股权激励计划审议 - 2020年11月20日董事会和监事会审议通过2020年股权激励计划相关议案[17] - 2020年12月11日股东大会审议通过2020年股权激励计划相关议案[18] - 2022年3月29日董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[28] - 2022年4月14日股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[30] 行权与解除限售 - 2023年1月11日首次授予股票期权第一个行权期及限制性股票第一个解除限售期条件成就[22] - 2023年12月8日预留授予股票期权第一个行权期及限制性股票第一个解除限售期条件成就[24] - 2024年1月19日首次授予股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解除限售期条件成就[25] - 2024年12月26日预留授予股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解除限售期条件成就[26] - 2024年7月4日2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[33] 回购注销 - 2025年3月12日决定回购注销2020年和2022年激励计划中625,622股限制性股票[28][34][37] - 2020年激励计划1名激励对象离职，回购15,222股，回购价4.56元/股[35] - 2022年13名激励对象离职，回购610,400股，回购价3.87元/股[36] - 回购注销前总股本2,806,995,283股，回购后减至2,806,369,661股[37] - 回购前有限售条件流通股占比21.89%，回购后占比21.87%[37] - 回购前无限售条件流通股占比78.11%，回购后占比78.13%[39] 其他 - 福建天衡联合律师事务所担任公司2020年和2022年股权激励计划专项法律顾问[6]

