交易基本信息 - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 保证金及权利金上限不超上一年度归母权益20%[3][7] - 最高合约价值不超上一年度营收20%[3][7] 决策流程 - 2026年2月3日独董会议同意开展交易议案[10] - 2026年2月5日董事会通过议案，15票同意[11] 交易相关 - 目的为套期保值，降低价格波动影响[3][6] - 交易品种含能源化工等主营品类[3][9] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[3][8] 风险与督导 - 交易风险包括价格等风险[12] - 持续督导券商对2026年交易事项无异议[16]

担保额度 - 2026年度公司拟为子公司和部分参股公司提供担保额度不超过1940亿元[8] - 2026年度内公司及子公司为各子公司提供担保总额度不超过1876亿元[8] - 2026年度内为参股公司提供担保总额不超过4亿元[8] - 为应收账款资产证券化业务提供增信措施额度不超过30亿元[8] - 为供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施额度不超过30亿元[8] - 2026年度全资子公司预计担保额度小计为240.5亿元[11] - 厦门象屿物流集团有限责任公司2026年度预计担保额度为340亿元[12] - 香港拓威贸易有限公司2026年度预计担保额度为170亿元[12] - 2026年度控股子公司预计担保额度小计为1635.50亿元[14] - 2026年度厦门象屿船舶贸易有限责任公司预计担保额度为80亿元[14] - 2026年度厦门卓屿供应链管理有限公司和香港联茂贸易有限公司预计担保额度均为15亿元[13][14] - 2026年度参股公司预计担保额度合计为4亿元，其中上海象屿物流发展有限责任公司1亿元、厦门泓屿供应链有限责任公司3亿元[17] - 2026年度负债率低于70%的控股子公司预计担保额度为10亿元，高于70%的为21亿元[14] 担保现状 - 截至2025年12月31日，实际为子公司和部分参股公司提供的担保余额为588.39亿元[5] - 截至2025年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1371.69亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为575.81%[6] - 截至2025年12月31日，公司对子公司实际提供担保余额为588.39亿元，为参股公司实际提供担保余额为0元[30] 子公司业绩 - 黑龙江象屿农业物产有限公司2025年1 - 9月营业收入959,481万元，净利润19,395万元，资产负债率46.83%[18] - 厦门象屿汽车有限公司2025年1 - 9月营业收入109,946万元，净利润1,655万元，资产负债率81.70%[18] - 象屿（新加坡）有限公司2025年1 - 9月营业收入2,816,383万元，净利润12,114万元，资产负债率77.88%[19] - 香港亿旺国际贸易实业有限公司2025年1 - 9月营业收入3,519,925万元，净利润18,159万元，资产负债率97.68%[19] - 厦门领象金属有限公司2025年1 - 9月营业收入1,943,422万元，净利润9,606万元，资产负债率74.79%[19] - 南通象屿海洋装备股份有限公司2025年1 - 9月营业收入463,600万元，净利润50,800万元，资产负债率85.29%[18] - 厦门象屿物产有限公司2025年1 - 9月营业收入1,318,315万元，净利润2,340万元，资产负债率94.19%[19] - 厦门象屿农产品有限责任公司2025年1 - 9月营业收入1,010,624万元，净利润2,096万元，资产负债率72.85%[19] - 大连象屿农产有限公司2025年1 - 9月营业收入1,015,857万元，净利润4,808万元，资产负债率59.41%[18] - 象晖能源（厦门）有限公司2025年1 - 9月营业收入430,048万元，净利润14,785万元，资产负债率43.22%[19] - 