林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓钊） 本人邓钊，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、张增华先生和本人担任， 均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 邓钊：男，汉族，1986 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资 格。2008 年 7 月至 2016 年 2 月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所 设计主管、战略规划主管；2016 年 ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张增华） 本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任公司第九届董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任，均 具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数 比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 张增华：男，汉族，1967 年 5 月出生，大学学历，经济学学士， ...

财务分配 - 2024年度公司拟以总股本21,912万股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），合计拟派发现金红利657.36万元（含税）[5] - 每10股派息0.30元，现金分红金额6573600元，占净利润比率35.67%[170] - 最近三个会计年度累计现金分红17967840元，现金分红比例131.28%[171] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1,050,736,998.28元，较2023年的694,807,559.13元增长51.23%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18,427,900.30元，较2023年的13,312,020.21元增长38.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,746,267.93元，较2023年的9,629,537.00元增长53.14%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为117,379,128.09元，较2023年的156,031,879.88元下降24.77%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为524,857,378.20元，较2023年末的509,716,970.37元增长2.97%[23] - 2024年末总资产为1,031,205,356.64元，较2023年末的847,406,671.71元增长21.69%[23] - 2024年基本每股收益为0.084元/股，较2023年的0.061元/股增长37.70%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为3.56%，较2023年的2.63%增加0.93个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.85%，较2023年的1.90%增加0.95个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23%；归属于上市公司股东的净利润1842.79万元，同比增长38.43%[33] - 报告期内公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23%；归属于上市公司股东的净利润1,842.79万元，同比增长38.43%[49] - 报告期末公司资产总额103,120.54万元，比上年末上升21.69%；资产负债率为49.10%，比上年末上升9.25个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为52,485.74万元，比上年末上升2.97%[50] - 公司营业成本926,456,465.12元，同比增长54.34%；税金及附加6,260,114.07元，同比增长167.97%；销售费用18,421,471.62元，同比增长54.77%[51] - 公司管理费用45,734,095.93元，同比增长18.65%；研发费用42,957,970.01元，同比增长70.30%；投资收益50,969.50元，同比下降62.59%[51] - 公司营业利润19,689,459.04元，同比增长71.84%；利润总额20,597,395.74元，同比增长72.64%；净利润18,427,900.30元，同比增长38.43%[51] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金1,137,895,034.58元，同比增长56.17%；收到的税费返还47,116,811.42元，同比增长46.22%[51] - 公司经营活动现金流出小计1,094,839,470.87元，同比增长77.37%；经营活动产生的现金流量净额117,379,128.09元，同比下降24.77%[51] - 取得投资收益收到的现金为5,996,627.43元，同比增长2,495.94%[52] - 投资活动现金流入小计为435,263,641.43元，同比增长144,237.33%[52] - 投资活动现金流出小计为594,573,049.24元，同比增长1,892.37%[52] - 筹资活动现金流出小计为5,563,169.05元，同比减少85.16%[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,812,741.94元，同比增长657.77%[52] - 现金及现金等价物净增加额为 -40,680,706.83元，同比减少133.93%[52] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为113789.50万元，较2023年增长56.17%[88] - 2024年经营活动现金流入小计为121221.86万元，较2023年增长56.76%[88] - 2024年投资活动现金流入小计为43526.36万元，较2023年增长144237.33%[88] 各业务线销售收入变化 - 2024年消防机械业务板块销售收入3.42亿元，同比增长164.98%[34] - 2024年农业机械业务板块销售收入2.24亿元，同比增长42.93%[34] - 2024年特种车辆业务板块销售3.87亿元，同比增长21.83%[34] - 2024年摩托车业务板块营业收入9236.42万元，同比增长5.56%[35] 非经常性损益及政府补助变化 - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3871850元，2023年为4425844元，2022年为1064855.53元[28] - 