业绩数据 - 2023年末净资产37.1924027亿元，2024年1 - 9月为36.0700446亿元[10] - 2023年度经营现金流净额5.5865486亿元，2024年1 - 9月为0.5153432亿元[10] 未来展望 - 2025年拟用闲置资金短期理财，余额不超上一年度经审计净资产50%[1][7] 新策略 - 理财业务含银行及信托产品、资管计划等[6] - 财务审核风险，独董和监事会监督资金使用[3]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司和参股公司提供担保额度不超1740亿元[1] - 2025年度控股子公司预计担保额度小计为1436亿元，子公司合计为1675亿元[9] - 2025年度参股公司预计担保额度合计为5亿元[12] - 2024年度公司为子公司及部分参股公司提供担保总额度为1630亿元[27] 增信额度 - 为应收账款资产证券化业务提供增信额度不超30亿元[2] - 为供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信额度不超30亿元[3] 子公司担保额度 - 黑龙江象屿农业物产有限公司2025年度预计担保额度为140亿元[5] - 厦门象屿物流集团有限责任公司2025年度预计担保额度为300亿元[7] - 香港拓威贸易有限公司2025年度预计担保额度为170亿元[7] - 富锦象屿金谷农产有限责任公司2025年度预计担保额度为35亿元[6] 关税保证保险反担保额度 - 公司关税保证保险项目为控股子公司向不同保险公司投保提供全额反担保，担保额度分别为10.5亿元、5亿元、5亿元、1亿元[10] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，福建省象屿汽车有限责任公司资产总额22075.76万元，负债总额8964.60万元，负债率41%，营业收入4608.32万元，净利润259.95万元[14] - 截至2024年9月30日，厦门象屿汽车有限公司资产总额20251.28万元，负债总额13695.50万元，负债率68%，营业收入45639.11万元，净利润1198.84万元[14] - 截至2024年9月30日，海南象屿国际商务有限责任公司资产总额230772.75万元，负债总额215287.77万元，负债率93%，净利润 - 4279.28万元[14] - 截至2024年9月30日，厦门象屿智慧科技有限责任公司资产总额19223.36万元，负债总额12816.32万元，负债率67%，营业收入9334.73万元，净利润207.22万元[14] - 截至2024年9月30日，黑龙江象屿农业物产有限公司资产总额1247848.60万元，负债总额683871.81万元，负债率55%，营业收入921001.75万元，净利润 - 1892.86万元[14] - 截至2024年9月30日，黑龙江象屿物流发展有限公司资产总额2734.92万元，负债总额1671.84万元，负债率61%，营业收入7912.78万元，净利润297.96万元[14] - 截至2024年9月30日，大连象屿农产有限公司资产总额165455.08万元，负债总额113169.31万元，负债率68%，营业收入465240.28万元，净利润 - 901.57万元[14] - 象屿印尼贸易有限公司资产总额5790.80，负债总额2039.20，净资产3751.60，负债比率35%，营业收入14594.44，净利润332.94[15] - 富锦象屿金谷农产有限责任公司资产总额199353.86，负债总额145265.72，净资产54088.14，负债比率73%，营业收入13290.36，净利润 - 8074.81[15] - 南通象屿海洋装备有限公司资产总额552242.52，负债总额516480.65，净资产35761.87，负债比率94%，营业收入498550.77，净利润52716.77[15] - 象屿（新加坡）有限公司资产总额479939.36，负债总额364140.69，净资产115798.67，负债比率76%，营业收入2430367.88，净利润21149.49[15] - 厦门象屿农产品有限责任公司资产总额331204.49，负债总额268801.52，净资产62402.97，负债比率81%，营业收入843429.36，净利润5576.37[16] - 日照象明油脂有限公司资产总额134428.62，负债总额114680.45，净资产19748.17，负债比率85%，营业收入232120.58，净利润2105.60[16] - 象晖能源（厦门）有限公司资产总额473973.39，负债总额339180.01，净资产134793.38，负债比率72%，营业收入848152.91，净利润10718.35[16] - 厦门象屿矿业有限公司资产总额222611.11，负债总额165732.44，净资产56878.67，负债比率74%，营业收入1004252.18，净利润 - 6781.38[16] - 天津象屿供应链管理有限公司资产总额96770.82，负债总额74726.91，净资产22043.91，负债比率77%，营业收入394359.27，净利润675.14[16] - 象晖能源（新加坡）有限责任公司资产总额229626.22，负债总额221341.56，净资产8284.67，负债比率96%，营业收入798299.50，净利润5291.98[16] - 厦门象屿物流集团有限责任公司资产总额为5723632.13，负债总额为4460679.18，净资产为1262952.94，负债率为78%，营业收入为3005495.94，净利润为25326.51[17] - 福建兴大进出口贸易有限公司营业收入为3060584.44，净利润为7186.48，资产总额为1051500.47，负债总额为937565.05，净资产为113935.42，负债率为89%[17] - 厦门象屿铝晟有限公司营业收入为2699574.98，净利润为12696.77，资产总额为474447.40，负债总额为365485.60，净资产为108961.80，负债率为77%[17] - 香港拓威贸易有限公司营业收入为1935237.08，净利润为57432.31，资产总额为856951.04，负债总额为460826.11，净资产为396124.93，负债率为54%[17] - 成大物产（厦门）有限公司营业收入为1630849.06，资产总额为345205.84，负债总额为315999.43，净资产为29206.41，负债率为92%，净利润为 -3989.88[17] - 厦门象屿资源有限公司营业收入为769312.38，资产总额为246062.02，负债总额为225966.87，净资产为20095.15，负债率为92%，净利润为 -7360.16[17] - 天津象屿进出口贸易有限公司营业收入为671430.50，资产总额为138995.63，负债总额为107658.12，净资产为31337.52，负债率为77%，净利润为 -654.26[17] - 泉州象屿石化有限公司资产总额为58277.89，负债总额为63036.92，净资产为 -4759.03，负债率为108%，营业收入为155556.52，净利润为 -2666.59[18] - 盐城象屿环资矿业科技有限公司营业收入为111698.01，资产总额为86097.18，负债总额为84856.35，净资产为1240.83，负债率为99%，净利润为 -8044.27[18] - 厦门象屿新能源有限责任公司营业收入为788249.76，净利润为13686.45，资产总额为327784.36，负债总额为270380.98，净资产为57403.38，负债率为82%[18] - 高安成晖供应链有限责任公司资产总额8778.90万元，负债总额2.44万元，净资产8776.46万元，资产负债率0%，营业收入22648.06万元，净利润197.95万元[21] - 上海象屿物流发展有限责任公司资产总额34988.96万元，负债总额14.83万元，净资产34974.12万元，资产负债率0%，营业收入无，净利润 -31.73万元[21] - 厦门泓屿供应链有限责任公司资产总额269251.73万元，负债总额253054.74万元，净资产16196.99万元，资产负债率94%，营业收入446792.15万元，净利润 -158.19万元[21] 其他 - 2025年3月12日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于2025年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[25] - 截至2024年12月31日，公司对子公司实际提供担保余额为542.42亿元，为参股公司实际提供担保余额为0元，无对控股股东及其关联人提供的担保和逾期对外担保情况[27] - 厦门象屿钢铁有限公司和南非象屿有限责任公司为2025年新设立公司，暂未有经营数据[20] - 高安成晖供应链有限责任公司注册资本10000.00万元，股东为高安市村集体经济发展有限责任公司（90%）、厦门象屿物流集团有限责任公司（10%）[23] - 厦门泓屿供应链有限责任公司注册资本50000.00万元，股东为厦门同安资产管理有限公司（56%）、厦门象屿物流集团有限责任公司（30%）、厦门同安国有资产投资有限公司（14%）[23] - 上海象屿物流发展有限责任公司注册资本10514.00万元，股东为福建鑫港渔业商贸集团有限公司（55%）、厦门象屿物流集团有限责任公司（35%）、福清融锦投资有限公司（10%）[23]

