付款项因新租赁准则调整减少2006.59万元[64] - 固定资产因新租赁准则调整减少7.06亿元[66] - 使用权资产因新租赁准则新增8.49亿元[66] - 一年内到期的非流动负债因新租赁准则增加4173.53万元[66] - 应付账款因新租赁准则调整增加50.15万元[66] - 其他应付款因新租赁准则调整增加26.37万元[66] - 租赁负债为4.82亿元人民币，为首次执行新租赁准则新增项目[69][70] - 长期应付款减少4.00亿元人民币，调整后余额为64.57万元人民币[69] - 新租赁准则于2021年1月1日起执行，对期初留存收益及相关项目进行调整[70][79] 公司重大事项 - 公司向36名激励对象授予3980万份股票期权，行权价格6.21元/份；向220名激励对象授予2013.97万股限制性股票，授予价格3.73元/股[26] - 实际收到218名激励对象缴纳的限制性股票认缴款7455.34万元，对应1998.75万股[26] - 控股子公司象道物流以3.88亿元收购新疆连运100%股权，业绩承诺为2021-2023年净利润不低于3亿元的12%[26] - 控股股东象屿集团向中垦基金转让2.00%股份，中垦基金承诺24个月内不转让[29] - 公司发行10亿元公司债券，利率4%，证券简称"21象屿02"[29]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入从599亿元增长至超3600亿元[6] - 归母净利润从2.89亿元增长至13亿元[6] - 营业收入3602.15亿元人民币，同比增长32.23%[30] - 归属于上市公司股东的净利润12.99亿元人民币，同比增长17.51%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.05亿元人民币，同比增长21.65%[32] - 基本每股收益0.538元人民币，同比增长19.56%[34] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.540元人民币，同比增长22.73%[34] - 公司2020年营业收入3602亿元，同比增长32%[78] - 归属于上市公司股东的净利润13.00亿元，同比增长17.51%[78] - 营业收入达2724.12亿元同比增长32.23%[96] - 象屿农产营业收入270亿元，同比增长93%[84] - 金属矿产营业收入2325.08亿元，同比增长36.78%[104] - 农产品营业收入397.38亿元，同比增长70.49%[104] - 能源化工营业收入760.46亿元，同比增长12.45%[104] - 大宗商品采购分销及物流服务营业收入3560.48亿元同比增长32.15%[101] - 农产品采购分销服务营业收入397.38亿元同比增长70.49%[101] - 象屿物流（法人）本期营业收入5,856,914万元，净利润95,985万元，同比增长35%[136] - 香港拓威贸易有限公司（法人）本期营业收入2,699,201万元，净利润31,837万元，同比增长214%[136] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2639.61亿元同比增长33.81%[96] - 销售费用同比下降62.44%至42.58亿元[96] - 大宗商品采购分销及物流服务成本3489.86亿元，同比增长33.65%[105] 财务数据关键指标变化：现金流和净资产 - 经营活动产生的现金流量净额12.79亿元人民币，同比下降69.10%[32] - 归属于上市公司股东的净资产149.65亿元人民币，同比增长10.16%[32] - 净资产收益率突破10%大关[6] - 加权平均净资产收益率10.76%，同比增加1.15个百分点[34] - 净资产收益率10.76%，同比增加1.15个百分点[78] 财务数据关键指标变化：季度表现 - 2020年第一季度营业收入为66.93亿元人民币，第二季度为96.26亿元人民币，第三季度为106.17亿元人民币，第四季度为90.85亿元人民币[37] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2640.58万元人民币，第二季度为4026.22万元人民币，第三季度为2660.39万元人民币，第四季度为3669.49万元人民币[37] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-20.78亿元人民币，第二季度为9.45亿元人民币，第三季度为-9.74亿元人民币，第四季度为22.35亿元人民币[37] 各业务线表现 - 大宗商品采购分销服务板块经营货量超2亿吨，营业收入3502.91亿元[79] - 金属矿产供应链经营货量11829.24万吨，营业收入2325.08亿元[79] - 农产品供应链经营货量1594.28万吨，营业收入397.38亿元[79] - 能源化工供应链经营货量7108.74万吨，营业收入760.46亿元[79] - 大宗商品物流服务板块营业收入57.57亿元，同比增长3.23%[80] - 象道物流营业收入12.91亿元，同比降低28%[84] - 金属板块新开拓西王特钢项目后项目总数增至5个实现营业收入约900亿元[86] - 煤炭内贸业务量同比增长30%以上[88] - 铝产品跨省流通服务量和煤炭进口量均稳居全国前列[49] - 聚酯、塑料等产品业务量位居全国前列[49] 物流与运营能力 - 公司居2020年中国物流企业50强第2位[51] - 公司居2019年全国仓储企业100强第2位[51] - 公司拥有年运力超1500万吨的10万辆运输车辆[54] - 公司合作仓库约2000家[54] - 北粮南运实现运量约470万吨铝产品跨省流通运量约280万吨北煤南运运量近1000万吨[89] - 中欧中亚精品班列累计发运213列[89] 地区与进出口表现 - 境内营业收入3392.77亿元，同比增长30.71%[104] - 进出口总额超91亿美元同比增长41%[89] 管理层讨论和指引：业绩目标与战略方向 - 公司2021年营业收入目标为4000亿元[143] - 公司2021年成本费用目标控制在3972亿元以内[143] - 公司计划围绕锂钴为核心开展从矿石到电池的全产业链运营[143] - 公司依托象屿集团250万吨不锈钢冶炼一体化项目扩大东南亚市场[147] - 公司推动农业数字化平台实施和落地[146] - 公司持续巩固农业全产业链经营能力包括原粮种植产后服务粮食物流等五大领域[146] - 公司加快推动中越中泰等东南亚运输通道和物流能力建设[147] 管理层讨论和指引：风险管控 - 公司通过远期外汇合约等金融衍生工具加强汇率风险管控[151] - 公司通过强化三权分立体系完善保证金制度加强客户信用风险管控[151] - 公司运用期现结合二次定价公式结价等方式加强大宗商品价格波动风险管控[151] 分红与股东回报 - 累计分红近20亿元[6] - 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[11] - 2019年度现金分红总额为5.394亿元人民币，每10股派发现金红利2.5元[153] - 2020年度现金分红总额为6.463亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的55.94%[154] - 2019年中期现金分红总额为2.589亿元人民币，占年度净利润的26.60%[154] - 2018年度现金分红总额为2.589亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.82%[156] - 2020年度每10股派息3元[154] 资产、债务与融资活动 - 总资产873.65亿元人民币，同比增长32.91%[32] - 货币资金1163.63亿元，较上年末增长61.31%[114] - 应收账款1252.68亿元，较上年末增长128.74%[114] - 一年内到期的非流动资产同比下降89.94%至1,296.11万元，主要因退出信托计划[116] - 其他非流动金融资产同比激增360.34%至2,405.74万元，主因新增信托产品[116] - 衍生金融负债同比增长122.46%至47,010.91万元，系期货合约浮亏增加[116] - 应付票据同比增长51.52%至1,156,184.24万元，因供应链业务优化结算方式[116] - 合同负债新确认882,047.89万元，系预收款项按新收入准则重分类所致[116] - 应交税费同比增长131.52%至79,811.55万元，反映业务规模扩大及盈利增长[116] - 其他流动负债暴增31,011.39倍至347,014.16万元，主因发行ABS及超短融券[116][119] - 受限资产总额达713,709.06万元，含质押应收账款34,185.09万元及抵押固定资产214,482.87万元[120] - 公司通过供应链金融专项计划发行资产支持证券进行融资[200] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计773.95亿元[199] 投资与股权投资 - 报告期内投资额188,363.58万元，同比下降9.55%[126] - 对外股权投资中象道物流集团增资30,000万元持股60%[129] - 