2024年非经常性损益合计3681632.37元，2023年为3682483.21元，2022年为1736935.34元[28] 其他权益工具投资变动 - 其他权益工具投资期初余额25656085.09元，期末余额26710370.87元，当期变动1054285.78元[30] - 其他权益工具投资期初数为25,656,085.09元，本期公允价值变动损益为1,054,285.78元，计入权益的累计公允价值变动为7,538,176.86元，本期计提的减值为26,710,370.87元[123] 行业数据变化 - 2024年全国累计补贴公示高速插秧机销量39,911台，同比下降8.76%；手扶式插秧机销量28,760台，同比下降45.02%[43] - 2024年全地形车行业产量51.33万辆，同比增长36.96%，销量50.66万辆，同比增长32.08%；出口金额12.08亿美元，同比增长38.66%[44] - 2024年二轮燃油摩托车行业产量1,522.41万台，同比增长15.18%，销量1,511.32万台，同比增长14.2%[44] 各业务线行业指标变化 - 特种车辆行业营业收入387,410,017.48元，同比增长21.83%，毛利率增加1.81个百分点[72] - 农业机械行业营业收入223,812,821.97元，同比增长42.93%，毛利率减少4.26个百分点[72] - 消防机械行业营业收入342,283,717.35元，同比增长164.98%，毛利率减少8.41个百分点[72] - 国内市场营业收入581,571,232.43元，同比增长70.31%，毛利率减少0.33个百分点[72] - 特种车辆生产量25,817辆、销售量25,823辆，同比分别增长64.55%、64.92%；农业机械生产量10,078台、销售量10,046台，同比分别增长14.60%、14.28%；消防机械生产量8,850台、销售量9,748台，生产量同比减少0.78%、销售量同比增长9.28%；摩托车生产量30,571辆、销售量30,798辆，同比分别减少0.34%、0.22%[75] - 特种车辆行业总成本325,071,406.75元，较上年同期增长19.26%；农业机械行业总成本203,543,519.33元，较上年同期增长49.95%；消防机械行业总成本303,877,453.31元，较上年同期增长192.70%；摩托车行业总成本91,251,203.73元，较上年同期增长5.86%；公司总成本923,743,583.12元，较上年同期增长54.38%[78][79] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额31,726.40万元，占年度销售总额30.19%；前五名供应商采购额10,384.55万元，占年度采购总额12.94%[81] 费用相关数据 - 销售费用本期数1,842.15万元，较上年同期增长54.77%；管理费用本期数4,573.41万元，较上年同期增长18.65%；研发费用本期数4,295.80万元，较上年同期增长70.30%；财务费用本期数 -1,429.85万元[83] - 本期费用化研发投入42,957,970.01元，研发投入合计42,957,970.01元，研发投入总额占营业收入比例4.09%，研发投入资本化的比重0.00%[84] - 2024年度全年研发投入4295.80万元，占营业收入的4.09%[87] 库存相关情况 - 特种车辆海外市场订单增加致生产量、销售量同比增加[75] - 报告期末农机产品备货销售增加，使农业机械库存数量同比增加[76] - 报告期内加大库存油锯等产品销售，使消防机械库存数量同比减少[76] - 报告期内加大库存LH100系列摩托车等产品销售，使摩托车库存数量同比减少[76] - 国外市场营业收入、营业成本同比上升是因特种车辆产品出口销售同比增加[74] 人员结构数据 - 公司研发人员数量为113人，占公司总人数的20.50%[85] - 母公司在职员工403人，主要子公司在职员工148人，在职员工总数551人[163] - 生产人员319人，销售人员41人，技术人员113人，财务人员14人，行政人员64人[163] - 本科及以上学历员工126人，大专及以下学历员工336人[163] 公司荣誉 - “稻、油、菜种苗增产高质栽插技术及装备项目”荣获国机集团科学技术奖三等奖，公司被认定为江苏省专精特新中小企业[37] 公司未来发展战略 - 公司将聚焦新型森林消防机械产品，推动新型灭火装备研发和应用[125] - 公司将加大农业机械研发投入，聚焦水田机械等细分领域做精做优[125] - 公司将打造特种车辆技术领先优势，形成全系列规模化产品线[125] - 2025年公司将聚焦主责主业，提升各业务板块发展质量[127] - 2025年公司将加速创新驱动，提升产品核心竞争力[128] 宏观经济预测 - 预计2025年世界经济将进一步放缓[130] 公司内部管理与监督 - 2024年公司围绕企业内部权力运行等事项开展监督，提升重大风险评估监测工作科学性和有效性[137] - 2024年公司不断完善信息披露审核机制，提升信息披露质量[139] 股东大会相关 - 2024年6月21日召开2023年年度股东大会，审议通过7项议案[141] - 2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过3项议案[141] 公司应对风险策略 - 公司坚持“预防为主，持续改进”质量方针，深化降本增效[129] - 公司聚焦高端人才引进，深化校企合作，优化人才机制[129] - 公司应对宏观风险将探索双循环等发展道路[130] - 公司应对市场竞争风险将提升产品竞争力与创新业务模式[131] - 公司应对汇率风险将加强外汇市场及汇率走势跟踪研判[132] 公司人员报酬与持股情况 - 董事长常康忠年初和年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[144] - 董事李升高年初和年末持股数均为5，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[144] - 董事、总经理陆莹年初和年末持股数均为5，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为67.97万元[144] - 独立董事丁宝山、张增华、邓钊年初和年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额均为6万元[144] - 监事会主席袁伟年初和年末持股数均为5.18，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[144] - 职工监事朱华年初和年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为38.92万元[144] - 副总经理高峰年初和年末持股数均为5，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为60.31万元[144] - 副总经理秦圣高年初和年末持股数均为5，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为66.71万元[144] - 财务总监、董秘李鹏鹏年初和年末持股数均为2，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得税前报酬总额为56.76万元