股票发行 - 向3家特定对象发行573,932,226股股票，每股发行价5.61元[17] 资金募集 - 募集资金总额3,219,759,787.86元，净额3,179,227,996.12元[17] - 扣除发行费用40,531,791.74元[17] 资金用途 - 扣除费用后全部用于补充流动资金及偿还债务[18] 费用支付 - 已用自筹资金支付发行费用2,591,132.08元，拟置换[19] 费用明细 - 审计及验资费不含税1,691,132.08元，律师费不含税900,000.00元[20]

2020年股权激励计划 - 2020年11 - 12月完成多环节审议及公示[14][15][16] - 2023 - 2025年多个解除限售期和行权期完成相关手续[19][20][22][23] - 2024年6月和11月完成限制性股票回购注销[22] - 因1名激励对象离职拟回购注销15,222股，占比0.0005%，回购价4.56元/股[31] 2022年股权激励计划 - 2022年3 - 4月完成审议、公示及批复[23][24][25][26] - 2023 - 2024年披露授予结果及完成回购注销[26][28] - 2024年7月首次授予限制性股票第一个解除限售期股份上市流通[29] - 因13名激励对象离职拟回购注销610,400股，占比0.0217%，回购价3.87元/股[32]

股份转让限制 - 公司董监高上市1年内股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%[6] - 持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售股当年可转25%[7] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息申报与披露 - 新任董监高任职2日内委托申报信息[10] - 减持需提前15日披露计划，时间不超3个月[10] - 股份变动2日内报告并公告[10] 制度生效 - 本制度董事会审议通过日起生效[14]

公司基本信息 - 公司于1997年5月13 - 15日首次发行4000万股人民币普通股，6月4日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2,806,995,283元，股份总数为2,806,995,283股，均为面值壹元的人民币普通股[6][13] - 公司经营范围包括贸易经纪、货物进出口、供应链管理服务等[11] - 公司发起人为夏新电子等六家公司，1997年5月23日以资产和现金折股方式设立[13] 公司治理 - 公司法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[61] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人[66] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事[79] 股份相关 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[15] - 公司不得收购本公司股份，减少注册资本等情形除外[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] 股东大会 - 年度股东大会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[48] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[70] - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事三分之二以上同意通过[69] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[82] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[82] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年合并报表可供分配净利润的30%[84] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委设书记一名[57] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[99]

公司基本信息 - 股票代码600057，简称为厦门象屿[1] - 债券代码115589、240429、240722，简称23象屿Y1、23象屿Y2、24象屿Y1[1] 人事变动 - 董事张水利因临近退休辞职，仍任控股股东董事长[3] - 第九届董事会第二十九次会议同意增补蔡圣为董事，需股东大会审议[3] - 蔡圣1982年1月出生，现任集团总裁助理，未持股[3]

公司信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 公司债券代码115589、240429、240722，简称23象屿Y1、23象屿Y2、24象屿Y1[1] 人事变动 - 2025年3月12日公司董事会审议通过聘任吴银萍为证券事务代表[2] - 吴银萍1989年6月出生，硕士学历，已取得上交所董秘资格[2][3]

交易情况 - 开展商品衍生品交易，品种为能源化工、金属矿产等[3][6] - 交易工具包括期货、期权等[3][6] 交易限制 - 保证金及权利金上限不超上一年度归母权益20%[3][5] - 最高合约价值不超上一年度营收10%[3][5] 决策流程 - 2025年3月10日独董会审议同意交易事项[3][7] - 3月12日董事会通过交易议案[7][8] - 交易事项尚需股东大会审议[3][8] 资金与风险 - 套期保值资金为自有资金、仓单质押等[6] - 交易存在价格、流动性等风险[9] - 通过内控和风控体系管控风险[9][10] 会计处理 - 根据会计准则确定金融衍生品公允价值[12]