会议信息 - 董事会会议于2025年5月7日通讯召开，通知和材料4月29日发出[2][3] - 应到董事9名，实到9名[3] 议案情况 - 5项议案均获全票通过[1] - 聘任副总经理详情见5月8日公告[5]

人事变动 - 2025年5月7日公司召开第二次临时董事会，审议通过聘任谈平为副总经理[1] - 谈平有在江苏林海动力等多家公司任职经历[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月19日14点召开[1] - 现场会议在江苏省泰州市迎春西路199号召开[1] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[1] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月11日[12] - 对中小投资者单独计票议案为第3、6、7、8项[7] - 登记时间为2025年6月19日9:00 - 14:00[16] - 登记地点为江苏省泰州市迎春西路199号公司办公室[16] - 登记联系方式电话0523 - 86568091，传真0523 - 86601839[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日以通讯方式召开，3项议案均获通过[2][4] - 会议通知于2025年4月14日送达全体董事，9名董事均参加[3][5] 报告披露 - 《公司2025年第一季度报告》等3份文件于2025年4月26日披露[7][8][9] 议案表决 - 3项议案审议同意9票，反对0票，弃权0票[6][8][9]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入2.71亿元，较上年同期增长34.44%[3] - 归属于上市公司股东的净利润349.36万元，较上年同期增长74.32%[3] - 基本每股收益0.0159元/股，较上年同期增长74.73%[3] - 加权平均净资产收益率0.66%，较上年同期增加0.27个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入271,076,790.71元，2024年同期为201,633,840.13元，同比增长34.44%[18] - 2025年第一季度营业利润4,264,741.37元，2024年同期为2,612,344.95元，同比增长63.25%[18] - 2025年第一季度利润总额4,447,492.92元，2024年同期为2,653,994.38元，同比增长67.58%[19] - 2025年第一季度净利润3,493,634.39元，2024年同期为2,004,097.58元，同比增长74.33%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.0159元/股，2024年同期为0.0091元/股，同比增长74.73%[19] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本260,333,489.40元，2024年同期为196,810,412.85元，同比增长32.27%[18] 其他财务数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额920.42万元，较上年同期减少74.10%[3] - 本报告期末总资产9.95亿元，较上年度末减少3.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益5.31亿元，较上年度末增长1.15%[5] - 其他应收款较上期减少55.82%，因投标与履约保证金减少[6] - 应付账款较上期增长34.93%，因应付供应商未到期采购货款增加[6] - 2025年3月31日货币资金为197,007,722.02元，较2024年12月31日的195,686,019.16元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为186,455,910.53元，较2024年12月31日的206,419,701.17元有所减少[14] - 2025年3月31日存货为120,655,496.59元，较2024年12月31日的143,359,214.41元有所减少[14] - 2025年3月31日应付票据为63,693,917.76元，较2024年12月31日的107,811,195.99元有所减少[15] - 2025年3月31日应付账款为304,486,990.54元，较2024年12月31日的225,660,370.80元有所增加[15] - 2025年3月31日合同负债为33,416,869.63元，较2024年12月31日的107,952,178.56元有所减少[15] - 2025年3月31日资产总计为994,559,005.70元，较2024年12月31日的1,031,205,356.64元有所减少[15] - 2025年负债合计463,657,725.62元，所有者权益合计530,901,280.08元；2024年负债合计506,347,978.44元，所有者权益合计524,857,378.20元[16] - 支付其他与投资活动有关的现金为31084101.06元，上一年为30000000.00元[22] - 投资活动现金流出小计为37859897.45元，上一年为34457251.07元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6727289.79元，上一年为 -2716751.07元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为187500.00元，上一年为170833.33元[22] - 筹资活动现金流出小计为187500.00元，上一年为170833.33元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -187500.00元，上一年为 -170833.33元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为894197.88元，上一年为359737.63元[22] - 现金及现金等价物净增加额为3183592.86元，上一年为33016226.06元[22] - 期初现金及现金等价物余额为193474840.41元，上一年为234155547.24元[22] - 期末现金及现金等价物余额为196658433.27元，上一年为267171773.30元[22] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助150万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,287人[10] - 第一大股东中国福马机械集团有限公司持股92,256,920股，持股比例42.10%，质押46,128,450股[10] - 股东章安、卢冬芳、汤灏波、孙涛分别通过信用担保账户持有4,584,400股、1,854,300股、608,000股、1,746,600股[11]

