本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议4项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-028 林海股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 （二）本次会议于 2023 年 10 月 29 日发出董事会会议通知和材料。 （三）会议时间：2023 年 11 月 8 日 会议召开方式：通讯方式召开 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于修订《林海股份有限公司章程》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《上海证券报》公司 2023－029 公告及上海 证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）； 此议案需提交股东大会进行审议。 1 2、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实 ...

林海股份有限公司 章程 二零二三年十一月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系经国家体改委体改生[1997]56 号批准，以募集方式设立，并在国家工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 1000001002690。公司现持有 统一社会信用代码为 91320000703971102J 的《营业执照》。 第三条 公司于 1997 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准证监发字 [1997]329 号和证监发字[1997]330 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 1997 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第八届董事 会第十九次会议，审议通过了"关于修订《林海股份有限公司章程》的议案"，现 将具体内容说明如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》进行修订， 具体内容如下： 一、 修改的条款 1、修订前： 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名董事候选 人。由股东担任的监事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份 的股东提名。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-029 林海股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下： （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选 ...

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-031 林海股份有限公司监事会 林海股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会投票，选举朱华为 公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2023 年第二次临时股 东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事任期与公 司第九届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法 律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关 规定行使职权。 朱华，女，汉族，1982 年 12 月出生，江苏泰州人，大学毕业，工程师，2018 年 10 月入党。2006 年 9 月进入江苏林海动力机械集团有限公司工作；2017 年 6 月至 2019 年 12 月任江苏林海动力机械集团有限公司综合管理部综合主管；2019 年 1 ...

林海股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《上市公司治理准则》和《林海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事且至少包括一名会计专业 人士。 公司董事会下 ...

林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组 长 1－2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提建 议；（二）对《公司章程》规定须 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-032 林海股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 ● 股东大会召开日期：2023年11月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

林海股份有限公司 (丁宝山) 本人丁宝山，已充分了解并同意由提名人林海股份有限公司 董事会提名为林海股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入161,776,531.19元，同比增长4.35%；年初至报告期末营业收入527,784,110.12元，同比下降1.22%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11,624,198.45元，同比增长40.93%[3] - 2023年前三季度营业总收入527,784,110.12元，2022年前三季度为534,296,436.03元[18] - 2023年前三季度净利润11,624,198.45元，2022年前三季度为8,248,075.38元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产876,724,119.31元，较上年度末增长13.81%；归属于上市公司股东的所有者权益507,404,947.89元，较上年度末增长1.01%[4] - 2023年9月30日货币资金为181,995,180.02元，较2022年12月31日的117,683,088.87元有所增加 [13] - 2023年9月30日应收票据为141,276.40元，较2022年12月31日的6,434,972.05元大幅减少 [13] - 2023年9月30日应收账款为182,686,204.41元，较2022年12月31日的131,314,911.65元有所增加 [13] - 2023年9月30日流动资产合计708,678,171.29元，较2022年12月31日的587,077,131.73元有所增加 [13] - 2023年9月30日非流动资产合计168,045,948.02元，较2022年12月31日的183,261,331.41元有所减少 [14] - 2023年9月30日资产总计876,724,119.31元，较2022年12月31日的770,338,463.14元有所增加 [14] - 2023年9月30日应付票据为83,978,133.90元，较2022年12月31日的49,414,048.48元有所增加 [14] - 2023年9月30日应付账款为211,415,517.51元，较2022年12月31日的142,316,715.95元有所增加 [14] - 2023年第三季度流动负债合计364,827,980.52元，2022年同期为262,290,568.57元[15] - 2023年第三季度非流动负债合计4,491,190.90元，2022年同期为5,703,887.27元[15] - 2023年第三季度负债合计369,319,171.42元，2022年同期为267,994,455.84元[15] - 2023年第三季度所有者权益合计507,404,947.89元，2022年同期为502,344,007.30元[15] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计876,724,119.31元，2022年同期为770,338,463.14元[15] 费用与收益变动原因 - 年初至报告期末研发费用同比增长88.16%，主要因加大研发投入、新增研发项目，增加人员及材料投入[6] - 年初至报告期末其他收益同比增长365.70%，主要因收到政府补助增加[6] - 年初至报告期末投资收益同比增长100.00%，主要因收到联营公司投资分红增加[6] 资金项目变动原因 - 年初至报告期末货币资金同比增长54.65%，主要因报告期末通过银行承兑汇票支付采购货款增多[5] - 年初至报告期末应收账款同比增长39.12%，主要因报告期末农机产品销售增加，应收款项增加[5] - 年初至报告期末应付票据同比增长69.95%，主要因报告期末对外支付货款开具的银行承兑汇票增加[6] - 年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长206.76%，主要因报告期内固定资产投入增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,962 [9] - 第一大股东中国福马机械集团有限公司持股92,256,920股，持股比例42.10%，质押46,128,450股 [9] 季度费用对比 - 2023年前三季度研发费用28,309,321.92元，2022年前三季度为15,045,600.91元[18] - 2023年前三季度销售费用12,454,617.92元，2022年前三季度为16,863,345.64元[18] 季度现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额87,693,204.04元，2022年前三季度为 - 10,996,869.05元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为120,301,560.00元，流出小计为138,582,626.38元，现金流量净额为 -18,281,066.38元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为7,400,470.07元，现金流量净额为 -7,400,470.07元[23] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,432,329.82元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为63,443,997.41元[23] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为111,516,360.71元，期末余额为174,960,358.12元[23] - 2023年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为70,560.00元[23] - 2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为120,000,000.00元[23] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,582,626.38元[23] - 2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为120,000,000.00元[23] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,400,470.07元[23]

林海股份有限公司 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2023-027 2023年9月28日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公 告》（2023-025）。 2023年10月13日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事陈武明先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况 （一） 投资者在线提问 1、问：您好，已有接近 8 成的上市公司开通了微博、微信、抖音等新媒体 沟通平台并在官网公示，而且证监会也鼓励上市公司开通新媒体平台并在官网公 示，请问贵公司有没有开通？如果有会不会在官网公示一下？ 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日10 ...