梁山象屿供应链有限责任公司注册资本1000万元，持股比例90%[131] - 厦门象屿报关行有限公司注册资本13.93万元，持股比例100%[131] - 山东恒隆粮油有限公司注册资本13000万元，持股比例100%[131] - 海南象屿国际商务有限责任公司注册资本10000万元，持股比例100%[131] - 厦门象屿资源有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[131] - 上海象屿物流发展有限责任公司增资扩股引入38600万元，持股比例由100%降至35%[132] - 公司向参股子公司厦门象屿金象融资租赁有限公司增资8000万元人民币[192] 金融资产与损益 - 归属于永续债持有人的税后利息1.44亿元人民币[34] - 2020年非经常性损益中政府补助金额为1.54亿元人民币，其中本期收到政府补助金额为1.28亿元人民币[37] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2486.42万元人民币[37] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-2.20亿元人民币[39] - 2020年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1858.98万元人民币[39] - 2020年交易性金融资产期末余额为49.46亿元人民币，较期初增加25.60亿元人民币[39] - 2020年衍生金融资产期末余额为3.18亿元人民币，较期初增加2.12亿元人民币[39] - 2020年其他非流动金融资产期末余额为2405.74万元人民币，较期初增加1883.14万元人民币[39] - 交易性金融资产期末数494,557.85万元，公允价值变动-4,162.08万元，投资收益6,451.23万元[133] - 衍生金融资产期末数31,825.89万元，公允价值变动21,110.27万元，投资收益-35,903.60万元[133] 研发与创新 - 研究团队拥有超50名专职研究人员覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类[56] - 研发投入总额3.25亿元，占营业收入比例0.01%[110] 关联交易 - 与PT Obsidian Stainless Steel关联交易采购额度不超过1,000亿元[177] - 与PT Obsidian Stainless Steel关联交易销售额度不超过400亿元[177] - 关联交易总额预计178.33亿元，实际执行150.41亿元，完成率84.3%[181] - 向PT Obsidian Stainless Steel采购商品预计100亿元，实际执行78.14亿元[181] - 向PT Obsidian Stainless Steel销售商品预计40亿元，实际执行37.73亿元，按会计准则确认收入24.88亿元[181][183] - 向厦门象屿集团销售商品预计23.5亿元，实际执行23.08亿元[181] - 接受厦门象屿集团服务预计3700万元，实际执行2678万元[181] - 公司与哈尔滨农村银行存款业务额度6亿元，贷款业务额度10亿元，实际存款余额19.24万元，贷款余额3600万元[181][183] - 公司与厦门农村银行存款业务额度20亿元，贷款业务额度15亿元，实际存款余额5.21亿元，贷款余额3.92亿元[181][183] - 公司与厦门国际银行存款业务额度30亿元，贷款业务额度30亿元，实际存款余额12.42万元，贷款余额2.96亿元[181][186] - 厦门象屿金象控股提供供应链金融服务余额31.49亿元，最高额度50亿元[186] - 公司2020年度向控股股东象屿集团及其关联公司借款最高余额不超过100亿元人民币[193] - 报告期内厦门象屿集团有限公司向公司提供资金发生额157.90亿元[193] - 香港象屿投资有限公司向公司提供资金累计2040万美元（折合人民币1.33亿元）[193] - 绥化象屿金谷生化科技有限公司向公司提供资金发生额5.33亿元，期末余额5.33亿元[193] - 报告期内关联方向上市公司提供资金总额164.56亿元[193] 资产处置与收购 - 转让福建象屿壳牌石油51%股权，交易价格3.48亿元[187] - 公司收购厦门速传报关行5%股权，账面价值13.69万元，评估价值13.93万元，转让价格13.93万元[188] - 公司收购厦门特贸象屿发展10%股权，账面价值140.35万元，评估价值339.38万元，转让价格339.38万元[188] 业绩承诺与补偿 - 贸易合资公司2020年经审计净利润为13886.27万元，超出业绩承诺目标9719.85万元约42.8%[161] - 象道物流2020年经审计净利润为371.43万元，远低于业绩承诺目标1.89亿元，完成率仅约2%[161] - 厦门五店港物流供应链有限公司已支付1.5亿元业绩补偿款[161] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则，2020年1月1日合同负债调整后金额为48.29亿元[164] - 存货项目因准则调整减少5.45亿元，从194.71亿元降至189.26亿元[164] - 预收款项因重分类减少53.57亿元，从53.76亿元降至1927.61万元[164] - 合同资产新增5.65亿元[164] - 其他流动负债因重分类增加5.49亿元，从1115.39万元增至5.6亿元[164] - 未分配利润因准则调整增加179.20万元[164] - 少数股东权益因准则调整减少4.99万元[164] - 合同资产减值准备重新计量金额为564,710.51元[167] 其他重要事项 - 公司代码600057简称厦门象屿[2] - 报告期为2020年1-12月[19] - 续聘容诚会计师事务所境内审计报酬为571万元[168] - 与厦门环资矿业仲裁案件标的金额3,021万元已结案[172] - 与宁波汇泰矿业委托合同纠纷标的金额1,991.92万元已结案[172] - 第一期员工持股计划初始筹集资金20,738万元[176] - 员工持股计划参与配股自筹资金3,039.29万元[176] - 截至2020年底员工持股计划持有公司股票22,190,034股[176] - 2015年中信焦炭板块利润总额为-60.68亿元[60] - 2015年中信钢铁板块利润总额为-589.55亿元[60] - 2019年中信焦炭板块利润总额升至31.32亿元[60] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为9.733亿元人民币[154] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为11.552亿元人民币[154] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为8.682亿元人民币[156] - 2020年公司回购股票用于股权激励支付总额为1.4亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.12%[156] - 公司总股本为21.5745亿股[153]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26,936,139.27万元，同比增长33.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润93,271.81万元，同比增长12.81%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,632.69万元，同比增长23.96%[17] - 2020年前三季度营业总收入2693.61亿元，同比增长33.8%[53] - 2020年第三季度营业总收入1061.74亿元，同比增长40.2%[53] - 2020年前三季度净利润13.01亿元，同比增长15.6%[57] - 2020年第三季度净利润4.06亿元，同比增长19.9%[57] - 归属于母公司股东的净利润9.33亿元，同比增长12.8%[57] - 母公司2020年前三季度营业收入为4.37亿元人民币，同比增长166.1%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.65%至264.70亿元[29] - 研发费用同比增长102.19%至87.98万元[29] - 2020年前三季度销售费用10.76亿元，同比大幅下降64.2%[53] - 2020年前三季度财务费用10.09亿元，与去年同期基本持平[53] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上年末减少79.05%，从238,548.11万元降至49,976.19万元[26] - 衍生金融资产较上年末增长317.21%，从10,651.11万元增至44,437.28万元[26] - 应收账款较上年末增长138.21%，从547,634.14万元增至1,304,502.14万元[26] - 预付款项较上年末增长144.01%，从832,657.44万元增至2,031,802.73万元[26] - 存货从194.71亿元增至249.48亿元[37] - 