公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[2] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[4] - 总部设在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元[16] - 负债总额5,151,235.43万元，各项存款占98.25%[16] - 各项贷款2,120,494.24万元[16] - 净资产425,724.09万元[16] - 2024年营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[16] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%[19] - 流动性比例为55.51%[20] - 各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%[21] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%[22] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.51%[23] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为19.10%[24] - （票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为83.90%[25] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.13%[26] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在国机财务存贷余额为0万元[29][31] - 在其他金融机构存款余额45568.60万元，占100.00%，贷款余额为0万元[29][31] - 中国机械工业集团有限公司委托贷款3000.00万元[29][31] 风险评估 - 公司认为国机财务风险管理无重大缺陷，业务无风险问题[32]

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提各项减值准备总计952.16万元[1] - 2024年信用减值损失年末金额3295.16万元[1] - 2024年资产减值损失年末金额1225.82万元[1] - 各项减值准备减少2024年利润总额947.16万元[5] 其他 - 董事会审计委员会和监事会认为计提符合规定[6]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3人组成，2人为独立董事，含1名会计专业独立董事[1] 会议情况 - 2024年度共召开4次会议，1次现场，3次通讯，成员均亲自出席[2] 审议报告 - 审议2023年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[2][3] 审计机构 - 认为信永中和2023年年报审计工作规范，同意续聘为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年委员会将继续履职，推动公司治理完善[7]

林海股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责情况公告如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年度第二次会议、4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》， 后该议案于 2024 年 6 月 21 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司 2024 ...

人事变动 - 公司2025年3月27日同意聘任夏圣炜为证券事务代表[1] 人员信息 - 夏圣炜1992年1月出生，2014年8月参加工作[4] - 2024年5月取得上交所董事会秘书资格证书[4] - 截至公告披露日未持股，与相关方无关联关系[4]

重要内容提示： 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-005 林海股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议 审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避， 独立董事投票表决,同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事专门委员会审议情况 《公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 24 日召 开的公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 ...

人事变动 - 林海股份证券事务代表王婷达法定退休年龄离任[1] - 王婷离任后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 影响说明 - 王婷离任不影响公司相关工作正常开展[1]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-001 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到与收益相 关的政府补助，金额为 1,500,000.00 元,占公司最近一期经审计净利润的比例为 11.27%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025年1月22日 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | 11.27 | | 合计 | | | 1,500,000.00 | 11.27 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益 获得补助金额：1,500,000.00 元 对当期损益的影响 ...

重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-038 林海股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以专人送达或电子 邮件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 12 月 27 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施 细则的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024－039 公告及 ...

组织架构调整 - 2024年12月27日董事会第三次临时会议通过战略委员会更名议案[2] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订实施细则[2] 委员会设置 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 职责与流程 - 新增ESG治理和战略研究、审议ESG报告职责[6] - 投资评审小组为决策做前期准备[6] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[6] 会议规则 - 会前七天通知全体委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[7] - 小组组长、副组长等可列席会议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[7] - 会议记录由董事会秘书保存[7] - 议案及表决结果书面报董事会[7]