文章核心观点 - 林海股份2024年营收和净利润双增长，但现金流下滑和关联交易大幅增加等问题需重视，未来要在资金管理和业务多元化方面努力应对市场环境 [1][7] 营收与利润情况 - 2024年公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23%；归属上市公司股东的净利润为1842.79万元，同比增长38.43% [1] 各业务板块表现 消防机械业务 - 2024年销售收入3.42亿元，同比增长164.98%，得益于抓住“万亿国债”机遇，中标多省重点国债项目，开拓新市场，核心产品销量大幅增长 [4] 农业机械业务 - 2024年销售收入2.24亿元，同比增长42.93%，聚焦农业现代化和乡村振兴战略，主要农机产品销量增长，智能高速插秧机北大荒二期项目成功开发 [4] 特种车辆业务 - 2024年销售收入3.87亿元，同比增长21.83%，增速较平缓，国际市场面临全球经济增速放缓和贸易保护主义等不利因素 [5] 摩托车业务 - 2024年营业收入9236.42万元，同比增长仅5.56%，增长乏力，市场竞争力有待提升 [5] 现金流情况 - 公司经营现金流净额同比下降24.8%，资金管理存在一定压力 [1][6] 科技创新与改革情况 - 公司在科技创新方面取得成果，新型风力灭火机和智能高速插秧机等产品研发进展显著，推行多项改革措施推动改革激励新体系构建和完善 [7] 关联交易情况 - 公司预计2025年度关联交易金额为2355万元，较2024年增长82.04%，主要交易类别包括向关联方购买原材料、销售产品及提供劳务等，引发市场对潜在风险的关注 [7]

利润分配预案 - 2024年度每股派发现金红利0.03元（含税），总股本219,120,000股，合计派发现金红利6,573,600元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.67% [1] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 母公司报表未分配利润为11,350,621.74元 [1] 分红历史与合规性 - 2024年现金分红总额6,573,600元，2023年为4,820,640元，2022年为6,573,600元，最近三年累计现金分红总额17,967,840元 [2] - 最近三年累计现金分红比例达131.28%，高于年平均净利润的30%，未触及《股票上市规则》其他风险警示情形 [2][3] 决策程序 - 董事会全票通过利润分配预案（9票同意，0票反对或弃权），符合公司章程及股东回报规划 [3] - 监事会认为预案保障股东稳定回报，符合公司长期分红政策，未损害中小股东利益 [3]

监事会会议召开情况 - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求 [1] - 会议通知于2025年3月17日通过专人送达或电子邮件发送给全体监事 [1] - 会议于2025年3月27日以通讯方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] 监事会会议审议情况 - 7项议案全部获得通过，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 2024年年度报告公允反映公司财务状况和经营成果，符合证监会和上交所规定，内容真实准确完整 [1][2] - 2024年度利润分配预案符合规定，体现长期分红政策，保障股东回报且利于公司可持续发展 [2] - 2025年度日常关联交易定价公允，遵循公开公平公正原则，决策程序合规 [2] - 公司内部控制体系完整规范，董事会关于2024年度内控评价报告的结论客观准确 [2] - 2024年度计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》，体现会计谨慎性原则 [3][4] 信息披露安排 - 2024年年度报告摘要、年度报告、利润分配预案、日常关联交易公告、内部控制评价报告、资产减值准备公告等文件将于2025年3月29日在《上海证券报》及上交所网站披露 [1][2][4] 需股东大会审议事项 - 部分议案需提交公司股东大会审议，包括年度报告、利润分配预案等 [1][2][4]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-010 林海股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会7项议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体监事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度 1 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、公司 2024 年度监事会工作报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 报告 ...

业绩与分配 - 2024年度拟每股派现金红利0.03元，合计派657.36万元[10] - 截至2024年12月31日，公司总股本21,912万股[10] 未来计划 - 2025年度拟申请银行综合授信额度31,000万元[21][22] 议案表决 - 2024年度多项议案同意票9票，反对和弃权均为0票[8][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][23][24][25][26] - 2025年度日常关联交易额度预计议案独立董事3票同意[14] - 2024年度独立董事薪酬议案非独立董事6票同意[15] - 2024年度非独立董事等薪酬考核情况议案8票同意[16]