货币资金从72.14亿元增至75.21亿元[37] - 母公司其他应收款从28.05亿元人民币大幅增加至77.17亿元人民币，增长175.2%[47] - 长期股权投资从104.07亿元人民币微增至104.69亿元人民币[47] - 合同资产新增5.64亿元[76] - 存货从194.71亿元调整为189.26亿元，减少5.45亿元[76] 负债和权益项目变化 - 短期借款较上年末增长130.49%，从937,367.89万元增至2,160,539.17万元[26] - 其他应付款较上年末增长565.52%，从72,599.82万元增至483,168.06万元[27] - 应付债券较上年末增长94.53%，从99,828.09万元增至194,193.07万元[27] - 其他流动负债较上年末激增45,307.76%，从1,115.39万元增至506,474.76万元[27] - 应付账款从113.68亿元人民币减少至82.64亿元人民币，下降27.3%[41] - 合同负债项目新增91.09亿元人民币，而预收款项从53.76亿元人民币降至0.19亿元人民币[41] - 其他应付款从7.26亿元人民币激增至48.32亿元人民币，增长565.4%[41] - 流动负债合计从10.24亿元激增至575.24亿元，主要由于其他流动负债增加[49] - 应付债券从9.98亿元增至19.42亿元，增长94.6%[49] - 未分配利润从5.76亿元下降至2.11亿元，减少63.4%[49] - 预收款项从53.76亿元调整为1927.61万元，减少53.57亿元[79] - 合同负债新增48.29亿元[79] - 其他流动负债从1115.39万元调整为5.60亿元，增加5.49亿元[79] - 未分配利润减少15.25万元[82] - 归属于上市公司股东的净资产1,376,734.57万元，较上年度末增长1.35%[17] - 归属于母公司所有者权益从135.84亿元人民币增至137.67亿元人民币，增长1.3%[43] - 少数股东权益从82.12亿元人民币减少至77.96亿元人民币，下降5.1%[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,107,104.51万元，同比大幅下降[17] - 经营活动现金流量净额为-210.71亿元（去年同期-88.23亿元）[32] - 投资活动现金流量净额同比增长878.59%至5.46亿元[32] - 筹资活动现金流量净额同比增长157.29%至201.19亿元[32] - 经营活动现金流量净额为-210.71亿元，同比恶化138.9%[68] - 销售商品提供劳务收到现金2987.62亿元，同比增长35.0%[68] - 收到税费返还3.38亿元，同比增长171.7%[68] - 购买商品接受劳务支付现金3165.82亿元，同比增长40.7%[68] - 投资活动现金流量净额5.46亿元，同比增长878.5%[71] - 筹资活动现金流量净额201.19亿元，同比增长157.3%[71] - 期末现金及现金等价物余额56.03亿元[71] - 母公司经营活动现金流量净额1.35亿元，同比改善139.1%[74] - 母公司投资活动现金流量净额-47.15亿元，同比恶化194.8%[74] - 期初现金及现金等价物余额为4.04亿元人民币[76] - 期末现金及现金等价物余额为2.13亿元人民币[76] 收益和综合收益 - 加权平均净资产收益率7.76%，同比增加0.68个百分点[17] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长18.18%[17] - 本期收到政府补助8,904.74万元[21] - 金融工具公允价值变动损益-16,511.68万元[21] - 公司2020年前三季度综合收益总额为12.69亿元人民币，同比增长10.7%[62] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9.02亿元人民币，同比增长6.6%[62] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长18.2%[62] - 母公司前三季度投资收益为2.99亿元人民币，同比下降42.0%[63] - 母公司前三季度公允价值变动收益为458.91万元人民币，同比改善131.2%[63] - 其他综合收益税后净额前三季度为-4036.09万元人民币，同比恶化293.4%[60] - 归属于母公司所有者的其他综合收益为-3060.66万元人民币，同比恶化256.6%[60] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失3060.66万元人民币[60] - 母公司前三季度净利润为2.73亿元人民币，同比下降43.1%[66] - 综合收益总额为-766.62万元，同比变化-18.0%[68] 其他财务数据 - 总资产8,999,508.69万元，较上年度末增长36.91%[17] - 厦门象屿集团有限公司持股1,165,752,723股，占总股本54.03%[24] - 公司总资产从657.32亿元人民币增长至899.95亿元人民币，增幅达36.9%[41][43] - 母公司货币资金从4.04亿元人民币减少至2.13亿元人民币，下降47.3%[43] - 递延所得税资产增加14.12万元[79] - 资产总计增加1964.07万元[82] - 货币资金为4.04亿元人民币[86] - 交易性金融资产为8484万元人民币[86] - 预付款项为2802.52万元人民币[86] - 其他应收款为28.05亿元人民币，其中应收股利为3.65亿元人民币[86] - 一年内到期的非流动资产为1亿元人民币[86] - 流动资产合计为34.21亿元人民币[86] - 长期股权投资为104.07亿元人民币[86] - 非流动资产合计为105.45亿元人民币[86] - 资产总计为139.66亿元人民币[86] - 负债合计为25.85亿元人民币[89]

收入和利润（同比环比） - 营业收入163.19亿元人民币，同比增长30.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6.67亿元人民币，同比增长18.11%[19] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长21.74%[19] - 加权平均净资产收益率5.56%，同比增加0.58个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降19.00%[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.59%，同比减少1.35个百分点[22] - 公司2020年上半年营业收入1632亿元同比增长30%[57] - 公司2020年上半年归母净利润6.67亿元同比增长18.11%[57] - 公司2020年上半年净资产收益率5.56%同比增加0.58个百分点[57] - 公司2020年二季度营业收入963亿元同比增长37%环比增长44%[57] - 公司2020年二季度归母净利润4.03亿元同比增长33%环比增长52%[57] - 营业收入同比增长30.01%至12,551,850.30千元[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.14%至12,145,088.09千元[72] - 销售费用同比下降68.17%至189,871.22千元[72] - 研发费用同比增长131.10%至276.36千元[72] - 公司2020年上半年毛利率1.66%同比下降1.58个百分点[57] 各条业务线表现 - 大宗商品采购分销业务经营货量超8700万吨同比增长21%[58] - 金属矿产供应链营业收入超1100亿元同比增长43%毛利率1.12%[58] - 农产品供应链营业收入超130亿元同比增长24%毛利率3.22%[58] - 能源化工供应链经营货量超3200万吨同比增长32%[58] - 中国—印尼国际物流线路运输量366万吨[60][67] - 进口清关量195万吨，同比增长30%，其中塑化产品进口清关量117万吨[60] - 国储粮平均仓储量约940万吨，同比下降12%[60][61] - 铁路发送量200万吨，同比下降31%；到达量163万吨，同比持平[60] - 象道物流营业收入5.78亿元，同比下降42%；净利润0.10亿元，同比下降89%[61] - 象屿农产营业收入87.32亿元，同比增长20%；净利润0.92亿元，同比下降31%[61] - 粮食供应链业务贡献营业收入超80亿元，同比增长超20%[61] - 自种及合作种植面积超170万亩，同比增长65%[65] - 全程供应链管理服务项目贡献营业收入近500亿元，同比增长超40%[65] - 进出口总额达41.3亿美元，同比增长33%，其中进口34.3亿美元，同比增长43%[67] - 子公司厦门象屿物流营收309.57亿元，净利润8.05亿元（去年同期3.50亿元）[96] - 福建兴大进出口贸易营收258.75亿元，净利润1.81亿元（去年同期1.21亿元）[96] 管理层讨论和指引 - 公司推动产业链上下游业务延伸，深化物流资源整合以提升竞争力[99] - 公司强化三权分立体系及保证金制度，加强客户信用风险和大宗商品价格波动风险管控[99] - 