制度内容 - 公司制定内幕信息知情人登记制度规范管理行为[2] - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息指涉及公司经营、财务等未公开重大信息[3] 执行要求 - 记录内幕信息各环节知情人名单及档案[5] - 特定内幕信息公开披露后5个交易日内报送备案[7] - 控制内幕信息知情人员范围[9] 违规处理 - 知情人负有保密责任，违规担法律责任[9] - 违规受处罚结果报送备案并公告[10] 其他 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起实施[12] - 公司代码为600099 [14]

林海股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范林海股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会职权 董事会对股东会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会日常事务 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

公司章程修订 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案待股东大会审议[1] - 降低临时提案权股东持股比例至1%[3] 股份相关 - 公司发起时中国福马机械集团认购6600万股，设立时发行10600万股，面额股每股1元[8] - 公司股份总数21912万股，全为普通股[8] 股份转让限制 - 发起人、公开发行前股份、董高人员等在特定期间不得转让股份[9] - 董高任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[9] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[9] - 特定情形收购股份应在规定时间内注销[9] 股东权益与责任 - 股东不得滥用权利损害公司等利益，否则担责[12][13] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[12] 担保与交易审议 - 多项担保和交易事项需经审议或股东大会审议[15][16] - 公司与关联方不同金额交易需不同层级审议[29] 会议相关 - 股东会、董事会、监事会等会议有召集、提案、表决等规定[17][18][20][21] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事相关 - 董事任职有资格、任期、义务等规定[24][25][27] - 董事会各专门委员会人员组成有要求[28][34] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[37] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[38] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资有通知债权人等程序[40] - 公司因特定事由解散需成立清算组清算[42]

公司概况 - 国机财务于2003年9月成立，注册资本175,000万元[2] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，总部在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[4] - 投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债等固定收益类产品[11] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产5,075,964.05万元，负债总额4,639,235.08万元[16] - 各项存款4,555,156.86万元，占负债总额的98.19%[16] - 各项贷款2,415,125.12万元，净资产436,728.98万元[16] - 实现营业收入56,701.13万元，利润总额14,773.51万元，净利润11,146.99万元[16] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为12.16%，高于最低监管要求的10.5%[19] - 流动性比例为47.45%，不低于25%的要求[20] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为56.06%，未高于80%[21] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[22] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.18%，未超过资产总额的15%[23] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为28.52%，未高于存放同业余额的3倍[24] - （票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为66.23%，未高于资本净额[25] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.48%，未超过存款总额的10%[26] 公司相关 - 截至2025年6月30日，公司在国机财务各项存款余额为0万元，占公司存款余额的0%，贷款余额为0万元，占公司贷款余额的0%[29] - 公司在其他金融机构存款余额50898.12万元，占公司存款余额的100%，贷款余额为0万元，国机集团委托贷款3000万元[31]

会议情况 - 2025年8月25日以通讯方式召开董事会会议[4] - 应参加董事9名，实际参加9名[4] 议案审议 - 24项议案均获通过[2] - 多项议案同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][26]

财务表现 - 上半年营业收入5.78亿元 同比增长33.41% [1] - 归母净利润1165.25万元 同比增长36.1% [1] - 基本每股收益0.0532元 [1] 收入驱动因素 - 消防机械产品销售收入增加推动营收增长 [1] - 高速插秧机产品销售收入增加推动营收增长 [1] - 特种车辆产品销售收入增加推动营收增长 [1]

林海股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条为规范林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职责， 完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《林海股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所的指定联络人。 董事会秘书为公司高级管理人员，法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的工作经验；取得上海证 券交易所认可的董事会秘书资格证书，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第四条公司董事会审计委员会成员不得兼任董事会秘书。 第五条有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一 ...

