证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-023 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议： 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于公司 2023 年年度报告的审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》、《上海 ...

会议与决策 - 2023年应参加董事会9次，亲自出席3次，通讯参加6次，参加股东大会1次[5] - 2023年提名委员会召开2次，独立董事出席2次；薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2023年12月26日召开第十届董事会第七次会议，审议通过酒店股权转让补充协议[11] 风险与合规 - 2023年2月披露原实际控制人违规担保公告，已收取全额保证金，风险解除[12] - 2023年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[16] - 2023年度公司及股东严格遵守承诺，未违反承诺[26] 资金使用 - 同意滚动使用最高4亿元闲置募集资金买理财产品，期限一年[16] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换符合规定[17] - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品[25] 人事与审计 - 同意将邢博越提名的董事、独立董事候选人提交董事会审议[18] - 同意邢博越为第十届董事会非独立董事候选人并提交审议[19] - 同意聘任高级管理人员事项[20] - 同意2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项[22] - 同意继续聘任信永中和会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[23] 报告与预案 - 独立董事认为定期报告财务报表真实准确完整[14] - 《2022年度内部控制评价报告》客观真实，程序合规[15] - 同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为董事会决策提供参考，促进公司发展[27]

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入56,540.34万元，上年度57,937.45万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计93.68万元，占比0.17%，上年度55.13万元，占比0.10%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为56,446.66万元，上年度为57,882.32万元[10] 审计情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年4月25日召开[3] - 会议通知于2024年4月16日以电子邮件及微信方式发出[3] - 会议由董事长邢雅江主持，监事及高管列席[3] 议案情况 - 通过《公司2023年年度报告》等多项议案[3] - 《关于公司2023年度董事等薪酬议案》同意票4票[3] - 多项议案尚须提请股东大会审议批准[3] 费用支付 - 同意支付信永中和会计师事务所2023年度审计费用100万元[12] 报告披露 - 《公司2023年年度报告摘要》等报告详见相关网站及公告[3] 股东大会 - 确定《2023年度股东大会召开时间及议题》[25]

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-028 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 | （四）董事会认为必要时； | | --- | --- | | 他情形。 | （五）监事会提议召开时； | | 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 算。 | 规定的其他情形。 | | | 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要 | | | 求日计算。 | | 第一百七十六条 公司董事会成员中应当有三分之 | 第一百七十六条 公司董事会成员中应当 | | 一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | 有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 | | | 专业人士。独立董事原则上最多在三家境内上市 | | | 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 | | | 有效地履行独立董事的职责。 | | | 第一百八十七条 独立董事应当具备与其 | | 第一百八十七条 独立董事应当具备与其行使职权 | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当 | | 相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条 | 符合下列基本条件： ...

金花企业（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA5B0168 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金花股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的责 任。 二、注册会计师的 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-024 公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金花企业（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -42,890,580.25 元，归属于母公司净利润-20,290,434.95 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 444,384,127.77 元，其中母公司未分 配利润余额为 501,429,883.92 元。 经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 金花企业(集团)股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入1.16亿元，同比增长6.96%][4] - [归属于上市公司股东的净利润2396.24万元，同比增长411.92%][4] - [基本每股收益0.0648元/股，同比增长418.40%][4] - [2024年第一季度营业总收入1.1578927068亿元，较2023年第一季度的1.0825951244亿元增长6.96%][13] - [2024年第一季度营业总成本1.0906994744亿元，较2023年第一季度的1.1171397160亿元下降2.37%][14] - [2024年第一季度营业利润2827.019302万元，较2023年第一季度的497.697611万元增长468.01%][14] - [2024年第一季度净利润2396.242714万元，较2023年第一季度的468.093536万元增长411.89%][14] - [2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为23,962,427.14元，2023年同期为4,680,935.36元][15] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0648元/股，2023年同期均为0.0125元/股][15] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产18.15亿元，较上年度末减少13.92%][5] - [归属于上市公司股东的所有者权益15.42亿元，较上年度末减少5.87%][5] - [截至2024年3月31日，流动资产合计8.5071094054亿元，较2023年12月31日的12.0146049681亿元下降29.19%][11] - [截至2024年3月31日，非流动资产合计9.6430226423亿元，较2023年12月31日的9.0709064514亿元增长6.31%][12] - [截至2024年3月31日，负债合计2.7283751588亿元，较2023年12月31日的4.7012461650亿元下降41.97%][12] - [截至2024年3月31日，所有者权益合计15.4217568889亿元，较2023年12月31日的16.3842652545亿元下降5.87%][13] 非经常性损益情况 - [非经常性损益合计1972.29万元，主要因处置子公司所致][5] 资产项目变动情况 - [交易性金融资产增长52.60%，因购买理财产品金额增加][6] - [应收款项融资减少63.06%，因当期收到承兑汇票减少][6] - [预付款项增长188.53%，因增加预付市场推广费、租金等][6] - [其他应收款增长2528.33%，因增加应收子公司股权转让款][6] 费用与收益情况 - [2024年第一季度投资收益3345.510860万元，较2023年第一季度的1473.628505万元增长126.90%][14] - [2024年第一季度研发费用232.953304万元，较2023年第一季度的208.917564万元增长11.50%][14] 现金流量情况 - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为120,588,803.53元，2023年同期为111,416,756.12元][17] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为139,272,969.60元，2023年同期为113,239,391.76元][17] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -49,212,848.23元，2023年同期为 -38,760,097.98元][17] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计为452,758,287.53元，2023年同期为511,337,720.55元][17] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -100,782,751.69元，2023年同期为39,366,089.57元][18] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为206,522,689.02元，2023年同期为99,000,000.00元][18] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -106,746,213.65元，2023年同期为98,736,964.61元][18] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -256,741,813.57元，2023年同期为99,342,956.20元][18]

董监高薪酬 - 2024年4月25日公司审议通过2023年度董监高薪酬议案，待股东大会审议[1] - 董事长邢雅江2023年税前报酬54.43万元[1] - 副董事长兼副总经理邢博越2023年税前报酬35.60万元[1] - 独立董事赵舸2023年税前报酬9.96万元[1] - 职工代表监事石智华2023年税前报酬30.32万元[7] - 总经理韩卓军2023年税前报酬69.66万元[7] - 副总经理陈雪妍2023年税前报酬34.54万元[7] - 副总经理宋燕萍2023年税前报酬34.53万元[7] - 董事会秘书孙明2023年税前报酬36.49万元[7] - 离任财务总监巨亚娟2023年税前报酬27.44万元[7]