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0840元，较2023年的0.0610元增长37.7% [1] - 2024年每股净资产2.4元，较2023年的2.33元增长3% [1] - 2024年每股公积金0.93元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.30元，较2023年的0.25元增长20% [1] - 2024年营业收入10.51亿元，较2023年的6.95亿元增长51.22% [1] - 2024年净利润0.18亿元，较2023年的0.13亿元增长38.46% [1] - 2024年净资产收益率3.56%，较2023年的2.63%增长35.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11362.26万股，占流通股比51.85%，较上期变化377.63万股 [1] - 中国福马机械集团有限公司持有9225.69万股，占总股本比例42.10%，持股不变 [2] - 周宇光持有690.08万股，占总股本比例3.15%，增持289.83万股 [2] - 章安持有410.57万股，占总股本比例1.87%，增持28.14万股 [2] - 汤灏波持有210.80万股，占总股本比例0.96%，增持83.40万股 [2] - 许福林持有207.95万股，占总股本比例0.95%，持股不变 [2] - 孙涛持有174.66万股，占总股本比例0.80%，持股不变 [2] - 卢冬芳持有115.61万股，占总股本比例0.53%，增持6.42万股 [2] - 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 - 磐厚动量 - 旅行者2号私募新进111.90万股，占总股本比例0.51% [2] - 石晶波持有107.98万股，占总股本比例0.49%，减持67.02万股 [2] - 邢念健持有107.02万股，占总股本比例0.49%，增持16.21万股 [2] - 邢宁退出前十大股东，上期持有91.25万股，占总股本比例0.42% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.30元(含税)的分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4][6] - 报告期内无财务内控重大和重要缺陷[15] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系，强化内审职能[19] 其他新策略 - 2024年强化内控建设，提高内控水平[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务内控缺陷评价定量标准[12][14]

关于林海股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份公司的责 任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计林海股份公司2024年度财务报表时林 海股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。 关于林海股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA3B0384 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了XYZH/2025BJAA3B0377号 ...

业务计划 - 2025年开展货币类金融衍生品业务，预计全年持仓规模1.1亿元[1][2] - 业务品种为外汇远期结售汇，资金用自有资金[3][4] - 业务额度使用期限不超12个月[5] 决策审批 - 2025年3月27日董事会通过开展业务议案[1][6] - 业务在董事会权限内，无需股东大会批准，无关联交易[6] 风险控制 - 金融衍生品交易存在汇率、流动性、操作性风险[7] - 按管理办法和细则风控，选合法机构交易[10][11] - 内部稽核、审计部门核查交易流程及审批信息[11]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日对林海股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 国机重工(常州)挖掘机有限公司期初应收账款5.06万元，2024年偿还5.06万元[9] - 津林工机械有限公司期初预付账款4.24万元，2024年发生额36.51万元，偿还40.75万元[9] - 机海南发展有限公司2024年应收账款发生额22.40万元，偿还11.20万元，期末余额11.20万元[9] - 其他关联资金往来小计期初余额9.30万元，2024年发生额58.91万元，偿还57.01万元，期末余额11.20万元[9] - 苏福马高新动力机械有限公司期初其他应收款315.63万元，2024年偿还315.63万元[9] - 关联自然人小计期初余额315.63万元，2024年偿还315.63万元[9] - 其他关联资金往来总计期初余额324.93万元，2024年发生额58.91万元，偿还372.64万元，期末余额11.20万元[9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 签字项目合伙人马传军等近三年签署或复核上市公司有数量要求[4] 业绩数据 - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户364家，年报审计收费4.56亿元，同行业238家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚等多次[5] 其他情况 - 2024年对公司重大会计审计事项无意见分歧[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[12] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 为公司配备专属审计团队，建立多领域专家服务支持体系[15]

林海股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年 度任职独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 林海股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 林海股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人丁宝山作为林海股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守法律法规等 相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职 要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公 ...