重大投资标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上且绝对金额超5000万元[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上且绝对金额超500万元[11] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上且绝对金额超5000万元[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上且绝对金额超500万元[11] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元[13] 投资决策与管理 - 投资建议报告报总经理办公会讨论，重大投资项目经股东会批准[18] - 严格控制自有资金证券投资，相关事项由董事会或股东会审议批准[19] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金或投向变更为补充流动资金后十二个月内不得进行风险投资[20] 投资收回与转让 - 经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[21] - 公司发展战略调整等情况可转让对外投资，处置按规定办理[22] 财务管理与审计 - 资产财务中心对对外投资项目全面财务记录和核算，垂直管理控股子公司财务[24] - 内审部门对被投资单位定期或专项审计，提出整改建议[24] 责任追究 - 董事等人员因明显过失致投资重大损失或擅自越权审批应担责[26] - 相关责任人怠于履职致公司损失，公司可视情节处分并要求赔偿[27] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.78亿元同比增长33.41%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1165.25万元同比增长36.10%[22] - 扣除非经常性损益的净利润969.28万元同比增长43.40%[22] - 利润总额1500.80万元同比增长63.90%[22] - 公司报告期内实现营业收入5.78亿元，同比增长33.41%[41] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1165.25万元，同比增长36.10%[41] - 净利润同比增长36.10%至1165万元[58] - 营业总收入同比增长33.4%至5.78亿元，去年同期为4.34亿元[119] - 净利润同比增长36.1%至1165万元，去年同期为856万元[120] - 基本每股收益同比增长36.1%至0.0532元/股，去年同期为0.0391元/股[120] - 母公司营业收入同比增长48.2%至4.54亿元，去年同期为3.07亿元[122] - 母公司净利润同比下降17.4%至421万元，去年同期为509万元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.49%至4.98亿元，与销售收入增长同步[58][60] - 研发费用同比增长14.61%至2207万元[58] - 所得税费用同比激增463.55%至336万元[58][72] - 营业成本同比增长33.5%至4.98亿元，去年同期为3.73亿元[119] - 研发费用同比增长14.6%至2207万元，去年同期为1926万元[119] - 所得税费用同比增长463.5%至336万元，去年同期为60万元[120] - 支付职工薪酬同比增长17.9%至3323万元[127] 各业务线表现 - 消防机械和高速插秧机等产品销售收入增长推动业绩[23] - 消防机械板块销售收入1.30亿元，同比增长184.14%[43] - 农业机械板块销售收入1.52亿元，同比增长20.71%[43] - 高速插秧机销售2491台，同比增长30%[43] - 特种车辆板块销售收入28774万元[44] - 美国以外市场特种车辆销售收入28621万元，同比增长32%[44] - 特种车辆V650/550产品销售3328辆[44] - 摩托车出口上半年累计发运超13,000辆[45] - 重点产品LH500ATV成本降幅达4.7%[49] - 加工中心事业部上半年成功开拓4项新业务并实现批量供货[49] - 营业收入同比增长33.41%至5.78亿元，主要因消防机械、高速插秧机、特种车辆等产品销售收入增加[58][59] 各地区表现 - 美国以外市场特种车辆销售收入28621万元，同比增长32%[44] - 全地形车行业2025年上半年出口227277辆，同比下降0.22%[40] - 摩托车行业2025年上半年出口6132266辆，同比上升24.24%[40] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6444.08万元同比下降34.41%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降34.41%至6444万元，主要因购买商品支付货款增加[58][62] - 经营活动现金流量净额同比下降34.4%至6444万元，去年同期为9826万元[124] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.0%至5.06亿元，去年同期为4.64亿元[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.0%至1.076亿元[127] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长8.9%至3.79亿元[127] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比下降33.26%至1.92亿元，主要因定期存款投资支付现金减少[59][62] - 