厦门象屿物流集团有限责任公司2025年1 - 9月资产总额5644773万元，负债总额4677527万元，资产负债率82.86%[20] - 香港拓威贸易有限公司2025年1 - 9月营业收入2309395万元，净利润25630万元[20] - 象屿（张家港）有限公司2025年1 - 9月资产净额为 - 79183万元，资产负债率121.50%[20] - 成大物产（厦门）有限公司2025年1 - 9月净利润5991万元，2024年度净利润 - 331万元[20] - 厦门象屿化工有限公司2025年1 - 9月营业收入520094万元，净利润3442万元[21] - 香港亿泰商贸有限公司2025年1 - 9月资产负债率99.19%[21] - 厦门象屿新能源有限责任公司2025年1 - 9月营业收入1105581万元，净利润 - 11670万元[21] - 泉州象屿石化有限公司2025年1 - 9月净利润6125万元，2024年度净利润 - 398万元[21] - 福清胜狮货柜有限公司2025年1 - 9月资产负债率25.46%[21] - 福州胜狮货柜有限公司2025年1 - 9月营业收入3216万元，净利润 - 12万元[21] - 2025年1 - 9月安阳象道物流有限公司资产总额117,909万元，负债总额92,261万元，资产负债率78.25%，营业收入24,184万元，净利润 - 2,674万元[22] - 2024年成都象屿供应链有限责任公司营业收入325,852万元，但净利润为 - 4,167万元[22] - 2025年1 - 9月梁山象屿供应链有限责任公司资产负债率达112.62%，资产净额为 - 473万元[22] - 2025年1 - 9月香港源丰物产有限公司营业收入439,061万元，净利润1,201万元，资产负债率97.75%[23] - 2024年江苏象屿国贸有限公司营业收入150,905万元，净利润93万元[22] - 2025年1 - 9月厦门象屿胜狮货柜有限公司营业收入9,047万元，净利润886万元[22] - 2025年1 - 9月浙江象屿速传智慧物流有限公司营业收入5,705万元，净利润735万元[22] - 2025年1 - 9月厦门象屿能源发展有限责任公司资产总额20,047万元，负债总额13,235万元，资产负债率66.02%，营业收入20,318万元，净利润 - 54万元[23] - 2025年1 - 9月香港盈成金属有限公司资产负债率99.80%，营业收入31,716万元，净利润138万元[23] - 2025年1 - 9月上海象屿金属有限公司资产负债率110.77%，资产净额 - 266万元，营业收入5,098万元，净利润 - 279万元[23] - 2025年1 - 9月上海象屿物流发展有限责任公司资产总额34,945万元、负债总额15万元、资产净额34,930万元、资产负债率0.04%、净利润 - 36万元[24] - 2024年上海象屿物流发展有限责任公司资产总额34,981万元、负债总额15万元、资产净额34,966万元、净利润 - 40万元[24] - 2025年1 - 9月厦门泓屿供应链有限责任公司资产总额195,114万元、负债总额174,002万元、资产净额21,112万元、资产负债率89.18%、营业收入44,819万元、净利润3,676万元[24] - 2024年厦门泓屿供应链有限责任公司资产总额396,154万元、负债总额378,719万元、资产净额17,435万元、营业收入648,603万元、净利润1,080万元[24] 其他 - 公司于2026年2月5日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权[17] - 2026年度为子公司及参股公司提供担保额度事项尚需提交公司股东会审议[17] - 公司2025年度为子公司及部分参股公司提供担保总额度为1,740亿元[29] - 为子公司日常经营提供的担保总额不超过1,675亿元，为参股公司日常经营提供的担保总额不超过5亿元[29][30] - 公司不存在对控股股东及其关联人提供的担保，不存在逾期对外担保情况[30] - 厦门泓屿供应链有限责任公司注册资本50,000万元，上海象屿物流发展有限责任公司注册资本10,514万元[29]