公司通过远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本，应对进出口贸易规模提升带来的汇率风险[99] - 公司业务规模增长导致运营管理风险提升，需加强风险管控和信息系统建设[99] - 公司面临大宗商品价格波动加剧风险，受全球宏观经济不确定性及国内经济增速放缓影响[99] - 行业集中度不断提升，新兴经营业态出现，公司面临市场化竞争加剧风险[99] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-113.36亿元人民币[19] - 总资产792.18亿元人民币，较上年度末增长20.52%[19] - 归属于上市公司股东的净资产135.74亿元人民币，较上年度末下降0.07%[19] - 报告期归属于可续期信托贷款和长期含权中票持有人的税后利息为6,791.16万元人民币[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长108.61%至1,277,964.89千元[75] - 其他应付款减少50.97%至67,279.97万元，主要因归还控股股东借款[88] - 一年内到期的非流动负债增长90.71%至135,154.36万元，主要因长期借款到期[88] - 应付债券增长200.16%至299,285.20万元，主要因新发行公司债券[88] - 受限资产总额达69.28亿元，其中货币资金受限18.64亿元（保证金及存款）[89] - 固定资产抵押20.55亿元，无形资产抵押5.49亿元用于借款[89] - 报告期内对外股权投资额91,520.08万元，同比增长36.55%[92] - 交易性金融资产期末余额144,556.84万元，公允价值变动收益429.74万元[93] - 衍生金融资产公允价值变动收益11,573.08万元，投资收益34,547.69万元[93] - 公司资产负债率从66.84%上升至72.49%，增加5.65个百分点[188] - 公司流动比率从1.35降至1.28，下降5.19%[188] - 公司速动比率从0.81升至0.86，增长6.17%[188] - 公司EBITDA利息保障倍数保持3.23不变[188] - 2020年6月30日货币资金为95.32亿元较2019年末的72.14亿元增长32.1%[198] - 2020年6月30日交易性金融资产为14.46亿元较2019年末的23.85亿元下降39.4%[198] - 2020年6月30日应收账款为98.83亿元较2019年末的54.76亿元增长80.5%[198] - 2020年6月30日预付款项为141.25亿元较2019年末的83.27亿元增长69.6%[198] - 2020年6月30日存货为204.56亿元较2019年末的194.71亿元增长5.1%[198] - 2020年6月30日流动资产合计为625.44亿元较2019年末的490.25亿元增长27.6%[198] - 2020年6月30日固定资产为95.72亿元较2019年末的97.77亿元下降2.1%[198] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2.12亿元人民币[24] - 政府补助金额为8427.74万元人民币，其中本期实际收到5613.83万元人民币[24] - 资金占用费收益为1236.41万元人民币[24] - 委托资产管理收益为206.68万元人民币[24] - 金融工具公允价值变动及处置收益为1.53亿元人民币[24] - 应收款项减值准备转回1724.44万元人民币[24] - 其他营业外收支净额2292.70万元人民币[24] 关联交易 - 与PT Obsidian Stainless Steel关联交易采购商品预计不超过100亿元，上半年实际执行206.96亿元[118][119] - 与PT Obsidian Stainless Steel关联交易销售商品预计不超过40亿元，上半年实际执行141.35亿元[118][119] - 与厦门象屿集团关联交易销售商品预计17.5亿元，上半年实际执行6.37亿元[119] - 与厦门集装箱码头集团关联交易销售商品预计8亿元，上半年实际执行7.71亿元[119] - 上半年日常关联交易实际执行总额502.26亿元，占预计总额1722.25亿元的29.2%[119] - 控股股东象屿集团提供资金发生额66.44亿元[126] - 香港象屿投资提供资金发生额1.04亿元（折合1465万美元）[126] - 关联方借款总额发生额67.47亿元[126] 担保和融资 - 担保总额占公司净资产比例252%[130] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为342.26亿元[131] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为722.41亿元[131] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为342.26亿元[131] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额达256.03亿元[131] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为274.39亿元[131] - 公司及控股子公司获银行授信总额912.7亿元，实际使用520.6亿元[192] - 公司2020年度获批银行授信额度1020亿元[192] - 公司发行2020年第一期公司债券8亿元，利率3.95%[176] - 公司发行2020年第二期公司债券12亿元，利率3.65%[176] - 公司2017年发行公司债券10亿元，利率5.18%[176] - 截至2020年1月31日公司未经审计借款余额为223.2亿元较上年末新增借款54.36亿元占上年末净资产的24.95%[194] - 截至2020年2月29日公司未经审计借款余额为325.16亿元较上年末新增借款156.31亿元占上年末净资产的71.74%[194] - 截至2020年6月30日公司未经审计借款余额约306.88亿元较上年末新增借款约137.88亿元占上年末净资产的63.26%[194] 股东和股权 - 普通股股东总数48,664户[168] - 厦门象屿集团有限公司持股1,165,752,723股占比54.03%[168] - 云南国际信托有限公司持股95,019,107股占比4.40%[168] - 全国社保基金五零三组合持股59,999,714股占比2.78%[168] - 厦门海翼集团有限公司持股50,226,994股占比2.33%[168] - 公司员工持股计划持股35,812,178股占比1.66%[168] - 高毅邻山1号远望基金持股30,000,000股占比1.39%[168] - 董事张水利增持200,000股[171] - 董事邓启东增持225,500股[171] - 高管肖静勤增持122,300股[171] - 第一期员工持股计划初始筹集资金20738万元，购买公司股票19929788股[113] - 第一期员工持股计划参与配股自筹资金3039.29万元，认购配售股份4982447股[113] - 实施公积金转增股本后员工持股计划持有公司股票增至36870108股[113] - 截至2020年6月30日员工持股计划减持1057930股，剩余持有35812178股[113] - 公司回购股份累计1371.77万股占总股本0.64% 最高价5.80元/股 最低价5.60元/股 总支付金额7851.89万元[162] - 公司回购股份方案调整后价格上限为8.50元/股[162] - 公司回购股份资金范围为不低于0.7亿元且不超过1.4亿元[162] 公司资源和能力 - 公司物流网络覆盖全国，位列2020年中国物流企业50强第2位[34] - 公司拥有超50名专职研究人员覆盖三大品类产业链研究[38] - 风险管控体系包含三道防线：业务部门、总部职能部门和审计部门[41] 控股股东承诺 - 公司控股股东象屿集团承诺长期履行解决同业竞争义务，避免与公司业务直接或间接竞争[105] - 公司控股股东象屿集团承诺长期规范关联交易，确保交易按市场公平原则进行[105] - 象屿集团承诺若公司因土地闲置遭受处罚将按实际损失赔偿，涉及土地面积68,975.4平方米[108] 信用评级 - 公司2020年6月主体信用评级由AA+上调至AAA，相关债券信用等级均调整为AAA[182] 银行关系 - 与哈尔滨农村商业银行存款余额1503.57万元，贷款余额3.48亿元[121] - 与厦门农村商业银行存款余额1.72亿元，贷款余额3.48亿元[121] - 厦门象屿金象控股提供供应链金融服务余额14.75亿元，最高额度50亿元[122] 投资和收购 - 收购厦门速传报关行5%股权，转让价格13.93万元[124] - 收购厦门特贸象屿发展10%股权，转让价格339.38万元[124] 社会责任 - 公司为租户减免租金近2,500万元[70] - 公司缴纳税收约13亿元[70] - 控股子公司象屿物流向甘肃省临夏州东乡县捐赠10万元[135] - 控股子公司速传供应链及福建兴大进出口向甘肃省临夏州东乡县两村合计捐款25万元[135] - 公司报告期内消费扶贫金额为6万元[135] 环境保护 - 控股子公司南通象屿海洋装备有限责任公司被列为排污重点单位[137] - 