业务计划 - 2025年开展货币类金融衍生品业务，预计全年持仓规模1.1亿元[1][2] - 业务品种为外汇远期结售汇，资金用自有资金[3][4] - 业务额度使用期限不超12个月[5] 决策审批 - 2025年3月27日董事会通过开展业务议案[1][6] - 业务在董事会权限内，无需股东大会批准，无关联交易[6] 风险控制 - 金融衍生品交易存在汇率、流动性、操作性风险[7] - 按管理办法和细则风控，选合法机构交易[10][11] - 内部稽核、审计部门核查交易流程及审批信息[11]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日对林海股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 国机重工(常州)挖掘机有限公司期初应收账款5.06万元，2024年偿还5.06万元[9] - 津林工机械有限公司期初预付账款4.24万元，2024年发生额36.51万元，偿还40.75万元[9] - 机海南发展有限公司2024年应收账款发生额22.40万元，偿还11.20万元，期末余额11.20万元[9] - 其他关联资金往来小计期初余额9.30万元，2024年发生额58.91万元，偿还57.01万元，期末余额11.20万元[9] - 苏福马高新动力机械有限公司期初其他应收款315.63万元，2024年偿还315.63万元[9] - 关联自然人小计期初余额315.63万元，2024年偿还315.63万元[9] - 其他关联资金往来总计期初余额324.93万元，2024年发生额58.91万元，偿还372.64万元，期末余额11.20万元[9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 签字项目合伙人马传军等近三年签署或复核上市公司有数量要求[4] 业绩数据 - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户364家，年报审计收费4.56亿元，同行业238家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚等多次[5] 其他情况 - 2024年对公司重大会计审计事项无意见分歧[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[12] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 为公司配备专属审计团队，建立多领域专家服务支持体系[15]

独立董事独立性评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 丁宝山、张增华、邓钊2024年度未直/间接持有上市公司1%以上股份[3][5][8] - 丁宝山、张增华、邓钊2024年度未在持股5%以上股东单位任职[3][5][8]

公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[2] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[4] - 总部设在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元[16] - 负债总额5,151,235.43万元，各项存款占98.25%[16] - 各项贷款2,120,494.24万元[16] - 净资产425,724.09万元[16] - 2024年营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[16] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%[19] - 流动性比例为55.51%[20] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%[21] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%[22] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.51%[23] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为19.10%[24] - （票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为83.90%[25] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.13%[26] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在国机财务存贷余额为0万元[29][31] - 在其他金融机构存款余额45568.60万元，占100.00%，贷款余额为0万元[29][31] - 中国机械工业集团有限公司委托贷款3000.00万元[29][31] 风险评估 - 公司认为国机财务风险管理无重大缺陷，业务无风险问题[32]

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提各项减值准备总计952.16万元[1] - 2024年信用减值损失年末金额3295.16万元[1] - 2024年资产减值损失年末金额1225.82万元[1] - 各项减值准备减少2024年利润总额947.16万元[5] 其他 - 董事会审计委员会和监事会认为计提符合规定[6]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3人组成，2人为独立董事，含1名会计专业独立董事[1] 会议情况 - 2024年度共召开4次会议，1次现场，3次通讯，成员均亲自出席[2] 审议报告 - 审议2023年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[2][3] 审计机构 - 认为信永中和2023年年报审计工作规范，同意续聘为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年委员会将继续履职，推动公司治理完善[7]

林海股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责情况公告如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年度第二次会议、4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》， 后该议案于 2024 年 6 月 21 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司 2024 ...

人事变动 - 公司2025年3月27日同意聘任夏圣炜为证券事务代表[1] 人员信息 - 夏圣炜1992年1月出生，2014年8月参加工作[4] - 2024年5月取得上交所董事会秘书资格证书[4] - 截至公告披露日未持股，与相关方无关联关系[4]

重要内容提示： 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-005 林海股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议 审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避， 独立董事投票表决,同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事专门委员会审议情况 《公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 24 日召 开的公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 ...