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2026 年度开展商品衍生品交易的核查意见 公司按年度向股东会和董事会申请开展商品衍生品交易的授权额度，并在授 权额度范围内开展商品衍生品交易业务。根据公司及控股子公司风险控制和经营 发展需要，授权公司及控股子公司开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证 金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20% （不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超 过公司上一年度经审计营业收入的 20%。本额度在 2026 年度内可循环使用，在 2027 年股东会审议通过当年度额度前暂按 2026 年度额度予以管理。 3、资金来源 公司根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，套期保值业务资金来 源为公司及子公司的自有资金、仓单质押、抵押或抵减金融机构对公司及子公司 的授信额度，不涉及募集资金。 1 4、交易方式 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 ...

担保额度 - 2026年度公司拟为子公司和参股公司提供担保额度不超1940亿元[2] - 2026年度全资子公司预计担保额度小计240.5亿元[6] - 2026年度控股子公司预计担保额度小计为1635.50亿元[9] - 2026年度参股公司预计担保额度合计为4.00亿元[12] - 2025年度公司为子公司及部分参股公司提供担保总额度为1740亿元[32] 资产负债率 - 福建省象屿汽车有限责任公司2025年1 - 9月资产负债率为19.36%[14] - 厦门象屿汽车有限公司2025年1 - 9月资产负债率为81.70%[14] - 海南象屿国际商务有限责任公司2025年1 - 9月资产负债率为58.86%[14] - 厦门象屿智慧科技有限责任公司2025年1 - 9月资产负债率为46.76%[14] - 黑龙江象屿农业物产有限公司2025年1 - 9月资产负债率为46.83%[14] 财务数据 - 黑龙江象屿物流发展有限公司2025年1 - 9月营业收入9056万元、净利润201万元[15] - 大连象屿农产有限公司2025年1 - 9月营业收入1015857万元、净利润4808万元[15] - 联威发展（美国）有限公司2025年1 - 9月营业收入43908万元、净利润227万元[15] - 联威发展（越南）有限公司2025年1 - 9月营业收入3784万元、净利润95万元[15] - 香港象屿发展有限公司2025年1 - 9月营业收入135060万元、净利润3748万元[15] 其他 - 2026年2月5日公司第十届董事会第三次会议审议通过担保议案[13] - 2026年度担保额度事项尚需提交公司股东会审议[13] - 公司不存在对控股股东及其关联人提供的担保，亦不存在逾期对外担保情况[32] - 本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司生产经营需要[29] - 保荐机构对公司2026年度为子公司和参股公司提供担保额度事项无异议[33]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易额度预计3487800万元，执行2289383万元[9] - 2025年承租办公场地预计4300万元，执行3753万元[9] - 2025年出租办公场地预计1500万元，执行1380万元[9] - 2025年接受服务预计93000万元，执行60781万元[9] - 2025年提供服务预计64000万元，执行63701万元[9] - 2025年采购商品预计2060000万元，执行1381297万元[9] - 2025年销售商品预计1210000万元，执行732135万元[9] 未来展望 - 2026年度日常关联交易预计金额为3682000万元[12] 关联交易相关 - 厦门金融租赁有限公司注册资本100,000万人民币，董事长为象屿集团副董事长谢滨侨[15] - 山东港口国际贸易集团有限公司成立于2020年3月17日，注册资本145,000万人民币，是公司战投山东港口子公司[18][19] - 2026年2月3日独立董事专门会议、2月5日董事会第三次会议审议通过2026年度日常关联交易额度议案[4] - 公司2026年度日常关联交易价格遵循市场公允原则，定价政策多种[20] - 公司将与关联方签合同，关联交易自愿平等，不损害公司及股东利益[16][19][21]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月26日15点在厦门象屿集团大厦2楼209会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2月26日可投票[3][6] - 本次股东会审议15项议案，含2026年度日常关联交易额度等议案[6] 股权与登记 - A股股权登记日为2026年2月11日[11] - 会议登记时间为2月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在厦门象屿集团大厦B栋10楼[11] 其他信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[5] - 会议联系电话0592 - 6516003，电子邮箱stock@xiangyu.cn[12] - 公告发布时间为2026年2月7日[13]

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 一、董事会会议召开情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通过 电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 ...

厦门象屿股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿""公司"或"本公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于公司符 合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》。具体 内容如下： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月5日召开了第十届 董事会第三次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，拟注销 20 ...

公司融资计划 - 公司于2026年2月5日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案 [1] - 本次计划公开发行的公司债券规模不超过人民币100亿元（含100亿元） [1] - 具体发行规模将提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经理层，根据公司资金需求和发行时的市场情况最终确定 [1]