象屿海装废水化学需氧量检测结果为193mg/L（标准限值500mg/L）[143] - 一般固体废物处置量3360.02吨[153] - 危险废物处置量223.66吨[153] - 6废气排气筒VOCs排放浓度3.72 mg/m³[149] - 6废气排气筒VOCs排放速率0.112 kg/h[149] - 2废气排气筒VOCs排放浓度3.83 mg/m³[149] - 2废气排气筒VOCs排放速率0.042 kg/h[149] - 10废气排气筒VOCs排放浓度4.56 mg/m³[153] - 10废气排气筒VOCs排放速率0.134 kg/h[153] - 无组织废气VOCs最高浓度0.0929 mg/m³[153] - 无组织废气总悬浮颗粒物最高浓度0.417 mg/m³[153] - 象屿海装整体改造项目于2017年10月获环评批复 2018年12月竣工 实际生产负荷达设计能力75%以上[158] - 象屿海装综合技术改造项目于2020年6月获环评批复（通行审投环[2020]71号）[158] - 突发环境事件应急预案于2020年1月4日完成备案[159] - 粉尘处理达到《大气污染物综合排放标准》二级标准[157] - 漆雾及有机废气经净化处理后达到《大气污染物综合排放标准》二级标准[157] - 焊接烟尘采用移动式袋式除尘机处理[157] - 报告期内未发生超标排放现象[160] 法律诉讼 - 公司与北京广润隆投资有限公司仲裁案结案，涉诉金额3021万元[109] 利润分配 - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增，每10股送红股、派息、转增数均为0[104]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入669.27亿元，较上年同期552.20亿元增长21.20%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，较上年同期2.62亿元增长0.61%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.014亿元，较上年同期2.46亿元减少94.42%[11] - 基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长10.00%[11] - 2020年第一季度公司营业总收入669.27亿元，较2019年第一季度的552.20亿元增长21.20%[42] - 2020年第一季度公司净利润3.85亿元，较2019年第一季度的3.54亿元增长8.61%[44][46] - 2020年第一季度公司投资收益3.81亿元，较2019年第一季度的0.81亿元增长370.39%[42] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2.64亿元，较2019年第一季度的2.62亿元增长0.61%[46] - 2020年第一季度营业收入8163893.84元，2019年第一季度4813125.09元[48] - 2020年第一季度净利润 -10038152.54元，2019年第一季度971534.57元[50] - 2020年第一季度基本每股收益0.11元/股，2019年第一季度0.10元/股[48] - 2020年第一季度综合收益总额386353984.88元，2019年第一季度343870592.68元[48] 成本和费用（同比环比） - 2020年1 - 3月销售费用为2.66亿元，2019年1 - 3月为8.66亿元，变动比例 -69.31%，主要因执行新收入准则调整物流费用核算[21] - 2020年第一季度公司营业总成本666.09亿元，较2019年第一季度的546.49亿元增长21.88%[42] 其他财务数据 - 本报告期末总资产836.28亿元，较上年度末657.32亿元增长27.23%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.16亿元，较上年度末135.84亿元增长1.70%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -207.85亿元，上年同期为 -114.43亿元[11] - 加权平均净资产收益率为2.15%，较上年同期减少0.15个百分点[11] - 交易性金融资产从2019年12月31日的23.85亿元降至2020年3月31日的7.81亿元，变动比例 -67.26%，主要因年初理财产品到期[20] - 衍生金融资产从2019年12月31日的1.07亿元增至2020年3月31日的4.13亿元，变动比例287.84%，主要因期货套保合约浮盈增加[20] - 应收账款从2019年12月31日的54.76亿元增至2020年3月31日的72.95亿元，变动比例33.20%，主要因本期供应链业务规模扩大[20] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为4.26亿元，2019年1 - 3月为 -13.17亿元，变动主要因短期理财产品到期收回投资[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为208.60亿元，2019年1 - 3月为101.55亿元，变动比例105.41%，主要因本期取得借款及发行公司债券增加[23] - 2020年3月31日公司资产总计836.28亿美元，较2019年12月31日的657.32亿美元增长27.22%[31][34] - 2020年3月31日公司负债合计616.43亿美元，较2019年12月31日的439.36亿美元增长39.96%[31][34] - 2020年3月31日公司所有者权益合计219.85亿美元，较2019年12月31日的217.96亿美元增长0.87%[34] - 2020年3月31日公司流动资产合计668.63亿美元，较2019年12月31日的490.25亿美元增长36.38%[31] - 2020年3月31日公司非流动资产合计167.65亿美元，较2019年12月31日的167.08亿美元增长0.34%[31] - 2020年3月31日公司短期借款193.38亿美元，较2019年12月31日的93.74亿美元增长106.30%[31] - 2020年3月31日公司货币资金8.95亿美元，较2019年12月31日的4.04亿美元增长121.67%[35] - 2020年3月31日公司其他应收款95.12亿美元，较2019年12月31日的28.05亿美元增长239.11%[35] - 2020年3月31日公司长期股权投资16.14亿美元，较2019年12月31日的15.58亿美元增长3.56%[31] - 2020年3月31日公司应付债券29.92亿美元，较2019年12月31日的9.98亿美元增长199.79%[34] - 2020年第一季度公司资产总计2123.56亿元，较2019年的1396.61亿元增长52.05%[40][42] - 2020年第一季度公司负债合计989.95亿元，较2019年的258.50亿元增长282.96%[40] - 2020年第一季度公司所有者权益合计1133.61亿元，较2019年的1138.10亿元下降0.40%[42] - 2020年第一季度公司公允价值变动收益为 -1.04亿元，2019年第一季度为 -0.05亿元[46] - 2020年第一季度公司其他综合收益的税后净额为0.15亿元，2019年第一季度为 -1.05亿元[46] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金76962452814.51元，2019年第一季度62001407063.50元[50] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计77390552903.66元，2019年第一季度62164107692.85元[54] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计98175291698.60元，2019年第一季度73607085057.18元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -20784738794.94元，2019年第一季度 -11442977364.33元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计5275875352.09元，2019年第一季度1279424037.67元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计30955197365.79元，2019年第一季度20038593925.45元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，2019年同期为4974.26万元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -64.43亿元，2019年同期为 -9.19亿元[56][58] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为72.10亿元，2019年同期为8.59亿元[56][58] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.81亿元，2019年同期为 -1315.65万元[58] - 2020年1月1日较2019年12月31日，存货减少5.45亿元，合同资产增加5.65亿元，预收款项减少53.57亿元，合同负债增加48.29亿元[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1105.20元，2019年同期为8270.56万元[56] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为78.40亿元，2019年同期为6.92亿元[58] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为5.90亿元，2019年同期为9500.00万元[58] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3831.06万元，2019年同期为3216.65万元[58] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为66.06亿元，2019年同期为38.03亿元[56] - 流动负债合计为36398949350.85元，较之前数据增加20064209.08元[65] - 非流动负债合计为7537486957.69元[65] - 负债合计为43936436308.54元，较之前数据增加20064209.08元[65] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为13583977654.23元[65] - 少数股东权益为8212043829.70元[65] - 所有者权益（或股东权益）合计为21796021483.93元[67] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为65732457792.47元，较之前数据增加20064209.08元[67] - 母公司2020年1月1日流动资产合计为3421314413.63元[69] - 母公司2020年1月1日非流动资产合计为10544742751.84元[71] - 实收资本（或股本）为21.57454085亿元[74] - 其他权益工具为30亿元，其中永续债为30亿元[74] - 资本公积为54.5817529355亿元[74] - 盈余公积为1.8950195527亿元[74] - 未分配利润为5.7588165888亿元[74] - 所有者权益（或股东权益）合计为113.810129927亿元[74] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为139.6605716547亿元[74] 股东信息 - 报告期末股东总数为46,811户[15] - 厦门象屿集团有限公司持股11.66亿股，占比54.03%[15] 公司决策与行动 - 公司拟使用0.7 - 1.4亿元自有资金回购股份用于股权激励，回购价格不超6.04元/股，截至期末尚未回购[24] - 公司于2020年1月15日、3月2日分别发行8亿元、12亿元公司债券，票面利率分别为3.95%、3.65%，期限均为5年期[24] 会计准则执行 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，调整年初留存收益及相关项目金额[68] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则[74] - 执行新收入准则不追溯调整前期比较数据[75] 审计信息 - 审计报告不适用[75]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为2724.12亿元人民币，同比增长16.41%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为11.06亿元人民币，同比增长10.84%[29] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10.73亿元人民币，同比大幅增长199.56%[29] - 基本每股收益为0.45元/股，同比增长12.50%[32] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元/股，同比增长300.00%[32] - 加权平均净资产收益率为9.61%，同比增加0.31个百分点[32] - 公司实现营业收入2724.12亿元，同比增长16.41%[64] - 归属于上市公司股东的净利润11.06亿元，同比增长10.84%[64] - 净资产收益率9.61%，同比增加0.31个百分点[64] - 公司营业收入为272.41亿元，同比增长16.41%[86] - 公司2019年净利润为33,374,162.92元[37] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为9.733亿元[148] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为8.682亿元[148] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6.275亿元[148] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为263.96亿元，同比增长15.99%[86] - 销售费用为4.26亿元，同比增长47.17%[86] - 公司2020年成本费用控制在2840亿元以内[134] 业务线表现 - 大宗商品采购分销服务经营货量超1.4亿吨，营业收入超2600亿元[64] - 金属矿产供应链经营货量超8000万吨，营业收入近1700亿元，毛利率2.12%[64] - 农产品供应链经营货量超880万吨，营业收入233亿元，毛利率5.93%[65] - 能源化工供应链经营货量超5500万吨同比增长55%，营业收入676亿元，毛利率3.04%[65] - 煤炭供应链经营货量超4700万吨同比增长超60%，进口量超2200万吨约占全国6.2%[65] - 黑色金属供应链经营货量超4200万吨，营业收入超1000亿元[64] - 铝产品供应链经营货量超1000万吨同比增长36%，营业收入近200亿元同比增长45%[64] - 黑色金属供应链营业收入约770亿元，同比继续保持增长[72] - 大宗商品采购分销服务及物流服务营业收入2,694.32亿元，毛利率3.09%，同比增加0.48个百分点[69] - 厦门象屿物流营业收入590.04亿元，净利润7.11亿元，同比增长235%[124][127] - 上海闽兴大国际净利润2.24亿元，同比增长369%[124][127] - 福建兴大进出口净利润2.64亿元，同比增长226%[124][127] - 黑龙江象屿农业净利润1.95亿元，同比下降53%[127] - 象道物流2019年净利润1.93亿元，超过业绩承诺目标1.84亿元[159] - 贸易合资公司2019年净利润1970.60万元，超过业绩承诺目标1872.76万元[159] 物流业务表现 - 公司依托大宗商品供应链业务流量布局物流核心资源[6] - 象道物流铁路发送量超550万吨，到达量近400万吨，营业收入17.92亿元，净利润1.93亿元[69] - 国储粮食库存总量约900万吨，同比保持稳定[69][71] - 北方港口粮食下海量近600万吨，南方港口到达量近450万吨[69] - 粮食收购量超500万吨[71] - 汽运最大发运能力提升至5.5万吨/天，较上年同期增长40%以上[71] - 北煤南运实现运量超700万吨，同比大幅增长[77] - 公司推动完善多式联运物流服务体系[133][137] 现金分红政策 - 公司坚持积极的现金分红政策[4] - 2019年两次分红合计每股0.24元[4] - 拟每10股派发现金红利2.5元（含税）[11] - 2019年现金分红共计5.18亿元，占2018年可供分配净利润60%[84] - 2018年度现金分红总额为2.588944902亿元[144] - 2019年半年度现金分红总额为2.588944902亿元[144] - 公司2019年中期每10股派发现金红利1.2元（含税），共计分配现金红利2.589亿元[148][149] - 2019年中期现金分红占2019年度归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.60%[148][149] - 2019年度现金分红总额为5.394亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为55.42%[148] - 2018年度现金分红总额为2.589亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.82%[148] - 2017年度现金分红总额为1.458亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.23%[148] - 2019年中期权益分派已于2019年10月8日实施完毕[147][149] - 