林海股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 21 日 1 林海股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、 会议召开形式 二、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日星期五 14：00 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： 1、审议公司 2023 年度董事会工作报告； 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2、审议公司 2023 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 4、审议公司 2023 年度财务报告； 5、审议公司 2023 年年度报告正文及年度报告 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-015 林海股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 的方式 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 ...

公司基本信息 - 公司于1997年7月4日在上海证券交易所上市，截至2023年12月31日，累计发行股本总数为21912万股，注册资本为21912万元[2] 行业数据 - 2023年全地形车行业产量为37.48万辆，同比下降9.59%，销量为38.36万辆，同比下降7.44%[3] 财务数据 - 公司报告期内实现营业收入69480.76万元，同比下降4.87%，实现归属于上市公司股东的净利润1331.20万元，同比上升42.86%[6] 公司优势 - 公司在国内外市场拥有较高的知名度和美誉度[9] - 公司具有较为丰富的小型机械装备制造经验[9] - 公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的生产制造系统[9] 未来发展计划 - 公司将坚持能力提升与业绩增长并重[10] - 公司将聚焦特种车辆和农林机械领域，推动企业实现高质量发展[11] - 公司将继续加大市场开拓力度，巩固整理优化营销网络[12] - 公司将继续推进科技研发，加强人才引进培育[12] - 公司将不断提升高技能人才队伍能力和水平[13] - 公司将持续推进供应链优化，提升生产效率[13] - 公司将力争主导产品降本3%到5%，提升公司营业收入利润率[13]

公司基本情况 - 公司于1997年7月4日在上海证券交易所上市，截至2023年12月31日，累计发行股本总数为21912万股，注册资本为21912万元[2] 行业数据 - 2023年全地形车行业产量为37.48万辆，同比下降9.59%，销量为38.36万辆，同比下降7.44%[3] - 2023年插秧机行业实现补贴销量6万多台，同比小幅下降，降幅较上一年度有所收窄[3] 财务数据 - 公司报告期内实现营业收入69480.76万元，同比下降4.87%，实现归属于上市公司股东的净利润1331.20万元，同比上升42.86%[6] - 公司主营业务分产品情况中，特种车辆营业收入为3亿1800万2114.47元，同比下降14.09%[7] - 国内市场营业收入为3亿4148万3928.54元，同比上升4.58%[7] - 公司研发投入2522.49万元，占营业收入的3.63%，较上年同比增加24.73%[8] 品牌和市场 - 公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，通过了多项认证，在行业内有较高的知名度和美誉度[8] - 公司在国内外市场拥有较高的知名度和美誉度[9] 发展战略 - 公司通过数字化转型推动风控能力的不断完善[10] - 公司将加大研发投入，推动特种车辆和农林机械业务的发展[11] - 公司将继续按照发展战略和具体规划进行发展[13]

2024年5月21日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立董 事张增华先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-014 林海股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 10:00—11:30， 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以视频录播和网络互动方式召开 2023 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年5月14日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-013）。 答：尊敬的投资者：您好，感谢提问！根据 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月21日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[1][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[1][4] 参会人员 - 董事长常康忠、董事兼总经理陆莹等参加[4] 投资者参与 - 2024年05月21日在线参与，14 - 20日可提问[1][4] - 联系人周敏，电话0523 - 86992008，邮箱TZLHWT@126.COM[5]

股权情况 - 中国福马持有公司无限售流通股92,256,920股，占总股本42.10%[1] 质押情况 - 2024年4月29日，20,000,000股解除质押，占中国福马持股21.68%、总股本9.13%[2] - 中国福马剩余被质押股份为0股，占比均为0.00%[3][4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年4月22日审计委员会审议通过续聘议案[11] - 2024年4月25日董事会审议通过续聘议案[13] - 本次聘任需提交股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 本期年报审计费用40万元、内控审计费用20万元[10]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-011 林海股份有限公司 （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会2项议案均获通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、公司 2024 年第一季度报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 1 （WWW.SSE.COM.CN）。 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报告审计及 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.02亿元，同比增长0.15%；归属于上市公司股东的净利润200.41万元，同比下降17.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.0163384013亿元，2023年同期为2.0133840777亿元，略有增长[25] - 2024年第一季度营业总成本1.9681041285亿元，2023年同期为1.9188807125亿元，有所上升[25] - 2024年第一季度净利润200.409758万元，2023年同期为241.829247万元，有所下降[26] - 2024年第一季度基本每股收益0.0091元/股，2023年同期为0.0110元/股，有所降低[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.17亿元，较上年度末增长8.22%；归属于上市公司股东的所有者权益5.10亿元，较上年度末增长0.12%[4] - 2024年第一季度末资产总计917,068,477.70元，较2023年末的847,406,671.71元增长约8.22%[22][24] - 2024年第一季度末流动资产合计660,200,528.06元，较2023年末的623,338,988.94元增长约5.91%[22] - 2024年第一季度末非流动资产合计256,867,949.64元，较2023年末的224,067,682.77元增长约14.64%[22][23] - 2024年第一季度末负债合计406,719,713.49元，较2023年末的337,689,701.34元增长约20.44%[23][24] - 2024年第一季度末所有者权益合计510,348,764.21元，较2023年末的509,716,970.37元增长约0.12%[24] 资产项目变动 - 应收票据减少45.95%，因报告期末公司结存的银行承兑汇票减少[6] - 预付款项增加46.28%，因报告期末公司对外采购物资预付款增加[6] - 合同资产减少46.68%，因报告期末公司合同资产对应的款项已收回[6] 负债项目变动 - 应付账款增加47.03%，因报告期末公司采购材料待支付货款金额增加[6] 费用项目变动 - 销售费用增加62.53%，因报告期内公司职工奖金及三包费同比增加[6] - 税金及附加增加127.57%，因报告期内公司缴纳的三项税金附加同比增加[6] - 所得税费用增加434.53%，因报告期内公司计提的企业所得税同比增加[8] - 2024年第一季度税金及附加96.455223万元，2023年同期为42.385610万元，增长明显[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15386户[18] - 第一大股东中国福马机械集团有限公司持股92,256,920股，占比未提及[19] - 股东章安持股3,713,800股，占比1.69%[19] - 股东许福林持股2,079,500股，占比0.95%[19] - 股东孙涛持股1,836,600股，占比0.84%[19] - 股东宁兰英持股1,000,000股，占比0.46%[19] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3554.407283万元，2023年同期为 - 2254.388762万元，由负转正[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 271.675107万元，2023年同期为 - 253.972340万元，亏损扩大[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 17.083333万元，2023年同期为 - 27.3750万元，亏损减少[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额3301.622606万元，2023年同期为 - 2583.878510万元，由负转正[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额2.6717177330亿元，2023年同期为0.8567757561亿元，大幅增加[28]