投资活动现金流出同比增长53.0%至2.877亿元[125] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长54.9%至2.8亿元[125] - 母公司投资活动现金流出同比大幅增长49.8%至2.857亿元[127] 资产和负债变化 - 总资产11.34亿元较上年度末增长9.99%[22] - 其他非流动资产同比增长200%至2.4亿元[80] - 应付账款同比增长54.59%至3.49亿元[80] - 合同负债同比下降59.17%至4408万元[80] - 公司货币资金为178,981,240.72元，较期初195,686,019.16元下降8.5%[112] - 应收账款为245,120,384.43元，较期初206,419,701.17元增长18.7%[112] - 存货为142,586,207.07元，较期初143,359,214.41元下降0.5%[112] - 其他流动资产为93,987,193.64元，较期初150,332,427.95元下降37.5%[112] - 一年内到期非流动资产为10,000,000.00元，较期初30,000,000.00元下降66.7%[112] - 投资性房地产为22,369,782.13元，较期初23,251,141.87元下降3.8%[112] - 公司总资产从1,031,205,356.64元增长至1,134,217,798.35元，增幅10.0%[113][114] - 非流动资产大幅增加56.4%，从286,388,761.28元增至448,029,585.41元[113] - 其他非流动资产从80,000,000元增至240,000,000元，增长200.0%[113] - 应收账款从104,208,208.10元增至184,651,738.92元，增长77.2%[116] - 应付账款从225,660,370.80元增至348,858,149.41元，增长54.6%[113] - 合同负债从107,952,178.56元降至44,076,428.56元，下降59.2%[113] - 货币资金从112,155,870.51元增至145,955,892.95元，增长30.1%[116] - 存货从93,577,189.58元增至108,216,349.05元，增长15.7%[116] - 未分配利润从66,803,598.55元增至78,456,093.49元，增长17.4%[114] - 母公司总资产从768,931,296.79元增至977,005,419.58元，增长27.1%[116][117] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.9%至1.914亿元[125] 所有者权益和收益 - 加权平均净资产收益率2.19%同比增加0.53个百分点[23] - 基本每股收益0.0532元同比增长36.06%[23] - 归属于母公司所有者权益增长2.6%至13.66亿元[129] - 未分配利润增长17.4%至1165万元[129] - 公司期末所有者权益总额为538,515,035.33元，较期初509,716,970.37元增长5.65%[131] - 公司本期综合收益总额为8,561,432.91元，全部计入未分配利润[131] - 专项储备本期提取3,303,837.39元，使用1,298,675.20元，净增加2,005,162.19元[131] - 未分配利润从期初54,045,690.79元增至期末78,456,093.49元，增长45.17%[131] - 其他综合收益从期初6,747,462.52元增至7,538,176.86元，增长11.72%[131][132] - 母公司所有者权益期末余额473,892,467.21元，较期初468,955,820.70元增长1.05%[134] - 母公司专项储备增加730,584.77元，其中提取1,868,900.85元，使用1,138,316.08元[134] - 母公司未分配利润从期初11,350,621.74元增至15,556,683.48元，增长37.06%[134] - 母公司综合收益总额4,206,061.74元[134] - 实收资本保持219,120,000.00元未变动[131][134] - 公司实收资本为219,120,000元，与总股本21,912.00万股一致[135][136] - 公司期初所有者权益合计为463,994,150.78元，期末增至469,088,066.89元，增长1.1%[135] - 本期未分配利润从8,487,009.54元增至13,580,925.65元，增长5,093,916.11元，增幅60%[135] - 公司资本公积保持202,737,643.80元未发生变动[135] - 其他综合收益余额为6,747,462.52元，本期无变化[135] - 公司2024半年度综合收益总额为5,093,916.11元，全部计入未分配利润[135] 关联交易 - 2025年日常关联交易实际发生额为1,101.16万元，其中向关联人采购原材料371.83万元，销售产品107.90万元[97] - 向江苏联海动力机械有限公司采购原材料实际发生351.55万元，销售产品实际发生30.40万元[97] - 向江苏林海智能装备有限公司销售产品实际发生57.74万元，接受劳务实际发生438.54万元[97] - 关联方授信业务总额50,000,000元，实际发生额为0元[99] 子公司财务表现 - 江苏福马高新动力机械有限公司净利润为744.64万元，营业收入为25,557.24万元，总资产为28,738.68万元[84] - 江苏联海动力机械有限公司净利润为68.54万元，营业收入为8,460.53万元，总资产为19,190.00万元[84] - 福马新能（北京）科技有限公司净利润为69.69万元，营业收入为267.77万元，总资产为5,712.11万元[84] 研发与创新 - 公司完成专利申请5件，其中发明专利1件，获授权专利4件[47] - 新款LH500ATV完成发动机及整车出口认证[47] - 公司荣获中国福马科技创新奖一、三等奖各1项[47] 生产与运营 - 高速插秧机、特种车辆等日产能均突破历史新高[49] - 