公司严格执行现金分红决策程序，中小股东合法权益得到充分维护[147] 财务投资和金融资产 - 交易性金融资产期末余额238,548.11万元，较期初增加119,206.59万元[37] - 衍生金融资产期末余额10,651.11万元，当期变动5,009.08万元[37] - 交易性金融资产为238,548.11万元，占总资产比例为3.63%[107] - 衍生金融资产为10,651.11万元，较上期增长88.78%[107] - 交易性金融资产公允价值变动收益17.59万元，投资收益4126.93万元，期末余额238548.11万元[124] - 衍生金融资产公允价值变动收益4900.25万元，投资收益13910.99万元[124] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-308,710,897.94元[36] - 委托他人投资或管理资产的损益2018年为42,765,289.01元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41.40亿元人民币，同比增长104.20%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元，同比增长104.20%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.92亿元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.60亿元，同比下降136.55%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,144,297.74元[36] 资产和负债变动 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为135.84亿元人民币，同比增长12.20%[29] - 2019年末总资产为657.32亿元人民币，同比增长20.12%[29] - 应付票据为763,051.69万元，较上期增长32.24%[110] - 应付账款为1,136,751.01万元，较上期大幅增长123.44%[110] - 商誉为1,387.86万元，较上期增长91.93%[110] - 应收票据及应收账款拆分后金额分别为3.45亿元和48.80亿元[166] - 应付票据及应付账款拆分后金额分别为57.70亿元和50.88亿元[166] - 受限资产总额为5,760,785,141.72元，包括质押及抵押资产[114] - 货币资金中1,116,141,469.85元作为保证金及应计利息受限[111] 关联交易和对外投资 - 子公司象屿物流获工银投资和农银投资现金增资20亿元人民币，增资后各持股9.37%[120] - 香港拓威贸易有限公司注册资本由24392.60万港币增至34642.60万港币，增幅42%[119] - 象屿（新加坡）有限公司注册资本由1000万美元增至2300万美元，增幅130%[119] - 与易大宗合资设立厦门贸易公司注册资本20亿元人民币，公司持股51%[120] - 报告期内对外股权投资额为208,260.47万元，较上年同期下降58.74%[117] - 公司2019年度向控股股东象屿集团及其关联公司借款最高余额不超过70亿元人民币[183] - 公司与哈尔滨农商行存款业务最高余额6亿元，贷款业务最高余额10亿元；与厦门农商行存款业务最高余额20亿元，贷款业务最高余额15亿元[183] - 公司向厦门现代码头销售焦炭等原材料预计金额7,500万元，实际执行5,854.68万元[183][187] - 公司向厦门黄金投资采购大宗商品预计金额15,000万元，实际执行5,687.30万元[183][187] - 象屿金控为公司提供供应链金融服务最高余额从30亿元提升至50亿元人民币[191] - 截至2019年末象屿金控实际服务余额为25.82亿元[191] - 公司与象屿集团关联交易中销售商品预计22亿元，实际执行16.35亿元，完成率74.3%[184] - 公司与厦门黄金投资销售商品预计18.1亿元，实际执行5.33亿元，完成率29.4%[187] - 公司从哈农商行获得贷款余额2.8亿元，支付利息1,361.63万元[190] - 公司在厦门农商行存款余额5.74亿元，贷款余额5.08亿元，理财收益719.63万元[190] - 厦门象屿高尚物业服务有限公司100%股权转让实际价格为507.92万元[192][194] - 厦门象屿高尚物业服务有限公司股东全部权益评估价格为1362.54万元[192] - 厦门象屿高尚物业服务有限公司账面未分配利润854.62万元[192] - 绥化象屿粮油科技有限责任公司转让1.54%绥化象屿能源股权价格为0元[194] - 公司及子公司2019年度向控股股东借款最高余额不超过70亿元人民币[195] - 公司全资子公司参与资产支持票据获取信托贷款9.96亿元[196] - 扣除信托业保障基金后实际获取贷款9.8604亿元[196] - 股权转让后信托贷款变更为8.57亿元[199] - 象屿海装开展融资租赁交易融资金额2亿元期限5年利率6.65%[199] 会计政策和准则变更 - 新金融工具准则导致合并报表归母权益减少3057.03万元[164] - 新金融工具准则影响母公司股东权益增加17.21万元[164] - 应收款项融资项目新增反映以公允价值计量的应收票据[164] - 利润表调整信用减值损失列报位置[165] - 公司参股子公司哈农商行调减2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元[171] - 哈农商行调减2018年度净利润7.1亿元[171] - 公司按持股比例调减2018年度投资收益7029万元[171] - 公司调减2018年度净利润7029万元[171] - 公司调减2019年期初未分配利润7029万元[171] - 公司调减2019年期初长期股权投资7029万元[171] 其他重要事项 - 公司2019年营业收入和归母净利润实现连续七年增长[4] - 公司归母净利润年均复合增长率达40%[4] - 公司总股本为2,157,454,085股[11] - 公司营业规模较2016年翻两番[4] - 公司助力象屿集团迈入《财富》世界500强[4] - 公司核心优势品种业务量名列行业前茅[4] - 第四季度营业收入为711.70亿元人民币[33] - 计入当期损益的政府补助为169,349,873.66元，其中本期收到政府补助金额10,242.49万元[36] - 非流动资产处置损益为9,386,322.42元[36] - 其他营业外收入和支出为139,693,194.82元[36] - 少数股东权益影响额为6,553,714.00元[36] - 投资收益为-0.18亿元，同比下降128.40%[86] - 公司累计缴纳税收约25亿元[85] - 前五名客户销售额占公司全部营业收入比例为10.94%[100] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例为21.30%[100] - 研发投入总额为2100.31万元，占营业收入比例为0.01%[105] - 研发人员数量为61人，占公司总人数比例为1.08%[105] - 引进市场化债转股增资20亿元人民币[83] - 公司通过套期保值应对大宗商品价格波动风险[137][142] - 公司运用远期外汇合约管理汇率风险[142] - 公司积极探索区块链物联网技术在大宗商品供应链应用[132][137] - 公司社会物流总费用占GDP比率远高于欧美发达国家[131] - 公司承诺24个月内防止募集资金被类金融子公司占用[158] - 象屿集团承诺限制小额贷款公司业务区域范围[158] - 公司聘任容诚会计师事务所2019年度审计报酬为519万元[172] - 公司第一期员工持股计划初始筹集资金20738万元[180] - 员工持股计划通过二级市场买入1992.98万股公司股票[180] - 员工持股计划参与配股自筹资金3039.29万元[180] - 公司2020年力争实现营业收入2863亿元[134]

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现2,012.419亿元，同比增长17.86%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8.268亿元，同比增长7.52%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为7.715亿元，同比大幅增长201.71%[17] - 营业总收入2019年前三季度为2012.42亿元人民币，同比增长17.9%[48] - 归属于母公司股东的净利润2019年前三季度为8.27亿元人民币，同比增长7.5%[52] - 2019年前三季度营业收入为164.27亿元人民币，对比2018年同期600.94亿元下降72.7%[58] - 2019年第三季度单季营业收入为592.19万元，较2018年同期2162.24万元下降72.6%[58] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为84.63亿元人民币，较2018年同期69.61亿元增长21.6%[57] - 2019年前三季度基本每股收益为0.33元/股，较2018年同期0.31元增长6.5%[57] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长6.45%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长至300,454.07万元，同比增长50.42%，主要因铝产品等核心产品供应链业务中物流配套服务增加以及煤炭、农产品业务量增长[29] - 研发费用下降至435.13万元，同比减少73.3%，主要因前期研发项目完成且本报告期未新增研发项目[29] - 营业总成本2019年前三季度为1996.96亿元人民币，同比增长17.6%[48] - 财务费用2019年前三季度为10.01亿元人民币，同比增长9.1%[52] - 销售费用2019年前三季度为30.05亿元人民币，同比增长50.4%[52] - 研发费用2019年前三季度为435.13万元人民币，同比下降73.3%[52] - 2019年前三季度利息收入10.93亿元，较2018年同期14.55亿元下降24.9%[58] - 2019年前三季度财务费用为-3.99亿元（收益），较2018年同期-6.94亿元收益减少42.5%[58] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.86亿元人民币，同比增长28.1%[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-88.226亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额转为正数5,579.55万元，主要因上年同期支付工程款和股权收购款而本报告期未发生[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-882,262.92万元，主要因供应链业务规模扩张导致采购付现现金增加[29] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金2212.70亿元，较2018年同期19513.29亿元增长13.4%[63] - 购买商品和接受劳务支付的现金为2249.62亿元人民币，同比增长16.1%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-88.23亿元人民币，同比恶化266.5%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为0.56亿元人民币，较上年同期-18.27亿元有所改善[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为78.20亿元人民币，同比增长25.3%[68] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为20.84亿元人民币，同比增长43.7%[66] - 取得借款收到的现金为426.73亿元人民币，同比增长54.2%[66] - 偿还债务支付的现金为327.76亿元人民币，同比增长51.8%[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16.93亿元人民币，同比增长48.9%[66] - 期末现金及现金等价物余额为55.35亿元人民币，同比减少14.0%[68] - 2019年前三季度收到的税费返还1.24亿元，较2018年同期1.17亿元增长6.1%[63] 资产和负债变动 - 公司总资产达到680.379亿元，较上年度末增长24.33%[17] - 预付款项大幅增长102.29%至138.89亿元，主要因业务发展需要增加商品采购[25] - 存货增长34.01%至207.31亿元，主要因业务发展需要增加库存储备[26] - 衍生金融资产增长413.41%至2.9亿元，主要因贵金属租赁合约和外汇合约浮盈增加[25] - 短期借款增长60.5%至166.92亿元，为业务发展需要增加短期借款[26] - 预收款项增长51.87%至69.82亿元，主要因预收客户货款增加[26] - 其他应收款增长52.72%至14.1亿元，主要因期货保证金增加[25] - 其他应付款增长56.38%至9.79亿元，主要因控股股东借给公司的款项增加[26] - 应付股利增长79.34%至2.27亿元，主要因应付普通股股利增加[26] - 其他非流动负债增加至114,957.04万元，同比增长91.6%，主要因资产支持票据信托贷款增加[29] - 货币资金为71.12亿元，较年初70.25亿元略有增长[33] - 预付款项大幅增长至138.89亿元，较年初68.66亿元增加约102.4%[33] - 存货增长至207.31亿元，较年初154.70亿元增加约34.0%[37] - 短期借款增长至166.92亿元，较年初103.99亿元增加约60.5%[37] - 交易性金融资产为7.62亿元，衍生金融资产为2.90亿元，较年初的0.56亿元大幅增加[33] - 公司总负债从352.74亿元人民币增加至482.41亿元人民币，增长36.8%[40] - 流动负债从288.78亿元人民币增至402.01亿元人民币，增长39.2%[40] - 非流动负债从63.96亿元人民币增至80.40亿元人民币，增长25.7%[40] - 预收款项从45.97亿元人民币增至69.82亿元人民币，增长51.9%[40] - 应付职工薪酬从5.43亿元人民币减少至4.04亿元人民币，下降25.6%[40] - 应交税费从3.54亿元人民币减少至1.91亿元人民币，下降46.1%[40] - 其他应付款从8.09亿元人民币增至12.86亿元人民币，增长58.9%[40] - 长期借款从37.51亿元人民币增至47.69亿元人民币，增长27.1%[40] - 其他非流动负债从6.00亿元人民币增至11.50亿元人民币，增长91.6%[40] - 归属于母公司所有者权益从121.07亿元人民币增至128.23亿元人民币，增长5.9%[42] - 负债合计期末余额为48.05亿元人民币，较期初增长96.9%[48] - 所有者权益合计期末余额为102.54亿元人民币，较期初下降1.5%[48] - 公司流动资产合计减少44.37百万人民币，从38,832.53百万降至38,788.16百万[74] - 其他流动资产减少1,107.70百万人民币，从2,832.13百万降至1,724.43百万[74] - 可供出售金融资产减少105.82百万人民币，重分类至其他非流动金融资产[74] - 递延所得税资产增加9.66百万人民币，从790.15百万增至799.81百万[74] - 非流动资产合计增加9.66百万人民币，从15,889.73百万增至15,899.39百万[74] - 资产总计减少34.71百万人民币，从54,722.26百万降至54,687.55百万[74][79] - 交易性金融负债增加411.45百万人民币，从零增至411.45百万[74] - 递延所得税负债增加0.22百万人民币，从99.69百万增至99.91百万[77] - 未分配利润减少37.72百万人民币，从2,898.07百万降至2,860.35百万[77] - 所有者权益合计减少34.93百万人民币，从19,448.44百万降至19,413.51百万[79] - 公司总资产为128.46亿元人民币，调整后为128.46亿元人民币，增加23.09万元[83] - 非流动资产合计为93.98亿元人民币，调整后为93.98亿元人民币，增加1405.17元[83] - 其他非流动金融资产为1.01亿元人民币[83] - 交易性金融负债调整后为2.06亿元人民币，增加2.06亿元人民币[83] - 以公允价值计量金融负债减少2.06亿元人民币[83] - 递延所得税资产为2250.98万元人民币，调整后为2251.08万元人民币，增加1.41万元[83] - 负债合计为24.39亿元人民币，调整后为24.40亿元人民币，增加5.88万元[85] - 所有者权益合计为104.07亿元人民币，调整后为104.07亿元人民币，增加17.21万元[85] - 未分配利润为2.13亿元人民币，调整后为2.13亿元人民币，增加15.49万元[85] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益1.345亿元[20] - 金融工具公允价值变动产生非经常性损失2.181亿元[20] - 参股子公司哈尔滨农商行调整导致调减2018年投资收益7,029万元[19] - 投资收益2019年前三季度为-1.31亿元人民币，同比下降125.4%[52] - 2019年前三季度投资收益达51.70亿元，较2018年同期22.64亿元增长128.4%[58] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.08%，同比减少0.26个百分点[17] - 少数股东权益影响额（税后）为44.53亿元，同比增长16.5%[22] - 2019年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为30.05亿元，较2018年同期35.50亿元下降15.3%[57] 股权结构和会计政策 - 厦门象屿集团有限公司持股54.03%，为第一大股东[22] - 公司执行新金融工具准则调整2019年初留存收益及财务报表项目[86]