公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证[53] 人力资源 - 公司现有享受政府特殊津贴专家3人，江苏省"333"工程培养对象2人，高级职称人才56人[52] ESG与可持续发展 - 公司2024年度ESG在Wind评级提升至A，综合得分提升20.96%，行业排名提升10名至第15名[48] 非经常性损益 - 政府补助150.60万元计入非经常性损益[29] 会计政策和财务报告基础 - 财务报表编制以持续经营为基础，营业周期为12个月[137][138][142] - 现金等价物定义为期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[153] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[154] - 金融资产初始确认时根据业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[159] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[160] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产时，仅股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[162] - 金融资产减值采用三阶段法计量预期信用损失[177] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[179] - 衍生金融工具以公允价值计量且变动计入当期损益[183][184] - 存货发出计价采用加权平均法确定实际成本[198] 应收款项和坏账准备 - 单项金额重大应收款项及合同资产标准为账面余额占比10%以上且余额超1000万元[172] - 应收账款及合同资产1年以内账龄计提比例5%[174] - 1-2年账龄计提比例10%[175] - 2-3年账龄计提比例20%[175] - 3-4年账龄计提比例40%[175] - 4-5年账龄计提比例60%[175] - 5年以上账龄计提比例100%[175] - 银行承兑汇票因低信用风险不计提预期信用损失[175] - 商业承兑汇票参照应收账款政策计提损失准备[175] - 应收账款账龄1年以内坏账计提比例为5.00%[187] - 应收账款账龄1-2年坏账计提比例为10.00%[187] - 应收账款账龄2-3年坏账计提比例为20.00%[187] - 应收账款账龄3-4年坏账计提比例为40.00%[187] - 应收账款账龄4-5年坏账计提比例为60.00%[187] - 应收账款账龄5年以上坏账计提比例为100.00%[187] - 单项金额重大应收款项标准为账面余额占比超10%且金额大于1000万元[188] - 应收款项融资采用与应收账款相同的账龄组合坏账计提方法[190] - 应收款项融资单项计提标准为单项金额占账面余额10%以上且余额大于1000万元人民币或信用风险显著不同[192] - 其他应收款单项计提标准为单项金额占账面余额10%以上且余额大于1000万元人民币或信用风险显著变化[196] - 其他应收款1年以内账龄的预期信用损失计提比例为5.00%[194] - 其他应收款1-2年账龄的预期信用损失计提比例为10.00%[195] - 其他应收款2-3年账龄的预期信用损失计提比例为20.00%[195] - 其他应收款3-4年账龄的预期信用损失计提比例为40.00%[195] - 其他应收款4-5年账龄的预期信用损失计提比例为60.00%[195] - 其他应收款5年以上账龄的预期信用损失计提比例为100.00%[195] - 应收合并范围内关联方参考历史信用损失经验不计提坏账准备[191][194] 企业合并和股权投资会计 - 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权形成企业合并时，在合并报表中视同最终控制方开始控制时即以目前状态存在进行调整[149] - 非同一控制下企业合并取得子公司时，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表[150] - 购买日之前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量，公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[150] - 处置子公司长期股权投资不丧失控制权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本溢价或留存收益[151] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资损益[151] 其他财务数据 - 其他权益工具投资期末数为26,710,370.87元，交易性金融资产期末数为0.00元，公允价值变动损失20,778.94元[83] - 应付职工奖金增加[81] - 应交增值税与企业所得税金额减少[81] - 一年内到期的定期存款减少，一年期以上的定期存款增加[81] - 普通股股东总数为13,443户[102] - 第一大股东中国福马机械集团有限公司持股92,256,920股，占比42.10%[104] - 股东周宇光持股9,684,618股，占比4.42%[104] - 公司注册地址为江苏省泰州市，属于机械制造行业[136] - 公司最终控制方为中国机械工业集团有限公司（国机集团）[136] - 公司重要事项判定标准为单项金额超过1,000万元[144] - 汇率变动对现金影响同比下降67.0%至401万元[125]

财务表现 - 公司实现营业收入5.78亿元，同比增长33.41% [1] - 公司实现利润总额1500.80万元，同比增长63.9% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1165.25万元，同比增长36.1% [1]